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公司財務部崗位工作職責
在學習、工作、生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是組織考核的依據。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編收集整理的公司財務部崗位工作職責，希望對大家有所幫助。
公司財務部崗位工作職責1
（一）具體負責本公司的財務會計工作
1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。
2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。
3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
（二）組織制定本公司的各項財務管理制度
1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益
2、隨時檢查各項財務制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。
3、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。
（三）組織編制本公司的.財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執行情況
1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。
2、經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。
3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。
（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況。
1、編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不突破規定范圍。
2、在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。
3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執行情況。并向各職能部門反饋。
（五）充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。
（六）組織本公司財務人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。
（七）負責協調財務和各部門的工作，多于其他部門聯系、協調，把財務工作納入正軌。
（八）負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。
（九）負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。
（十）完成公司領導交辦的其他工作。
公司財務部崗位工作職責2
一、財務單據的整理，日銷售報表的`打印、勾對。
二、及時、準確編制轉帳會計憑證，協助編制收、付會計憑證。
三、核銷應付款，月底核對應付款余額。
四、打印會計憑證。
五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
公司財務部崗位工作職責3
1、負責費用核算及賬簿登記工作；
2、負責各項會計憑證的填制工作；
3、負責往來賬、稅金賬等賬簿的記賬工作；
4、監督商品盤點工作；
5、負責各專柜扣款、結款工作，并向對應供應商做好解釋說明；
6、負責促銷活動臨時扣率調整及促銷費收取；
7、負責聯營商品代發工資員工薪資核算工作；
8、完成上級領導交辦的`其他各項工作
公司財務部崗位工作職責4
一、財務主管崗位職責
1、負責公司的全面財務會計工作；
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；
3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；
4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；
5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；
6、編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；
7、編制銷售公司的會計報表，編制“通利華公司”的合并會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；
8、編制、核算每月的工資、獎金發放表；
9、定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；
10、不定期檢查統計崗位的商品車是否帳實相符；
11、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的.一枚財務章；
12、承辦總經理和財務總監交辦的其他工作；
二、維修分店會計崗位職責
1、審核維修分店的原始單據；
2、編制維修分店記帳憑證，登記會計帳簿；
3、辦理日常稅務業務（如抄稅、發票掃描、購買發票、申報納稅等業務）；
4、編制維修分店會計報表，在每月8日前報送財務主管；
5、發票的管理工作；
6、定期檢查維修分店庫存現金和銀行存款是否帳實相符；
7、不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符；
8、解釋、解答關于維修分店財務會計制度中的規定；
9、分析檢查維修分店的財務收支和預算的執行情況；
10、承辦財務主管交辦的其他工作；
三、現金出納崗位職責
1、嚴格按照現金管理規定和程序，根據手續完備的原始憑證進行現金收付業務；
2、設置并登記“現金日記帳”，結出每日余額，盤點庫存現金，做到日清月結；
3、整理、登記經辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位；
4、負責按照開票通知單開具商品車銷售發票；
5、負責按照會計要求每月向保險公司開具理賠發票；
6、協助維修分店會計查詢登記每日結算資料；
7、協助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證；
8、承辦財務主管交辦的其他工作。
四、銀行出納崗位職責
1、嚴格按照銀行結算制度的規定，根據手續完備的原始憑證辦理銀行結算業務；
2、按照帳號分開設置并登記“銀行存款日記帳”，結出每月余額，定期與銀行對帳，填報“銀行存款余額調節表”；
3、按照帳號分開設置并登記“存折存款日記帳”，結出每日余額，與存折明細數進行逐筆勾對，不相符的及時查找原因，做到日清月結；
4、整理、登記經辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位；
5、嚴格保管及管理空白支票，辦理支票的領用、注銷的備查登記工作；
6、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚私章；
7、協助會計編制有關記帳憑證；
8、承辦財務主管交辦的其他工作。
五、收銀員崗位職責
1、負責售后前臺的收銀工作，無正當理由不得任意離崗；
2、熟悉售后服務的“維修、保養、理賠”等價格，收款時對結算單認真復核；
3、堅持“日日清”原則，即每日把前臺所收現金，于次日上班后半小時內與出納辦理交收手續；
4、堅持“收支兩條線”原則，不得任意坐支現金、不得以白條抵庫；
5、遵守前臺紀律，協助前臺主管做好前臺工作。
公司財務部崗位工作職責5
一、負責日常備用金的保管及周轉。
二、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。
三、整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。
四、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關的.銀行單據。
五、參與財務單據的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。
六、月末協助核對應收款。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
公司財務部崗位工作職責6
一、財務部職責
1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。
3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解，編制并下達企業的財務計劃，編制并上報企業年度財務預算，指導企業司的財務活動。
4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。
8、負責企業年度財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析。
9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。
10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。
11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的'工作進行管理和考核。
13、完成領導交辦的其他事項。
二、資產財務部部長職責：
1、負責組織實施企業的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監督等方面的各項工作。
2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。
3、主持編制和執行公司的財務收支計劃、信貸計劃，對執行中存在的問題提出改進措施。指導企業各項財務活動，考核經營成果。
4、負責組織擬訂企業的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。
5、檢查、監督企業財務部門和會計人員執行國家財政法規、法令、制度，查處不符合法規，不執行計劃和違反財經紀律的事項，規范企業的會計行為。
6、參與企業的新發展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究，對企業的重大經營決策提出建議和意見，當好決策參謀。
7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析，主持召開處務會和財務專業例會，研究解決財務管理方面的問題。
8、提議企業財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派，組織會計人員的業務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。
9、對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。
10、定期向領導匯報工作，完成領導交辦的其他任務。
三、預算會計職責：
1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。
2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作，并檢查預算的執行情況。
3、每年四季度參與當年經營預測，預測下年度經營指標。
4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標，并分析利潤完成情況。
5、參與年度財務決算工作。
6、完成領導交辦的各項任務。
四、成本組職責：
a：成本控制：
1、負責企業生產單位的成本核算、管理與控制工作。
2、審查編制生產經營調度報表、快報與會計報表，按時報送有關報表。
3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實經營計劃和成本管理辦法的執行。
4、分析工資、材料等成本項目的計劃執行情況，進行成本綜合分析。
5、綜合分析影響經營盈虧的主要因素。
b：會計報表與會計電算化管理：
1、負責全企業（月、季、年）會計報表的匯編、裝訂和保管工作。
2、負責全企業會計電算化的軟件管理，嚴格執行企業電算化管理的各項規章制度。
3、做好企業的會計信息管理工作，保證會計數據合理、真實、準確、完整，提高工作效率。
4、負責企業電算化軟件的維護和聯網工作，逐步提高會計監控的手段。
5、保管好有關會計軟件，提高會計工作與會計信息的質量。
6、完成領導交辦的其他業務工作。
a：報銷職責：
1、嚴格執行財經紀律、法規和財務制度，嚴格遵守企業制定的規章制度，嚴格執行財會電算化管理制度。
2、做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。
3、做好日常費用報銷的審核，規范報銷票據的合法、合規，嚴格執行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據，對于涂改、手續不全的票據予以退回，杜絕不合理、不合法的現象發生，嚴格執行企業下達的費用包干指標，控制不合理開支。
4、按照審核后的報銷費用，認真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。
5、每月中旬，認真審核機關人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。
6、月末，認真做好費用的歸集工作，及時準確地編制會計報表，認真分析說明各項指標的使用情況，確保會計報表資料的準確性和完整性。
7、定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。
8、按時完成領導交辦的各項工作。
b、資金管理職責
1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：
2 、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月末盤庫后作現金盤庫表。
3、對銀行業務應及時進帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。
4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。
5、嚴格執行現金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規定報銷。
6、月初對會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。
五、內勤工作職責：
1、認真做好資產財務部內勤工作，負責部門文件的收、發及時傳閱工作。
2、負責各類會計憑證的保管工作。
3、負責本部門人員的出勤考核工作，并按時計算、領發工資。
公司財務部崗位工作職責7
1、審查記帳的完整和合法依據，包括科目對應關系，借貸是否平？，數字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。
2、嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務經理報告。
3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。
4、協助會計主管編寫每月的`財務分析報告，對經營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。
5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。
6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。
7、對消費帳單嚴格審查，發現問題及時與各部門聯系，或上報總經理。
公司財務部崗位工作職責8
1、認真遵守公司的各項規章制度，緊持原則。為公司嚴格把好收銀關，根據公司及財務部要求，嚴格管理全體收銀員。
2、負責收銀臺的全面工作，檢查各崗位責任制的落實情況和各項規章制度的執行情況。
3、每月月底及時編排收銀員更期表，做好考勤的統計工作。
4、在營業現場及時解決疑難問題，并與樓面及相關部門做好溝通、協調工作，對于出現重大無力解決的'事件，要及時向各區副總或相關領導匯報，以確保及時排解有關問題，使營業工作正常運作。
5、頂替收銀員當值。
6、定期（如每周）向財務經理匯報營業現場的營運情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調動收銀人員的工作積極性。
7、完成上級領導交辦的其他事項。
公司財務部崗位工作職責9
一、負責合同原件及返利單據的簽收、保管，監督合同執行、供應商返利統計審核工作。
二、負責審核采購付款單、借款單，每天憑證的復核。
三、協助編制收、付、轉會計憑證。
四、發票進項、銷項的統計管理。
五、負責每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。
六、月底應收賬款的'核對，銷售欠單的核對。
七、負責結轉損益，編制財務報表，做好財務結賬工作。
八、負責與部分供應商的對賬工作。
九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。
十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
公司財務部崗位工作職責10
1、掌握收銀的全套操作流程，熟悉廠商編號、收銀機的使用及對真假鈔的識別；
2、熟悉商場關于貨幣現金管理制度，掌握商場的有關單據、發票、表格的使用和填報；
3、掌握簡單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發生矛盾的技巧；
4、做好商場有關收銀方面的工作，督促收銀員遵守服務守則，指導收銀員的日常操作；
5、定期對收銀員機位的現金進行抽查，堵塞漏洞，并做好收銀員的工作安排及輪班編排；
6、按商場貨幣現金管理制度做好現金的.交接管理，協助防損做好商場對內對外的安全工作；
7、根據營業需要到各專業銀行兌換零鈔，并做好商場零鈔的準備工作；
8、嚴守本店商業秘密，防止其它企業的暗察；
9、負責收取各款臺每日上交的營業款，包括現金、支票、優惠券、信用卡等，并履行相應的手續；
10、收取的現金核對無誤后應及時送存銀行；
11、收取的支票應到付款銀行辦理轉帳手續，以免造成不必要的損失；
12、對商場收取的信用卡要進行詳細記錄，并與各專業銀行轉來的信用卡進帳單進行核對，產生的未達帳項要及時查找；
13、及時將優惠券、已入帳的各種銀行票據連同銷售日報表傳遞給相關財務人員；
14、對商場收銀員進行業務指導，及時解釋、解決商場收銀員提出的各種問題。
公司財務部崗位工作職責11
1、在分管的工作中，貫徹執行有關的法律、法規及公司的`有關規定。
2、按公司財務管理制度規定，認真審核付款憑證和報銷單據，對不符合報銷手續的業務有權拒絕受理，維護公司利益。
3、認真組織公司的會計核算，建立健全會計帳簿，正確歸集和分配會計核算對象的成本和費用，如實反映建設項目的成本和費用支出，采取各種措施不斷降低成本，控制費用支出增加企業經濟效益。
4、加強企業實物資產管理，嚴格出入庫手續，定期進行存貨盤點，確保帳帳、帳實相符。
5、做好企業簽訂經濟合同的審查工作，認真審查有關條款，把好合同關。
6、認真編制企業的財務報表和報告，做到數字真實、計算準確，內容完整，說明清楚，上報及時。
7、加強公司財務管理和會計監督，提高企業資金的使用效果，保護企業資產的安全和完整。
8、完成公司、部門領導交辦的其它工作。
公司財務部崗位工作職責12
一、認真執行財務制度，遵守財經紀律，事實求是，廉潔奉公。
二、負責制定并實施公司的財務制度、規定和辦法。
三、負責公司的財務、會計工作。
四、負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據。
五、每天接收海口、內縣貨款及對帳并出平衡表。
六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應收款。
七、審核、監督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。
八、認真核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，及時監控、催收應收帳款，做到帳實相符。
九、定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。
十、做好公司財務及相關檔案管理工作，做到安全、保密。
十一、每天向總經理匯報公司帳戶余額，合理調配資金。
十二、負責進項、銷項發票的`管理監督，做好合理納稅工作。
十三、做好公司財產的安全管理工作。
十四、完成總經理交辦的其他工作。
公司財務部崗位工作職責13
一、審核倉庫報送的單據，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。
二、負責累計贈送單的簽收、統計、核準。
三、負責開具銷售發票。
四、及時、準確編制收、付憑證，協助編制轉帳憑證。
五、參加庫存的'盤點，盤點數的錄入，月末出具盤盈、盤虧單。
六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
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