財務出納工作計劃

時間：2024-01-13 09:41:14 財務出納工作計劃我要投稿

財務出納工作計劃

　　時光飛逝，時間在慢慢推演，又將迎來新的工作，新的挑戰，何不好好地做個工作計劃呢？工作計劃的開頭要怎么寫？以下是小編精心整理的財務出納工作計劃（精選13篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

　　財務出納工作計劃1

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下20xx年出納工作計劃：

　　一、總體工作計劃概括：

　　立足基礎工作，深化工作細節，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量

　　二、具體工作細節計劃：

　　1、加強專業知識學習，細化工作內容

　　①嚴格按照出納崗位職責和公司規定報銷，嚴格審查每筆單據，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出；

　　②管好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結、賬實相符；

　　③根據記賬憑證，逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯；

　　④妥善保管好有關票據、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然；

　　⑤嚴格按照公司規定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時匯報。

　　2、加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規定、制度嚴格保密。

　　①增強安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生，做到凡事想在前，有備無患；

　　②保證資金、系統、有價票據等安全；

　　③每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患；

　　④完善內部控制，不斷查漏補缺（如水電等），對發現的問題及時上報，做到以酒店的利益出發，開源節流，不斷完善相關制度及流程。

　　3、加強自我培訓，完善工作方式

　　如果說管理是一個企業的發動機，那么企業文化則是發動機的潤滑油，是企業的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監督管理，對外擴大影響，加強外部聯系溝通的良好循環。

　　20xx我們任重道遠，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。

　　財務出納工作計劃2

　　時間一晃而去，我在這個崗位上已經堅守了三四個春秋。這些日子以來，我見證了自己穩步上升，也跟隨著公司的發展一步步走向一個更好的未來。這一年已經過去了，新的一年即將到來，此時此刻我有很多感慨想要證明，可是現在更重要的還是要先將自己的工作計劃做好，以便以后更好的進行接下來的工作。

　　一、調整心態，學習至上

　　我在我們公司已經算得上是一個老員工了，看著一群人來，也看著一群人走，其實這種感受是五味雜陳的。首先對于我來說，我在出納的這個崗位上駐扎著，我就應當堅持一個更好的態度，因為我是和錢在打交道的`，我是在和各項資金流動過手。這時候如果我沒有一個好的心態的話，很容易出現一些漏洞。在資金上出現漏洞是一個會計最大的弊病，也是這個職位最忌諱的事情。所以將來的每一天里，我都會堅持良好的心態，無論應對怎樣棘手的事情，都不要去觸碰職業的底線。僅有這樣，我才能在工作的學習途中逐步提升自己，實現自己。

　　二、保證精準，細致嚴謹

　　對于出納這份工作來說，精準是最有要求的一件事情。這是一份需要細致和耐心的工作。有時候我們也會遇到一些比較復雜的問題。所以我們僅有堅持清醒，理清解決辦法的思路。這份工作對個人是十分有要求的，不僅僅要在工作之上堅持一份嚴謹，更應當注重這份工作的質量。我也在這個崗位上堅守了三四年了。現在的我理當是成熟的。將來的每一天都是全新的一天，我會在這個良好的基礎上繼續前進。我也會正確的認識自己，期望能夠在今后的路上有更高的一個追求和突破。

　　三、找出缺陷，改正不足

　　對于未來，我沒有一個準確的答案。可是我明白只要自己愿意去努力，愿意去花費時間和精力，我就必須能夠找出自己的缺陷，逐漸改正自己，讓自己變成一個更好的人。也能夠讓自己在這條前進的路上收獲更多的寶藏。未來的每一天都是值得期待的，而我也會樹立一個心得標準和原則，在將來的路上好好的努力下去。也在未來的挑戰中逐漸證明自己，提升自己。也許有很多不可預測的事情，可是我也已經準備好了，我會堅強一點，努力一點，勇敢一點。努力往前沖，往前探索。

　　財務出納工作計劃3

　　作為一名新的財務出納人員，我計算從兩個方面入抄今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業務，二是盡力學習管帳專業知識。爭取在年末時完成兩個目標：控制出納的全部業務技能和管帳記賬;得到管帳從業資格證書。

　　為了完成既定目標，我制定以下工作計劃：

　　一、嚴格遵守并執行公司的財務治理制度和部長的各項要求。

　　二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要實時徹底地把問題辦理失落。

　　1、做好現金、支票、各類單子的保督工作，做到細心、認真、負責;

　　2、做好報銷等日常業務，對單子認真核查，包管其滿足要求;

　　3、控制財務治理信息系統的各類功能和使用措施;

　　4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。

　　三、學習出納崗位職責，培養財務人員的專業素質。

　　1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有具名;

　　2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄實時、無誤;

　　3、收付現金兩邊務必當面點清，防止發生毛病;

　　4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸;

　　5、堅持原則，不滿足要求的單子果斷拒收。

　　四、盡力補習管帳知識，學習歷程做好理論和實踐的結合，相互匆匆進。

　　財務出納工作計劃4

　　20xx年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、做好正常出納核算工作

　　按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。

　　二、更加認真負責的做好自己的本職工作

　　在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

　　三、做好本職工作

　　同時，處理好同其他部門的協調關系。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

　　四、做好應對突發事件的應急工作

　　在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

　　五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則

　　秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規范管理制度對費用進行控制。

　　六、完成領導臨時交辦的其他工作

　　作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

　　最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。

　　財務出納工作計劃5

　　財務管理是醫院構建的決定性因素，是實現醫院管理科學化的基礎前提。隨著醫院衛生體制改革的不斷深入，醫院要以優質、高效、低耗的服務贏得醫療市場份額，建立一個標準化和全面的醫院財務管理工作計劃，具有十分重要的意義。更新理財觀念是市場經濟形式下醫院財務管理成功與否的基礎醫院財務出納工作計劃。

　　1、首先要加強財務管理職能

　　參與醫院經營管理，財務管理是醫院經濟工作的核心。醫院的一切經營決策必須以財務預測和詳細的財務分析及醫院財務會計的核算數據作為基礎和依據。任何經營決策實施過程中都離不開合理的財務控制，因此醫院財務管理必須從核算型向管理核算型轉變，做好這種轉變不是一句空話，要切實地抓好和完善以下三種職能。

　　1.1財務的參與職能

　　醫院的財務管理不能只在辦公室算賬，而應走出去，到醫院的基層去，注意對醫院重大經濟活動的研究和分析，提高工作的科學性、前瞻性、預測性和可操作性，促進財務工作由核算型向管理型轉變，在項目投資可行性研究階段，要為領導的決策提供效益分析和可行性科學數據，及時提出建議和修改方案，總結財務管理過程中的經驗及教訓。合理安排使用資金，建立醫院大型項目。設備購置的可行性論證和審批程序，切實保障醫院各項經濟活動的合法性、合理性和經濟性。

　　1.2財務的控制職能

　　財務控制是按照一定計劃指標對醫院的經濟活動進行可行性的調節、監督、檢查、糾正，以確保醫院財務計劃工作的實現。財務控制是財務管理的一個重要方面和一種手段，貫穿于醫院經濟活動的整個過程，建立健全財務的內部控制職能，是保證醫院資金使用的規模化、制度化、合理化的有力保障。

　　1.3財務的服務職能

　　醫院財務管理必需改變服務模式，要建立以增強服務意識、提高服務質量、強化管理、規范行為、改進服務、提高服務質量為目標的內部建設理念，這就要求財務人員主動為病人、職工、領導排憂解難，讓病人滿意、職工滿意、讓領導放心，要處理好財務與各部門的關系，用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢，用優良的服務做好醫院財務管理工作。

　　2、做好內部財務預算

　　建立資金管理體系，通過全面預算，充分考慮貨幣資金的時間價值，實現對資金流量的嚴格控制。實現審批一支筆，嚴控收支兩條線，提高醫院經濟效益，各部門、各渠道的資金收入全部納入財務預算統一管理，統一調配，統一使用，所有經濟實體都要接受財務部門的監督檢查，所有資金由財務部門集中收入，調劑使用，以確保醫療、藥劑、基建，后勤資金的需求。內部財務預算是醫院對有計劃的經濟往來實施財務監督的基礎和依據，單位內部預算不僅僅是醫院財務管理工作的具體表現形式，而且在一定程度上也體現了單位對整體工作的安排。正確編制預算和財務預算管理是醫院進行各項財務活動的前提和依據，是醫院在年度內所要完成的事業計劃工作任務的貨幣表現，是醫院組織收入和控制支出的依據。

　　3、正確預測各項收入

　　及時了解醫療市場動態，正確預測各項收入。收入是支出的保證“量入為出”是預算的基本原則要想把預算作得科學、準確，就要對醫療市場行情、動態進行充分的了解、預測。特別是對國家的`方針、政策精神要吃透、弄清，正確估計市場形勢，除國家方針政策對醫院的影響外，市場動態、行情、過去的經驗、醫院開展的新項目、新技術、設備增加帶來的效益等，都要記入財務預測中，進行預測、分析，盡量把各項收入算準、算細。只有可靠穩定的收入來源，才能保證支出的落實，否則，所謂的預算將成為一紙空文，毫無價值，不切實際的預算及預算的失誤會影響醫院整個經濟計劃的落實，因此，高質、合理的做好預算，準確預測資金收入，對合理運用、安排有效資金的實施、運用，具有非常重要的意義。

　　全面了解醫院工作，盡可能把預算做到項目上，按照醫院年度工作計劃對一些大項支出做精心安排，確實無法得到落實的要向領導說明資金的籌措方式或建議不安排。非安排不可的建議減少其他項目開支。預算的制定者要對醫院需辦的事情做到心中有數。編制預算的目的是控制支出，隨著預算指標的下達，各部門必須嚴格執行預算，改變不顧資金供給情況，隨意向財務部門伸手要錢的局面。在編制預算前，各科室要根據年度的工作任務、人員編制的增減、開支標準，以及年度的門診、住院部預算工作量，新開展的醫療項目，根據國家政策調整因素、醫療收費標準以及藥品價格變動的情況，編制收入與支出的概算。最后由財務部門匯總測算，編制總的收入支出預算。

　　4、加強和完善醫院內控制度

　　建立完善的內部會計管理體系，界定會計人員的職責、權限，確定會計部門與其他職能部門的關系，財會核算的組織形式等，建立內部牽制制度。根據崗位分工，界定各崗位的職責，利用內部分工而產生相互關系，相互制約，從而形成一個嚴密的內部控制機制，內部控制機制作為現代化管理的精髓，是醫院減少差錯、預防舞弊現象的有效手段。財務管理涉及醫院經營活動的各個環節，內部控制則應貫穿于每項經濟活動之中。通過科學、嚴密、有效的內部控制制度建設，可大大加強會計人員之間的相互制約和監督。提高會計核算工作的質量，避免和防止會計事務處理中發生差錯及舞弊行為，遏制單位內部人員的經濟犯罪，對促進醫院經濟的健康發展，具有十分重要的意義。

　　5、建立固定資產管理體系

　　針對醫院實際，制定切實可行的固定資產管理制度，和資產報廢制度。財務部門與相關部門密切配合，協助物資設備部門建立健全資產管理制度，定期清查，防止物資的浪費和積壓，加強驗收和入庫計量工作，確保物資出入庫的質和數量真實，完整。建立盤點清查制度，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實相符，保證資產的安全完整，堵塞漏洞，有效防止國有資產的流失。

　　6、加強醫院成本管理與控制

　　隨著醫療體制的改革，醫院在國家撥款補助相對下降、人員工資、管理費用和醫用材料價格不斷上漲的情況下發展，醫院的經營面臨著資金短缺、效率平平、效益低下等問題。另外，隨著國家藥品收入機制的改革，藥品價格不斷下調，也直接影響到醫院的收入。醫院的積累來自收支差額，即收支后的凈結余。因此在醫院經營管理中，必須高度重視開源節流、增加收入，嚴格控制各項支出，不斷降低成本，以盡可能少的投入取得盡可能多的效益產出，以獲得最好的經濟效益。有了資金積累，才能談醫院的.建設和發展。只有醫院的不斷發展，職工的收入才能逐步增加。

　　有效降低醫院成本費用，是醫院發展的一個有效渠道，目前，整個社會對醫療服務質量的要求越來越高，醫療服務質量直接影響到醫療服務成本。建立健全醫療成本控制制度。實行全過程全方位醫療成本的管理和控制。

　　①人員費用的控制:根據醫院發展的需要，定崗、定編。降低人員費用

　　②各種衛生材料、一次性醫療用品等耗材的控制:醫院要遵照合理用藥、合理用材料，因病施治的方法，做好收入的控制，從而降低病人費用，減輕病人負擔，吸引更多病人，提高醫院效益。

　　③水、電、氣及日常消耗品控制:醫院各科室要加強管理，樹立節約意識，并要落實到人，責任到人。

　　④加強對管理費用的控制:管理費用是各核算科室的一種隱形支出，要有嚴格的控制比例和措施。只有強化醫院成本管理，才能在新形勢下求得生存和發展，增強醫院員工的成本意識，實現醫療服務成本最低，服務質量和工作效率最高的目標，走低成本，高效率、優質、低耗的可持續發展道路。

　　7、作好財務分析

　　作好財務分析，為領導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析是一種幫助領導了解醫院當前財力狀況比較理想的上報方式。在財務分析中，財會人員不能只報喜不報憂，應實事求是地反映當期財務狀況，并根據自己的經驗向領導提出合理建議和看法，供領導決策和參考。

　　總之，一個好的財務分析對醫院的財務管理十分有益，它不僅為領導在加強財務管理方面提供了可靠信息，而且也是對醫院財務管理的一種間接的監督

　　醫院財務管理工作的創新，是一個系統工程，需要各方面長期不懈的努力，很多方面都還有待于我們去探索，去完善。醫院財務管理的創新，是醫院成功理財的必然選擇。

　　財務出納工作計劃6

　　出納的工作要去做好，除了要遵守好財務的制度，同時也是需要制定好一個計劃，清楚自己一個月要干些什么事情，有了規劃才能讓自己更有目標去做事情了，十月也是將近，在此我也是就自己出納的工作來制定好個人的計劃。

　　1、做好出納核算的日常工作，對于財務日常的配合也是要積極的去做好，一些臨時的工作也是要按時的去完成，對于工作要去堅持原則，不徇私，做好表率，同時我也是在工作里頭不能出差錯，要認真的核對清楚，對于有疑惑的地方要打回或者找領導去解決，不能松懈下來，工作里頭也是要有自己的準則，要明確規矩，不能由于熟悉或者其他的原因違規去操作這樣也是不好的，同時對于工作之中的一些突發狀況也是要有處理的預案，讓自己能順利的把一月工作給完成了，出納工作的嚴謹認真是必要的，同時我也是清楚如果犯了錯也是容易造成很嚴重的后果，所以在工作里頭也是要慎之又慎。而且只有日常去做好了自己的工作才能去把經驗積累，每天結束之后也是要去回顧工作，盡可能的反思，去看是否有可以優化的地方。

　　2、除了工作方面，個人的學習也是不可或缺的，十月份公司也是組織了我們財務人員進行培訓交流的會議，自己也是要去分享一些工作上的經驗，要去做好準備，同時在培訓之中也是要多聽他人的，去了解去多溝通，從而讓自己收獲更多一些，筆記也是要去做好，除此之外，日常也是要看財務相關的書籍，爭取自己可以考取更高等級的證書，去讓自己能做得更為出色。只有自己知識和經驗都是有了積累，那么才能在職場之中走的更遠一些的，我也是相信通過自己的努力，會變得更為出色的`。當然對于自身本就存在的一些不足也是要在這月繼續的努力去提升，職場之中只有不斷的前行，而沒有松懈和后退的路。出納的工作想要做好也是自己的付出不可或缺的。

　　新的月份，自然也是有新的目標，要去做好，同時根據公司的要去，去做好十月相關的一些事情，我也是會繼續的做好自己手頭的事情，同時對于同事們需求的幫助我也是會去做好，自己是個老員工了也是要作出一個表率，不能出岔子，也是要對于新人給予更多的關心去讓他們更為適宜崗位而給予幫助，我也是相信自己十月的工作能做好的。

　　財務出納工作計劃7

　　隨著一年的結束，超市出納崗位同樣進入了年終工作的時期。年底是一個非常重要的時刻，各種工作需要細致地實施。為了幫助超市出納崗位順利地完成年終工作，下面就來詳細地介紹一下超市出納年終工作計劃。

　　一、閱讀財務報表和賬目核對

　　超市出納每天都需要負責的工作是核對收入和支出的流水賬，因此他們需要在年底對所有賬目進行一次系統的核對和整理。這樣可以及時地發現賬目中的問題和錯誤，并提前解決。此外，還需要認真閱讀公司的財務報表和相關憑證，以確保沒有遺漏任何信息。這樣才能保證年底的結算準確無誤，防止出現不必要的損失。

　　二、準備年底結算工作

　　年底結算是超市出納非常重要的工作之一。他們需要在合適的時間向公司負責人提交完整的年度收入和支出的報告，并確保所有數據準確無誤。此外，還需要根據年度結算結果調整公司的財務預算和計劃，以便更好地規劃來年的業務發展計劃。

　　三、協助審計工作

　　公司需要進行年度審計工作，因此超市出納需要協助審計人員完成相關任務。他們需要把賬目的具體情況詳細地告知審計人員，并提供足夠的支持和協助。這些工作對整個公司的發展非常重要，超市出納要負責完成具體任務，盡心盡力地協助審計工作。

　　四、財務數據整理和存檔

　　年終工作結束后，超市出納還需要對財務數據進行整理和存檔。他們需要將各項賬目清單做好備份，并將文件歸檔分類儲存。這樣，不僅便于日后管理和查詢，還能為公司的財務工作提供強有力的保障。

　　五、學習新知識和技能

　　超市出納還需要不斷提高自己的專業技能和財務知識。他們需要多參加培訓和學習，及時了解新的法規和政策。只有通過學習和實踐，才能提高工作效率和質量，更好地服務公司和客戶。

　　綜上所述，超市出納年終工作計劃是一項非常重要的工作。他們需要在規定的時間內完成所有任務，并確保工作的準確性和規范性。只有做好這些工作，才能為公司的發展提供強有力的支持和保障。

　　財務出納工作計劃8

　　凡事預則立，不預則廢。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂8月份財務出納工作計劃。

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規范資金管理。

　　20xx年財務工作亮點不多，批評不少，這有客觀的原因，但總體上，計財處的職工還是本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作理念，踏踏實實工作，提高了服務質量，保證了職工的吃飯錢，主要如下：

　　一是加強了內部管理，提高了資金的安全性，健全了處務會議制度，每周一處務會進行上周工作檢查與本周工作安排，進行業務學習，提高了工作效率，進行了崗位調整，鍛煉了隊伍。

　　二是積極向上級爭取各種資金，爭取財政資金安全隱患200萬元，增加財政撥付煤炭可持續發展基金500萬元，比20xx年增中200萬元。爭取地方債券資金800萬元。計財處在xx年沒有等待，觀望，而是在校辦的支持下，積極主動地向上級部門溝通，積極和教育廳、財政廳及省發改委聯系，這些資金在一定程度上改善了學校的財務狀況。

　　三是協助實驗實訓中心對其爭取的中央財政支持資金225萬元的項目，進行了設備的招標、采購及資金的支付工作。

　　四、今后工作重心如下：

　　一）加強內部管理，尤其是對于大額資金的支付、重大合同的簽訂須慎重決策，以免擴大債務，對于內部經費的使用也須加強審計和監督，以節約資金，樹立良好的辦學風氣；

　　二）對以前年度的合同要重新審定，不合理的要花大力所糾正，終止給學校帶來負面效應的不合理合同；

　　三）加強爭取外援的工作，尤其加強上級主管部門和財政廳的財政補助資金，同時，發動社會力量，進行辦學捐助，以期緩解債務壓力；

　　四）做好和債務單位的溝通工作，以期弱化矛盾，保證一個良好的辦學環境，減少對上級可能的負面影響。

　　總體講來，近年來，計財處對外利用各種社會關系，在教育廳的支持下，20xx年從財政廳爭取了400余萬元資金，20xx年爭取了650萬元，20xx年增加了325萬元，一定程度上減輕了資金壓力。同時，加強了北歐貸款的工作并基本完成；今年又積極主動向財政廳匯報了債務情況，并積極爭取了財政廳可能給予的債務減免及利息減免，這都與校領導的直接指導與支持密不或分，如果沒有校領導的指導，沒有上級部門的理解與支持，上述工作難以有效完成；當然，對內計財處也完善了財務制度、嚴格財經紀律，制定了詳細的管理程度與細則，出臺了幾個主要的財務管理制度，并上報了校領導；加強了資金管理，保證了學校整體的平穩運作；對管理工作進行優化，實現了學費收繳的無現金管理，加強了財務人員業務素質的教育和提高，基本上將這一年應付下來了。但計財處也深深知道：我們今天所做的與上級領導的要求以及兄弟院校的水平相比，尚有較大的差距。和職工與領導的要求相去也甚遠，有負大家的期望。

　　雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越，我們深深相信：今后在校領導的支持下，我們計財處一定會努力完善和加強諸方面工作，積極服務于領導，為領導的決策提供客觀財務數據，以促進我校進入良性發展的軌道。

　　財務出納工作計劃9

　　一個優秀的出納，離不開自己的工作計劃。20xx工作是設定自己的大方向，找到自己工作的標準，有利于一年工作的發展。

　　第一、強化安全意識

　　出納的工作安全很重要，要不斷關注相關法律法規，保證自己掌握的票據和一些財務、物品不被遺漏。每天都和錢溝通，不要為了避免工作失誤而強化安全意識，解決不了。

　　為了加強工作，首先要改變工作習慣，以過去和未來的速度工作，做事馬虎，容易出錯。在今后的工作中，一定要認真做好工作，特別是在清點資金、清點相關數據時，一定要反復計算，反復做簡單的統計，反復核對核實，避免出現問題。

　　加強自身建設，提高自身修養，多讀一些相關法律法規的書籍，了解情況，明確規定，避免自己在工作中無意的違規，忠于工作，忠于企業。

　　時刻有危機感，采取補救措施，即使沒有錯誤也要研究出錯的可能性，避免工作中突然出錯留下遺憾。同時也要加強自己監控，保證人們在工作時不會因為粗心大意而犯大錯誤。

　　做好外匯資金的監管和總結工作，避免工作過程中的疏漏和失誤，時刻記住自己的工作選擇，做好自己的工作，時刻檢查。

　　同事之間互相監督支持，工作上互相幫助，避免出錯，即使出錯也能及時調整。

　　第二、提高出納的工作水平

　　錯誤有時是由于自己粗心和缺乏自己能力造成的。出納工作不是簡單的工作，很重要，一定要重視，認真對待。雖然工作一年多了，但是學海是沒有限制的，出納的工作需要掌握的厚很多。如果你想做得好，不犯錯誤，還有很多東西需要學習和努力。所以呢？學習是必不可少的，多學習才能做好。

　　利用工作之余的時間在公司學習實踐，提升自己的技能。當然，關起門來改善的方法不會很多。想快速提高，問別人是最快的方法。所以，在工作中，不要耽誤同事的工作。求同事幫忙。

　　只有積極學習，才能收獲更多。我非常喜歡出納工作，所以我很樂意改進我的工作。

　　第三、搞好管理

　　要想做好工作，就要管好自己的工作，每天把工作細分成任務，做好工作安排，簡單升級每一項工作，才能讓我們的工作有新的進展。為了加強工作管理，決定今后將工作細分為每天的工作，每天完成必要的工作量。達到標準后就是學習時間，兩小時學習時間結束就是休息時間。

　　財務出納工作計劃10

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。

　　二、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的`管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。

　　三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序。

　　四、做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。

　　五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規范管理制度對費用進行控制。

　　最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。

　　財務出納工作計劃11

　　路要一點點走，計劃也需要一步步來，在20xx年之際新的工作開始了，同樣在工作之前要準備的就是工作計劃，一份詳細的工作計劃對于工作的幫忙十分巨大。

　　一、提升自己

　　作為出納要能夠快準狠，做到工作的要點，擔心的是紕漏擔心因為自己的一點小問題導致自己犯了錯。為了還能夠做好工作，我在工作之余會需要出納相關的知識要點，因為時間長了很多東西都已經在腦子里消除，只剩下一個淡淡的印象，沒有了多少記憶，想要工作好就要掌握好，所以基礎還是必須好抓牢，我也明白理論和實際有差距，可是一切的基礎都建立在有理論在有理論的基礎上。為了學習我給自己定了每周兩小時的學習時間，就是一周至少要找到兩個小時來學習，不管是否因為加班而沒有時間可是學習的時間是不能有絲毫少的，對于自己就必須要嚴格要求嚴格防范，做好自己，給自己定的要求就要及時完成不能有任何的錯漏，不能有絲毫的懈怠，必須要做到準確可行。

　　二、對待工作

　　借鑒過去的經驗我發現自己在工作中存在一個毛病就是不夠認真，用意犯老毛病，就是工作一段時間如果沒有多少錯誤的話就會有些飄，心就有些怠慢，開始工作不夠集中精力，為了做好工作，我決定從現在開始，對待自己工作要做到，擺正心態，不管是不是了解明白，或者已經熟練掌握的工作都必須要時刻留意，時刻牢記工作，不能放松不能放過任何工作問題，做好工作完成自己的任務是我要完成的事情，每一天都應當如此，每一天早上要早到公司工作，晚上應當完成工作做好總結之后在下半，因為每一天的工作都需要認真反思和研究有值得我借鑒的地方，也有我需要補足的地方，所以我部門有任何的疏忽，必須要時刻牢記一點就是認真努力全身心投入到工作中。

　　三、提高效率

　　在工作中效率很重要，雖然在過去的.一年中我的效率很穩定，可是卻還有很大的差距尤其是與老人想必，所以在今后的重點之一就是提高工作效率，想要提升工作效率就要從自己的基本工作做起，把最基本工打扎實，然后在每一天的工作中做好相應的調整，做好相應的改變，不斷的提升自己的工作，改變自己的技巧這樣對我的工作才會有更近一步的可能。

　　我們出納雖然工作任務明確可是要做到快準確需要長時間的積累長時間的磨礪和鍛煉，就算我現在已經走入到了工作崗位，可是工作一樣還需要朝著這個方向趕，用自己的每一天完成了自己的工作之后會縮短時間，改變工作的方式調整工作。對于計劃也會跟隨時間改變調整。

　　財務出納工作計劃12

　　為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。

　　1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，20xx年要使服務更上一個臺階。

　　2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。逐筆序時登記現金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

　　3.做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

　　4.做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

　　5.出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

　　6.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

　　7.加強業務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

　　8.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

　　財務出納工作計劃13

　　出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

　　我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

　　一、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、做好應對突發事件的應急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　二、加強學習：

　　結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。

　　三、做好資金預算工作，加強成本控制：

　　預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。