倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編為大家整理的倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度，歡迎大家分享。
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度1
1目的
規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，有效降低庫(kù)存，及時(shí)處理存貨、盤(pán)活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍
本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理。
3職責(zé)
財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤(pán)點(diǎn)的歸口管理，各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。
4工作程序
4.1盤(pán)點(diǎn)對(duì)象
本制度盤(pán)點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫(kù)的'成品布。
4.2盤(pán)點(diǎn)方式
4.2.1盤(pán)點(diǎn)分為月度、季度、年度盤(pán)點(diǎn)三種；
4.2.2月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月底進(jìn)行自盤(pán)，財(cái)務(wù)部不定期抽查；
4.2.3季度、年度盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤(pán)，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
4.3盤(pán)點(diǎn)實(shí)施
4.3.1月盤(pán)由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)(負(fù)責(zé)人)組織倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部，如發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或異常情況，及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理；
4.3.2季盤(pán)和年度盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤(pán)人員，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，做好盤(pán)前入賬結(jié)存，并在25號(hào)前將盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù)，各倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人必須到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄。盤(pán)點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉(cāng)庫(kù)留存一份。
4.4盤(pán)點(diǎn)處理
4.4.1各倉(cāng)庫(kù)經(jīng)過(guò)月度自盤(pán)，季、年度監(jiān)盤(pán)，發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或出現(xiàn)超過(guò)規(guī)定期限的存貨，倉(cāng)庫(kù)主管和相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)做出針對(duì)性處理意見(jiàn)，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)處理；
4.4.2在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任；
4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰；
4.4.4倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
4.5盤(pán)點(diǎn)管理
4.5.1倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫(kù)存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識(shí)，記錄清晰有效；
4.5.2公司所屬二級(jí)單位各倉(cāng)庫(kù)可參照本制度適時(shí)建立盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)所屬各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)點(diǎn)記錄，并將季盤(pán)、年盤(pán)匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門(mén)；
4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)不按本制度及時(shí)盤(pán)點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤(pán)點(diǎn)匯總表的，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤(pán)點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤(pán)點(diǎn)匯總表。
5相關(guān)記錄：
J06-06倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)匯總表
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度2
1、目的
為了更準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。
2、范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品。
3、盤(pán)點(diǎn)方式
3.1定期盤(pán)點(diǎn)
1)日盤(pán)點(diǎn)
保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
2)月末盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日；月末盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同；
3)年末盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同；
3.2不定期盤(pán)點(diǎn)
不定期盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料急產(chǎn)成品的庫(kù)存情況實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物相符情況。
4、盤(pán)點(diǎn)方法
倉(cāng)庫(kù)保管員盤(pán)點(diǎn)需采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，目測(cè)、估計(jì)數(shù)量；盤(pán)點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。
駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤(pán)，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤(pán)工作。駐廠核算員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)保管員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
5、盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作
盤(pán)點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫(kù)存原材料的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財(cái)務(wù)人員。
6、盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)。對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中造成的盤(pán)盈、盤(pán)虧現(xiàn)象需做如下處理：
1、盤(pán)盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤(pán)盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門(mén)；盤(pán)盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門(mén)，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
2、盤(pán)虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤(pán)虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門(mén)；盤(pán)虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門(mén)，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
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