出納工作職責

時間：2023-09-21 15:40:00 工作職責我要投稿

出納工作職責18篇（通用）

出納工作職責1

　　1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統(tǒng)計等工作；

出納工作職責18篇（通用）

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的`收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符；

　　4、積極配合銀行定期做好對賬等工作；

　　5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負責銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù)；

　　6、每月工資的核算及發(fā)放；

　　7、負責發(fā)票的開具、驗舊領(lǐng)購、保管等工作；

　　8、把控稅負，整理財務(wù)原始單據(jù)，送交中介機構(gòu)進行賬務(wù)稅務(wù)處理；

　　9、負責公司各個業(yè)務(wù)活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進行賬證、賬賬、賬實核對相符；

　　10、負責結(jié)賬、編制會計報表、編制經(jīng)營情況表。

　　11、負責公司日常財務(wù)、行政方面等事務(wù)；

　　12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責2

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準確登記

　　2、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實際數(shù)，做到賬實相符

　　3、負責各種票據(jù)的'及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

　　4、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管

　　5、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對賬單

　　6、負責編制月、季、年度財務(wù)報表

　　7、負責調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

　　8、負責核定公司備用金額并及時予以補充

出納工作職責3

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證；

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員；

　　6、負責每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù)；

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責4

　　1、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記；

　　2、審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注；

　　3、負責日常各款項的審核支付工作；

　　4、負責編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支；

　　5、負責領(lǐng)導(dǎo)交待的'部門其他工作等。

出納工作職責5

　　1. 主持建立、完善和嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，保證公司財務(wù)工作的正常運行;

　　2. 掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　3. 組織編制年度、季度財務(wù)計劃,組織公司的成本管理工作;

　　4. 進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　5. 負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

　　6. 協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的`關(guān)系;

　　7. 其他上級安排的工作。

出納工作職責6

　　1、負責公司招聘，保險，人事，后勤

　　2、負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

　　3、具備一定的財務(wù)知識，有良好的職業(yè)道德

　　4、具備良好的.溝通能力，工作思路清晰

　　5、有服務(wù)意識，有較強的責任心和事業(yè)心

　　6、負責領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納工作職責7

　　一、出納工作：

　　1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)

　　2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入

　　3、協(xié)助完善財務(wù)制度

　　二、行政工作：

　　1、行政類采購、常規(guī)費用申請

　　2、辦公用品及禮品管理

　　3、其他上級安排的工作

出納工作職責8

　　1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實相符；

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度；

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、能及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納工作職責9

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的.登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結(jié)

　　5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納工作職責10

　　1、負責公司日常費用、合同付款審核、記賬；

　　2、負責日常賬務(wù)處理，月底結(jié)賬；

　　3、負責編制各類報表，包括管理報表、稅務(wù)報表、會計報表；

　　4、負責月度各項稅種的申報、繳納；

　　5、負責涉及財務(wù)工作的.對外聯(lián)絡(luò)，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位；

　　6、承擔出納工作；

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納工作職責11

　　1、按公司結(jié)算規(guī)定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結(jié)；

　　2、及時清理各類在途資金，加強資金安全管理；

　　3、付費發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打�。�

　　4、財務(wù)報表、憑證等會計檔案管理；

　　5、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納；

　　6、負責公司各部門的'費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)；

　　7、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率；

　　8、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。

出納工作職責12

　　1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據(jù)和發(fā)票；

　　2、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)、錄入公司財務(wù)管理系統(tǒng)；

　　3、編制銷售報表、整理和審核相關(guān)臺賬，報送相關(guān)部門；

　　4、負責收款資料檔案的`管理、與相關(guān)人員進行資料移交工作；

　　5、負責銀行按揭的統(tǒng)計工作；

　　6、配合監(jiān)督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。

出納工作職責13

　　1、負責現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷；

　　2、負責及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；

　　3、負責銀行業(yè)務(wù)辦理；

　　4、負責公司日常行政方面的'事務(wù)性工作，安全檔案管理；

　　5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作；

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同；

　　7、績效考核的推行；（公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行）

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府資助申報工作（無經(jīng)驗也可）；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作；

出納工作職責14

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù)；

　　2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表；

　　3、嚴格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的'收付工作；

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全；

　　5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結(jié)；現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準確無誤，保證帳實相符；

　　6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況；

　　7、妥善保管有關(guān)財務(wù)印鑒，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒；

　　8、嚴格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)；

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙；

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責15

　　1、遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

　　2、辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

　　3、負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統(tǒng)計收費及欠費情況。

　　4、掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5、掌握收費軟件的各項操作，保證數(shù)據(jù)的準確性和及時性。

　　6、掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

　　7、核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費崗臨保費收取情況；收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

　　8、嚴格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款。

　　9、日清月結(jié)，及時與會計結(jié)帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

　　10、負責收費臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的`整理和保管。

　　11、完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納工作職責16

　　1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。

　　2、編制資金日報表。

　　3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結(jié)。

　　5、負責銀行未達賬項處理。

　　6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

　　7、負責結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的`及時打印、傳遞、查詢。

　　8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

　　9、負責空白票據(jù)、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

　　10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作職責17

　　1、負責公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作；

　　2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票；

　　3、嚴格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用；

　　4、發(fā)放工資，開票；

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項；

　　6、有駕照；

　　7、熟練運用辦公軟件；

出納工作職責18

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負責現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作；

　　3、收對報銷憑證認真審核，按照規(guī)定報銷流程操作，不符合的拒付；

　　4、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符；

　　5、要根據(jù)審批手續(xù)完整的'付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款；

　　6、按期與銀行對賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證

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