招待費管理制度

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　　在當今社會生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的招待費管理制度，歡迎大家分享。

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招待費管理制度篇1

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司招待費管理，有效控制成本，提高資金使用效率，維護公司形象和利益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司財務(wù)管理制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司各部門及所有員工，在業(yè)務(wù)交往、客戶接待、外部關(guān)系維護等活動中產(chǎn)生的各項招待費用均應(yīng)遵循本制度執(zhí)行。

　　第三條招待費管理原則：

　　1. 必要性原則：招待活動應(yīng)基于業(yè)務(wù)需要，避免無實質(zhì)性內(nèi)容的應(yīng)酬。

　　2. 經(jīng)濟性原則：在保證接待效果的`前提下，力求節(jié)儉，反對奢侈浪費。

　　3. 透明性原則：招待費用申請、審批、報銷流程公開透明，接受監(jiān)督。

　　4. 合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，不得違規(guī)使用招待費。

　　第二章招待費范圍與標準

　　第四條招待費包括但不限于：餐飲費、住宿費、交通費、禮品費、娛樂費、旅游費等因業(yè)務(wù)招待發(fā)生的直接費用。

　　第五條招待費標準應(yīng)根據(jù)接待對象的級別、人數(shù)、業(yè)務(wù)性質(zhì)及當?shù)叵M水平合理確定，實行分級管理，具體如下：

　　重要客戶或合作伙伴：可適當提高標準，但需事先申請并獲得批準。

　　一般客戶或業(yè)務(wù)往來單位：按公司統(tǒng)一標準執(zhí)行，避免超標。

　　內(nèi)部會議或培訓(xùn)：原則上以簡餐為主，減少不必要的開支。

　　第六條禮品選擇應(yīng)體現(xiàn)公司文化，注重實用性和紀念意義，避免選擇高檔奢侈品。

　　第三章招待費申請與審批

　　第七條招待活動前，經(jīng)辦人需填寫《招待費申請單》，明確招待對象、事由、預(yù)計人數(shù)、費用預(yù)算等信息，并附上必要的背景資料或邀請函等。

　　第八條《招待費申請單》需按照公司財務(wù)審批流程逐級審批，重大或特殊招待活動需報請公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　第九條未經(jīng)審批或超標準申請的招待費用，財務(wù)部門不予報銷。

　　第四章招待費執(zhí)行與報銷

　　第十條招待活動應(yīng)嚴格按照審批后的計劃執(zhí)行，超出預(yù)算部分需重新申請審批。

　　第十一條招待活動結(jié)束后，經(jīng)辦人需及時整理相關(guān)票據(jù)（如發(fā)票、菜單、行程單等），并填寫《招待費報銷單》，附上《招待費申請單》及審批單，按公司報銷流程提交。

　　第十二條財務(wù)部門對報銷單據(jù)進行審核，重點檢查票據(jù)的真實性、合法性及費用是否在審批范圍內(nèi)，審核通過后辦理報銷手續(xù)。

　　第五章監(jiān)督與責(zé)任

　　第十三條公司內(nèi)部審計部門定期對招待費使用情況進行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見并督促落實。

　　第十四條對于違反本制度規(guī)定，擅自擴大招待范圍、提高標準或弄虛作假等行為，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、經(jīng)濟處罰直至紀律處分。

　　第六章附則

　　第十五條本制度自發(fā)布之日起實施，解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有。公司原有相關(guān)規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準。

　　第十六條隨著公司發(fā)展和外部環(huán)境變化，本制度將適時進行修訂和完善。

招待費管理制度篇2

　　為規(guī)范中心各類業(yè)務(wù)招待行為，切實厲行勤儉節(jié)約，提高費用使用效益，加強公司費用管理，嚴格控制公司業(yè)務(wù)招待費用的支出，特制定本制度。

　　第一章總則

　　第1條管理原則：先申請、后執(zhí)行；預(yù)算總額控制；對口接待，專款專用，全程監(jiān)督。

　　接待計劃的擬定與接待分工：

　　（一）接待計劃包括迎送、陪同人員、日程、交通工具、食宿安排，以及領(lǐng)導(dǎo)會見、宴請等內(nèi)容。

　　（二）上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)來中心的指導(dǎo)、考察等接待工作，由辦公室根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)的批示擬定接待計劃，報請領(lǐng)導(dǎo)審批后由辦公室和有關(guān)部門負責(zé)承辦。

　　（三）其他業(yè)務(wù)部門人員的接待工作，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準，履行相關(guān)手續(xù)后，由業(yè)務(wù)相關(guān)部門負責(zé)接待，需要的物資可由辦公室按接待部門交至的《業(yè)務(wù)招待費申請單》的領(lǐng)導(dǎo)批示，配合接待部門提前做好統(tǒng)一安排。

　　第2條業(yè)務(wù)招待費用定義：

　　業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀念品等。

　　招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因業(yè)務(wù)需要接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費、參觀費、旅游費等；因招待領(lǐng)用的酒水及香煙等。

　　第3條使用范圍：與開拓市場、維護客情關(guān)系、打通項目渠道等相關(guān)的主管單位、客戶以及其他外部關(guān)系單位所發(fā)生的應(yīng)酬、招待費等費用。

　　3.1上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)來我司檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；

　　3.2兄弟公司的領(lǐng)導(dǎo)、職工因公來我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作；

　　3.3外單位來公司或與相關(guān)單位聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談合作事項；

　　3.4其他因公需要招待事項。

　　第4條使用原則：

　　4.1業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。

　　4.2陪同人員堅持適度從緊原則，原則上不能超過需接待人員的1/2。

　　4.3嚴格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標準，分檔次接待原則，堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，嚴禁隨意超標進行業(yè)務(wù)招待，特殊情況需說明原因，經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進行招待，否則，財務(wù)部門不予報銷。

　　第二章費用發(fā)生具體規(guī)定

　　第5條費用申請制度及審批流程：業(yè)務(wù)費用實行事先申請，事中控制，事后報銷。

　　發(fā)生招待費前應(yīng)由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”，注明接待原因、被接待對象及級別、接待地點等內(nèi)容，并根據(jù)招待對象進行費用預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，財務(wù)部審核，公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

　　第6條招待物品的采購：為降低業(yè)務(wù)招待費成本，原則上由辦公室根據(jù)常規(guī)招待需求統(tǒng)一競價采購，并由專人進行物品與臺賬管理，憑《招待物品購買申請表》與采購發(fā)票到財務(wù)報賬。

　　6.1招待物品的領(lǐng)用：由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門經(jīng)辦人根據(jù)已審批的《業(yè)務(wù)招待費申請表》填寫《招待物品領(lǐng)用單》，并由物品保管人和辦公室主任簽字，方能對領(lǐng)用的物品到財務(wù)辦理核銷手續(xù)。

　　6.2各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)辦公室主任同意，可到物品管理員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過600元的招待物品，需總經(jīng)理批準。

　　6.3上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由辦公室根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。費用不單獨在業(yè)務(wù)招待費中體現(xiàn)。

　　第7條如到協(xié)議酒店招待時，原則上實行現(xiàn)款結(jié)算，也可以實行授權(quán)簽字，分階段按協(xié)議統(tǒng)一結(jié)算。對于授權(quán)簽字，具體規(guī)定如下：

　　7.1簽字人必須為公司有效的授權(quán)人，非授權(quán)人必須事先得到授權(quán)人的批準；

　　7.2簽單時須注明：招待單位、招待事由、招待人數(shù)、陪同人員、授權(quán)人及招待日期。

　　第8條有關(guān)業(yè)務(wù)招待費用標準：原則要求用工作餐。如果確需招待的，原則上只安排一次，重要來賓或因工作需要停留時間較長者，可視情況增加一次招待，其余時間盡量安排工作餐。

　　8.1工作餐標準按被接待賓客的級別安排。副廳級及以上級別賓客、總經(jīng)理及以上賓客每人次為100元，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上每人次70元，其他人員按每人次50元標準控制。

　　8.2上級主管單位來公司檢查指導(dǎo)或考察工作需要招待的，其開支標準：部級賓客為每人次300元，廳級賓客為每人次200元，處級賓客為每人次150元，科級及以下賓客為每人次120元，5人以上的賓客團隊按每人次100元的標準開支。

　　8.3外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人中最高級別安排，其開支標準：董事長級別每人次200元，副總經(jīng)理及以上級別每人次150元，5人以上的招待團隊按每人次120元標準開支；副總經(jīng)理以下級別每人次80元,5人以上的招待團隊按每人次60元標準開支。如需安排旅游、食宿，旅游經(jīng)費按照各景點費用市價進行控制，食宿參照公司《差旅費管理辦法》中副總經(jīng)理及以上級別、部門經(jīng)理對應(yīng)的標準進行控制。

　　8.4兄弟單位來來我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作的，原則上安排工作餐。

　　如因需要安排在外招待的，其開支標準：廳級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客每人次130元，其余級別賓客每人次為80元，5人以上的招待團隊按每人次60元的標準開支。

　　8.5如因?qū)嶋H需要安排來賓住宿的，可由業(yè)務(wù)承辦部門事先提出申請，由公司總經(jīng)理批準后方可辦理。開支標準參照公司《差旅費管理辦法》，按照來賓最高級別人員參照我司對應(yīng)級別人員標準進行控制。

　　8.6因工作需要在外招待客人，根據(jù)上述三條對應(yīng)的招待對象標準控制開支，招待事項應(yīng)事先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

　　8.7招待用酒水（僅指白酒，煙及其他酒水包括在上述標準內(nèi)原則上由辦公室統(tǒng)一配置，按統(tǒng)一標準安排，10人及以上每桌不超過4瓶（500ML），10人以下每桌不超過1-3瓶（500ML），招待用的酒水由辦公室做好購買及領(lǐng)用管理。因特殊情況不能從辦公室領(lǐng)用酒水，需要臨時購買的，單價不能超過150元/瓶（500ML），（廳級及以上級別賓客、董事長、總經(jīng)理級別賓客標準為260元/瓶，副廳級及副總經(jīng)理賓客標準為200元/瓶，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客標準為150元/瓶，其他賓客標準為120元/瓶控制。）超過部分需總經(jīng)理批準方可報銷。

　　8.8單次購買招待鮮花（150元）、水果（100元）、飲料（30元）標準原則上不能超過50元。

　　8.9如因特殊需對已招待來賓要贈送禮品、禮金，需填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”中，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。禮品、禮金金額原則上不得超過200元/人。其他單獨贈送禮品、禮金的，原則上金額不得超過500元/人。

　　8.10因特殊情況緊急發(fā)生需要業(yè)務(wù)招待時，不方便先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”的，可根據(jù)招待對象的級別及人數(shù)向總經(jīng)理口頭請示后執(zhí)行，在回公司兩個工作日內(nèi)補簽“業(yè)務(wù)招待費申請表”方可到財務(wù)報銷。

　　第三章費用報銷

　　第9條報銷“業(yè)務(wù)招待費”時，應(yīng)如實整理單據(jù)并填寫“付款申請單”按規(guī)定的`程序?qū)徟⒏缴辖?jīng)審批的“業(yè)務(wù)招待費申請表”。

　　9.1禮品、禮金報銷時要求有兩人或兩人以上人員同時經(jīng)辦證明，在發(fā)票背面簽字并注明日期；

　　9.2在辦公室領(lǐng)用招待物品，憑簽字手續(xù)完整的《招待物品領(lǐng)用單》，方可到財務(wù)辦理核銷手續(xù)。

　　第10條發(fā)票要求：

　　10.1不允許用白條、假票報銷；

　　10.2定額發(fā)票印章要清晰可識別，發(fā)票歸屬地與費用發(fā)生地必須一致；

　　10.3手工開具的發(fā)票書寫要求清晰，內(nèi)容完整且印章必須清晰，不得套開、虛開；

　　10.4機打發(fā)票發(fā)生日期必須與費用發(fā)生日期一致。

　　第11條報銷審批流程：報銷人→部門負責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→財務(wù)部審核→財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核→總經(jīng)理審批→財務(wù)部出納處領(lǐng)款或核銷

　　第四章費用報銷責(zé)任界定

　　第12條報銷人的責(zé)任

　　12.1報銷人對所報銷項目的真實性、準確性、及時性負責(zé)，單據(jù)及附件應(yīng)合法、完整。

　　12.2各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼整齊，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。

　　第13條分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任

　　13.1負責(zé)審查費用項目申請及批準手續(xù)，報銷金額是否控制在申請的預(yù)算之內(nèi)。

　　13.2對所報銷項目的真實性、合理性負責(zé)。

　　第14條財務(wù)審核人員的責(zé)任

　　14.1負責(zé)審查單據(jù)的合法性、真實性，報銷內(nèi)容是否符合有關(guān)標準。

　　14.2審查報銷項目審批手續(xù)的完整性。

　　第15條審批者的責(zé)任

　　審批者對報銷項目的真實性、必要性、費用總體的合理性負責(zé)。

　　第五章處罰辦法

　　第16條報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20%--100%但不低于100元的罰款，對于情節(jié)嚴重的，考慮移至司法機關(guān)處理。

　　第17條分管領(lǐng)導(dǎo)在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的，對其給予違規(guī)報銷金額10%--50%但不低于50元的罰款。

　　第18條財務(wù)審核人員審核不嚴使中心造成損失的，對財務(wù)審核人員按違規(guī)報銷金額5%--15%的罰款。

　　第19條審批人對違規(guī)報銷或?qū)徍瞬粐澜o中心造成的損失承擔連帶責(zé)任。

招待費管理制度篇3

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司招待費管理，有效控制成本，提高資金使用效率，同時促進業(yè)務(wù)交流與合作，樹立良好的企業(yè)形象，特制定本管理制度。

　　第二條本制度適用于公司各部門及下屬單位因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的宴請、禮品贈送、商務(wù)活動、會議接待等一切招待費用的管理。

　　第三條招待費管理遵循“厲行節(jié)約、合理開支、事前審批、事后審核”的原則，確保每一筆招待費用都能達到預(yù)期的商務(wù)效果，并符合公司財務(wù)制度和法律法規(guī)要求。

　　第二章招待標準與范圍

　　第四條招待標準應(yīng)根據(jù)來訪者的.級別、業(yè)務(wù)性質(zhì)及重要性合理確定，避免奢侈浪費。具體標準可參照公司年度財務(wù)預(yù)算及市場行情適時調(diào)整。

　　第五條招待范圍包括但不限于：

　　1. 宴請：包括工作餐、商務(wù)宴請等。

　　2. 禮品贈送：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，向合作伙伴、客戶等贈送具有公司特色或符合禮儀的禮品。

　　3. 商務(wù)活動：如會議、展覽、考察等產(chǎn)生的相關(guān)費用。

　　4. 其他必要的接待支出。

　　第三章審批流程

　　第六條招待費實行事前審批制度。所有招待活動前，需填寫《招待費申請單》，明確招待對象、事由、時間、地點、預(yù)計金額及參與人員等信息，并按以下流程審批：

　　1. 部門負責(zé)人初審并簽字。

　　2. 財務(wù)部門審核預(yù)算及合理性。

　　3. 分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4. 對于超出一定額度的招待費，需報請公司總經(jīng)理或董事會審批。

　　第七條緊急情況下，可先通過電話、短信等方式請示并獲得口頭批準后執(zhí)行，但事后必須及時補辦審批手續(xù)。

　　第四章費用報銷

　　第八條招待費報銷需提供完整、真實的原始憑證，包括但不限于發(fā)票、菜單、酒店結(jié)賬單、禮品清單及《招待費申請單》等。

　　第九條報銷人應(yīng)確保所有費用支出符合公司制度和財務(wù)規(guī)定，不得虛報、冒領(lǐng)或挪用招待費用。

　　第十條財務(wù)部門對報銷單據(jù)進行嚴格審核，對不符合規(guī)定的費用有權(quán)拒絕報銷，并要求報銷人說明情況或提供補充材料。

　　第五章監(jiān)督與考核

　　第十一條公司內(nèi)部審計部門定期對招待費使用情況進行審計，確保資金使用的合規(guī)性和效益性。

　　第十二條將招待費管理納入部門績效考核體系，對節(jié)約成本、規(guī)范使用的部門和個人給予表彰獎勵；對違規(guī)使用、浪費資源的部門和個人進行通報批評，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。

　　第六章附則

　　第十三條本制度自發(fā)布之日起實施，解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有。原有相關(guān)規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準。

　　第十四條隨著公司發(fā)展和外部環(huán)境變化，本制度將適時進行修訂和完善。

招待費管理制度篇4

　　為規(guī)范和加強公司業(yè)務(wù)招待費管理，提高經(jīng)營管理水平，特制定本管理制度。

　　一、遵循原則

　　厲行節(jié)約、合理開支、嚴格控制、超標自負。

　　二、招待對象

　　1.上級主管部門、政府部門到本公司檢查指導(dǎo)工作及業(yè)務(wù)往來單位來人聯(lián)系工作的接待用餐；

　　2.業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待用餐；

　　3.本公司發(fā)生突發(fā)事件后的搶險搶修、救災(zāi)、實施重大生產(chǎn)項目、臨時突擊項目所發(fā)生的工作餐；

　　4.購買招待用煙、水果，但不包括酒、禮品、旅游、歌舞等娛樂場所消費。

　　三、管理方式

　　業(yè)務(wù)招待費實行集中管理、預(yù)算控制的管理方式，所有招待費均由綜合辦公室統(tǒng)一備案、登記建賬并對招待的合理性進行監(jiān)督，由經(jīng)營管理部根據(jù)年初預(yù)算對招待費的使用情況進行總體控制。

　　四、招待標準

　　各部門根據(jù)客人級別及人數(shù)自行確定招待次數(shù)及招待標準，總體原則為一般客人單次單人招待金額控制在50元以下，重要客人單次單人招待金額控制在100元以下，特殊客人單次單人招待金額控制在300元以下，極特殊客人請示主管副總裁審批。

　　五、申請程序

　　1.部門經(jīng)理以下職級員工需要招待時，事前填制業(yè)務(wù)招待費申請單，根據(jù)客人的級別、事由對招待費標準提出申請，部門經(jīng)理簽字后報綜合辦公室，由綜合辦公室對招待事項及費用標準予以初審，綜合辦公室初審后，分下列情況進行：

　　①申請標準單次單人50元（含）以下的，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　②申請標準單次單人50元—300元（含）的，總經(jīng)理審批；

　　③申請標準單次單人300元以上的，總經(jīng)理審批后，主管副總裁審批。

　　2.副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總工、副總工職級員工需要招待時，事前填制業(yè)務(wù)招待費申請單，由綜合辦公室登記臺賬后，報總經(jīng)理審批。

　　3.總經(jīng)理需要招待時事前填制業(yè)務(wù)招待費申請單，由綜合辦公室登記臺賬后，報主管副總裁審批。

　　4.實際招待費用超出申請金額的，超出部分自理；

　　5.領(lǐng)導(dǎo)外出或前線招待暫時無法填制業(yè)務(wù)招待費申請單的，電話請示，經(jīng)同意后方可實行，再補辦相關(guān)審批手續(xù)；

　　6.出差期間一般情況下不允許招待費開支，事前預(yù)計發(fā)生的，出差前做好招待費預(yù)算，填制招待費申請單。特殊情況電話逐級請示，后補辦相關(guān)審批手續(xù)。

　　六、報銷審批

　　1.經(jīng)辦人應(yīng)在每筆招待支出發(fā)生后的`七日內(nèi)依據(jù)發(fā)票填制報銷審批單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后連同招待費申請單一并送交綜合辦公室初審登記，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后報銷領(lǐng)款。

　　2.沒有招待費申請單的'，財務(wù)有權(quán)拒絕審核；

　　3.票據(jù)報銷集中審批單報銷事由處只寫“招待費”即可，不要寫具體業(yè)務(wù)內(nèi)容，招待事由在申請單上體現(xiàn)；

　　4.就餐招待費必須附有水單，水單需粘貼在跟單背面；凡是沒有水單的，經(jīng)部門經(jīng)理、綜合辦公室、財務(wù)核實、總經(jīng)理、主管副總裁審批后傳真至集團總部審批，審批通過后方可報銷；

　　5.無密碼區(qū)的定額招待費發(fā)票已經(jīng)作廢，不能粘貼報銷；

　　6.原則上招待費不再借支費用，特殊情況需借支的，一次一清，報銷時連同余款一并返還財務(wù)清帳。

　　七、本管理制度自發(fā)布之日起施行。

　　八、本管理制度解釋權(quán)歸經(jīng)營管理部。

招待費管理制度篇5

　　1.目的

　　1.1為了加強公司業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司行政部對一切業(yè)務(wù)招待費進行統(tǒng)一管理。

　　1.2業(yè)務(wù)招待費要貼合公司規(guī)定，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出。

　　1.3業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進取的作用。

　　2.使用范圍

　　2.1政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作及業(yè)務(wù)單位之間因公招待。

　　2.2公司承辦的各種會議招待。

　　2.3各部門對工作的必要招待。

　　3.管理

　　3.1公司財務(wù)部每年應(yīng)對公司業(yè)務(wù)招待費做總的規(guī)劃，根據(jù)公司銷售收入確定比例，然后將其分解到各部門使用，嚴格招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。

　　3.2公司行政部對招待費的'使用程序及每次就餐標準負責(zé)把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的`部門填寫《招待申請單》經(jīng)部門主管同意，總經(jīng)理批準，行政部根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店，接待部門憑《申請單》招待用餐。特殊情景須電話請示(總經(jīng)理例外)。

　　3.3接待客人時，限定在公司內(nèi)部食堂或定點飯店，就餐完畢后由行政部授權(quán)簽單，每月由行政部按當月申請單對所簽單據(jù)進行確認，對各部門的單據(jù)進行分類，然后由財務(wù)部按招待費用的金額劃歸至各部門費用中，付款由財務(wù)部按行政部認可的票據(jù)統(tǒng)一付款。

　　4.級別分類

　　4.1客人是公司總經(jīng)理，政府部門處級以上級別，招待標準為通程大酒店，稱甲等。

　　4.2客人為公司副總經(jīng)理，政府部門科級或部門一把手，招待標準為新江天大酒店，稱乙等。

　　4.3客人為部門經(jīng)理以上，政府部門主管相關(guān)工作人員，招待標準為金都大酒店，稱丙等。

　　4.4一般業(yè)務(wù)往來，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部視情景提高招待標準。

　　5.其它規(guī)定

　　5.1各部門應(yīng)嚴格按照此招待費管理規(guī)定的程序和標準執(zhí)行，凡沒有完善手續(xù)或超出標準的招待費一律自理。

　　5.2招待用餐時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情景下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員，陪餐人數(shù)一般不能超過客人人數(shù)。

　　5.3公司陪同員工中午嚴禁喝酒，因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關(guān)規(guī)定作缺勤論處。

　　5.4特殊情景如需安排娛樂活動須先報請總經(jīng)理同意方可安排，一般應(yīng)安排在晚上以免影響工作。

　　5.5除公司指定的程序和指定人能夠簽單外，嚴禁任何部門任何個人在外簽單消費，否則行政部不予確認。

　　5.6外來客人因工作需要，須招待住宿的，按同樣程序進行。

招待費管理制度篇6

　　為了加強公司內(nèi)外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。

　　第一條招待資料

　　本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待。

　　第二條招待原則

　　(一)適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。

　　(二)節(jié)儉原則，招待務(wù)必堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。

　　(三)公開原則，各領(lǐng)導(dǎo)、部門招待費用公開透明，公司將定期對各部門招待費用進行統(tǒng)計發(fā)布。

　　第三條就餐、煙酒、飲料、水果招待

　　(一)招待對象：

　　1、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待;

　　2、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待;

　　3、政府部門來視察、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等;

　　4、有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等;

　　5、會議;

　　6、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。

　　(二)招待標準：

　　餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。

　　陪客人員的餐費標準按相應(yīng)-招待對象計算。

　　1、接待政府部門人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐50元/人以內(nèi)，中、晚餐200元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐30元/人以內(nèi)，午、晚餐100元/人以內(nèi);

　　2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐30元/人以內(nèi)，中、晚餐100元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐25元/人以內(nèi)，中、晚餐80元/人以內(nèi);

　　3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐50元/人以內(nèi);

　　4、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由(經(jīng)董事長同意后)，一般按中、晚餐50元/人以內(nèi)執(zhí)行;

　　5、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待按照營銷方案執(zhí)行標準;

　　6、重大會議或特殊狀況的招待標準，經(jīng)董事長批準后執(zhí)行。

　　(三)招待相關(guān)規(guī)定：

　　1、公司高層領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)招待時應(yīng)依據(jù)標準嚴格掌握，未經(jīng)批準超出標準的招待費自行承擔，公司不予報銷;

　　2、接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待;

　　3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應(yīng)適量控制;

　　4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人，應(yīng)為接洽工作的部門負責(zé)人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人;

　　5、招待費實行提前申請、審批的原則;

　　6、執(zhí)行招待任務(wù)前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》;

　　7、接待人員憑業(yè)務(wù)招待費申請單辦理借款和報銷。

　　(四)招待程序：

　　1、接待政府部門就餐由相關(guān)部門安排就餐或通知行政人事部安排;

　　2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排;

　　3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)安排;

　　4、董事長決定的其他事由，營銷業(yè)務(wù)交往或招商等特殊狀況，就餐由主要負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。

　　第四條住宿招待

　　(一)招待對象：

　　1、受公司邀請的客人;

　　2、省內(nèi)外政府部門領(lǐng)導(dǎo);

　　3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員;

　　4、其他類型需要安排住宿的人員;

　　5、參加公司會議員工。

　　(二)招待標準：

　　公司招待來客一般安排到賓館普通標準間，重要來客安排為酒店豪華標間或規(guī)格更好的房間，具體按以下標準執(zhí)行：

　　(三)招待住宿程序：

　　1、接待政府部門住宿由相關(guān)部門通知行政人事部安排相應(yīng)標準;

　　2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應(yīng)標準;

　　3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)安排;

　　4、高層領(lǐng)導(dǎo)安排的住宿，由主要負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。

　　第五條招待費申請程序

　　1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政人事部填寫《招待費申請單》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理或董事長批準，財務(wù)部確認后方可借資招待。《招待費申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執(zhí)一份;

　　2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，憑出差申請預(yù)算的招待費到財務(wù)部借資，特殊狀況未預(yù)算到的.招待費應(yīng)電話逐級上報至總經(jīng)理或董事長，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內(nèi)補辦書面申請手續(xù)。

　　第六條招待費報銷程序

　　1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經(jīng)理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù);

　　2、負責(zé)接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評;

　　3、招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報;

　　4、報銷招待費時，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無關(guān)的報銷票據(jù)共用一張粘貼單;

　　5、招待費發(fā)生后一個星期內(nèi)務(wù)必完成費用報銷程序，一個星期后財務(wù)不予報銷;

　　6、外地出差時發(fā)生的招待費，回到公司后三日內(nèi)完成費用報銷程序。

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