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差旅費報銷管理制度優(yōu)秀
隨著社會不斷地進步，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的差旅費報銷管理制度優(yōu)秀，希望能夠幫助到大家。
差旅費報銷管理制度優(yōu)秀1
一、總則
1、為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結合相關財務制度及公司實際情況，特制定本制度；
2、員工出差是指員工離開原工作地區(qū)，進行與公司業(yè)務相關的活動，根據(jù)出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據(jù)公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差；
3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二、部門職責
1、財務部負責差旅費報銷；
2、行政部負責出差火車票和機票的預定；
3、各部門負責本制度的執(zhí)行。
三、出差及報銷程序
1、目的地分類標準
序號分類說明1 A國內一線城市：北京、上海、廣州、深圳2 B國內二線城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城市3 C國內三線城市：除一線、二線城市外的所有國內城市、往返大交通
2、標準：
序號級別飛機火車長/短途汽車
其他交通工具備注
1總經理/常務副總經理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限
1、大交通方式應選擇最經濟、最便捷的方式；
2、飛機票費用（含燃油費、機場建設費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機。
2副總/總監(jiān)/總助經濟艙軟席/一等座不限3各部門經理/副經理/主管經濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當飛機票費用（含燃油費、機場建設費）低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機（報銷時應說明火車和機票折后價格的對比），并最終以行政部確認的.機票和火車票為準；
1、團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據(jù)實報實銷；
2、餐費報銷標準：
3、員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷；
4、員工出差餐費報銷不分地區(qū)、員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫《領款憑證》報銷（見附件三）；
5、團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照的標準，填寫《領款憑證》（見附件三）經審批后報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據(jù)審批后報銷；
6、出差出發(fā)或返回（指到達出發(fā)城市）當天的餐費報銷計算如下：
序號級別餐費補助1總經理/常務副總經理實報實銷2
其他員工出發(fā)或回程當天時間出發(fā)或回程當天餐費補貼合計中晚出發(fā)12：00及以前25 25 50返回13：00及以后25 0 25出發(fā)18：00及以前0 25 25返回19：00及以后25 25 50 、住宿費用報銷
1、住宿標準
序號級別各類地區(qū)住宿費用標準A B C 1總經理/常務副總經理實報實銷2副總/總監(jiān)/總助300 270 240 3各部門經理/副經理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180 、經理級以下（含經理級）2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷；
2、除大交通外其他交通費用標準：
3、員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：
4、由于趕乘早9：00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；
5、晚上21：30后到達目的地，下機后當?shù)貦C場已無往來市內的公共交通；
6、員工出差期間市內交通費用應遵循節(jié)約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用；
7、員工出差期間的交通費用實報實銷；
8、通訊費用標準：
9、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費；
10、未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產生的話費；
費用補充說明：
1、員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節(jié)假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班；
2、員工出差必須提前申請，并填寫《出差預算申請表》（見附件一），經相關權責人員審核、批準后方可出差；
3、員工填寫《出差預算申請表》（見附件一）時，需將出發(fā)及回程的時間填寫完整，否則不予審批；
4、員工出差期間，必須嚴格按照審批時間執(zhí)行，如需因工作需要延長，應先與主管領導溝通，待主管領導同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預算申請表》（見附件一）并重新審批；
5、員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》（見附件一）填寫《借支單》，金額不得超過《出差預算申請表》（見附件一）中所填寫的金額；
6、員工出差歸來后，應在5天內進行費用報銷申請，所有費用按現(xiàn)有的費用報銷程序進行報銷；
7、員工出差機票由行政部負責預定，費用統(tǒng)一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算；
8、員工出差期間非因公需要參觀、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日，作為事假處理；
9、報銷出差費用時，需提供合理票據(jù)，具體如下：
10、酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行承擔；
11、大交通費用需提供相應單據(jù)，乘坐飛機需提供登機牌；
12、其他交通費用發(fā)票需注明往返地點；
13、任何差旅報銷發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭（河北福瑞德高新建材有限公司），否則，一律視為無效票據(jù)不予報銷；
14、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷；
15、所有因客觀原因無法提供發(fā)票的費用，需在報銷時解釋原因并經相關權限人員簽字審核后方可報銷；
16、公司有權要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋，并決定是否報銷；
17、凡員工乘坐大交通出發(fā)時間（含乘坐市內交通工具的時間）在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達石家莊的（含乘坐市內交通工具的時間），須回公司上班。
四、附則
1、本制度由財務部和行政部負責解釋；
2、本制度 年 月 日執(zhí)行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。
差旅費報銷管理制度優(yōu)秀2
為了更好地調動業(yè)務人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，有效控制差旅費用的支出，根據(jù)目前運行中存在的實際情況。特作部份適當調整，修定本辦法。從頻布之日起生效。原規(guī)定同時廢止
一、費用開支范圍和標準
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。
2、開支范圍：包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支。實行包干制
3、執(zhí)行標準：
(1)十堰市內及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天。季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數(shù)。
(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標。不能先斬后奏
二、辦理程序及報銷辦法
1、省內(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預計天數(shù)、所需資金，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。
2、財務審核人員根據(jù)簽有領導審批意見的.差旅費報銷單，附有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經審核后報銷差旅費。
3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。
5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領導特批)，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任。
6、中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。
三、其他規(guī)定
1、十堰市內經營、或在出差過程中因業(yè)務工作需要使用業(yè)務招待費，應事先經部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執(zhí)行。財務部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。
2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。
3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統(tǒng)一到財務核銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。
6、售后服務出差補助比照上述標準同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。
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