財務(wù)部崗位的工作流程

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個人辦公區(qū)域及工作總結(jié);

　　2、 審核貨品開發(fā)部的訂購申請報告，審核其訂貨采購合同，與各個供貨商核對合同內(nèi)容：包括數(shù)量、金額、付款方式、付款進度、是否開具增值稅專用發(fā)票，從財務(wù)角度嚴格把好進貨關(guān);

　　3、 根據(jù)合同要求，填寫付款申請單;

　　4、 審核公司費用報銷單、審核差旅費報銷單(主要是出差補助是否嚴格執(zhí)行公司制度)：嚴格審核，凡不符合公司財務(wù)制度的票據(jù)，一律不予簽字報銷;考究其費用發(fā)生的真實性，對有疑問的費用，查實確屬事實，予以簽字報銷;

　　5、 審核工程部費用報銷單，數(shù)據(jù)核對無誤后，簽字認可;

　　6、 審核裝修等其他付款憑證，督促要求員工按財務(wù)制度辦理好各項手續(xù);

　　7、 審核廣州費用報銷憑證，督促廣州公司做好各項財務(wù)工作。

　　10：30~12：00

　　1、根據(jù)合同內(nèi)容，統(tǒng)計與各個供應(yīng)商訂貨、退貨明細，同時，根據(jù)付款進度，分不同的供應(yīng)商、不同的款型貨號，登記付款累計金額，據(jù)以與供貨商核對帳目;

　　2、 根據(jù)入庫單，分供應(yīng)商、款型貨號，登記入庫數(shù)量，同時，于入庫單上，結(jié)轉(zhuǎn)采購成本，以入庫存商品帳;

　　3、 建立公司采購成本價庫表，確保每一款商品進價資料隨時可查，并保證成本的安全性;

　　4、 分類保管供應(yīng)商采購合同，填寫資金使用計劃表，對每個合同的付款，收貨情況進行登記備冊，方便隨時查找;

　　5、與各供應(yīng)商核對往來帳目，及時催收供應(yīng)商增值稅發(fā)票。

　　14：00~18：00

　　1、編制廣州公司會計憑證，核對廣州公司資金使用情況;

　　2、按時登記稅票領(lǐng)購及開具明細表，保證備查資料的準確性;

　　3、根據(jù)增值稅銷項稅情況，計算每月應(yīng)繳納的稅金，督促肖遼陽聯(lián)系開票單位，確保每月繳納的稅金最合理化，公司每年稅負率保持3%左右;

　　4、編制天帆庫存商品明細帳，手工開具入庫單，確保在各項稅務(wù)檢查中資料齊全。

　　臨時、突發(fā)性工作：

　　1、與倉庫討論工作流程，處理管家婆軟件中的問題;

　　2、與廣州公司協(xié)商會計處理流程;

　　3、與銷售部核對往來帳務(wù)，商場應(yīng)收帳款等;

　　4、與貨品開發(fā)部協(xié)商其他事務(wù);

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

　　每周定期需完成的工作

　　1、周六上午12點前完成供應(yīng)商預(yù)付款明細表;

　　2、周六上午12點前完成應(yīng)收開票款明細表。

　　每月定期需完成的工作

　　1、增值稅抄稅報送系列報表(匯總表、正數(shù)清單、正廢清單、普通發(fā)票清單)(每月3日前)：復(fù)核會計出具的報表，確認無誤，簽字申報(每月3日前)。

　　2、天帆增值稅申報表、增值稅申報附表(一)、增值稅申報附表(二)、增值稅申報附表(三)、增值稅申報附表(四)、應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅明細報表、發(fā)票領(lǐng)用存月報表(每月7日前)。

　　3、增值稅發(fā)票認證(每月21日—月末)。

　　4、抄稅：增值稅抄稅報送系列報表(匯總表、正數(shù)清單、正廢清單、普通發(fā)票清單)至國稅局抄稅窗口(每月3日前)。

　　5、編制增值稅申報表、增值稅申報附表(一)、增值稅申報附表(二)、增值稅申報附表(三)、增值稅申報附表(四)、應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅明細報表、發(fā)票領(lǐng)用存月報表(每月7日前)。

　　6、編制地稅工會經(jīng)費申報表、個人所得稅申報表、城市維護建設(shè)稅申報表、教育費附加申報表、季度企業(yè)所得稅申報表(每月10日前)。

　　7、報送國稅局月報表、報送地稅局月、季度報表(國稅每月7日前，地稅每季度10日前)。

　　8、購買增值稅專用發(fā)票(暫估每月一次)確保財務(wù)部不短缺發(fā)票。

　　9、每月底與出納進行資金實物盤點(每月30號)。

　　10、每月編制公司資產(chǎn)負債表，利潤表，上報財務(wù)部，反映公司整體經(jīng)濟狀況(每月15日)。

　　11、每月編制公司各專店利潤表、各部門費用明細表，上報財務(wù)部，反映公司各專店盈利情況(每月15日)。

【財務(wù)部崗位的工作流程】相關(guān)文章：

財務(wù)部崗位考核09-30

接待流程03-13

財務(wù)部各崗位考核細則06-04

外賓接待流程是怎樣的接待外國來賓的流程05-19

公司注銷流程03-12

婚禮當(dāng)天流程02-29

中式婚禮流程06-02

接待流程（通用）03-13

公司活動流程07-17

小葉苦丁茶的加工流程03-20