出納工作職責

時間：2024-08-24 14:01:44 工作職責我要投稿

出納工作職責[經典29篇]

出納工作職責1

　　負責公司現金、銀行存款的日常收付款業務、個人報銷及各類外匯業務的結售匯;

出納工作職責[經典29篇]

　　將日常發生的現金、銀行等業務入帳并編制會計憑證，負責處理公司財務系統的.銀行模塊;

　　錄入中文系統的各類賬務并核對帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

　　根據物流對賬單，核對并開具增值稅發票;

　　每周更新付款預報，并更新6個月的現金流量預測表(付款部分);

　　每月進行抄報稅，并完成稅務系統的納稅申報工作，整理每個月的稅務申報資料;

　　完成來料加工每月稅務申報及手冊核銷;

　　保管票據，準備票據貼現所需各類資料;

　　整理并保管財務文件性資料;

　　履行財務經理安排的其他職責。

出納工作職責2

　　職責：

　　1.結合企業戰略規劃，進行財務支持與財務戰略調整;

　　2.建立、健全財務管理體系及學校的財務管理手冊;

　　3.對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　4.負責審核直營校區財務報表、并對直營校區進行全面預算管理;

　　5.定期及時及準確的監督財務部門向上級領導提供財務報告，并對報告進行有力的分析，找出運行過程中不足，并針對不足提出合理化改進的建議;

　　6.為各部門提供及時準確的財務信息支持，做好財務部與不同部門間的協調合作工作，并效率極高的'完成各項工作任務;

　　7.負責財務部門的人員管理、組織建設、工作統籌安排，并對其制定出行之有效的培訓計劃，從而創建一個具良好凝聚力、執行力的團隊;

　　8.協調財政、稅務、銀行等對外關系。

　　任職資格：

　　1.財會、金融、經濟、管理等相關專業本科(含)以上學歷;

　　2.五年以上財務管理或三年以上同等管理崗位工作經驗;

　　3.熟悉國家金融政策、企業財務制度及流程、會計電算化，精通相關財稅法律法規;

　　4.較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力;

　　5.良好的組織、協調、溝通能力，和團隊協作精神，能承受較大工作壓力;

　　6.誠信正直，良好的職業操守及從業記錄，細心謹慎，責任心強，忠誠度高。

出納工作職責3

　　1、嚴格執行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

　　及時地完成付款;

　　2、統籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;

　　4、對知悉的.公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;

　　5、其他出納事務、臨時性事務。

出納工作職責4

　　1.負責發票、現金、銀行存款收支的'管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現金、銀行日記賬及管理;

　　5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納工作職責5

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的'支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據

　　2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》

出納工作職責6

　　1、負責核算及發放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

　　3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發票及收據;

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現金盤點;

　　6、定期向總經理匯報公司貨幣資金結存情況;

　　7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

出納工作職責7

　　1、按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業務，包括但不限于進行每日結賬、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，并交會計入賬;

　　2、審核及辦理銀行結算業務，包括但不限于轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬戶余額調配及對賬統計等工作。

　　3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

　　4、保管公司財務有關印章，負責本部門文件的.收文、傳閱、分類歸檔工作。

　　5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責8

　　1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據;

　　2、保管支票、發票、押金等票據;

　　3、整理歸檔各類報銷單據;

　　4、編制資金日報表、余額調節表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續。

出納工作職責9

　　1、負責公司的'日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬嚴格準守結算紀律和結算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財務相關資料等對私銀行業務處理，月末倒出賬單等月末貨幣資金盤點表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協助會計主管整理裝訂憑證

　　5、完成領導安交代的任務，并高效、快速的執行到位

出納工作職責10

　　1、U9現金流水錄入;

　　2、保理融資、流貸銀行表格、信息對接;

　　3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;

　　4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

　　5、現金收入支出結算現金庫存保管;

　　6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。

出納工作職責11

　　根據手續完善的'收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬;

　　收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;

　　根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票;

　　辦理銀行及現金的所有款項支付;

　　登記銀行日記帳及現金日記帳;

　　上網打印或到銀行領取公司銀行回單;

　　每周上報資金報表;

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表;

　　每周上報資金報表;

　　完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責12

　　1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的'合法性，準確性，及時性;

　　3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);

　　4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

　　5、負責各項票據的管理;

　　6、領導安排的其它工作。

出納工作職責13

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

　　5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發的'支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納工作職責14

　　1.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　2.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

　　5.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　6.負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

　　7.協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;

　　8.協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的'清點與盤查工作;

　　9.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　10.配合各項審計工作;

　　11.做好上級交辦的其他財務工作。

出納工作職責15

　　1.負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

　　2.認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作

　　3.定期盤點現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表

　　4.嚴格按照公司的'財務制度報銷結算公司各項費用

　　5.及時準確的編制記賬憑證

　　6. 領導交辦的其他財務工作

出納工作職責16

　　1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　2.熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責及時查詢企業各類質保履約金;

　　5.每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

　　7.完成領導交給的其他業務。

出納工作職責17

　　1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時盤點現金并編制屈銀行現金表。

　　2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

　　3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

　　4、妥善保管各類賬戶回執、賬簿及其他出納檔案。

　　5、復核各類原始單據，確保相應審批流程完結后付款;實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。

　　6、其他領導交待的工作。

出納工作職責18

　　1.負責日常費用報銷單據收集、費用發票登記

　　2.負責日常各項付款業務，資金調度，保證賬戶安全

　　3.負責銀行存款日記賬的登記

　　4.負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業務

　　5.協助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發票

　　6.對接稅務代理，整理單據，確保賬務的'準確性，定期回收財務報告

　　7.其他上級安排的工作。

出納工作職責19

　　1. 根據中國會計準則及稅法規定為外資客戶完成每月財務報表編制及報稅;

　　2. 協助執行并優化內控流程以滿足客戶日常需求;

　　3. 為客戶提供會計及稅務方面的基礎咨詢

　　4. 與客戶保持良好關系并就客戶需求及時回應

　　5. 協助經理提升團隊運營能力并參與業務拓展

　　6. 其它交辦事項

出納工作職責20

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F金、支票的.收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　6.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。

　　7.每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。

　　8.完成領導布置的其他工作。

出納工作職責21

　　1)負責UPC學員加課、排課、調課;

　　2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;

　　4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;

　　5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的`張貼;

　　6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據;

　　7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

出納工作職責22

　　1.負責日常收支管理和核對;

　　2.負責部分采購應付款的對賬工作;

　　3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;

　　4.負責工資核算;

　　5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;

　　6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

　　7.負責展會補貼的'相關事務;

　　8.領導交辦的臨時任務;

出納工作職責23

　　1.負責日�，F金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

　　2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時對賬，并根據需要編制銀行余額調節表;

　　4.負責對員工費用票據進行初審;

　　5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發票開具;

　　7.工會相關財務記錄及繳費;

　　8.銀行客戶經理維護;

　　9.部門及其他領導交代的臨時性工作;

出納工作職責24

　　1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

　　2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

　　3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

　　7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領導交辦的'事項。

出納工作職責25

　　1.負責審核各類費用報銷單據;

　　2.支付各類費用報銷，支付公司貨款;

　　3.辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;

　　4.發放工資;

　　5.統計公司各項費用，匯總;

　　6.公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;

　　7.協助會計做好各類帳務的處理工作。

　　8.其他臨時性指派任務。

出納工作職責26

　　1、負責公司的出納工作：負責日�，F金、支票及收據的收付、保管;網銀制單、銀行業務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。

　　2、負責單據整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

　　3、發票抵扣認證，制作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額和余額。

　　4、領導安排的.財務相關工作。

出納工作職責27

　　1、及時、準確、細致的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

　　2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;

　　3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄并按月進行核對;

　　4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經理、財務總監匯報具體銀行存款、票據及備用金情況;

　　5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;

　　6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發票認證等工作;

　　7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的'跟蹤及反饋;

　　8、完成上級交付的其他工作;

出納工作職責28

　　1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的.財務制度。

　　2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。

　　3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

出納工作職責29

　　1、負責日�，F金、支票及票據的'收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;

　　2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號，3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;

　　4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

　　5、現金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;

　　6、協助上級完成其他日常事務性工作。

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