出納員主要崗位職責
在現實社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是組織考核的依據。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的出納員主要崗位職責（精選100篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納員主要崗位職責 1
職責描述：
1、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
3、及時與銀行定期對賬；
4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
任職要求：
1、會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經歷：受過經濟法基本知識、產品知識等方面的培訓；
2、2年以上出納工作經驗。熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策；熟悉銀行結算業務和報稅流程；
3、良好的口頭及書面表達能力；
4、熟練使用財務軟件和辦公軟件。
出納員主要崗位職責 2
崗位職責
1、現金收付業務處理標準；
2、票據印章的使用管理；
3、負責工資結算及發放；
4、報銷差旅費各項工作；
5、領導交付的其他工作；
崗位要求：
1、會計、財務等相關專業本學歷；
2、有財務工作經驗、有會計上崗證優先；
3、有良好的職業操守，作風嚴謹；
4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件，且電腦操作嫻熟；
5、具備良好的學習能力和獨立工作能力；
6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；
出納員主要崗位職責 3
崗位職責：
1、每天依據銷售業務員在微信群提供的認款信息在nc系統里錄入收款單，并生成憑證；
2、在交接班時，檢查當班收款筆數，將收款統計表，未確認款項交于下一班收款出納：
3、統計前一天未確認收款信息，發業務群進行確認；
4、完成領導交代的其他工作。
任職條件
1、大專及以上學歷；
2、踏實認真，有較強的責任心，具備良好的溝通能力；
3、財務專業者優先考慮；
出納員主要崗位職責 4
職責：
1、 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務；
2、 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證；
3、 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符；
4、 熟悉報稅流程；
5、 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；
6、 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求：
1）、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證；
2）、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；
3）、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務；
4）、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；
5）、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。
出納員主要崗位職責 5
工作職責：
按照財務管理制度開展資金收付工作；
及時處理加盟服務平臺業務，核對門店款項到賬情況；
按門店實際存入的投資款生成及開立收款收據及發票；
復核各部門工資、提成、績效；
登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結；
完成領導交辦的其他任務。
職位要求：
大專以上學歷，財務相關專業；
具有1—2年出納崗位工作經驗；
熟悉各種財務工具和辦公軟件。
出納員主要崗位職責 6
工作職責：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務；
3、跟進業務收款，并及時進行匯報；
4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額；
5、登記和跟進借支還款報銷情況；
6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；
8、負責各公司各證件的更換及年審工作；
9、完成上級交代的、其他事項。
任職資格：
1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業；
2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德；
3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE（例如Excel等），熟悉辦理各項銀行業務；
4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力；
5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
出納員主要崗位職責 7
工作職責：
1、按照正常結算流程為客戶辦理收款、開票、結算、出庫及退款等手續。
2、每天編報銷售日報表，在銷售經理審核后，會計
3、對已經完成業務流程的客戶進行清算，督促銷售顧問清退客戶余款。
4、月末對每個客戶的往來進行清查，與銷售顧問進行對賬。
5、負責新車合格證的保管及發放工作。
6、領導安排的其他工作。
任職要求：
1、 教育程度：大專及以上學歷，會計等相關專業；持有從業資格證；
2、 經驗：1年以上工作經驗；
3、 其他：熟練操作電腦各種軟件，原則性強，良好的溝通能力。
出納員主要崗位職責 8
工作職責：
1、負責公司日常款項收付工作。
2、每日編制現金盤點表，做到帳實相符。
3、每日收到的支票或銀行票證及時繳存銀行，保證資金及時到帳。
4、月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表。
5、做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄。
6、集團金碟系統數據錄入工作。
7、完成領導交辦的其他事宜。
任職資格資歷：
大專或以上學歷，持會計上崗證；
二年以上出納工作經驗；
廉潔奉公，追求創新，嚴守機密，堅持原則；
具有較強的溝通協調能力；
出納員主要崗位職責 9
職責：
1、反饋利潤表核對情況。
2、負責核對分部現金盤點。
3、確保總部及其他分部往來數據正確性。
4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表。
5、負責對分部單據的管理。
6、負責分部的6S檢查工作。
崗位要求：
1、本科學歷要求畢業兩年內；中專/高中/大專學歷，年齡16—30歲。
2、溝通能力強，細心、有責任心。
3、認同企業文化及發展方向，愿意從基層開始。
4、優秀學生干部優先。
出納員主要崗位職責 10
工作職責：
1、領取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營業前準備工作和營業后整理工作。
2、整車銷售合同、售后維修結算單審核，銷售流程單據審核。
3、準確無誤以現金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售后維修款及其他款項。
4、對結算完畢，手續齊備的經濟業務，準確合規開具機動車統一銷售發票、增值稅專用發票或普通銷售發票。
5、每日 POS 機扎帳工作，次日 POS款上帳核對。
崗位要求：
1、大專及以上學歷、財會專業優先考慮。
2、辦公軟件、財務軟件的、熟練使用。
3、穩重、認真、負責、仔細。
出納員主要崗位職責 11
職責
1、負責銷售相關的各種單據的錄入；
2、負責每日與整裝展廳對接相關工作（日清單）；
3、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；
4、完成上級指派的其他工作；
5、利用公司提供的優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業績。
任職資格：
1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；
2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納員主要崗位職責 12
職責
1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的、日常活動；
2、幫助客戶建立財務管理模型；
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題；
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案；
5、有效執行解決方案；
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷；
2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱；
3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策；
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設；
5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
出納員主要崗位職責 13
工作內容
1、熟練使用銀行網銀系統；
2、登記現金、銀行存款日記帳；
3、處理各項費用報銷；
4、負責員工招退工、公積金的辦理，員工入職離職手續辦理；
5、發票及送貨單的整理
6、登記各項到貨情況及發票的登記
7、重要文件存檔掃描備份工作；
8、各項單據的歸檔整理
9、協助人事處理各項臨時性工作。
職位要求：
1、專科以上學歷，三年以上工作經驗；
2、有較好的數字感，頭腦清晰，處理事情靈活；
3、較好的溝通能力及人際相處能力，具有較強的團隊合作意識和協作性；
4、性格開朗，對工作有熱情，品貌端莊，舉止得體；
出納員主要崗位職責 14
職責描述：
1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理；完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。
2、負責日常報銷，收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、負責出口退稅以及單據備案等相關工作。
4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。
5、編制一些力所能及的憑證。
6、完成上級交給的其它工作。
任職要求：
1、有財務出納工作經驗，優秀的會計類專業應屆畢業生也可。
2、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件；具有一定的英語能力。
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
4、有較強的責任心、工作主動、努力、仔細、認真。
5、有良好的職業操守及團隊合作精神。
6、上海戶籍者，若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙，可優先。
出納員主要崗位職責 15
崗位職責：
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章
4、負責報銷差旅費的工作。
崗位要求：
1、財務、會計專業本科以上學歷；
2、有財務會計工作經歷者優先；
3、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件；
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
福利：薪資5000起+免費住宿
上班時間：9：00—18：00，中午1小時午休；雙休
出納員主要崗位職責 16
職位描述：
1、負責協助財會文件，回單，對賬單的準備、歸檔和保管；
2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的進行管理、記錄；
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則；
4、做銀行賬和現金賬，并負責保管公司資質及相關印章；
5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費，開具發票，認證發票，稅盤清卡。
任職要求：
1、大專及以上學歷，財務、會計、審計專業畢業，1—3年以上工作經驗；
2、熟練掌握財經法規，嚴格執行各項財經紀律和規定；
3、為人誠實守信，道德品質優良，具有良好的職業操守和職業道德；
4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業，能承受一定的工作壓力；
5、性格開朗、善于溝通與協調，具有一定組織能力，較強的團隊合作能力和執行力；
6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。
7、西安本地戶口優先
出納員主要崗位職責 17
崗位職責：
1、負責公司銀行業務，工會開戶行相關業務。
2、負責易客通登記回款。
3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳；
4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單；
5、負責開具東方公司發票，統計當月銷項稅金額。
6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表，每月第1—3個工作日上報。
7、負責提供有詳細標注的流水帳；
8、掌握銀行外匯支付相關流程，能辦理外匯收、支業務；
9、熟悉財務核算流程，掌握一般納稅人賬務處理；
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊；
任職要求：
1、遵紀守法，堅持原則，嚴格自律，具備良好的職業道德，熱愛本職工作，敬業愛崗，認真負責，具有較強的服務意識和團隊協作精神；
2、有高新企業工作經驗者優先；
3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規，熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的業務流程，掌握財務會計基礎理論和專業知識，具備良好的專業素質；
4、具有會計從業資格證書，有出納、會計工作經驗者優先；
5、具有全日制會計、財務相關專業大學專科以上學歷；
出納員主要崗位職責 18
職責：
1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金；
3、每人負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價證券安全；
4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關的制單人員。
5、完成部門領導交辦的其他工作任務。
崗位要求：
1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經驗3年以上，房地產業優先考慮。
2、獲得財務類相關職業資格證書；
3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。
4、個人形象好、氣質佳、待人友善。
出納員主要崗位職責 19
職責：
1、負責公司費用報銷、銀行支付及報銷單、支付單等的常規錄入；
2、負責外匯預付款申請、核銷，確保各項支付、收訖、轉賬，準確無誤；
3、負責采購、銷售發票系統錄入及核對，發票購買、稅控系統開票等；
4、每月關賬后系統導出報表，及時提交各項資金流動報表等；
5、整理財務各類憑證，并將會計憑證、各類報表進行定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，并妥善保管；
6、協助會計完成對外銀行、稅務辦理等相關工作。
任職要求：
1、具備會計從業資格，正規院校專科及以上學歷，有初級會計職稱的優先考慮；
2、商品流通業一年以上出納工作經驗；
3、良好的團隊合作精神，保密意識強，工作認真負責，細心，有條理，效率高；
4、性別不限，25歲以上；
5、熟練應用Word、excel等OFFICE及財務軟件等。
出納員主要崗位職責 20
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
崗位要求：
1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業畢業；
2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件；
3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；
4、工作認真，態度端正；
5、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
出納員主要崗位職責 21
工作職責：
1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況；
2、負責登記現金賬和銀行存款日記賬。
3、負責編制資金流入流出月報表。
4、負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據的收付與保管，并負責銀行賬務處理；
5、負責總部及相關主體的日常報銷工作；
6、負責相關主體的日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理；
7、負責根據公司稅務業務的需求，辦理退稅事宜；
8、負責根據公司財務內部數據報送的要求，及時準確整理、匯總稅收相關數據并簡要分析，為領導決策提供信息；
9、日常賬務處理，核算成本，結轉損益，抄報稅等；
10、負責完成上級交代的其他工作。
任職資格：
1、全日制大專及以上學歷，會計或相關專業，至少兩年以上相關工作經驗；
2、通過注冊會計中稅法科目者優先考慮；
3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力；
4、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件；
出納員主要崗位職責 22
職責：
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作；
負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；
負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；
根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行；
負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符；
負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表；
負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的管理及開具；
要求：
會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷；具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳；
熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程；熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法；熟悉銀行業務流程。
熟悉辦公軟件；溝通、判斷能力較高，執行能力高；
積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
出納員主要崗位職責 23
崗位職責：
1、收/付款：收款付款，負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結；
2、報銷管理：負責各部門票據審核及報銷；
3、票據管理：負責保管現金，支票，銀行印鑒卡等有關資料；
4、編制記賬憑證及銷售報表；
5、領導安排的其他事宜事宜。
任職要求：
1、大專以上學歷，具備會計從業資格證書；
2、本市戶口優先，或可提供本市戶口人員擔保；
2、熟悉會計操作，會計核算流程管理及現金管理等相關知識；
3、2年以上收銀相關工作經驗，有汽車4s店背景尤佳；
4、熟悉銀行業務流程；
5、敬業、誠信、忠實可靠；對公司資料、商務情況保守秘密。
出納員主要崗位職責 24
一、基本職責
1、公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2、嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者責任。
3、不準用“白條”入帳。
4、不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5、到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7、現金出納員要妥善保管金庫內存放現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8、現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監督。
9、現金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
二、銀行存款管理
1、公司必須遵守中國人民銀行規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業務。
2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關結算管理制度。
3、 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4、銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5、從銀行取回各種結算憑證，要及時入帳。
6、 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7、 銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致， 應盡快解決。
8、 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定制單人制單。
出納員主要崗位職責 25
職責：
1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；
3、做好每月票據開具、工資發放工作；
4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和余額；按時完成各類報表更新工作；
5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮；
2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；
3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
出納員主要崗位職責 26
崗位職責：
1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；
4、協助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格：
1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格；
2、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉ERP軟件的操作；
3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動；
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
出納員主要崗位職責 27
工作職責：
1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付，并及時編制會計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，并設立臺帳，查詢票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進行盤點，到期承兌。
3、協助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。
4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。
5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。
6、季末與集團內子公司核對往來賬并清賬。
7、完成領導交辦的其他臨時事務。
崗位要求：
1、學歷：大專
2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經驗的優先。
3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。
4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。
5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。
出納員主要崗位職責 28
工作職責：
1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證
2、銀行的開戶、銷戶和轉移事宜
3、準備資料開取各個項目所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等
4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂
5、辦理房產、土地抵押，準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜
6、完成領導交辦的其他工作
任職要求：
1、工作有責任心，能吃苦耐勞
2、相關出納崗位工作1年以上
出納員主要崗位職責 29
崗位職責：
1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關數據資料；
2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；
3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；
4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符；
5、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用；
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；
7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；
8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題；
9、完成領導交辦的其他工作任務；
任職資格：
1、會計相關專業，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱；
2、認真細致，愛崗敬業，有良好的職業操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；
3、熟練操作財務軟件及辦公軟件；
4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；
5、3年以上獨立做賬經驗，有電商經驗者優先考慮；
出納員主要崗位職責 30
崗位職責：
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；
2、負責國外工資的結算，員工工資的發放；
3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；
4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
技能要求：
1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；
2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；
出納員主要崗位職責 31
1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等；
2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作；
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接；
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等)；
5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表；
6、上級主管指派的其他相關工作。
出納員主要崗位職責 32
1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳；
2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導；
3、核算和管理銷售業務收款工作；
4、負責處理公司開戶銀行的各類事務；
5、編制上級公司相關報表和附表；
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 33
1、負責財務業務的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析
4、負責資產的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6、負責財務檔案的整理與管理
出納員主要崗位職責 34
1、主要負責房地產開發項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作
2、辦理公司收付款結算業務，審核付款單據、金額的合規性、準確性，并符合公司的付款審批流程
3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業務，做好貨幣資金管理
4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監督核查，保證帳實相符
5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全
6、負責記賬憑證的打印、整理
7、負責開具各項票據
8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態
9、錄入并維護銷售系統信息，做好銷售系統與核算系統的對接
10、完成部門領導交辦的其他任務
出納員主要崗位職責 35
1、負責盤點庫存現金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符；
2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作；
3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜；
4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章；
5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表
出納員主要崗位職責 36
1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作；
2、負責日常費用報銷過程中的單據審核、現金收支；
3、負責門店每日營收及賬務核對；
4、熟練使用開票軟件開具紙質發票機和電子發票，及日常發票保管；
5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票；
6、負責銀行及各種第三方支付平臺業務，將收付款單據錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調節表；
7、完成公司領導安排的其它工作。
出納員主要崗位職責 37
1、負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3、按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4、負責付款業務審批流程完整性復核。
5、負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。
6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7、負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8、負責業務單位銀行保函的保管工作。
出納員主要崗位職責 38
1、負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶用支票換取現。
2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。
3、根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。
4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。
8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13、未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
出納員主要崗位職責 39
1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票。
2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤。
3、定期與營銷部核對相關數據。
4、編制銷售收款會計憑證。
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項。
6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據。
7、負責上級領導交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 40
1、嚴格執行銀行結算制度，按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務，完備手續。
2、負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。
3、負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。
4、負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。
5、負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票；隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。
6、負責學院有關經費的收付。
7、嚴守財經制度，遵守職業道德，文明服務。
8、完成領導交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 41
1、 負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收；
2、 負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作；
3、 統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；
4、 總體監督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告；
5、 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核；
6、 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況；
7、 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作；
8、 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更；
9、 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況；
10、負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作；
11、負責部門安全管理工作；
12、領導交辦的其他事項。
出納員主要崗位職責 42
1、參與內部經營承包責任制的審查核定工作。
2、組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。
3、負責審查對外提供的財務會計資料。
4、加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。
5、承辦領導交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 43
1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
6、完成領導交辦的其他事項。
出納員主要崗位職責 44
1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
3、根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。
6、負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7、根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
出納員主要崗位職責 45
1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等；
2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作；
3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協助上級完成財務部相關的其他工作。
出納員主要崗位職責 46
1、負責日常收支的管理和核對；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔；
5、負責各項票據的開具；
6、完成上級領導安排的其他工作任務。
出納員主要崗位職責 47
1、負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2、負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3、負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料
5、負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。
6、負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7、完成領導布置的其他工作。
出納員主要崗位職責 48
1、集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；
2、相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送；
3、各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等；
4、經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；
5、應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據；
6、銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作；
7、公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等；
8、每月公司資產及物料等的盤點及相關工作；
9、每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等；
10、協助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 49
1、按規定每日登記現金日記賬；
2、根據記賬憑證收付現金；
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
6、負責代理記賬單位出納工作；
7、完成領導交辦的其他任務。
出納員主要崗位職責 50
1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅；
2、負責公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務；負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作；
3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核；
4、支付外包業務供應商社保公積金、服務費；
5、匯繳內部員工、客戶社保、公積金；
6、編制考勤表、工資表，發放內部員工薪資、客戶薪資代發；
7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用；
8、審核支付房租、物業費、水電費、電話費、保潔費等；
9、核對審核代理、派遣、招聘業務對賬明細；
10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協調溝通；
11、公司其他類行政事物。
12、臨時性事務。
出納員主要崗位職責 51
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、配合總帳財務管理統計匯總。
出納員主要崗位職責 52
1、負責公司日常付款和報銷；
2、負責集中付款及發放工資，保證付款順利匯出；
3、負責稅金認證核對及申報，稅務產生的單據及時錄入金蝶系統；
4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作；
5、負責所有發票開具，應收應付工作；
6、其他銀行的相關業務；
7、領導安排的財務相關工作；
出納員主要崗位職責 53
1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符。
2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符。
3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結。
4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等。
5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符。
6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加密鑰匙，保證網上支付安全性、準確性。
7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統按期、準確發放。
8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證。
出納員主要崗位職責 54
1、及時核對現金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明；
2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決；
3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業務接洽，負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷等；
4、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符；
出納員主要崗位職責 55
1、負責公司費用報銷相關事宜；
2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據；
3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表；
4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作；
5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據；
6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據；
7、負責每月公司電商利潤核算，
8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納；
9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據；
10、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發送；
11、領導安排的其他工作；
出納員主要崗位職責 56
1、負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作；
2、收入現金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結；及時與銀行定期對賬；
3、登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表；
4、負責資金周報的編制， 負責月末結賬報稅等工作；
5、嚴格按照公司的'財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證；
6、到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作；
7、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；
8、負責發票購買與開具工作；
9、完成其他由上級主管指派的工作。
出納員主要崗位職責 57
1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。
2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。
3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。
4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。
5、OA與金蝶系統付款流程下行。
6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷；工商調檔；銀行對賬；憑證裝訂等。
出納員主要崗位職責 58
1、負責4S店各項業務收款工作；
2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金；
3、制作、打印、核對收銀相關憑證；
4、匯總收據、發票，編制相關報表；
5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會計；
6、妥善保管收銀設備；
7 、其他資金相關工作。
出納員主要崗位職責 59
一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。
二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。
四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節表，報財務負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。
六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 60
一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
二、根據有關方針、政策和規定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監督、拒付。
三、掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據規定按銀行帳戶設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。
四、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領用的手續，控制使用限額和報銷期限。
五、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付、轉帳支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過程中如發現庫存現金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據學校領導的決定進行辦理。
六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發放名冊，按時發出教職工的工資、獎金。
七、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 61
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。
三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。
五、按時做好工資、補貼的發放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。
出納員主要崗位職責 62
1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；
2、現金及銀行日記賬的登記與核對；
3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；
4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；
6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；
8、協助公司行政工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 63
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室日常開支的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬
5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票
出納員主要崗位職責 64
1、負責公司費用報銷相關事宜；
2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據；
3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表；
4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作；
5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據；
6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據；
7、負責每月公司電商利潤核算，
8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納；
9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據；
11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發送；
12、領導安排的其他工作；
出納員主要崗位職責 65
1、堅持原則，遵守財經紀律。
2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準，熟悉現金報銷手續，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。
3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。
4、負責學校行政經費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。
5、嚴格執行現金管理制度，及時結帳，大量現金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
6、按照會計編制的工資表按時發放工資，按學校有關規定發放津帖、獎金等。
7、負責管好用好學校現金，現金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。
8、與會計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學校理好財。
出納員主要崗位職責 66
1、正確、完整、及時的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄；
2、日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票，按照部門匯總開具發票明細表；
3、保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整；
4、負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務；
5、負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理；
6、打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證；
7、協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作
出納員主要崗位職責 67
1、現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作；
2、與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等；
3、每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。
4、每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表；
5、根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。
6、每季度公司客戶（通路及終端）對賬單出具及管理；
7、公司發票管理，購買、開具、整理、登記。
出納員主要崗位職責 68
1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；
2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證；
3、發票購買、開具與保管；
4、日常的賬務處理，報表填制；
5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；
出納員主要崗位職責 69
1、負責公司日常銀行賬等查賬登記工作；
2、負責與銀行等相關部門保持良好關系；
3、保管有關印章空白支票，妥善保管現金及轉賬支票；
4、妥善保管發票，登記開票開出貨單等；
5、按時完成經理財務會計交辦的其它事宜；
出納員主要崗位職責 70
1、各部門提交的數據審核；
2、業績和銀行日記賬管理；
3、現金日記賬管理；
4、公司傭金結算；
5、票據管理；
6、薪酬核算及發放；
7、固定資產盤點、核對；
8、余傭確認與催收；
9、參與公司組織的各項會議及活動；
出納員主要崗位職責 71
1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、進銷存控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益；
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等；
3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況；
4、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告準確；
5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求等；
6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。
出納員主要崗位職責 72
1、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
2、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。
3、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。
4、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。
出納員主要崗位職責 73
1、熟悉國家有關財政法規，貫徹執行公司財務制度的相關規定；
2、熟悉國家及云南省對物管費收取的有關政策和法規；
3、負責所在項目各項費用的收取及相關費用的退款處理；
4、按照公司規定，做好現金收取、保管、交存工作；
5、負責日報表的填寫，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符；
6、嚴格執行國家、省、市票據管理規定，做好收費票據的申領、保管、繳銷工作；
7、熟練使用財務軟件，進行各項費用統計及相關費用報表的打印，定期核對賬款；
8、協助項目經理、物業助理做好小區日常管理服務工作，定期及時向經理匯報費用收取情況。
出納員主要崗位職責 74
1、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。
2、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作。
3、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛生工作。
4、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員
出納員主要崗位職責 75
1、認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務；
2、辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符；
3、及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；
4、負責物業相關費用的收取；
5、辦理報銷審核工作；
6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據；
7、負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發放工作；
8、負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作；
9、負責與集團總公司財務的對接；
10、完成公司領導交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 76
1、資金管理工作
1）日常款項的收取和報銷支付工作；
2）庫存現金的盤點管理工作；
3）資金收支結余情況的上報；
4）現金盤點表的編制及歸檔工作。
2、收支管理工作
1）各類臺賬的登記與存檔工作；
2）與財務收、支相關的業務合同的歸檔、管理工作；
3）物業費收繳臺賬年度整理歸檔工作。
3、對業務的協助工作
1）對收費人員的業務培訓工作；
2）對收費工作的監督檢查工作；
3）與收費人員核對收費數據的準確性。
4、預算管理工作
1）監督預算的執行情況；
2）半年和年度的預算調整工作。
出納員主要崗位職責 77
1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作；
2、負責各類銀行事宜的對接；
3、負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；
4、負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等；
5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節表的編制；
6、負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作；
7、完成領導交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 78
1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。
2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。
3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。
4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。
5、每月按時交納各項托收費用（如水費、電費、社會保險費等）。
6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤點現金，確保賬實相符。
7、負責收據開具核銷。
8、做好社區各營業點備用金發放，不定期進行檢查。
9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。
出納員主要崗位職責 79
1、負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。
2、嚴格遵守公司的財務制度的規定，支出各項日常費用。
3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務部進行核對。
4、負責收集會所日常產生的各種原始單據，按時交付財務人員。
5、收集財務部要求的各種報表，并按時交付給財務人員。
6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。
7、負責對收銀員的備用零錢的監督及盤點工作。
8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。
9、財務部安排的其他工作。
出納員主要崗位職責 80
1、負責登記銀行日記賬和現金日記賬；
2、負責支票、匯票、收據、印章保管及運用；
3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表；
4、做表格記錄收、付款流水；
5、每月工資的計算和發放；
6、劃轉、核算內部往來款項，到款確認；
7、銷售統計表核對；
8、協助上司完成其他財務工作。
出納員主要崗位職責 81
1、負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。
2、向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。
3、對收回的票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。
4、嚴格按照資金審批程序進行款項支付。
5、編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。
6、負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。
7、組織發放企業員工工資和獎金。
8、做好領導臨時交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 82
1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：
（1）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
（2）收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。
2、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：
（1）現金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
（2）日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
（3）文和數宇必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。
3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。
4、按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。
6、銀行賬務和支票辦理：
（1）及時將部門收回的支票送交銀行進賬。 到銀行回單時， 時登記后交給會計作賬。 有銀行退票，收及如應及時交會計沖賬，并重新更換支票。
（2）每月 15 號前作上月 銀行存款金額調節表" 認真核對清查每筆未到賬的原因， 有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。
（3）憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。
（4）空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理：
（1）每日下午 4：30 開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總。
（2）匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。
（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理， 查編號有無錯漏， 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。
（4）所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記、
出納員主要崗位職責 83
一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領導備案決策，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
四、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。
五、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。協助出納做好工資、獎金及提成的發放工作。
六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進、銷、存商品及現金的收存情況進行認真核對，發現問題要及時處理，查找原因，解決問題。
七、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類、編號、計提折舊。
八、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。
九、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。
十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷毀報批手續。
十一、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。
十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十四、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計工作。
十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。
出納員主要崗位職責 84
1、熱愛公司，愛崗敬業，自覺維護公司的和諧、團結和穩定，自覺維護公司良好形象。
①嚴格履行公司崗位職責，全面完成各項工作任務；
②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結派、制造混亂；
③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理；
2、認真執行各項財經制度和本公司的財務制度，按規定辦理現金收、付款業務。
3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬，現金要做到日結，保證收支準確，庫存現金完整。
4、負責銀行賬戶的管理，月末及時編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。
5、現金收付及銀行票據的開出，應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領導交辦的其他臨時性工作。
出納員主要崗位職責 85
1、負責日常費用的統計與核對：
2、負責公司資金收付、報銷、對賬等具體工作；
3、負責辦公室內勤工作；
4、有責任心，細心仔細，工作踏實；
5、熟練使用office辦公軟件；
6、完成領導交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 86
1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度，按現金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。領取或收交現金數額較大應有專人陪送，對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬。
4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后方可支出；
5、嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。
6、不得私下借支現金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
7、遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行。
8、根據銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。
9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
11、做好學校財務支出的保密工作，不隨便泄露財經信息。
12、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節支。
13、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
14、做好學校食堂飯票的收款工作，按照學生用餐登記表核對現金，做到現金與憑證相符，熱情服務師生。
15、做好校服的收款工作，及時清點校服數量，學生隨買隨賣。
出納員主要崗位職責 87
一、嚴格按照管理部門規定程序及相關財務制度辦理食堂財務收付、報銷手續，對不合規定手續的憑證，有權拒付。
二、負責食堂的現金收付管理工作，做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，逐日反映銀行存款的收付存情況，保證賬目與實際相符。
三、協助食堂總賬按時按學校規定要求收繳各類收費款項，包括師生伙食費、招待費等，收繳的款項要及時入賬。
四、嚴格遵守現金管理制度。不得坐支現金；收繳的款項要及時解繳銀行，原則上不留庫存現金；食堂其他人員不得經手現金等。
五、熱情周到、及時到位做好師生刷卡工作，不得擅離崗位。不得與師生沖突。
六、熱愛學校，關心食堂，樹立主人翁思想，自覺維護學校利益，講原則，有公心，不貪圖私利，自覺抵制侵害集體利益的行為。
出納員主要崗位職責 88
一、職責
1、嚴格遵守財經政策和財經紀律，遵守現金管理制度和銀行結算制度，接受銀行監督。
2、辦理現金收付和銀行結算業務，對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員審核簽章。
3、嚴格控制簽發空白支票，按銀行規定合理使用支票。
4、登記現金和銀行存款日記帳，保管好現金和增值稅專用發票，辦理現金的提取和存儲業務。
5、保管好有關印鑒，空白支票和空白收據。
6、核對銀行存款帳，并編制銀行存款對帳余額。
7、及蚶盤點庫存現金，掌握銀行存款額，做到每日有余額，月終與總帳核對余額一致。
二、權限
1、對違反現金管理規定和銀行結算制度的收付業務，有權拒絕辦理。
2、對不符合要求的會計憑證或數字書寫不清，印件不全，原始單據和會計憑證不符或匯出單位不詳、不清的、有權拒絕辦理。
3、非經領導批準，不替任何部門和個人，在金庫內保管現金和其他物件。
4、對不按規定要求、填寫支票，借款單或借支票不按時清理報帳的部門或個人，有權拒絕借給對方支票，并向財務主管報告。
出納員主要崗位職責 89
1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務。
2、對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關。
3、協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作。
4、正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性。
5、負責集團本部會計資料的裝訂及保管。
6、負責集團合并資金日報表。
7、與外部合作銀行保持良好溝通。
8、完成上級交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 90
1、現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表；
2、各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出；
3、現金收取（診所營業額）、銀行收付、憑證管理；
4、完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業績月報表審核；
5、銀行相關事宜辦理；
6、完成領導交辦的其他任務。
出納員主要崗位職責 91
1、在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3、收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
4、每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5、出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6、嚴格把好現金支付關，根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7、每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。
8、每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。
9、督促各營業收款點收款后，按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
10、備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11、不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。
12、保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13、編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
出納員主要崗位職責 92
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務；
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單獨的填發、取得、核對；
3、負責各項收付款業務，及時準確；
4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導；
5、定期與銀行核對流水及余額；
6、上期安排的臨時性事項。
出納員主要崗位職責 93
1、維護供應商信息。
2、根據公司的資金計劃，準備付款資料。
3、網銀付款。
4、總公司進項稅發票認證，整理，存檔。
5、追蹤發票認證進度。
6、制作銀行余額調節表。
7、營運費用的審核，入賬。
8、對賬，結算及收款跟進。
9、其他部門主管指派的工作。
出納員主要崗位職責 94
1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務；
2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；
3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；
4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作；
5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。
出納員主要崗位職責 95
一、嚴格執行庫存現金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得用白條抵押現金。取送款要注意安全，避免發生意外。確保資金的安全
二、未經醫院領導審批不得擅自借款給職工，并不得超過規定限額付款。同時必須根據經辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續齊全的憑據付款，做到票款兩清。
三、嚴格執行報銷制度，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理。按規定把好資金支出關。
四、辦理現金收付和銀行結算業務。建立健全的現金日記帳，嚴格審核現金收付憑證。同時必須及時登記現金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結。
五、嚴格執行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。
六、及時取回并處理銀行單據，做好銀行日記帳的登記與核對工作。
七、配合會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。
八、依據規定管理好發票，監督業務人員做好已開發票的回款工作并妥善保管空白發票，如有意外應及時向上級領導匯報。
九、嚴守醫院財務及經營機密，不得隨意泄露。
十、認真完成醫院領導交付的其他工作任務。
出納員主要崗位職責 96
1、辦理現金收付和銀行結算業務，按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現金，不得任意挪用現金。
2、嚴格控制簽發空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續。
3、保管庫存現金和各種有價證券，要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。
4、登記現金和銀行存款日記帳，根據已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現金和銀行存款日記帳，不準簽發空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。
5、登記后的憑證連同現金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。
6、完成領導交辦的其他工作事項
出納員主要崗位職責 97
1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會計做好每月憑證的錄入。
2、負責發票的開具、領購、核銷、郵寄、登記。
3、負責銀行回單、對賬單的領取和整理歸檔和日常銀行往來事項。
4、協助會計做好財務檔案的收集、整理、歸檔。
5、收據的登記和管理以及領導安排的其他工作。
出納員主要崗位職責 98
1、同上下游客戶及相關合作單位之間業務往來的對賬和發票跟蹤。
2、負責每日各項物資進出，匯總進銷存數據的核對和統計，建立形成相應的統計日報表，做到及時、完整、準確。
3、負責匯總統計月報、年報的工作，并按要求及時上報各項報表和數據，做到正確完整。
4、日常車快遞運輸倉儲等費用核對和統計，并做好報表。
5、協助辦理物料的入庫、驗收、發放和登記、盤點，填寫入庫單，出庫單，建立倉庫物料卡、臺帳、明細賬，定期盤點庫存。
6、要求高中或中專以上學歷；
7、具備吃苦耐勞、積極上進、主動勤快、誠實、正直的品德；
8、性格開朗外向、善交際，待人接物熱情禮貌周到，具較強親和力；
9、熟練操作WORD、EXCEL軟件；
10、具備初級財務會計知識，能熟練使用EXCEL軟件登記應收應付賬款流水賬、開發票、報稅；能編制庫存報表及其它財務報表；
11、對外公關協調能力強，善于與人口頭、電話、QQ溝通，口才好、溝通協調各類事務的能力強；
12、品行端正，具備良好的個人信用口碑及品德、無不良嗜好；
出納員主要崗位職責 99
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據；
3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；
4、負責個人網銀、銀行網銀的管理；
5、跟隨工商辦理銀行資料變更；
6、完成部門領導交辦的其他任務；
出納員主要崗位職責 100
1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務；
2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；
3、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；
4、按時發放工資、獎金，并填制相關的`記賬憑證；
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清；
6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作；
7、完成財務部負責人交辦的其他工作。
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