水上樂園商業(yè)計(jì)劃書
項(xiàng)目名稱
水上樂園設(shè)備生產(chǎn)制造商業(yè)計(jì)劃書
項(xiàng)目地址
中國(guó)xx
項(xiàng)目背景
廣州XX水上樂園設(shè)備制造有限公司擁有國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督總局頒發(fā)的《特種設(shè)備制造許可證》和《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》，是特種水上游樂設(shè)施許可生產(chǎn)的企業(yè)，成為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的雙證齊全的水上游樂設(shè)備供應(yīng)商。
公司不僅積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，開拓了大量穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶資源渠道，而且促進(jìn)了公司的品牌影響力迅速提升，產(chǎn)品知名度大幅度提高，企業(yè)的發(fā)展?jié)撃芫薮蟆?/p>
據(jù)研究院研究顯示：水上樂園作為新興的主題公園，是旅游資源的重要組成部分。它與其他旅游資源的相互整合，可以極大地帶動(dòng)一個(gè)地區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展，因而受到政府部門的重視和支持。作為一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，在目前供給不足的情況下，廣大的開發(fā)商在看到巨大的利益前提下愿意投資水上樂園這行業(yè)，從而拉動(dòng)對(duì)水上游樂設(shè)備的.市場(chǎng)需求。
全球水上樂園仍處在加速發(fā)展階段，當(dāng)前水上樂園以新建為主，新建的水上樂園數(shù)量遠(yuǎn)超其它類型的主題樂園。而根據(jù)設(shè)備使用周期及市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，水上樂園改造升級(jí)周期一般為10-15年，國(guó)內(nèi)水上樂園真正的大規(guī)模建設(shè)始于2007年長(zhǎng)隆水上樂園的建成，由此推算，2017年前后可視為國(guó)內(nèi)水上樂園發(fā)展的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。在這個(gè)階段，老樂園將逐漸開始進(jìn)行改造升級(jí)，如對(duì)水上樂園進(jìn)行主題包裝；進(jìn)行二三期建設(shè)等以擴(kuò)大水上樂園規(guī)模；與其他旅游業(yè)態(tài)組團(tuán)開發(fā)等。在這個(gè)過程中，水上樂園設(shè)備的更新始終是改造升級(jí)的核心內(nèi)容，市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，前景可觀。
項(xiàng)目融資計(jì)劃
本項(xiàng)目的總?cè)谫Y規(guī)模為5000萬(wàn)元，采取股權(quán)融資的方式。資金用途主要包括六大部分：
（1）擬投入XX水上樂園設(shè)備研發(fā)、制造基地；
（2）擬成立仿真植物制造公司；
（3）擬成立旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)公司；
（4）擬合作成立游樂設(shè)備外貿(mào)公司；
（5）擬成立文化旅游投資管理公司；
（6）小股東遺留問題處理資金。
項(xiàng)目總投資估算
本項(xiàng)目總投資為5000萬(wàn)元。其中：
（1）4500萬(wàn)元用于本項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)運(yùn)營(yíng)，包括：①佛岡研發(fā)、制造基地；②成立仿真植物制造公司；③成立旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)公司；④與私人合作成立游樂設(shè)備外貿(mào)公司；⑤成立文化旅游投資管理公司。
（2）其他的500萬(wàn)元用于處理小股東遺留問題。
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)
預(yù)計(jì)從2019年起，本項(xiàng)目的利潤(rùn)總額穩(wěn)定在24807.20萬(wàn)元，凈利潤(rùn)在18605.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率為30.35%。項(xiàng)目10年計(jì)算期內(nèi)的平均利潤(rùn)總額約為21068.11萬(wàn)元，平均年凈利潤(rùn)為15801.08萬(wàn)元。
未來10年的計(jì)算期內(nèi)，本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)年均總稅收為7433.60萬(wàn)元。其中：年均增值稅為4638.45萬(wàn)元，年均營(yíng)業(yè)稅金及附加為455.10萬(wàn)元，年均所得稅為2340.04萬(wàn)元。
通過項(xiàng)目部對(duì)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均較為理想：①NPV（稅后，i=12%）=68678.23萬(wàn)元；②IRR（稅后）=149.37%；③靜態(tài)投資回收期（稅后）：1.06年；④稅后總投資收益率為316.02%，項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好。敏感性分析表明，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。通過以上分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的估算，可知項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行的，投資報(bào)酬率高，回收期較短，值得投資。
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