出納工作職責
出納工作職責1
1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發(fā)放;
4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務;
5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的'各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。
出納工作職責2
1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;
2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業(yè)務催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項支付手續(xù)完整，報銷金額準確;
3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責各公司資金預測、籌劃及內(nèi)部劃撥，保證業(yè)務資金需要，在保證資金安全前提下實現(xiàn)保值增值。
5、負責開具各項票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;
6、其他領(lǐng)導安排的工作
出納工作職責3
1、準確無誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結(jié);
2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事，做相關(guān)登記臺賬;
3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證，負責銀行及協(xié)助會計處理稅局事務的外勤工作;
4、完成領(lǐng)導交辦的.其他事務。
出納工作職責4
1、嚴守公司商業(yè)秘密與財務秘密;
2、負責本部門全面工作開展，執(zhí)行公司財務管理及會計核算制度;
3、建立健全公司的財務管理制度，完善內(nèi)控體系建設; 4、負責公司資金、資產(chǎn)的管理工作，建立資金集中管理臺，根據(jù)公司經(jīng)營的需要在集團范圍內(nèi)調(diào)配資金;提高資金的`使用效率，控制資金風險;
5、編寫公司的各項財務計劃，做好財務預算、會計核算和稅務處理等各項工作，不斷完善規(guī)范會計核算基礎工作; 6、有高新、互聯(lián)網(wǎng)、電商經(jīng)驗優(yōu)先，能獨立操作軟件的即征即退和高新的稅收優(yōu)惠政策的減免工作
7、負責與各相關(guān)部門的聯(lián)系與溝通，協(xié)調(diào)好與銀行、稅務、財政等相關(guān)部門的關(guān)系;
出納工作職責5
1負責各項目申報資料的整理提供、臺賬的建立與登記; 2負責各統(tǒng)計報表的準確及時申報;
3參與項目的'立項、申報、審批、驗收等各環(huán)節(jié)工作，并負責項目答辯、現(xiàn)場驗收等項目工作的財務部分; 4.規(guī)范項目的財政資金的管理，并建立專賬
出納工作職責6
一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務副總批準，按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
四、對收取的各類票據(jù)要認真審查，發(fā)現(xiàn)有問題的`票據(jù)，及時查詢，進行處理。并設置“應收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。
五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達賬款要及時查詢處理。
六、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用�？瞻资論�(jù)應專設登記簿進行登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作職責7
1、主導梳理業(yè)務線財務流程，以規(guī)范化公司業(yè)務的審批流程，提高業(yè)務效率;
2、主導財務預算編制，對預算執(zhí)行情況、費用開支、資金收支計劃進行分析，甄別異常情況，提出改進建議;
3、協(xié)助業(yè)務部門建立可量化的`KPI，跟蹤結(jié)果，并根據(jù)執(zhí)行情況優(yōu)化KPI，提高財務收益，分析盈虧因素及相應業(yè)務表現(xiàn)對損益的影響及KPI;
4、負責業(yè)務線的月度、季度、年度預算，深入了解業(yè)務，根據(jù)業(yè)務的執(zhí)行情況，提出合理化建議與意見，分析財務事項，向管理團隊提供及時有效的財務狀況及經(jīng)營狀況分析，主導的各項分析和管理報表;
5、月度業(yè)績分析回顧和展望，追蹤實際與預算差異及發(fā)展趨勢并及時調(diào)整預測及時匯報管理層;
6、根據(jù)公司的業(yè)務發(fā)展的需求，了解新業(yè)務并建立財務模型，為公司決策提供有力支持;
7、對業(yè)務線的在施項目進行事前，事中，事后跟蹤管理，為項目順利完成提供及時有效財務信息，對各職能部門提供財務支持，及時組織提出財務解決方案。
出納工作職責8
1、負責會計憑證的審核，組織整理、裝訂、歸檔財務會計檔案工作;
2、執(zhí)行公司財務制度，成本費用控制;
3、負責公司日常會計核算、相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析，按時出具財務報表;
4、執(zhí)行財務審批流程，財務信息化建設;
5、賬務清理，資料整理，協(xié)助管理城市公司財務事項;
出納工作職責9
一、辦理銀行存款、匯票事務和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時，應直接上報總經(jīng)理備案。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。
三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié)，每月最后一天下午下班前，出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財務主管監(jiān)督下進行月終盤點。財務主管必須在現(xiàn)金盤點上簽名確認。
四、每月x日發(fā)放員工工資。
五、做好貨幣資金的.出納工作:
1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒收，由出納自行負責。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。
3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得'坐支'，只保留xxxx元報銷費用備用金。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應及時相互查找。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。
6、員工借款應根據(jù)公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負。
六、銀行賬務處理:
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員，同時做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單，并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。
七、報銷單據(jù)最終審核:
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼。
4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長)簽字。若無，決不予報銷
八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
出納工作職責10
1、根據(jù)總部預算體系要求，完善和健全公司預算體系；通過預算管控，加強預算的精細性和科學性；
2、公司年度預算的編制、動態(tài)管理、分析和預警：負責公司中長期預算目標的編制、審核、監(jiān)控；
3、負責統(tǒng)籌集團各產(chǎn)業(yè)板塊預算管控及年度預算編制工作，參與組織公司年度預算編制工作，匯總編制集團整體的.年度預算；
4、定期編制預算執(zhí)行情況統(tǒng)計表并進行差異分析，提出合理化改善建議并預警；
5、監(jiān)督指導各產(chǎn)業(yè)集團預算管理工作的執(zhí)行；
6、通過財務指標分析、現(xiàn)金流、稅收政策、盈利預測分析、房地產(chǎn)項目分析等信息為公司重點投資決策提供支持；
7、完成上級臨時交辦的其他工作。
出納工作職責11
一、行政出納，負責學校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務。
二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務。
三、掌握執(zhí)行各項會計制度，根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會訖”戳記，有權(quán)對不合格規(guī)定的憑證抵退。
四、按會計規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結(jié)。
五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務，必須有人陪同，并申請用車。
六、嚴格執(zhí)行核定的庫存現(xiàn)金限額，超定額的'現(xiàn)金要存入銀行，確保現(xiàn)金的安全。
七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫的現(xiàn)象發(fā)生并及時追繳出去的借款。
八、辦理銀行結(jié)算業(yè)務，要及時去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項要及時查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。
出納工作職責12
1、每日負責公司憑證的錄入等日常核算工作；
2、負責員工薪資的核算，月末折舊表，攤銷表的計提；
3、負責員工報銷費用的審核、付款申請單的審核工作；
4、負責發(fā)票的購買，納稅申報等稅務工作；
5、負責每月會計憑證的'整理及裝訂；
6、領(lǐng)導交辦的其他臨時工作。
出納工作職責13
1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.流程處理;
5.資金調(diào)撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;
8.系統(tǒng)：錄入向明應收、應付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的'保管與開具;進項發(fā)票的認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;
10.財務周報;
11.上級分配的其他任務。
出納工作職責14
1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;
2、審核報銷單據(jù)，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關(guān)憑證;
3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);
4、協(xié)助會計作好各種帳務處理，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的`安全;
6、確保公司資金符合安全法規(guī);
7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);
出納工作職責15
1、復核日常費用單據(jù)、工程款付款申請單、各類合同等工作;
2.負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等各種報表;
3.編制國家部委月報、年度決算報告;完成工商年報工作;
4.負責公司每月納稅申報、季度申報、年度匯算清繳工作;
5.協(xié)助完成全年各項審計材料準備工作，配合審計單位，出具審計報告;
6.負責協(xié)助科技服務部完成項目申報、審核等財務工作;
7.做好控股企業(yè)財務監(jiān)管工作;
8.提供涉稅咨詢服務、做好代理記賬工作;
9.負責賬冊、報表等進行收集、裝訂、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
10.領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作及其他日常工作。
【出納工作職責】相關(guān)文章：
出納工作內(nèi)容及職責12-04
出納的工作內(nèi)容及職責12-10
【精華】出納的工作內(nèi)容及職責12-10
出納員的工作職責12-10
出納崗位的主要工作職責12-04
(薦)出納的工作內(nèi)容及職責12-10
財務的工作職責12-10