在當今社會生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有合理性和合法性分配功能。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度1

　　第一章

　　第一條為了進一步加強行政事業(yè)單位財務(wù)管理，健全財務(wù)制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進黨風廉政建設(shè)和我縣經(jīng)濟有序健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》和財政部《行政單位財務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》、《惠東縣縣直預算單位公務(wù)卡管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合我縣實際制定本制度。

　　第二條行政事業(yè)單位財務(wù)管理，是單位管理的重要組成部分，是規(guī)范單位經(jīng)濟活動和社會經(jīng)濟秩序的重要手段。行政事業(yè)單位的財務(wù)管理必須符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)。行政事業(yè)單位應建立健全單位各項財務(wù)管理制度，完善內(nèi)部監(jiān)控制度，防止財產(chǎn)、資金流失、浪費或被貪污、挪用。

　　第三條行政事業(yè)單位的財務(wù)管理包括：預算管理、收入管理、支出管理、采購管理、資產(chǎn)管理、往來資金結(jié)算管理、現(xiàn)金及銀行存款管理、財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)機構(gòu)等管理。

　　第四條財政部門負責行政事業(yè)單位財務(wù)管理工作。審計、稅務(wù)、物價、監(jiān)察、人民銀行等有關(guān)部門應當依據(jù)各自職責做好行政事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)督工作。

　　第二章預算管理

　　第五條行政事業(yè)單位應當按照規(guī)定編制年度部門預算，報同級財政部門按法定程序?qū)徍恕�報批。部門預算由收入預算、支出預算組成。

　　隨著社會不斷地進步，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家收集的最新財務(wù)管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　一、總原則

　　1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

　　2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　二、財務(wù)工作

　　（一）財務(wù)經(jīng)理職責

　　1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

　　3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

　　4、其他相關(guān)工作。

　　（二）財務(wù)主管職責

　　1、負責管理公司的日常財務(wù)工作。

　　2、負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、負責對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4、負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

　　現(xiàn)如今，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編精心整理的中小企業(yè)財務(wù)管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

中小企業(yè)財務(wù)管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為完善公司管理機制，實行規(guī)范化的行政管理，使公司各項行政工作有章可循，特制定本制度。

　　第二條本制度包括：

　　1、日常辦公制度

　　2、辦公秩序管理制度

　　3、保密規(guī)定

　　4、文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度

　　5、印鑒、介紹信管理制度

　　6、文印、辦公設(shè)備管理制度

　　7、辦公用品領(lǐng)用制度

　　8、通信設(shè)備使用制度

　　9、財產(chǎn)管理制度

　　10、車輛使用與維護管理

　　11、文件銷毀制度

　　第二章日常辦公制度

　　第三條公司上下都要嚴格遵守勞動管理制度和費用管理制度，高效率地為公司服務(wù)。

　　第四條實行例會制度。重大問題、安排由總經(jīng)理辦公會決定；各項擔保項目由公司審保委員會集體討論決定。總經(jīng)理辦公會、中心經(jīng)理會每月不定期召開。

　　第五條各中心及業(yè)務(wù)部門要認真履行，廣泛聽取員工的意見和建議。各中心及業(yè)務(wù)部門之間應按公司操作程序交流工作情況和信息。

　　第六條員工之間互相尊重，團結(jié)友愛。重大問題堅持原則，一般分歧互相體諒、互相理解。

　　第七條嚴格檔案管理，嚴守保密紀律。公司利益第一，個人利益服從公司利益。

　　第三章辦公秩序管理制度

　　第八條員工的儀容儀表：

　　員工個人形象代表著公司的形象，所以員工個人儀表的優(yōu)劣對公司至關(guān)重要，為此，公司對員工上班時間的儀容儀表作如下要求：

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多人會去使用制度，制度對社會經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的最新村級財務(wù)管理制度通用，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

最新村級財務(wù)管理制度通用1

　　一、財務(wù)收支管理制度

　　1、村級財務(wù)做到收有憑，付有據(jù)，各項收支一定要實事求是，不得避實求虛，要具有真實性、合理性、合法性。

　　2、各項收支憑據(jù)要及時記賬，要素要齊全，手續(xù)健全，特別對開支的發(fā)票要注明資金去向，拒絕白條入賬。

　　3、村內(nèi)各項收支一定要參照《年初財政收支預算方案》執(zhí)行，做到先算后用，壓縮開支，年終結(jié)算時不得超預算開支，減少年內(nèi)負債，確保資金正常運轉(zhuǎn)。

　　4、村內(nèi)年度結(jié)算為12月30日，在年終結(jié)算時確保當年應收未收、應付未付各種款項，按照權(quán)責發(fā)生制原則記入年終決算收益分配。

　　5、村干部出差辦公事，預借差旅費及墊付各種費用，應及時與村報賬員(出納)結(jié)清賬款，履行結(jié)賬手續(xù)，不得拖欠。

　　6、村干部年度工資經(jīng)村兩委集體評議，報主管部門審核，經(jīng)黨委、政府審批才能發(fā)放。但原則上村干部工資不得超過鄉(xiāng)財政撥發(fā)年度的轉(zhuǎn)移支付。但村內(nèi)資金來源較好，年終收益分配有節(jié)余時，可以適當增加。但增加原則是：村干部年度工資人平不得突破12100元，確保轉(zhuǎn)移支付不得挪作其他開支。

　　7、村干部補貼按照村級財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定發(fā)放，不得超規(guī)定發(fā)放。

　　在現(xiàn)在社會，制度使用的情況越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編整理的學校財務(wù)收支管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　學校財務(wù)收支管理制度 篇1

　　一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度。執(zhí)行教育局計財科有關(guān)財務(wù)的規(guī)定與精神

　　二、堅決制止亂收費和私設(shè)小金庫。

　　三、加強學校資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失，不斷健全財務(wù)規(guī)章制度。

　　四、配合局結(jié)算中心人員對學校經(jīng)濟活動進行財務(wù)控制和監(jiān)督，定期進行財務(wù)分析，如實向校長、總務(wù)主任反映學校財務(wù)狀況。

　　五、協(xié)助總務(wù)主任，會同結(jié)算中心人員合理編制學校經(jīng)費預算，及年終的決算工作，做好學校財務(wù)報告和財務(wù)分析工作。

　　六、經(jīng)費使用必須有申報手續(xù)，購物需寫申購單，由總務(wù)主任或校長審批同意方可購買。

　　七、票據(jù)報銷必須由本人、總務(wù)主任及校長的簽名，方可報銷。購物發(fā)票要經(jīng)過倉庫保管員的驗收及簽名，再由總務(wù)主任及校長的簽名，方可報銷。

　　八、不符合規(guī)定的票據(jù)及沒有聯(lián)簽的票據(jù)，會計人員有權(quán)拒收。

　　九、要做好收費的公示工作。

　　十、堅持做好資金對帳工作。

　　十一、認真做好學生學雜費的核算工作。結(jié)算正確，決不能向?qū)W生多收一分錢，并及時做好日清月結(jié)工作。

　　十二、要做好財務(wù)報表，做到正確無誤，及時送上級主管部門。

　　十三、學校固定資產(chǎn)會計總帳，必須同各部門的資產(chǎn)帳相符，要經(jīng)常對帳及調(diào)整。

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的藥店財務(wù)管理制度范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

藥店財務(wù)管理制度范文1

　　一、機構(gòu)設(shè)置、職責

　　(一)財務(wù)辦：負責人：畢海明

　　職責：

　　1、制定醫(yī)院的財務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

　　2、上報、下傳公司財務(wù)部有關(guān)報表、規(guī)定等;

　　3、審核報銷單據(jù)，合理使用資金，及時上報公司;

　　4、核對當日收款及大病等收取數(shù)據(jù)，電子版報院長;

　　5、組織每月一次藥品清點工作，并把清點情況書面(或電子版)報院長;

　　(二)藥房：負責人：呂賓杰

　　職責：

　　1、負責管理藥房正常工作;協(xié)調(diào)藥房與公司的工作。

　　2、根據(jù)臨床需要制定藥品采購計劃，經(jīng)院長審核，報公司或直接到藥材公司購買(門店藥品有公司配送)。

　　3、組織、實施、監(jiān)督、檢查藥房各類工作制度，技術(shù)操作規(guī)程和崗位責任制。

　　5、定期組織檢查特殊藥品、貴重藥品及重點效期藥品的使用管理情況，并做好記錄;

　　6、經(jīng)常深入臨床，了解藥品保障情況，聽取醫(yī)生意見，不斷

　　改進工作。

　　7、負責醫(yī)院物品、辦公用品的請領(lǐng)、購買、保管和發(fā)放工作。

　　8、組織對藥房藥品每月一次清點，并把清點情況書面或電子版報院長。

　　(三)收款員：孫小慧畢海明

　　職責：

　　1、在財務(wù)主管領(lǐng)導下，應用微機做好門診收費、結(jié)算及報表工作，要熟悉微機性能，愛護微機，嚴格操作規(guī)程。

　　隨著社會不斷地進步，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的村級財務(wù)管理制度，希望對大家有所幫助。

　　村級財務(wù)管理制度 篇1

　　為了加強農(nóng)村財務(wù)管理，進一步規(guī)范村級財務(wù)行為，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《村集體經(jīng)濟組織會計制度》及省、市“村賬鄉(xiāng)代管”相關(guān)文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況重新修訂我鎮(zhèn)村級財務(wù)管理相關(guān)制度。

　　一、財務(wù)收支管理制度

　　1、村級財務(wù)做到收有憑，付有據(jù)，各項收支一定要實事求是，不得避實求虛，要具有真實性、合理性、合法性。

　　2、各項收支憑據(jù)要及時記賬，要素齊全，手續(xù)健全，特別對開支的發(fā)票要注明資金去向，拒絕白條入賬。

　　3、村內(nèi)年度結(jié)算為12月30日，在年終結(jié)算時確保當年應收未收、應付未付各種款項，按照權(quán)責發(fā)生制原則記入年終決算收益分配。

　　4、村級應合法組織本級收入，所取得村級收入必須在收款七日內(nèi)由村報賬員存入村賬專戶。收入包括：

　　（1）上級轉(zhuǎn)移支付用于補助村級開支不足的資金；

　　（2）村級統(tǒng)一經(jīng)營收入、發(fā)包收入、企業(yè)上交收入；

　　（3）資產(chǎn)設(shè)施租賃收入；

　　（4）對內(nèi)、對外投資的利潤收入；

　　（5）土地補償；

　　（6）變賣集體資產(chǎn)收入；

　　（7）上級部門及單位的補助收入、專項撥款及投入的資金；

　　（8）救災、救濟、扶貧款；

　　（9）各種代收、借入資金及外來投資和捐款；

　　（10）其它收入。

　　現(xiàn)如今，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的醫(yī)療企業(yè)財務(wù)管理制度（精選9篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　醫(yī)療企業(yè)財務(wù)管理制度1

　　1、醫(yī)院收入是開展業(yè)務(wù)及其他活動中依法取得非償還性資金，以及從財政及主管部門取得的財政補助經(jīng)費。包括：財政補助收入、醫(yī)療收入、和其他收入。

　　2、醫(yī)院的收入根據(jù)上年度實際收入水平結(jié)合當年的業(yè)務(wù)計劃及醫(yī)療收費標準調(diào)整情況來確定收入總額，經(jīng)主管部門審核并報財政部門核定。

　　3、醫(yī)院的各項醫(yī)療收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費標準，做到"應收則收、應收不漏"，不得巧立名目亂收費，及時檢查和收集醫(yī)療收費情況，保證醫(yī)療收費合法性、完整性。

　　4、醫(yī)院的全部收入納入財務(wù)部門統(tǒng)一核算和管理，任何部門和個人都不得向病人或單位直接收取任何費用，嚴禁私設(shè)小金庫，不得將醫(yī)院收入轉(zhuǎn)入到其他部門。

　　5、醫(yī)院支出是開展業(yè)務(wù)及其他活動發(fā)生中的資金耗費和損失，包括：醫(yī)療支出、其他支出、財政項目補助支出。

　　6、醫(yī)院的支出應本著要保證醫(yī)療業(yè)務(wù)正常運行，又要合理節(jié)約的精神，以計劃年度事業(yè)發(fā)展計劃、工作任務(wù)、人員編制、開支定額和標準，物價因素等為基本依據(jù)，報主管部門審核并經(jīng)財政部門核定。

　　7、對人員經(jīng)費支出部份根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)科室計劃年度平均職工人數(shù)、上年度人均支出水平，國家有關(guān)工資福利政策進行編制，公用經(jīng)費支出部分，以上年度人均實際支出水平為基礎(chǔ)，按計劃年度平均職工人數(shù)，發(fā)展計劃，經(jīng)費開支以年度工作計劃合理計算，根據(jù)需要和財力進行編制。

　　隨著社會不斷地進步，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的財務(wù)備用金管理制度，歡迎大家分享。

　　為進一步加強我縣中小學校的財務(wù)管理，建立健全科學化、規(guī)范化、制度化的財務(wù)管理體系，提高資金使用效益，保證正常教育教學活動的開展，促進學校的改革和發(fā)展，按照《中華人民共和國會計法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣教育系統(tǒng)的實際，特制定本辦法。

　　一、總則

　　(一)中小學財務(wù)管理的基本原則：貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，堅持勤儉節(jié)約的方針，正確處理學校發(fā)展需要和資金供給的.關(guān)系，社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系。

　　(二)中小學財務(wù)管理的主要任務(wù)：依法多渠道籌集資金，合理編制學校預算，規(guī)范會計核算，提高資金使用效益，加強資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失，建立健全財務(wù)規(guī)章制度，對學校經(jīng)濟活動進行財務(wù)控制和監(jiān)督，定期進行財務(wù)分析，如實反映學校財務(wù)狀況。

　　(三)中小學財務(wù)管理體制：學校實行“統(tǒng)一領(lǐng)導、集中管理”的財務(wù)管理辦法，在校長的領(lǐng)導下，統(tǒng)一管理學校的各項財務(wù)工作。

　　二、資金管理

　　(一)預算管理

　　學校年初根據(jù)要求編制年度預算。預算編制要考慮到教育學年制的特殊性，堅持“量入為出，收支平衡”的原則，堅持積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、勤儉節(jié)約的原則，不得編制赤字預算。

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的財務(wù)管理制度匯編，希望對大家有所幫助。

財務(wù)管理制度匯編1

　　一、財務(wù)工作堅持厲行節(jié)約、精打細算、合理開支、保證運轉(zhuǎn)的管理原則，實行集體領(lǐng)導、分工負責的財務(wù)管理辦法。

　　二、嚴格執(zhí)行辦公室財務(wù)管理制度，建立健全各類賬務(wù)，及時準確地做好會計核算工作，做到賬賬相符，賬實相符，賬物相符。

　　三、經(jīng)費開支實行“分級審批”辦法。

　　1、經(jīng)費開支范圍：

　　（1）經(jīng)常性開支，每月發(fā)生的日常開支。

　　（2）臨時性開支，包括辦公耗材、差旅費、公務(wù)接待費、會務(wù)費、固定電話費、辦公設(shè)備維修、辦公用房小維修、車輛燃油等。

　　（3）辦公設(shè)備購置及基建維修項目，包括計算機、打印機、復印機、辦公家具等設(shè)備購置及大型基建維修項目。

　　（4）其他開支。

　　2、審批原則：5000元以下的，由辦公室主任審批；5000元以上的，報請主任辦公會研究同意后，由辦公室主任審批。

　　四、嚴格履行財務(wù)票據(jù)報銷程序，報銷單據(jù)必須由經(jīng)辦人列清事由并簽字，經(jīng)財務(wù)組審查后，報請辦公室主任審批。

　　接待費支出，按《文博會接待管理制度》相關(guān)規(guī)定，提供相應票據(jù)及資料，經(jīng)財務(wù)組審查后，報請辦公室主任審批。

　　五、辦公室日常辦公用品實行統(tǒng)一購置配備，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一審批。使用辦公用品一律先申報后辦理，并履行登記審批等手續(xù)。嚴格配備標準，盡量選擇能耗小、環(huán)保、質(zhì)優(yōu)、價廉的辦公設(shè)備，不購買高檔辦公用品。