財務部出納崗位工作職責

時間：2024-03-08 06:58:35 崗位職責我要投稿

財務部出納崗位工作職責（優秀14篇）

　　隨著社會一步步向前發展，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的財務部出納崗位工作職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務部出納崗位工作職責（優秀14篇）

財務部出納崗位工作職責1

　　1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核準工作;

　　2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;

　　3. 月末錄入拜特系統資金預算;

　　4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業部財務部;

　　5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;

　　6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;

　　7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;

　　8. 負責公司收據的'領用、繳銷工作;

　　9. 核對各項目收款賬目;

　　10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;

　　11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

　　12. 完成領導交辦的其他工作

財務部出納崗位工作職責2

　　1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的'賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

　　3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。

　　4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;

　　5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納崗位工作職責3

　　職責：

　　1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

　　3.每周完成資金預測表

　　4.維護供應商和客戶信息

　　5.統計報表完成和提交

　　6.部門考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7.財務負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專以上，會計或者經濟類專業

　　2.有出納工作經驗優先

　　3.良好的'英文書面讀寫能力

財務部出納崗位工作職責4

　　1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務接洽和關系維護;

　　2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯系，確認款項收訖;

　　3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

　　4.負責各項按相關規定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

　　5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;

　　6.完成財務主管安排的'其他任務。

財務部出納崗位工作職責5

　　職責：

　　1、負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業務。

　　3、負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

　　4、負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領導交給的其他業務。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關專業大專以上學歷；

　　2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書（優秀也可）；

　　3、具備財務的.專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序；

　　4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；

　　5、工作認真、細致，有責任心；

　　6、具備良好的職業道德水平。

財務部出納崗位工作職責6

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據業務內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業�？萍耙陨蠈W歷;

　　2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3.熟悉會計報表的`處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納崗位工作職責7

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的`職業道德。

財務部出納崗位工作職責8

　　1 日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

　　2 現金銀行日記賬及核對。

　　3 供應商付款審核及網銀操作。

　　4 合同歸檔和登記。

　　5 憑證錄入，整理和歸檔。

　　5 發票領用，開票。

　　6 系統維護和更新。

　　7 其它相關事宜。

財務部出納崗位工作職責9

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;

　　2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤;

　　3、開具發票及相關票據;

　　4、電子發票統計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納崗位工作職責10

　　1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務部出納崗位工作職責11

　　1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。

　　(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。

　　(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進行發放和簽領管理工作，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證

　　4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

　　6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執行

　　7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度

　　8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息

　　9、服從領導的'工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務部出納崗位工作職責12

　　職責：

　　1、根據已審批的`原始單據，負責辦理銀行的付款業務。

　　2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務

　　3、票據辦理

　　技能要求：

　　1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;

　　3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學歷

財務部出納崗位工作職責13

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

　　2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。

　　3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的'道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。

　　2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過癮的會計專業技能。

　　5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

　　6、一年以上的會計從業經驗。

財務部出納崗位工作職責14

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領導交辦的其他工作

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