倉庫盤點報告

時間：2024-09-20 09:01:52 思穎報告我要投稿

倉庫盤點報告（精選15篇）

　　隨著社會不斷地進步，報告的適用范圍越來越廣泛，報告包含標題、正文、結尾等。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的倉庫盤點報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

倉庫盤點報告（精選15篇）

　　倉庫盤點報告 1

　　盤點基準日：20xx年6月27日-20xx年6月30日

　　初盤時間：20xx年6月27日-6月30日

　　抽點時間：20xx年7月1日-7月10日

　　初盤人員：各部門人員

　　抽點人員：財務部

　　盤點范圍：工模、生產原材料、半成品、成品

　　盤點方法：

　　1、根據公司的實際情況，采取不停產的動態盤點。

　　2、工模部、生產倉庫（原料、半成品、成品）、噴油課、注塑課人員將本部門的原料、半成品、成品進行初盤，初盤時各部門人員對材料、成品、半成品采取全盤的原則盤點；

　　3、財務部對各部門進行抽盤，根據“實存數=初盤-出貨（領用）數，實存數=初盤數+進料數”計算實存數。財務人員對一般物品抽取30%進行抽盤，對紅銅等貴重物料進行全盤。

　　4、將盤點結果與盤點日財務賬面記錄進行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤點結果是否可以接受。

　　盤點情況：

　　（1）原計劃在六月份的最后4天完成盤點工作，但因人員事假、產假、工作量過大等原因最終盤點在7月10日完成。

　�。�2）在盤點工模倉庫是因工模部倉庫管理員剛到職不久，導致存貨數據不能及時更新，經過盤點，工模部倉庫管理員已重新對工模部倉庫進行清理，達到數目明確，清晰。

　　（3）生產部成品、半成品倉因地方狹窄、大量存貨而導致“找一款產品如大海撈針”，更導致無法找到同款產品。

　�。�4）噴油課一道工序完成后半成品裝箱沒有標明數量，例如：平板電腦后殼噴油完成后裝箱，生產員工沒有標明實際數量，物料員只能粗略估計數量，導致數據不清，已要求噴油課在生產裝箱時一定要標明該箱產品的.“明確數量”。

　　盤點結果：

　　差異原因主要為：

　　盤點結論：

　　我們認為，客戶的盤點差異較小，盤點結果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。

　　倉庫盤點報告 2

　　為加強公司的物資管理，按照總部盤點通知的要求，核實庫存材料的實際情況和使用效率，為下一步的工作獲得真實的數據，并發現問題，擬在后續的工作中加以改進，定于對本公司的庫存材料進行盤點。

　　盤點時間：

　　20xx年07月01日—07月02日

　　盤點人員：

　　財務人員、生產部人員和倉庫管理員

　　盤點范圍：

　　倉庫內原材料、中間體、成品、輔材。

　　盤點方法：

　　采用實地盤存制，根據ERP系統6月底結存量明細對庫存物料逐個核對。

　　盤點結果如下：

　　原材料：在庫原材料有70種，盤盈物料有7種，盤虧物料2種。其中氰氨基甲酸甲酯的盤盈是因為計量的誤差；石灰氮盤盈主要是來貨為噸袋包裝過地磅，車間使用為每批投料25袋共625KG，盤盈說明每小袋的重量不足25KG。其他盤盈盤虧都為分料或計量誤差。

　　中間體：中間體的盤點花費的時間較多，主要是物料管理員出庫沒做到先進先出的`原則，在庫中間體批號較亂，在盤點過程中要逐一記錄并核對折干量，給盤點工作帶來了麻煩。中間體盤點的結果較好，基本上賬物相符，個別物料有差異，差異情況主要是水分折干計算誤差。

　　成品：第一、成品盤點過程中存在的問題主要是銷售開票不及時，盤點時有些銷售的成品發票沒有開，沒能及時的通知財務和倉庫。倉庫、銷售、財務經過多次核對才搞清楚。第二、對不合格產品的返工損耗倉庫做賬是沒有及時的減掉，也導致了個別產品出現小的差異。

　　輔材：在庫20xx余種，本次抽盤100種，其中盤盈5種，盤虧8種。盤點合格率87%，差異的主要原因是材料在領用時偶爾有機修人員自己進入庫房取用，經常有拿錯型號的情況（串規格）。整改措施:倉管人要嚴格管理規程操作，防止多領、少領、錯領。任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物品。不按要求執行的倉庫管理員拒絕發料。

　　倉庫盤點報告 3

　　1、目的

　　規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

　　3、職責

　　財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。

　　4、工作程序

　　盤點對象

　　本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。

　　盤點方式

　　盤點分為月度、季度、年度盤點三種;

　　月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;

　　季度、年度盤點由財務部派人監盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

　　盤點實施

　　月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理;

　　季盤和年度盤點由財務部派出監盤人員，到現場進行監督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，盤點時財務監盤人必須到現場實施監督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。

　　盤點處理

　　各倉庫經過月度自盤，季、年度監盤，發生盤虧、盤盈或出現超過規定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批意見處理;

　　在盤點過程發現賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經濟損失的.，應酌情承擔賠償責任;

　　賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和處罰;

　　倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。

　　盤點管理

　　倉庫在盤點過程中相關人員應及時做好庫存物資規范堆放和狀態標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效;

　　公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門;

　　財務部負責做好倉庫盤點監督管理，發現倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

　　5、相關記錄：

　　J06-06倉庫盤點匯總表

　　倉庫盤點報告 4

　　目的：

　　為了存貨、財務及財產盤點的正確性，保證企業各項資產的安全、完整，特制定本制度。

　　適用范圍：

　　存貨盤點：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協加工料品、下腳品等的盤點。

　　財務盤點：是指現金、票據、有價證券、租賃契約等的盤點。

　　財產盤點：是指固定資產、保管資產、保管品等的盤點。

　　固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

　　保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。

　　保管品：以費用購置者。

　　術語：

　　年中、年終盤點：

　　存貨：由倉庫部門或經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　財務：由財務部門與內部審計部門共同盤點。

　　財產：由經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　月末盤點：每月末所有存貨，由經管部門及財務部門實施全面清點一次。

　　月份檢查：由內部審計部門或財務部門照會其部門主管后，會同經管部門，做存貨隨機抽樣盤點。

　　職責：

　　總盤人：由總經理或財務總監擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的'進行及異常事項的裁決。

　　主盤人：由各經管部門主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。

　　復盤人：由總盤人視需要指派及各經管部門的主管，負責盤點監督之責。

　　盤點人：由各經管部門指派，負責點計數量。

　　會點人：由財務部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數據工作。

　　監點人：由總經理或財務總監派員擔任。

　　特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、監點人，其職責亦同。

　　盤點前準備事項：

　　盤點編組：由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經理核定后，公布實施。

　　經管部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當;所需盤點表格，由財務部門準備。

　　存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。

　　現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。

　　各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用結存調整，將賬面數調整為正確的賬面結存數。

　　盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。

　　年中、年終全面盤點：

　　財務部門應呈報總經理、財務總監核準后，簽發盤點通知，并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。

　　盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，至于各生產單位于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。

　　年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經理核準后，始得改變方式進行。

　　盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數量，應于確定后，再繼續進行下一項，盤點后不得更改。

　　盤點物品時，會點人均應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄于“盤點統計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯，備日后查核，若有出入者，必需再重點;盤點完畢，盤點人應將“盤點統計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯，第一聯由經管部門自存，第二聯送財務部門，供核算盤點盈虧金額。

　　不定期抽點：

　　由總經理會同財務總監視實際需要，隨時指派人員抽點;可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經理、財務總監核準后辦理。

　　盤點日期及項目，以不預先通知經營部門為原則。

　　盤點前應由會計部門利用結存調整將賬面數先行調整至盤點的確實賬面結存數，再行盤點。

　　不定期抽點，應填列“盤存表”。

　　倉庫盤點報告 5

　　財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式二聯，送經管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理、財務總監簽核，第一聯送經管部門，第二聯財務部門自存作為賬項調整的依據。

　　不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

　　盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業外收入的盤點盈余或營業外支出的盤點虧損。

　　現金、票據及有價證券盤點：

　　現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經管部門共同盤點外，平時，財務部門至少每月抽查一次。

　　現金及票據的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。

　　盤點前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經管人員共同盤點。

　　會點人依實際盤點數詳實填列“現金(票據)盤點報告表”一式二聯經雙方簽認后呈核，第一聯經管部門存，第二聯財務部門存。

　　有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數詳實填列“有價證券盤點報告表”一式四聯，經雙方簽訂后呈核。第一聯存經管部門，第二聯存財務部門，第三聯送往總經理，第四聯送往財務總監。

　　存貨盤點：

　　存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。

　　存貨，原則上采全面盤點，如無須全面盤點或實施上有困難者，應呈報總經理、財務總監核準后始得改變盤點方式。

　　其他項目盤點：

　　外協加工料品：由各外協加工料品經辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協加工料品盤點表”一式二聯，應由代加工廠商簽認。第一聯存經管部門，第二聯財務部門存查。

　　銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。

　　經管部門將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務部門核查。

　　注意事項：

　　所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的'工作職責及應行準備事項，必須深入了解。

　　盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經事先報備核準，否則以曠工論處。

　　所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。

　　盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。

　　所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據，不得以猜想數據、偽造數據記錄之。

　　盤點人員超時工作時間得報加班或經主管核準可以輪流編排補休。

　　盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監督。

　　盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經核準后始得離開崗位。

　　賬載錯誤處理：

　　賬載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經理、財務總監議處。

　　賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經理、財務總監議處。

　　賠償處理：財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理、財務總監議處或賠償相同的金額：

　　對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　　對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

　　未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　解釋權：本制度有公司財務部負責解釋。

　　生效日期：本制度自公司董事長批準之日起生效。

　　倉庫盤點報告 6

　　物資設備與固定資產是企業完成各項生產任務與經營計劃的物質條件和保障，固定資產管理是經營管理工作的重要組成部分，為提高固定資產的使用效率，防止資產的損壞和流失，根據我公司現行的固定資產管理制度，我部針對目前分局各項物資設備等進行了固定資產盤查，經過這次盤查后發現問題如下：

　　1、根據公司現行的固定資產管理制度，各單項固定資產需由各部門（單位）對其進行專人專項管理，但在實際盤點過程中發現，部分地方執行力度欠缺，無指定職責人員管理、如：維修及報損不及時，部分資產因位置變更原因，甚至出現無法查找等情景。這對于資產的核定和管理帶來了極為不利的影響。

　　2、固定資產管理也需要與時俱進，在管理方式上也需要新的轉變，如能夠采用適用的`固定資產軟件管理，經過軟件網絡的構成，建立健全公司的固定資產臺帳管理，也能夠進一步保障固定資產準確、清晰，經過軟件管理也可讓公司領導全盤了解各部門（單位）資產情景，從而做出準確快捷的決策。

　　3、由于分局存在業務跨度大，部門（單位）多的情景，固定資產使用地點也相對分散，在必須程度上增加了實際資產核查的困難，也影響了核查的準確性。

　　4、已列入固定資產的各單項資產應由指定管理部門指定專人看管，對固定資產的變動及去向必須填寫相應的固定資產轉移單據，記錄在案。各單項固定資產指定保管人員在資產管理期間內應對資產的保護、保養及維護負相應職責，資產出現問題時應及時上報。

　　5、對于固定資產的統計資料還不完善，資產管理制度還不健全，應當在今后工作中建立起來資產的購置、處理的登記、備案和審批制度，并健全資產損失職責追究制度。

　　兩次倉庫盤點用時各用兩天，復盤1次，串貨為主要原因，另外新員工對藥品熟知程度不夠，進期人員流動頻繁，藥品貯存量加大，倉庫面積有限，往來帳目處理環節有問題，以及在其他單據調整批號時賬目不付，盤點數量準確度欠缺�？偵鲜鲈蛘w商品盤短金額15978.01元。盤點結果不合格！盤點過程以下幾個主要問題：

　　自從和江華濱交接以后，倉庫就未有效嚴謹盤點，盤點總以時間任務緊等原因沒能有效執行！每周動態盤點同時未執行！沒有有效動態盤點和盤點致使各種配送差異不能及時解決，導致差異不斷放大！必須執行有效嚴謹動態盤點和盤點！

　　前期倉庫驗收、上架、配貨、復核、配送流程的改動調整，致使員工不能在短時間適應，情緒有所波動，沒能夠有效執行對發出藥品二次復核。后期的單店管理模式由于出貨量大任務緊，還有新員工沒有進行專業技能培訓匆匆上崗，致使在整個配送流程操作過程中不能有效避免差異，致使差異不斷累積。近期由于人員替代頻繁，驗配任務量的增加未能將有關倉庫管理要求和配送體系向有關人員宣講和培訓，新進人員在實際工作中偏差較大。具體到倉庫庫存管理和配送上，就體現出庫存和配送差異人為加大。

　　針對以上問題，擬做出以下工作調整：

　　倉庫每周六動態盤點，每月20-25日間進行大盤點，嚴格按照本次盤點工作流程執行，留存盤點表發現問題及時解決，及時處理盤點差異，每月向財務部和業務部申報盤點結果。

　　將倉庫分成5大區域，每個區域由一名熟練員工帶1名實習生或學生，將基礎管理內容及考核落實到各個區域�；A管理內容包括：衛生、陳列、貨位號維護、貨位號與貨位對應、近效期管理、根據公司要求將商品下架、盤點、新員工培訓。項目衛生陳列貨位號維護要求地面貨架及商品整潔，將不用物料歸入相關區域擺放整齊散貨上架整齊，箱貨在底盤上碼放確保本區域商品全部都有貨架號時間每天配貨后每天配貨后配送及每次上貨，但每周確認一次每周動態盤點確認調整每月盤點每周、每月每天備注貨位號貨位對應確保本區域商品貨位號與實際貨位完全對應近效期管理商品下架盤點新員工培訓將本區域近效期商品向配送經理申報按照公司制度及配送經理要求安排商品下架動態盤點和每月盤點，查找確認差異熟練員工培訓和管理新員工，并對新員工工作負主要責任針對目前新員工比較多的情況，對新入職員工將配送及庫存管理相關要求進行培訓，同時監督各區域老員工對新員工的培訓并進行考核。

　　倉庫盤點報告 7

各位領導：

　　您好！

　　八月盤點于20xx年8月31日完成，對生產部大部分物料進行的盤點經過分析，得出此次盤點結果如下：

　　盤點方式：一次終結盤點

　　盤點范圍：外購倉

　　盤點方法：

　　1、采用倉庫負責人主導盤點工作，調撥人手輔助盤點，為最終盤點的方式；

　　2、對外購倉庫，兩大物料存放區域同時同步盤點的`方式，兩個小組及倉庫共計兩個地點，盤點A、B、C三大物料種類；

　　3、由于是月度盤點，主要采用由PMC內部自行盤點。

　　4、將盤點結果與盤點日8月31日財務賬面記錄進行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤點結果是否可以接受。

　　盤點情況：

　　一、盤點狀況：

　　A類：存貨擺放整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況。

　　B類：存貨擺放基本整齊，貨品保存較完好，95%以上無明顯殘破毀損情況。 C類：存貨擺放基本整齊，貨品保存80%完好，95%以上無明顯殘破毀損情況。

　　二、盤點結果：

　　8月盤點的實際數量與賬面差異占盤點存貨總額的4%。其中xx盤虧，盤虧總數量為xx個，其中xx盤贏，盤贏總數量為xx個，其余物料盤點無差異。

　　三、盈虧問題點：

　　1. C類物料一部分（如膨脹套、包裝紙、5x10自封袋等）由于部分是物料到位后，整批量開至組裝，過程中出現漏開單。

　　2. A類物料一部分（如鋅合金、軟管、閥芯等），其中鋅合金物料，屬內部調撥，流程中到貨沒有品檢檢驗，倉庫只能抽出部分產品進行抽檢，導致部分物料混料，數量短少。

　　3.軟管類物料擺放不夠整齊，盤點中出現混料。

　　4.部分材料，采購回來直接進入車間生產，沒有及時入庫。

　　四、原因分析：

　　1. 人員細心程度不夠，未按數量逐一清點實物（鋅合金、軟管類）。及發貨后未能及時開調撥單據至組裝。

　　2. 倉儲6S方面未監控到位，物料擺放雜亂，導致物料混料。

　　五、解決方案

　　1.對于漏開單現象，后期對照C類小配件，進行每日抽查，保證數據的準確性。

　　2.來料部分，由倉儲組長負責監督，當日單據必須在當日完成，如有特殊原因，備注說明。

　　3.針對鋅合金物料混料，要求倉管對產品進行40%抽檢，如發現問題，不予接收。

　　4.針對倉儲6S方面，已制定相關管理規定，后期按照相關制度，嚴格執行。

　　六、后續工作重點

　　1、加強管理。物料管理作為倉儲管理中的一項重要工作，一定要做到，把好出入關，規范程序，常抓不懈；確保物料的賬務一致性。

　　2、嚴格檢查。對物料要定期抽查，發現問題，及時反饋，妥善處理。

　　3、抓好落實。重點是做好倉儲物料管理流程、制度的落實。在加強日常管理的同時，做好信息的反饋和異常追蹤，努力把倉儲管理工作提高到一個新水平。

　　倉庫盤點報告 8

　　一、盤點稽核背景

　　20xx年2月28日，公司財務部組織對生產系統及車間物資進行盤點，公司相關領導指示20xx年3月1日生產審計部與財務部聯合對這次盤點進行稽核。

　　二、盤點稽核結果

　　見《生產審計實物核查記錄》

　　三、盤點問題分析

　　1、對三樓倉庫（原郭勇軍管理）盤點表共核查43項，其中27項物料（除銅材外）中有1項盤盈，2項盤虧，有16項為銅材，其中有1項重量相符，其他15項重量其本不符，賬物差錯率為41.86%。

　　主要原因有：

　　1-1出庫時倉庫按理論重量出庫，盤點按理論重量核實，將會造成理論與實際不符。

　　1-2記賬錯誤：三樓倉庫中R10x30x2400銅排，在記賬中誤將243根為1458Kg記賬為4026Kg，賬上比實際多出約420根。

　　2、對二樓倉庫(李井軍管理)盤點表共核查18項，有2項符合、11項盤盈、5項盤虧。賬物差錯率為88.89%

　　3、對二樓倉庫（張清梅管理）盤點表共核查24項，其中3項盤盈。賬物差錯率為12.5%

　　4、本次合計對倉庫物資進行了85項次賬物核查，結果有37項次賬物不符，共計差錯率為43.53%

　　四、建議

　　倉庫作為生產物流系統的心臟，倉庫物資管理的好壞直接影響生產計劃的實施和生產進度的控制，對此次倉庫盤點表稽核的結果很不理想，造成此結果的原因是多方面的，但人員頻繁的更換、物資擺放、出入庫的管理流程等對庫存的準確性都有影響。相關的管理問題在這里也就不用多說，說多了也不起任何作用，目前倉庫管理已經到了緊急整治的地步，請相關部門盡快完善倉庫管理的最基本的.文件制度：《倉庫平面示意圖》、《進料作業流程》、《物料儲存、保管、搬運管理辦法》、《領（發）料作業流程》、《退料作業流程》、《補料作業流程》、《成品進倉作業流程》、《成品出倉作業流程》、《賬務處理規定》。加快倉庫人員的培訓和人員配置，建立崗位績效考核和上下工序問責制。請相關部門和領導加快生產系統管理體制改革的決心和進程。有針對性的加快中高層管理人員培訓。請相關部門和管理人員予以高度重視。

　　倉庫盤點報告 9

　　XX年XX月XX日涇陽公司審計、財務等相關人員按照下發的關于對各子(分)公司機電備件庫房進行盤點的通知，對機電設備備品備件庫存物資進行了盤點，盤點流程如下：

　　盤點日期：

　　盤點人：

　　監盤人：

　　主盤人：

　　盤點范圍：

　　機械設備備品備件、電氣設備備品備件、移動設備備品備件、潤滑油脂、橡膠制品、研磨材料、耐火材料、焊接材料、收塵袋、透氣層、輸送帶、異形、高強及M24以上的螺栓螺母等。

　　盤點結果：

　　盤點說明：

　　1、盤虧原因分析：

　　(1)出現的盤虧現象，主要是由于在盤點基準日與盤點日期間各分廠已支領物資，但出庫手續尚未辦理完畢(11月30日前辦理完出庫手續)。

　　(2)由于當時對方情況緊急，未出具任何手續，事后又未補辦，導致在盤庫時出現盤虧現象。

　　2、解決措施

　　(1)對于各部門辦理出庫時，必須手續齊全才能支領，生產急用的物資可先予支領，但在三日內需補辦完所有手續。

　　(2)針對上述借出的物資，物資部及時聯系對方相關人員，根據其單位生產的實際情況，辦理歸還或讓售手續，保證各公司賬實相符。對借調物資超過1個月未歸還的及時做讓售處理。同時加強物資庫房管理，在人員工作變動時，所涉及工作內容必須交接清楚，責任劃分明確。

　　3、盤盈物資原因分析

　　(1)機械設備備品備件XX萬元、電器設備備品備件XX萬元、移動設備備品備件XX萬元均屬于賬外物資(已單獨建立帳外物資臺賬)。

　　(2)總部下發文件禁止公司各分廠設二級庫，所以各分廠把已出庫但未使用的全退回庫房，導致出現盤盈物資。

　　4、解決措施

　　(1)在以后的工作中庫管員應把物資庫房的`物資分類，把所有賬外物資放在一個區域，單獨建立書面臺賬，這樣不僅有利于庫管員工作，同時也有利于財務盤庫。

　　(2)針對二級庫退回暫存物資庫房的物資，聯系各分廠，若確定近期不再使用，督促及時辦理退庫手續，物資部建立退庫臺賬，禁止設置二級庫房，各分廠根據生產實際需要，用什么出什么、用多少出多少，不允許提前出庫。

　　一、通過此次盤點：

　　1、對庫房物資存放進行定庫定架定層定位并明確標識，同時在ERP系統中已錄入儲存位置，極大地減少了盤點難度。

　　2、對所有的物資進行掛牌，明確區分在賬、寄售及各分廠還回的二級庫房物資。同類物資統一擺放，對還未辦理入庫手續及待檢區的物資統一存放在指定位置。

　　3、需嚴格執行物資的出入庫管理流程，收貨需以EMES系統中的定單和送貨清單為依據，急件物資到貨需要急件計劃審批單，否則不予入庫。庫房管理人員及時對新入庫以及新支領物資的數量進行登記和修正，與物資入出庫同步進行，避免脫節。

　　4、對于不在賬物資，物資部結合相關人員，已建立書面臺賬，明確不在賬物資種類、名稱、數量等相關信息，并存放在統一的位置，便于盤點和賬務處理。

　　5、對于外借給關聯公司的物資必須出具書面形式的借條，相關領導簽字并蓋章，物資部及時跟蹤，確保物資歸還或讓售手續在一個月內處理完畢。

　　6、維護EMES物資系統，統一物資編碼，便于盤點和賬務處理，同時對申報及審核需求計劃提供便利，對降低物資庫存有正面影響。

　　二、庫存物資情況：

　　1、截止10月31日機械設備備品備件庫存金額XX萬元、移動設備備品備件XX萬元，合計XX萬元，其中三年以上備件XX萬元、設備XX萬元(含基建剩余備件XX萬元)，2-3年備件XX萬元、設備XX萬元，1-2年備件XX萬元、設備XX萬元，1年內備件XX萬元、設備X萬元。盤虧金額XX萬元，盤盈金額 XX萬元。

　　2、截止10月31日電器設備備品備件庫存金額XX萬元，其中三年以上備件XX萬元、設備XX萬元(含基建剩余備件XX萬元)，2-3年備件XX萬元、設備XX萬元，1-2年備件XX萬元、設備0萬元，1年內備件XX萬元、設備XX萬元。盤虧金額XX萬元，盤盈金額XX萬元。

　　倉庫盤點報告 10

　　盤點范圍：

　　xx有限公司的全部存貨。

　　盤點方法：

　　1．我們根據盤點日客戶各部門實際存貨情況，選取存貨余額所占比重最大的采購六部（52.10%）、采購七部（20.30%）和采購五部（18.20%）進行監盤。

　　2．以上選取的部門中再選擇存貨余額最大的小組：六部的茶酒保健品組（35%）和洗滌用品組（29%）、七部的庫房（21%）和前臺的戒指項鏈組（38%）、五部的家電采購組（58%）等，對以上小組中的全部或部分商品進行抽盤；抽盤過程中，我們執行了從盤點表到實物、再從實物到盤點表的.抽查程序。

　　3．將盤點結果與盤點日財務賬面記錄進行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤點結果是否可以接受。

　　盤點情況：

　　1．原計劃選取的采購一部，因盤點日總體存貨余額下降，實際監盤時不再選取；

　　2．我們注意到，客戶的存貨擺放基本整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況；盤點人員對貨物的品種、擺放等情況熟悉；

　　3．盤點結果：賬面數量與初次盤點的實際數量存在差異，金額約為-129,185.56，占盤點日存貨總額的1.5%；主要差異部門為六部的食品柜組（超市），金額約為-129,281.60；

　　4．差異原因主要為：

　　A．超市商品一般失竊現象比較嚴重，這是造成差異的主要原因；

　　B．盤點中商品編碼記錄有誤，造成漏盤、誤盤等；

　　C．盤點時計量、記錄出現錯誤；

　　D．盤點結果錄入時出現差錯。

　　5．客戶已組織人員對出現差異的部門進行復盤，最終盤點結果將于近期得出。

　　盤點結論：

　　我們認為，客戶的盤點差異較小，盤點結果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。

　　倉庫盤點報告 11

　　1.目的：

　　為保證公司商品數量準確，做到賬、貨一致，特制定此制度。

　　2.范圍：

　　本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。

　　3.方式：

　　每半年進行全面盤點；不定期進行動態盤點，動態盤點品種不低于門店庫存數五分之一。

　　動態盤點重點在于貴重商品及特殊管理藥品盤點。

　　4.人員以及職責：

　　公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監督盤點及審核盈虧。

　　公司倉儲物流部為資產管理第一責任人。

　　財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。

　　5.盤點計劃

　　固定盤點前由倉儲部發出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。

　　不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。

　　6.盤點前準備工作

　　盤點前各參與盤點人員應對自己須盤商品存放地點、商品規格，批號效期等數據查詢熟練掌握。

　　盤點期間停止開票及收發貨物，系統預留相關信息必須及時處理，保證商品賬目清晰，實物保持靜止狀態。

　　7.盤點工作

　　盤點時由兩人一組，依據分發的'盤點表清點實物并登記。

　　盤點人員注意掌握盤點技巧，避免誤盤、漏盤與重復盤。

　　實際盤點時應認真核對數量，清點數量后應將商品整齊擺放。盤點人員必須核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。

　　8.盤點數據

　　盤點完畢，負責人將所有盤點表回收，對照庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統。

　　錄入員發現差異應交由復盤人員進行復盤。

　　盤點差異應注明原因，區分責任人，無原因視同責任人完全過失。

　　復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統。

　　9.盤點報告

　　盤點結束后，倉儲物流部及時與財務部核對差異，核算差異金額。

　　盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發現問題、改進辦法。

　　經總經理批準后盤點差異允許調整。

　　10.盤點紀律

　　盤點數據以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經發現，嚴肅處理。

　　盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴肅處理。

　　盤點時間為月底最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特殊情況不得請假。

　　11.盤點處理

　　對所保管商品有盜賣、轉換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決定處理辦法。

　　對帳務保管不善，遺漏單據、錯誤處理賬務者、帳面不清晰者，給予警告或調離原崗位處理。

　　對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承擔原價賠償責任。

　　倉庫盤點報告 12

　　一、目的

　　本次盤點為了我公司和客戶的物資、物料的賬實情景得以真實體現，從而對盤點盈虧采取原因分析和糾正措施，確保后期物資、物料無差異，從而提升我司物資管理本事；

　　二、盤點時光：

　　20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日

　　三、盤點對象：

　　公司全部資產、工夾具及產品物料。

　　四、盤點結果

　　4.1產品物料

　　盈虧明細表：

　　原因分析：

　　此次物資盤虧主要為電子器件類（阻、容、感），主要用于產品貼片，產品驗證，中試產品調試使用；盈虧原因為：產品貼片的正常損耗及產品維修的正常損耗、驗證等相關使用，盤裝物料點數的誤差等造成物料的'損耗；

　　整改措施：

　　1、針對維修物料類：PMC加強維修物料及整改、驗證物料的損耗管控，提高整改和維修物料提報的準確性和及時性；

　　中試部及研發部要嚴格控制物料損耗，嚴格依據流程進行維修及驗證物料申請及領取，工程人員加強管控維修物料領取和使用，避免造成物料浪費；

　　公司名稱公司網址：XXX

　　4.2工裝夾具

　　原因分析：

　　無整改措施：

　　4.3固定資產

　　原因分析：

　　無整改措施：

　　五、結論

　　此次物料盤點總數為：4692196，盤點盈虧：210.35，盤點盈虧率：0.004%，公司盤點標準：0.20%，故此次盤點到達公司盤點要求。

　　倉庫盤點報告 13

　　一、盤點目的

　　企業每天都進行大量的出庫、入庫行為，而期間的丟失、破損、報廢等損耗更是無法準確掌握，就企業自身而言，盤點就是為了確切掌握某段時期內的庫存數量以及損耗等信息，據此分析盈虧、改善管理，避免物料需求計劃不準的問題。此外，一些盤點也是為了財務管理和外部審計的需要。

　　二、盤點范圍

　　盤點范圍包括對庫存的盤點和對其他財產的盤點，如固定資產。其中，庫存的盤點包括原物料、在制品（正在加工或等待繼續加工，未檢驗）、半成品（完成加工或等待繼續加工，已檢驗）、成品的盤點，或者塑料件、五金件、電子元件等的盤點，不同劃分方式就會有不同的盤點范圍，總之盤點范圍直接決定盤點工作量的大小。

　　三、盤點方式

　　盤點方式有多種，而且不同的'盤點方式可以組合運用，企業可以根據自身的情況加以選擇。常見的盤點方式有定期盤點（年終盤點、年中盤點、季度盤點、月度盤點）和不定期盤點（如為特定目的對特定物料進行的臨時盤點），動態盤點（盤點過程中同時發生物料的出入庫行為）和靜態盤點，全面盤點和抽樣盤點（抽樣盤點可針對倉庫、物料屬性、倉管員等不同方向進行）。另外，還有一種常用的盤點方式循環盤點，即按循環盤點計劃對某些物料進行周期性、不間斷的盤點。由于成本考慮，循環盤點常用在車間庫的盤點，價值高或流動快的物料盤點周期短些（頻率高些），價值低或流動慢的物料盤點周期長些（頻率低些）。循環盤點可以持續有效地提高庫存信息的精度，而且不影響生產。不管用哪種盤點方式，終極目標是用最少的盤點次數，達到最高水平的倉庫管理。

　　四、盤點準備

　　失敗的盤點既不能摸清家底、提升管理，又浪費了大量的人力和物力，所以盤點前充分準備、合理籌劃是非常必要的。盤點準備主要是成立盤點工作組，制定盤點方案，確定盤點范圍、盤點方式、盤點日程表等工作安排。要召開動員會，必要時先對盤點人員進行培訓，各盤點小組負責人、倉管員、盤點人員組織各自的碰頭會，以明確工作安排，盤點物料位置，人員分工等，確保盤點工作務實高效。盤點前，物料要先整理歸類，放置在同一區域，盤點用的報表、表格、卡片、手叉車、堆高機、人字梯也要事先準備好。以年終靜態盤點為例，采購通知供應商物料要么提前送到，要么推遲再送，不良品在盤點前需退回供應商。生產線的不良品及未使用完的物料按退料手續退到倉庫，若為成品應立即辦理入庫，同時任何的借料、欠料都必須在盤點日期前作以了斷。除了有些不易搬動的大宗物料外，車間庫位清零。

　　五、實施盤點

　　盤點應由盤點總指揮統一部署，下設盤點小組、稽核小組、統計小組、保障小組等。各盤點小組組長及對應倉管員負責分管庫位區域的盤點，各部門部長到崗督促、協調盤點過程中的細節，盤點過程中遇到任何異常及時向盤點總指揮報告，這樣從組織上保證盤點工作責任到人�；私M在盤點結束后對盤點情況進行抽查，看盤點卡上的物料編碼、庫位、數量與真實環境是否相符，記錄抽查的結果，并對差異大的物料要求重新盤點。統計小組則準確無誤地將盤點卡上的物料編碼、庫位、數量統計到專用電子表格。保障組除了后勤保障外，還要有品質人員及時對品質不明的物料判定結果，工程人員及時提供未入系統物料的新編碼。

　　盤點物料時，最好一人盤點，一人核點，并且“盤點統計表”每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認。若有出入者，必須重新盤點。應將生產線物料與倉庫物料區分開來。如有倉庫物料存放于生產線，需要明確標示物料所屬部門。對于盤點出的車間不良品應按退料手續辦理退庫，對于倉庫不良品應辦理供應商退貨，并在退貨后及時傳遞退料單到錄單員，以便扣減供應商貨款。盤點過程中如發現沒有編碼的物料（如呆滯品、報廢品），都集中到一個指定的地方并記錄，以便工程師判定給予物料編碼。

　　對于盤點卡的使用，如當時筆者公司盤點卡有藍、黃、紅、白四種顏色，藍色標示合格品，黃色標示待處理品，紅色標示不良品（報廢品、退貨品），白色標示生產線在制品（盤點前關閉未完工的mo），并且規定各小組負責人提前領取盤點卡，按編號登記，有效的盤點卡第一聯交回，作廢的盤點卡必須退回兩聯。盤點卡的張貼應按照倉管員的要求執行，部分物品不可直接粘貼在物料品，如彩盒、大箱、成品外箱等物料。

　　六、盤點后的工作

　　1、每個小組將盤點卡統計并制作電子表格，由指定人員將數據匯總，完成賬存數與實存數的對應，生成盤點盈虧報表，并填列差異原因及處理意見后，報公司領導審批。

　　2、盤點數據錄入。倉庫根據審批情況作庫存差異調整，財務根據審批情況作庫存財務帳差異調整。

　　3、對盤點發現的差額、錯誤、呆滯、盈虧、損耗等情況，應分別予以處理，并防止以后再發生。不足料迅速辦理訂購；呆料可以調撥其他單位利用或與其他公司交換處理，也可以修改再利用，借新產品設計時用掉，或打折扣退給原來的供應商；廢料作變賣和回收處理。此外，應加強車間、倉庫5s工作。

　　4、根據盤點情況，對相關人員進行獎懲。

　　七、注意事項

　　1、盤點工作異常情況應對。如出勤異常，小組中如果出現人員未按時到位，應及時報告相關領導并通知儲備人員到崗；進度異常，如果有小組盤點進度落后于計劃，小組負責人應在第一時間報告相關領導，并及時采取措施，確保一定按期完成。

　　2、盤點工作的后勤保障。很多盤點都安排在節假日，參加盤點的人員不得請假，還應建立儲備人員名單和聯絡方式，確保啟用時及時到崗。另外要安排好廠車、飯堂等后勤工作，期間工資要翻倍發放。

　　3、盤點工作應注意安全。立體倉高層嚴禁人員攀爬，第二、三層上架前，確認梯子放牢后方可上架；高空作業一定要看準、走穩、慢慢移動；化學品的搬運，一定要輕拿輕放，嚴格按照化學品儲運方式操作；鋼板在搬運過程中，一定要戴上手套，切忌蠻力操作等等。

　　4、未結訂單對盤點的影響。有些企業在盤點前，先關閉未完工的生產訂單，這樣盤點比較簡單，其實從理論上是可以不關閉的，系統也沒這樣要求。考慮未完成的mo、po、co是在系統初始化時要做的，盤點實際上和mo沒關系，在制品盤點要進行賬面還原處理，如何做要看具體情況，有的客戶甚至自己編程序來解決。未完成的po不影響財務，只是入庫那部分影響財務，未完成的co也不影響財務，只是發出的那部分影響財務。