出納員的基本工作職責

時間：2022-05-22 09:51:12 工作職責我要投稿

出納員的基本工作職責(6篇)

出納員的基本工作職責1

　　工作職責：

出納員的基本工作職責(6篇)

　　1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性并及時錄入系統；

　　3、定期向總部會計提交手續完善的報銷及財務相關單據；

　　4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致；

　　5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的職業道德；

　　2、有一定的職業規劃，善于總結工作方法；

　　3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業操守；

　　4、工作地點在韶關始興。

出納員的`基本工作職責2

　　工作職責：

　　1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

　　2、負責所在項目的相關材料、工具采購；

　　3、協助項目經理開展工作；

　　4、對于本項目組使用的現金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、有會計相關資格證書優先考慮；

　　3、具有較強的自律性。

出納員的基本工作職責3

　　1、會成本核算，最好使會計專業;

　　2、負責公司日常的費用報銷;

　　3、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

　　5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　6、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

　　7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

　　8、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放;

　　10、完成領導布置的其他工作。

出納員的基本工作職責4

　　工作職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷事宜；

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡25—35歲，財務、會計相關專業大專以上學歷，持有會計從業資格證；

　　2、有二年以上相關工作經驗，有較好的會計基礎知識；

　　3、熟悉現金管理、銀行結算、納稅申報以及財務軟件操作；

　　4、熟悉本地銀行業務流程和操作程序；

　　5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力；

出納員的基本工作職責5

　　1、每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統;

　　2、根據公司業務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業匯票，開具保證金和保函;

　　3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;

　　4、審核公司費用報銷、工資以及發放;

　　5、開具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統;

　　6、做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結;

　　7、承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜;

　　8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

　　9、有會計上崗證;

出納員的基本工作職責6

　　職責、

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　職位要求、

　　1、財會相關專業畢業，大專及以上學歷，持有會計證優先考慮。

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時。

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