財務部出納崗位工作職責

時間：2024-10-08 12:46:35 工作職責我要投稿

(精選)財務部出納崗位工作職責

　　在當下社會，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編精心整理的財務部出納崗位工作職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

(精選)財務部出納崗位工作職責

財務部出納崗位工作職責1

　　職責：

　　1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。

　　2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的`支票、匯票要及時送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務

　　3、票據辦理

　　技能要求：

　　1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;

　　3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學歷

財務部出納崗位工作職責2

　　1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。

　　(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。

　　(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進行發放和簽領管理工作，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證

　　4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

　　6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執行

　　7、分類保管好所有的`憑證單據，嚴守財務保密制度

　　8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息

　　9、服從領導的工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務部出納崗位工作職責3

　　1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核準工作;

　　2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;

　　3. 月末錄入拜特系統資金預算;

　　4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業部財務部;

　　5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;

　　6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;

　　7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;

　　8. 負責公司收據的`領用、繳銷工作;

　　9. 核對各項目收款賬目;

　　10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;

　　11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

　　12. 完成領導交辦的其他工作

財務部出納崗位工作職責4

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

　　2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。

　　3、根據會計制度的`規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。

　　2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過癮的會計專業技能。

　　5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

　　6、一年以上的會計從業經驗。

財務部出納崗位工作職責5

　　1、負責分公司員工工資發放及費用報銷;

　　2、負責分公司銀行承兌匯票的.管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及托收業務，及時登錄票據臺賬，定期進行票據盤點，確保票據安全及準確;

　　3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業務部門及時貼現;

　　4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬;

　　5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;

　　6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集;

　　7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據等各類原始憑證;

　　8、負責分公司開戶銀行每月網上對賬工作，確保資金的安全與準確;

　　9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節表，確保無未達賬項;

　　10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;

　　11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財務部出納崗位工作職責6

　　職責：

　　1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

　　3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的.管理。

　　4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領導交給的其他業務。

　　任職要求：

　　1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;

　　2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);

　　3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認真、細致，有責任心;

　　6.具備良好的職業道德水平。

財務部出納崗位工作職責7

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責行政后勤工作

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務部出納崗位工作職責8

　　1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發票;

　　2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;

　　3、會計憑證的.錄入、整理、歸檔;

　　4、制作公司要求相關報表，數據統計與上報;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務部出納崗位工作職責9

　　1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

　　2、負責應付賬款的核對，采購發票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;

　　3、負責協助成本核算

　　4、負責月度結賬的`各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業報銷單據的審核。

　　6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;

財務部出納崗位工作職責10

　　1. 負責各項票據開具和管理;

　　2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;

　　3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;

　　4. 協助會計做好各種賬務的'處理工作及報稅工作;

　　5. 負責掌管小額現金;

　　6. 完成領導交給的其他工作;

　　7.熟練使用財務軟件，熟練財務核算規則，編制財務報表。

財務部出納崗位工作職責11

　　1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的.業務接洽和關系維護;

　　2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯系，確認款項收訖;

　　3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

　　4.負責各項按相關規定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

　　5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;

　　6.完成財務主管安排的其他任務。

財務部出納崗位工作職責12

　　1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

　　3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

　　4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領導交給的`其他務。

財務部出納崗位工作職責13

　　職責描述：

　　1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學歷。

　　2、3年以上企業出納工作經驗。

財務部出納崗位工作職責14

　　職責

　　1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的'財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

財務部出納崗位工作職責15

　　1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

　　2、公司日常請款、報銷款項處理;

　　3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財務公司保持良好公共關系。

　　6、其他領導交辦的工作。

財務部出納崗位工作職責16

　　崗位職責：

　　1、負責日常現金及票據的`收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、協助部門管理相關客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、有旅行社工作經驗者，優先考慮。

財務部出納崗位工作職責17

　　職責：

　　1.辦理銀行業務及現金的支取;

　　2.資金日報表的`編制工作;

　　3.負責員工工資的發放;

　　4.領導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;

　　2.良好的口頭及書面表達能力;

　　3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

　　4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

　　5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

財務部出納崗位工作職責18

　　崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有2年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

財務部出納崗位工作職責19

　　1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的.收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節表。

　　3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。

　　6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納崗位工作職責20

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據業務內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的.財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業專科及以上學歷;

　　2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納崗位工作職責21

　　1 日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

　　2 現金銀行日記賬及核對。

　　3 供應商付款審核及網銀操作。

　　4 合同歸檔和登記。

　　5 憑證錄入，整理和歸檔。

　　5 發票領用，開票。

　　6 系統維護和更新。

　　7 其它相關事宜。

財務部出納崗位工作職責22

　　1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現金存款的`收付業務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

　　3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。

　　4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;

　　5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納崗位工作職責23

　　職責：

　　1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

　　3.每周完成資金預測表

　　4.維護供應商和客戶信息

　　5.統計報表完成和提交

　　6.部門考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7.財務負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專以上，會計或者經濟類專業

　　2.有出納工作經驗優先

　　3.良好的'英文書面讀寫能力

財務部出納崗位工作職責24

　　1.報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3.制作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

　　4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

　　5.每周準備零星付款清單。

　　6.在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7.開立國外供應商借款通知單。

　　8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

　　9.git與賬務核對。

　　10.應付供應商對賬。

財務部出納崗位工作職責25

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;

　　2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤;

　　3、開具發票及相關票據;

　　4、電子發票統計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納崗位工作職責26

　　職責：

　　1、負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業務。

　　3、負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的`管理。

　　4、負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領導交給的其他業務。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關專業大專以上學歷；

　　2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書（優秀也可）；

　　3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序；

　　4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；

　　5、工作認真、細致，有責任心；

　　6、具備良好的職業道德水平。

財務部出納崗位工作職責27

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領導交辦的其他工作

財務部出納崗位工作職責28

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的'其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。

財務部出納崗位工作職責29

　　1.做好工資及提成的核算與發放;

　　2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;

　　3.做好報銷付款、資金管理工作;

　　4.做好住房公積金相關工作;

　　5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務部出納崗位工作職責30

　　■ 負責費用報銷單據復核

　　■ 負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬

　　■ 協助應收票據日常管理(說明、托收等)

　　■ 開具增值稅、營業稅發票

　　■ 現金相關發票的金蝶輸入

　　■ 負責海外關聯公司債權債務核對

　　■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理

　　■ 領導交代的其他事宜

財務部出納崗位工作職責31

　　1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

【財務部出納崗位工作職責】相關文章：

財務部出納崗位工作職責（優秀14篇）03-08