出納工作職責(zé)(優(yōu)秀15篇)
出納工作職責(zé)1
1、參與制定相關(guān)財務(wù)制度和規(guī)定，做好各項基礎(chǔ)管理工作；
2、組織、指導(dǎo)編制本年度財務(wù)計劃，參與制定公司的經(jīng)營計劃，并組織實施；
3、負責(zé)公司費用的`預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控，及時反映公司的經(jīng)營業(yè)績，提交利潤分配方案；
4、負責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監(jiān)督；
5、負責(zé)公司財、物的監(jiān)督管理。
6、負責(zé)公司財務(wù)軟件（管家婆，金蝶或者用友）核對。
7、負責(zé)協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進行監(jiān)管，并定期盤點。
8、負責(zé)對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及時督促（每月庫管要上報財務(wù)積壓貨品，財務(wù)核實）。
9、負責(zé)公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。
10、負責(zé)編制會計報表以及編制各種明細表，并進行財務(wù)報告分析，并于每月8號之前將相關(guān)報表上報。
11、負責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向總經(jīng)理提出合理化建議。
出納工作職責(zé)2
1、負責(zé)公司的內(nèi)賬財務(wù)工作。
2、負責(zé)納稅申報工作及稅收核算工作。
3、負責(zé)審核開具各類發(fā)票及報稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財務(wù)處理、電子申報等
4、對日常財務(wù)核算與業(yè)務(wù)工資核算，根據(jù)銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，并進行每月賬務(wù)事務(wù)處理；
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
6、熟悉使用各類財務(wù)軟件及辦公軟件
出納工作職責(zé)3
1.每月的市場部經(jīng)理報表及出納報表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計表;
3、財務(wù)應(yīng)收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;
4、每月整理客戶資料和電話費用明細;
5、每月報稅、開票情況和總部交接;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的'工作任務(wù)。
出納工作職責(zé)4
1、負責(zé)日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的`管理；
2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
3、負責(zé)開具各項票據(jù)；
4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、收取公司各個銀行的回單及對賬單；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作；
出納工作職責(zé)5
1、做好預(yù)算會計、管理會計核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往來核算、專項資金及固定資產(chǎn)核算、收入利潤核算和稅務(wù)核算等工作。
2、設(shè)置和登記總賬及各明細賬，并編制各類報表。
2、根據(jù)公司財務(wù)管理制度和會計制度，檢查會計登記總賬和明細賬、賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。
3、編制和保管會計憑證和報表。
4、確保對外報送會計報告等資料及時、真實、完整。
出納工作職責(zé)6
1、負責(zé)公司主營業(yè)務(wù)收入核算的相關(guān)工作，包括收入確認、應(yīng)收賬款核對等，確保收入數(shù)據(jù)的準確性；
2、制定新業(yè)務(wù)模式的'財務(wù)核算流程及相應(yīng)的賬務(wù)處理；
3、推進收入相關(guān)的信息化建設(shè)；
4、應(yīng)收賬款管理，分析應(yīng)收賬款賬齡，應(yīng)收賬款回款跟進；
5、配合財務(wù)內(nèi)外審計及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納工作職責(zé)7
1、負責(zé)日常收支的管理和核對
2、負責(zé)辦公室基本賬務(wù)的核對
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、負責(zé)開具各項票據(jù)；
6、負責(zé)日常費用報銷單據(jù)的審核，工資核算
7、計算繳納社保、各類稅費及涉稅事項的申報工作，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；
8、定期做好會計檔案整理、歸檔保管工作；
9、獨立完成全盤賬務(wù)處理的能力，熟悉賬務(wù)處理能力；
10、負責(zé)編制各類財務(wù)報表，進行財務(wù)報表分析并上報上級領(lǐng)導(dǎo)；
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納工作職責(zé)8
主要負責(zé)體檢部的.收費工作并且根據(jù)體檢金額開具相應(yīng)的發(fā)票。
負責(zé)各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。
負責(zé)保險公司保單的核對工作，并在系統(tǒng)做相應(yīng)的處理。
及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務(wù)資料。
以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
出納工作職責(zé)9
職責(zé)：
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報銷制度審核原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
2、銀行對帳，單據(jù)審核，負責(zé)工資發(fā)放及各類款項報銷;
3、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;
4、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請購買發(fā)票，掃描認證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;
5、負責(zé)銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;
6、負責(zé)合同、資金等相關(guān)財務(wù)檔案保管;財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險柜的管理;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職資格：
1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉會計法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，熟練掌握辦公軟件;
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力，工作積極主動、踏實肯干、有較強的.責(zé)任心;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內(nèi)部組織安排;
出納工作職責(zé)10
1、業(yè)務(wù)分析：
A、每月開展經(jīng)營分析活動，剖析業(yè)務(wù)表現(xiàn)好壞的成因，挖掘機會點，溝通業(yè)務(wù)部門促成改善方案;
B、深入業(yè)務(wù)，跟蹤關(guān)鍵指標的趨勢，熟悉業(yè)務(wù)市場環(huán)境，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供支撐
2、預(yù)算管理：組織編制預(yù)算，實施每月滾動預(yù)測，預(yù)警問題，溝通業(yè)務(wù)部門促成管控措施
3、客戶經(jīng)理：與業(yè)務(wù)保持緊密溝通，及時了解業(yè)務(wù)需求和痛點，并協(xié)調(diào)相關(guān)資源提供解決方案;
出納工作職責(zé)11
一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時，應(yīng)直接上報總經(jīng)理備案。
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。
三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié)，每月最后一天下午下班前，出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財務(wù)主管監(jiān)督下進行月終盤點。財務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤點上簽名確認。
四、每月x日發(fā)放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由出納自行負責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責(zé)。
3、把每日收到的.現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得'坐支'，只保留xxxx元報銷費用備用金。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應(yīng)及時相互查找。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。
6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負。
六、銀行賬務(wù)處理:
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復(fù)印一份給財務(wù)會計人員，同時做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單，并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。
七、報銷單據(jù)最終審核:
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。
4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長)簽字。若無，決不予報銷
八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
出納工作職責(zé)12
1、負責(zé)銷項發(fā)票開具、進項稅票抵扣認證
2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務(wù)處理，辦理公司稅務(wù)報表的審核、查對及繳納工作；
3、編制有關(guān)稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項；
4、負責(zé)員工報銷，客戶收款及供應(yīng)商付款并及時進行帳務(wù)處理
5、負責(zé)與銀行部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項，處理有關(guān)結(jié)算問題，并負責(zé)銀行帳戶的收支管理。
出納工作職責(zé)13
1、負責(zé)費用結(jié)案對賬跟蹤催收。
2、進出貨系統(tǒng)單據(jù)審核。
3、協(xié)助監(jiān)管倉庫庫存管理，月末庫存商品盤點,供應(yīng)鏈進銷存系統(tǒng)庫存管理。
4、相關(guān)的銷售協(xié)議、合同、活動批復(fù)文件等各類文件存檔管理。
5、協(xié)助賬務(wù)處理。
6、完成部門主管安排的工作。
出納工作職責(zé)14
職責(zé)
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的.申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
任職資格
1、男女不限，大專以上學(xué)歷，年齡：23-35歲;
2、較好的會計基礎(chǔ)知識，有一年相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、熟練使用財務(wù)軟件金蝶、Office軟件辦公軟件;
4、工作細致，責(zé)任心強，良好的團隊精神和溝通能力，能承受較大壓力;
出納工作職責(zé)15
1. 嚴格按照公司財務(wù)制度，審核營銷中心員工及店鋪所支付及報銷單據(jù)，并核對店鋪收入情況
2. 負責(zé)編制會計憑證，結(jié)賬，出具相關(guān)結(jié)賬底稿及財務(wù)報表
3. 負責(zé)對接商場，處理商場對賬、結(jié)算等工作
4. 負責(zé)出具每月經(jīng)營管理類報表
5. 上級要求的其他相關(guān)工作事宜
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