出納工作職責

時間：2024-10-15 08:50:47 美云工作職責我要投稿

出納工作職責（通用27篇）

　　隨著社會不斷地進步，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編整理的出納工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納工作職責（通用27篇）

　　出納工作職責 1

　　1、按照法律規定，記賬、核賬，報賬;做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬;

　　2、負責費用核算，做好費用分類，完成公司財務核算。

　　3、編制會計報表，做好財務賬冊/電子版，原始憑證，重要文件的保管。

　　4、核對往來賬款，管理應收應付款以及備用金，做到賬實相符，準確反映公司當前的財務狀況;

　　5、納稅申報，所得稅匯算清繳，退稅申請，工商年檢等相關工作;

　　6、協助領導完成其他日常事務性工作。

　　出納工作職責 2

　　工作職責：

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

　　4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5、對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

　　6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的'單據不得隨意付款。

　　8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　9、完成財務部經理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1、及時結算已審批的員工報銷。

　　2、根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

　　3、每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

　　4、每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

　　5、每日下班前盤點庫存現金。

　　6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

　　8、根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

　　出納工作職責 3

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的'有關規定，辦理費用報銷業務；

　　3、跟進業務收款，并及時進行匯報；

　　4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額；

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況；

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

　　9、完成上級交代的其他事項。

　　出納工作職責 4

　　1、嚴格執行現金管理制度，按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發放工作。

　　2、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

　　3、不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　4、對發出的原始憑證及時催收，整理歸檔。

　　5、妥善保管財務印章，現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。

　　6、妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。

　　7、妥善保管在用收據，用完的收據要及時繳銷。

　　8、保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　9、要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。

　　10、每天業務終了，要及時結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。

　　11、每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

　　12、貨到付款的`應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。

　　13、完成領導交辦的其他工作。

　　出納工作職責 5

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性；

　　2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳；

　　3、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

　　4、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的.整理、歸檔工作；

　　5、負責稅務申報等工作；

　　6、負責項目申報的財務數據的提供及核算；

　　7、其他領導交待的工作事項。

　　出納工作職責 6

　　職責一：幼兒園出納工作職責

　　一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。

　　三、根據國家統一規定的開支標準與有關規定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付；同時敢于同一切損害集體、國家利益的`違法亂紀行為作斗爭。

　　四、按時、按規定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

　　五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

　　六、做好工資、獎金等各種費用發放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

　　七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

　　八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監督。

　　職責二：幼兒園出納工作職責

　　1、負責幼兒園全部現金收付工作。

　　2、負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

　　3、認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。

　　4、應按時、按規定向計劃財務室報賬。

　　5、嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。

　　6、做好工資單、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、印章等。

　　7、每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

　　職責三：幼兒園出納工作職責

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。

　　2、及時登記現金日記帳，每日終了盤點庫存現金，并核對帳面數與實際結存數，做到帳實相符。

　　3、熟悉銀行結算業務，正確簽發各種銀行票據，不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、對網上銀行的收支業務要及時核對，加強密碼管理，保證網上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

　　7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發不符合票據管理規定的票據。

　　出納工作職責 7

　　1、日常發票開具；

　　2、空白發票領用及保管；

　　3、現金、銀行轉賬制單及現金、銀行日記賬登記；

　　4、外匯付款及月初銀行回單打印；

　　5、每月按時裝訂采購合同、銷售合同，并登記缺少的合同原件；

　　6、應收、應付賬款登記；

　　7、季度及年度庫存盤點復核；

　　8、上級交待的其他事項。

　　出納工作職責 8

　　1、正確、完整、及時的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄；

　　2、日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票，按照部門匯總開具發票明細表；

　　3、保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的`安全和完整；

　　4、負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務；

　　5、負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理；

　　6、打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證；

　　7、協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作

　　出納工作職責 9

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作；

　　2、負責日常開票，稅務申報等工作；

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　4、負責來票登記管理，應收應付的.對賬與核對；

　　5、負責財務流程的審核與追溯（如開票、付款、報銷等）；

　　6、銷售合同審核，應收賬款追溯；

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　出納工作職責 10

　　1、日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護

　　2、負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的.打印和整理。

　　3、每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜

　　4、在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

　　5、準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。

　　出納工作職責 11

　　任職要求：

　　1、財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

　　2、持有會計證。

　　3、廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

　　日常工作：

　　1、核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

　　3、做好記帳憑證的編制及帳目的'處理工作。

　　4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　5、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

　　6、審核及監督出納的開票情況。

　　7、及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

　　出納工作職責 12

　　1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

　　2、負責現金、支票、U盾等的保管；

　　3、處理銀行有關事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

　　5、負責每日與保理業務相關的.收入、支出明細統計；

　　6、每月保理收入開票統計；

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

　　出納工作職責 13

　　1、熟悉各項稅收法律法規和辦事流程;

　　2、發票領購、開具和保管;

　　3、各項稅款的計算、申報和繳納;

　　4、進項稅發票的認證和與財務系統核對;

　　5、制作納稅情況分析報告;

　　6、稅務資料的`保管;

　　7、根據公司的未來盈利情況等多種因素制定稅務籌劃方案;

　　8、應對稅務稽核、處理稅務異議、爭取稅收減免。

　　9、領導交辦的其他臨時性工作。

　　出納工作職責 14

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的'劃轉工作；

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結算賬戶登記工作；

　　7、月未相關報表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

　　出納工作職責 15

　　1、申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。

　　2、現金和銀行的`收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

　　3、協助財會文件的準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。

　　出納工作職責 16

　　1、整理原始憑證；負責網銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務局處理日常稅務問題；

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務

　　出納工作職責 17

　　1、養老院內部財務數據核算，開具收據，發票，更新院內系統收費數據；

　　2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性；

　　3、報送相關部門資料、領取發票；

　　4、核算院內員工工資；

　　5、收據和付款憑證整理；

　　6、做好院內的`催收款工作；

　　7、院長安排的其他事宜。

　　出納工作職責 18

　　1、負責學校的'日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；

　　2、協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報；

　　3、做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理；

　　4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理；

　　5、按會計規范要求做好財務報賬憑證的收集及整理；

　　6、合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦；

　　7、檔案管理；

　　8、財務私章管理；

　　9、協助會計崗位進行預算編制。

　　出納工作職責 19

　　1、負責辦理辦公經費收支業務。

　　2、負責保管空白支票，嚴格按規定簽發支票，記錄支票領用情況，不得轉借支票及銀行戶頭。

　　3、負責現金和銀行存款的帳務處理，匯編經過審核的`現金支出單據，填制付款憑證，逐項登記，結算余額。

　　4、負責職工工資發放工作。

　　5、負責報送日、月現金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調節表。

　　6、領導交代的其他工作。

　　出納工作職責 20

　　1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責現金、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作�，F金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的`原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

　　8、搞好本部門環境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產。

　　9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　出納工作職責 21

　　1、各種報銷單據的審核及現金的.日常報銷，編制相關的費用報表;

　　2、銀行賬戶、票據日常管理;

　　3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;

　　4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;

　　5、完成上級交給的其他工作任務。

　　出納工作職責 22

　　工作職責：

　　1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付，并及時編制會計憑證。

　　2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，并設立臺帳，查詢票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進行盤點，到期承兌。

　　3、協助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。

　　4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。

　　5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。

　　6、季末與集團內子公司核對往來賬并清賬。

　　7、完成領導交辦的其他臨時事務。

　　崗位要求：

　　1、學歷：大專

　　2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經驗的優先。

　　3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的.保密意識。

　　4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。

　　5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

　　出納工作職責 23

　　1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

　　2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;

　　3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。

　　5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑒、支票等;

　　6、其他領導安排的工作

　　出納工作職責 24

　　1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳

　　2、日常收支的管理和核對

　　3、按時支付工資、貨款及費用付款

　　4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬

　　5、領導交待的其它事項

　　出納工作職責 25

　　1、負責公司日常付款和報銷;

　　2、負責集中付款及發放工資，保證付款順利匯出;

　　3、負責稅金認證核對及申報，稅務產生的單據及時錄入金蝶系統;

　　4、負責出口退稅的`申報，完成當月的出口退稅工作;

　　5、負責所有發票開具，應收應付工作;

　　6、其他銀行的相關業務;

　　7、領導安排的財務相關工作;

　　出納工作職責 26

　　1、負責公司日常辦公及物資的'收付款；

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；

　　4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

　　5、保管、開具增值稅發票；

　　6、每月工資按時發放及報銷；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、使用；

　　9、完成上級領導布置的其他工作。

　　出納工作職責 27

　　按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　負責支票、印章的保管和運用

　　認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程和有關規定，辦理費用報銷業務；

　　月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額；

　　登記和跟進借支還款報銷情況；

　　劃轉、核算內部往來款項，到款確認；

　　定期盤點資金情況，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支；

　　完成上級交代的`其也事項

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