出納工作職責

時間：2022-08-23 22:29:44 工作職責我要投稿

【推薦】出納工作職責

出納工作職責1

　　1. 負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;

【推薦】出納工作職責

　　2. 收入現金、支票及時送存銀行，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

　　3. 登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;

　　4. 負責資金周報的編制，負責月末結賬報稅等工作;

　　5. 嚴格按照公司的.財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證;

　　6. 到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;

　　7. 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　8. 負責發票購買與開具工作;

　　9. 完成其他由上級主管指派的工作。

出納工作職責2

　　1、負責公司費用報銷相關事宜;

　　2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

　　3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

　　4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

　　5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據;

　　6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據;

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;

　　9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;

　　11、負責公司相關數據的`月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發送;

　　12、領導安排的其他工作;

出納工作職責3

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務，與銀行保持良好關系;

　　2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現金和賬戶資金，保證賬實一致;

　　3、根據公司制度，復核審批完畢的.各類支付單據，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類結算業務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業務開展;

　　5、定期輸出各類資金管理報表;

　　6、辦理領導交辦的其他業務。

出納工作職責4

　　1、申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。

　　2、現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

　　3、協助財會文件的準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產和低值易耗品的'登記和管理。

　　5、負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。

出納工作職責5

　　1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜；

　　2、每日營業結束后，按時結算當天業務收支明細、編制日報；

　　3、整理收款單據，分類匯總，日清日結；

　　4、協助本部門財務會計對賬；

　　5、使用稅控系統和業務管理系統，參與相關培訓；

　　6、負責保管相關印章、空白票證。

出納工作職責6

　　1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、進銷存控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;

　　3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的`計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;

　　4、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告準確;

　　5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求等;

　　6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

出納工作職責7

　　1

　　1、按時參加學校組織的政治、業務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

　　2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

　　5、按時參加上級召開的財務會議、業務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

　　7、負責協助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

　　按照學校董事會領導的.要求，編制學校人員經費與公用預算，有計劃地合理使用資金。隨時進行控制，向領導提供預算情況的分析和考核，以利學校領導采取措施，保證預算的準確與資金的運作。

　　2

　　一、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續不完備的發票不得支付。

　　二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導匯報。

　　三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經領導核準，按時上報。

　　四、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。

　　五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。

　　六、按照國家檔案法的規定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

　　七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規定催收欠費。

　　八、協助出納做好學費的'收入統計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。

　　九、與有關部門做好協作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。

　　十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發款項的清單，不私設小金庫。

　　十一、根據國家票據管理辦法，結合學校實際情況，制訂出學校票據管理辦法。

　　十二、建立健全學校內部票據使用制度，指導票據使用人員根據不同的收費情況正確使用不同的票據。

　　十三、建立票據領用、保管登記制度，領用票據要當時登記簽名，收回票據要及時消號。做到手續完備，責任明確。不得丟失。

　　十四、及時繳銷票據，及時購買票據，保證學校收費工作正常運轉。

　　十五、做好票據存根的歸檔工作和財政聯的上交工作。

　　十六、協助做好財產收發工作，幫助學校、處室完成其他工作。

出納工作職責8

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算;

　　3、各類單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專或大專以上學歷;

　　2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

　　3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的.團隊合作意識。

出納工作職責9

　　一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；

　　二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的`實際數，做到帳實相符；

　　三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；

　　五、及時取回有關費用單據和對帳單；

　　六、負責編制月、季、年度財務報表；

　　七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；

　　九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負責及時提供公司需要的財務信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

出納工作職責10

　　1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

　　2、負責現金、支票、U盾等的保管；

　　3、處理銀行有關事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

　　5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計；

　　6、每月保理收入開票統計；

　　7、按時完成上級交辦的`其他工作。

出納工作職責11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室日常開支的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬

　　5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票

出納工作職責12

　　職責:

　　1、跟總公司財務部溝通,處理分公司日常財務事務;

　　2、獨立做賬,編制財務報表;

　　3、負責分公司報稅工作;

　　4、負責與分公司當地的稅務、銀行等單位的溝通工作;

　　5、分公司各種證件的年檢工作。

　　任職資格:

　　1、有會計從業資格證,有兩年以上會計工作經驗;

　　2、有小規模及一般納稅人的'工作經驗;

　　3、能夠熟練操作國稅、地稅網上申報系統;

　　4、能夠熟練操作財務軟件。

　　5、有良好的溝通能力及團隊精神。

出納工作職責13

　　1、負責公司日常付款和報銷;

　　2、負責集中付款及發放工資，保證付款順利匯出;

　　3、負責稅金認證核對及申報，稅務產生的單據及時錄入金蝶系統;

　　4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;

　　5、負責所有發票開具，應收應付工作;

　　6、其他銀行的'相關業務;

　　7、領導安排的財務相關工作;

出納工作職責14

　　工作職責：

　　1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的開戶、銷戶和轉移事宜

　　3、準備資料開取各個項目所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產、土地抵押，準備各融資機構前期所需的.授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領導交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責任心，能吃苦耐勞

　　2、相關出納崗位工作1年以上

出納工作職責15

　　1、整理原始憑證；負責網銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務局處理日常稅務問題；

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務

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