財務部安全管理制度

時間：2022-09-20 18:20:46 制度我要投稿

財務部安全管理制度

　　在發展不斷提速的社會中，越來越多人會去使用制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的財務部安全管理制度，希望能夠幫助到大家。

財務部安全管理制度

財務部安全管理制度1

　　一、發票的管理

　　1、企業發票需專人保管、專人開據，不得浪費與遺失。

　　2、發票的申購需財務部門在稅務機關領取，并按發票的編號順序進行領發，一般一次申領一本，以舊換新。

　　3、開具發票應按規定的時限、順序、逐欄、全部聯次一次性如實開具，并加蓋單位財務印章或發票專用章，發票限在本市開具。

　　4、未開具的發票不允許先蓋財務章，應即用即蓋。

　　5、普通發票一本用完后應在封面注明日期和累計金額。

　　6、財務部門應按稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀，已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，經稅務機關查驗后銷毀。

　　7、如遇丟失發票的情況，應于丟失當日書面報告稅務機關，并需在傳播媒介上公告聲明作廢。

　　8、財務部需加強發票書寫格式管理，不符合規定格式的發票，不得作為報銷憑證。

　　二、違反發票管理法規的行為包括：

　　1、未按照規定領取發票的

　　2、未按照規定開具發票的

　　3、未按照規定接受稅務機關檢查的

　　4、未按照規定保管發票的

　　三、專用發票開具要求

　　1、字跡清楚;

　　2、不得涂改;

　　3、項目填寫齊全;

　　4、票物相符，票面金額與實際金額相符;

　　5、各項目內容正確無誤;

　　6、全部聯次一次一具，上下聯內容、金額、稅額一致;

　　7、發票聯和抵扣聯加蓋財務專用章或發票專用章;

　　8、按照規定的時限開具專用發票;

　　9、不得拆本使用專用發票;

　　10、不得超面額開具專用發票;

　　11、用中文開具專業發票。

　　以上規定望相關人員認真執行，不得疏漏。

財務部安全管理制度2

　　一、各部門如遇業務需要，須借款作為備用金的，應由各部門主管填寫“借款申請單”，經總經理批準后方可至財務部辦理借款手續。

　　二、公司員工借款權限規定如下：

　　1、普通職員借款伍佰元以下(含500元)由本部門經理及財務經理簽字即可借款，超限由總經理簽字批準。

　　2、主管人員借款壹仟元以下(含1000元)由本部門經理及財務經理簽字即可借款，超限由總經理簽字批準;

　　3、部門經理借款貳仟元以上(含20xx元)由總經理及財務經理簽字即可借款。

　　4、借款員工必須在當月還清借款，未還款者不論何種原因一律在下月工資內扣回。

　　5、遠期定貨定金不在此范圍內。

　　三、參加外出培訓的人員需憑培訓通知及外出培訓協議辦理借款手續，手續不全不予辦理。

　　四、部門備用金的支用不得超過規定的范圍和業務內容，不得借與他人或私自挪用。

　　以上規定自本規定發布之日起執行，希望各部門積極配合，照章執行。

財務部安全管理制度3

　　一、保管室的管理

　　1、保管室服務對象：酒店向住客提供免費保險庫，非酒店住客不在服務之列。

　　2、保管室管理工作：每班次盡量指定收銀領班專職負責保管室工作，嚴格執行以下工作程序和規則。

　　3、請住客出示酒店歡迎卡，填寫保管室使用登記卡(包括日期、時間、住客本人姓名及簽名等)，檢查并核實登記卡所填資料與歡迎卡一致方能為客人辦理開箱手續。凡歡迎卡離店日期已過或客人未能出示歡迎卡，應予委婉拒絕或引導客人先辦理延期住宿手續再提供服務。

　　4、向客人清楚說明使用保管室，每次開箱均要填寫清楚有關資料，包括日期、時間、住客本人的簽名應與初簽完全符合方可開箱。

　　5、如有住客要求兩人使用同一個保險箱，必須知會當班主管核實有關資料并視實際情況靈活處理;如屬長住客，且客人住宿登記能證明屬夫妻、兄弟等親屬關系者，才可使用同一個保險箱，并要求客人注明或兩人同時簽名才可開箱;

　　6、如兩名客人要求同時進入保管室，應婉言謝絕，否則立即通知大堂副理處理;必須核對并確認客人簽名與登記卡完全相符才能提供保險箱服務。如有疑問或發現簽名不符，應立即報告主管，主管查核仍有疑問要報告大堂副理，并知會有關領導。

　　7、辦理手續后，引領客人進入保管室，并將第一道門鎖好，嚴禁讓客人進入保管室的第二道門。

　　8、向客人提供適用的保險箱，當客人第一次使用保險箱時，應叮囑其小心保管好保險箱鑰匙，并提示遺失鑰匙要賠償。

　　9、切忌詢問客人存放在保險箱內的任何物品。

　　10、每次為客人辦理好使用保險箱手續后，必須檢查保險箱是否已鎖好;如客人退還保險箱，必須在登記卡背面按規定填寫開箱欄及最后一欄。

　　11、負責保險箱管理工作的收銀員必須保管好保管室鑰匙，將鑰匙裝入鑰匙保險箱上;用膳或因其他情況離開工作崗位必須報告主管，將鑰匙交給同事并做好登記交接手續;當值主管應隨時抽查，違者給予紀律處分。

　　二、保管室管理注意事項

　　1、嚴格執行保險箱服務程序，嚴格先開箱后填資料，否則由經辦人承擔一切責任;

　　2、嚴格檢查客人用過后的保險箱內有無其他物品;

　　3、凡有簽名不符或非保險箱登記客人開箱或退箱手續不予辦理;

　　4、嚴格在保管室內拍照;

　　5、如非遇到突發暴力事件(如搶劫、放火等)，嚴格按動保管室內所裝的報警器。

財務部安全管理制度4

　　為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度：

　　一、下班前，財務部收到的所有大金額現金，必須存入銀行，嚴禁現金存放過夜;如需備用金的，備用現金不得超過20xx元。

　　二、下班前需將支票、庫存現金、發票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經濟損失。

　　三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的發生。

　　四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。

　　五、在將現金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經濟損失由相關人員按比例賠償。

　　六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。

　　七、支票、匯票的收據應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。

　　八、收訖現金時要嚴防假幣，大面額現金需經驗鈔機清點。

　　九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。

　　十、做好其他未提及財務安全管理工作。

財務部安全管理制度5

　　為加強公司財務管理與會計核算，合理組織收入，節約費用開支，防止企業資產流失，提高資金利用了率，強化財務監督，使各項管理工作符合現行財務會計制度的要求，特制定如下管理規定：

　　一、會計基礎工作包括

　　會計從業人員道德、業務素質、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務監督、會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習，掌握會計基礎工作的各項規則和規定，嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發的會計基礎工作規范規定辦理。

　　二、預算管理

　　預算包括年度收入預算和支出預算兩部分，各部門根據各自的智能和所承擔的工作任務編制收支預算，編制預算要堅持實事求是、統籌兼顧、確保重點、勵行節約的方針。財務部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關、檢查、督促其落實，各部門室在編制收支預算或申請專項經費和返款項時，必須與財務部協商，以免在工作中造成不協調現象。

　　三、資金管理

　　1、收入管理

　　公司收入主要指在開展汽車銷售、服務過程中收取的`業務收入，各種收入應及時入帳分項核算、統一管理、任何單位或個人不得截留、挪作它用。

　　2、支出管理

　　支出是企業為開展業務、保證公司正常運轉的資金耗費，它包括經常性經費支出(辦公費、差旅費、電話/電腦使用費、設備正常維護費、員工短期培訓費等)、專項經費支出(專用設備購置費、設備維護費、接待費)、其他費用支出。經常性經費支出審批權限：20xx元以上由董事長審批、財務部核準。專項經費審批權限：總經理審批、財務部核準。

　　3、往來款項管理

　　往來款項指因工作需要而形成的暫時款，暫存款等款項，各種往來款項應及時清理，該報銷的報銷、該收回的收回、該結算的結算、該上繳的上繳、該下撥的下撥，不能長期掛帳，更不能轉移挪用或截留。員工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發生后的20日內報銷，形成實際支出。

　　4、現金管理

　　(1)公司正常開支所需現金應嚴格控制，日常零星開支所需庫存現金限額為20xx元，超額部分應存入銀行，無特殊情況不能隨意支取。

　　(2)公司可以在以下范圍使用現金：員工工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出，總經理批準的其他開支。

　　(3)財務人員支付現金、可從公司庫存現金中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付。

　　(4)出納人員應對支付的現金做到日清月結，逐步記帳、按時對帳，保證現金使用安全。

　　(5)財務人員從銀行提取現金，應填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。

　　5、銀行存款管理

　　(1)公司除財務部允許在銀行開設帳戶外，其余均不得開戶，已經開戶的要清理銷戶。

　　(2)對銀行開設的帳戶，要嚴格管理，除與工作相關的收支業務外，不允許發生其它銀行收支業務，更不允許轉借帳號、供其他單位和個人使用。

　　(3)各部門嚴禁設立內部帳戶，進行業務往來，違著公司將嚴懲。