財務部員工管理制度（精選14篇）
在日常生活和工作中，制度起到的作用越來越大，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的財務部員工管理制度，希望能夠幫助到大家。
財務部員工管理制度 篇1
1、負責宣傳貫徹執行《會計法》、《統計法》、《財務通則》、《會計準則》，制定公司計劃、統計及內部財務管理制度，認真實行統計、會計監督，嚴格遵守財經紀律。
2、積極會同有關部門推行經濟改革，對集團公司內建立的相對獨立的經濟實體，搞好責、權、利相結合的各種經濟承包責任制，正確處理國家、企業和個人三者之間的關系。
3、負責編制年、季、月度財務成本計劃、各項費用計劃、資金收支計劃，并督促實施。
4、負責推行全面經濟核算，協同企管辦推行目標管理和雙增雙節工作，建立健全組織、指標、核算、結算、分析五個體系，確保集團公司利潤計劃的實現。
5、負責組織制定、修訂技術經濟定額、費用限額、內部核算價格，并檢查執行情況，做好財務、統計資料的收集、整理、歸類、匯編工作。
6、嚴格執行成本管理條例和會計人員規則，認真審查報銷單據，做到先審核后結算，余則付款，復核后再記帳。
7、負責向金融機構的資金籌措工作。
8、嚴格執行資金管理制度，及時辦理銷售結算，配合有關部門清理債權債務，及時上繳利稅及各項基金，采取有效措施，加速資金周轉。
9、負責建立健全三級核算制，加強對所屬各級部門、班組經濟核算員的業務指導，建立核算臺帳、圖表(班組按日公布核算金額)。
10、與公司企管辦共同制訂目標成本管理相關考核指標及其數據的收集整理工作。
11、參與協助物流部做好原材料、產成品的盤點工作。
12、負責做好焦爐生產的單孔測定工作。
13、加強會計核算的微機管理，負責制定會計電算化管理制度，并做好硬件的保養及軟件資料的保管、保密工作。
14、負責開展經濟分析，按月檢查財務及生產經營主要指標執行情況，提出經濟分析報告，提出有關增收節支措施，努力完成國家規定的各項財務指標。
15、負責編制、匯總、平衡和修訂公司年、季度生產經營綜合計劃，統一上報下達。
16、負責做好生產、經營進度的統計工作，按日、月、旬反映生產、經營進度，及時編報各種生產經營報表。
17、負責監督公司所屬資產的管理，做好對固定資產的盤點登記、造冊、編號、立檔工作，確保公司財產完好無缺。
18、負責基建項目的財務管理，配合有關部門審議技措、技改和大修等工程計劃，合理、合法地使用各項專項資金。
19、負責公司財務帳冊、憑證、報表的歸類、裝訂和保管，做好會計檔案管理工作。
20、負責公司資產的保險工作和資產損失后的理賠工作。
21、負責對本公司及所屬企業生產經營活動，財務核算工作。
22、完成公司領導交辦的其他任務。
財務部員工管理制度 篇2
一、財務部安全管理規定
1.認真貫徹執行國家財務方面的法規、制度和有關規定，結合財務工作進行定期安全檢查，發現問題和漏洞及時匯報并妥善處理。
2.營業結帳完畢，財務部及現金收款臺財會人員須將現金支票上交財務部專門負責人，鎖入專用保險柜，店內務零散點不得存留現金過夜。
3.總出納室為財務部重要部位，除專人在內工作外，其他無關人員不得入內。
4.財務人員去銀行取現金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護衛，取送款中途不準任何無關人員搭車，未經批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。
5.計財部嚴禁存放私人現金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。
6.各部位營業收入的外匯，要按財務管理規定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉讓。
7.出納員保險柜只提供一把鑰匙發給收款員本人使用。總出納查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。
8.財務部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節或放假時，要與保安部配合，對保險柜加封。
二、交際費用管理的有關規定
為了保證企業的經濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規定：
1.全月交際費用總額支出不能超過營業總額的1%，，此項由計財部保證。
2.交際費用指標每月由計財部提出、并由總經理審定后下達到各部門。
3.交際費用分配比例：總經理室按下達指標40%執行，營業部按40%執行，其他部門按20%執行。
4.交際單的審批權限，由總經理或總經理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經理簽批。
5.交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單，注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由;由本部門經理和經辦人簽字，呈總經理或授權的總經理助理批示后方可使用。
6.各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經理簽批后方可使用。
7.交際用餐標準可由總經理根據酒店及所在地的實際情況確定，特殊情況由總經理批準。
8.各部門要嚴格按照規定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財務收銀員有權制正用餐及轉帳，一經發現在交際費使用上弄虛作假，要嚴肅處理。
9.執行交際費節約獎勵辦法：各部門按財務部下達的交際指標所剩節約額，按5%提取獎勵金。
三、關于廢品處理的規定
為了加強酒店對物資的統一管理，維護酒店的利益，現對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規定：
1.酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統一由財務部負責。
2.各部門破損的設備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統一放在工程部指定的房內，由工程部負責維修。如經過鑒定不能維修的，由財務部統一處理(有關部門配合)。
3.對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品，各部門選派一名員工專門負責，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務部統一印制)財務部選派一名員工專門負責處理廢品的工作，并加蓋財務章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。
4.處理廢品的時間為每周三、五下午2點～4點。
5.處理廢品，財務部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50%留有關部門使用，50%留財務部。
6.保安部必須嚴格把關，決不允許沒有任何正當手續的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。
7.上述由財務部經理負責統籌、協商、監督執行。
四、收據管理制度
(一)收據的領用
將每本收據的號碼分別記錄在登記簿上，登記內容包括：收據號碼、購入日期、發放日期、領取人姓名及簽章發放人、舊收據退回日期。
1.新收據購入后，保管員需將每本收據的號碼一一記錄。
2.只有下列人員才有資格領取收據：
總出納、前廳收銀員、交款員、商務中心、保健中心、商場部收銀。其它人員一律不允許領取收據。
3.基本領取數是兩本，或根據各自的工作情況增加領取數量。
4.收據保管員在未收回以前發給相應員工的舊收據時，不得發出新收據。
5.相應地，保管員應記錄還回舊收據的日期，并應跟蹤監督那些已發出相當一段時間但仍未退回換新的收據。
(二)收據的開出
在開收據時應遵守以下規則：
1.前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據。
2.在辦公時間，已被轉入后臺的帳目收款及其他雜項收款應由總出納開出收據。在非辦公時間，前臺收銀可對這類事項開出收據。
3.收款細則應確切陳述在收據上，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關號碼應同相應的數額寫在一起。
4.如果是預收定金或預收款，總出納或前臺收銀員應立即通知所有的相關部門(銷售部、前廳部或宴會部)。
5.收據附聯的傳送：
第一聯：財務
第二聯：客戶
第三聯：存根
在總出納寫好前一天的總出納報告后(不遲于下午2點)，應將報告和全部第——聯收據送交收入夜審，收入夜審在對收據的總數及帳目分類檢查之后，將其送交應收帳款主管，應收帳款主管記錄并在外客帳附屬機構上打印收款數，將收據交給收據管理員存檔并打印在總分類帳上。
收入夜審應對每日使用的收據的號碼進行檢查并核查被取消及未報告的收據。
五、物資庫房安全管理規定
1.專人專庫，各庫房鑰匙專人收存。
2.堅持值班登記制度，嚴格交接班手續，保管員公休、倒休、出差時的物資發放由領班和替班共同負責;保管員休假前和上崗后應交接清楚，責任落實。
3.庫房勤清掃、勤通風、勤整理。物品擺放要復合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。
4.安全消防按崗負責。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。
5.對來歷不清、性質不明及私人物品不得入庫存放。
6.易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領用手續。
7.庫房嚴禁吸煙，不準會客，不準留宿。
8.庫房不準動用明火，不準使用電熱設備，不準亂拉照明線路。
9.來庫領用物品要在庫外等候，未經允許不得進入庫房。
10.出現問題要及時與采購部、財務部或保安部聯系。
六、物資庫房防火安全管理規定
1.嚴格遵守《倉庫防火安全管理規則》，庫內嚴禁吸煙，不得動用明火，要保持通道暢通。
2.根據貨物的不同性質分類，分庫存放。易燃易爆物品單獨設庫存放，不得和其他庫房混用。
3.庫內物品碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過60瓦。
4.易燃易爆物品庫，應安裝防爆燈，嚴禁庫內亂拉照明線。
5.保管員應經常檢查燈具和電線，發現破損、老化要及時請工程部更換。
6.離開庫房時必須進行防火安全檢查，確無問題，切斷電源后鎖好門方可離開。
7.各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發現火情立即撲救，及時報有關領導及保安部，并保護好現場，協助查清起火原因。
8.愛護消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材。
9.凡違反本規定者，按酒店消防管理規章有關規定進行處理。
財務部員工管理制度 篇3
一、認真貫徹執行國家的財經方針、政策及學校制定的各項財務制度。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情。
二、建立健全財務人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協作。
三、根據學校的計劃，正確編制年度預算和月計劃額度。辦理會計業務，按照規定的程序和期限，報送會計月報、季報和各種決算報表。
四、組織合理收入，嚴格按照收支兩條線原則，嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒付。臨時必需的開支應按審批手續辦理。
五、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時匯報學校的收支、財產管理等情況，會同有關部門做好經濟核算和管理工作。
六、學校財務室對外所有開支均應取得合法的原始憑證。原始原始憑證應由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，方可到財務人員處報銷。一切空白紙條，不能作為正式憑據報銷。
七、會計人員要及時清理債權、債務，防止拖欠，避免呆賬。
八、每月核對銀行存款，發現差錯及時查詢，做到賬款相符。
九、嚴禁挪用公款或公款私存。當日收入的現金當日送交銀行或到銀行取現金時，學校要配備專車并有2人以上陪同，確保人員及資金的安全。
十、學校財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額小均須校長簽字。
十一、做好原始憑證、賬本、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。財務室保管1年，1年后交學校檔案室保管。
財務部員工管理制度 篇4
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚。
2、并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。
3、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
5、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
6、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
7、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
8、對于不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。
9、繳納人和見證人不按規定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。
10、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
財務部員工管理制度 篇5
第一章工作職能
1、負責社團聯合會及各社團各項收入、支出登記總結。
2、負責每年社團會費收取的登記保管。
3、負責現金管理，審核收付原始憑證，并登記入賬。
4、負責有關社團聯合會及社團的費用申請和報銷。
5、負責資金管理、調度。
6、負責指導，監督各社團財務收支狀況。
7、完成領導交辦的其他工作。
第二章人員組成及分工
1、本部設一名部長，一名副部，若干名干事。
2、部長是本部門的負責人，負責對本部財務記錄、監督、審查、總結財務報告，認真審核會計憑證和財務報表，做到數字真實，計算準確，內容清楚，報送及時，并且對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。
3、副部長負債管理現金出納，協助部長保質、保量地完成社聯財務工作。
4、干事協助部長及副部長完成各項財務工作，并且認真學習，做到工作嚴謹，細心，幫助發現各種存在的問題，及時與上級溝通交流解決。（需要有詳細的部門紀律。）
第三章工作制度
一、工作流程：
1、活動策劃書通過的時候領取財務報表；
2、填寫申請；
3、憑申請表找財務部領取經費；
4、財務部收管申請表并向上級申請發放經費；
5、申請人在申請表上備注“XXX協會今已收到xxx元”，并且注明領款日期及領款人；
6、活動結束后需再填寫一份如實活動經費使用詳單，并且在反面貼上所有的花費憑證，如發票，清單，小票等。
7、各協會活動結束后在一兩天內向財務部上交發票憑證和財務報表，我們實行多退少補制，活動剩下的錢要如數交回給財務部，不得私自挪用；活動所用的超出部分憑票據核實后補還活動經費。
8、各協會的財務部每月第三周的星期五總結自己協會當月的所有活動開支，并且在最后一周到社聯對一次賬，然后再登賬，若協會當月沒有活動的則可以不用對賬。
二、工作紀律
1、財務部需每月做財務報告。若出現任何紕漏，由經手人直接負責。
2、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰且正確地使用會計科目。
3、報銷者持發票等報銷憑證必須及時的到財務部登記入賬。
4、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。
5、財務交接保證賬務清晰，需有社聯領導、交接雙方同時在場，做到公平、公正、公開。
6、不定期的抽查各協會的財務報表，嚴防出現財務紕漏。出現任何財務不明情況需立即報告社聯主席團。
7、賬務做到日清月結，最好每個月的最后一周各社團都與財務部匯報一下各自的財務狀況，方便及時對賬，以防出現紕漏。
第四章關于干事培訓
1、財務部干事由于是新進人員，對于財務部的操作及流程還不熟悉，會由財務部的部長及副部長教導具體如何操作。
2、部長及副部長要經常與干事溝通交流，以便解決干事在實際操作流程中所遇到的問題和不懂的地方，如果必要可以每月抽空與干事一起開個小會，匯總一下當月本部門的財務狀況，并且幫干事解決疑問。
3、干事要積極主動的向自己的前輩請教學習，遇到自己不能解決的情況，不可以私自決定，要報告給自己的上級，向上級詢問清楚方可決定到底如何做。
4、干事不得私自向外透露任何關于各協會和社聯的財務狀況，遇到詢問的人可以讓其直接來找財務部部長及副部長。
5、財務部干事一定要憑每個協會的申請表給錢，不可以因為私心就多給或少給各協會經費，如果發現的話，一經查實上報主席團，不得留任。
6、財務部干事不遵守財務部規章制度的，也將上報主席團審查，核實后也將對其做出相應的措施。
財務部員工管理制度 篇6
一、職務
1.在廠長和總會計師領導下，負責全廠資金調配、成本核算和財務管理，推行現代化管理方式，進行企業經濟核算和分析工作，并反映其成效。
2.嚴格執行國家財經制度、財經紀律以及財務會計制度，加強財務管理，遵守國家政策、法令。保證國家、工廠利益不受侵犯。
3.根據工廠年度生產經營綜合計劃編制全廠財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃，并加強管理，促進各項經濟指標實現。確保按期組織稅利上繳，完成上級下達的各項任務。
4.組織制訂儲備、生產、成品資金定額，嚴格費用開支，加強成本管理，搞好經濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，指導車間經濟核算工作，促進工廠經濟效益逐年提高。
5.負責企業資金管理，監督其增減變動，負責盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結算、催收和處理等工作。做到情況清楚，手續完備，數據準確，處理及時。
6.嚴格執行國家價格政策，搜集整理價格資料，負責制訂廠內勞務、產成品、半成品、物資等的計劃價格，并督促檢查有關部門和車間對材料、產品正確計價和銷售。
7.負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。
8.負責對全廠重要經濟合同的審查會簽。并監督經濟合同的執行，確保工廠利益不受損害。
9.負責組織起草財務方面的管理制度及有關規定。
10.根據工廠方針目標展開要求，負責本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。
11.負責完成廠商臨時布置的各項任務。
二、職權
1.對廠內各項基金和費用的使用有檢查、監督權。在權根據工廠生產經營情況發生的變化，對資金、費用的使用提出調整方案。
2.對違反國家政策、財經制度、財經紀律的收、支款項有權勸阻、制止和向上級反映。
3.對廠部集中審編的有關財經方面的規定和管理制度有權提出修改意見。
4.有權對各倉庫和工程項目的節約和浪費情況進行檢查并提出獎懲意見。
5.有權組織召開經濟活動分析會，并向各部門索取有關資料和報表。
6.有權要求有關部門提供編制年、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料。
三、職責
1.對貫徹執行國家財經法令政策、制度不嚴或處理財會業務不當，造成違章、罰款、浪費等現象負責。
2.對工廠的有關成本、利潤、資金等方面的經濟效益指標因措施不力完不成計劃負責。
3.對由于資金計劃不周、管理不善、監督不嚴、影響生產工作負責。
4.對不及時清理庫存現金、銀行存款、往來帳款、在途資金等帳戶造成損失負責。
5.對國家規定的財務檔案資料整理歸檔不及時，管理不嚴、出現損壞、遺失等現象負責。
6.對成本資金、價格控制管理不嚴，經濟活動分析不及時，影響工廠經濟效益指標完成負責。
7.根據工廠方針目標展開要求，未能及時對本部門方針目標展開、檢查、診斷、落實負責。
財務部員工管理制度 篇7
為了更好的管理公司財務，特地訂立此規章制度供財務工作人員遵守，望大家遵照執行。
一、工作職責
1、嚴格按照企業會計準則、企業會計制度及集團財務部要求，搞好財務核算，并于每月10日前編報好上月會計報表。
2、嚴格按照稅法要求，于每月X日前搞好本月進項稅額的認證抵扣工作。
3、嚴格按照稅法要求，于每月X日前搞好上月的納稅申報和稅款入庫工作。
4、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據的領購及繳銷工作。
5、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據的開具工作。
6、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據保管工作。
7、嚴格按照統計法要求，搞好統計工作。
8、嚴格按照公司規定的X元庫存現金額預留保險柜庫存現金。
9、對業務員及代理商所交現金應及時開具現金收款收據，對無法確認的現金，應及時向部門領導匯報，由部門領導與銷售協調落實，辦理收款手續。
10、嚴格認真登記現金和銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調節表，做到日清月結，賬賬相符、賬款相符。
二、處罰規則
1、對未按規定時間上報集團及公司領導所需各種報表的，視情況而定，對主要責任人處以X元/次罰款，對次要責任人處以X元/次罰款；未按企業會計準則、企業會計制度及集團財務部要求進行會計核算的，視情況而定，處以X元—X元罰款或調離崗位。
2、因工作失職，造成發票不能認證給公司造成的損失，查明原因后，由相關責任人承擔全部損失金額。
3、因工作失職，未能及時申報和繳納稅款受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額
4、因工作失職，造成發票及收據繳銷過期受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。
5、未按規定開具發票及收據受到稅務處罰及給公司造成其他經濟損失的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額和損失金額。
6、因工作失職，造成發票、收據遺失受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。
7、因工作失職，受到統計執法部門處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。
8、因超規定預留現金造成的損失，由責任人承擔全部損失金額。
9、未經批準，擅自挪用現金或支付款項的，一經查處，除責令其歸還所挪用現金、所支付款項外，并處以相關責任人挪用現金、支付款項額X倍罰款。
10、對外辦理結算業務，除農副產品收購業務外，結算金額在X元以上的，一律辦理銀行轉賬結算；未經批準而辦理現金支付的，一經查處，按所辦業務金額處以X倍罰款。
11、因工作失職，造成現金貨款未入賬或未能及時入賬，給業務員銷售業務帶來影響和損失的，視同挪用現金處理，處以所收現金額X倍罰款。
12、因工作失職，造成公司貨幣資金損失，由責任人承擔全部損失金額。
13、利用賬戶替其他單位和個人套取現金的，一經查處，處以相關責任人套取現金金額2倍以上罰款。
14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務工作，如發現有工作不主動或服務態度生硬等現象，一經核實，處以X元/次罰款。
15、本部門人員違反制度當月罰款達X元以上，部門、車間負責人按其金額的X％處罰。
三、考核的內容與目的
對公司財務人員的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動積極，發掘內在潛力，為公司及時發現、選拔、重用人才創造條件，以提高公司的整體效益。主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：
“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規范。
財務部員工管理制度 篇8
總則
一、為加強公司的財務管理，更好的貫徹《會計法》，正確行使會計人員的職權，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，使本公司的財務活動做到有章可循，職責分明，參照有關規定，制定本制度。
二、公司的財務管理工作，應遵守國家有關法律。法規的規定，運用合理合法的經濟核算，通過增收節支的原則，加強財務計劃管理，達到提高經濟效益的目的。
三、公司設立財務部，負責財務管理，由指定股東直接領導，工作人員配置為主辦會計、出納（銷售會計）。
四、財務部的職能是：
（一）向公司負責，向所有股東負責；
（二）認真貫徹執行國家有關的
財務管理制度
和公司規章制度，認真履行其工作職責；
（三）負責制訂公司財務、會計核算管理制度，建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，并督促各項制度的實施和執行；
（四）協同公司領導共同組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的'財務指標計劃，定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制的實施；規定，及時、準確、完整的填制憑證、等記賬薄、對賬和報賬等日常會計核算、分析和考核工作；
（六）負責流動資金的管理，合理的、有計劃的調整占用資金；
（七）負責公司固定資產和低值易耗品的管理，辦理固定資產的購建轉移、報廢等財務審批手續，正確的計提折舊，會同行政部做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，厲行節約，杜絕浪費；
（八）負責公司產品成本的核算工作，正確分攤成本費用，制定適合公司特點和管理要求的核算方法，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化，費用控制合理化；
（九）定期編制年、季、月度財務會計報表，負責編寫財務分析及經濟活動分析報告，會同有關部門，組織經濟運行分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議，同時提出經濟預警和風險控制實施，預測公司經營發展方向；
（十）負責辦理現金收支和銀行結算業務，及時登記現金和銀行日記賬，妥善保管庫存現金及有關印章、空白收據和空白支票等重要票據；熟練掌握、領會有關財政稅收政策，合理籌劃納稅，按時上交稅款；
（十一）負責公司財務審計和會計稽核工作，加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；
（十二）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益；
（十三）注重會計人員政治思想和職業道德教育，不斷提高會計人員專業技術水平，推動會計工作現代化管理進程；
（十四）認真完成公司領導交辦的其他工作任務。
一、工作
崗位職責
一、主辦會計職責
（一）協助財務負責人完成財務管理制度的制定、完善和執行工作；
（二）負責各項資金使用和費用開支的審核，嚴格控制成本；
（三）負責會計憑證的填制、審核、編號、裝訂和保管工作；
（四）負責各類明細分類賬和總賬的登記、核對好保管工作；
（五）協助、監督出納現金盤點工作，確保現金帳實相符；
（六）負責應收款、發票的催要工作，正確核算各項往來款；
（七）參與倉庫實物的清查盤點工作，定期不定期的對存貨進行盤點，對盤盈、盤虧和報廢的存貨查明原因，分別不同情況，報負責人批準后處理；
（八）正確計算產品成本，正確歸集、分配開發成本、費用，按照規定的成本費用項目和成本核算對象登記成本費用明細賬；
（九）負責公司資產負債表、損益表及相關明細報表的編制、分析、解釋和匯報工作；
（十）負責辦理與稅務部門的相關事宜，合理籌劃納稅，保管好各項發票；
（十一）對會計資料按月進行整理、裝訂，并妥善保管；
（十二）其他與會計處理有關的事宜。
二．出納崗位職責
（一）嚴格按照現金管理制度和銀行結算辦法辦理現金的收付和銀行結算業務；
（二）嚴格審核現金收付憑證，及時、序時登記現金、銀行存款日記賬，并填報資金日報表；
（三）負責保管好庫存現金；
（四）負責保管有關印章、空白支票和空白收據；
（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；
（六）負責倉庫實物的計量、收發、領退、保管和清查盤點工作，及時登記實物出入賬，做到賬實相符；
（七）配合會計做好各類賬務處理工作；
（八）配合行政部做好辦公用品及食堂用品的采購工作；
（九）其他與出納工作有關的事宜。
二、會計工作的管理
一、公司的會計工作必須遵守國家的有關法律、法規的規定。會計記賬統一采用借貸復式記賬法。會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
二、采用復式記賬憑證并編號。
三、根據《企業會計制度》規定設置和使用會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系，開設總分類賬、明細賬及日記賬、
四、會計人員對發生的各項經濟業務，必須取得或填制原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不正確、不符合規定要求的原始憑證應退回更正或補充。
五、記賬憑證填寫的內容、數量、金額、附件張數必須與所附的原始憑證相符，會計科目及對應關系正確，連續編號，字跡清晰工整，有關人員印章齊全。
六、月底終了，各種記賬憑證，應連同所附的原始憑證，按照編號順序，折疊整齊，加具封面，裝訂成冊。
七、會計人員必須根據審核無誤的會計憑證等記賬薄，做到數字準確、摘要簡明、內容完整、字跡清晰、登帳及時，按月結出余額。
八、財務工作人員發現帳薄記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
九、按規定設置和編報會計報表，報送的會計報表包括：1。資產負債表2。損益表3。納稅申報表4。個人所得稅申報表5。企業所得稅申報表。內部還有：股東投資及利息結算明細表、費用支出明細表、存貨明細表、銷售成本明細表、應收賬款明細表等，報表編制應做到數字真實，計算準確、內容完整、說明清楚。
十、財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續，并由財務負責或總經理負責監交。
三、收入管理
一、經營收入的實現按制度規定確認，并將已實現的收入按時入賬，計入當期損益。加強對營業外收入等的管理。
二、實現是收入、按實際價款記賬，應全部記入本期帳內，并相應計算結轉本月收入有關的成本、稅金、費用。
三、收到款項時，必須想付款方如實開具發票或收款收據，由收款人或出那人員辦理收款手續。
四、開票人與收款人員原則應分設，收款金額或收支票按規定及時送交出納及開戶銀行，然后將繳款單和支票回單交財務人員。
五、財務和業務人員應經常注意應收款的回收情況，如發生拒付、拖欠等情況，應及時分析原因，由當事人采取措施進行催收、清理。
四、支出及費用報銷管理
一、報批流程，所有款項支出實行付款審批制度，必須由經辦人填報簽章報部門經理審查、會計審核，公司領導審批同意后報銷。公司股東的費用報銷實行股東互簽制。
二、報批時間每星期三、五由公司領導審批簽字支付。如果公司領導不在公司，應以電話與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；
三、各種款項支出一般需憑收款方提交的內容完整并且套印有“稅務機關監制章”的正式發票、收據予以報銷，發票抬頭必須與公司抬頭一致，否則不予報銷。
四、廣告款、工程款等大額支出必須填制《資金支付申請單》，并查驗相關合同。
五、日常用品（包括食堂用品）采購由行政部與財政部根據采購申請單一同采購，由行政部匯集發票統一報銷；
六、公司差旅費報銷制度
（一）公司員工外出執行公務可享受差旅費補貼；
（二）公司職工出差根據需要選用交通工具，除股東外的員工不得乘火車軟臥；
（三）公司員工出差期間，住宿費用及補貼按一下規定執行：
1、房費標準：
①．部門經理住宿標準為120元/日；總經理以上住宿費實報實銷。
②。一般職員住宿標準為80元/日。
2、伙食補貼：伙食補貼每人20元/日（省內）；省外每人30元/日。
七、電話費報銷制度
（一）公司員工根據崗位需要可享受電話費補貼；
（二）公司員工憑正規發票按核定標準實報實銷，超出不補；
（三）核定標準為部門經理200元/月，助理級100元/月，一般職員50元/月，特殊崗位申請電話費補貼有公司領導審定。
八、嚴格執行“誰用款，誰負責”的原則，如發生錯付、多付的情況，應由責任人承擔賠償責任。
五、發票管理
一、發票是財務收支的法定憑證，是會計核算的原始憑證，是稅務稽查的主要依據，應加強本公司的發票管理，正確使用和保管發票。為了確保發票、收據編號的連續性，發票管理員須定期或不定期核對收到貨幣資金、收據金額是否一致。
二．在收取各項收款時，必須向付款方開具發票或收款收據。
三、本公司使用發票的購領，有指定人員去稅務機關辦手續，按規定繳銷和領用。
四、對領用發票，要有專人負責、定期檢查，對未用發票和已用發票存根要妥善保管并建立發票領用制度。
五、使用發票時，開具的發票內容真實、數量金額正確、字跡清晰、印章齊全、不準弄虛作假，不得涂改發票。
六、發票不得拆本實用，不得分聯使用低、面不一致的發票，作廢發票各聯必須齊全，并注明作廢標識，不得隨便撕毀或遺失。
六、貨幣資金管理
一、現金收入應于當日送存銀行，支付現金，原則上應以庫存現金額支付或從開戶銀行提取，不得從現金中直接支付（即坐支）。出那人員庫存現金額為XX元/天，最高不炒鍋5000元/天，大額現金個人不能隨便攜帶，由會計人員不定期進行盤點，以確保貨幣資金賬面余額與實際庫存相符。
二、出納支付現金，必須經有關負責人簽批、復核符合規定要求的付款憑證支付。收付現金做到認真、仔細，加強復核，現金如發生短缺，由責任人負責賠償。
三、嚴格支票管理，銀行印章由專人負責，不得簽發空白支票，不得將空白支票交給外單位或個人代為簽發、保管、領用、背書轉讓、注銷，防止空白支票的遺失和被盜。
四、為了確保銀行存款的存在性和完整性，出納員須逐日結出銀行存款余額，由會計人員定期核對銀行帳單，每月至少核對一次，并正確編制銀行存款余額調節表，及時發現未達賬項。
五、會計人員定期與往來款對方單位核對往來款余額，制止各種挪用貨幣資金的情況。
六、公司財務人員支付每一筆款項均須公司領導簽字。公司領導外出應由財務人員設法通知，同意后先付款后補簽。
七、公司職工因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，靜會計審核；交財務負責人簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還（職員借用的現金不得超過當月工資）。
八、符合現金使用范圍的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，部門領導審查，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。
九、發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。
十、工資由財務人員依據行政部每月提供的考勤資料編制職員工資表，交財務負責人審核簽字，財務人員按時（次月20日）發放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。
財務部員工管理制度 篇9
一、工作職責及處罰辦法
1、嚴格按照企業會計準則、企業會計制度及集團財務部要求，搞好財務核算，并于每月10日前編報好上月會計報表;對未按規定時間上報集團及公司領導所需各種報表的，視情況而定，對主要責任人處以20元/次罰款，對次要責任人處以10元/次罰款;未按企業會計準則、企業會計制度及集團財務部要求進行會計核算的，視情況而定，處以50元—200元罰款或調離崗位。
2、嚴格按照稅法要求，于每月30日前搞好本月進項稅額的認證抵扣工作，因工作失職，造成發票不能認證給公司造成的損失，查明原因后，由相關責任人承擔全部損失金額。
3、嚴格按照稅法要求，于每月10日前搞好上月的納稅申報和稅款入庫工作;因工作失職，未能及時申報和繳納稅款受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額
4、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據的領購及繳銷工作;因工作失職，造成發票及收據繳銷過期受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。
5、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據的開具工作;未按規定開具發票及收據受到稅務處罰及給公司造成其他經濟損失的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額和損失金額。
6、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據保管工作;因工作失職，造成發票、收據遺失受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。
7、嚴格按照統計法要求，搞好統計工作，因工作失職，受到統計執法部門處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。
8、嚴格按照公司規定的300元庫存現金額預留保險柜庫存現金，因超規定預留現金造成的損失，由責任人承擔全部損失金額。
9、未經批準，擅自挪用現金或支付款項的;一經查處，除責令其歸還所挪用現金、所支付款項外，并處以相關責任人挪用現金、支付款項額0.5倍罰款。
10、對外辦理結算業務，除農副產品收購業務外，結算金額在1000元以上的，一律辦理銀行轉帳結算;未經批準而辦理現金支付的，一經查處，按所辦業務金額處以0.5倍罰款。
11、對業務員及代理商所交現金應及時開具現金收款收據，對無法確認的現金，應及時向部門領導匯報，由部門領導與銷售協調落實，辦理收款手續;因工作失職，造成現金貨款未入帳或未能及時入帳，給業務員銷售業務帶來影響和損失的，視同挪用現金處理，處以所收現金額1倍罰款。
12、嚴格認真登記現金和銀行存款日記帳，編制銀行存款余額調節表，做到日清月結，帳帳相符、帳款相符;因工作失職，造成公司貨幣資金損失，由責任人承擔全部損失金額。
13、利用帳戶替其他單位和個人套取現金的;一經查處，處以相關責任人套取現金金額2倍以上罰款。
14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務工作，如發現有工作不主動或服務態度生硬等現象，一經核實，處以10元/次罰款。
15、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門、車間負責人按其金額的20%處罰。
二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：
“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規范。
“勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。
“績”主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。
三、考核的目的：
對公司財務人員的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動積極，發掘內在潛力，為公司及時發現、選拔、重用人才創造條件，以提高公司的整體效益。
四、本制度從20xx年xx月xx日起執行。
財務部員工管理制度 篇10
為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度：
一、下班前，財務部收到的所有大金額現金，必須存入銀行，嚴禁現金存放過夜；如需備用金的，備用現金不得超過2000元。
二、下班前需將支票、庫存現金、發票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經濟損失。
三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的發生。
四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經濟損失由相關人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現金時要嚴防假幣，大面額現金需經驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
十、做好其他未提及財務安全管理工作。
財務管理制度
為加強公司財務管理與會計核算，合理組織收入，節約費用開支，防止企業資產流失，提高資金利用了率，強化財務監督，使各項管理工作符合現行財務會計制度的要求，特制定如下管理規定：
一、會計基礎工作包括：會計從業人員道德、業務素質、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務監督、會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習，掌握會計基礎工作的各項規則和規定，嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發的會計基礎工作規范規定辦理。
二、預算管理
預算包括年度收入預算和支出預算兩部分，各部門根據各自的智能和所承擔的工作任務編制收支預算，編制預算要堅持實事求是、統籌兼顧、確保重點、勵行節約的方針。財務部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關、檢查、督促其落實，各部門室在編制收支預算或申請專項經費和返款項時，必須與財務部協商，以免在工作中造成不協調現象。
三、資金管理
1、收入管理
公司收入主要指在開展汽車銷售、服務過程中收取的業務收入，各種收入應及時入帳分項核算、統一管理、任何單位或個人不得截留、挪作它用。
2、支出管理
支出是企業為開展業務、保證公司正常運轉的資金耗費，它包括經常性經費支出（辦公費、差旅費、電話/電腦使用費、設備正常維護費、員工短期培訓費等）、專項經費支出（專用設備購置費、設備維護費、接待費）、其他費用支出。經常性經費支出審批權限：2000元以上由董事長審批、財務部核準。專項經費審批權限：總經理審批、財務部核準。
3、往來款項管理
往來款項指因工作需要而形成的暫時款，暫存款等款項，各種往來款項應及時清理，該報銷的報銷、該收回的收回、該結算的結算、該上繳的上繳、該下撥的下撥，不能長期掛帳，更不能轉移挪用或截留。員工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發生后的20日內報銷，形成實際支出。
4、現金管理
（1）公司正常開支所需現金應嚴格控制，日常零星開支所需庫存現金限額為2000元，超額部分應存入銀行，無特殊情況不能隨意支取。
（2）公司可以在以下范圍使用現金：員工工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出，總經理批準的其他開支。
（3）財務人員支付現金、可從公司庫存現金中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付。
（4）出納人員應對支付的現金做到日清月結，逐步記帳、按時對帳，保證現金使用安全。
（5）財務人員從銀行提取現金，應填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。
5、銀行存款管理
（1）公司除財務部允許在銀行開設帳戶外，其余均不得開戶，已經開戶的要清理銷戶。
（2）對銀行開設的帳戶，要嚴格管理，除與工作相關的收支業務外，不允許發生其它銀行收支業務，更不允許轉借帳號、供其他單位和個人使用。
（3）各部門嚴禁設立內部帳戶，進行業務往來，違著公司將嚴懲。
（4）經管帳戶人員按銀行存款會計科目核算的要求及時清帳、對帳、核對余額，不得不發生透支現象。
四、公款借支
1、因公出差或工作需要借用公款，應憑出差會議通知填寫“借款單”，經部門領導批示后辦理借款手續，不得公款私用。
2、財務機構有權控制借款金額。
3、完成工作7天內須核銷還款，不得無故拖欠借款。
4、大額支出原則上應使用支票，特殊情況需使用現金的，由財務部負責人批準使用。
5、領用支票時，須填寫支票領用單，經財務主管同意后方可辦理。
6、支票必須按所列用途使用，不按用途使用的，財務部不予以報銷。
五、費用報銷
1、計劃內的行政開支、費用報銷由經辦人簽字、部門負責人審核，相關部室簽署意見后轉財務部報銷。
2、計劃外費用開支應從嚴控制，經分管領導審定后方可實施。
3、行政事務中需開支的招待費用，由綜合部負責安排，業務活動中開支的招待費用，由業務部門報請綜合部統一安排。
4、凡購買辦公用品及設備需經辦人憑電腦小票及合法發票報賬。
5、公出、培訓人員報賬詳見《差旅報銷規定》
以上管理制度之公布之日起執行、修訂亦同。
發票管理制度
一、發票的管理
1、企業發票需專人保管、專人開據，不得浪費與遺失。
2、發票的申購需財務部門在稅務機關領取，并按發票的編號順序進行領發，一般一次申領一本，以舊換新。
3、開具發票應按規定的時限、順序、逐欄、全部聯次一次性如實開具，并加蓋單位財務印章或發票專用章，發票限在本市開具。
4、未開具的發票不允許先蓋財務章，應即用即蓋。
5、普通發票一本用完后應在封面注明日期和累計金額。
6、財務部門應按稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀，已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，經稅務機關查驗后銷毀。
7、如遇丟失發票的情況，應于丟失當日書面報告稅務機關，并需在傳播媒介上公告聲明作廢。
8、財務部需加強發票書寫格式管理，不符合規定格式的發票，不得作為報銷憑證。
二、違反發票管理法規的行為包括：
1、未按照規定領取發票的
2、未按照規定開具發票的
3、未按照規定接受稅務機關檢查的
4、未按照規定保管發票的
三、專用發票開具要求
1、字跡清楚；2、不得涂改；3、項目填寫齊全；4、票物相符，票面金額與實際金額相符；5、各項目內容正確無誤；6、全部聯次一次一具，上下聯內容、金額、稅額一致；7、發票聯和抵扣聯加蓋財務專用章或發票專用章；8、按照規定的時限開具專用發票；9、不得拆本使用專用發票；10、不得超面額開具專用發票；
11、用中文開具專業發票。
以上規定望相關人員認真執行，不得疏漏。
借款制度
一、各部門如遇業務需要，須借款作為備用金的，應由各部門主管填寫“借款申請單”，經總經理批準后方可至財務部辦理借款手續。
二、公司員工借款權限規定如下：
1、普通職員借款伍佰元以下（含500元）由本部門經理及財務經理簽字即可借款，超限由總經理簽字批準。
2、主管人員借款壹仟元以下（含1000元）由本部門經理及財務經理簽字即可借款，超限由總經理簽字批準；
3、部門經理借款貳仟元以上（含2000元）由總經理及財務經理簽字即可借款。
4、借款員工必須在當月還清借款，未還款者不論何種原因一律在下月工資內扣回。
5、遠期定貨定金不在此范圍內。
三、參加外出培訓的人員需憑培訓通知及外出培訓協議辦理借款手續，手續不全不予辦理。
四、部門備用金的支用不得超過規定的范圍和業務內容，不得借與他人或私自挪用。
以上規定自本規定發布之日起執行，希望各部門積極配合，照章執行。
財務部員工管理制度 篇11
第一章、財務部部門職能：
（一）負責公司財稅計劃的編制與實施；
（二）負責租金、稅金、物業管理費等費用的足額收繳工作；
（三）編制公司各種財務報表及帳務處理；
（四）負責員工薪酬發放、出差報銷及日常帳務處理等財務管理工作；
（五）負責公司外部財務環境協調處理工作。
（六）商戶日常費用的收取。
（七）公司庫房等購買用品的建檔記錄。
第二章、財務部部門職責：
（一）制訂公司財務、會計制度和預算管理制度，建立和完善財務管理和會計核算體系；
（二）負責公司內控制度建設、執行和公司內部審計工作；
（三）負責公司會計核算，編報公司財務預算和決算；
（四）分析公司的財務經營情況；
（五）負責公司資金調度和管理，辦理各類結算業務，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內部費用報銷工作；
（六）配合有關部門定期對公司資產進行盤點；
（七）負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查；
（八）對公司經濟業務的決策提出財務或稅收籌劃建議；
（九）負責公司所需物品的采購及管理工作；
（十）完成公司領導交辦的其他事項。
第三章、財務部各崗位職責：
一、財務總監職責：
（一）在董事會和總經理領導下，管理公司會計、報表、預算工作；
（二）負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、開支預算或成本標準；
（三）制定和管理稅收政策、物業收費方案及程序；
（四）組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益；
（五）監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。
二、會計崗位職責：
（一）貫徹執行《會計法》等財經法律制度，制止違反財經紀律、財會制度的現象，發現重大問題及時向部門領導報告，確保企業各項財務活動符合有關規定；
（二）審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反映。根據國家有關規定，嚴格發票管理。并定期檢查發票使用情況；
（三）負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協調與管理。協調各崗每月以報表方式對賬目做出結算；
（四）負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監督及核銷工作；
（五）保管好各類財務資質證件、印章；
（六）編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表；
（七）協調出納員進行資金業務管理；
（八）對進項發票進行登記，并及時到稅務機關認證；
（九）按時報稅、交稅。協調好稅務部門的工作；
（十）編制應收、應付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對；
（十一）樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。
三、出納崗位責任：
（一）遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度；
（二）負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算；做到所有賬目日清日結、準確無誤；
（三）費用報銷嚴格執行總經理簽字、部門部長簽字、經辦人、審核人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用，做到有據可依；
（四）按時填報各種現金銀行、費用等月報表；
（五）及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額；
（六）保管好各種印章，按規定使用；
（七）保管好各類原始票據以備查找；
（八）樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。
四、庫管員崗位職責：
（一）熟知商品的品名、特性、功能外觀，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數；
（二）保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符；
（三）商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數量及破損情況、發現問題立刻匯報；
（四）經常查物點數、分門別類管理、定期盤點、做到心中有數、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房；
（五）商品擺放井然有序，做到一目了然，學會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調整，提出建議；
（六）嚴格按程序辦理出入庫，賬、物、表三對清，當天業務當日完成，不許他人代辦。
五、采購員崗位職責：
（一）嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價；
（二）凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人；
（三）采購要嚴格按流程執行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）；
（四）綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主；
（五）樹立公司形象，保證公司不受到侵害。
財務部員工管理制度 篇12
一、財務管理制度：
主要包括日常現金流量的管理、收費管理、倉庫管理；
（一）財務部負責公司的認證審核，總帳的設置和登記及會計報表的編制、上報，并實施成本控制；
（二）學習國家財政、稅收方面的方針政策，維護公司利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事；
（三）加強經濟核算，管好用好資金，嚴格執行各項開支標準；
（四）對財務的各個環節手續清楚，能正確處理各環節帳目。協調和督促財務部門的各項工作，認真審核各種現金發生事項的收付憑證，嚴格按審批權限審查各種單據，監督控制開支范圍，不符合規定的一律不予報銷；
（五）負責設置總帳帳戶，審核原始憑證，并匯總登記總帳；
（六）指導財務工作的開展，編制和匯總財務計劃，監督和檢查各財務工作和制度的執行情況；
（七）認真執行稅法，做好合理避稅工作，按規定正確及時提取各項稅金和各項款項，并按時足額上繳；
（八）按照編制和匯總會計報表，做到報表及時，數字真實，內容完整，說明清楚，為領導提供完整的數據資料，并按月、季、年寫出財務分析，進一步挖掘增收節支的潛力。從經濟效益角度，進行可行性分析，為領導決策提供依據，當好領導的參謀；
（九）加強財產管理，及時核對帳目，達到帳帳相符，帳實相符；
（十）按規定妥善保管好各項憑證、帳簿、報表及核算資料，定期裝訂整理立卷歸檔；
（十一）財務處理方法應前后各期一致，不得隨意變動。如有變動，應當將變動情況和原因，變動后對公司財務各狀況和經營成果的影響，作出書面說明，報董事會和總經理；
（十二）協助和配合各部門的工作，并與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯系，溝通信息，發揮作用；
（十三）嚴格按照公司各類合同條款規定要求，對收費實行嚴格管理，正確使用發票小票和各類促銷憑證、管理發票、小票和各種有價證券，避免各種問題的發生；
（十四）完成領導布置的各項臨時工作。
二、暫借款及預付款審批制度：
（一）暫借款是因業務需要的臨時借款，包括差旅費及各種臨時性借款。借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，并按規定審批權限審批后，由財務部付款；
（二）預付款是指因公司業務的需要，需預先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項，支付此款項時，需由經辦人按要求填寫“付款申請書”，向財務部出具采購申請單等材料，完備各項審批手續后，方可付款；
（三）以上經濟業務發生時，需領用空白支票的，由財務人員在支票上寫明日期、用途及限額，由領取人在支票存根上簽收。支出時必須填寫大小寫金額，并及時告知出納付款金額。不得將空白支票交給其他單位或個人。作廢支票須交回財務部留存。遺失支票，領取人必須及時報告財務部并登報聲明作廢，若支票已被支付，領取人要按被支付金額賠償；
（四）所有借款及預付款，必須在前賬結清之后方可再借付。確因業務需要而來不及結清前賬，必須向財務總監講明原因，經同意后方可再借付；
（五）經辦人必須在一個月內憑有效原始票據報銷各項暫借及預付款項。超出三個月不結帳者，財務部有權扣發經辦人工資抵償。
三、費用報銷制度：
（一）費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假的發票以及未蓋有財政監制章的收據一律不予報銷；
（二）報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據要按性質（如差旅費、招待費、辦公費用）分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數，住宿、伙食補助和市內交通費在限額內填報。所有報銷單據的張數和合計金額必須準確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀；
（三）報銷程序：經辦人→財務部審核→主管部長→總經理審批→財務部結算；
（四）公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支；
（五）辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報財務部審核匯總，按審批權限批準后，由采購人員按計劃統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準；
（六）各部門在開支業務招待費之前，需事先經公司總經理批準。否則，財務部不予報銷；若確因工
（七）公司員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車。作需要須乘坐出租車，要事先請示公司分管領導，并在報銷單上注明原因；
（八）所有需報銷的各種原始單據（包括購買材料和支付工程款），必須在單據所填日期的一個月內報銷，超過一個月一律不予報銷。
四、處罰辦法
（一）、出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1-3倍：
1、超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；
2、用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；
3、未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；
4、利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；
5、未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；
6、保留帳外款或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；
7、違反本規定條款認定應予處罰的。
（二）、出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
1、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
2、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
3、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
4、利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；
5、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；
6、在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
7、有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
五、附則
（一）、本規定由總辦負責解釋。
（二）、本規定自發布之日起生效。
財務部員工管理制度 篇13
一、業務發生時，必須由承接業務的負責人開具《業務流程單》，并收取50%定金(固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協議》)，特殊情況需要協調的報總經理或副總經理簽字批準。定金和業務流程單及時交給財務部。
二、每天分類整理存放好當日《業務流程單》，定時接受工程部負責人和制作部責任人的業績查詢;
三、次日十點以前出納必須將當日所收現款入帳，支票類必須在規定時限內及時入賬。
四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單;
五、簽單合作單位當月底扎賬，經辦人和副總經理在對方的業務明細單據上簽字確認后提交總經理審核后，辦理付款前應核實是否有其它業務往來賬目需要抵扣，收回對方的業務單據。不付現款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章;
六、副總經理督促財務部每月月底(與客戶有特殊約定的除外)整理好簽單客戶的業務對賬單，分別提請各部門經理、副總經理和總經理審核并簽字后再發給客戶方相關負責人，并整理好其大它相關的結算資料后及時催收欠款;
六、每月22日前由執行部做好上月工資表，副總審核后上報總經理簽字確認后28日發放。
七、對報銷原始憑證的規定及審核：對原始憑證的技術性要求：報銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證，除經辦人在憑證上簽字外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。
八、財務部每月18日前整理好詳細準確的財務報表提請所有股東審核簽字存檔。
九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽字;
十、當月無違反以上規定者獎b分20分，違規者每次扣b分20分。
財務部員工管理制度 篇14
第一條 銷售部門的各項銷售活動，除及時結清款項外，均應簽訂銷售合同，并將簽字生效的合同副本提交財務部一份，作為發票審核和貨款結算的依據。
房地產開發企業應同時將定期將窗口表、銷售進度表以及房產局等管理部門測繪結果報財務備案。
第二條 銷售專用發票或專用收據由財務部統一向主管稅務機關申購并登記保管。
開票員領用時應辦理領用登記手續，發票、收據開完后應及時交銷，以舊換新。財務部應在一個星期內將已開發票的存根聯與入賬記錄進行核查。
嚴禁開票員私自購買發票及收據，不得打白紙條收款。
第三條 繳款 客戶交納定金、房款一律于當日存入銀行，任何人都不得坐支或挪用、借用銷售款。
開票:小定可以開具公司自制的收據，大定必須開具稅務機關專用收據。開發產品的銷售在未結清價款前不能開具正式發票，或者只能就收到的價款部份開具正式發票。收據換發票的必須將原收據收回。開票時必須填寫開票人、收款人及日期。一般不得開具紅字發票。
第四條 xx公司所屬各公司的各種銷售折扣政策須報xx公司批準后執行，同時將批準后的折扣政策報xx公司財務部備案。
第五條 銷售折扣由銷售部門提出，公司主管領導簽字批準，財務部門核對無誤后入賬。
銷售折扣、折讓需要辦理退款的，客戶還必須提供有效身份證明及收款收據。如因測繪面積與原銷售面積差異需要辦理退款的，參照上述程序辦理。
第六條 財務部門應根據銷售計劃等資料，加強與銷售部門的工作聯系，隨時掌握收款進度及應收賬款的變化情況，督促應收賬款的催收，加速貨款回籠。
第七條 銷售分析:
(一)銷售分析應分別由營銷部門和財務部門按月進行。
(二)營銷部門側重分析銷售計劃的執行情況、價格變動情況。
(三)財務部門側重分析銷售收入和銷售利潤的完成情況，并對影響銷售利潤的各種因素做出分析，提出改進建議。
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