專項資金財務管理制度

時間：2022-01-12 16:35:25 專項資金財務管理制度我要投稿

專項資金財務管理制度

　　專項資金財務管理制度（精選11篇）

　　在不斷進步的時代，制度對人們來說越來越重要，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的專項資金財務管理制度（精選11篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　專項資金財務管理制度1

　　為嚴肅財經紀律，進一步規范縣水務局水利專項資金管理，為提高專項資金財務管理水平和資金使用效益，加強財務管理，統一報銷程序及規定，根據有關規定，結合本局具體情況，特制定縣水務局水利專項資金財務管理制度。

　　一、水利專項資金的申報制度

　　（一）水利專項資金由縣水務局業務部門負責申報。

　　（二）水利專項資金申報文件必須真實、科學和完整，項目申報單位應提交項目可行性研究報告。

　　（三）局有關部門提出初審意見，經局長辦公會研究同意后再行上報上級主管部門。

　　（四）申報部門以正式文件上報上級主管部門，并隨時跟蹤上級主管部門批準情況。

　　二、水利專項資金的使用制度

　　（一）建立會計核算制度。嚴格按照專項資金管理辦法規定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。

　　（二）實行政府采購制度。對項目工程及所需的主要物質和設備，嚴格按照政府采購規定，進行公開招標和集中采購。

　　（三）縣水務局防汛專項資金一律由局長一支筆審批，

　　要求實行縣級報帳制度的，由項目建設單位填報資金申請表，經水務局業務部門審核后，報送財政審批由財政下拔項目建設單位。建立健全項目資金審查審批程序和財務制度，資金的使用必須符合項目資金管理辦法規定。

　　三、水利專項資金的監督管理制度

　　（一）公示制度。對于水利工程項目專項資金，工程實施前項目單位主動向社會公示項目建設內容、資金情況。

　　（二）定期報告制度。各項目實施部門定期向主管部門報送項目實施進展情況。

　　（三）檢查驗收制度。杜絕在項目執行中存在嚴重弄虛作假的現象，隨時接受上級主管部門及相關部門的檢查；項目完工后，主動接受上級主管部門對工程項目的質量、財務等情況進行驗收工作。

　　（四）審計制度。為防止發生違反資金管理使用規定的行為，項目竣工后需由有資質的審計單位對工程進行審計并出具審計報告。

　　四、縣水務局水利專項資金財務管理制度

　　（一）項目承擔部門或個人和財務人員應及時與有關部門溝通協調保證項目資金的及時到位，項目資金需要執行區級報賬制的，從其規定，但要及時進行報賬。

　　（二）工程資金應按工程進度進行拔付，主管局對沒有開工或進度緩慢的項目將適當調整取消補助款。

　　（三）項目資金使用堅持量入為出的原則，嚴格控制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規定支出，隨時接受項目主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監督和審計，做到專款專用。

　　（四）報銷用的發票必是合法的票據。不符合規定要求的票據，一概不予報銷。

　　購買各種物品、材料的發票，必須有購貨單位全稱、品名、數量、單價和金額，有收款單位財務章。否則財務有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的發票應附清單。

　　購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。

　　（五）支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。報銷用的發票必須按局財務規定辦理：經手人簽字，證明人簽字證明，財務審核后報局長審批。

　　專項資金財務管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為了促進國家農業綜合開發資金和項目管理科學化、制度化、規范化，保證資金安全運行和有效使用，保證項目順利實施，根據國家有關法律、行政法規，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱農業綜合開發是指中央政府為保護、支持農業發展，改善農業生產基本條件，優化農業和農村經濟結構，提高農業綜合生產能力和綜合效益，設立專項資金對農業資源進行綜合開發利用的活動。

　　第三條農業綜合開發的任務是加強農業基礎設施和生態建設，提高農業綜合生產能力，保證國家糧食安全；推進農業和農村經濟結構的戰略性調整，推進農業產業化經營，提高農業綜合效益，促進農民增收。

　　第四條農業綜合開發項目包括土地治理項目和產業化經營項目。

　　土地治理項目，包括穩產高產基本農田建設、糧棉油等大宗優勢農產品基地建設、良種繁育、土地復墾等中低產田改造項目，草場改良、小流域治理、土地沙化治理、生態林建設等生態綜合治理項目，中型灌區節水配套改造項目。

　　產業化經營項目，包括經濟林及設施農業種植、畜牧水產養殖等種植養殖基地項目，農產品加工項目，儲藏保鮮、產地批發市場等流通設施項目。

　　第五條農業綜合開發應創新機制，強化管理，實行與社會主義市場經濟、公共財政相適應的管理機制和投資政策。

　　第六條農業綜合開發實行“國家引導、配套投入、民辦公助、滾動開發”的投入機制。

　　農業綜合開發資金安排應遵循以下原則：

　　（一）效益優先，兼顧公平；

　　（二）突出重點，兼顧一般；

　　（三）集中投入，不留缺口；

　　（四）獎優罰劣，激勵競爭。

　　農業綜合開發以資金投入控制項目規模，按項目管理資金。

　　第七條農業綜合開發項目管理應遵循以下原則：

　　（一）因地制宜，統籌規劃；

　　（二）規模開發，產業化經營；

　　（三）依靠科技，注重效益；

　　（四）公平競爭，擇優立項。

　　農業綜合開發項目實行自下而上申報。

　　第八條依照統一組織、分級管理的原則，合理劃分國家農業綜合開發辦公室（以下簡稱國家農發辦）和省、自治區、直轄市、計劃單列市、新疆生產建設兵團、黑龍江農墾總局（以下簡稱省）農業綜合開發辦事機構（以下簡稱農發機構）的管理權限和職責。

　　第二章扶持重點

　　第九條農業綜合開發主要扶持農業主產區，重點扶持糧食主產區。農業主產區按主要農產品產量和商品量以省為單位確定。

　　非農業主產區的省應確定本地區重點扶持的農業主產縣（包括不設區的市、市轄區、旗及農場，下同）。

　　第十條土地治理項目以中低產田改造為重點，結合優勢農產品產業帶建設，建設旱澇保收、穩產高產基本農田。堅持山水田林路綜合治理，農業、林業、水利措施綜合配套，實現經濟、社會、生態效益的統一。

　　第十一條產業化經營項目應參照國家制定的優勢農產品區域布局規劃，根據當地資源優勢和經濟發展狀況，確定重點扶持的優勢農產品產業。通過加強優勢農產品基地建設，扶持產業化龍頭企業，提高農業生產組織化程度和農業產業化經營水平。

　　第十二條土地治理項目扶持對象應以農民為重點。

　　產業化經營項目扶持的對象包括國家級和省級農業產業化龍頭企業（含省級農發機構審定的龍頭企業）以及農民專業合作組織等。

　　第十三條由國家農發辦確定納入扶持范圍的農業綜合開發縣，并按照“總量控制、適度進出、獎優罰劣、分級管理”的原則進行管理。

　　第三章資金管理

　　第十四條中央財政根據財力可能逐年增加用于農業綜合開發的資金。

　　第十五條財政部依據各地財力狀況分別確定各省地方財政資金與中央財政資金的配套比例。

　　省級財政承擔的配套資金總體上不低于地方財政配套資金的80%。省級財政可以在確保地方財政配套資金的前提下根據地（包括設區的市、自治州、盟，下同）、縣財力狀況確定不同的配套比例。

　　地方各級財政配套資金應列入同級財政年度預算。

　　國家扶貧開發工作重點縣以及鄉級財政不承擔資金配套任務。

　　第十六條農業綜合開發的扶持對象應有必要的投入。

　　土地治理項目的農村集體和農民籌資（含以物折資）投勞，要嚴格按照“農民自愿，量力而行，民主決策，數量控制”和“誰受益、誰負擔”的原則進行籌集，并納入村內“一事一議”范疇，實行專項管理。

　　產業化經營項目的自籌資金應不低于財政投資的50%。

　　第十七條農業綜合開發可以采取補貼、貼息、有償扶持等多種形式，吸引金融資金、民間資本、工商資本以及外資，逐步擴大農業綜合開發資金投入。

　　第十八條中央財政農業綜合開發資金的分配以綜合因素法為主，按資源條件和工作質量測算各省中央財政資金投資指標。

　　各省產業化經營項目中央財政資金投資規模根據項目申報情況確定。

　　第十九條每年新增中央財政農業綜合開發資金重點用于農業主產區。各省綜合開發財政資金應對農業主產縣進行重點投入。

　　第二十條農業綜合開發財政資金原則上70%以上用于土地治理項目，30%以下用于產業化經營項目，具體投入比例根據各省資源狀況和經濟發展要求確定。

　　農業綜合開發應逐步加大科技投入力度，提高財政資金中科技投入所占比重。

　　第二十一條用于土地治理項目的中央財政資金全部無償投入。

　　用于產業化經營項目的中央財政資金實行有償和無償扶持相結合，以有償扶持為主。財政資金可以投資參股產業化經營項目，具體辦法由財政部另行制定。

　　第二十二條用于土地治理項目的農業綜合開發資金的使用范圍包括：

　　（一）總庫容在1000萬立方米以下的小型水庫、塘壩及攔河壩的改建、擴建、加固、新建；總裝機容量在5000KW以下的機電排灌站的改造、續建、新建及其配套的35KV以下輸變電設備；新打、修復機電井及配套的機、泵和10KV以下的輸變電設備；灌排渠道開挖、疏浚、襯砌及配套建筑物；發展節水灌溉所需的建材、管材及噴滴灌設備。中型灌區節水配套改造項目資金的使用范圍及其管理辦法由國家農發辦另行制定。

　　（二）修建農田機耕路所需沙石料、改良土壤所需綠肥種子及秸稈還田機械設備、機械平整土地的施工；優良品種的購置、繁育及加工所需的工程設施、配套設備；推廣優良品種和先進實用技術所需的小型儀器設備及示范、培訓；購置農業機械及配套農機具的補助等。

　　（三）營造農田防護林、防風固沙林、水源涵養林、水土保持林等所需的苗木購置（或苗圃建設）及工程設施；牧區改良草場所需種子購置、灌溉設施、草場圍欄、青貯窖、飼料加工、牲畜棚圈等。

　　第二十三條用于產業化經營項目的農業綜合開發資金的使用范圍包括：

　　（一）經濟林及設施農業種植基地所需的灌排設施、農用道路、輸變電設備及溫室大棚，品種改良、種苗繁育設施，產品整理、分級、清洗、包裝等采后處理設施，質量檢測設施，新品種、新技術的引進、示范及培訓等。

　　（二）養殖基地建設所需的灌排設施、農用道路及輸變電設備等，種苗繁育、品種改良設施，養殖基地生產設施，專用飼料小型生產設施，疫病防疫設施，廢棄物處理及隔離環保設施，質量檢測設施，新品種、新技術的引進、示范及培訓等。

　　（三）農產品加工項目所需的生產車間、輔助車間、包裝車間、成品庫、原料庫、低溫庫、加工設備、輔助設備及配套的供水、供電、道路設施；質量檢驗設施，廢棄物處理等環保設施，衛生防疫及動植物檢疫設施，引進新品種、新技術，對基地的農戶進行技術培訓等。

　　（四）農產品產地批發市場、儲藏保鮮項目所需的氣調庫、預冷庫、低溫庫、設備購置安裝及配套的供水、供電、道路設施，產品質量檢測設施，衛生防疫與動植物檢疫設施，廢棄物配套處理設施，農產品產地批發市場的交易場所建設等。

　　產業化經營項目的財政無償資金應用于：項目可行性研究、初步設計或實施方案（以下簡稱初步設計）所需費用，新品種、新技術的引進、示范及培訓所發生的費用，部分必要的公益性基礎設施建設投入補助。

　　第二十四條農業綜合開發資金的其他使用范圍包括：

　　（一）貸款貼息。從中央財政農業綜合開發資金中單獨安排資金，專項用于符合農業綜合開發扶持范圍的貸款項目的貼息。貼息資金管理辦法由財政部另行制定。

　　（二）縣級農發機構項目管理費。按土地治理項目財政投資的一定比例提取使用：財政投資500萬元以下的按3.5%提取，1000萬元以下的其超過500萬元的部分按1.5%提取，超過1000萬元的其超過部分按0.5%提取。項目管理費從地方財政配套資金中列支，主要用于項目實地考察、檢查驗收、業務培訓、項目及工程招標、資金和項目公示以及土地治理項目可行性研究、土地治理項目一般工程初步設計等方面的支出，不得用于人員工資、補貼、購置車輛等行政經費開支。地、省級農發機構和國家農發辦由本級財政預算單獨安排事業費用于項目管理各項支出，不得另提項目管理費。

　　（三）土地治理項目主要單項工程監理費及其勘察設計費。從地方財政配套資金中列支，按實際支出數計入項目工程成本。具體辦法由國家農發辦參照國家有關規定制定。

　　第二十五條農業綜合開發財政資金實行專人管理、專賬核算、專款專用，嚴格按照農業綜合開發財務、會計制度進行管理，按規定范圍使用資金，嚴禁擠占挪用。

　　第二十六條財政無償資金通過財政部門，按有關規定及時、足額撥付。有償資金通過財政部門履行承借手續，按規定程序支付，逐級統一歸還。

　　各級財政部門應根據已批準的項目計劃、初步設計、工程建設進度及時撥借資金。

　　第二十七條財政無償資金的使用實行縣級報賬制。項目實施單位要嚴格按照規定的程序和手續及時辦理報賬。報賬資金的撥付實行轉賬結算，嚴格控制現金支出，嚴禁白條入賬。

　　縣級農發機構借出財政有償資金，要落實還款責任，借款單位或個人須有擔保。對確實難以償還的財政有償資金實行呆賬核銷，具體辦法由財政部制定。

　　第二十八條各級農發機構應采取自查、委托社會中介機構等方式，加強對資金撥借、使用情況的監督檢查。

　　各級農發機構應積極配合審計和財政監督機構等部門的審計和監督檢查工作。

　　第二十九條國家農發辦對經查明的擠占、挪用農業綜合開發資金及虛報農業綜合開發項目等違規違紀問題，應責令改正，追回資金，并追究有關單位和責任人的相關責任。

　　第四章項目管理

　　第三十條農業綜合開發項目的前期準備是指項目正式申報前的準備工作，包括制定開發規劃、建立項目庫、編制項目可行性研究報告等。前期準備工作應做到經常化、制度化。

　　第三十一條各級農發機構應依據農業發展中長期規劃和國家農業綜合開發政策，制定本地區農業綜合開發總體規劃及階段性開發方案，并在此基礎上，建立土地治理項目庫和產業化經營項目庫。

　　第三十二條存入項目庫的項目應達到項目建議書的要求。項目建議書的主要內容包括：

　　（一）土地治理項目：開發的必要性及條件，建設范圍、規模及主要治理措施，投資估算及來源（含農民籌資投勞計劃），效益預測。

　　（二）產業化經營項目：建設條件，建設單位基本情況，市場分析與銷售方案，項目建設方案，投資估算與資金籌措，財務評價。

　　項目建議書經省級或地級農發機構實地考察合格，可存入項目庫，擬扶持項目從項目庫中擇優選擇。

　　第三十三條農業綜合開發項目可行性研究報告應由具備相應資質的單位編制或組織有關專家編制。

　　可行性研究報告的主要內容包括：

　　（一）土地治理項目：項目背景，包括自然、社會、經濟等現狀；水土資源評價；項目建設的必要性及可行性；治理范圍、地點、規模；工程量及主要工程、農藝措施；項目區現狀及工程平面布置圖；投資估算及籌資方案；經2/3以上農戶簽字同意或村民代表大會通過的農民籌資投勞計劃及自愿開發證明材料；綜合效益評價；組織實施和運行管理。

　　（二）產業化經營項目：項目背景及必要性，建設條件，建設單位基本情況，市場分析與銷售方案，項目建設方案，投資估算與資金籌措，財務評價，環境影響評價，農業產業化經營與農民增收效果評價，項目組織與管理。

　　第三十四條農業綜合開發項目申報單位一般應在上年度申報下年度的農業綜合開發項目。

　　各級農發機構應區別各類項目不同情況，積極推行項目招商或項目招投標，發布項目申報指南，在較大范圍內擇優選項。

　　第三十五條國家農發辦和省級農發機構應按職責分工組織項目評估，對擬建項目可行性研究報告采取定量分析和定性分析相結合，動態分析和靜態分析相結合的方法，對項目建設的必要性、技術可行性、經濟合理性、資金配套與償還能力的可靠性進行審查和綜合評價，為項目確立提供決策依據。

　　國家農發辦和省級農發機構應對產業化經營項目申報單位附報的社會中介機構出具的審計報告、城郊新建項目征用土地的批準文件以及干旱地區中低產田改造項目申報單位附報的水利部門出具的水資源條件鑒定意見等進行審查和評價。

　　項目評估采取專家評議、現場答辯、實地考察等形式。對虛報材料或財務經營狀況不清的，實行一票否決。

　　項目評估應建立責任制，明確專業評估人員的評估責任。評估人員應對評估項目的技術可行性、經濟合理性等作出客觀真實的評價。因評估結論失實影響項目正確決策的，評估人員及其所屬評估機構應當承擔相應責任。

　　第三十六條土地治理項目立項應符合以下條件：

　　（一）中低產田改造項目應符合土地利用規劃，有明確的區域范圍，按流域或灌區統一規劃；項目區水源有保證，防洪有保障，排水有出路，灌排骨干工程基本具備；開發治理的地塊集中連片，具有較大的增產潛力。年度單個項目相對連片開發面積，原則上平原地區不低于1萬畝、丘陵山區不低于5000畝。

　　（二）生態綜合治理項目應有明確的區域范圍，治理區面積集中連片，具有一定開發治理條件，對改善農業生產條件和生態環境具有明顯的效果。年度單個項目相對連片治理面積，天然草場5000畝以上，人工草場1000畝以上，小流域治理和土地沙化治理5000畝以上。

　　（三）中型灌區節水配套改造項目應符合區域水資源利用總體規劃和節水灌溉發展規劃；直接為農業綜合開發項目區提供水利灌排條件；灌區設計灌溉面積一般不低于5萬畝、不超過30萬畝。

　　第三十七條產業化經營項目立項應符合以下條件：

　　（一）項目申報單位或其控股單位具有獨立的法人資格；經營期在兩年以上，有一定的經營規模和經濟實力，有較強的自籌資金能力，能保證資金安全運行；近兩年資產負債率小于70%，銀行信用等級A級以上（含A級，未向銀行貸款的除外）；開發產品科技含量高，市場潛力大，競爭優勢明顯；帶動能力強，與農戶建立了緊密、合理的利益聯結機制；建立了符合市場經濟要求的經營管理機制；項目安排一般限于農業綜合開發縣。

　　（二）除具備前項規定的條件外，種植養殖基地項目須有明顯的資源優勢和特色；農產品加工項目須有優勢農產品基地作依托，向農戶采購的原料占所需原料的70%以上；儲藏保鮮、產地批發市場項目須為項目區提供與生產和加工相關的服務。

　　（三）以省為單位，產業化經營項目年度中央財政資金的50%以上用于中央財政投資300萬元（除重慶外的直轄市和計劃單列市不低于200萬元，下同）以上的單個產業化經營項目，其他產業化經營項目的單個項目年度中央財政投資一般不低于100萬元。

　　第三十八條中型灌區節水配套改造項目及中央財政年度投資或分年投資合計在500萬元以上的其他土地治理項目和中央財政年度投資在300萬元以上的產業化經營項目由國家農發辦組織評估、審定。

　　其他農業綜合開發項目一般由省級農發機構組織評估、審定，部分項目可以委托地級農發機構組織評估、審定，國家農發辦進行指導、監督和抽查。

　　第三十九條在項目評估可行的基礎上，按照項目管理權責，由國家農發辦或省級農發機構根據財力可能，遵循合理布局的原則，擇優確定所扶持項目并編入項目計劃。

　　第四十條農業綜合開發項目計劃原則上實行一年一定的辦法。國家農發辦逐年下達中央財政投資控制指標，作為省級農發機構編制年度項目實施計劃的依據。

　　第四十一條農業綜合開發項目初步設計應由具備相應資質或能力的單位編制，其內容包括：項目總體設計，主要建筑物設計，機械、設備及儀器購置計劃，配套設施設計，主要工程概算，項目區現狀圖和工程設計圖等。

　　初步設計由省級或地級農發機構組織審定，或委托相關技術部門審定。

　　第四十二條地方農發機構應逐級編制、匯總年度項目實施計劃。年度項目實施計劃的主要內容包括：

　　（一）編制說明書。包括開發范圍及變更情況、區域布局與開發重點、投資規模及資金來源構成、開發任務與項目安排、主要治理措施及投資構成、預期效益目標等。

　　（二）項目計劃表。各類項目計劃表的格式由國家農發辦統一制發。

　　（三）附件：省級財政對承擔配套資金、按期歸還財政有償資金的承諾意見。

　　第四十三條國家農發辦主要批復土地治理項目年度實施計劃的開發范圍、任務及投資額等。省級農發機構根據國家農發辦的批復向下批復項目年度實施計劃，并報國家農發辦備案。

　　產業化經營項目年度實施計劃300萬元以上的由國家農發辦批復，其他項目年度實施計劃由省級農發機構批復。

　　省級農發機構應按照國家農發辦規定的時間向國家農發辦申報項目年度實施計劃或備案其批復的項目年度實施計劃，國家農發辦應及時批復或核查。國家農發辦對省級農發機構報送備案的項目年度實施計劃在1個月內未提出異議的，視為同意。批復或備案的年度項目實施計劃，作為撥借中央財政資金和進行檢查驗收的依據。

　　第四十四條年度項目實施計劃進行調整、變更和終止的，應按照以下規定進行。

　　（一）凡建設內容調整涉及財政資金額度達到100萬元以上的，應在項目初步設計重新審定后逐級報經國家農發辦批準；低于100萬元的，應由組織審定該項目初步設計的省級或地級農發機構批準。

　　（二）項目變更（指項目性質、建設地點、項目實施單位的任何一項變更）或終止，須逐級報經組織該項目評估審定的國家農發辦或省級農發機構批準。由省級農發機構批準變更或終止的項目，需報國家農發辦備案。因項目變更而實施的新項目需按本辦法第三十四條第二款的規定附報新建單位相關證明材料。

　　（三）項目變更、終止經國家農發辦或省級農發機構批準后，縣級農發機構應及時將項目變更或終止的決定正式通知項目實施單位或農民，并說明變更或終止的理由。

　　（四）經批準終止的項目的中央財政資金，縣級農發機構須在收到項目終止正式通知1個月內逐級上繳國家農發辦。

　　（五）終止項目及因項目變更取消的項目，其已發生的有關費用支出，原則上由項目實施單位自行負擔。

　　（六）所有項目的調整、變更或終止，應在項目立項當年年底或次年6月底之前集中申報，逾期由國家農發辦逐級收回資金。

　　第四十五條農業綜合開發項目建設期為1—2年。凡納入計劃的項目，應如期建成，并達到國家規定的建設標準。

　　第四十六條農業綜合開發項目應當推行項目法人制、招投標制、工程監理制、資金和項目公示制。

　　土地治理項目主要單項工程的勘察設計、施工、監理、主要設備和材料的采購，實行公開招標。主要單項工程的施工，由具備相應資質或能力的單位進行監理。

　　農業綜合開發財政資金及農村集體、農民自籌資金使用情況，項目建設主要內容，應推行公示制。

　　第四十七條項目實施單位應按照經批準的初步設計組織實施，施工單位應嚴格按照設計圖紙施工，不得擅自變更建設地點、規模、標準和主要建設內容。

　　第四十八條各級農發機構要加強項目實施過程中的檢查監督，進行定期檢查或專項檢查，發現問題及時糾正，確保工程質量和資金使用效益。

　　第四十九條省級農發機構應在每年3月底前向國家農發辦報送上年度項目實施計劃完成情況統計表。

　　第五十條農業綜合開發竣工項目驗收的主要依據包括國家制定的農業綜合開發方針政策、規章制度及工程建設標準，項目年度實施計劃批復、調整及資金撥借文件以及經批準的項目初步設計。

　　第五十一條農業綜合開發竣工項目驗收的主要內容包括執行國家農業綜合開發政策的情況，項目建設任務與主要經濟技術指標完成情況，主要工程建設的質量情況，資金到位及農民籌資投勞情況、資金使用和回收落實情況，工程運行管理和文檔管理情況等。

　　第五十二條農業綜合開發竣工項目一般由省級農發機構進行驗收，部分竣工項目可以委托地級農發機構驗收。

　　縣級農發機構和項目實施單位應做好項目竣工驗收前的準備工作，由地級農發機構進行督查。

　　第五十三條國家農發辦對項目竣工驗收每3年進行1次考評。省級農發機構在對竣工項目組織驗收的基礎上向國家農發辦提交驗收考評申請并附驗收總結報告。國家農發辦按一定比例隨機抽樣確定考評縣或項目的數量和名單，采取直接組織和委托的方式進行考評。

　　國家農發辦對竣工驗收項目考評后，按考評標準作出是否合格的綜合評價。

　　第五十四條農業綜合開發項目竣工驗收后，應當明確管護主體，及時辦理移交手續。

　　管護主體應建立健全各項運行管護制度，保證項目正常運轉，長期發揮效益。

　　各級農發機構應做好后期項目監測評價工作，為改進項目管理提供依據。

　　第五十五條農業綜合開發項目區應按照“誰受益誰負擔”、“以工程養工程”的原則籌集項目運行管護費用；推行建立自主管理灌排區的投資、養護管理機制；采取拍賣、租賃、承包等方式對形成的資產實行有效管理。

　　第五十六條對因自然災害造成的農業綜合開發項目區損毀工程，其修復所需資金原則上由各省自行解決。遇有特大災情，國家農發辦視財力情況予以適當補助。

　　第五十七條實行農業綜合開發縣末位暫停制度。對存在嚴重違規違紀問題的農業綜合開發縣，國家農發辦應當暫停或取消其開發縣資格。

　　國家農發辦應對竣工項目驗收考評不合格的省予以通報批評，限期整改。在限期內未能認真整改的，國家農發辦可以不予安排新增資金、調減現有投資規模或者暫停投資。

　　第五章附則

　　第五十八條本辦法所稱“以上”、“以下”均含本數。

　　第五十九條省級農發機構可根據本辦法，結合本地區的實際情況，制訂具體實施辦法，報財政部備案。

　　第六十條中央農口部門農業綜合開發項目管理辦法由國家農發辦另行制定。

　　專項資金財務管理制度3

　　第一章

　　總則

　　第一條

　　為了規范國家農業綜合開發資金和項目管理，保證資金安全有效和項目順利實施，根據中華人民共和國預算法（以下簡稱預算法）等法律行政法規和國家有關規定，制定本辦法

　　第二條

　　本辦法所稱農業綜合開發是指中央政府為支持農業發展，改善農業生產基本條件，優化農業和農村經濟結構，提高農業綜合生產能力和綜合效益，設立專項資金對農業資源進行綜合開發利用和保護的活動

　　第三條

　　農業綜合開發的主要任務是加強農業基礎設施和生態建設，轉變農業發展方式，推進農村一二三產業融合發展，提高農業綜合生產能力，保障國家糧食安全，帶動農民增收，促進農業可持續發展和農業現代化

　　第四條、農業綜合開發項目包括土地治理項目和產業化發展項目

　　土地治理項目包括高標準農田建設，生態綜合治理，中型灌區節水配套改造等

　　產業化發展項目包括經濟林及設施農業種植基地養殖基地建設，農產品加工，農產品流通設施建設，農業社會化服務體系建設等

　　第五條

　　農業綜合開發實行國家引導民辦公助的多元投入機制，發揮市場在資源配置中的決定性作用，資金和項目管理應當遵循以下原則：

　　（一）因地制宜，統籌規劃；

　　（二）集約開發，注重效益；

　　（三）產業主導，突出重點；

　　（四）公平公開，獎優罰劣

　　第六條

　　依照統一組織分級管理的原則，合理劃分國家農業綜合開發辦公室（以下簡稱國家農發辦）和省自治區直轄市計劃單列市新疆生產建設兵團黑龍江省農墾總局廣東省農墾總局（以下統稱省）農業綜合開發機構（以下簡稱農發機構）的管理權限和職責

　　國家農發辦負責管理和指導全國農業綜合開發工作，擬訂農業綜合開發政策制度和發展規劃，管理和統籌安排中央財政農業綜合開發資金，對農業綜合開發資金和項目進行監管

　　省級農發機構負責管理和指導本地區農業綜合開發工作，擬定本地區農業綜合開發具體政策和發展規劃，分配本地區農業綜合開發資金，組織開展農業綜合開發項目管理，確定本地區各級農發機構的管理職責，對本地區農業綜合開發資金和項目進行監管

　　第七條

　　農業綜合開發主要扶持農業主產區，重點扶持糧食主產區非農業主產區的省應當確定本地區重點扶持的農業主產縣（包括自治縣不設區的市市轄區旗及農場，下同）

　　第八條

　　農業綜合開發應當以促進農業可持續發展為目標，優化開發布局對資源環境承載能力強能夠永續利用的區域實行重點開發；對資源環境承載能力有限，但有一定恢復潛力能夠達到生態平衡和環境再生的區域實行保護性開發，以生態綜合治理和保護為主，適度開展高標準農田建設；對資源環境承載能力較差生態比較脆弱的區域實行限制開發，以生態環境恢復為主

　　第九條

　　農業綜合開發以農民為受益主體，扶持對象包括專業大戶家庭農場農民合作組織農村集體經濟組織以及涉農企業與單位等

　　第十條

　　農業綜合開發實行開發縣管理土地治理項目應當安排在開發縣

　　開發縣實行總量控制分級管理定期評估獎優罰劣的管理方式

　　國家農發辦根據總體資金規模各省資源稟賦開發政策等核定各省的開發縣總數量，省級農發機構在總數量以內根據耕地面積產業優勢工作基礎等確定本省具體開發縣

　　第二章

　　資金管理

　　第十一條

　　中央財政與地方財政分別承擔農業綜合開發支出責任

　　中央財政根據農業綜合開發工作的目標和任務在年度預算中安排必要的資金用于農業綜合開發

　　地方各級財政投入資金應當列入同級政府年度預算

　　第十二條

　　中央財政農業綜合開發資金分配主要采取因素法，分配因素包括基礎資源因素工作績效因素和其他因素，其中以基礎資源因素為主

　　基礎資源因素包括耕地面積高標準農田建設規劃任務糧食及棉花糖料等大宗農產品產量水資源等基礎數據；工作績效因素包括資金管理項目管理綜合管理監督管理等工作情況；其他因素主要包括特定的農業發展戰略要求政策創新情況等

　　財政部可以根據年度農業綜合開發工作任務重點，適當調整每年分配資金選擇的具體因素和權重

　　第十三條

　　農業綜合開發可以采取補助貼息等多種形式，吸引社會資金，增加農業綜合開發投入

　　第十四條

　　國家農發辦根據農業綜合開發項目的類型和扶持對象規定項目自籌資金的投入比例

　　鼓勵土地治理項目所在地的農村集體和農民以籌資投勞的形式進行投入

　　第十五條

　　農業綜合開發財政資金投入以土地治理項目為重點省級農發機構根據國家農發辦的規定和本省資源狀況和經濟發展要求確定本省土地治理項目和產業化發展項目的投入比例

　　第十六條

　　農業綜合開發財政資金應當用于以下建設內容：

　　（一）農田水利工程建設；

　　（二）土地平整土壤改良；

　　（三）田間道路建設；

　　（四）防護林營造；

　　（五）牧區草場改良；

　　（六）優良品種先進技術推廣；

　　（七）種植養殖基地建設；

　　（八）農業生產農產品加工設備購置和廠房建設；

　　（九）農產品儲運保鮮批發市場等流通設施建設；

　　（十）農業社會化服務體系建設；

　　（十一）國家農發辦規定的其他內容

　　第十七條

　　農業綜合開發財政資金的支出范圍包括：

　　（一）項目建設所需的材料設備購置及施工支出；

　　（二）項目可行性研究初步設計（實施方案）編制環境影響評價勘察設計工程預決算審計等支出；

　　（三）工程監理費；

　　（四）科技推廣費；

　　（五）項目管理費；

　　（六）土地治理項目工程管護費；

　　（七）貸款貼息；

　　（八）國家農發辦規定的其他費用

　　第十八條

　　本辦法第十七條中規定的項目管理費由縣級農發機構按土地治理項目財政投入資金的一定比例提取使用，財政投入資金1500萬元以下的按不高于3%提取；超過1500萬元的，其超過部分按不高于1%提取

　　項目管理費主要用于農業綜合開發項目實地考察評審檢查驗收宣傳培訓工程招標信息化建設工程實施監管績效評價資金和項目公示等項目管理方面的支出

　　省級設區的市級農發機構項目管理經費由本級政府預算安排，不得另外提取

　　第十九條

　　農業綜合開發財政資金應當嚴格執行國家有關農業綜合開發財務會計制度，實行專人管理專賬核算專款專用

　　第二十條

　　各級財政部門應當根據法律行政法規和財政部的有關規定，及時足額地撥付資金，加強管理和監督

　　第二十一條

　　農業綜合開發項目財政資金支付實行縣級報賬制，按照國庫集中支付制度的有關規定執行

　　土地治理項目實施單位要嚴格按照規定的程序和要求辦理報賬縣級財政部門應當根據已批準的年度項目實施計劃和工程建設進度情況，及時足額地予以報賬，并根據項目竣工決算進行清算

　　產業化發展項目，縣級財政部門應當在項目完成至少過半后辦理報賬，并在項目完工驗收后根據驗收確認意見及時足額支付財政資金

　　第二十二條

　　農業綜合開發項目結余資金應當按照規定收回同級財政

　　第三章

　　項目管理

　　第二十三條

　　農業綜合開發項目的前期準備是指項目申報前的準備工作，包括制定開發規劃建立項目庫編制項目可行性研究報告等前期準備工作應當做到常態化規范化

　　第二十四條

　　地方各級農發機構應當根據國家農業綜合開發政策和本地區經濟社會發展中長期規劃，編制農業綜合開發規劃及階段性開發方案

　　第二十五條

　　國家農發辦應當適時公布下一年度農業綜合開發扶持政策和重點

　　第二十六條

　　地方各級農發機構根據國家農業綜合開發扶持政策扶持重點和本地區農業綜合開發規劃及階段性開發方案，建立項目庫，并實行動態管理

　　第二十七條

　　納入項目庫的項目應當有項目建議書項目建議書的主要內容包括項目建設的必要性建設單位基本情況建設地點建設條件建設方案投資估算及來源效益預測等

　　第二十八條

　　項目申報單位向當地農發機構申報下一年度項目時，應當提交項目申請和項目可行性研究報告等材料，并對申報材料的真實性負責

　　可行性研究報告應當根據項目類型的要求編制，其主要內容包括：項目建設背景和必要性，申報單位基本情況，建設地點現狀與建設條件，產品方案建設規模與工藝技術方案，建設布局與建設內容，組織實施與運營管理，投資估算與資金籌措，環境影響分析，綜合效益評價以及必要的附件等

　　產業化發展項目申報單位可以將可行性研究報告與項目建議書合并編制，并向當地農發機構提交

　　第二十九條

　　項目申報單位申報的項目應當滿足以下條件：

　　（一）土地治理項目應當符合相關規劃，有明確的區域范圍，水源有保證，灌排骨干工程建設條件基本具備；地塊相對集中連片，治理后能有效改善生產條件或生態環境；當地政府和農民群眾積極性高

　　（二）產業化發展項目應當符合產業政策和行業發展規劃；資源優勢突出，區域特色明顯；市場潛力大示范帶動作用強預期效益好；項目建設符合生態環境保護和資源節約利用要求

　　第三十條

　　省級農發機構負責組織評審本地區申報的農業綜合開發項目

　　省級農發機構根據本地區實際情況可以下放項目評審權限

　　項目評審應當以有關法律法規行業標準和農業綜合開發政策為依據，對申報項目建設必要性技術可行性和經濟合理性進行評估和審查，為項目確立提供決策依據

　　第三十一條

　　在評審可行的基礎上，由負責組織評審的農發機構根據資金額度，擇優確定擬扶持項目和資金數額項目原則上一年一定

　　負責組織評審的農發機構應當將擬扶持的項目及資金數額通過互聯網等媒介向社會公示，涉及國家秘密的內容除外公示期一般不少于7日

　　第三十二條

　　擬扶持項目確定后，項目實施單位應當組織編制初步設計（實施方案），主要內容包括：項目總體設計，主要建筑物設計，機械設備及儀器購置計劃，配套設施設計，工程概算，項目建設組織與管理，項目區現狀圖和工程設計圖等

　　土地治理項目初步設計（實施方案）由省級或者設區的市級農發機構負責組織審定

　　產業化發展項目初步設計（實施方案）由項目實施單位自行審定后報縣級農發機構備案對于不涉及工程建設內容的產業化發展項目，初步設計（實施方案）可根據具體情況由評審通過的可行性研究報告或者項目建議書替代

　　第三十三條

　　地方各級農發機構應當根據擬扶持項目初步設計（實施方案）的審定或者備案情況，編制匯總農業綜合開發年度項目實施計劃

　　省級農發機構負責批復本地區農業綜合開發年度項目實施計劃，并報國家農發辦備案，同時抄送財政部駐當地財政監察專員辦事處（以下簡稱專員辦）

　　地方各級農發機構應當按照年度項目實施計劃開展項目實施檢查驗收工作

　　第三十四條

　　農業綜合開發項目應當推行項目法人制土地治理項目按照國家有關招標投標政府采購工程監理資金和項目公示等規定執行；產業化發展項目由項目實施單位自行實施，并實行資金和項目公示制

　　第三十五條

　　項目實施單位應當按照初步設計（實施方案）組織實施項目，按期建成并達到項目的建設標準

　　農業綜合開發項目建設期一般為1—2年

　　第三十六條

　　年度項目實施計劃必須嚴格執行，不得擅自調整或終止確需進行調整或終止的，由省級農發機構負責批復，省級農發機構可以適當下放項目調整的批復權限

　　前款所稱項目調整是指項目建設內容建設地點和建設期限發生變化

　　終止項目和省級農發機構批復調整的項目應當報國家農發辦備案

　　第三十七條

　　土地治理項目竣工后，項目實施單位應當逐項檢查初步設計（實施方案）完成情況，及時編報項目竣工決算，做好項目竣工驗收前的準備工作

　　項目竣工決算審批管理職責和程序要求，由省級財政部門確定

　　第三十八條

　　土地治理項目由省級或者設區的市級農發機構組織驗收驗收的主要內容包括執行國家農業綜合開發規章制度情況項目建設任務完成情況主要工程建設的質量情況資金到位和使用情況工程運行管理和文檔管理情況等

　　產業化發展項目由縣級農發機構組織驗收驗收時，縣級農發機構應當進行實地核查，確認項目完成情況

　　第三十九條

　　土地治理項目實施單位應當依照基本建設財務規則（財政部令第81號）有關資產交付管理的規定及時辦理資產交付，并根據資產交付情況明確管護主體

　　土地治理項目管護主體應當建立健全各項運行管護制度，明確管護責任管護內容和管護要求，保證項目工程在設計使用期限內正常運行

　　第四十條

　　省級農發機構應當按規定時限向國家農發辦報送上年度項目實施計劃完成情況，同時抄送財政部駐當地專員辦

　　第四十一條

　　對財政資金投入較少的項目和貼息項目，省級農發機構可以簡化有關項目申報初步設計（實施方案）項目調整項目驗收資金報賬等方面的程序和要求

　　第四章

　　監督管理

　　第四十二條

　　各級農發機構應當按照預算法中華人民共和國政府信息公開條例等有關規定，公開農業綜合開發項目立項政策申請條件提交申請材料目錄評審標準程序和結果等情況，接受社會監督

　　第四十三條

　　各級農發機構應當制定實施內部控制制度，對農業綜合開發資金和項目管理風險進行預防和控制

　　第四十四條

　　各級財政部門和各級農發機構應當加強對農業綜合開發資金和項目的.預算績效管理

　　國家農發辦采取直接組織或委托第三方的方式，對各省的農業綜合開發資金和項目開展績效評價和進行監督檢查

　　地方各級農發機構應當定期對本地區農業綜合開發資金和項目開展績效評價，加強事前事中事后的監督檢查，發現問題及時糾正

　　第四十五條

　　財政部駐各地專員辦應當按照工作職責和財政部要求，開展農業綜合開發資金有關預算監管工作

　　第四十六條

　　監督檢查績效評價和預算執行監管結果應當作為分配農業綜合開發資金的重要參考

　　第四十七條

　　農業綜合開發財政資金使用中存在違法違規行為的，各級財政部門應當按照預算法和財政違法行為處罰處分條例等國家有關規定追究法律責任

　　農業綜合開發項目實施過程中發現存在嚴重違法違規問題的，地方各級農發機構應當及時終止項目

　　第四十八條

　　對存在嚴重違法違規問題的農業綜合開發縣，省級以上農發機構應當暫停或取消其開發縣資格

　　第四十九條

　　各級農發機構應當積極配合審計部門財政部門的審計和監督檢查，對發現的問題及時整改

　　第五章

　　第五十條

　　省級農發機構應當根據本辦法，結合本地區的實際情況，制訂具體實施辦法，報財政部備案，并抄送財政部駐當地專員辦

　　第五十一條

　　中央有關部門農業綜合開發資金和項目管理參照本辦法執行

　　農業綜合開發利用國際金融組織及外國政府貸款贈款項目管理辦法另行制定

　　國家對涉農資金統籌整合使用另有規定的，依照其規定

　　第五十二條

　　本辦法自2017年1月1日起施行財政部發布的國家農業綜合開發資金和項目管理辦法（財政部令第29號）和財政部關于修改國家農業綜合開發資金和項目管理辦法的決定（財政部令第60號）同時廢止。

　　專項資金財務管理制度4

　　合作社為切實規范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

　　一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

　　二、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。

　　四、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容。

　　五、專項資金利息收入年終一律轉入本金滾動使用。

　　八、加強審計監督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

　　九、監督委員會對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和采購項目接交。

　　十、對工程類項目專項資金所發生的隱蔽工程，負責資金結算的工作人員，必須到現場簽證認可，否則會計室不予結算。

　　專項資金財務管理制度5

　　為切實規范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

　　一、專項資金實行"專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用"。

　　二、專項資金實行縣級報賬制，資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。

　　三、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。

　　四、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。

　　五、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

　　六、萬元以上的專項購置經費一律實行政府采購或參與式采購。

　　七、專項資金利息收入年終一律轉入本金滾動使用。

　　八、加強審計監督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

　　九、對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和采購項目接交。

　　十、對工程類項目專項資金所發生的隱蔽工程，負責資金結算的工作人員，必須到現場簽證認可，否則財政部門不予結算。

　　專項資金財務管理制度6

　　為切實規范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

　　一、專項資金實行"專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用"。

　　二、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。

　　三、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。

　　四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

　　五、加強審計監督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

　　六、對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和采購項目接交。

　　專項資金財務管理制度7

　　一、工程項目部工作內容：

　　1、組織完成工程項目開工審批手續，協調施工過程中的外部關系；

　　2、組織實施招投標，協助簽定施工合同；

　　3、按照法律規范及合同規定和程序對建設項目進行從開工至竣工的全過程管理，實現項目合同目標；

　　4、制定并實施工程部管理制度。

　　二、工程項目部日常工作制度

　　1、工程部組織制度

　　①工程部衽部門經理領導下的專業工程師負責制；

　　②工程部根據建設項目需要，可設經理一名，副經理一名，土建專業工程師兩名、安裝工程師兩名、資料管理員一名。

　　2、工程部會議制度

　　①工程部實行定期現場辦公室制度（怡和？星國際項目定在星期五上午8：30）與定期會議相結合，根據工期、質量目標設專題會議；

　　②組織工程部與監理方定期現場辦公例會制度（暫定星期五上午9：00），班前會制度（星期一至星期五早8：00）不定期專題會議制度。

　　③積極參加監理例會制度（星期一下午3：00）及不定期監理例會。

　　3、檢查制度

　　①要求專業工程師會同監理相應專業及施工單位技術、施工員于上午、下午對施工作業點巡查各一次，重點部位及關鍵工序做到巡查各工作點達到100%，漏點處罰：每日每點50元（特殊情況或有其它工作除外）；組織周小查，由工程師負責人與監理方負責人及各專業工程師會同施工方負責人共同實施檢查（暫定星期一上午9：00），組織月大檢查或分部分項檢查。請公司及管理人員參加，建立評比標準，進行現場講評，及時組織竣工工程初步驗收；

　　②針對檢查結果及時以文字形式提交有關各方簽認；

　　③工程部各崗位實行書面總結、計劃，分周報、月報及分段目標報告制；

　　④寫出管理日志，注明當日巡查情況及時間，記錄工程會議檢查事項、工程簽證設計變更、施工質量、進度問題及相應措施的實施，并不定期對其抽查。

　　三、工程部崗位責任制

　　1、工程部經理崗位責任制

　　①工程部經理直接對公司工程總監負責，接受總監領導；

　　②按周、月、年制定生產計劃及總結，協助制定項目目標、協調內外關系；

　　③組織起草審查招標文件、評定招標文件、擬定發包項目合同主要條款；

　　④組織參與施工進度計劃、材料供應計劃、資金需求計劃的制定和初步審查；

　　⑤主持甲方、監理定期周例會、月檢查、分部分項檢查，參與監理周例會；

　　⑥組織參與施工組織設計、施工方案審查。

　　⑦將工程師報上的與施工單位來往的信函、文件等在24小時內報總經理，并在48小時內完成。

　　2、專業工程師崗位責任制

　　①工程部專業工程師對部門經理負責，接受部門經理領導；

　　②起草并保存與施工單位的.來往文件、信函及各種法律文書，并在24小時內上報經理；

　　③組織項目施工審批所需資料；

　　④起草招標文件，擬定招標程序，參與評標，完成專業技術協議條款；

　　⑤進行施工現場工程量的統計、審核，并配合審算部進復核；

　　⑥組織進行工程質量安全檢查，做好施工現場安全事故預防工作；

　　⑦組織對于隱蔽工程的驗收，并確保所記錄的資料的真實、完整；

　　⑧工程點的巡查工作應在48小時之內完成；

　　⑨組織起草變更、簽證文件；

　　⑩審查批復施工方作業計劃、預結算資料及相應業務應在24小時之內完成；批復質量整改措施及各方工程聯系單，在24小時完成。

　　3、工程部文件資料管理制度：

　　①公司文件資料（含公司主管部門文件資料），必須在四小時內傳達到部門崗位人員，根據相應文件內容傳達到相關單位；

　　②合同文件，凡由工程部負責簽訂的合同，必須確認合同方法律資格，經相關部門審查，報總經理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據合同，圖紙由工程部統一發放，相關專業工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要；

　　③設計院、總工辦簽署的變更統一發放到相關單位及專業工程師；

　　④專業工程師簽認的變更（通知）、簽證，由部門經理（或項目經理）審查簽認后，蓋技術專用章，統一發放到相關單位；

　　專項資金財務管理制度8

　　一、獎勵制度：

　　（一）嘉獎（a類）：

　　獎勵個人50元至200元，與當月個人薪金一并發放；

　　1.對改善部門管理，提高業務水平提出合理化建議的；

　　2.工作中表現突出，創造優良成績的；

　　3.工程施工過程中為公司樹立良好形象，提高知名度的；

　　（二）記功（b類）：

　　記功類獎勵獎個人200元至500元，與當月個人薪金一并發放；全公司通報表彰；（以下三項節約成本均在5000—10000元以內者）

　　1.提出合理化建議，節約建設成本成效顯著者；

　　2.杜絕浪費，發現公司內或施工方人員的浪費現象及時有效進行制止的；

　　3.提出建議，改進施工工藝、流程，經實際驗證成果顯著的；

　　（三）記大功（c類）：（節約成本均在10000元以上者）

　　記大功獎勵獎個人1000元以上，視具體情況由工程總監和公司領導研究決定，公司員工大會表彰。

　　二、處罰制度：

　　（一）警告類（a類）：

　　情節較輕者給予警告處罰，不扣除個人薪金；情節相對較重者給予勸誡類處罰每次扣除當月薪金50元至100元罰款，本部門內通報；

　　1.不服從部門經理的領導，以各種理由推脫領導安排的工作，推諉應承擔的責任；

　　2.消極怠工，在部門辦公場所內發牢騷，發泄個人情緒的；

　　3.不按本部門規定參加例會及其他會議的；

　　4.對施工作業點的巡查不按規定次數進行，或者漏查；巡查過種中只走形式不重質量的；

　　5.不按規定填寫管理日志、忘填、漏填，事后進行補填的；

　　（二）記過類（b類）：

　　記過類處罰每次扣除當月薪金200元至800元，全公司通報批評；

　　1.不按規定制作周報、月報、計劃、總結等文書材料的；

　　2.超過規定的時限傳送文件或上報的，造成不良后果或影響的；

　　3.未按規定程序，部門內、部門外的工作制作聯系單，走工作流程的；

　　4.在外單位人員在場的情況下，發泄私人不滿情緒或牢騷的；

　　5.個人負責的工作范圍內工程出現質量問題，未及時發現，通過部門經理或其他人發現的；

　　6.對于上級領導工作的整改內容未按時完成，或確實不能按規定時間完成但不及時上報的；

　　7.半年內受到警告類處罰三次以的；

　　（三）留崗查看（c類）：

　　留崗查看處罰：情節較輕者扣除當月個人薪金1000元到XX元；情節較重者留崗查看期為一個月至三個月，留崗查看期間停發個人薪金，且對全部損失進行賠償。全公司通報批評。

　　1.不按圖紙施工，造成工程工期延誤，需返工整改的（特殊情況除外）；

　　2.工程整改兩次以上仍不能驗收通過的（特殊情況除外）；

　　3.未履行工作職責，造成工程存在重大質量隱患的；

　　4.工作過程中，過失泄露公司機密的；

　　5.工作過程中沒有成本控制意識，不注意節約，辦公用品、施工材料浪費嚴重，或發現施工人員的浪費現象不制止的；

　　6.半年內受到記過類處罰兩次以上的；

　　（四）開除（d類）：

　　開除類處罰，公司除名，扣除個人當月全部所得，并承擔全部損失。

　　1.未履行工作職責，造成施工過程中出現重大安全事故，有重大損失或人員傷亡的；

　　2.接受施工單位的宴請、禮品禮金，其他財物，或接受其安排的娛樂休閑活動的；

　　3.故意泄露公司機密或未經公司同意在同行業企業中兼職的；

　　4.留崗查看期內仍不悔改，經公司領導研究決定不予留用的。

　　專項資金財務管理制度9

　　第一章、項目經理部人員及勞動紀律管理

　　第1條項目經理部的人員變動和調整要遵循嚴進嚴出的原則。

　　第2條項目經理部的人員考核要遵循公開、公平和公正的原則。

　　第3條工作時間的規定：有關工作日及節假日的時間規定參見企業總體管理制度。

　　第4條不準遲到早退，如有特殊情況需提前請假，并填寫《請假單》，以備記錄并將記錄納入到績效考核之中。

　　第5條工作中嚴禁聊天和從事其他娛樂活動，影響他人工作。

　　第6條必須維護工作環境的整潔，愛護公共設施與財物。

　　第7條對辦公物品的領用進行統一管理，要先計劃、批準，后統籌、安排、領用，避免浪費。

　　第8條不論是在工作中還是在工作外，均不得做出有害和影響企業及部門利益和形象的行為，應遵守法律和社會公德。

　　第9條不準接受外單位的宴請或收受與變相收受禮品，如有發現立即進行嚴厲處罰。

　　第10條項目經理部人員如需進行對外招待，必須申請，經批準后方可進行。

　　第11條項目經理部對所有招待費、交通費實行統一管理，即發生費用前要經過申請和批準，發生費用后要經過審核，然后統一報銷。

　　第二章、項目經理部工作目標管理

　　第12條項目經理部工作目標和計劃的.種類

　　（1）工程進度目標和計劃。

　　（2）工程質量目標和計劃。

　　（3）工程安全與文明施工目標、計劃。

　　（4）項目經理部總體目標與計劃。

　　（5）項目經理部資料與文件管理計劃、目標。

　　（6）項目經理部崗位與人員編制目標、計劃。

　　第13條項目經理部工作目標、計劃的考核

　　（1）項目經理部的各級工作目標生效后，項目經理部按時組織相關人員對工作目標、計劃的完成情況進行監督檢查。

　　（2）項目經理部定期組織相關人員對工作目標、計劃的完成情況進行分析，找出影響目標、計劃完成的主、次要因素。

　　（3）將工作目標與計劃的考核結果納入績效考核之中。

　　第三章、項目經理部工程進度、質量管理

　　第14條項目經理部進度、質量管理以進度、質量與目標及簽訂的合同、協議為依據。

　　第四章、項目經理部工程現場管理

　　第15條項目經理部工程現場管理以簽訂的承包與合作合同、協議及制定、審批的目標與計劃為依據。

　　第16條工程現場管理必須貫徹企業的形象宣傳策略，有利于擴大企業的影響力和提升企業的無形資產。

　　第17條具體管理辦法同進度、質量、投資管理。

　　第五章、項目經理部資料與文件管理

　　第18條項目經理部工程資料和文件必須體現工作責任的可追溯性，如出現追溯性不強或資料分不清責任的情況，資料管理人員與相應工作環節的負責人員對資料和資料反映的相關工作環節負全責。

　　第19條項目經理部的工程資料與文件必須具有真實性、準確性和及時性，如出現資料失真或不準確、不及時的情況，資料管理人員與資料反映的相關環節的負責人對該工作負全責。

　　第六章、項目經理部工作信息管理

　　第20條項目經理部的信息管理工作要遵循及時、透明的原則。

　　第21條項目經理部的信息管理工作可分為項目經理部內部與項目經理部外部兩個部分，所有項目經理部人員必須建立信息系統的概念，即企業是一個整體信息系統，項目經理部則是企業的一個信息子系統。為使企業保持整體良性運作，必須使企業與外部、項目經理部與企業及工作相關部門的信息流動及時、準確，從而產生良好的組織行為，減少消耗，提高效率。