子公司文件管理制度

時間：2022-03-09 14:42:06 子公司文件管理制度我要投稿

子公司文件管理制度

　　管理制度的主要特征

　　1、權威性

　　管理制度由具有權威的管理部門制定，在其適用范圍內具有強制約束力，一旦形成，不得隨意修改和違犯；

　　2、完整性

　　一個組織的管理制度，必須包含所有執行事項，不能有所遺漏，如發現或新的執行事項產生，應相應的制定管理制度，確保所有事項“有法可依”；

　　3、排它性

　　某種管理原則或管理方法一旦形成制度，與之相抵觸的其他做法均不能實行；特定范圍內的普遍適用性。各種管理制度都有自己特定的適用范圍，在這個范圍內，所有同類事情，均需按此制度辦理；

　　4、可執行性

　　組織所設置的管理制度，必須是可執行的，不能偏離組織本身事務，成為一紙空文；

　　5、相對穩定性

　　管理制度一旦制定，在一般時間內不能輕易變更，否則無法保證其權威性。這種穩定性是相對的，當現行制度不符合變化了的實際情況時，又需要及時修訂。

　　6、社會屬性

　　因而，社會主義的管理制度總是為維護全體勞動者的利益而制定的。

　　7、公平公正性

　　管理制度在組織力對每一個角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。

　　子公司文件管理制度（通用9篇）

　　現如今，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編精心整理的子公司文件管理制度（通用9篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　子公司文件管理制度1

　　一個大型的公司在設立分公司后，分公司如何能更好的運行，行政管理是重要的一部分。同時分公司為完善行政管理機制，都會制定相應的行政管理制度。

　　總則

　　為完善分公司的行政管理機制，提高工作效率，使公司各項行政工作有章可循，制定本制度。

　　文件收發

　　1、公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事局的文件由董事局秘書核稿，屬公司的文件由辦公室主任核稿。

　　文件形成后，屬董事局的由董事局主席簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨委書記簽發。屬于秘密的文件，核稿人應該注秘密字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

　　2、文件由文印室負責校對，并送擬稿人或核稿人審查合格后，方能復印、蓋章。

　　3、文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。秘密文件由專人按核定的范圍報送。

　　4、經簽發的文件原稿送保密(檔案)室存檔。

　　5、外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤;屬急件的，應在接件后即時報送。

　　文印室管理

　　1、文印室人員應遵守公司的保密規定，禁止非文印室人員進入文印室，不泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　2、打印文件，應按文件收發規定由主管領導簽署，電報、傳真、復印由部門主任(部長)簽署。

　　3、打印文件，發電報、傳真、電傳，復印文件資料，均需分類逐項登記，以備查驗。文印室人員必須按時、按質、按量完成各項打字、電報、電傳、傳真、復印任務，不得積壓遲誤。工作任務緊張時，應加班完成。工作中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

　　4、電報、電傳、傳真、文件、復印件應及時發送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。

　　5、復印機由專人管理，非專管人員不準亂開機進行復印。

　　6、文印室應每月統計核算費用上報辦公室，同時抄報計劃財務部。

　　7、文印室人員應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

　　8、嚴禁私事使用傳真電話。違犯者除補交電話費外，并視情節輕重給予罰款處理;屢教不改者予以除名。

　　電腦室管理

　　1、電腦室人員應遵守公司的保密規定;禁止非電腦室人員進入電腦室。輸入電腦的信息屬公司機密，未經批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節輕重給予處理。

　　2、電腦室人員必須按照要求和規定采集、輸入、輸出信息，為領導和有關部門決策提供信息資料。

　　3、信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出電腦室。

　　4、電腦室人員應愛護各種設備，降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

　　5、電腦室應每月統計核算費用上報辦公室，同時抄報計劃財務部。

　　6、嚴禁將電腦用于私人學習或玩游戲。違犯者視情節輕重給予罰款處理或行政處分;屢教不改者予以除名。

　　7、電腦室設備應由專業人員操作、使用。禁止非專業人員操作、使用，否則，造成設備損壞的應照價賠償。

　　辦公用品領用

　　1、公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。

　　2、各部門專用的表格，由各部門制定格式，由辦公室統一訂制。

　　3、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　4、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。

　　5、購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批;購置大宗高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。

　　電話使用

　　1、電話為辦公配備、使用。私事打市內電話不得防礙聯系公務。

　　2、禁止員工為私事掛發長途電話。違者除補交長途電話費外，給予罰款處理。確有急事者，應請示部門領導同意，并按郵電部門規定交長途電話費。

　　3、聯系業務時應盡量減少掛發長途電話，降低費用。

　　車輛使用管理

　　1、公司車輛必須為公司業務服務，各部門公務用車，由部門領導先向辦公室(車隊)報告，說明用車事由、地點、時間，辦公室(車隊)根據需要統籌安排派車。

　　2、職員因公務需要經車隊安排可以派車。

　　3、下班后或節假日需用車的，必須事先報送用車計劃給辦公室(車隊)否則按私事用車處理。

　　4、公司領導出差外地時，其車輛歸車隊統一保管(使用)。

　　5、外單位借車，需經辦公室主任同意，總經理批準后由車隊長安排。

　　6、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。

　　7、車輛在下班后或節假日應按指定地點停放，并采取必要的防盜措施。

　　8、車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批準。

　　9、司機必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。

　　10、使用車輛應辦的各項手續由司機本人負責辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。

　　集體宿舍管理

　　1、住集體宿舍的員工應服從管理、團結友愛、互相幫助、講究衛生、文明禮貌、注意安全。

　　2、住宿員工應愛護宿舍內各項公物及設施。損壞、遺失，公物者必須照價賠償。

　　3、住宿員工應自負房租、水電費、衛生費等，如過期不交費而被罰款、斷水、斷電等，責任自負。

　　4、集體宿舍內不得私自留宿他人，違者視情節輕重處理。特殊情況需留宿的，須先報告辦公室或宿舍負責人同意。

　　5、不準在宿舍內高聲喧嘩;宿舍內各項文娛活動應在晚上11點以前結束，以免影響他人休息。不準在宿舍內干違法亂紀的事。

　　6、員工搬離集體宿舍時，須將所領用的公物交還公司。

　　7、凡調出公司的員工，必須在辦理調動前退還住房，否則公司有權不辦理調動手續。

　　子公司文件管理制度2

　　第一條為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用，結合公司的實際狀況，特制訂本制度。

　　第二條文件管理資料主要包括：上級函、電、來文，公司上報下發的各種文件、資料。

　　一、同級相關方函、電、來文。

　　二、收文的管理

　　第三條公文的簽收：

　　凡來公司公啟文件(除領導訂啟的外)均由辦公室收發員登記簽收

　　第四條公文的編號保管：

　　1.辦公室收發員對上級來文拆封后應及時附上"外來文件流單"，并分類登記編號、保管。

　　2.公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室收發員進行登記編號保管，不得個人保存。

　　第五條公文的閱批與分轉。

　　1.凡正式文件均需由辦公室主任根據文件資料和性質閱簽后，由收發員分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。

　　2.一般函、電、單據等，分別由辦公室收發員直接分轉處理。

　　3.為加速文件運轉，辦公室收發員應在當天將文件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天(特殊狀況例外)。

　　第六條文件的傳閱與催辦。

　　1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露資料。

　　2.閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件交辦公室，切忌橫傳，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"，辦公室收發員應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

　　3、辦公室收發員對文件負有催辦檢查督促的職責，承辦部門接到文件應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如確系工作需要備查，應按照有關保密規定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉，以防丟失。

　　三、發文的管理

　　第七條發文的規定：公司上報下發正式文件由辦公室負責。

　　第八條發文的范圍：

　　1.凡是以公司名義發出的文件、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發文范圍。

　　2.下發文件主要用于：(1)公布規章制度;(2)轉發上級文件或根據上級文件精神制訂的工廠文件;(3)公布體制機構變動或干部任免事項;(4)公布重大經營管理、技術、生活福利等工作的決定;(5)發布有關獎懲決定和通報;(6)其他有關重大事項;

　　3.上行文件主要用于：(1)對上級呈報工作計劃、請示報告、處理決定;外發文主要用于：(2)同相關單位聯系有關重大經營管理、技術、人事、物資供應等事宜。

　　4.在日常經營管理、技術工作中，有關圖紙、技術文件、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項，應按有關制度辦理，經分管公司領導批準后，由相關業務科室書面或口頭通知執行，一般不用公司文件發布。

　　5.各業務部門如開專題會議所作的決定，一般都不應發文，能夠各業務部門名義發會議紀要。

　　6.各業務部門與外單位發生的一般業務聯系，可用各部門的名義對外發函(應各自編號備查)不用公司名義發文。

　　四、發文程序與要求

　　第九條發文程序規定：

　　1.各部門需要發文，應事先向辦公室提出申請;擬搞人應填寫《發文擬稿單》，并詳細寫明文件標題、發送范圍、印刷份數、標定日期;

　　2.草擬文稿務必從公司角度出發，做到狀況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡練、標點符號正確、書寫工整。

　　3.辦公室對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、資料不妥、格式不符的文稿應退回擬稿部門重新擬稿;

　　4.經辦公室審查修改后的文稿，送主管領導核稿(對文稿資料、質量負責);

　　5.對審核時修改較多，有礙打印和存檔的文稿，應由擬搞部門重新整理清楚;

　　6.需經會簽的文稿，由辦公室在交付打印前送會簽部門會簽;

　　7.經領導批準簽發后的文稿交辦公室統一編號打印;

　　8.文件打印清樣，應由擬稿人校對，校對人員應在發文稿上簽名;

　　9.文件打字后，由辦公室派專人分發并檢查落實狀況。

　　五、文件的借閱和清退

　　第十條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件，需經本部門負責人同意后辦公室方可借閱。

　　第十一條

　　借閱文件應嚴格履行借閱登記手續，就地閱看，按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。

　　第十二條各部門應指定一位職責心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

　　六、文件的立卷與歸檔

　　第十三條文件的歸檔范圍：

　　以公司名義構成的文件統一由辦公室負責歸檔;其它部門日常工作中構成的活動資料，由各業務部門負責立卷歸檔。

　　第十四條立卷要求

　　1.文件立卷應按照資料、名稱、作者、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。

　　2.立卷時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，持續文件、材料的完整性。

　　3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議構成的文件材料，要及時立卷歸檔。

　　4.上年度構成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向辦公室移交，清單一式兩份。(交接部門各留存一份備查)。

　　七、文件的銷毀

　　第十五條對于剩余、重復、過時和無保存價值的文件，辦公室應定期清理造冊，辦理銷毀手續。

　　子公司文件管理制度3

　　第一條為進一步實現公司戰略目標，優化資源配置，對條件成熟、有良好發展空間的地區市場可設立分公司，不斷提高公司的知名度和社會認知度。為加強對各地分公司的經營管理，規范分公司的經營活動，根據《公司法》等法律法規和公司的規章制度，特制定本辦法。

　　第二條公司對分公司的人、財、事、物的決策、經營、管理等活動實施指導、監督、檢查。分公司的重大事項，應當按照公司各種管理規定的要求，經公司經理辦公會審議通過，進一步規范分公司經營活動，減少經營風險。

　　第三條公司委派到分公司的負責人、高級管理人員、財務負責人，代表公司行使授權活動，嚴格按照《公司法》、公司章程和管理制度要求，履行代表職責，并向公司負責。

　　第四條公司任命一位副總經理作為分公司分管領導，協調、指導、支持和監管分公司整體運營（兼職不兼薪）。

　　第五條公司根據公司章程向分公司委派負責人、高級管理人員、財務負責人，并履行相關程序。分公司經營層的聘用和考核參照《公司市場化聘用管理辦法》執行。分公司其他崗位人員，由分公司自行聘用。

　　第六條分公司薪酬制度參照《薪酬管理辦法》并結合當地實際行情執行。根據市場化用人原則，所有人員薪酬、保險費用由分公司統一承擔。

　　第七條分公司應積極組織和參加公司組織的相關技術、管理培訓，確保持續提高員工的整體素質和專業水平。

　　第八條為加強區域內整合聯動發展，公司可委托當地的子公司對分公司進行經營管理。

　　第九條分公司積極拓展地區的市場，用公司名義對外承攬業務的，公司提取管理費。

　　第十條分公司與公司事業部開展深度合作。分公司如將生產任務委托給公司事業部，按照《公司考核辦法》規定的各業務板塊成本費用包干率，支付事業部成本；該部分收入考核指標算入公司事業部。

　　第十一條分公司與公司事業部共同經營開拓和生產的項目，考核經濟指標分配方案報分管領導，一事一議。

　　第十二條分公司在業務開拓過程中，自主編制投標文件，在完善內部審查的基礎上，提交至公司經營管理部審核，相關審核流程及考核按照公司投標評審規定執行。

　　第十三條分公司嚴格執行公司各項生產管理制度，并接受公司職能部門的監督管理。

　　第十四條分公司可單獨設置財務管理機構及人員，會計核算納入公司會計核算體系。

　　第十五條分公司應遵守《會計法》，并遵照《企業會計準則》和公司有關財務管理制度及要求，統一執行會計政策目錄和財務核算。

　　第十六條分公司不得隨意開設銀行賬戶，確需開設的應按公司相關要求，履行審批手續后方能開設并按公司財考部相關要求統一管理。

　　第十七條分公司應接受公司財務管理的相關業務指導和監督，定期或不定期向公司報送財務報表或相關財務資料，匯報財務運行情況；如遇重大經濟事項、大額資金支出、重大渉稅事項、違反國家或公司有關管理規定的事項應及時上報。

　　第十八條分公司未經公司批準不得對外融資、拆借資金及提供擔保。

　　第十九條公司對分公司實行經營目標責任制考核辦法。以經營年度作為目標責任期，經營目標考核責任人為公司委派到分公司的負責人、高級管理人員和財務負責人。

　　第二十條公司每年根據經營計劃與分公司簽訂經營目標責任書，主要從新簽合同額、收費額、營業收入、利潤總額、應收賬款余額等方面對分公司下達目標，次年一月根據完成情況兌現考核。

　　第二十一條公司委派的高級管理人員連續兩年未完成經營目標，應重新委派高級管理人員。

　　第二十二條公司委派到分公司的員工的薪酬標準由公司和分公司共同商定，薪酬結構中基本工資、崗位工作資源保障費兩部分按公司標準執行，考核部分參照公司相關管理辦法。

　　第二十三條分公司結合自身情況，制定適合中層及以下員工的考核和獎懲方案，并送公司人力資源部、財務與考核分配部備案，由分公司自行組織考核與分配。

　　第二十四條分公司的負責人、高級管理人員和財務負責人，每月參加公司總經理辦公會或專題會以及季度、半年、年終總結會。

　　第二十五條本辦法中未涉及的分公司事務、歸口部門職能職責等，參照公司的相關制度制定并執行，并報公司歸口管理部門備案。

　　第二十六條本辦法自20XX年XX月XX日起執行。

　　子公司文件管理制度4

　　1、分公司要在總公司的統一領導下，嚴格按照國家法律、法規及公司的各項管理制度開展監理業務。

　　2、總公司給分公司刻制的印章須繳納用印押金，以督促分公司對印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各類章，否則總公司處以5000-50000元的嚴厲處罰或撤消分公司的經營權。

　　3、分公司承擔承包期間發生的全部經營成本，包括：開辦費、交易席位費、工程項目監理費開支、所有稅費、分公司日常開支和上繳總公司的管理費，以及分公司經營有關而發生的等所有費用。

　　4、分公司所承接項目監理費發票和稅金統一在總公司所在地開具和交納。

　　5、分公司在承攬監理項目時，必須自己組織監理隊伍，總監應由總公司進行資格確認和授權，如臨時需要借用總公司人員，必須征得總公司同意，并按公司規定向分公司收取一定的費用。分公司不能私自和公司內部人員自行協商，否則總公司可隨時撤消分公司資格或給予嚴厲的經濟處罰。

　　6、總公司提供公司資質證書、人員上崗證件、執照以及其他的相關資信資料，以便分公司用以辦理注冊備案及投標過程中使用，借用期限為2個星期，最多1個月。借用公司人員上崗證件收取一定費用。

　　7、分公司在承攬監理業務時，招投標項目由分公司自行組織編制投標文件，并以總公司的名義參加投標，不得以分公司名義簽訂監理服務合同,訂立合同必須蓋公司的合同專用章。招投標工程如需總公司編制投標文件，總公司將收取標書編制費。

　　8、總公司對分公司的工作質量考核按總公司相關規章制度執行。因出現的工程質量、安全事故，用工經濟糾紛賠償，由分公司承擔，如給總公司造成重大影響的，總公司將撤銷分公司的經營權。分公司借用總公司人員組成的項目監理部，不論何種原因受到主管部門的通報批評或行政處罰，除按總公司相關規章制度對分公司及項目監理部進行處罰外，分公司還應對相關借用人員個人進行經濟補償。

　　9、分公司在每月15日前以書面形式向總公司匯報分公司上月的工作情況，包括所監理項目的工作進展情況和財務報表。外地可用傳真、電子郵件和總公司網站等形式上報總公司。

　　10、分公司要遵紀守法，按章納稅，要按照總公司的規定，根據分公司監理費收入按比例及時向總公司上繳管理費，分公司年產值達不到承包目標的，總公司可隨時取消分公司經營權。

　　11、分公司以總公司名義承接業務，所承接項目監理費必須進入總公司財務，憑總公司發票收取監理費。嚴禁私自收取監理費，如發現私自收款的.，查實后按10倍罰款，罰款金額歸總公司所有。

　　12、分公司已簽訂的監理合同，在合同規定付款日期或工程結束前總公司財務賬上未有體現該工程監理費收取情況記載的，總公司有權按規定向分公司收取該工程的管理費。

　　子公司文件管理制度5

　　為杜絕浪費，提高辦公效率，降低辦公成本，加強辦公用品的管理，分公司以“滿足工作需求”為原則，本著“勤儉節約，避免浪費”的宗旨，從合理、實際的角度出發特制定本制度：

　　一、辦公用品的購買

　　（一）分公司機關各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公室統一購置并及時詳細地辦理入、出庫手續；

　　（二）分公司所屬各項目部所需辦公用品均由各項目經理納入自身項目成本，自行負責購置、管理；

　　（三）分公司機關每月26-28日各科室負責人將本科室下月所需的辦公用品計劃提交辦公室,由分公司經理審批后統一購置。過期將視為無計劃，辦公室不再予以受理；

　　（四）辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質優、庫存合理、進出適當。

　　二、辦公用品的管理

　　（一）負責辦公用品的人員要建立臺帳，記錄好入庫、出庫臺賬，出庫時必須由領用人簽字；

　　（二）分公司辦公用品領用方式：按計劃、需用量、逐項領用；

　　（三）領用人員規定為：科室負責人或科室負責人指定人員；

　　（四）辦公室不定期對各科室辦公用品的使用情況進行抽查，每月按使用物品的價值，調撥給項目部，進入項目成本；

　　（五）各項目在分公司使用辦公用品，直接對口科室借用，最后匯總至辦公室統一轉帳，各科室要把借用手續辦理完整；

　　（六）辦公室每半年對機關各科室的辦公行政用品進行一次盤點，并做好記錄。

　　三、辦公固定電話的管理

　　（一）各科室固定電話只允許打市內電話；

　　（二）因辦公需要打長途或收發傳真統一到辦公室辦理，并辦理登記手續。

　　四、違規使用辦公用品處罰辦法

　　（一）對干私活或浪費辦公用品者，經查實扣本人當月工資50元，并扣科室負責人3分/次；

　　（二）對于消耗用的辦公紙張要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人員禁止使用，發現一次罰10元；

　　（三）周轉使用辦公用品（如計算器），辦公室要建立臺帳，還舊領新，否則由辦公室承擔。

　　子公司文件管理制度6

　　總則

　　第一條目的：為了適應公司發展需要，強化總公司及分公司財務會計管理工作，健全內部管理機制，保證公司財產的安全，完整，規范企業財務行為，提高經濟效益。根據《會計法》和《企業財務通則》以及公司業務的實際情況，制定本制度。

　　第二條適用范圍：本制度適用于分公司或辦事處。

　　第三條分公司是總公司派出的，代表總公司實施產品推廣和銷售行為的內部組織機構享有相對獨立的市場推廣自主權。

　　第四條總公司為整個公司資金結算和會計核算的中心，承擔辦理企業(含分支機構)設立、章程修訂、合同管理、銷售業務管理、擁有企業經濟活動中的全部債權并承擔經濟活動過程中的相應民事責任。

　　第五條分公司負責人(經理)是本單位財務管理的主要責任人，直接對總公司負完全責任，嚴格執行總公司的經營方針和管理制度。

　　第六條分公司財務人員由總公司直接任命或委派，是分公司執行總公司財務管理制度的直接管理責任人，對分公司的各項財產負直接管理責任，對分公司一切違規違紀行為享有絕對否決權，并有責任向總公司相關領導匯報。

　　管理目標

　　第七條強化監控力度，簡化核算程序，貫徹執行“收支兩條線”和對公司資金運營實行全過程控制的管理原則。通告全員職責透明度，實行層層責任到人。注重會計隊伍建設，營造公正、廉潔、向上的工作氛圍。

　　一般原則

　　第八條會計核算遵守國家有關法律、法規，執行本制度和總公司的銷售管理政策。

　　第九條財務管理模式是以實行“資金收支兩條線”，實行對資產全過程運行控制管理為原則、以總公司全面核算為主、分公司輔助核算、數量統計為必要補充的集中核算制。

　　第十條會計記賬采用保持與總公司平行記賬的借貸復式記賬和單式序時分類記賬相結合的記賬方法，記賬本位幣為人民幣。

　　第十一條會計事項的處理遵循權責發生制的一般原則。

　　會計基礎工作管理

　　第十二條會計記錄必須以實際發生的經濟業務及證明經濟業務發生的有限憑證為依據，如實的反應公司財務狀況。做到內容真實、數據準確、項目完整、手續齊全、資料可靠。

　　第十三條會計記錄必須清晰、便于理解、檢查和使用。

　　第十四條原始憑證的規范：

　　1、原始憑證內容必須具備：憑證名稱、填制日期、填制單位名稱或填制人姓名、經辦人員簽字或蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業務內容、數量、單價和金額。

　　2、從外單位取得的原始憑證。必須蓋上有填制單位的公章，從個人取得的原始憑證，不許有填制人員的簽名。

　　3、自制原始憑證必須有經辦人員的簽字或蓋章：對外開出憑證，必須加蓋公司公章。

　　4、一式數聯的的入庫單，出庫單及收據等重要憑證必須套寫，并連續按序號填寫。不能跳頁，若要作廢時，應當注明“作廢”字樣，聯通存根等所有聯次一起保存，不得撕毀，短少。

　　5、提高發貨單的客戶回簽制度。發貨后，必須索取收貨經辦人員的簽字單。

　　6、凡需填寫大寫、小寫金額的原始憑證，大、小寫金的必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收人員簽字證明，把好質量關，支付款項的原始憑證，必須有收款單位或收款人的收款證明。

　　7、原始憑證不得涂改、挖補。發現原始憑證有錯誤的，應當由開具單位重開或者更正。

　　銀行賬戶的管理

　　第十五條銀行賬戶的設立：

　　1、分公司設立賬戶，只能使用總公司指定的賬戶，用于分公司貨款的收取及解繳總公司，賬戶一經確定，不得隨意更改。

　　2、收入賬戶只能收入款項，除向總部解繳賬款外，不得支取任何款項。

　　3、費用賬戶只能用于支取分公司日常所需費用開支，包括零星采購。

　　倉庫管理制度

　　分公司所有銷售產品的主要部分由總公司集中采購，其他產品配件等的零星采購可由分公司自行采購，所有采購的實物都必須辦理入庫手續。

　　第十六條倉庫單據管理：

　　一、材料倉使用單據主要有：《入庫單》、《出庫單》、《報廢單》、《退貨單》、《退倉單》，所有材料的進出都要用相關單據來反映流動情況。

　　1、《入庫單》：辦理入庫時，首先要取得送貨單位的有效單據作為入庫憑證(如發票，收據，送貨單,采購合同)，同時入庫單上要寫明送貨單位，送貨日期，及實物名稱，單價，數量，總金額等相關信息，如生產使用的實物，應該同時注明完整的項目名稱。凡是在外采購的物品，一律都要在倉庫辦理入庫手續后方可使用，包含辦公用品的采購，不同類型的物品應分單入庫(如生產，辦公)

　　2、《出庫單》：所有實物辦理入庫后，在領用時必須開具此單，領用時，倉管應在出庫單上寫明項目名稱或用途，領用人，領用日期等相關信息，領用人領取物品時首先應由部門負責人簽字同意，倉庫才準許辦理出庫單。

　　3、《退貨單》：所購物品出現質量問題或是采購數量超計劃時，將物品退還給送貨單位時開具退貨單，同時送貨單位在退貨單上簽字，確認退貨。

　　4、《退倉單》：領用人在倉庫領出物品后，因質量問題或者與實際需求不符合時，可以將物品退到倉庫，倉管開具退倉單，經辦人簽字確認退倉。

　　5、《報廢單》：一般適用于領用人領用的低值易耗品類，需要換新的時候(如生產用工具，辦公用具)，使用報廢單時，經辦人員應事先找品質人員鑒定該物品是否不能在使用，鑒定是否屬于報廢范圍，對于確實不能再使用的物品才準許做報廢處理。

　　二、成品倉使用單據主要有：《成品入庫單》、《成品出庫單》、《成品調撥單》、《成品退貨單》

　　1、《成品入庫單》：所有產品在生產完成后應及時辦理成品入庫，入庫單上應該寫明完整的項目名稱，實物名稱，數量等相關信息。倉管，經辦人在入庫單上簽字，確認入庫。

　　2、《成品出庫單》：所有產品在出庫前先辦理出庫單，出庫單上應寫明項目名稱，貨物名稱，數量等相關信息，出庫單上應有倉管，經辦人員的簽字，有必要時可以同時寫上送貨車輛的車牌號，以備查。

　　3、《成品調撥單》：主要適用于成品的內部轉移，由當前管理的倉庫轉到其他管理場所，所有成品需要內部轉移時必須開具此單，不能在沒有單據的情況下隨意轉移產成品，調撥單上應寫明調撥的地點，時間及事由，同時必須有倉管及調撥相關人員的簽字。

　　4、《成品退貨單》：當成品發到現場，出現質量問題或者人為損壞，客戶要求退貨，且無法修復的情況下使用此單，并確定責任歸屬，退貨時應有總經理審批后方可接受退貨，作為退貨處理。

　　第十七條倉庫賬務設置及其他要求：

　　1、倉庫記賬員必須按公司要求，采用《材料入庫明細表》、《材料出庫明細表》、《材料進銷存匯總表》、《成品入庫明細表》、《成品出庫明細表》、《成品進銷存匯總表》及其他相關附表等完善材料及成品的賬務核算，分公司會計應根據倉庫的各明細賬，進銷存匯總表，對各貨物的總額進行核算。

　　2、所有賬表應按月份逐筆登記，明細要求應和各單據的信息一致，包括單據發生日期，發生內容，備注說明，單據編號等信息。所有信息應和單據核對清楚，保證原始數據的準確性，避免錯登，漏登或多登。

　　3、分公司倉庫每月末應對倉庫進行盤點，《盤點表》由倉管員填寫并簽字，交財務部會計復核，分公司負責人簽字確認。分公司會計必須客觀、仔細核對盤點實際庫存與賬面結存，如有不相符的，應及時查明原因，書寫盤點報告和《差異明細表》，經倉管、會計及分公司負責人簽字后，報總公司審查、批準后進行賬務處理。

　　4、盤點表是分析盤點差異原因、明確經濟責任和調整賬務記錄的原始憑證，制作一式三份，即倉管員、分公司會計各一份，另一份寄回總公司備案，以備查。

　　固定資產和低值易耗品的管理

　　第十八條資產的定義：

　　分公司的各項有形資產根據其價值大小、所用年限以及資產取得方式分為固定資產和低值易耗品。

　　固定資產是指價格在兩千元以上且使用時間超過一年或價格在兩千元以下，但使用時間超過一年的交通工具、辦公用品、通訊設施等資產，包括利用分公司費用等購置的。

　　低值易耗品指單位價值在兩千元以下或單位價值超過兩千元但使用時間不到一年的各種資產。

　　第十九條資產分類：

　　不論固定資產還是低值易耗品，均按以下用途進行分類：

　　1、交通工具，指汽車，摩托車等代步工具。

　　2、通訊設施，指傳真機，電話機等通訊工具及設施。

　　3、辦公設施，指電腦、空調、打印機、復印機、照相機、攝像機、辦公家具等。

　　4、工具備件，指維修用工具、備件等。

　　5、生活設施，指用于員工日常生活的各種生活設施，如冰箱、微波爐等。

　　6、其他資產：不屬于以上幾類的其他類型的各種資產。

　　第二十條固定資產折舊的計提：

　　1、折舊方法：

　　分公司的各類固定資產均按’“平均年限法”計提固定資產折舊。

　　2、折舊年限：

　　參照國家有關規定，結合公司的實際情況，規定公司資產的折舊年限為5年。

　　3、資產的變更：

　　資產變更指固定資產的轉移，變賣，報廢等。所有分公司資產的轉移、變賣、報廢等必須報總公司批準后才能處置。

　　費用的管理

　　第二十一條費用的定義：

　　費用是公司進行市場推廣和經營過程中發生的總耗費，是總公司獲得最大收益的的總投入，是為加快實現銷售的根本保證。費用管理維系著公司的生存和發展，分公司負責人對費用支出的真實性、合理性負完全責任，會計人員對不真實、不合理的費用直支出直接履行絕對否決權。

　　第二十二條費用預算管理：

　　為了確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，防止不合理資金的占用，提高公司各部門的監管能力，可以編制《部門費用預算表》，事先預算出各部門費用，以此作為分公司費用參考依據。

　　1、各部門負責人每月25日向財務部提供下月的部門費用預算表。可以是電子檔，財務部以此作為費用參考依據，并于每月30號召開當月各部門費用分析會，討論當月費用的使用情況，以便及時發現問題，更好的完善費用制度。

　　2、每月30日，中山分公司向深圳總公司提交下月費用預算表。中山分公司向總公司提交費用預算后，總公司將以此作為分公司下月費用參考，安排資金計劃。同時，深圳總公司對中山分公司費用使用情況，每月做一次溝通討論，提高費用管理。費用預算表編制的內容(詳見費用預算表-樣表)

　　第二十三條分公司費用借支實行備用金管理制度。備用金權限標準

　　第二十四條備用金借支程序：

　　1、借支人填寫借支單，按規定權限審批后，交費用會計審核簽字，出納拿審核后的借支單支付款項，借支人需在借支單上簽字。

　　2、備用金進行實報實銷制，為了及時反映費用發生情況，借支人員每月報銷2次(每月15日和28日)，每月每位借支人員在財務部借款余額不能超過3000元(可根據實際情況做相應調整)，超過部分可從當月工資中扣除或及時提供費用報銷單據后方可再借支款項。

　　3、支付備用金后的借支單，由出納收好交由會計做賬務處理，報銷時由出納開具相應報銷金額收據，借支人員不能自留借支單，借支單不予退回，借支人以收據作為個人報銷憑據以備查。

　　第二十五條費用報銷類型：

　　費用報銷按單據類型分為：日常費用報銷、差旅費報銷、實物報銷。報銷人員未分開報銷時，財務有權退回，不予辦理。

　　1、用報銷，使用《費用報銷單》，主要適用于日常經營管理期間產生的業務招待費，交通費，通訊費等其他相關費用

　　2、差旅費報銷，使用《差旅費報銷單》，主要適用于出差人員在出差期間發生的一切相關費用

　　3、實物報銷，使用《費用報銷單》，主要適用于購買生產，辦公用的材料、配件或設備等。報銷時提供倉庫入庫單及相關購貨單據(主要為發票，收據)

　　4、報銷單據都由報銷人自行粘貼并填寫完整，區別費用性質分類粘貼(如交通費，住宿費，通訊費，辦公費，招待費)，不能混合粘貼，便于歸類計算和整理。

　　第二十六條費用單據粘貼標準：

　　1、票據的粘貼范圍應以粘貼單的大小為界，不能超出粘貼單范圍進行粘貼，粘貼時應沿粘貼單的右界從右至左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據間留一定間隔距離，以保持單據表面平整，便于單據的裝訂存檔。

　　2、每筆費用的產生要寫明發生的原因、具體時間、地點，產生費用涉及到除報銷人以外的人員時，需要同時注明相關人員的名字，費用產生能歸屬到項目的必須寫上完整的項目名稱，對于費用產生原因說明籠統，費用發生時間與發票不符的，不予報銷

　　3、費用報銷單的填寫一律不準涂改，尤其是費用金額，否則無效。

　　第二十七條審批權限：

　　1、申請備用金時,金額3000元以下的，由部門負責人及副總經理審批即可，申請金額在3000元以上的必須由總經理審批。

　　2、費用報銷時,報銷單據由部門負責人簽字審核，確認無誤后交費用會計簽字審核，再給總經理審批,待手續都辦理完整后，出納開出相應報銷金額的收據給報銷人簽字，確認報銷。

　　第二十八條費用報銷標準，見《費用報銷制度》。

　　對賬工作管理

　　第二十九條財務對賬是檢查分公司會計核算正確信息正確與否的唯一有效方法，是避免公司資產免于侵占、流失的有力監控手段。分公司應建立財務人員與業務人員聯合對賬的工作制度。

　　第三十條出納(會計)對現金、銀行等貨幣資金做到日清月結，月末對現金進行盤點，核對賬賬，賬實是否相符，月末就銀行存款與各開戶銀行出具的對賬單進行核對，并對未達賬項進行調整。

　　第三十一條會計匯同業務人員不定期對客戶的匯款進行核對，加強客戶直接匯款總公司的跟蹤。

　　第三十二條會計和業務員每月與客戶核對一次銷貨往來賬，維護公司資產的安全和完整，把公司的壞賬損失降低到最低限度。

　　第三十三條每月月末，會計將分公司各明細賬與總公司相關賬目資料進行核對，使總公司與分公司做到賬賬相符，賬實相符，賬表相符。

　　會計檔案管理

　　第三十四條會計檔案時指會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業材料，它是記錄和反映經濟業務的重要史料和證據。會計檔案由會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他資料組成，其他資料包括客戶資料、產品銷售價格表、經濟合同、現金盤點表、存貨固定資產等結存類財產的實地盤點表等。

　　第三十五條分公司每年形成的會計檔案，應歸檔裝訂成冊。在會計月度終了后，由分公司保管滿六個月，期滿之后編造清單移交總公司財務部。

　　附則

　　第三十六條本管理制度是分公司財務人員處理日常會計業務的行為準則，本制度解釋權為總公司財務部。

　　子公司文件管理制度7

　　一、公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則，安全車。

　　并應遵守本公司的其他相關規章制度。

　　二、司機必須自帶手機，公司每月給予司機手機補貼30元任何時候，司機必須隨身攜帶手機，確保信息及時傳遞違者罰30元，（與公司業務有關的話費超出部分實報實銷）。

　　三、駕駛員在行車過程中，如有違章行為，所有處罰由司機本人承擔。

　　四、駕駛員上車前，收車后，對本車進行安檢，衛生檢查，以便出現問題及時處理。

　　五、每周一安檢一次（車容、車胎氣壓、電瓶連接線、機油、剎車油等各部件），如一項不合格罰款20元。

　　六，有事提前一天請假，遲到一次罰50元，曠工罰200元。

　　七，在運輸過程中，駕駛員一定要將貨物，捆扎牢固，如有丟失、損壞、由駕駛員本人承擔。

　　八，駕駛員嚴禁酒后開車，違者罰款400元。

　　九，司機必須工作一年，押金一千元。

　　十，嚴禁超速行駛（70邁）違者罰200元。

　　十一，對固定物產生的事故，責任由司機自己負責。

　　十二，司機必須做到實事求是的匯報結帳及開支問題，如有漏報，瞞報給予1000元罰款。

　　子公司文件管理制度8

　　第一章：總則

　　1、為加強對企業物流工作的管理，做到有章可循，更加科學合理地進行商品物資的統一采購和合理儲存，以保證本公司生產活動的正常運轉，不斷降低生產成本，減少貨損，特制定本制度。

　　2、本制度從______年______月______日起執行，并由廠長授權有關部門組織實施。

　　第二章：采購管理

　　1、實行統一采購物資的范圍：生產所用的所有原輔材料、包裝材料；儀器、設備及配件耗材；試劑、試藥；五金、玻璃器皿；勞保材料、辦公用品等本公司購進的所有物資。

　　2、生產科的工作職責：

　　（1）根據本公司產品特點，編制產品原輔材料、包裝材料耗用定額，作為原輔材料、包裝材料采購的基礎數據。

　　（2）根據生產計劃，編制材料需求清單。

　　（3）根據本公司產品銷售趨勢、生產加工能力，為降低采購成本，減少采購費用，會同銷售、供應、倉儲、質檢、財務部門擬訂大宗消耗原輔材料的庫存儲備安全定額，報廠長批準后執行。

　　3、供應部門的工作職責：

　　（1）向供貨廠商詢價，篩選供貨單位，報經廠長審批確認。原輔材料、包裝材料采購按GMP供應商質量保證體系審計進行。

　　（2）對經廠長審批確認的'供貨廠商，供應部門應與其協商，草擬采購合同，然后報廠長審批后確認。

　　（3）根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制材料請購單，報經廠長批準后組織采購。

　　（4）采購物資運抵本公司后，根據本公司內部控制的流程規定，由倉庫簽發入庫單或待檢驗物資入庫單，交本公司有關部門辦理質檢、點數入庫手續，并核銷采購計劃。

　　（5）對到貨后付款的材料物資，付款時審核供貨廠商的結算憑證、本公司的入庫憑證，經審核無誤后，簽字確認，報送有關部門及廠長審批付款。

　　（6）對賒購物資在本公司規定的掛賬結算日，審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證，根據采購合同規定條款，編制掛賬結算單，報送財務部門審核。

　　4、財務部門的工作職責：

　　（1）做好采購合同備案管理工作。

　　（2）認真審核物資采購及銷售的貨款結算、物資出入庫手續制度的執行結果，發現問題及時向有關領導報告。

　　（3）對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核，發現問題督促有關部門糾正，避免給本公司造成經濟損失。

　　（4）設置有關明細賬簿，及時辦理記賬手續，做到賬目清楚。

　　（5）做好與倉庫、采購、銷售部門的賬單、賬實的核對工作。

　　5、質量部門的工作職責：

　　（1）與相關部門配合做好原輔材料、包裝材料的供應商質量保證體系審計工作。

　　（2）及時對入庫需檢驗的原輔材料、包裝材料進行抽樣檢驗，并發放報告單。

　　（3）對不合格的原輔材料、包裝材料作出相應的處理決定。

　　（4）配合供應部門做好有關物資的采購工作。

　　6、倉儲部門的工作職責：

　　（1）凡購進的各種物資，必須及時按入庫單驗收點數，并填寫實收數，及時記入庫存臺賬。

　　（2）負責倉庫的日常管理工作，做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、面向生產，服務周到。

　　7、設備部門的工作職責：

　　（1）做好儀器、設備、電器及其備品備件的請購工作。

　　（2）配合倉庫做好有關物資的入庫驗收工作。

　　（3）配合供應部門做好有關物資的采購工作。

　　8、各部門其他相關職責：

　　（1）各部門按規定做好所需物資的請購工作，必須填寫請購單，報經有關人員審核，并經廠長，必要時集團公司審批后，交供應部門辦理采購事務。

　　（2）各部門在請購時，常用易損件及耗材應提前做好計劃，以免在使用時出現銜接間斷，由此影響生產進度造成的責任由該部門負責人承擔。

　　9、采購操作流程：

　　（1）本公司的采購業務統一由有關部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。特殊情況經廠長批準由指定人員辦理。

　　（2）供應部門應根據廠部下達的生產計劃及生產部門的生產周期安排結合庫存物資的數量、生產耗用進度的實際需要編制采購計劃，報廠長批準后執行。

　　（3）供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。

　　（4）采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后由倉庫開具《入庫單》，入庫物資交倉庫進行點數核對。需要檢驗的由倉庫填寫請驗單交質量部門進行取樣檢驗，檢驗合格的入庫；不需要檢驗的由相關部門進行驗收入庫，并在入庫單上簽字確認。

　　（5）無論是預付款還是到貨付款，在結算付款時均需由供應部門填開《付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經廠長批準后，出納人員方可付款。

　　（6）財務部門在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理審核手續。

　　（7）出納人員須在接到經廠長批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不齊的付款憑證不得辦理付款手續。若因付款時間較急，出納人員可以先以電話請示的方式報經廠長同意后辦理付款手續，但必須在廠長回廠后補辦審批手續。

　　（8）采購物資除經廠長批準直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經過倉庫驗收后由領用部門辦理領用手續。

　　第三章：倉儲管理

　　1、物資驗收入庫：

　　（1）物資入庫，保管員應親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，如發現不符現象，可以拒絕入庫。

　　（2）物資入庫后，需要檢驗的應先進入待檢區，未經檢驗合格不準進入合格區，更不準投入使用。

　　（3）材料驗收合格，保管員按發票所列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，入庫單各欄應填寫清楚，交財務科計賬。

　　（4）不合格品應隔離存放，及時處理，嚴禁投入使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

　　（5）驗收中發現的問題，要及時通知倉庫負責人處理。

　　2、物資的儲存保管：

　　（1）物資的儲存保管原則上應以貨物的屬性、特點和用途分類存放，并遵照GMP的有關規定執行。

　　（2）物資的堆放原則：在安全可靠的前提下，根據物資特點，做到過目見數、檢點方便、成行成列、清潔整齊。

　　（3）倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗材料及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、報廢、盤贏、盤虧等情況，保管員應及時報告倉庫負責人進行原因分析及調查。未經批準不得擅自處理。

　　（4）倉庫物資未經倉庫負責人同意，一律不準擅自借出。特殊情況應報經廠長批準。

　　（5）保管員應每月對物資進行實物盤點，報送廠長及有關部門，保證賬、卡、物的一致。

　　（6）保管員應經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象，要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查危險隱患，發現問題及時匯報。

　　（7）對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應按國家有關規定儲存保管。

　　3、物資的發放：

　　（1）物資的發放應遵循“先進先出”的原則，做到一盤底、二核對、三發料、四減數。

　　（2）所有物資的發放必須有領料單，注明所領物資的名稱、規格型號、數量、用途等，并有領料人和批準人的簽字，如批準人外出時必須電話確認，事后補簽。對于手續不全的領料行為保管員可以拒絕發貨。

　　（3）發料必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。

　　（4）所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

　　4、其他有關事項：

　　（1）倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自進入。

　　（2）倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，嚴禁在倉庫內吸煙。

　　（3）倉庫設有防鼠、防蟲設施，嚴禁在庫房內存放食品。

　　（4）保管員應做好日常的衛生工作。

　　（5）保管員工作調動時，必須辦理移交手續，只有當移交手續辦妥之后，才能離開工作崗位。

　　第四章：經濟責任處罰

　　1、物資使用部門必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真填制請購單。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司資金使用浪費的，依照相應的標準對有關責任人處以罰款。

　　2、供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成本公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。

　　3、財務部門必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向廠長匯報有關事情真相，并造成本公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

　　4、質量部門必須對需要檢驗的物料，依照規定的質量標準進行取樣檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告QA負責人及采購部門（必要時直接報廠長）處理，嚴禁對品質不符的外購物品放行入庫。因質檢人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

　　5、倉庫對外購物品辦理驗數入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報廠長），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺的應負經濟賠償責任。

　　6、物資在儲存過程中由于保管不善而造成本公司經濟損失的，給予保管員相應的經濟和行政處分。

　　7、發現危險隱患掩瞞不報而造成本公司經濟損失的，給予保管員相應的經濟和行政處分。

　　8、未嚴格執行領料手續發料而造成本公司經濟損失的，給予保管員相應的經濟和行政處分。

　　子公司文件管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為規范員工行為，全面提升公司整體服務水平、環境適應能力及市場競爭能力，使公司健康而正高效地運行，特制定本管理制度。

　　第二章作息安排

　　第一條工作時間每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季節或其它原因需要調整時由辦公室另行通知。

　　第二條周日全天和國家法定節假日休息。期間如需加班，公司將根據工作情況安排適時調休。

　　第三章考勤制度

　　第一條公司實行當日到崗簽到制。遲到、請假、曠工后到崗須及時簽到并注明報到時間。代簽按遲到論處。辦公室具體負責簽到和考勤統計。

　　第二條超過上班時間30分鐘內簽到按遲到論處;超過上班時間30分鐘至3個小時內(含3個小時)簽到按曠工半日論處;當日超過3個小時以上按曠工一日論處。

　　第三條提前30分鐘內下班按早退論處;提前30分鐘至3個小時內(含3個小時)下班按曠工半日論處;提前3個小時以上下班按曠工一日論處。

　　第四條請假應提前書寫《請假條》并當面交上級批復。特殊情況不能當面請假應向直接上級致電說明，請假期滿報到后須及時補寫《請假條》，由上級簽字后交辦公室存檔。

　　第五條請假一日內(含一日)由直接上級批準。超過一日，需經直接上級簽字后報由副總經理簽字批準。

　　第六條連續長時間加班可由公司安排適當調休。因培訓和個人工作延誤需要加班不包括在內。

　　第七條請假、調休未經批準而擅離職守，按曠工論處。

　　第八條因公不能按時報到或提前離崗須向直接上級及時說明。

　　第四章室內規范

　　第一條辦公室行政人員負責來訪客人的接待、引見、服務和送別。

　　第二條客人來訪時應主動起身迎接。接待時要禮貌大方、熱情周到。經過簡單溝通后應及時告知相關人員具體接待。

　　第三條客人落座后，應主動遞送茶水;客人離開時，應主動送別;客人離開后，應及時收拾整理。

　　第四條辦公電話禁止長時間占用，禁止接打私人電話。

　　第五條辦公用品要注意經常維護，盡量避免人為損壞。

　　第六條上班時間禁止上網私自聊天、打游戲、賭博、從事和工作無關的事情。

　　第七條禁止正常工作時間在辦公大廳睡覺、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂;禁止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。

　　第八條辦公場所人人都需保持個人工作區域整潔干凈，不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。

　　第五章值日規定

　　第一條公司實行衛生輪流值日制。具體安排詳見《衛生值日表》。

　　第二條當天值日人員應在下午下班后負責倒垃圾、洗地板、擦桌面等清潔整理工作。辦公室無人值守時應檢查、關閉所有電器、門窗后再離開。

　　第三條垃圾、廢棄物、污物的清除應按照要求倒在指定位置。

　　第六章行政規定

　　第一條一個上級的原則。上級不得越級指揮，可以越級檢查、指導、協助和了解情況;下級不得越級匯報，可以越級申訴和上訴。相互間不得跨部門指揮和匯報。(特)財務部經理在財務上服從總經理，在行政上服從副總經理。

　　第二條下級必須服從直接上級管理。對上級的安排持有異見可向上級的直接上級投訴。對上級裁決不滿可向上級的直接上級申訴。錯誤指揮或錯誤判斷上級指揮經上級裁決后，有責任方應承擔由此造成的一切后果。

　　第三條直接上級缺席或不服從公司統一管理時，由直接上級的上級負責管理指揮和協助。

　　第四條公司員工每兩個月進行一次述職，以接受總經理的當面質詢。副總經理負責具體安排。

　　第五條副總經理是公司行政工作的常務執行人。辦公室協助執行。

　　第六條總經理是公司行政工作的最高負責人和重大事務的最高決策者，遇重大情況時，總經理有權對公司進行調整。

　　第七章會議規定

　　第一條領導召開會議要改進作風、縮減時間、提高質量、注重實效。員工參加會議要準時到席、調整手機、禁止吸煙、做好筆記。

　　第二條辦公室具體負責公司全體員工會議的通知、組織、主持和會議筆記。

　　第三條部門和小組會議由部門或小組負責人召集、主持和筆記。

　　第八章安全規定

　　第一條公司要求所有管理人員要在日常工作中加強員工安全教育，時常提醒員工注意個人人身、財產和公司財物安全。

　　第二條員工要自覺遵守國家安全方面的法律法規，遵照公司要求和上級囑托，時刻注意對個人人身、財產和公司財物安全的防范。

　　第三條公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉交他人;未經財務部負責人同意，不得隨意將公司物品外帶或外借。

　　第四條禁止在無技術保障的情況下安裝、拆卸、維修公司辦公用品，特別是帶電產品。

　　第五條員工個人財物應隨身攜帶，不得隨意擱置在集體辦公場所。

　　第六條公司要求的保密事項未經公司許可不得隨意向他人泄露。

　　第九章印信管理

　　第一條財務部負責公司印章和合同管理。印章要嚴格保管，規范使用，未經總經理同意任何人不得隨意外帶。

　　第二條公司正式文件和合同需經財務部經理最后審核后加蓋公章。未經總經理同意，空白合同不得隨意蓋章。

　　第三條業務外出可攜帶空白合同。因業務急需可向副總申請領取空白蓋章合同。個人攜帶空白蓋章合同不超過24小時。

　　第四條簽定空白蓋章合同時增訂條款，須及時向副總經理匯報。

　　第五條空白蓋章合同簽定后，應及時送交財務部進一步核查，無誤后交由辦公室統一建檔。

　　第十章檔案管理

　　第一條辦公室具體負責檔案管理。內容主要包括：規章制度、行政執行手續、會議筆記、人力資源資料、業務資料、工作報告、計劃、客戶資料、來函來文、合同、活動影像等各種書面和音像資料。

　　第二條檔案管理要分門別類，統一存放，避免損壞和丟失。

　　第三條檔案借閱應嚴格按照閱讀權限和保密規定，未經副總經理同意不得隨意向公司以外的人員借閱。閱讀檔案應抓緊時間，當天閱讀當天交還保管。

　　第十一章財務規定

　　第一條公司所有財務支出需直接報經總經理批準。

　　第二條一般情況下大額款項可安排銀行轉帳。需要收、支現金時由財務部經理直接安排。

　　第三條財務部經理有權根據公司實際情況對財務執行作出詳細規定，經總經理批準后作為本制度附件頒布執行。

　　第十二章用人制度

　　第一條公司的大門時刻向人才開放是公司人力資源建設的長期方針。公司將通過人力資源市場、媒體、網絡、專業人才推薦機構公開招賢納士，同時鼓勵員工隨時通過關系積極發現并引進人才。

　　第二條新人進入公司后，需進行一周時間(連續七天)的觀察。觀察期結束后，一經錄用，一周觀察期計入第一試用月并補發工資。

　　第三條所有新人一經錄用，需進入三個月的試用期。試用合格進入正式聘用期，并簽定《勞動合同》。

　　第四條新人試用期間表現突出可提前結束試用。進入正式聘用后，享受公司正式員工待遇。

　　第五條公司隨時引進新人加盟，通過周期性的培養和選拔，以保證團隊競爭優勢快速提升。

　　第六條員工辭職應至少提前十五天向副總經理遞交《辭職報告》，經副總經理批準并安排工作交接后方可離職。

　　第十三章培訓辦法

　　第一條公司要求人人獨當一面，重視團隊共同成長，通過堅持不斷的培訓學習，提高每一位員工的綜合素質和服務能力。

　　第二條所有公司員工必須接受公司提供的各種培訓。新人進入公司至少要接受三天的崗位專業培訓，隨后的培訓由各部門和公司統一安排。培訓要講求實效，長期堅持。

　　第十四章機構設置

　　第一條公司主要部門機構圖

　　第二條公司機構設置既要考慮現實需要，做到“人有其職，才有所用”，也要注意公司人力資源儲備和企業未來規劃需要。

　　第三條各部門人員要做到“人人盡職盡責，事事盡快盡好”，既要保證分工明確、各司其職，也要加強相互幫助、共同協作。

　　第十五章業務規范

　　第一條市場劃分：鄭州市場劃分為北區(中原路、金水路以北，含金水路)和南區(中原路、金水路以南，含中原路)兩大業務區。鄭州以外市場由副總協調開發。業務開發應注重行業細化。

　　第二條人員分配：業務經理協同各大區主任和客服主管各自負責本區業務開發和客戶維護。公司其他人員在完成本職工作后統一由副總經理安排業務開發和客戶維護。

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