出納工作職責與崗位職責

時間：2023-11-17 18:11:02 工作職責我要投稿

出納工作職責與崗位職責

　　在當今社會生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編整理的出納工作職責與崗位職責，歡迎大家分享。

出納工作職責與崗位職責

出納工作職責與崗位職責1

　　1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯系單、業務統計表;

　　3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;

　　4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;

　　5、每月報稅、開票情況和總部交接;

　　5、完成上級領導安排的.工作任務;

出納工作職責與崗位職責2

　　1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;

　　2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業務;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;

　　4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

　　5、負責保管庫存現金，購買、保管及簽發支票及其他銀行票據并且定期盤點。

　　6、領導安排的其他財務工作。

出納工作職責與崗位職責3

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

　　2、負責日常開票，稅務申報等工作;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

　　5、負責財務流程的.審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

　　6、銷售合同審核，應收賬款追溯;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責與崗位職責4

　　1、負責財務工作，建立健全財務運作機制，完善財務管理制度，保證日常工作合法合規和有序執行；

　　2、負責公司財務方面的業務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析；

　　3、負責公司稅務規劃，做好各項稅種的申報及繳納，維護與財政、稅務、銀行、證劵等相關政府部門及會計事務所等相關中介機構建立并保持良好的.關系；

　　4、領導交辦的其他工作。

出納工作職責與崗位職責5

　　1、各類帳目月末合計結帳;做到分帳總帳、收入帳與進銷存帳相符;

　　2、根據商場提供的月銷售報表，與自己的帳目進行核對是否相符并做相應處理。

　　3、審核商場的'月底各項費用結算，是否合理?是否在合同規定內或提前有書面文件并做相應處理。

　　4、對帳：每月初，(5日前)完成與各店的銷售收入、存款、支付、貨品進銷存等帳目的核對工作。

　　(可規定某日為對帳日)

　　5、成本核算：每月根據核對無誤的商品銷售帳目，計算各店本月的產品銷售成本;

　　6、根據核對無誤的銷售收入帳目，計算各店的工資、提成，并制作店鋪的每月工資提成發放表，交總經理簽字;

　　7、盤點---盤點表(差異表)每月在規定時間內對管轄的專柜、專賣店、庫存商品進行現場監督盤點(異地店鋪可實施每季度實地盤點，月末與店長提供的盤店表核對)將盤點結果與自己帳目或電腦數據核對

　　----無差異，雙方簽字;

　　----有差異，生成盤點差異表，雙方簽字確認，下月仍然有差異時，按規定進行處罰并做帳目調整;

　　8、完成領導安排的其他工作;

　　9、其他：店長或店鋪負責人晉升離職等交接的盤點，對帳等工作;

出納工作職責與崗位職責6

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。；

　　2、負責銀行賬戶的.日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等；

　　3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

出納工作職責與崗位職責7

　　1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

　　2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符 ;

　　3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作;

　　4、負責發票的.開具，對進項發票統籌管理工作。

　　5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

　　6、協助主管，配合完善財務性工作。

出納工作職責與崗位職責8

　　出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務全過程。

　　一、現金和銀行

　　1辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度規定，必須經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出明細表。

　　2每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發放

　　每月按審核無誤工資表，按時足額發放工資。

出納工作職責與崗位職責9

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　三、根據審核無誤的'收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

出納工作職責與崗位職責10

　　工作職責：

　　1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2. 庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

　　4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

　　6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的'單據不得隨意付款。

　　8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　9. 完成財務部經理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1. 及時結算已審批的員工報銷。

　　2. 根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

　　3. 每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

　　4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

　　5. 每日下班前盤點庫存現金。

　　6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7. 對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

　　8. 根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

　　任職要求：

　　1. 財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

　　2. 持有會計證。

　　3. 廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

　　日常工作：

　　1. 核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。

　　2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

　　3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　5. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

　　6. 審核及監督出納的開票情況。

　　7. 及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

出納工作職責與崗位職責11

　　1、發放范圍：

　　出納員、財務部、人事行政部。

　　2、部門職能：

　　貫徹執行國家財稅制度和政策，全面負責企業來往財務及藥品購進和銷售的有關憑證的裝訂、存檔工作。

　　3、工作內容：

　　3.1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證，辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的`原則；

　　3.2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金；

　　3.3、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查賬，完善支票使用審批手續；

　　3.4、負責員工日常報銷和備用金管理；

　　3.5、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理；

　　3.6、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證；

　　3.7、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務經理審核；

　　3.8、及時編制現金支出月報表，并報送給企業負責人、財務部經理；

　　3.9、根據現金支出預算，監督現金支出，定期進行現金支出預算分析，及時向財務部經理匯報資金結余和使用情況；

　　3.10、負責銀行匯票的收付、核對及登記工作；

　　3.11、每月提交財務各項報表，月工作總結；

　　3.12、服從分配與管理，按時完成公司交代的其他工作；

　　3.13、保守本單位的財務以及商業秘密。

　　4、直接責任：

　　對公司資金收付負責

　　5、考核指標：

　　5.1、收支賬務是否記錄準確、詳細。

　　5.2、是否準時提交各項報表，以及報表數據準確率。

　　6、任職資格：

　　6.1、高中以上學歷，有相關企業任職出納的經驗。

　　6.2、誠實、可靠、認真、細心、具有敬業精神。

　　6.3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納工作職責與崗位職責12

　　1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。

　　2、編制資金日報表。

　　3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。

　　5、負責銀行未達賬項處理。

　　6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

　　7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。

　　8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

　　9、負責空白票據、印鑒的'保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

　　10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領導交辦的其它工作。

出納工作職責與崗位職責13

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;

　　2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負責稅務申報等工作;

　　7、負責項目申報的財務數據的`提供及核算;

　　8、其他領導交待的工作事項。

出納工作職責與崗位職責14

　　1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業務;

　　2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報;

　　3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及打印銀行回單;

　　4、做好代扣代繳稅金的核對;

　　5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性;

　　6、負責購___、開具發票、納稅申報工作;

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　8、做好上級交辦的其他財務工作。

出納工作職責與崗位職責15

　　負責現金、承兌匯票及銀行相關業務處理；

　　負責將總經理審批后的付款單據提交總公司財務審核，并將審核后的單據及時、準確地錄入網銀并申請付款；

　　負責編制銀收、銀付相關會計憑證，及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符；

　　負責公司xxx的.開具及每月進項發票認證工作；

　　根據每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細；

　　按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點，做好盤點記錄，確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符；每月抽盤，年終全盤。

　　協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調，收集整理相關數據協助會計進行財務分析；協助會計共同完成各項財務工作；

　　負責財務憑證的整理、裝訂及保管，

　　公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管；

出納工作職責與崗位職責16

一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發放。

　　A現金收付

　　1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

　　5、一般不辦理大面額現金的.支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

　　2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務章平時由出納保管。

　　C報銷審核

　　1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

出納工作職責與崗位職責17

　　第一條負責貨幣資金的收付結算業務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。

　　第二條本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋收訖、付訖戳記。

　　第三條根據各崗位提供的結算資料，及時填制各種結算憑證，并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的`登記工作。

　　第四條負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。

　　第五條負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。

　　第六條負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

　　第七條凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等，并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況，提出處理意見。

　　第八條完成領導交辦的其它工作。

出納工作職責與崗位職責18

　　1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;

　　2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

　　3、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

　　4、負責費用報銷審核，市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及審核，票據粘貼審核;

　　5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

　　6、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的.正常運行;

　　7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;

　　8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調節表;

　　9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作職責與崗位職責19

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負責核對分部現金盤點

　　3、確保總部及其他分部往來數據正確性

　　4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

　　5、負責對分部單據的管理

　　6、負責分部的6S檢查工作

出納工作職責與崗位職責20

　　1、負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的'資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。

　　2、負責相關財務臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;

　　3、負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4、上級交待的其他事項

出納工作職責與崗位職責21

　　1、發票的申購、使用及管理;

　　2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數據;

　　3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯絡。

　　6、能獨立完成公司內帳工作;

　　7 、完成領導安排其他任務。

出納工作職責與崗位職責22

　　總體業務工作：

　　1、負責財務科管理工作,對財務科人員進行管理和監督。

　　2、負責完善財務科管理制度，制定工作計劃、各種執行方案及措施。

　　具體業務工作：

　　1、負責兒童村財務管理，負責編制經費預、決算和財務報表及日常工作。

　　2、負責檢查、指導家庭財務開支情況，對新入村的媽媽、阿姨進行家庭理財培訓，總結家庭理財的經驗。

　　3、嚴格執行財經制度，負責日常財務賬目。

　　4、負責固定資產的.登記和管理。

　　5、負責募捐賬目及實物的管理。

　　6、負責組織、安排在節假日對家庭的生活供應和來訪客人的住宿、膳食的安排接待工作。

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