【通用】出納工作職責
出納工作職責1
1、票據管理：
負責保管庫存現金、保障財務相關文件和物品的安全和完備。
2、收款付款：
根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務，及時查詢資金到帳情況，并通知相關部門。
3、資金管理：
根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相。
4、報表制作：
填制資金日報表及編制現金盤點表；根據企業會計制度填制銀行余額調節表。
5、領導交辦的`其他事項
出納工作職責2
1、每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統;
2、根據公司業務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業匯票，開具保證金和保函;
3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;
4、審核公司費用報銷、工資以及發放;
5、開具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統;
6、做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結;
7、承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜;
8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;
9、有會計上崗證;
出納工作職責3
1、對部門客戶的賬務情況質量審核把關，對客戶財稅問題給予專業的`回復;
2、與客戶進行對接溝通，根據客戶的需求建賬，梳理清晰財務核算流程，根據客戶經營的變動隨時調整賬務處理細則，不斷優化完善清單內容;
3、負責指導部門財務會計、會計助理的工作;
4、負責小組人員工作的安排管理;
5、負責與客戶溝通每月賬務情況;
6、培養下屬獨立處理事情的能力;
7、協助上級領導安排的其他事宜。
出納工作職責4
一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的.送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
出納工作職責5
1、負責公司的開票工作及發票的.采購管理；
2、負責公司業務約定書、發票及回款表格的統計工作；
3、員工報銷審核，員工工資審核；
4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證；
5、協助會計人員整理裝訂會計憑證；
6、協助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作；
7、配合上級完成其他財務方面的工作。
出納工作職責6
職責
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金；
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的'制單人員；
6、負責代理記賬單位出納工作；
7、完成部門領導交辦的其他任務。
任職資格
1、財務類專科以上學歷；
2、會計資格從業證優先；
3、工作經驗2年以上相關工作經驗；
4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。
出納工作職責7
1、 負責投資項目的財務支持，協助審核分析投資測算報表及相關財務查證報告，較強的分析和報告能力;
2、 協助公司建立、健全財務管理體系，執行上海公司年度經營計劃、經營預算。
3、主持部門日常工作，根據產城總部相關管理規定編制上海公司各項目財務管理制度、流程及標準。
4、根據總部要求及會計準則、相關稅法等規定編制及審核上海公司下屬各項目會計核算、財務報表、預算報表、稅收申報等月度/季度/年度、內、外管理報表。
5、 掌握稅收政策，執行公司稅收方案，協助財務副總完成公司稅收目標。
6、根據企業會計準則、相關稅法、公司財務付款管理規定、權責手冊等履行對公司業務活動的合同、付款，發票、報銷等財務審核職能，確保合法性及合規性。
7、 完成總部委派及外部事務所的.審計、評估、查證等事項的現場溝通及數據整理，并及時向財務副總及相關領導報告。
8、 建立上海公司各項目開發、銷售、租賃等合同履行、支付等臺賬管理辦法，并推進與業務部門的溝通執行。
出納工作職責8
1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。
2、出納員負責現金、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷手續。
5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。
6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。
7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
8、搞好本部門環境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產。
9、完成領導交辦的其它臨時性工作。
出納工作職責9
1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續。
2.負責酒店各項營業收入的現款清點及匯總。
3.認真執行結帳后的復點工作及完成交接。
4.及時完成現金收付記帳憑證。
5.做好信用卡及支票的'帳務處理和記錄、管理、核對工作。
6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。
7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。
8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。
9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營。
10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。
11.完成領導交辦的各項工作。
出納工作職責10
主要工作：為一些基礎性的會計核算工作，例如：出納、倉管、收貨、應收、應付等，屬于每天都會有業務量較多但核算相對簡單的工作。
人事文員的職責
1、人事管理工作：招聘、辭退手續，人員培訓等。
2、人事事務處理，員工檔案編檔與管理有序化。
3、辦公室工作：文檔打印、收發傳真，日常考勤。
生產文員的職責
1 協助生產經理據銷售部銷售計劃安排生產計劃；據生產計劃計算原料需求，將原料需求交采購部，隨時向倉庫核實庫存是否滿足生產要求；
2 做周或月生產統計表；
3 文件歸檔，會議記錄之類的雜事；
品管文員的職責
1.品管部內部的鎖事如：頷辦公用品，文件的傳遞，復印...
2.下面各品管員記錄的匯總如：iqc，ipqc,fqc..檢驗單椐輸入電腦
3.每月/或者每周統計總數，不良率，客訴率，....
4.品管內總文件資料的整理，告訴你品管部的'資料不少哦，不整理好就會亂七八糟
5.還有就是偶爾會打一些文件等 ，差不多就這樣 了
跟單文員的職責
接受客戶的資料，報價，開單給制版工，準備材料，出好菲林后，把菲林和工程單給印刷師傅，做刀模，出成品后要聯系加工廠進行后加工，啤出成品，跟蹤到品管和包裝，在交貨期內將產品包裝并快遞給客戶．
出納工作職責11
1、負責日常費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發票;
6、上級交待的其他事務。
出納日常工作職責16
1、負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的.及時性和準確性;
2、核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;
3、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;
4、完成領導交代的其他工作事項。
出納工作職責12
1、負責日常收支的`管理和核對;
2、辦公室日常開支的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬
5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票
出納工作職責13
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作；
2、成品成本核算與分析；
3、認真核對并確認憑證并登記應收帳款明細帳；
4、計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管報送分析明細表；
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理；
6、負責工資核算等；
7、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜；
8、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納工作職責14
1、負責日常收支的管理和核對；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
4、負責票據的'登記與保管；
5、保存、歸檔財務相關資料；
6、配合會計完成其他財務工作。
出納工作職責15
1、對公司品牌在各電商平臺之間的銷售賬務進行核對（包括銷售價格，銷售數量，回款，退貨數量等相關財務數據），核對無誤以后開具發票。
2、結合各平臺銷售數據，與公司各平臺核對月度/季度產品發貨、退貨、實際銷售數據等
3、參與公司月度、季度，主要是輔料的盤點，并對季度庫存數據進行核對。
4、電商業務系統數據的'對接整理；
5、電商業務活動測算及跟蹤；電商預算編制、控制與分析；
6、結合各平臺銷售數據，與各平臺核對月度、季度產品發貨、退貨、實際銷售數據等。
7、負責公司內部賬務處理、編制財務透視表及財務分析表等；
8、負責電商日常收支的管理和核對，運營費用的核算及倉庫進銷存系統操作的監督；
9、第三方支付工具的資金流審核、提現、充值等，平臺退款、支付寶轉賬、打款等；
10、負責公司淘寶、京東等平臺賬務處理，出具電商運營各類財務報表及核查對比；
11、負責采購費用、物流費用統計、核對并整理入賬、每月對賬；
12、按照公司核算要求，根據支付寶賬單、ERP系統、用友財務系統、各類推廣事宜；
13、分別歸屬各平臺的收入、各類型的費用，確保報數據準確，真實反映公司經營結果，制定各平臺財務管理報表分析；
14、完成公司交辦的其他事務性工作。
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