財務(wù)人員崗位職責(zé)(集合15篇)
隨著社會不斷地進步，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的財務(wù)人員崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)人員崗位職責(zé)1
一、熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則以及現(xiàn)行的稅法，熟悉行業(yè)業(yè)務(wù)流程以及會計核算方法，熟悉新舊會計準(zhǔn)則之間的區(qū)別，掌握新舊兩種準(zhǔn)則下賬務(wù)處理的規(guī)則
二、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來
三、定期出具成本報表、財務(wù)分析報告，并提出降低成本的措施和建議
四、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單進行帳務(wù)處理，包括審核銀行和現(xiàn)金賬目，費用核算和報銷審核，負責(zé)公司單位往來的管理，及時核對和督促公司的往來結(jié)算等
五、對公司的商業(yè)零售業(yè)務(wù)的運營與發(fā)展提供財務(wù)規(guī)劃、財務(wù)管理、財務(wù)建議等支撐
六、協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司其他部門的關(guān)系，對外協(xié)調(diào)與財政、稅務(wù)、銀行、工商等相關(guān)機構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來
七、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行
八、及時傳達并嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的各類財務(wù)管理文件，指導(dǎo)財會資料檔案管理
九、完成會計憑證審核，及時結(jié)賬，上報相關(guān)財務(wù)報告及報表
十、負責(zé)成本核算的工作，并就出現(xiàn)的問題及時上報，結(jié)合公司實際情況完善有效的成本核算及控制模式
財務(wù)人員崗位職責(zé)2
1、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付核對、規(guī)整到應(yīng)收款里錄入及更新；
2、負責(zé)客戶、合作商應(yīng)收應(yīng)付賬單及核對數(shù)量、應(yīng)收應(yīng)付運費，等確認(rèn)無誤在結(jié)算表審核；
3、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項結(jié)算，審查應(yīng)收應(yīng)付會計報銷憑證；
4、負責(zé)協(xié)助外賬公司的資料及保管；
5、負責(zé)總賬核算工作，及時向財務(wù)管理層報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
財務(wù)人員崗位職責(zé)3
1.負責(zé)審核會計憑證、編制合并財務(wù)報表及報表分析;
2.負責(zé)接受各項內(nèi)外部財務(wù)檢查、審計監(jiān)督等;
3.年度決算報表的編制、匯總和上報工作;
4..負責(zé)分析財務(wù)指標(biāo)完成情況、查找問題、提出改進意見;
5.負責(zé)完成各項財務(wù)制度的制訂、修編工作;
6.對接集團財務(wù)部，協(xié)調(diào)組織各項工作;
7.公司工資績效、社保審核及相關(guān)賬務(wù)處理;
8.定期組織個人借款清理工作及內(nèi)部往來對賬工作;
10.協(xié)調(diào)組織NC系統(tǒng)的取數(shù)維護工作;
11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)人員崗位職責(zé)4
1、負責(zé)項目財務(wù)管理工作，執(zhí)行集團財務(wù)管理制度和操作流程;
2、負責(zé)編制項目財務(wù)報告和各項財務(wù)分析;
3、了解項目資金活動情況，及時提出資金計劃及總結(jié)執(zhí)行情況;
4、負責(zé)項目稅務(wù)籌劃，負責(zé)納稅申報、稅款繳納等各項事務(wù)辦理;
5、對外協(xié)調(diào)稅務(wù)局、工商和銀行等相關(guān)部門;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作。
財務(wù)人員崗位職責(zé)5
一、財務(wù)部職責(zé)
財務(wù)部是公司財務(wù)管理中心，公司日常經(jīng)營活動中的財務(wù)核算，經(jīng)營所需資金的籌集與管理，財務(wù)管理制度的建設(shè)與執(zhí)行及財務(wù)團隊的管理均屬于其職責(zé)范疇，具體如下：
1、負責(zé)公司會計核算工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計制度，建立完整的財務(wù)核算體系；負責(zé)公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理；辦理日常現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管庫存現(xiàn)金、銀行空白票據(jù)、發(fā)票、收據(jù)等經(jīng)營用票據(jù)；執(zhí)行國家稅收政策，及時做好納稅申報工作，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；定期編制財務(wù)報告及各種統(tǒng)計報表；妥善保管會計檔案資料。
2、有效合理使用資金，降低資金使用成本，根據(jù)經(jīng)營資金使用情況做好融資工作，協(xié)調(diào)與金融部門的關(guān)系；編制公司各項財務(wù)收支計劃，分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提供財務(wù)分析報告；利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評介公司的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理者提供可靠的決策信息；
3．建立健全財務(wù)管理制度，完善內(nèi)部控制制度；指導(dǎo)和監(jiān)督子公司執(zhí)行統(tǒng)一的財務(wù)核算體系，對違規(guī)行為及時予以糾正；參與主要經(jīng)濟合同的簽訂，做好合同登記、歸檔工作并負責(zé)監(jiān)督合同的履行情況；參與各部門及子公司經(jīng)營管理目標(biāo)中財務(wù)指標(biāo)的制訂，對實施過程進行監(jiān)督，實施結(jié)果進行考核；完善公司內(nèi)部審計制度，配合內(nèi)部審計部門完成各項審計工作。
4、設(shè)置各級財務(wù)工作崗位，合理調(diào)配各級財務(wù)人員，有效提高工作質(zhì)量和工作效率；有計劃地安排各級財務(wù)人員的培訓(xùn)，提高專業(yè)知識和專業(yè)技能；配合集團人力資源部做好各級財務(wù)人員的績效考核晉升、降職、獎罰和續(xù)聘工作。
5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的其他工作
二、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)
1、在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管整個集團的財務(wù)工作，對全集團的財務(wù)工作負責(zé)；制定財務(wù)工作計劃，指導(dǎo)和監(jiān)督下屬財務(wù)人員有效執(zhí)行工作計劃；
2、制訂集團財務(wù)管理制度，擬定集團會計核算辦法，建立符合集團實際情況的科學(xué)、系統(tǒng)、完善的財務(wù)管理體系，有效的實施內(nèi)部控制；
3、協(xié)助總經(jīng)理制定集團經(jīng)營戰(zhàn)略，配合集團戰(zhàn)略主持制定、實施集團財務(wù)戰(zhàn)略，以支持集團推行經(jīng)營戰(zhàn)略；
4、組織編制財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)收支計劃，監(jiān)督相關(guān)財務(wù)預(yù)算、計劃、方案的執(zhí)行情況，對于偏離預(yù)算、計劃和既定方案的經(jīng)濟事項有權(quán)予以糾正或提請集團領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定進行處理。
5、負責(zé)集團資金計劃的制定及資金的籌集和管理，協(xié)調(diào)與金融部門的關(guān)系，保障公司項目開發(fā)和日常經(jīng)營管理的資金需要，有效降低資金成本，提高資金的使用效率；
6、參與集團經(jīng)營計劃、重大投資項目和重要經(jīng)濟合同簽訂等重大經(jīng)濟事項的討論和研究，為集團重大經(jīng)濟決策提供財務(wù)依據(jù)和專業(yè)意見，有效控制財務(wù)風(fēng)險；
7、負責(zé)集團納稅籌劃和管理工作，實時學(xué)習(xí)新的稅收法規(guī)并與稅務(wù)機關(guān)建立良好的稅務(wù)關(guān)系，做好各開發(fā)項目的稅務(wù)籌劃，合法降低項目的稅務(wù)成本。
8、負責(zé)對集團所有財務(wù)人員的管理，定期對財務(wù)人員進行考核，根據(jù)實際情況合理配置財務(wù)人員。
9、管理和監(jiān)督下級子公司的財務(wù)管理工作，配合內(nèi)部審計部門以及有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督。
10、根據(jù)公司制度規(guī)定履行與財務(wù)管理相關(guān)的其他職責(zé)。
三、集團財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、全面主持集團具體財務(wù)工作，指導(dǎo)部門人員及下屬子公司落實集團財務(wù)管理制度及會計核算辦法并不斷予以完善；組織并督促部門人員及下屬子公司遵照財務(wù)工作計劃全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作；
2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)制定集團財務(wù)戰(zhàn)略、編制財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)收支計劃，指導(dǎo)部門人員及下屬子公司有效執(zhí)行既定戰(zhàn)略、預(yù)算及計劃，并對執(zhí)行過程進行控制，執(zhí)行效果進行分析；
3、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)擬定集團資金計劃并執(zhí)行資金計劃；負責(zé)大額工程款項支付和費用報銷的審核，有效監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，提高資金周轉(zhuǎn)率；分析資金計劃執(zhí)行情況，根據(jù)資金流轉(zhuǎn)情況對不合理資金占用提出改進意見；
4、參與集團經(jīng)營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經(jīng)濟合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行集團經(jīng)營計劃，監(jiān)督重大項目和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，配合財務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)預(yù)算、資金計劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時揭示經(jīng)營風(fēng)險；
5、監(jiān)管開發(fā)項目日常稅金繳納情況，有效執(zhí)行項目稅務(wù)籌劃方案，控制稅務(wù)成本；
6、指導(dǎo)門人員及下屬子公司及時、正確、完整地編制財務(wù)會計報告、財務(wù)分析報告并履行最終審核職責(zé)；
7、負責(zé)配合內(nèi)部審計部門定期、不定期對集團內(nèi)各級財務(wù)部門進行審計；配合有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督
8、負責(zé)對集團所有財務(wù)人員日常工作的考核及人員獎懲、調(diào)配和管理建議的擬定;負責(zé)財務(wù)人員日常專業(yè)培訓(xùn)計劃的擬定；負責(zé)主持召開財務(wù)例會；負責(zé)協(xié)調(diào)部門內(nèi)部、部門之間的員工關(guān)系；
9、負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
四、集團財務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負責(zé)集團財務(wù)部日常具體財務(wù)工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)部門人員及下屬子公司嚴(yán)格執(zhí)行集團財務(wù)管理制度及會計核算辦法，規(guī)范會計基礎(chǔ)管理工作；組織并督促部門人員遵照財務(wù)工作計劃全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作；
2、負責(zé)根據(jù)開發(fā)項目的具體情況設(shè)置合理的賬簿體系和財務(wù)報告體系，并指導(dǎo)部門人員正確執(zhí)行；
3、按照集團財務(wù)管理制度、開發(fā)項目的各項合同和集團費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)日常收款、工程款項支付和費用報銷的審核；
4、督促部門人員及時核對帳務(wù)，及時清理單位債權(quán)債務(wù)和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表、財務(wù)報告并實時檢查工作完成情況；
5、審核部門人員上報的往來單位未開票情況統(tǒng)計報表、交付訂金15日以上未付款統(tǒng)計表等需要其他部門配合的事項，并通知其他業(yè)務(wù)部門予以落實：
6、負責(zé)與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與金融部門之間的關(guān)系；負責(zé)審核報出的納稅申報表，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；
7、指導(dǎo)主管會計編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、合理；
9、具體指導(dǎo)部門人員配合內(nèi)部審計部門及有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督；
10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對集團財務(wù)人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調(diào)配和管理建議;負責(zé)財務(wù)人員日常專業(yè)培訓(xùn)計劃的落實；
11、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
五、子公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、全面負責(zé)子公司財務(wù)部日常具體財務(wù)工作，指導(dǎo)部門人員嚴(yán)格執(zhí)行集團財務(wù)管理制度及會計核算辦法，規(guī)范會計基礎(chǔ)管理工作；組織并督促部門人員遵照財務(wù)工作計劃全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作；
2、編制子公司財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)收支計劃，指導(dǎo)部門人員有效執(zhí)行預(yù)算及計劃，并對執(zhí)行過程進行控制，執(zhí)行效果進行分析；
3、編制子公司資金計劃并執(zhí)行資金計劃；有效監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，提高資金周轉(zhuǎn)率；分析資金計劃執(zhí)行情況，根據(jù)資金流轉(zhuǎn)情況對不合理資金占用提出改進意見；
4、參與子公司經(jīng)營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經(jīng)濟合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行經(jīng)營計劃，監(jiān)督重大項目和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，配合財務(wù)預(yù)算、資金計劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時揭示經(jīng)營風(fēng)險；
5、負責(zé)根據(jù)子公司的具體情況設(shè)置合理的賬簿體系和財務(wù)報告體系，并指導(dǎo)部門人員正確執(zhí)行；
6、按照集團財務(wù)管理制度、子公司的各項合同和集團費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)日常款項支付和費用報銷的審核；
7、督促部門人員及時核對帳務(wù)，及時清理單位債權(quán)債務(wù)和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表；負責(zé)子公司財務(wù)報告的編制和上報；
8、負責(zé)與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與金融部門之間的關(guān)系；負責(zé)審核報出的納稅申報表，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；
9、指導(dǎo)部門人員編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、合理；
10、指導(dǎo)部門人員配合內(nèi)部審計部門及有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督；
11、協(xié)助集團財務(wù)經(jīng)理部門人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調(diào)配和管理建議;
12、負責(zé)向集團財務(wù)部報備子公司財務(wù)管理工作情況
13、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
六、集團主管會計崗位職責(zé)
1、熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行國家會計法規(guī)、制度，集團財務(wù)管理制度、會計核算辦法及公司業(yè)務(wù)流程；
2、負責(zé)會計稽核，按照集團財務(wù)管理制度和集團會計核算辦法，審核記賬憑證，做到憑證合法，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，手續(xù)完備；
3、月末結(jié)賬后及時編制財務(wù)報告，財務(wù)報告須按項目分別編制，本月開始后10個工作日內(nèi)完成上月報告，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；督促各子公司在本月開始后7個工作日內(nèi)報送上月報告至集團財務(wù)部，由集團財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；年度財務(wù)報告需在年度結(jié)束后20個工作日內(nèi)完成經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
4、根據(jù)收銀員及出納人員提供的統(tǒng)計臺賬，定期統(tǒng)計客戶已交、未交、欠交款情況，并將客戶交付訂金15日以上尚未付款情況統(tǒng)計上報財務(wù)副經(jīng)理，由財務(wù)部副經(jīng)理通知營銷部門落實回款情況；
5、根據(jù)項目銷售情況及項目完工交付計劃及時向稅務(wù)部門申領(lǐng)銷售發(fā)票；加強發(fā)票、收款收據(jù)和銷售認(rèn)購書的管理，嚴(yán)格執(zhí)行申領(lǐng)及核銷制度；
6、督促會計人員及時計提當(dāng)月稅金、依據(jù)審核無誤的納稅申報表，在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的時間內(nèi)申報繳納當(dāng)月稅金；
7、負責(zé)編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告；
8、負責(zé)會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料的歸檔和統(tǒng)一保管；
9、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
七、會計崗位職責(zé)
1、按照集團財務(wù)管理制度和集團會計核算辦法，依據(jù)審核后的原始憑證及時編制記賬憑證、登記會計賬簿，做到記賬及時、賬務(wù)處理清晰、正確，保證所有提供的會計信息真實、及時、準(zhǔn)確、完整；
2、根據(jù)收銀員及出納人員提供的統(tǒng)計臺賬，核對預(yù)收款項是否存在差異；
3、檢查出納人員提供的銀行對賬單與其銀行日記賬是否相符，并依據(jù)銀行對賬單及現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬；
4、加強合同管理，建立合同臺賬，逐筆序時登記合同履行情況及印花稅繳納情況；
5、依據(jù)審核無誤的賬簿，計算本月應(yīng)繳稅金；制作稅金計提表并填制項目報銷單，報領(lǐng)導(dǎo)審批后通知出納轉(zhuǎn)款至稅務(wù)專戶；填制納稅申報表報財務(wù)部副經(jīng)理審核；
6、及時清理往來款項，統(tǒng)計往來單位未開票情況，報財務(wù)部副經(jīng)理通知其他業(yè)務(wù)部門催收票據(jù)：
7、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料、負責(zé)會計資料的收集、整理、裝訂和保管工作，并按時歸檔；
8、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
八、出納崗位職責(zé)
1、負責(zé)依據(jù)審批后收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；
2、所支付款項必須符合公司審批流程，對不符公司財務(wù)管理制度的付款憑證可拒絕支付；不得未經(jīng)審批流程或在審批流程不完備的情況下私自轉(zhuǎn)款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報公司人力資源部按公司制度處理；
3、急需付款且領(lǐng)導(dǎo)外出情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的人員也可審批，但是領(lǐng)導(dǎo)歸來后應(yīng)補辦有關(guān)手續(xù)。
4、要依據(jù)收付款憑證當(dāng)日序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；嚴(yán)禁無收付款原始憑證登記賬簿；登記后的收付款憑證要當(dāng)日轉(zhuǎn)交項目負責(zé)會計，并嚴(yán)格履行簽收制度；
5、做好庫存現(xiàn)金管理，現(xiàn)金日記帳定期與總帳核對，定期盤點現(xiàn)金，保證帳帳、帳款相符，日常庫存現(xiàn)金不得超過2萬元，庫存現(xiàn)金不得出現(xiàn)白條抵庫現(xiàn)象；
6、積極配合會計結(jié)賬工作，本月開始后5個工作日內(nèi)取得銀行對賬單，與銀行存款日記賬核對相符后轉(zhuǎn)交項目負責(zé)會計；
7、要負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票和收據(jù)；支票遺失，應(yīng)立即向銀行辦理掛失手續(xù)；如因保管不當(dāng)造成公司經(jīng)濟損失時，應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任；要建立支票備查登記簿，記錄每一張支票的使用情況，作廢支票也要登記備查簿，并且作廢支票要單獨保管，不得隨意丟棄：
8、按月及時、準(zhǔn)確辦理工資發(fā)放
9、依據(jù)收款員提供的銷售原始資料及銀行放款單據(jù)（取得放款單據(jù)及時通知收銀員,保證同步入賬），及時錄入銷售臺賬，并逐日與收款員對賬；
10、每日下班前將當(dāng)日資金日報及銷售報表報送財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部副經(jīng)理及項目負責(zé)會計；
11、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
12、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
九、收銀員崗位職責(zé)
1、根據(jù)營銷策劃部提供的售房單價、折扣折讓及銷售代理公司提供的銷售認(rèn)購書，認(rèn)真核對每套住房的收款原始依據(jù)，明確收款類型（購房款、商鋪款、車位款），經(jīng)確認(rèn)無誤后，進行收款；
2、收銀員收款及出具收款憑具必須做到準(zhǔn)備無誤，出現(xiàn)短款、假幣、票據(jù)多開、重開等差錯，均由收銀員負責(zé)；
3、在客戶交付定金時，提醒客戶交首付款時間并盡量將首付款存入公司指定帳戶，以提高工作效率；
4、公司售房款必須當(dāng)日解交銀行或送交公司出納，款項交接必須認(rèn)真履行交接手續(xù)，次日上午將收款原始憑證轉(zhuǎn)交公司出納并完成與公司出納的對賬工作；在庫存現(xiàn)金達到￥30000元時，需及時通知公司指定收款人收取現(xiàn)金；
5、每日下午五點半前，與現(xiàn)場銷售主管核對當(dāng)日業(yè)務(wù)發(fā)生額，雙方數(shù)據(jù)核對無誤方可軋賬，打印日銷售報表并與銷售主管共同簽字確認(rèn)后與當(dāng)日業(yè)務(wù)憑證一并上繳公司財務(wù)；每日下班前，盤點各種收據(jù)、協(xié)議書庫存數(shù)量，詢問銷售現(xiàn)場主管是否還有繳款客戶，是否需要領(lǐng)用認(rèn)購書，如有需要及時辦理，以免延誤收款工作；
6、在涉及客戶增減人員、更名、換房等特殊業(yè)務(wù)時，必須依據(jù)公司主管銷售領(lǐng)導(dǎo)及現(xiàn)場銷售主管簽字同意的特殊申請表，方可辦理換票等相關(guān)手續(xù)；
7、做好收款收據(jù)和認(rèn)購書的管理工作，開出的收據(jù)及發(fā)出的認(rèn)購書要收回財務(wù)記賬聯(lián)，作廢的認(rèn)購書及收據(jù)一式三聯(lián)都要妥善保管并與使用過的收據(jù)及認(rèn)購書記賬聯(lián)統(tǒng)一交回公司。
8、公司各種銷售活動中發(fā)出的金卡或優(yōu)惠卡要做好登記，憑金卡或優(yōu)惠卡認(rèn)購的客戶要收回金卡或優(yōu)惠卡，已發(fā)出未認(rèn)購卡片按公司通知統(tǒng)一辦理；
9、認(rèn)真錄入銷售統(tǒng)計臺賬，每天下班前將當(dāng)日銷售統(tǒng)計表發(fā)入公司指定郵箱。
10、收銀員實行輪休工作制，原則上每月休息六天，工作日每日九點上班，十八點下班，若遇銷售預(yù)約期及開盤期，根據(jù)銷售實際需要延長收款時間，應(yīng)全力配合；建立交結(jié)班日志，如遇輪休需做好交接班記錄，輪休后上班需查看交接記錄是否有待做工作；
11、收銀員由財務(wù)部負責(zé)管理，工作中要忠于職守、堅持原則，如發(fā)現(xiàn)銷售代理公司的違規(guī)行為及銷售過程中遇到特殊問題要及時上報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)，無故拖延不報或隱瞞不報者，由財務(wù)部提請人力資源部按公司制度予以處理；
十、財務(wù)人員的工作原則
財務(wù)人員在日常工作中，必須堅持原則，照章辦事，對于違反財財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告；
公司支持財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事，嚴(yán)禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復(fù)；公司對敢于堅持原則、工作成績突出的財務(wù)人員予以表揚或獎勵。
財務(wù)人員崗位職責(zé)6
1.按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。
2.根據(jù)經(jīng)管辦提供的績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后，編制績效工資發(fā)放清冊，及時送交銀行按時發(fā)放。
3.正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。
4.按國家有關(guān)規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。
財務(wù)人員崗位職責(zé)7
1、完成各項財務(wù)核算及會計業(yè)務(wù)，負責(zé)成本管理、費用支出控制，預(yù)算編制、更新；
2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行預(yù)算管理，處理稅務(wù)事宜，組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計；
3、審核公司各項支付，清理往來帳戶，定期對應(yīng)收帳款進行分析，協(xié)助加強應(yīng)收帳款的管理；
4、負責(zé)工商、稅務(wù)、財政、銀行等政府機構(gòu)有關(guān)證照的年檢和更新工作；
5、完成會計憑證編制、登錄工作，審核后上報相關(guān)財務(wù)報告及報表；
6、及時傳達并嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的各類財務(wù)管理文件，指導(dǎo)財會資料檔案管理；
7、主持財產(chǎn)清查，并對發(fā)現(xiàn)問題提出建議；
8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動。
財務(wù)人員崗位職責(zé)8
1、催要供應(yīng)商增值稅進項發(fā)票，并及時認(rèn)證。
2、負責(zé)開具本公司銷項發(fā)票，并核算公司當(dāng)月應(yīng)交稅金。
3、整理，歸納公司發(fā)票資料，編制憑證并據(jù)以登賬。
5、保管，整理公司對外賬務(wù)檔案及稅務(wù)資料。
6、處理與稅務(wù)有關(guān)的其他事項
財務(wù)人員崗位職責(zé)9
一、掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策，負責(zé)編制工資及其它發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。
二、及時、準(zhǔn)確、真實、完整地編制并報送各種財務(wù)報表。
三、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其它有關(guān)會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。
四、做好本單位年終財務(wù)決算，及時上報省局。
五、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。
財務(wù)人員崗位職責(zé)10
1、負責(zé)集團及下屬公司資金日報采集及編制;
2、負責(zé)集團本部及下屬公司資金日常支付審核授權(quán);
3、負責(zé)編制審核集團及下屬公司會計憑證、結(jié)賬、月度財務(wù)報表;
4、負責(zé)月度財務(wù)報表合并，對報表數(shù)據(jù)進行分析;
5、負責(zé)集團公司預(yù)算、費用控制、預(yù)算分析;
6、接洽實施上市公司年度會計師審計工作，參與上市公司中報年報的事項。
財務(wù)人員崗位職責(zé)11
核算單位的“報賬員”是單位與會計中心聯(lián)系的橋梁和紐帶，完善報賬員制度，提高報賬員素質(zhì)是提高會計中心核算質(zhì)量的關(guān)鍵。核算單位要建立和完善內(nèi)部牽制制度，進行必要的崗位分離，改變目前“報賬員”集會計、出納及“票管員”于一身的現(xiàn)狀。建議在財政部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，在系統(tǒng)內(nèi)對報賬員有計劃地進行定期輪崗，并把好會計資料的交接關(guān)。事業(yè)單位財務(wù)人員崗位職責(zé)：
(一)做好本單位的報賬工作
(二)搞好經(jīng)費預(yù)算管理。根據(jù)事業(yè)單位發(fā)展規(guī)劃，編制好本單位基本運轉(zhuǎn)的年度用款計劃。
(三)固定資產(chǎn)管理。
(四)財務(wù)收支活動的分析和總結(jié)，根據(jù)會計核算為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)等財務(wù)管理工作。 例如本年度有新增建設(shè)項目的單位應(yīng)做好如下工作：
①、根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃，編制好單位基本建設(shè)的年度計劃。
②、負責(zé)辦理建設(shè)過程中的.有關(guān)手續(xù)。根據(jù)審定的設(shè)計方案，對基建項目進行預(yù)算。
③、做好工程經(jīng)費的申請、招投標(biāo)工作、簽定施工合同。負責(zé)對基建工程的質(zhì)量、工期、安全進行監(jiān)督，確保文明施工
④、及時整理工程建設(shè)竣工資料，組織竣工項目驗收，做好資金結(jié)算，配合做好工程經(jīng)費的審計工作，及時將工程有關(guān)資料整理歸檔或交單位有關(guān)科室。建立單位固定資產(chǎn)臺帳，負責(zé)房屋等固定資產(chǎn)的修繕。
⑤、負責(zé)變更工程的項目審定，經(jīng)本單位批準(zhǔn)后督促實施。
⑥、加強對未有監(jiān)理工程項目的監(jiān)督，負責(zé)對工程材料的質(zhì)量、數(shù)量進行監(jiān)督檢查管理。
財務(wù)人員崗位職責(zé)12
1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃
2.負責(zé)全公司的財務(wù)狀況分析
1）負責(zé)對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進行分析并撰寫分析報告
2）負責(zé)公司業(yè)務(wù)的專項項目收入、成本、費用、利潤分析
3.負責(zé)會計核算、財務(wù)報表編制
1）負責(zé)會計核算工作。確認(rèn)銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財務(wù)數(shù)據(jù)
2）負責(zé)審核會計憑證和帳簿負責(zé)財產(chǎn)的清查盤點工作
3）負責(zé)財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管
4）負責(zé)編制本公司與合資公司的財務(wù)報表，并上報給有關(guān)部門
5）負責(zé)憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作
4.參與預(yù)算工作
1）參與匯總編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算
2）監(jiān)督銷售部門銷售收入預(yù)算的執(zhí)行情況并進行匯總分析
5.監(jiān)督資金使用情況
1）及時記錄資金增減變動情況；按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)
2）負責(zé)匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報
3）配合其他會計進行有關(guān)帳務(wù)處理
6.負責(zé)稅務(wù)籌劃編制所得稅報表協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜
7.負責(zé)財務(wù)部電算化會計工作
1）定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉(zhuǎn)
2）當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進行處理
3）負責(zé)公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
4）撰寫公司會計電算化系統(tǒng)運行總結(jié)，提出對會計軟件系統(tǒng)的技術(shù)改進意見
8.負責(zé)會計憑證的整理及保管
財務(wù)人員崗位職責(zé)13
1、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況；
2、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確；
3、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃；
4、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告；
5、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告；
6、維護及管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。
財務(wù)人員崗位職責(zé)14
1、財務(wù)室是學(xué)校的安全要害部位，財會人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《會計法》和財會管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備，安全保衛(wèi)責(zé)任落實。
2、現(xiàn)金管理必須專人負責(zé)，財會室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定，超規(guī)定存放現(xiàn)金要報經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時落實防護措施。否則發(fā)生事故，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。
3、樹立安全防范的意識，財務(wù)室門窗、防盜，報警設(shè)施經(jīng)常檢查，確保安全、牢固、有效。使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測合格的保險柜(箱)，保險柜過夜現(xiàn)金不得超出公安機關(guān)或銀行核定庫存現(xiàn)金限額，保險柜(箱)應(yīng)及時關(guān)鎖，鑰匙會計隨身攜帶，不準(zhǔn)放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。
4、財會人員應(yīng)按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金，一般超出現(xiàn)金支付數(shù)額的，要使用銀行支票支付方式進行結(jié)算，特除情況去銀行存取現(xiàn)金數(shù)額較大時，必須兩人以上，不得單身去銀行存取款。
5、財務(wù)室內(nèi)注意來往人員，陌生人不準(zhǔn)進入財會室，非財會人員不準(zhǔn)接觸保險柜。
6、注意防火安全，經(jīng)常檢查防火設(shè)施是否安全有效，財務(wù)室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙或帶入其它火種。
財務(wù)人員崗位職責(zé)15
1機關(guān)會計崗位職責(zé)
1.固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：
(1)會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;
(2)參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;
(3)負責(zé)固定資產(chǎn)的明細核算和有關(guān)報表的編制;
(4)計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;
(5)參與固定資產(chǎn)的清查盤點。
2.材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：
(1)會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;
(3)負責(zé)材料物資的明細核算;
(4)會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;
(5)配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;
(6)參與材料物資的清查盤點。
3.庫存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：
(l)負責(zé)庫存商品的明細分類核算;
(2)會同有關(guān)部門編制庫存商品計劃成本目錄;
(3)配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額;
(4)參與庫存商品的清查盤點。
4.工資核算崗位的職責(zé)一般包括：
(1)監(jiān)督工資基金的使用;
(2)審核發(fā)放工資、獎金;
(3)負責(zé)工資的明細核算;
(4)負責(zé)工資分配的核算;
(5)計提應(yīng)付福利費和工會經(jīng)費等費用。
5.成本核算崗位的職責(zé)一般包括：
(1)擬定成本核算辦法;
(2)制定成本費用計劃;
(3)負責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作;
(4)核算產(chǎn)品成本和期間費用;
(5)編制成本費用報表并進行分析;
(6)協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括：
(1)負責(zé)編制收入、利潤計劃;
(2)辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務(wù);
(3)負責(zé)收入和利潤的明細核算;
(4)負責(zé)利潤分配的明細核算;
(5)編制收入和利潤報表;
(6)協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進行清查盤點。
7.資金核算崗位的職責(zé)一般包括：
(1)擬定資金管理和核算辦法;
(2)編制資金收支計劃;
(3)負責(zé)資金調(diào)度;
(4)負責(zé)資金籌集的明細分類核算;
(5)負責(zé)企業(yè)各項投資的明細分類核算。
8.往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：
(l)建立往來款項結(jié)算手續(xù)制度;
(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);
(3)負責(zé)往來款項結(jié)算的明細核算。
9.總賬報表崗位的職責(zé)一般包括：
(l)負責(zé)登記總賬;
(2)負責(zé)編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務(wù)會計報表;
(3)負責(zé)管理會計憑證和財務(wù)會計報表。
10.稽核崗位的職責(zé)一般包括：
(l)審查財務(wù)成本計劃;
(2)審查各項財務(wù)收支;
(3)復(fù)核會計憑證和財務(wù)會計報表。
2機關(guān)財務(wù)科崗位職責(zé)
財務(wù)科是負責(zé)局系統(tǒng)財務(wù)管理、環(huán)保資金管理以及財務(wù)內(nèi)審的職能科室，其主要職責(zé)是：
1、負責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)管理制度，抓好本系統(tǒng)財務(wù)管理制度化、規(guī)范化建設(shè)工作。
2、負責(zé)全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。
3、負責(zé)行政、事業(yè)經(jīng)費的預(yù)決算及會計核算工作（包括獎懲、結(jié)算、兌現(xiàn)等考評工作）；負責(zé)職工住房公積金和有關(guān)社會保險的管理工作。
4、負責(zé)本系統(tǒng)會計人員的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)工作；負責(zé)初審會計人員上崗證和會計專業(yè)職稱評定推薦工作。
5、負責(zé)本系統(tǒng)的財務(wù)狀況年報和有關(guān)統(tǒng)計月、季、年報工作。
6、負責(zé)本系統(tǒng)的財務(wù)管理、財務(wù)輔導(dǎo)、財務(wù)匯總工作。
7、負責(zé)政府采購項目計劃的申辦及資金結(jié)算工作；負責(zé)本系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理、年檢工作。
8、負責(zé)上級環(huán)保專項資金申報、管理工作。
9、負責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)稽查和財務(wù)內(nèi)審工作。
10、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
3機關(guān)財務(wù)人員崗位職責(zé)
1.遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，維護財務(wù)制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù)，實行會計監(jiān)督。
2.要認(rèn)真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預(yù)算和合同等，費用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5.做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應(yīng)認(rèn)真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。
6.現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。
7.固定資產(chǎn)管理：認(rèn)真做好購買物質(zhì)的管理，達到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人，切實加強資產(chǎn)的管理。
8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9.加強現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。
10.加強票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。
11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。
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