出納工作職責(zé)(匯編15篇)

出納工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的`核算和管理工作

　　3、負(fù)責(zé)客戶(hù)賬單對(duì)賬工作

　　4、負(fù)責(zé)核對(duì)客戶(hù)回款，做好客戶(hù)回款的跟進(jìn)工作

　　5、負(fù)責(zé)客戶(hù)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)和開(kāi)票工作

　　6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳

　　8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶(hù)銷(xiāo)售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等

　　9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

　　10、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作

出納工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的'一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、配合業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)開(kāi)票，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)3

　　辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類(lèi)收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

　　定期進(jìn)行現(xiàn)金庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要查明原因，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。

　　要保管好保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

　　簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會(huì)計(jì)經(jīng)理簽

　　支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。

　　認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　對(duì)于已經(jīng)辦理完畢的.收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。

　　對(duì)于未到達(dá)賬款要及時(shí)查明原因。

　　要隨時(shí)掌握銀行存款余額，并定期上報(bào)。

　　提高自身的政策水平，維護(hù)財(cái)產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級(jí)交辦的事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)4

　　按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

　　負(fù)責(zé)支票、印章的保管和運(yùn)用

　　認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的.金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);

　　月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶(hù)余額;

　　登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷(xiāo)情況;

　　劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　定期盤(pán)點(diǎn)資金情況，確保資金賬戶(hù)應(yīng)收應(yīng)付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支;

　　完成上級(jí)交代的其也事項(xiàng)

出納工作職責(zé)5

　　1、按照現(xiàn)金治理制度，認(rèn)真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付，保管工作;

　　2、逐日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，作到賬表相符，收進(jìn)的現(xiàn)金，票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，月底匯總;

　　3、督促收銀員收款后按時(shí)上繳營(yíng)業(yè)款，收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證(現(xiàn)金交接單及營(yíng)業(yè)賬單);

　　4、計(jì)算提成，編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表;

　　5、編制產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表，并不定時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存;

出納工作職責(zé)6

　　根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng);

　　編制會(huì)計(jì)憑證;

　　定期網(wǎng)銀對(duì)賬、銀企對(duì)賬;

　　編制收付款表、現(xiàn)金流量表;

　　在HRO系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶(hù)的到款及付款;

　　開(kāi)具支票、支票管理、印鑒章的'管理;

　　上級(jí)交代的其他工作。

出納工作職責(zé)7

　　工作職責(zé)：

　　1、銀行付款的審核和授權(quán)、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的`開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)和轉(zhuǎn)移事宜

　　3、準(zhǔn)備資料開(kāi)取各個(gè)項(xiàng)目所需的履約保函、預(yù)付款保函、開(kāi)具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準(zhǔn)備各融資機(jī)構(gòu)前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責(zé)任心，能吃苦耐勞

　　2、相關(guān)出納崗位工作1年以上

出納工作職責(zé)8

　　登記銀行流水賬、銷(xiāo)售合同臺(tái)賬、付款臺(tái)賬、費(fèi)用明細(xì)賬、開(kāi)票臺(tái)賬;

　　網(wǎng)銀付款操作;

　　根據(jù)公司制度規(guī)定審核報(bào)銷(xiāo)單的合規(guī)及有效性;

　　根據(jù)商務(wù)部的申請(qǐng)完成工作;

　　收付款憑證，成本，費(fèi)用憑證的.編制;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;

　　2、及時(shí)將支票及現(xiàn)金存入銀行，負(fù)責(zé)公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;

　　3、每日制作資金報(bào)表，做到賬款相符，日清月結(jié);

　　4、負(fù)責(zé)批發(fā)客戶(hù)對(duì)賬、錄入系統(tǒng)工作;

　　5、負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)店鋪開(kāi)票工作、及時(shí)跟進(jìn)回款情況;

　　6、負(fù)責(zé)抵扣發(fā)票認(rèn)證、保管及定期裝訂成冊(cè);

　　7、購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;

　　8、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;

　　9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

出納工作職責(zé)10

　　1、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時(shí)更新登記資金日?qǐng)?bào)表;

　　2、管理第三方代付公司的`付款申報(bào)和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報(bào)表

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

出納工作職責(zé)11

　　1、各部門(mén)提交的數(shù)據(jù)審核

　　2、業(yè)績(jī)和銀行日記賬管理

　　3、現(xiàn)金日記賬管理

　　4、公司傭金結(jié)算

　　5、票據(jù)管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)

　　8、余傭確認(rèn)與催收

　　9、參與公司組織的各項(xiàng)會(huì)議及活動(dòng)

出納工作職責(zé)12

　　職責(zé)：

　　1、對(duì)各城市公司風(fēng)控部的財(cái)務(wù)風(fēng)控審計(jì)工作進(jìn)行專(zhuān)業(yè)支撐、管理、考核;

　　2、制定集團(tuán)風(fēng)控部的財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案，組織人員實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，編制審計(jì)報(bào)告，跟蹤和督促審計(jì)建議的落實(shí);

　　3、對(duì)成本管理工作中的投訴舉報(bào)進(jìn)行調(diào)查，出具調(diào)查報(bào)告，跟蹤和督促調(diào)查建議落實(shí);

　　4、組織財(cái)務(wù)風(fēng)控審計(jì)工作手冊(cè)的編制、培訓(xùn)、推行、完善;

　　5、組織財(cái)務(wù)風(fēng)控審計(jì)數(shù)據(jù)共享庫(kù)的建立和完善;

　　6、組織財(cái)務(wù)風(fēng)控審計(jì)管理制度和作業(yè)細(xì)則的.編制、培訓(xùn)、實(shí)行、完善;

　　7、對(duì)集團(tuán)、城市公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)制度的修訂和完善等進(jìn)行評(píng)審并提出建議;

　　8、負(fù)責(zé)風(fēng)控審計(jì)工作資料的整理、歸檔工作。

　　背景要求：

　　1、工作背景：八年以上從事財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，其中五年以上在知名房地產(chǎn)集團(tuán)公司工作。在相關(guān)專(zhuān)業(yè)上具有豐富的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)或管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

　　2、教育背景：全日制本科及以上學(xué)歷，審計(jì)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。

　　3、專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)：熟悉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)流程;熟悉財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)控的要點(diǎn)、審計(jì)的方法;熟悉內(nèi)控審計(jì)的工作流程。

　　4、其他要求：具有敏銳的邏輯思維能力和嚴(yán)謹(jǐn)精煉的文字表達(dá)能力。

出納工作職責(zé)13

　　1.負(fù)責(zé)外貿(mào)日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理：記賬、登帳、匯總記賬、月末報(bào)表的編制及工資的結(jié)算；

　　2.負(fù)責(zé)出口退稅、免稅網(wǎng)上申報(bào)工作.

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日常收支的管理和核對(duì)，包括網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；

　　4.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作；

出納工作職責(zé)14

　　1、貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，提出合理化建議;

　　2、根據(jù)財(cái)務(wù)部的年度工作計(jì)劃，制定個(gè)人工作計(jì)劃，以支持財(cái)務(wù)部達(dá)成年度目標(biāo);

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付;

　　4、負(fù)責(zé)公司的領(lǐng)購(gòu)、填開(kāi)增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;

　　5、負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬;

　　6、負(fù)責(zé)公司的.工資核算及發(fā)放;

　　7、負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)的核算及辦理;

　　8、負(fù)責(zé)報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日?qǐng)?bào);

　　9、嚴(yán)格遵守公司的保密制度，確保人財(cái)物的安全;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)15

　　1、現(xiàn)金與銀行帳務(wù)的'登記工作;

　　2、現(xiàn)金收支審查及發(fā)放;

　　3、銀行存款的收支、銀行對(duì)帳單、回單、明細(xì)賬等工作;

　　4、貨款、承兌管理、發(fā)票開(kāi)具、認(rèn)證、報(bào)稅等工作;

　　5、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核工作;

　　6、原始憑證輸入系統(tǒng)，并打印整理;

　　7、主管交辦其他事項(xiàng)等。

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