出納工作職責(zé)

時(shí)間：2023-10-29 16:29:00 工作職責(zé) 我要投稿

出納工作職責(zé)(精品15篇)

出納工作職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)公司資金的收收業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記帳，及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表并進(jìn)行郵件報(bào)送;

出納工作職責(zé)(精品15篇)

　　2.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;

　　3.辦理現(xiàn)金及銀行存款的收支帳務(wù)錄入ERP系統(tǒng)并進(jìn)行核對(duì);

　　4.能夠熟練編制銀行余額調(diào)節(jié)表及日常領(lǐng)導(dǎo)交待的`其它業(yè)務(wù);

　　5.熟練使用財(cái)務(wù)軟件及常及辦公軟件;

　　6.各月憑證整理裝訂;

出納工作職責(zé)2

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對(duì)外報(bào)告的申報(bào)。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的.登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。

出納工作職責(zé)3

　　· 負(fù)責(zé)日常公司收支工作(網(wǎng)銀付款開票審核票據(jù) 等)

　　· 每個(gè)月按時(shí)整理審核好銀行流水票據(jù)給到財(cái)務(wù)

　　· 負(fù)責(zé)公司各渠道(經(jīng)銷商、電商平臺(tái))結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對(duì)往來賬

　　· 協(xié)助完成所有財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表以及物流相關(guān)文檔，做好統(tǒng)計(jì)資料及歸檔

　　· 負(fù)責(zé)對(duì)接倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存的賬目管理，并給供應(yīng)鏈提供相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃建議;

　　· 負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作

　　· 負(fù)責(zé)商務(wù)經(jīng)理安排的'行政事務(wù)工作

出納工作職責(zé)4

　　1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表、資金日?qǐng)?bào)、資金日?qǐng)?bào)表、回款通報(bào)表;

　　2、錄入采購(gòu)付款申請(qǐng)單，核對(duì)單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;

　　3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬，復(fù)核借支單/領(lǐng)款單，支出現(xiàn)金;

　　4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺(tái);

　　5、每月月底資金預(yù)算上報(bào);

　　6、月末核對(duì)金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;

　　7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的`貨款支付單據(jù)，審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備、金額是否相符，審核無誤后進(jìn)行承兌匯票的書轉(zhuǎn)讓;

　　8、將質(zhì)管交來的采購(gòu)入庫(kù)單整理裝訂存檔;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納工作職責(zé)5

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

　　3、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作，單據(jù)整理

　　4、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個(gè)體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等）

　　7、店鋪每月盤點(diǎn)

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)

出納工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.準(zhǔn)確性;

　　3、根據(jù)銷售單據(jù)開具增值稅普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票;

　　4、開具銷售清單、負(fù)責(zé)票據(jù)(清單及回單)的整理與分類和保管工作;

　　5、定期盤點(diǎn)庫(kù)存;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作;

出納工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作；

　　2、根據(jù)公司的'銷售明細(xì)核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對(duì)方核實(shí)，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)；

　　4、監(jiān)督公司倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人庫(kù)存盤點(diǎn)工作；

　　5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

出納工作職責(zé)8

　　1、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買發(fā)票，報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表申報(bào)。

　　2、現(xiàn)金和銀行的'收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納工作職責(zé)9

　　一個(gè)月的工作時(shí)間轉(zhuǎn)眼就過去了�；仡欉^去的一個(gè)月，心里不禁感慨萬千。雖然沒有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗(yàn)和磨煉。在一個(gè)月的出納工作中，出納崗位的知識(shí)，工作的性質(zhì)，業(yè)務(wù)技能和思路的提升，都是填補(bǔ)職業(yè)生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點(diǎn)現(xiàn)金，以為只是一些簡(jiǎn)單瑣碎的工作。經(jīng)過實(shí)習(xí)期間的學(xué)習(xí)和工作，我終于知道，出納工作并沒有我想象的那么簡(jiǎn)單。出納工作是會(huì)計(jì)工作的重要組成部分。回顧過去一個(gè)月的出納工作，是失誤還是錯(cuò)誤……下面，我將出納工作總結(jié)如下：

　　首先，寫支票的錯(cuò)誤

　　系統(tǒng)要求：支票必須書寫工整，沒有連筆，并且不能修改。在過去的一個(gè)月里，我的支票有不少錯(cuò)誤。通過老師的教導(dǎo)，我終于寫完了支票。蓋銀行印章也是個(gè)技巧，會(huì)造成銀行退支票，耽誤我工作。

　　出納的工作看似簡(jiǎn)單，做起來卻很難。對(duì)收銀員一點(diǎn)點(diǎn)了解，沒有單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和隱形榜樣是無法做到的。經(jīng)過一個(gè)月的實(shí)操訓(xùn)練，做好出納工作絕不能用“輕松”來形容。它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，是財(cái)政收支的門戶，占有重要地位。

　　三、未來工作計(jì)劃

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、學(xué)習(xí)、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度。

　　2、收銀員應(yīng)遵守良好的職業(yè)道德。

　　3、出納人員要有很強(qiáng)的安全意識(shí)，保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券和票據(jù)。

　　以上是我工作近一個(gè)月以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我在工作中不斷將所學(xué)與實(shí)踐相結(jié)合的過程。在今后的工作和學(xué)習(xí)中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。

　　在此，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)我工作和生活的支持和關(guān)心，是對(duì)我工作的肯定和鼓勵(lì)。我真誠(chéng)地感謝你。

　　作為公司的`財(cái)務(wù)出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節(jié)約每一筆成本是他們的職責(zé)。為了再次完成上級(jí)交辦的工作，特制定一份出納工作計(jì)劃。

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、在做好本職工作的同時(shí)，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　2、做好正常的出納核算。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供資金保障。加強(qiáng)各種費(fèi)用的核算。

　　3、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　總之，下個(gè)月，在閏美姐的指導(dǎo)下，我會(huì)把出納的工作做得更好。這句話對(duì)我很有用。我需要對(duì)老師嚴(yán)格一點(diǎn)，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯(cuò)誤。總之，六月，感覺不能像上個(gè)月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會(huì)為他練習(xí)，尤其是收銀員的工作。讓我一個(gè)人玩，同時(shí)我也很珍惜這個(gè)機(jī)會(huì)，這個(gè)機(jī)會(huì)可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。

　　嚴(yán)格要求自己，就像科學(xué)家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個(gè)實(shí)驗(yàn)，說“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。

出納工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)4S店各項(xiàng)業(yè)務(wù)收款工作;

　　2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

　　3、制作、打印、核對(duì)收銀相關(guān)憑證;

　　4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報(bào)表;

　　5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)?jì);

　　6、妥善保管收銀設(shè)備;

　　7 、其他資金相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)11

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管、出納和記錄;

　　3、憑證錄入;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作

出納工作職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，保證數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性；

　　2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的`各類明細(xì)帳；

　　4、費(fèi)用審核、報(bào)銷，往來賬目核對(duì)整理、盤點(diǎn)及異常處理；

　　5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作；

　　6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作；

　　7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算；

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)13

　　1、各種報(bào)銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報(bào)銷，編制相關(guān)的'費(fèi)用報(bào)表;

　　2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;

　　3、核對(duì)現(xiàn)金銀行帳,資金日?qǐng)?bào)上報(bào)，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

　　4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報(bào);

　　5、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù)。

出納工作職責(zé)14

　　職責(zé)

　　1.專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　2.財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

　　3.對(duì)各門店庫(kù)房的抽查、核對(duì)、盤點(diǎn)、歸類;

　　4.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　5.對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

　　6.準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題;

　　7.審計(jì)合同、制作帳目表格;

　　8.積極完成上級(jí)交待的.其他工作。

　　任職資格

　　1.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)中專以上學(xué)歷;

　　2.有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　3.熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　4.良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納工作職責(zé)15

　　工作職責(zé)：

　　1、銀行付款的審核和授權(quán)、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的開戶、銷戶和轉(zhuǎn)移事宜

　　3、準(zhǔn)備資料開取各個(gè)項(xiàng)目所需的.履約保函、預(yù)付款保函、開具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準(zhǔn)備各融資機(jī)構(gòu)前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責(zé)任心，能吃苦耐勞

　　2、相關(guān)出納崗位工作1年以上

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