出納工作職責

時間：2023-11-13 15:38:43 工作職責我要投稿

出納工作職責精品[15篇]

出納工作職責1

　　1、對付款憑證進行復核，辦理付款手續。

出納工作職責精品[15篇]

　　2、負責酒店各項營業收入的現款清點及匯總。

　　3、認真執行結帳后的復點工作及完成交接。

　　4、及時完成現金收付記帳憑證。

　　5、做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

　　6、做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7、負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的.整理。

　　8、負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9、負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營。

　　10、每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

　　11、完成領導交辦的各項工作。

出納工作職責2

　　職責：

　　1.協助業務部門完成電商業務下財務結算工作;

　　2.協助梳理及處理業務部門涉及的財務相關流程問題，為業務部門流程優化提供財務支持;

　　3.協助完成對業務部門各項目進行事前，事中，事后跟蹤管理，業務盈虧測算及財務分析、活動測算及財務分析;

　　4.協助跟進財務結算系統電算化的'開發。

　　任職要求：

　　1.本科及以上學歷，要求財務、經濟學等相關專業;

　　2.熟悉國家會計法規，掌握和了解國家稅收政策;

　　3.熟練的辦公軟件操作能力;

　　4.善于發現問題，總結經驗;邏輯分析能力強，嚴謹縝密的工作思路。

出納工作職責3

　　1、貿易公司總帳工作的統籌及匯報；

　　2、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統相核對；

　　3、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析；

　　4、負責公司往來債權債務賬目的`定期檢查，包括總分公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目；

　　5、負責公司的成本結算及管理；

　　6、負責公司的稅務審計工作；

　　7、完成會計經理安排的其它工作。

出納工作職責4

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符；

　　3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項；

　　4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度；

　　5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金；

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證；

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的'制單人員；

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對；

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責5

　　1、整理原始憑證；負責網銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務局處理日常稅務問題；

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務

出納工作職責6

　　1、負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；

　　2、協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報；

　　3、做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理；

　　4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理；

　　5、按會計規范要求做好財務報賬憑證的'收集及整理；

　　6、合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦；

　　7、檔案管理；

　　8、財務私章管理；

　　9、協助會計崗位進行預算編制。

出納工作職責7

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作；

　　2、負責對接所有供應商的月度對賬工作；

　　3、成品成本核算與分析；

　　4、認真核對并確認憑證并登記應收賬款明細賬；

　　5、計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管報送分析明細表；

　　6、對應收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，協調跟進賬務處理；

　　7、負責工資考核算等；

　　8、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的.申報事宜；

　　9、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納工作職責8

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本財務的'核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責員工考勤核對、薪資發放；

　　7、負責開具各項票據；

　　8、配合把公式財務管理統計匯總。

出納工作職責9

　　1、協助財務負責人進行日常管理工作;

　　2、負責組織各類財務報表、報告的編制工作，指導監督財務報銷、完善編報流程及方法，統籌公司年度和中期財務決算、年度審計工作;

　　3、協助完成公司發展戰略，負責年度財務計劃、投融資計劃;

　　4、參與公司的生產經營管理，降低經營管理成本;

　　5、組織編寫財務報告，通過財務數據指導業務部門和人力資源部門的'定編定崗，及時發現問題，并向相關部門反饋。

出納工作職責10

　　1、對報銷費用單據的合規性、合法性、合理性進行審核；

　　2、對審批后的日常現金費用報銷單據付款；

　　3、對審批后的采購及其他對公業務進行銀行或轉賬付款；

　　4、及時發放員工工資；

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符；

　　6、對各部門實際執行費用按照預算費用類別進行登記和審核；

　　7、匯總并反饋各部門月度費用執行情況；

　　8、收集、匯總各部門月度資金計劃；

　　9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發票；

　　10、對重要財務資料進行歸檔和保管；

　　11、對醫院訂立的'合同、開票、回款及時進行統計；

　　12、現金管理、賬務管理和納稅申報；

　　13、領導交辦的其他財務工作。

出納工作職責11

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的`造冊發放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納工作職責12

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業務;

　　2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

　　3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的`安全;

　　5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;

　　6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

　　7、妥善保管有關財務印鑒，嚴格按公司有關規定使用印鑒;

　　8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續;

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責13

　　1、集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2、相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送；

　　3、各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等；

　　4、經濟類檔案及相關臺賬的`日常登記、文檔維護及保管等工作；

　　5、應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據；

　　6、銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作；

　　7、公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等；

　　8、每月公司資產及物料等的盤點及相關工作；

　　9、每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等；

　　10、協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納工作職責14

　　1、對門店日常付款、費用單據審核，對人員操作規范，系統單據監督審核;

　　2、負責監督門店貨品盤點工作，出具進銷存報表;

　　3、負責公司與供應商賬務核對，做好應付賬款臺賬登記，出具對賬單;

　　4、定期或者不定期整理提供各類數據報表;

　　5、負責零售賬務管理，按要求編制財務會計報表;

　　6、妥善保管會計憑證、報表、單據合同等檔案資料;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作任務。

出納工作職責15

　　受財務經理的監督，向財務經理負責。

　　按已審批的借款單、報銷單辦理現金、支票支付或匯款。不開空頭支票和無金額、無限額的支票。

　　每日負責查詢銀行到賬交收費員核銷應收款，向財務經理報送資金收付日報。

　　負責退回用戶的`各類押金工作;協助管理費用的收繳、催繳工作。

　　負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

　　保管好支票和現金，當天收入的現金及支票按規定送入銀行;庫存現金不得超過規定的限額。

　　根據當天的現金、銀行存款收支情況，編制現金、銀行存款日記帳，款項日清月結，賬款相符

　　按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節表，隨時關注及處理未達帳項。

　　負責收到各種文件、資料并進行登記，發出的文件、資料及時送至相關部門。

　　負責部門內辦公用具、文具用品等物資的領用、保管、管理。

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