出納工作職責

時間：2024-06-25 14:46:26 工作職責我要投稿

（熱門）出納工作職責15篇

出納工作職責1

　　1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

（熱門）出納工作職責15篇

　　2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

　　5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

　　7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;

　　8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　9. 負責財務會計檔案的`日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　10. 配合各項審計工作;

　　11. 做好上級交辦的其他財務工作。

出納工作職責2

　　準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。

　　審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。

　　負責開具發票，核對合同金額。

　　負責保管及整理公司資金支付的'有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。

　　負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。

出納工作職責3

　　1、會計核算：編制會計報表數據、收入成本結轉憑證、年度預算、決算報表等。

　　2、系統OA審批：對OA付款審批進行審批，做好相關臺賬和核算工作。

　　3、財務預算：出具項目成本費用預算對比分析

　　4、內部稽核工作：不定期盤點出納現金、發票，并出具現金盤點表、空白票據盤點表等。

　　5、編制會計原始憑證，確保原始單據，及時、準確、合法

　　6、編制會計報表數據;編制年度預算、決算報表

出納工作職責4

　　1. 負責公司對接銀行的'相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;

　　2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

　　3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔

　　4. 項目資產盤點與管理工作。

出納工作職責5

　　1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現金、銀行日記賬及管理;

　　5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據公司領導的`需要，編制各種資金流動報表。

出納工作職責6

　　1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的`合法性，準確性，及時性;

　　3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);

　　4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

　　5、負責各項票據的管理;

　　6、領導安排的其它工作。

出納工作職責7

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7.完成領導布置的其他工作。

出納工作職責8

　　1、執行年度財務計劃，控制一般財務流程，制定或協助上級執行相關財務政策和制度；

　　2、協助財務經理開展財務部內外的溝通與協調工作；

　　3、協助財務經理財務預算的編制、匯總、及預算執行情況報表編制及財務分析；

　　4負責分公司賬務的錄入進度控制、賬務檢查、報表出具、預算執行情況出具；

　　5、負責應收賬款的日常跟進管理，尤其是異常收款情況的.跟進及反饋；

　　6、負責監管相關往來工作，包括和各供應商、客戶和業務部門的對賬工作，按要求定期、不定期編制對賬資料清單

　　7、負責每月進行庫存的對賬、盤點工作等相關工作跟進；

　　8、每月保證及時提交應向總公司報送的報表等資料；

　　9、上級領導安排的其它工作，并做好與相關部門的配合和協調工作

出納工作職責9

　　1.負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。

　　2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

　　5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。

　　7.負責簽發支票。

　　8.負責催收款回發票。

出納工作職責10

　　崗位要求：

　　1、具有相應政治素質和政治水平，堅持原則、廉潔奉公、誠信至上、遵紀守法；沒有會計舞弊、業務技術較大差錯記錄。

　　2、持有《會計人員從業資格證書》。

　　3、具有中專及以上財經類專業學歷，具有良好的'職業操守和工作業績。

　　4、了解國家財經法規，財務會計制度以及相關大企業管理知識，了解企業所屬行業基本業務。

　　5、按規定參加并完成財會人員繼續教育，不斷更新知識，提高綜合素質，綜合考核合格。

　　6、身體健康，能勝任會計崗位的工作。

　　7、符合回避事項要求的。

　　工作內容與要求

　　1、負責預算、管理會計核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往來核算、專項資金核算、固定資產核算、收入利潤核算和稅務核算等。

　　2、設置和登記總賬及各明細賬，并編制各類報表。

　　3、根據公司財務管理制度和會計制度，檢查會計登記總賬和明細賬、賬戶應按

　　幣種分別設置。

　　4、會同相關部門定期開展財產清查及時清理往來賬。

　　5、編制和保管會計憑證和報表。

　　6、嚴格按照企業會計準則要求對各核算項目進行核算，保證會計資料及時、準確、完整。

　　7、完成部長交辦的其他任務。

　　檢查與考核：

　　由財務部長按各核算項目標準及內部考核要求進行檢查、考核。

出納工作職責11

　　1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳;

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導;

　　3、核算和管理銷售業務收款工作;

　　4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;

　　5、編制上級公司相關報表和附表;

　　6、完成上級領導交辦的'其他工作。

出納工作職責12

一、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　二、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬并編制記賬憑證；

　　三、負責跟蹤物流代收貨款的回收情況；

　　四、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

　　五、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交給部門經理簽字，然后總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　六、計算和員工工資的發放。A現金收付

　　1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。李總

　　4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物放在保險柜中鎖好。

　　5、一般不辦理大面額現金的.支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。B銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

　　2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　4、公司賬務章平時由出納保管。李總C報銷審核

　　1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

出納工作職責13

　　1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計匯總

　　2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性

　　4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表

　　5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

　　6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務

出納工作職責14

　　1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;

　　2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;

　　3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表;

　　4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

　　6、協助影城值班。

出納工作職責15

　　1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、應收賬款和應付賬款管理;

　　5、固定資產和低值易耗品的.登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　7、協助上級完成其他日常事務性工作。

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