鋼材貿易公司管理制度（精選13篇）

　　在發展不斷提速的社會中，越來越多地方需要用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編整理的鋼材貿易公司管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　鋼材貿易公司管理制度 1

　　一.入庫流程

　　1、根據票務大廳到貨通知在鋼材到達后，收貨人員根據司機的隨車清單清點收貨。

　　2、收貨人員應與司機共同打開車門檢查鋼材狀況，如鋼材有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和相關商家等候處理，如鋼材狀況完好，開始卸貨工作。

　　3、卸貨時，收貨人員必須嚴格監督鋼材的裝卸狀況(小心裝卸)，確認鋼材的數量，生產日期與清單嚴格相符。任何變形、短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。變形、短缺的情況須及時上報，以便及時通知客戶。

　　4、收貨人員簽收送貨清單，并填寫相關所需單據，將有關的收貨資料鋼材名稱、數量、生產日期或批號、鋼材狀態等交主管。

　　5、接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。

　　6、變形鋼材須與正常鋼材分開單獨存放，等候處理辦法，并存入相關記錄。

　　二.出庫流程

　　1、所有的出庫必須有公司授權的單據(授權簽字，印章)作為出庫依據。

　　2、接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核(檢查單據的正確性，真實性)，審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。

　　3、倉管嚴格依據出庫單發貨，如發現出庫單上或鋼材數量有任何差異，必須及時通知主管，并在出庫單上清楚注明問題情況，以便及時解決。

　　4、倉管依據出庫單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將鋼材裝車。

　　5、倉管按照派車單順序將每單鋼材依次出庫，并與司機共同核對出庫鋼材編號、數量、狀態等。

　　6、裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。

　　三.庫存管理

　　1、鋼材存放

　　1.1根據鋼材特性和客戶要求選擇合適的存儲場所，保持庫房的干燥通風、清潔干凈。

　　1.2不得與酸、堿、鹽、水泥等對鋼材有侵蝕性的材料堆放在一起，做好防腐、防潮、防損壞工作。

　　1.3鋼材必須保持清潔，長期存放的鋼材須定期打掃塵土，鋼材上不許放置任何與鋼材無關的物品。

　　1.4鋼材碼放要合理堆垛，料跺應穩固，垛位的質量不應超過地面的承載力，垛底要墊高30-50cm。根據鋼材的形狀、大小和質量，確定平放、坡放、立放等不同放置方法。不同品種的鋼材應分別堆放，防止混淆。

　　1.5根據倉庫布局合理堆放入庫鋼材，盡量減少鋼材的二次轉運。入庫鋼材必須分類、分批次堆放，做到按產品性能進行分堆標示，確保堆放合理，標示明確。

　　1.6垛與垛之間應留有一定的通道，檢查道一般為0.5m，出入通道視材料大小和運輸機械而定，一般為1.5-2m。

　　1.7露天堆放角鋼和槽鋼應俯放，即口朝下，工字鋼應立放，鋼材的i槽面不能朝上，以免積水生銹。

　　2、盤點

　　2.1所有的鋼材每個月必須大盤一次。對a類鋼材須每周盤一次。b類半個月盤一次，c類每月一次。

　　2.2盲盤:針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括鋼材數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的`差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。

　　四.倉庫日常管理

　　1、庫區是否存在安全隱患。

　　2、作業工具在不用時，停放在指定區域。

　　3、倉庫照明設備是否完好、安全。(檢查方法:將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度是否充足。)

　　4、倉庫辦單處是否整潔。(要求:a、所有單據擺放整齊;b、有清晰的分類)

　　5、鋼材堆碼無超高現象。

　　6、鋼材堆放整齊、無變形鋼材。(變形、擱置區存放的鋼材除外)

　　7、各類警示標識(包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等)是否有效、整潔，張貼規范是否規范。

　　8、每次入庫操作，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”。

　　9、臺賬庫存和實際庫存是否一致。

　　10、同庫、同品種的鋼材必須堆放于同區域或相近區域;同品種的鋼材應該存放于同一倉庫。

　　11、同一客戶的鋼材，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的鋼材必須存放于同一倉庫。

　　五.倉庫安全防火責任制

　　1、要認真執行《消防法》關于倉庫防火安全管理的有關規定。

　　2、倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質、數量、分布情況等。

　　3、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經常清理雜物。

　　4、按規定安裝所需要的照明設備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設備、電加熱器。

　　5、電閘要設總閘、分閘，并應將電閘安裝在室內，工作結束應立即拉掉電閘。

　　6、禁止在庫內動用明火，如需要用火，必須經有部門批準，并采取安全措施。

　　7、不準在庫內住人，無關人員禁止入庫。

　　8、管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經常保持道路暢通，要會報警、會使用、保養滅火器。

　　9、非專業人員不得操作倉庫內的行車、汽車等裝卸設備，以防意外的發生。

　　六.倉庫值班室管理制度

　　1、堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事項。

　　2、熟悉業務，認真鉆研，提高業務水平。文明值班，積極妥善地處理好職責范圍內的業務。

　　3、重大、緊急和超出職責范圍內的業務，應及時地向上級部門、公司領導匯報和請示。

　　4、加強安全責任，保守機密，不得向無關人員泄露有關公司內部的情況。

　　5、維護好倉庫秩序，無關人員不得隨便進入倉庫。

　　6、按規定時間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便分清責任。

　　鋼材貿易公司管理制度 2

　　1目的和適用范圍

　　為確保進廠鋼材的入庫、驗收、保管、保養、發放等管理工作有章可循，特制定本辦法。

　　本辦法適用于我廠所用鋼材的管理。

　　2職責

　　2.1經營部負責組織進廠鋼材的全過程管理工作。

　　2.2相關部門負責進廠鋼材的質量檢驗。

　　3管理內容

　　3.1鋼材的入庫驗收

　　3.1.1鋼材到達鋼材庫后，經營部倉庫管理人員依據預到貨單對鋼材的名稱、規格、型號、材質、數量等進行認真的核對，對鋼材的產品合格證、質量證明書(包括化學成份含量表及機械性能試驗數據)查驗，是否齊全、有效。

　　3.1.3數量檢查：鋼材入庫應分批，分車進行過磅計量，如供方按理論重量發貨時，入庫也應按理論重量進行尺檢。

　　3.1.4質量驗收

　　3.1.4.1每到一批鋼材及時對產品外觀進行外觀檢查，檢查內容應包括：裂紋、重皮、砂孔、變形、機械損傷和銹蝕程度等，外觀質量必須符合相關標準；

　　3.1.4.2進廠鋼材的外形尺寸、尺寸偏差符合相關標準要求。

　　3.1.4.3需進行委托檢驗或復檢的鋼材，倉庫管理人員應及時委托檢驗或復檢，鋼筋做力學性能試驗。合金鋼材做光譜定性復驗。

　　3.1.5檢驗合格的鋼材辦理入庫手續。

　　3.2鋼材的標識管理按《物資入庫、保管、標識和發放管理辦法》執行。

　　3.3保管、保養

　　3.3.1入庫的鋼材應按不同材質，不同品種規格進行分類存放，每種材料的標識應醒目，做到帳、卡、物相符。

　　3.3.2有色金屬材料及口徑小于20mm的`壓力儀表管，25mm以下的小型鋼材及特種鋼材應存入封閉庫區，分類存放。庫內保持清潔、干燥。

　　3.3.3鋼材的堆放距地面不得小于0.15米。

　　3.3.4倉庫管理人員要對庫存材料進行定期檢查。

　　3.4鋼材的出庫

　　3.4.1車間及部門在領料前先填寫《申請領料單》，到倉庫領料，倉庫管理人員據此發料。

　　3.4.2材料的出庫要遵照“先進先出”、“三檢查1”、“三核對2”、“五不發3”的原則。

　　3.5鋼材質量跟蹤按《物資質量跟蹤管理辦法》執行。

　　4相關文件

　　QB513-89-00——《物資入庫、保管、標識和發放管理辦法》QB513-90-00——《物資質量跟蹤管理辦法》

　　5記錄

　　入庫記錄出庫記錄定期檢查記錄

　　1檢查領料單填寫是否完整；檢查是否有庫存；檢查簽字是否授權領料人。

　　2核對名稱；核對型號規格；核對數量。

　　3沒有領料單，或領料單是無效的，不能發放物料；手續不符合要求的，不能發放物料；質量不合格的物料，

　　除非有領導批示同意使用，否則不能發放物料；規格不對、配件不齊的物料，不能發放；未辦理入庫手續的物料，不能發放。

　　鋼材貿易公司管理制度 3

　　第一章總則

　　第1條目的

　　為加強公司安全文明生產，保證各項安全管理制度的貫徹執行，提高廣大員工遵守各項安全制度的自覺性和安全生產的積極性。特制定本制度。

　　第2條適用范圍

　　本制度適用于公司所屬各部門、員工及外協、施工單位。

　　第二章管理內容

　　第3條獎勵內容

　　1、對避免重大傷亡及設備事故發生的單位和個人，獎勵10000元。

　　2、對公司安全生產管理工作提出合理化建議并被采納者獎勵100元。

　　3、發生事故后，在搶險救災、保護公司財產及員工生命安全有功者，獎勵500～2000元。

　　4、對敢于管理、擅于管理、能夠長期保持本單位安全生產無事故的生產部門按季度人均獎勵300元，生產管理部門、輔助生產單位按季度人均獎勵200元，行政后勤部門按季度人均獎勵100元。

　　5、其它需要單獨表彰獎勵者，由所在單位向安全生產部提出書面報告，報請公司領導批準。

　　第4條考核范圍

　　1、安全基礎管理考核范圍：

　　（1）不按期召開安全會議或會議無記錄，考核負責人100元。

　　（2）不按期組織安全檢查或檢查無記錄，考核責任人100元。

　　（3）安全生產責任制不落實、安全網絡不健全，考核責任人200元

　　（4）無故缺席安全會議者考核100元、遲到者考核50元。

　　（5）班組長班前（班后）會上不講安全內容的，考核100元；記錄本上不體現安全內容的考核50元。

　　（6）對安全生產部門催報的資料、信息不能按時上報的，考核100元。

　　（7）各部門對公司布置的安全管理工作（含臨時性工作）不落實、未完成者考核100元。

　　（8）各類安全臺帳未建立、健全的，考核相關責任人100元。

　　（9）各單位領導未及時傳達、貫徹有關安全生產會議精神和有關通知的，考核100元。

　　2、安全教育管理考核范圍

　　（1）未按規定對新工人及轉崗人員進行安全教育的，考核200元。

　　（2）特種作業人員未持證上崗的，考核100元；未參加專業培訓和考試的，考核200元。

　　（3）三級安全臺帳沒有或不健全的，考核責任人100元。

　　（4）不了解本崗位《崗位責任制》、《安全操作規程》、《技術操作規程》的，考核100元

　　3、事故考核：

　　（1）工傷事故按《工傷事故管理規定》考核標準執行。

　　（2）對事故瞞報、誤報者，按相關事故管理規定的內容雙倍考核。

　　4、電器及電氣焊安全管理考核范圍：

　　（1）電器設備無接地、接零保護的，考核100元。

　　（2）移動電器未使用漏電保護器的，考核100元。

　　（3）使用行燈不符合安全電壓的，考核100元。

　　（4）機電檢修不執行相關行停、送電操作制度的，考核200元。

　　（5）臨時電源線不規范、無管理的，考核100元。

　　（6）電器開關損壞或有裸露線頭的.，考核100元。

　　（7）電氣線路老化嚴重，不予以及時更換的，考核100元。

　　（8）電焊機不斷電，安、拆二次線的，考核100元。

　　（9）電焊機機殼不采用接地、接零保護的，一、二次線不符合規定的考核100元。

　　（10）踩在油桶上進行電氣焊作業的，考核200元。

　　（11）電氣焊作業不按標準穿戴勞動保護用品的，考核100元。

　　（12）氧氣、乙炔氣使用及運輸不符合安全規定的，考核100元。

　　5、天車安全管理考核范圍

　　（1）天車安全裝置構件失靈、失效的，考核責任人200元。

　　（2）天車司機室電源線頭裸露或刀閘無蓋的，考核責任人100元。

　　（3）天車作業違反“十不吊”的，考核責任人100元。

　　（4）天車安全警示及保護裝置不齊全者，考核責任人200元。

　　（5）天車車體上有雜物者，考核責任人100元。

　　（6）天車司機下車后不拉閘斷電者，考核100元。

　　（7）天車司機吊重物時離開天車者，考核100元。

　　（8）操作有手柄的設備不用手去操作的，考核100元。

　　鋼材貿易公司管理制度 4

　　第1條凡進廠金屬材料入庫前，均應進行入庫檢驗，由供應處將入庫單、質量保證書和實物一起交檢，未經檢驗不得入庫。

　　第2條進行入庫檢驗時，檢查有無供貨單位的質量合格證和進料單據，對原有質保書證明內容、項目不合或有可疑試驗數據時，檢驗人員有權確定補試，抽試或復試后再進行驗收，驗收合格的材料由檢驗員在入庫單上注明檢查編號及簽名后方可入庫。

　　第3條檢查方法：

　　核對質保書，查對鋼印、爐號，查重點，支數是否有欠缺。

　　鋼號判斷、火花鑒別或光譜分析。

　　火花鑒別有懷疑時應取樣化學分析。

　　規定尺寸的檢查。

　　表面缺陷的外觀檢查。

　　第4條驗收中對不合格的材料，檢驗先在入庫單上注明“不合格”交供應處辦理退貨或向供貨廠提出交涉。

　　第5條材料代用，必須由供應處或生產部門填寫材料代用單，一般零件的材料代用需經有關單位會簽批準后，方可投產使用。代用單位在投產使用前遞交各有關部門。關鍵零件材料的代用需研究所長批準后，報總工程師審批。

　　第6條凡入庫的.材料均有涂漆標記或鋼印和材料名稱，同時分類堆放，檢驗員應作到及時檢查，避免混料。

　　第7條凡讓步或代用的材料應隔離存放;嚴格按代用單簽批的有關規定條款發放使用。

　　第8條經驗收合格并已入庫的材料其質量保證書及本廠檢驗結果、報告單均由檢驗人員保管。

　　鋼材貿易公司管理制度 5

　　倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉站的調度運作，是公司各部門工作能協調一致的`重要環接之一，為使本公司的倉管工作有條不紊，做到踏實、準確、快捷，特制訂本倉管制度：

　　一、健全發貨手續，見單發貨，發貨時倉管員做到一看(看清楚發貨單的內容和貨品標簽，對號發貨);二數(數清貨品數量);三核對(上車后再核對放行)。

　　二、要求倉管員熟記庫內貨品種類，發貨做到準確、快捷，操作熟練。

　　三、做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數量和入庫時間，做到先進先出。登記每批貨每次的出庫數量，做到每批貨的進出數量平衡。

　　四、當日貨單當日做帳，及時統計銷售額和庫存數，為經理決策提供準確數據。

　　五、保持庫內清潔衛生，做到貨品擺放整潔。

　　六、提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門;任何人

　　不準帶包進倉庫;不得在倉庫內接待與工作無關人員;鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。

　　七、不準在倉庫內吸煙或帶其它火種進庫。

　　八、倉管員掌握著公司的銷售數據各種貨品價格，不能隨便與人談論，以免泄露公司的商業機密。

　　鋼材貿易公司管理制度 6

　　為加強安全保衛，保持正常辦公秩序，制定以下門禁管理規定，望各部門及全體員工認真執行。

　　1、員工出入一律憑上崗證，上下班騎摩托車、自行車人員一律下車進入廠區。

　　2、外來客人辦事一律在門衛登記，保安與辦公室或有關人員聯系，指引客人去向，對拒絕登記的客人，要積極的`解釋，爭取配合。對無理取鬧的交民警辦公室處理。

　　3、涉及到有關領導和客戶參觀，請有關部門提前通知警衛室，派有關人員提前登記在大門口迎接。

　　4、公司物資出門一律憑辦公室開具的出門票，門衛保安要驗票、對物、見數，確認無誤后方可放行。材料出門必須由供應部門開具出門證明，設備出門必須由設備主管部門開具出門證明，后勤辦公用品、雜物等必須由辦公室開具出門證明，臨時物品出門由公司主管領導簽字，然后統一到辦公室換正式出門票。

　　5、公司機動車同時執行此辦法或有關公司規定。出租車不得進入廠區。每天8:00前，17:00以后，節假日，除公司必要車輛外，其它車輛不得出入，特殊情況需經保衛部或值班領導批準。

　　6、保安人員值勤規定應嚴格按《公司保安人員執勤規定》和上級保衛部門規定執行。

　　7、公司廣大員工要自覺遵守此管理規定，支持保安人員工作，違者進行嚴肅處理。

　　鋼材貿易公司管理制度 7

　　為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

　　一、建帳

　　所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

　　二、入庫

　　商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

　　三、出庫

　　根據開具的`各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

　　四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

　　五、原則上按先進先出法發放商品。

　　六、盤存

　　每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。

　　七、倉管員工作職責

　　1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

　　2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

　　3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

　　5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

　　7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。

　　8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。

　　10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

　　鋼材貿易公司管理制度 8

　　倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉站的調度運作，是公司各部門工作能協調一致的重要環接之一，為使本公司的'倉管工作有條不紊，做到踏實、準確、快捷，特制訂本倉管制度：

　　一、 健全發貨手續，見單發貨，發貨時倉管員做到一看(看清楚發貨單的內容和貨品標簽，對號發貨);二數(數清貨品數量);三核對(上車后再核對放行)。

　　二、 要求倉管員熟記庫內貨品種類，發貨做到準確、快捷，操作熟練。

　　三、 做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數量和入庫時間，做到先進先出。登記每批貨每次的出庫數量，做到每批貨的進出數量平衡。

　　四、 當日貨單當日做帳，及時統計銷售額和庫存數，為經理決策 提供準確數據。

　　五、 保持庫內清潔衛生，做到貨品擺放整潔。

　　六、 提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門;任何人不準帶包進倉庫;不得在倉庫內接待與工作無關人員;鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。

　　七、 不準在倉庫內吸煙或帶其它火種進庫。

　　八、 倉管員掌握著公司的銷售數據各種貨品價格，不能隨便與人談論，以免泄露公司的商業機密。

　　鋼材貿易公司管理制度 9

　　第一章 總則

　　第一條

　　為規范公司的財務行為，加強財務管理和經濟核算，完善內部管理機制，根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》及《商品流通企業會計制度》，結合公司的業務經營特點及其管理要求，制定本辦法。

　　第二條

　　公司是以獨立法人注冊的有限公司，公司凈資產的所有權屬于投資人。

　　第三條

　　公司發生對企業經營產生重大影響的資本性支出、經營性支出及利益的分配等重大財務決策，均需由董事會決定。

　　第四條

　　公司財務管理的基本原則是：建立健全內部財務管理制度，強化財務管理基礎工作，如實反映企業財務狀況和經營成果，依法計算和繳納各項稅費。

　　第五條

　　公司財務管理的基本任務是：做好各項財務收支計劃、控制、核算、分析、考核和監督工作，有效地利用企業的各項資產，降低成本費用，提高經濟效益。

　　第六條

　　本辦法適用于宏順理有限公司及其管理公司。

　　第二章 會計機構設置

　　第七條

　　公司設立財務部，在遵守國家法律、法規的前提下，服從總經理的領導，財務經理協助總經理做好對財務的組織領導工作，并負責監督實施。

　　第八條 公司財務部設四人，部門主管、主辦會計、出納、服務結算。

　　部門主管，主要負責整個公司的財務工作，包括融資、稅務、編制預算、進行財務分析等，在部門內一般負責總賬、會計報表、稅務報表審核、整車及服務成本結轉，憑證審核；

　　主辦會計，主要負責對賬、記賬、制作憑證、開整車發票、報稅和做日常輔助報表； 出納員(外出納員)，主要負責收取整車款和公司日常業務支出，聯系銀行業務。如果有融資車業務，要負責與銀行交涉辦理整車合格證核對及存取業務；

　　服務結算員(內出納員)，主要負責收取服務收入款，備件收入款，精品安裝收入款，作服務業務結算，并每日將收取的款項交公司財務，作營業日報表。負責融資車款的收取和日常信息管理工作。

　　第三章 資金及賬務管理

　　第九條 公司籌集的資本金，應經中國注冊會計師驗證，出具驗資報告，公司以此進行工商登記，取得工商營業執照，公司據此發給投資者出資證明書。

　　第十條 公司籌集的資本金，在經營期內，除投資者依法轉讓外，不得以任何方式抽走。

　　第十一條 為適應業務經營需要，公司可以各種合法方式籌集資金，但事前必須征得董事會和管理公司的批準。籌集的資金是企業的“負債”，償還期在一年以內（或超過一年的一個營業周期以內）的是流動負債，償還期在一年以上（或超過一年的一個營業周期以上）的是長期負債。適度的負債是企業開拓經營、促進發展的措施之一。

　　第十二條 公司享有對投入及籌集資金的經營權，可用于對流動資產、固定資產和其它資產的占用。資金管理的目的，在于令各項資產的占用趨于合理。

　　第十三條 公司籌集資金的應計利息支出，籌建期間的計入開辦費，經營期間的計入財務費用，清算期間的計入清算損益；其中與購建固定資產或無形資產有關的利息支出，在資產尚未交付使用或已交付使用但尚未辦理竣工決算以前，計入相應資產的價值。

　　第十四條 流動資產的管理

　　(一)公司的貨幣資金，由財務管理部集中、統一管理。

　　(二)公司的資金執行預算管理。即總經理有在董事會批準的預算內支出的審批權，如果預算內支出不夠，必須以專項審批單的的形式向董事會申請特別預算，專項審批單經分管財務經理審核后，董事會審批后方可實施。

　　現金的管理

　　公司現金的收、付、存由財務管理部統一管理。以下情況例外：

　　為便利工作，給經常有小額現金支出的部門（如收銀員、食堂、采購員、牌照員等）核定一定數額的備用金。定額備用金的限額由總經理審批。

　　現金的使用范圍：依據國家規定的現金適用范圍嚴格執行。

　　(三)存貨的管理

　　公司的存貨包括庫存商品、低值易耗品和在途物資。

　　售后服務部對零部件應確定合理庫存。正常補庫經部門經理和財務經理審核、總經理審批。外采部分，是指通過非廠家零配件（包括精品及裝飾）銷售渠道采購的商品，單筆采購金額超過3,000元或者1個月內采購次數超過兩次（含兩次），必須與供應商簽定采購合同，采購合同事前經市場部審批、報財務部備案后執行。 庫存商品包括商品車、二手車、零配件、精品及裝飾、油漆、輔料及代銷商品等。公司對庫存商品中的商品車、二手車采用個別計價法進行核算。零配件、精品及裝飾、油漆、輔料及代銷商品等數量進價金額法進行核算，會計核算按進價總金額登記進、銷、存變化，庫管員設置明細帳，登記數量、金額的進、銷、存變化，要保證帳帳相符、帳實相符。對庫存商品要求定期（季度）或不定期的進行實地盤點并出具相應盤點報告。代銷商品必須嚴格執行庫存商品管理相關規定，且單獨設置“委托代銷商品”和“應付代銷商品款”科目進行過渡核算。

　　存貨發生短損、溢余，應及時查明原因，落實責任，將結果以內部行文的形式上報總經理審批后區別情況分別處理。若涉及金額在2,000元以上的必須上報董事會批示后方可處理。存貨盤盈，計入“營業外收入”；存貨盤虧毀損，剔除過失人或保險公司等的賠款和殘值后，計入“營業外支出”；存貨毀損且屬于非常損失的，剔除保險公司賠款和殘值后，計入“營業外支出”。

　　低值易耗品是指單位價值在2,000元以下或使用年限在一年以下的勞動物資。公司的低值易耗品分為實物資產、工具及消耗品三類。

　　實物資產（單位價值在500元以上（含500元）2000元以下的低值易耗品）、工具及消耗品（即單位價值在500元以下的實物資產)，在領用時直接計入當期損益。除工具外的公司公共的低值易耗品，由行政辦公室統管，其他各部門單獨使用的，由各部門管理。工具由售后服務部專職庫管員負責管理。個人專用工具由使用人專門管理。

　　對工具以及個人專用工具由庫管員設置工具使用臺賬，實施帳外資產管理。

　　按照權責發生制原則，月末將未確認收入的滯庫車等領用零部件及材料部分應轉入“在途物資”核算。

　　(四)公司的應收及預付款項（包括應收帳款、預付帳款、待攤費用、其它應收款項等），同屬流動資產。待攤費用是指已經支出、但應由本期和以后各期分別負擔的、攤銷期限在一年以內的各項費用。除待攤費用之外的各種應收預付款項，財務管理部應分別按客戶或供應商設置明細帳，經常核對并督促清理，嚴防呆帳、壞帳的發生。要求財務管理部于每月底三個工作日前向各責任人下發催款通知書，到每月5日上報財務月報時，將催款未果的情況統計上報財務管理中心。

　　(五)公司暫不計提壞帳準備金，一旦發生壞帳損失，必須經管理公司審批后，根據管理公司批復意見進行處理。

　　第十五條 固定資產和在建工程

　　(一)公司的固定資產是指使用年限在一年以上、單位價值在2,000元以上的房屋、建筑物、機器、設備、器具、工具等。不同時具備以上兩個條件的為低值易耗品。購買固定資產需向董事會上報專項申請，申請中要注明購買理由、購買價格、使用及管理部門等，同時要上報資產購買合同，待董事會審批后方可購買。

　　(二)固定資產的計價，按以下規定辦理：

　　1、購入的固定資產，以購入價加由企業負擔的運輸、裝卸、包裝、安裝調試、保險費用和繳納的稅金計價，國外購入的還應包括進口稅金。

　　2、自制、自建的固定資產，按建造過程中的實際凈支出計價。

　　3、其他單位投資的固定資產，按評估確認的價值或按合同協議約定的價格計算。

　　4、融資租入的固定資產，按租賃協議確定的價款加上由企業負擔的運輸、裝卸費、途中保險費、安裝調試費等計價。

　　5、在原有固定資產的基礎上進行改建、擴建的，按原有固定資產的價值，加上改擴建發生的支出，減去改擴建過程中的變價收入作為改擴建的固定資產價值。

　　6、盤盈的固定資產，按重置完全價值計價。

　　7、接受捐贈的固定資產，以所附單據確認的'金額，加上由企業負擔的運輸費、保險費、安裝調試費、繳納的稅金等計價。無所附單據的，按照同類固定資產市場價格計算。

　　(三)公司的固定資產，分經營性與非經營性分別核算。

　　(四) 公司的固定資產，采用“平均年限法”（直線法）計提折舊，計算方法：

　　1━預計凈殘值率

　　年折舊率＝━━━━━━━━━×100％

　　折舊年限

　　月折舊率＝年折舊率÷12

　　月折舊額＝固定資產原值×月折舊率

　　各類固定資產的折舊年限，按《商品流通企業財務制度》規定執行。 各類固定資產的預計凈殘值，統一按資產原值的5%計算。

　　(五)在建工程支出是指為購建固定資產或對固定資產進行技術改造在尚未交付使用前發生的支出。在建工程支出按實際成本計價。

　　雖已交付使用但尚未辦理竣工決算的工程，估價轉入固定資產，并計提折舊。竣工決算辦理完畢后，按決算數調整原估價和已提的折舊。在建工程完工以前因試營業發生的營業收支，計入當期損益。 (六)公司對固定資產計提折舊

　　1、計提折舊范圍：房屋和建筑物；在用機器設備、儀器儀表、運輸工具；季節性停用、修理停用的設備；融資租入和經營租賃方式租出的固定資產。

　　2、下列固定資產不提折舊：未使用、不需用的機器設備；以經營租賃方式租入的固定資產；在建工程項目交付使用以前；已提足折舊繼續使用的固定資產；未提足折舊提前報廢的固定資產；國家規定不提折舊的其他固定資產。

　　固定資產按月計提折舊。當月增加的固定資產，從次月開始計提折舊；當月減少（或停用）的固定資產，從次月起停止計提折舊。固定資產提足折舊后，仍繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產不再補提折舊。

　　3、公司固定資產大修理費用按實支數核銷，不采用預提方式。一次核銷大修理費用較多時，可分期攤銷，攤銷期限最長不超過二年。

　　4、公司公共的固定資產，由行政部統管；銷售部門單獨使用的，由各銷售部門管理。各部門分別設置固定資產明細帳，財務部要求各部每季度進行一次全盤，要求帳帳、帳實核對。

　　5、固定資產有償轉讓收入，清理、報廢的凈收入（或凈損失）以及固定資產盤盈、盤虧、毀損、報廢的凈收益或凈損失，分別計入營業外收支。固定資產清理及處置必須經公司財務管理部審核，執行總經理審批。各司試乘試駕車輛（不論上牌與否），在處置時必須上報財務部。

　　具體管理辦法參閱行政管理手冊相關章節

　　第十六條

　　無形資產、長期待攤費用和其他資產

　　(一)公司的無形資產包括專利權、商標（店徽）權、著作權、土地使用權、非專利技術、軟件等。

　　(二)無形資產按以下規定計價：

　　1、購入的無形資產，按實際支付的價款計價。

　　2、自行開發按法律程序認可的無形資產，按開發過程中發生的實際凈支出計價。

　　3、接受捐贈的無形資產，按所附單據或參照同類無形資產價格評估計價。

　　4、投資方作為資本金或合作條件投入的,按評估確認或合同、協議約定的金額計價。

　　(三)無形資產的攤銷按平均年限法計算。有規定使用年限的，按規定的使用年限分攤；無規定使用年限的，其攤銷期限五年。轉讓或出售無形資產取得的凈收入，計入“營業外收入”。 (四)長期待攤費用包括開辦費、以經營租賃方式租入固定資產的改良支出以及對原有固定資產進行裝修、裝潢的凈支出等。其中開辦費包括籌建期間的人員工資、培訓費、辦公費、差旅費、印刷費、注冊登記費以及不計入固定資產和無形資產購建成本的利息支出等開辦期間的損益。

　　開辦費自投產營業之日起，按五年的期限分期平均攤銷計入管理費用；租入固定資產的改良支出，按“租賃期與耐用年限孰短”的原則分期攤銷；固定資產的裝修、裝潢凈支出，按立項裝修、裝潢后固定資產的耐用年限分期攤銷。

　　其他資產包括臨時設施、銀行凍結存款、凍結物資、涉及訴訟中的財產等。臨時設施是指企業為保證施工和管理的進行而建造的各種簡易設施。臨時設施以建造時發生的實際支出計價，按工程受益期限分期攤入工程成本，報廢清理回收的殘值扣除清理費用后計入“營業外收支”。

　　第十七條 成本費用管理

　　(一)公司有關購、銷、存業務的各種耗費（包括直接耗費和間接耗費）均計入成本或費用。

　　(二)下列支出不得計入成本、費用：

　　1、固定資產及無形資產購建支出及相關費用。

　　2、與經營活動無關的其它支出。

　　(三)公司采用個別計價法（與廠家相應系統核算方法一致）計算和結轉商品銷售成本。 維修車間領用物資采用移動加權平均法計算維修成本。

　　(四)公司的費用開支，根據其發生環節和費用屬性，分為“經營費用”、“管理費用”和“財務費用”。

　　1、公司在經營過程中發生的業務招待費，分別計入經營費用和管理費用。

　　2、員工福利費：指除法定社會福利外所有在員工福利方面的支出，即在員工醫療、員工就餐、交通、住房等方面投入的非法定性費用，主要含各項補助，如話費補助、交通補助、住房補貼等、駐外人員探親差旅費、員工餐費、過節費、醫藥費等，但差旅補助不包括在內，根據帳務處理歸屬于差旅費。

　　3、工會經費：所有在組織員工活動方面所投入的費用。職工教育經費：聘請培訓講師、外派參加培訓所產生的培訓報名費、資料費、培訓差旅費以及內部購買培訓教材等所有在員工培訓方面投入的費用，包括培訓而發生的差旅費。公司每月按職工應發工資總額的2%比例計提。

　　3、公司的工資及獎金分配，原則上應堅持工資增長速度低于本企業經濟效益增長速度，員工平均實際收入增長速度低于本企業勞動生產率增長速度。公司制定薪酬制度、分配方案及工資總額，報董事會批準后方可執行。

　　第十八條 銷售及利潤管理

　　(一)公司商品銷售收入按以下原則確認。

　　1、采用直接收款方式銷售商品，以貨款已經收到或取得收取貨款的憑證、且發票帳單和商品（或提貨單）已交付購方（交付提貨單者，則不論商品是否已發出）作為銷售收入的實現。

　　2、采用分期收款方式銷售，按合同約定全部價格作為本期銷售收入的實現，未收到款項的部分確認為企業的債權。

　　3、預收貨款，發票帳單和商品（或提貨單）已交付購方（交付提貨單者，則不論商品是否已發出）時作為銷售收入的實現。

　　(二)銷售商品時，給予購貨方的銷售折扣、折讓、計入相應商品的“商品銷售折扣與折讓”科目，這里包括贈送各式商品和服務的成本（僅限于管理報表）。銷售商品退回，沖減當期商品銷售收入。

　　(三)一個會計期間內各項收入之和減去各項支出（成本、費用和損失等）之和的差額，是企業的利潤；以上差額小于“零”時，則表示企業當期虧損。

　　(四)公司的凈利潤交由董事會統一分配。

　　第四章 會計核算與財務報告

　　第十九條 公司實行獨立核算。在會計核算中，財務部門嚴格按照相關要求和《商品流通企業會計制度》的規定，處理會計事務，編制財務報告，進行業績評價。

　　第二十條 會計核算應遵守會計核算的基本操作規范。

　　第二十一條 財務部嚴格按照財務管理規范的規定，定期編制財務報告。財務報告包括會計報表及其說明。會計報表包括會計報表主表、會計報表附表及其說明。

　　第二十二條 會計報表應當根據登記完整、核對無誤的會計帳簿記錄和其他有關資料編制，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人不得篡改或者授意、指使、強令他人篡改會計報表的有關數字。

　　第二十三條 會計報表之間、會計報表各項目之間，凡有對應關系的數字，應當相互一致。本期會計報表與上期會計報表之間有關的數字應當相互銜接。如果不同會計年度會計報表中各項目的內容核算方法有變更的，應當在年度會計報表中加以說明。

　　第五章 稅務

　　第二十四條 公司依據稅法規定，保證納稅及時、準確。

　　第二十五條 公司流轉稅，依增值稅、營業稅的有關規定正確核算。

　　第二十六條 公司企業所得稅，依稅法規定正確確定應納稅所得額，按所得稅稅率計算應納所得稅額。

　　第二十七條 公司依個人所得稅法代扣代繳個人所得稅。

　　第二十八條 公司依國家其他規定繳納國家征收的各種稅費。

　　第二十九條 公司享有各種減免稅政策，應依據享有減免稅的規定處理利得。

　　第六章 會計監督

　　第三十條 會計人員對本單位的經濟活動進行監督。

　　(一)會計人員進行監督的依據是：

　　1、財經法律、法規、規章。

　　2、會計法律、法規和國家統一會計制度。

　　3、省、州、市財政部門和國務院業務主管部門根據《中華人民共和國會計法》和國家統一會計制度制定的具體實施辦法或者補充規定。

　　4、公司根據《中華人民共和國會計法》和國家統一會計制度制定的單位內部會計管理制度。

　　5、公司的預算、財務計劃、經濟計劃、業務計劃等。

　　6、財務管理規范及公司各部門制度及工作流程。

　　(二)會計人員應當對原始憑證進行審核和監督。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理。對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，在不予受理的同時，應當予以扣留，并及時向財務經理及總經理報告，請求查明原因，追究當事人責任。對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。

　　(三)會計人員應當對實物、款項進行監督，建立并嚴格執行財產清查制度。發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應按國家有關規定進行處理。超出會計人員職權范圍的，應當立即向財務經理、總經理報告，請求查明原因，作出處理。

　　(四)會計人員應當對財務收支進行監督。

　　1、對審批手續不全的財務收支、應當退回，要求補充、更正。

　　2、對違反規定不納入單位統一會計核算的財務收支，應當制止和糾正。

　　3、對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，不予辦理。

　　(五)會計人員對違反單位內部會計管理制度的經濟活動，應當制止和糾正；糾正無效的，應當立即向財務經理、總經理報告，請求處理。

　　(六)會計人員應當對單位制定的預算、財務計劃、經濟計劃、業務計劃的執行情況進行監督。

　　(七)會計人員應對公司相關商政策執行情況進行監督。

　　按照董事會要求接受上級相關部門審計時，積極配合審計工作，如實提供會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料以及有關情況，不得拒絕、隱匿、謊報，不得示意當事人出具不當的審計報告。

　　第三十一條 會計工作交接

　　(一)會計人員工作調動或者因故離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續的，不得調動或者離職。

　　(二)接替人員應當認真接管移交工作，并繼續辦理移交的未了事項。

　　(三)會計人員辦理移交手續前，必須及時做好以下工作：

　　1、已經受理的經濟業務尚未填置會計憑證的，應當填制完畢。

　　2、尚未登記的賬目，應當登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋經辦人員印章。

　　3、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。

　　4、編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他會計資料和物品等內容。

　　(四)會計人員辦理交接手續，必須有監交人員負責監交。一般人員交接，由財務經理負責監交；財務經理交接，由總經理負責監交，必要時可由管理公司財務總監或審計部派人會同監交。

　　(五)移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交；接替人員要逐項核對點收。

　　1、現金、有價證券要根據會計帳簿有關記錄進行點交。庫存現金、有價證券必須與會計帳簿記錄保持一致。不一致時，移交人員必須限期查清。

　　2、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負責。

　　3、銀行存款帳戶余額要每月與銀行對帳單核對，如不一致，應當編制銀行存款余額調節表調節相符，各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額要與總帳有關帳戶余額核對相符；必要時，要抽查個別帳戶的余額，與實物核對相符，或者與往來單位、個人核對清楚。

　　4、移交人員經管的票據、印章和其他實物等，必須交接清楚；移交人員從事會計電算化工作的，要對有關電子數據在實際操作狀態下進行交接。

　　(六)財務經理移交時，還必須將全部財務會計工作、重大財務收支和會計人員的情況等，向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題，應當寫出書面材料。

　　交接完畢后，交接雙方和監交人員要在移交清冊上簽名或者蓋章。并應在移交清冊上注明：單位名稱，交接日期，交接雙方和監交人員的職務、姓名，移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。移交清冊一般應當填制一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。

　　(七)接替人員應當繼續使用移交的會計帳簿，不得自行另立新帳，以保持會計記錄的連續性。 (八)會計人員臨時離崗或者因病不能工作且需要接替或者代理的，財務經理或總經理必須指定有關人員接替或者代理，并辦理交接手續。臨時離崗或者因病不能工作的會計人員恢復工作的，應當與接替或者代理人員辦理交接手續。移交人員因病或者其他特殊原因不能親自辦理移交的，經財務經理和總經理批準，可由移交人員委托他人代辦移交。

　　移交人員對所移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他的有關資料的合法性、真實性承擔法律責任。

　　第三十二條 其它

　　(一)印鑒的保管和使用

　　1、財務專用章、發票專用章由財務管理部保管，法定代表人名章由總經理保管（總經理離崗時交由行政辦公室主任或指定人員保管）。

　　2、財務專用章、發票專用章的使用需經財務經理審核批準，并在《印章使用登記表》上進行登記。

　　3、嚴禁在空白單據上加蓋公司印鑒。

　　4、所有印鑒應放置于保險柜內，每天用完后放回原處。

　　5、印鑒的具體管理規定參照行政管理細則之“印信管理辦法”。

　　(二)公司所有生效合同一式兩份，財務部存一份原件、行政辦公室存一份復印一份。

　　(三)各部門人員的人事變動，財管部按人力資源部管理細則的規定為其辦理相關手續。有關個人掛帳部分必須清理后方可辦理離職手續。在科目余額中不得有離職人員的往來帳目。

　　第七章 會計檔案管理制度

　　第三十三條 加強公司各種會計檔案的保密性，任何人不得亂放或丟失，嚴禁轉借。

　　第三十四條 財務管理部門必須每月按時向上級及財稅部門報送報表，因逾期造成的經濟罰款由財務人員自負。

　　第三十五條 當月的財務報表及分析，財務管理部必須在次月的五日前，由財務經理做分析報告以書面形式提交總經理，并上傳財務總監。財務分析應著重分析以下內容：

　　1、本月收入情況分析，要進行對比分析，針對變化較大的部分從財務角度提出自己的看法及建議。

　　2、本月成本情況分析，要進行對比分析，針對變化較大的部分從財務角度提出自己的看法及建議。

　　3、費用分析，對本月預算執行及超出預算的費用要著重分析。

　　4、其他重大財務事項說明及分析，包括人員、資金等重大財務事項。

　　第三十六條 各種會計憑證、賬簿、報表及各種分析、總結等，在年終時必須分別造冊，登記歸檔，按不同的保管年限進行保管。

　　第三十七條 每年年度結賬后，按要求打印會計賬簿，訂本賬(銀行存款日記賬和現金日記賬)由經管人按結賬方法的規定，注銷空白賬頁，交保管人員統一登記歸檔保管；會計要按要求打印會計賬簿，活頁賬要由經管人按順序編寫連續號，撤出空白賬頁，用線繩鎖緊賬冊后交保管人員統一登記歸檔保管。

　　第三十八條 會計報表要按月度順序存檔保管。

　　第三十九條 凡存檔期已滿需銷毀的會計資料，在辦理有關手續后按規定銷毀。

　　第四十條 為配合每年度稅務年檢及公司管理條例，每年二月份前進行上一年度財務自查審計工作并將自查結果上報總經理。

　　第四十一條 立卷要求：

　　1、憑證裝訂整齊。

　　2、賬簿要結清封死，填寫齊全，印章清晰，印花稅票要粘貼足額，并畫銷或注銷。

　　3、報表要按月份裝訂成冊，規定報表之外的附加報表和臨時報表，尺寸要控制在統一報表尺寸之內。

　　第四十二條整理分類：

　　會計檔案按年度分成報表、賬簿、憑證三大類，報表報年度、季度、月份分別組卷，憑證按時間和憑證號順序組卷。

　　第四十三條

　　會計檔案的調閱

　　會計檔案調閱時，由檔案管理人員調出所需賬冊，調閱人當時查看。借閱人應對檔案完整性負責，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。會計檔案原則上不得借出。

　　第八章 說明

　　第四十四條 公司將根據經營或管理情況的變化，對本管理制度和相關財務管理附則進行適當修訂和補充，經董事會核準后執行。

　　第四十五條 本管理制度由宏順公司財務管部負責解釋。

　　鋼材貿易公司管理制度 10

　　一.入庫流程

　　1、根據票務大廳到貨通知在鋼材到達后,收貨人員根據司機的隨車清單清點收貨。

　　2、收貨人員應與司機共同打開車門檢查鋼材狀況,如鋼材有嚴重受損狀況,需馬上通知主管和相關商家等候處理,如鋼材狀況完好,開始卸貨工作。

　　3、卸貨時,收貨人員必須嚴格監督鋼材的裝卸狀況(小心裝卸),確認鋼材的數量,生產日期與清單嚴格相符。任何變形、短缺必須在收貨單上嚴格注明,并保留一份由司機簽字確認的文件,如事故記錄單,運輸質量跟蹤表,送貨單等。變形、短缺的情況須及時上報,以便及時通知客戶。

　　4、收貨人員簽收送貨清單,并填寫相關所需單據,將有關的收貨資料鋼材名稱、數量、生產日期或批號、鋼材狀態等交主管。

　　5、接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。

　　6、變形鋼材須與正常鋼材分開單獨存放,等候處理辦法,并存入相關記錄。

　　二.出庫流程

　　1、所有的出庫必須有公司授權的單據(授權簽字,印章)作為出庫依據。

　　2、接到公司出庫通知時,倉管進行單據審核(檢查單據的正確性,真實性),審核完畢后,通知運輸部門安排車輛。

　　3、倉管嚴格依據出庫單發貨,如發現出庫單上或鋼材數量有任何差異,必須及時通知主管,并在出庫單上清楚注明問題情況,以便及時解決。

　　4、倉管依據出庫單核對備貨數量,依據派車單核對提貨車輛,并檢查承運車輛的狀況后方可將鋼材裝車。

　　5、倉管按照派車單順序將每單鋼材依次出庫,并與司機共同核對出庫鋼材編號、數量、狀態等。

　　6、裝車后,司機應在出倉單上寫明車號、姓名,同時倉管、司機簽字。

　　三.庫存管理

　　1、鋼材存放

　　1.1根據鋼材特性和客戶要求選擇合適的存儲場所,保持庫房的干燥通風、清潔干凈。

　　1.2不得與酸、堿、鹽、水泥等對鋼材有侵蝕性的材料堆放在一起,做好防腐、防潮、防損壞工作。

　　1.3鋼材必須保持清潔,長期存放的鋼材須定期打掃塵土,鋼材上不許放置任何與鋼材無關的物品。

　　1.4鋼材碼放要合理堆垛,料跺應穩固,垛位的質量不應超過地面的承載力,垛底要墊高30-50cm。根據鋼材的形狀、大小和質量,確定平放、坡放、立放等不同放置方法。不同品種的.鋼材應分別堆放,防止混淆。

　　1.5根據倉庫布局合理堆放入庫鋼材,盡量減少鋼材的二次轉運。入庫鋼材必須分類、分批次堆放,做到按產品性能進行分堆標示,確保堆放合理,標示明確。

　　1.6垛與垛之間應留有一定的通道,檢查道一般為0.5m,出入通道視材料大小和運輸機械而定,一般為1.5-2m。

　　1.7露天堆放角鋼和槽鋼應俯放,即口朝下,工字鋼應立放,鋼材的i槽面不能朝上,以免積水生銹。

　　2、盤點

　　2.1所有的鋼材每個月必須大盤一次。對a類鋼材須每周盤一次。b類半個月盤一次,c類每月一次。

　　2.2盲盤:針對每次盤點,接單人員打印盤點表,不包括鋼材數量,交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點,將盤點數量填寫在空白處,盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員,報表人員將盤點數量輸入盤點表,進行數量的匹配,如有數量的差異,需重新打印差異單,進行二次盤點,二次盤點后無差異存檔。如有差異,需進行核查,如發現有收發貨錯誤的,需及時聯系客戶,是否能挽回損失,無法挽回的損失,按照事故處理程序辦理。

　　四.倉庫日常管理

　　1、庫區是否存在安全隱患。

　　2、作業工具在不用時,停放在指定區域。

　　3、倉庫照明設備是否完好、安全。(檢查方法:將庫內的燈全部打開,檢查是否有不亮的燈和亮度是否充足。)

　　4、倉庫辦單處是否整潔。(要求:a、所有單據擺放整齊;b、有清晰的分類)

　　5、鋼材堆碼無超高現象。

　　6、鋼材堆放整齊、無變形鋼材。(變形、擱置區存放的鋼材除外)

　　7、各類警示標識(包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等)是否有效、整潔,張貼規范是否規范。

　　8、每次入庫操作,是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”。

　　9、臺賬庫存和實際庫存是否一致。

　　10、同庫、同品種的鋼材必須堆放于同區域或相近區域;同品種的鋼材應該存放于同一倉庫。

　　11、同一客戶的鋼材,如果可以共存于一個倉庫,且一個倉庫能夠存放的下,那么該客戶的鋼材必須存放于同一倉庫。

　　五.倉庫安全防火責任制

　　1、要認真執行《消防法》關于倉庫防火安全管理的有關規定。

　　2、倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質、數量、分布情況等。

　　3、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物,并要經常清理雜物。

　　4、按規定安裝所需要的照明設備,不準隨便亂拉線,安裝電氣設備、電加熱器。

　　5、電閘要設總閘、分閘,并應將電閘安裝在室內,工作結束應立即拉掉電閘。

　　6、禁止在庫內動用明火,如需要用火,必須經有部門批準,并采取安全措施。

　　7、不準在庫內住人,無關人員禁止入庫。

　　8、管理人員對消防用水地點,必須十分清楚,要經常保持道路暢通,要會報警、會使用、保養滅火器。

　　9、非專業人員不得操作倉庫內的行車、汽車等裝卸設備,以防意外的發生。

　　六.倉庫值班室管理制度

　　1、堅守工作崗位,不得擅離職守,不做與值班無關的事項。

　　2、熟悉業務,認真鉆研,提高業務水平。文明值班,積極妥善地處理好職責范圍內的業務。

　　3、重大、緊急和超出職責范圍內的業務,應及時地向上級部門、公司領導匯報和請示。

　　4、加強安全責任,保守機密,不得向無關人員泄露有關公司內部的情況。

　　5、維護好倉庫秩序,無關人員不得隨便進入倉庫。

　　6、按規定時間交接班,不得遲到早退,并在交班前寫好值班記錄,以便分清責任。

　　鋼材貿易公司管理制度 11

　　1 目的和適用范圍

　　為確保進廠鋼材的入庫、驗收、保管、保養、發放等管理工作有章可循，特制定本辦法。

　　本辦法適用于我廠所用鋼材的管理。

　　2 職責

　　2.1 經營部負責組織進廠鋼材的全過程管理工作。

　　2.2 相關部門負責進廠鋼材的質量檢驗。

　　3 管理內容

　　3.1 鋼材的入庫驗收

　　3.1.1 鋼材到達鋼材庫后，經營部倉庫管理人員依據預到貨單對鋼材的名稱、規格、型號、材質、數量等進行認真的核對，對鋼材的產品合格證、質量證明書(包括化學成份含量表及機械性能試驗數據)查驗，是否齊全、有效。

　　3.1.3 數量檢查：鋼材入庫應分批，分車進行過磅計量，如供方按理論重量發貨時，入庫也應按理論重量進行尺檢。

　　3.1.4 質量驗收

　　3.1.4.1 每到一批鋼材及時對產品外觀進行外觀檢查，檢查內容應包括：裂紋、重皮、砂孔、變形、機械損傷和銹蝕程度等，外觀質量必須符合相關標準；

　　3.1.4.2 進廠鋼材的外形尺寸、尺寸偏差符合相關標準要求。

　　3.1.4.3 需進行委托檢驗或復檢的鋼材，倉庫管理人員應及時委托檢驗或復檢，鋼筋做力學性能試驗。合金鋼材做光譜定性復驗。

　　3.1.5 檢驗合格的鋼材辦理入庫手續。

　　3.2 鋼材的標識管理按《物資入庫、保管、標識和發放管理辦法》執行。

　　3.3 保管、保養

　　3.3.1 入庫的鋼材應按不同材質，不同品種規格進行分類存放，每種材料的標識應醒目，做到帳、卡、物相符。

　　3.3.2 有色金屬材料及口徑小于20mm的壓力儀表管，25mm以下的小型鋼材及特種鋼材應存入封閉庫區，分類存放。庫內保持清潔、干燥。

　　3.3.3 鋼材的`堆放距地面不得小于0.15米。

　　3.3.4 倉庫管理人員要對庫存材料進行定期檢查。

　　3.4 鋼材的出庫

　　3.4.1 車間及部門在領料前先填寫《申請領料單》，到倉庫領料，倉庫管理人員據此發料。

　　3.4.2 材料的出庫要遵照“先進先出”、 “三檢查1”、“三核對2”、“五不發3”的原則。

　　3.5 鋼材質量跟蹤按《物資質量跟蹤管理辦法》執行。

　　4 相關文件

　　QB 513-89-00——《物資入庫、保管、標識和發放管理辦法》 QB 513-90-00——《物資質量跟蹤管理辦法》

　　5 記錄

　　入庫記錄 出庫記錄 定期檢查記錄

　　1檢查領料單填寫是否完整；檢查是否有庫存；檢查簽字是否授權領料人。

　　2核對名稱；核對型號規格；核對數量。

　　3沒有領料單，或領料單是無效的，不能發放物料；手續不符合要求的，不能發放物料；質量不合格的物料，

　　除非有領導批示同意使用，否則不能發放物料；規格不對、配件不齊的物料，不能發放；未辦理入庫手續的物料，不能發放。

　　鋼材貿易公司管理制度 12

　　第1條凡進廠金屬材料入庫前，均應進行入庫檢驗，由供應處將入庫單、質量保證書和實物一起交檢，未經檢驗不得入庫。

　　第2條進行入庫檢驗時，檢查有無供貨單位的質量合格證和進料單據，對原有質保書證明內容、項目不合或有可疑試驗數據時，檢驗人員有權確定補試，抽試或復試后再進行驗收，驗收合格的材料由檢驗員在入庫單上注明檢查編號及簽名后方可入庫。

　　第3條檢查方法：

　　--核對質保書，查對鋼印、爐號，查重點，支數是否有欠缺。

　　--鋼號判斷、火花鑒別或光譜分析。

　　--火花鑒別有懷疑時應取樣化學分析。

　　--規定尺寸的檢查。

　　--表面缺陷的`外觀檢查。

　　第4條驗收中對不合格的材料，檢驗先在入庫單上注明“不合格”交供應處辦理退貨或向供貨廠提出交涉。

　　第5條材料代用，必須由供應處或生產部門填寫材料代用單，一般零件的材料代用需經有關單位會簽批準后，方可投產使用。代用單位在投產使用前遞交各有關部門。關鍵零件材料的代用需研究所長批準后，報總工程師審批。

　　第6條凡入庫的材料均有涂漆標記或鋼印和材料名稱，同時分類堆放，檢驗員應作到及時檢查，避免混料。

　　第7條凡讓步或代用的材料應隔離存放;嚴格按代用單簽批的有關規定條款發放使用。

　　第8條經驗收合格并已入庫的材料其質量保證書及本廠檢驗結果、報告單均由檢驗人員保管。

　　鋼材貿易公司管理制度 13

　　第一部分概述

　　一、手冊適用范圍為在公司任職的所有員工，包括：公司負責人（公司股東在公司擔任公司總經理和副總經理職務）；資深員工（與公司簽訂3年以上勞動合同的員工）和普通員工（包括試用期員工），普通員工與公司簽訂3年以上勞動合同即可升為資深員工，資深員工合同期滿并在公司任職8年以上者，經董事會討論通過后，可以給與一定股份獎勵，并享受公司負責人待遇。

　　二、制度范圍：包括公司綜合管理制度；財務管理制度；業務管理制度。

　　三、該制度為作為公司各項管理的最終依據，公司所有員工必須以該管理制度作為在公司職務行為的準則，并接受違反該制度所規定的處罰；

　　四、本制度從20xx年6月1日起開始實施。

　　第二部分綜合管理

　　一、工作時間

　　公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7.5小時。國家法定節假日按照國家和北京市統一安排作息時間。其中：

　　周一至周五：上午9：00－12：30下午：14：00－18：00為工作時間12：30－13：30為午餐休息時間

　　員工每天早上到達辦公室后，自覺打掃辦公室衛生。

　　二、考勤

　　1、所有員工必須遵守公司考勤制度，目前實行打卡上下班制度。

　　2、遲到、早退、曠工

　　無故遲到超過三十分鐘者，扣發半天工資；無故早退者，扣發當天工資；無故曠工者，扣發當天雙倍工資。

　　3、請假

　　（1）病假

　　員工病假須致電公司負責人或者其他同事及時請假，請假超過一天的盡可能提供醫院證明，每月病假不超過3天者當月工資照常發放。

　　（2）事假

　　緊急突發事件可由員工自己或委托他人告知公司負責人批準事假，事假期間不計發工資。

　　4、休假

　　公司負責人和資深員工每年享有帶薪休假15天，普通員工享有帶薪休假xx天。休假日不扣除工資，請事假可以使用帶薪休假代替。

　　5、家庭不在北京市的員工每年可以享有探親假期，刨除路途時間計算（公司負責人與資深員工xx天，普通員工5天）；公司負責人、資深員工每年可以探家兩次，普通員工可以探家一次，由公司報銷往返交通費用（以家屬赴京探望代替回家探親的，仍然可以享有探親假期并報銷一個人往返交通費用）。員工探家乘坐何種交通工具由公司負責人確定。

　　6、婚假、產假和探親假遵照國家的規定，由負責人批準。

　　7、公司統一組織在國內和出境等旅游活動，不占用員工帶薪休假天數。

　　8、員工請假和休假原則上都要以不影響公司工作為前提，休假人員必須做好業務交代并得到公司負責人批準方可休假。

　　三、錄用和離職

　　1、錄用：

　　公司錄用人員以任人唯賢、唯才是舉為方針，以公開、公平、公正為原則，通過推薦和公開招聘等方式錄用員工，并以本公司各職位之任用資格和適應職位要求為準。新進員工需要有三個月的試用期。員工進入公司需要向公司提供以下證件的原件：身份證、畢業證和學位證以及相關獎勵證書等等，并填寫員工基本情況登記表，隨同相關證件的復印件一起在公司建立工作檔案并存檔。

　　2、任職及相關待遇：

　　員工轉正以后每年簽訂勞動用工合同，并開始按照國家規定辦理養老醫療等社會保險手續；員工經公司負責人研究認為能力和各項表現達到公司期望的要求，本人有意愿與公司共同發展者，公司可與之簽訂3年以上長期勞動用工合同，并授予公司相關管理崗位職務，各項待遇按照公司資深員工對待；資深員工對公司有重大貢獻并且有意愿繼續長期為公司服務者，公司經董事會研究，可授予該員工一定公司股份作為獎勵，相應授予公司總經理助理等高級管理職務，各項待遇按照公司負責人對待執行。

　　公司負責人、資深員工、普通員工的待遇差別主要體現在年終獎金和假期和出差的待遇上，作為公司員工級別提升的動力；

　　公司員工職務晉升序列分為辦事員（基礎月薪x000元起）、主管（基礎月薪x000元起）、經理（基礎月薪x000元起）、高級經理（基礎月薪x000元起）、總經理助理（基礎月薪x000元起），該職務晉升不受員工級別限制，完全按照工作職務劃分。不同職務的基礎月薪作為參考，相關業務人員可以另行與公司商定其工作待遇，公司確定以后記錄在檔并按照確定的工作待遇執行。

　　3、辭職、辭退

　　公司員工因故辭職時，本人應提前三十天以上向直接上級提交《辭職申請書》，經公司負責人批準。收到員工辭職申請報告后，公司負責人必須了解清楚辭職原因，批準后要安排好員工工作交接和社保手續的轉移。員工填寫《離職手續辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續。統計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。

　　員工離職前必須和公司簽訂保密協議，并遵照協議離職后不得動用任何公司的客戶關系和資源為自己或者其他公司服務，違者公司將按照離職協議予以追究法律責任。

　　辭退員工時，應有充分理由，包括危害公司業務和資金財物安全；在公司內部造成員工不團結；因個人原因給公司造成損失等原因，由公司列出事實并將相關決定并通知被辭退員工，并按照國家有關規定予以辦理離職手續。

　　四、公司辦公室管理制度

　　（一）、員工行為準則

　　1、公司所有員工都必須嚴格遵守公司的各項規章制度；

　　2、公司要求員工上班期間必須儀態端正大方，服裝整齊清潔，語言規范，文明禮貌；

　　3、自覺維護辦公環境的整潔、美觀，不準隨地亂扔紙屑雜物，桌面上物品擺放整齊，無與辦公無關用品，無食物；

　　4、在工作時間內不準擅自離崗；

　　5、在工作時間內不允許長時間占用公司電話，不得使用公司電話閑聊；

　　6、工作時間內，不允許使用公司設備從事與本職工作無關的操作（包括游戲娛樂、股票等等）；

　　7、工作時間內，除因客戶接待外，不得從事與工作無關的一切活動；

　　8、員工必須服從上級命令，除做好本職工作外，如遇其他同事工作繁忙，必須服從上級領導的安排，協助配合，不得借故推辭；

　　9、員工必須嚴格遵守公司的保密制度并認真執行；

　　10、除公事外，任何人員不得使用公司名義做其他用途，濫用公司名義可視作欺詐行為，公司有權提起法律訴訟，并保留索賠權利；

　　違反以上行為規范，公司員工應該相互提醒，及時改正；如果再犯，可以由公司負責人決定給予一定經濟處罰，給公司造成損失的需要賠償，責任重大的直至追究法律責任。

　　（二）車輛管理制度

　　1、公司車輛，每月按照實際發生費用實報實銷。

　　2、公司員工私人所有車輛，如需要進行公用，可以由車輛所有者申請報銷公用部分費用。

　　（三）出差制度

　　1、員工為公司業務和公司項目等原因需要長短期赴國內、外出差的，由公司負責人批準；公司負責人出差，相互知會后批準。

　　2、員工出差期間費用執行差旅費用標準，按照不同地區分別計算，所有支出需要盡可能取得費用發票入賬。出差期間需要宴請以及購買必需禮品等物品的需要公司負責人批準單獨報銷；

　　3、員工出差乘坐何種交通工具，由公司負責人確定批準；

　　4、公司員工長期出差補助天數，按照每月30天計算。

　　5、在國外辦事處工作的員工，統一住宿、統一就餐和統一使用通訊工具及交通工具的，不適用國外出差標準限制，國外出差的補助費用返回后在國內統一報銷領取。出差費標準：

　　（四）薪資標準

　　第一部分薪金和獎金的`發放

　　1、公司員工按照與公司確定的標準領取工資。

　　綜合部門員工工資構成：基本工資（底薪+餐費+交通費+通訊費）+年節福利費+工作表現獎金+年終效益獎金，發放標準由公司根據個人表現確定；

　　業務部門員工工資構成：基本工資（底薪+餐費+交通費+通訊費）+年節福利費+業務提成工資+年終效益獎金，發放標準由公司根據個人表現確定；

　　2、員工工資發放日為每個月的25日，遇到節假日順延。年節福利費逢年節發放；工作表現獎按照員工工作表現每季度發放；業務提成工資按照財務計算的數額每季度發放；年終效益獎金在每年春節前按照公司財務計算清楚公司一年的效益情況后，由公司負責人決定公司每人每年年底獎金額度，獎金由公司負責人單獨發放，不再制表簽字。

　　3、每年春節結束并上班后，公司研究決定公司本年度薪資變化情況，決定后重新調整工資，并在下一個發薪日實施。

　　4、業務提成

　　業務提成制度是鼓勵員工在公司業務之外，通過個人努力獲得國內外業務為公司帶來效益，公司統一安排布置的業務不在該范圍內。

　　⑴公司員工自己爭取到并直接操作的業務可以按照該筆業務取得的凈利潤可以按照標準獲得業務提成；

　　⑵員工取得業務，因各種原因交給其它員工操作的，取得業務的員工和具體操作的員工共同按照標準獲得業務提成（各50%）

　　⑶公司負責人的工資獎金收益在公司董事會商討決定，不再計算業務提成。

　　⑷公司員工業務提成根據不同情況按照以下標準執行，獲得的業務提成在每季度統一發

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