財務部工作職責

時間：2023-07-28 10:16:42 財務部工作職責我要投稿

財務部工作職責

　　在現在的社會生活中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責是組織考核的依據。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家整理的財務部工作職責（精選40篇），歡迎閱讀與收藏。

　　財務部工作職責1

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作；

　　2、分公司的全盤財務，一般納稅人帳務；

　　3、員工工資的制作，發放；

　　4、員工社保的增員，減員；

　　5、分公司的稅務監管；

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等；

　　財務部工作職責2

　　1、對經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的措施予以防范。

　　2、建立健全內部財務管理、審計制度并組織實施，主持財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作。

　　3、協調同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司利益。

　　4、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告；參與投資項目的分析、論證和決策；跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考。

　　5、確保財務體系的高效運轉；組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作。

　　6、根據實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優資本結構。

　　財務部工作職責3

　　1、按國家統一會計制度規定設置會計科目。

　　2、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

　　3、發票業務。保管公司稅控盤和待開空白發票并按要求分別開具發票，發票領取或對接網上購票，每月協助準備報稅資料。

　　4、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

　　5、定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

　　6、公司應收賬款的每日到款及時更新統計工作。

　　7、做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。

　　8、完成上級交給的其他日常事務工作。

　　財務部工作職責4

　　一、根據《企業會計準則》和《企業財務通則》的規定、要求，結合公司的具體情況，制訂適合專業物業管理需要的會計核算制度和財務管理制度。

　　二、根據服務合同、委托協議和公司運作情況，編制財務預算，確定合理可行的管理費用。

　　三、組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符。

　　四、統一歸口管理各類票據、現金、存款，監督檢查有關收費項目的收支憑證和帳目，杜絕公司收益和資產的流失。

　　五、定期檢查財務預算的執行情況，加強與部門（項目）間的協調，發現問題及時調整，確保管理費收支基本平衡。

　　六、及時催收應交的管理費、水費、電費等各項應繳費用，按期上繳各種稅收。

　　七、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他相關檔案資料，負責會計電算化的系統維護保管和重要資料的備份、存檔。

　　八、參與公司重大業務以及合同簽約和管理業務開拓的可行性研究，為總經理室決策提供參考意見。

　　財務部工作職責5

　　1、指導商品會計、出納及主辦會計完成相關工作，培養其專業素質及業務能力。

　　2、負責出具月度會計報表及相關附表。

　　3、負責出具季度內審報表及財務報告

　　4、負責出具合并報表

　　5、負責出具稅收籌劃表

　　財務部工作職責6

　　1、嚴格按照企業會計準則完成日常會計核算，各類原始單據的審核、憑證的編制、登帳；

　　2、編制會計報表，各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整；

　　3、完成每月納稅申報、能獨立按照公司及政府有關部門要求，及時地編制各種財務報表，并報送相關部門；

　　4、年度匯算清繳、各類事項備案；

　　5、審核銷售合同、參與評估項目風險；

　　6、溝通協調處理業務相關的財務問題

　　7、領導交代的其它事務性工作；

　　財務部工作職責7

　　1、結合公司實際業務，按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報，編制與申報相關報表附表和附注。統籌公司財務管理和內部控制工作，提供必要的財務分析，并提出改善意見。

　　2、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督，做到賬務真實、內容完整、賬務相符，作到項目收支一一對應。

　　3、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調；

　　4、負責公司每個人員的工資核算；

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　6、規范公司財務制度；

　　7、財務相關檔案資料裝釘保管；

　　8、完成上級領導交代的其他工作。

　　財務部工作職責8

　　1、負責公司日常各種稅種申報工作；

　　2、負責公司日常營業數據的整理統計及相關分析，協助營運提供數據支持；

　　3、負責發票申購、保管，增值稅進項專用發票的審核、認證、保管，稅務資料歸檔管理等；

　　4、負責財務日常的資金計劃、資金清查盤點以及門店盤點事宜的監督；

　　5、負責公司日常掛賬、借款催收；

　　6、負責營運與核算會計的相關工作對接；

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　財務部工作職責9

　　1、負責日常費用審核、月度費用預測、日常預算調整等，對分部整體費用進行管控、追蹤、考核；

　　2、負責資金日常作業和銀行帳戶、結算票據、財務印章管理，包括資金收付監測，賬戶清查，及時上劃回調資金，編制銀行余額調節表等，確保資金安全和效益

　　3、負責財務報表的檢查，并配合總部及時完成月結及年度決算工作；編制財務手工臺帳、日常報表；

　　4、領導交辦的其他任務。

　　財務部工作職責10

　　1、負責應收應付

　　2、與客戶對帳，協調跟進帳務處理

　　3、按照公司的財務制度，審核公司各項費用及員工報銷；

　　4、日常登記及整理公司單據；

　　5、負責記賬憑證等財務資料的整理、裝訂、保存、歸檔等；

　　7、負責發票開具，整理；

　　8、其他領導安排工作。

　　財務部工作職責11

　　(1)負責項目施工中的測量控制網的.建立、測量放線與復核，參與工程竣工驗收工作；

　　(2)負責項目測量儀器的檢測、使用和管理；

　　(3)負責整理完善施工測量過程記錄等測量資料；

　　(4)負責完成項目測量內業資料，對測量資料按工程進度進行整理，完成竣工測量資料的編制；

　　(5)協同項目技術部門制定切實可行的與施工同步的施工測量方案。

　　財務部工作職責12

　　1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內調整和預算外支出；

　　2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測，并跟進超目標業務問題及改善方案，改善進度和效果；

　　3、負責責部門日常經營分析報告的出具；

　　4、參與部門二、三級經營指標考核的設定。；

　　5、多維數據分析管理體系/模型的建立與應用，定期對業務進行專題深度分析，提交各項分析監測報告，為管理層作業務決定提供有效信息。

　　財務部工作職責13

　　1、監督、核查賬目處理、銷售數據、往來賬務、費用申請；

　　2、檢查財務部所存檔票據、憑證合同等流程的合法性；

　　3、對公司固定資產、資金流動運轉情況的監督、檢查；

　　4、審核采購部出入庫數據、合同，檢查貨品庫存賬實相符、收發準確率。

　　財務部工作職責14

　　1、根據物業管理公司的經營特點合理組織財務活動。

　　2、依法合理籌集資金，并有效使用資金，提高資金使用效益。

　　3、建立健全內部管理制度，完善經濟核算，盡可能降低消耗、增加盈利。

　　4、正確計算和反映經營成果，合理組織分配并依法繳納國家各項稅收。

　　5、實行財務監督，執行國家各項財經政策、法規和企業內部財務管理規定，審核公司各項開支，對預算開支標準和各項經濟指標進行監督。

　　6、做好各項財務預算、控制、核算、分析和考核等工作。

　　財務部工作職責15

　　1.正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務結果

　　2.負責公司稅金的計算，申報和繳納工作

　　3.及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.主動進行財會咨訊分析和評價，向領導提供及時可靠的財務信息和工作相關建議

　　5.定期核固定資產賬目，做到賬物相符

　　6.負責公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負責每月各項財務報表

　　財務部工作職責16

　　1、負責審核審計證據、逐項分析、起草審計工作底稿；

　　2、按照計劃，對審計方案內容逐項落實；

　　3、參加審計結果溝通，形成書面記錄；

　　4、起草審計報告；

　　5、跟蹤整改落實情況及參與后續審計工作。

　　6、完成上級安排的其他工作。

　　財務部工作職責17

　　1.負責日常賬務處理、納稅申報；

　　2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核；

　　3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表；

　　4.對公司經營狀況進行財務分析；

　　5.統籌項目資金支付計劃；

　　6.負責公司債權債務清理，應收款項的催收工作；

　　7.協助編制公司預算，對預算執行情況進行審核、分析，并就出現問題及時上報，提出措施及建議；

　　8.協助做好公司財務管理流程的設計、梳理和優化；

　　9.完成領導交辦的其他工作。

　　財務部工作職責18

　　1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務流程與財務管理；

　　2、按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果；

　　3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據；

　　4、負責向各相關部門提供財務數據，為企業預算管理提供財務數據；

　　5、根據公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃；

　　6、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作；

　　7、協助項目人員做好財務分析及風險控制工作；

　　8、維護和協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關系，維護公司經營利益；

　　財務部工作職責19

　　1、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協助項目管理層制定戰略規劃及經營計劃。

　　2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。

　　3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經營風險。

　　4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總；

　　5、提供項目團隊運營數據，為公司決算管理提供財務支持；

　　6、根據公司年度經營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃；

　　7、協助領導做好財務分析及風險控制工作；

　　8、完成領導交辦的其他臨時工作。

　　財務部工作職責20

　　1.貫徹執行《會計法》、《統計法》、《財務通則》、《會計準則》，認真實行統計、會計監督，嚴格遵守財經紀律。

　　2.及時記錄財務總賬及各種明細賬,做到手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、賬面清楚。

　　3.負責編制月、季、年終決算和其他方面的報表。

　　4.協助領導編制并執行全局預算計劃。推行全面經濟核算，配合目標管理，建立健全計劃、核算、結算、分析四個體系，確保開源節流。

　　5.審核原始憑證，掌握開支范圍和標準，對違反規定或不合格的憑證拒絕人賬。

　　6.定期核對固定資產賬目、有關職能部門明細賬目，做到賬賬相符、賬物相符，無欠賬、呆賬，死賬。

　　7.積極配合上級財務機關檢查工作，提供資料，反映情況。

　　8.每月向局主管領導匯報當期財務情況，當好領導的參謀和助手，發揮財務監督作用。

　　9.認真掌管財務印章，定期裝訂會計憑證、賬簿、表冊等，妥善保管和存檔。

　　10.加強服務意識，為全局做好后勤保障工作。

　　11.以季度為單位，定期進行財務分析，提出財務分析報告，提出有關增收節支措施，合理、合法地使用各項專項資金。

　　12.完成領導安排的其他工作。

　　財務部工作職責21

　　一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

　　二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

　　三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

　　四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

　　五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

　　六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

　　七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

　　八、負責公司現有資產管理工作。

　　九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

　　十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

　　十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

　　十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

　　十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

　　十四、完成領導交辦的其它工作。

　　財務部工作職責22

　　1.協助上級領導開展工作，維護執行集團公司的財務政策和財務管理制度；

　　2.負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作；

　　3.負責日常銀行關系的維護；

　　4.分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計劃；

　　5.完成按揭款、貸款等相關工作；

　　6.參與資金管理，確保資金安全。

　　財務部工作職責23

　　1、熟悉日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作；

　　2、認真核對并編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳；

　　3、協調跟進帳務處理；

　　4、熟悉結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜；

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　財務部工作職責24

　　1.嚴格執行國家頒布的各項財經法規和財務制度。制訂、督促并貫徹執行公司各項財務管理制度,做好財務保密工作。

　　2.負責編制公司年度生產、經營財務計劃；參與公司各項經營管理活動，做好公司管理費用、生產(經營)成本的控制、監督和核算工作，經常性地提出財務對策和措施，當好領導的參謀助手。

　　3.積極收集國家投資政策法規和投資經營信息，及時提供可行的投資與資本運營建議。

　　4.負責公司會計核算和統計工作，按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃，確保會計資料及信息的準確和可靠性。

　　5.負責公司投資項目的前期準備、可行性論證、財務測算和經濟效益分析，參與公司投資項目的對外談判、論證與策劃。

　　6.負責各給排水工程建設項目的財務核算、資金上報、審批、支付和竣工決算等工作。加強工程款回籠的監督與控制，保證資金按期回籠，做好各工程建設項目的財務分析工作。

　　7.合理調度資金，負責資金籌措、周轉及財務收支計劃編制等管理丁.作，按計劃組織、落實各項資金。

　　8.負責公司會計核算和統計工作，按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃。

　　9.負責編制、申報、跟蹤、落實各項環保、城建、計經和財政等專項資金，最大限度地多渠道、多方式爭取并落實各項資金及優惠政策。

　　10.負責對公司營業窗口和物資管理部相關業務工作的指導、監督與管理工作。

　　11.做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質量/環境/職業健康安全管理體系中涉及的相關工作及在本部門的推導與實施工作。

　　12.負責財務檔案管理，按期歸檔保存。

　　13.負責本部門廉潔自律和資金(現金)安全、消防、計劃生育、優質服務等綜合管理工作。

　　14.完善本部門內部科學、合理的管理運作機制，負責本部門員工思想和業務素質的引導、教育和培訓等工作。改進管理措施，不斷提高員工的業務素質和服務水平。

　　15.加強與上下級之間、部門之間的聯系和溝通，拾遺補缺,不斷提出和解決問題，推動公司整體工作水平的提高。

　　16.負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施丁.作，做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作，完成領導交辦的其他臨時工作任務。

　　財務部工作職責25

　　1、建立、健全公司財務管理體系，滿足公司戰略發展要求；

　　2、對財務部的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制及分析；

　　3、負責審核會計的憑證及報表，及時發現問題并處理；

　　4、建立高效的會計團隊，監督管理會計的日常工作，梳理賬務數據，指導會計業務流程。

　　5、每月向公司負責人提供財務報表，匯報公司經營情況、經營成果；定期為公司經營決策提供有效的財務分析和建議；完成上級領導安排的其它工作。

　　財務部工作職責26

　　1、根據國家相關財務制度的要求，建立健全會計核算及財務管理制度及實施細則，并組織落實；

　　2、領導內控建設，對會計信息的完整性與準確性承擔管理責任；

　　3、定期進行財務分析，從財務角度對公司其他部門提供建議；

　　4、負責各類財務報表的統計及提交；

　　5、組織公司預算管理，監控與調整財務計劃的執行；

　　6、合理進行融資規劃和安排，支持銷售團隊完成銷售目標,同時實現財務費用最小化；

　　7、嚴格按照三方協議使用融資資金，保證融資資金�？顚Ｓ�，避免出現逾期風險；

　　8、掌握一汽-紅旗的各項商務政策，能夠預測商務政策帶來的利潤影響；

　　9、負責稅務、銀行及審計機構的協調，負責與公司其他部門的協調和溝通，保證工作效率；

　　財務部工作職責27

　　1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經辦制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定；

　　2、建立和完善財務部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制；

　　3、制定公司利潤計劃、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準；

　　4、全面負責公司財務管理和會計核算工作，客觀反映公司的經營和財務狀況，降低成本，提高利潤率；

　　5、核算、監督和控制公司的各項經營活動，規避財務風險，保障公司資產和經營安全；

　　財務部工作職責28

　　1、能熟練操作財務軟件及日常辦公軟件。

　　2、審核原始憑證的合理、合法性，負責費用類等單據制單及統計對比分析。

　　3、負責納稅申報工作，具備一定的稅務理論知識基礎。

　　4、對外交際能力強，負責維護與稅務單位良好的稅企關系。

　　5、工作細致嚴謹，執行力強，具備良好的溝通協調能力。

　　財務部工作職責29

　　1.負責應付應收款項，員工報銷等相關資料的整理和初審，錄入財務原始數據；

　　2.負責日常財務憑證歸檔整理；

　　3.負責公司固定資產盤點，整理數據；

　　4.負責進銷存登記；

　　5.負責及時登記經濟合同，督促經辦人員及時結算和辦理入庫登記；

　　6.負責發票的申購、驗舊等工作；

　　7.負責與采購部門及其他職能部門的協同工作，包括但不限于供應商資質收集整理、食材對應資質收集整理、協助其他部門同事熟悉有關公司財務制度和財務流程等；

　　8.完成上級交付的其他工作。

　　財務部工作職責30

　　1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業經營計劃、預算編制、執行與控制工作；

　　2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施；

　　3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的經營、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據；

　　4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準；

　　5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規章制度；

　　6、建立企業內部會計、審計和內控制度，完善財務治理、財務控制和會計機構；

　　7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等并進行有效的風險控制；

　　8、負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節支、提高效益；

　　9、負責公司稅務籌劃工作，與政府財稅部門保持聯系，落實各項財稅政策。

　　財務部工作職責31

　　1，負責財務部的日常工作，

　　2，組織編制財務管理制度及有關規定，并監督執行。

　　3，負責編制財務預算報告，月，季，年度財務報告。

　　4，負責公司的資金調配，成本核算，會計核算和分析工作。

　　5，管理與銀行，稅務部門及其他機構的關系。

　　6，審核相關的憑證，單據。報表。

　　7，完成總經理交辦的其他工作

　　財務部工作職責32

　　1、根據發展戰略和經營計劃，協助總經理制定財務戰略規劃與財務年度計劃，并組織實施年度計劃的分解；

　　2、完善各項財務管理制度和內控制度，組織實施并監督檢查落實情況，規范財務管理；

　　3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作，提高企業經營效益；

　　4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務工作效率；

　　5、制定回款指標、資金支配方案，加強內部資金管理；

　　6、配合總經理執行財務方面決議，對公司日常資金運轉和財務運作進行監控；按照企業規定的權限對公司各項預算、費用進行審批；

　　7、定期對公司經營狀況進行階段性的財務分析與財務預算，并提出改進方案；定期向高層提供財務分析及預算報告，為公司的經營決策提供合理化意見；

　　8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作，審核及指導公司的財務相關業務工作。

　　財務部工作職責33

　　1、財務工作整體規劃，包括財務經營規劃、財務核算規劃、財務組織規劃等；

　　2、負責建立并不斷完善財務各項制度，制度設計合理，流程簡潔規范；

　　3、負責資金管理，確保資金有效利用并滿足經營活動資金的需要，合理化降低資金成本,確保資金安全；

　　4、確保各類財產安全及完整，準確及時提供財務信息，內控有效防范風險；

　　5、負責編制和執行全面財務預算，核算、控制，并定期組織財務分析，出具月(年)財務報告，全面深刻揭示經營問題；

　　6、負責組織、監督、檢查、協調本部日常管理工作，提升組織向心力、戰斗力，培養團隊；

　　7、負責財務對外協調工作,包括稅務、金融、中介以及政府，滿足對外機構要求。

　　財務部工作職責34

　　1、負責公司的財務、會計工作。

　　2、負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據。

　　3、每天接收海口、內縣貨款及對帳并出平衡表。

　　4、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應收款。

　　5、審核、監督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。

　　6、認真核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，及時監控、催收應收帳款，做到帳實相符。

　　財務部工作職責35

　　1、組織領導集團的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、庫存控制等方面工作，加強集團經營管理，提高經濟效益；

　　2、組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營；

　　3、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策；

　　4、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議；

　　5、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等；

　　6、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況；

　　7、制訂財務系統年度、月度工作目標和工作計劃，經批準后執行；

　　8、主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、庫管工作的規章制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況；

　　9、按程序做好與相關系統的橫向聯系，接受上級和有關部門的監督檢查，及時對系統間爭議提出界定要求。

　　財務部工作職責36

　　1、公司應收賬款及時跟蹤催收。

　　2、負責核對及安排各車隊、各船公司、應收應付賬款明細的準確性提交。

　　3、控制和監督各目的港車隊的代收款限額。

　　4、各種報表的匯總，應收和應付的統計，毛利的計算與統計。

　　5、具體負責客商的維護，包括新增登記、合同評審。

　　6、負責賬單的審核和保管。

　　財務部工作職責37

　　1、根據公司的戰略和經營規劃，全面負責公司財務規劃與管理工作；

　　2、指導、監督財務部日常管理工作，對公司財務狀況進行深入分析，為公司戰略與業務決策提供科學、規范、準確的相關財務支持；

　　3、監控和預測現金流量、監控資本的合理結構，統籌理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；

　　4、對公司重大的投資、融資等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

　　5、鑒別及防范公司各類涉稅風險，與稅務、銀行等相關部門建立并保持良好的關系；

　　財務部工作職責38

　　1、協助資產公司總經理工作和負責財務部的工作；

　　2、組織資產公司的財務管理和財務會計工作，組織制定財務會計制度，并督促實施；

　　3、負責資產公司所屬企業的財務工作的指導，收集匯總各所屬企業的會計報表，進行財務分析，考核企業的經營成果；

　　4、負責資產公司固定資產和自購固定資產的結算工作；

　　5、完成企業工商年檢工作。

　　財務部工作職責39

　　1、按照國家會計制度的規定計賬算賬、報賬。做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、按期報賬。定期進行分析；

　　2、定期對賬目進行分析并向部長報告；

　　3、辦理現金收支和銀行結算業務；

　　4、負責稅務工作；

　　5、核收資產公司上繳學校利潤。

　　6、完成上級布置的報表和統計工作；

　　7、組織企業財務人員進行理論和業務的學習，并結合崗位責任制進行考核；

　　8、建立和維護財務管理信息庫，保證數據動態完整、準確。

　　財務部工作職責40

　　1、負責分子公司財務部日常工作;

　　2、執行公司核算制度，并按實際情況優化改進實施細則，并負責分子公司核算工作;

　　3、負責分子公司稅務籌劃，規范公司納稅制度;

　　4、負責分子公司財務報表制作，定期進行財務數據分析;

　　5、組織分子公司財務決算工作;

　　6、編制分子公司預算方案;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

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