公司管理制度
隨著社會一步步向前發展，很多場合都離不了制度，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的公司管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司管理制度1
第一條：公司實行每周六天工作日，各部門作息時間為：
每年4月1日至10月31日：
工作時間：
早8:00--晚17:00
需要倒班的部門工作時間，根據工作需要安排作息時間;
每年11月1日至3月31日：
工作時間：
早8:30--晚17:00
需要倒班的部門工作時間，根據工作需要安排作息時間;
備注：需要倒班的部門每月將倒班表上報辦公室備案。
第二條：法定節假日
元旦一天
春節三天
五一節三天
國慶節三天
法律法規規定的其他休假節日
第三條：病假、婚假、產假、事假、工傷假、調休假等
1、病假
1)病假者須持正規醫院開具的病歷及診斷書交送辦公室備案。
2)每月三天以內(含當月累計三天)的病假者，若因患急病未能在當天親自遞交病歷及診斷書，必須及時電話告知或委托他人向部門主管請假，事后應及時補交病歷及診斷書，否則一律不作病假處理。未辦任何手續而缺勤者，作曠工處理。
3)每月連續三天或累計當月病假三天以上病假，須報公司辦公室核準備案，并按日扣除工資。
2、婚假
1)凡請婚假，應提前一周填寫《婚假申請》遞交辦公室，由部門主管安排人員臨時接替其工作，保證公司生產經營的正常運行。
2)初婚婚假為7天，期間薪金照發。
3)非初婚婚假為5天。
4)婚假假期原則上一次連續休假，由特殊原因需二次休假的須報公司辦公室批準，但跨度不得超過6個月。
3、產假
女職工生育符合《沈陽市計劃生育條例》，辦妥生育假期手續的，公司準予假期。
1)請產假應提前一周填寫《產假申請》，報部門主管，由部門主管安排人員接替其工作，并持《產假申請》至辦公室備案;
2)單胎順產者，產假90天，其中產前假15天;
3)難產者，再增加產假15天;生育多胞胎，每多生育一個嬰兒，增加產假15天;
4)辦理獨生子女證明的員工享受150天產假;妊娠三個月以上流產者，經醫院證明給假四個星期休養。入公司一年以上者薪金照發(按照醫保工資標準發放)，不足一年者，工資減半發給;
5)男性員工可在配偶生產后連續休假7天帶薪假期;
6)產假期間的'醫療津貼，按照20xx年1月1日起執行的《沈陽市城鎮生育保險辦法》實施細則的規定辦理，由社保局統一支付。
7)產假后上崗，須經公司重新考核、定崗、定薪。
附：《沈陽市城鎮生育保險辦法》
4、喪假
1)凡請喪假者，應以書面形式向部門主管申請批準;
2)員工直系親屬(父母、配偶、子女、配偶的父母)死亡準假7天;
3)員工近親屬(兄弟、姐妹、祖父母或配偶的祖父母等)死亡準假5天;
4)員工在外地的直系親屬死亡，喪事在當地辦的，另給予路程假，但不予路程費報銷。
5)休假期間薪金照發。
5、事假
1)員工請事假應事先以書面形式向部門主管申請，經部門主管批準予以生效。連續請假3天以上或當月累計請假3天以上，須事前以請假條形式向公司辦公室申請，申請批準后生效。
2)若事前情況特殊不能辦理請假手續，須設法以電話等方式向部門主管請假，事后及時補辦手續;
3)如未辦任何手續或請假未經同意而缺勤者，一律作曠工處理。當月曠工累計三日者開除處理;
4)員工請事假不滿半天按半天計算，半天不滿一天按一天計算;事假期間工資按天扣除。
6、工傷假
凡工作中非個人過失造成負傷，二十四小時內憑二級醫院以上簽發的《病假證明》依法享受工傷假。
7、調休假
1)調休需填寫調休條，報辦公室備案;
2)調休假要求在本年度內使用，調休應事先向部門主管申請，獲批準后方可調休;
3)調休假使用以整天為單位計算。
8、取消原人事管理規章中第五章第十五條帶薪休假制度。
以上考勤管理規定解釋權歸總經辦所有，公司原有規定與新規定不一致之處，一律按照新規定執行。
本規定由4月1日起開始執行。
沈陽匯鑫汽車銷售有限公司
20xx-3-30
公司管理制度2
1目的
為提高公司文件處理工作的效率和質量，使之規范化、科學化、制度化，對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發布、歸檔等文件管理的工作流程和作業標準作出明確規定，實現公司文件管理的規范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況，特制定本制度。
2適用范圍
適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發布、執行、修改、廢止和備案。
3定義
3.1文件：公司文件是在公司管理過程中形成的具有執行效力和規范體式的文書，是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。
3.2受控文件：需要對文件的分發、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。
3.3非受控文件：不受更改/修訂的控制，其封面或正文頁面無“受控”標識，文件更改/修訂后不必通知文件持有人。
3.4外來文件：指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件 (法律、法規、標準、行業規范、客戶要求等)。
4職責
4.1公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門，負責文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發放、廢止工作，并負責在全公司范圍內對制度執行的指導及監督。
4.2各部門產生的內部使用的文件由部門負責人或者指定人員負責文件的.收錄、發放、歸檔、廢止的管理。
4.3文件編制、審批、發布的權責
4.3.1各部門負責制定部門職責范圍內的制度文件。
4.3.2管理者代表負責組織相關部門和人員負責組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。
4.3.3人事行政部為公司文件規范化統籌管理部門，負責公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發布、匯總。
5文件分級分類
5.1文件分級
5.1.1一級文件：公司戰略規劃具有長期指導性、規范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統文件。包括但不限于公司員工手冊、經營管理規范等。
5.1.2二級文件：規范各專業職能管理、服務規范管理等方面的文件。
5.1.3三級文件：各職能管理、服務規范等具體實施的作業指導流程及相關技術文件、操作規定、規范、項目管理文件、公文等，包括具體的作業方法和標準。
5.1.4四級文件：表格、表單類文件，凡記錄作業結果所用的表格等。
6文件編號、標識與控制
6.1文件編號：[Microsof1] 公司名稱+部門代號+文件名稱+文件順序號+時間
注：各部門代號
部門代碼部門代碼部門代碼部門代碼
6.2文件的標識與控制
文件分受控與非受控兩種,在管理體系運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件,以編號為受控標識;如因其他目的提供給客戶的文件為非受控文件，不作標識;
長期有效的文件予以編號和標識，控制其發放，回收作廢失效版本;
一次性或短時間有效的文件過期自然失效，以其標題、日期作為標識，不必跟蹤回收其過期版本。
7文件編制、審核、批準和發布
7.1行政文件與管理性文件的編制與審批
(1)公司級行政性文件：公司組織機構設置、人事任免涉及公司經營管理、技術、生產、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告，由人事行政部負責編制。
(2)公司級管理性文件：如人力資源管理制度、技術文件管理制度、財務管理制度，由各部門依本制度4.3條負責編制。
(3)各部門行政性文件：各部門因部門管理及工作開展所需求發布的通知/通告，由相關職能部門負責編制。
(4)公司及各部門所有行政性文件審核由人事行政部填寫《公司內部業務便簽》，部門負責人審核，常務副總批準、審閱和簽發。
(5)公司及各部門所有管理性文件的審核由人事行政部填寫《文件審閱簽發單》，部門負責人審核，常務副總批準、審閱和簽發。
7.2文件歸檔、發放、保管
7.2.1文件歸檔
(1)經審批后的文件，人事行政部負責填寫“文件/記錄目錄”，并且將電子檔和紙張文件同時歸檔。
(2)各部門收到的文件由部門負責人或指定人員保管。各部門的“文件/記錄目錄”應定期予以更新，并將復印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。
7.2.2文件發放
公司受控文件、記錄由人事行政部負責按以下范圍發放：
(1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發至各部門;
(2)作業文件、記錄下發至使用文件的相關部門;
(3)各個部門都要使用相應文件、記錄的有效版本，人事行政部及時收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發放登記表》按上述規定范圍發放文件,并注明發放數量，填寫發放編號，并由領用者簽名。
(4)文件接收部門應指定人員接收文件，收文者要在《文件發放登記表》中簽名。
7.2.3文件保管與借閱
(1)文件保管：所有經批準發布的文件皆應登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門，文件持有者使用有效版本，并確保文件清晰易于識別。
a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。
b、技術文件正本按文件歸口存放于文件產生的技術部門。
c、外來文件正本依文件分類存放于檔案室及相應的文件接收部門。
(2)各部門需要借閱文件時可向文件歸口部門辦理借閱手續，各部門文件管理人員應建立“文件借閱登記表”，管理文件的借出和歸還。
(3)存放與硬盤和軟盤的文件應有備份，并作出版本標識，采用密碼進行保護，限定查閱及使用范圍，由授權使用的人員進行操作。
(4)文件的持有者若跨部門調動或離職，應辦理文件交接、歸還手續。
7.3文件的更改與回收作廢
7.3.1文件更改
(1)當文件不適應需要更改時，由文件歸口部門提出，并實施具體更改工作，文件更改必須符合統一性、協調性，必要時相關的文件應進行同步更改。
(2)文件更改的起草、審核、批準由原文件起草、審核、批準部門/人員按負責填寫《文件更改/評審單》并實施更改。
(3)文件修改內容較少時，可以采用劃改、換頁的方式進行更改;單文件更改超過三次或更改較大或公司組織結構、管理體系發生重大變化時應進行換版。
(4)公司文件更改狀態按版本號為A版(B、C、D等)/修改狀態為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態之間的關系為：每版文件同一版本內可以允許修改10次，即修改狀態號最高是10，當超過10次時，文件換版，即由A版升為B版，以此類推。特殊情況下，換版不受此限制。
(5)文件更改內容必須及時到達文件使用場所，對文件的宣貫、實施情況有文件歸口部門進行檢查，并確認更改效果。
(6)公司鼓勵各部門及人員在使用文件時及時發現文件的問題，提出文件更改意見。
7.4文件的作廢與銷毀
(1)各部門使用中的文件已被更改且有新版文件發布時，原文件應作廢收回，作廢的原版文件由人事行政部按原發放數量回收，并登記標明回收日期。
(2)文件作廢或換頁換版時，對已回收的作廢文件由行政辦公室及時銷毀，并記錄在《文件銷毀(留用)記錄表》中，若需保留作廢文件時要在文件上標注“作廢”字樣。
(3)各類文件的保存期按《檔案管理制度》的規定執行。
7.5外來文件管理
7.5.1外來文件接收與歸口
(1)國家法律、法規;國家、行業、地方標準;上級主管部門下發的管理辦法、制度、規定等外來文件，由人事行政部統一收集管理，并建立《外來文件清單》。
(2)外來文件由接收部門或形成文件部門歸口管理。
(3)外來的一般性通知、公告等需執行的文件由公司總經理審批后，交由相關部門傳閱執行，履行完畢后，由執行部門記錄執行情況，交檔案室備檔。
7.6保密文件的管理
7.6.1保密文件及保密信息在形成后、歸檔前以“誰形成誰負責”為原則進行管理，秘密信息以載體形式歸檔后，交由檔案室負責管理。
7.6.2保密文件的發放、傳閱、披露應遵守以下原則：
文件密級發放、傳閱范圍
絕密公司核心領導、絕對信息形成部門的負責人及公司領導認為需要讓其知悉的對象
機密公司部門負責人以上人員，機密信息形成部門的相關人員及公司領導認為需要讓其知悉的對象
秘密公司部門主管級以上人員，秘密形成部門的相關人員及該部門認為需要讓其知悉的對象
附件：
《公司內部業務便簽》
《文件審閱簽發單》
《受控文件清單》
《文件發放登記表》
《文件更改/評審單》
《文件銷毀(留用)記錄表》
《外來文件清單》
公司內部業務便簽
□通報 □指示 □通知 □批復
□協調 □請示 □報告 □接洽
給(TO)：日期(DATE)： 年 月 日
由(FROM)：□請回復(REPLY) □請歸檔(FILE)
標題(SUBJECT)：
內容(MESSAGE)：見下文
(空兩格，正文宋體四號字，表格視情況酌定)
××××(部門)
二0一×年××月××日
起草人：各部門負責人審簽：
分管領導審簽：
總經理審簽：
文件發放記錄表
編號：
序號文件名稱文件編號接收部門份數簽字發放/回收日期發放/回收部門
編制： 年 月 日
文件更改/評審單
編號：
文件編號
文件名稱
更改原因：
更改內容：
評審結論：
評審人員：
編制： 年 月 日
文件銷毀(留用)記錄表
編號：
序號記錄名稱記錄編號發放
日期回收
日期數量原因
編制: 年 月 日
外來文件清單
編號：
序號文件名稱備注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
編制： 年 月 日
受控文件清單
編號：
序號文件名稱文件編號版/次備注
編制: 年 月 日
文件審閱簽發單
編號：
擬文部門
擬稿
核稿
文件名稱
文件編號
文件內容摘要
文件發放范圍
(擬文部門填寫)主 送： 董事長□ 總經理□
抄送：行政人事部□ 財務部□ 營銷部□ 項目部□
擬文部門 負責人意見：
擬發簽字：
法務部意見：
審 簽：
分管副總意見：
審 簽：
公司
總經理意見：
審 簽：
簽發
日期
公司管理制度3
一、目的
本制度制定了公司叉車運行需遵守的細則，以確保叉車安全運行。
二、適用范圍
本標準適用于全公司的叉車工及相關人員。
三、主要內容及要求
1、車輛和司機資格要求。
⑴車輛必須經過檢測，取得車輛使用證并在國家相關部門備案。
⑵車輛駕駛員必須經國家相關部門培訓并取得駕駛操作證后方可上崗，嚴禁無證人員駕駛車輛。
2、駕駛前后檢查
⑴上車前，檢查轉向燈、剎車、喇叭、前后大燈、反光鏡和插腳是否完好。
⑵檢查燃料系統所有管道、接頭是否完好，保證無泄漏。
⑶檢查燃油、齒輪油、發動機油、液壓油及水箱水位是否符合標準，不足時應按標準要求增添后方可使用。
⑷車輛運轉過程中應檢查壓力、溫度是否正常，嚴禁超溫、超壓行駛⑸車輛使用完畢后應將車輛停穩并進行安全檢查。
2.2.6每天車輛使用完畢后，司機必須對當天車輛的運行、修理狀況記錄到特種設備運行臺賬，并做好車輛交接班記錄。
3、駕駛規定
⑴嚴禁司機酒后駕車，嚴禁車輛帶病運行。
⑵嚴禁車輛超載，嚴禁車輛載人，嚴禁車輛裝載易燃易爆物品。
⑶車輛要使用專用鑰匙，不準司機使用其他非車輛鑰匙或其他方式啟動車輛;車輛不能啟動時，應及時通知維修人員進行處理。
⑷車輛進入防火區域應按規定配帶阻火器材。
⑸起步前觀察四周，確認無防礙行車障礙后，先鳴笛后起步，運行速度不能超過場內限速標準。
⑹車輛在載物起步時，必須緩慢平穩啟動，駕駛員應首先確認所載貨物是否穩固。
⑺轉彎時如果附近有人或車輛，應先發出信號，放慢速度，禁止高速急轉彎。
⑻車輛在下坡時嚴禁熄火滑行。
⑼嚴禁司機將所屬車輛借給無證人員駕駛。
4、車輛的管理
⑴車輛必須經過檢測，取得車輛使用證，并在國家相關部門備案。
⑵根據車輛運行的'需要，部門要配備一定的車輛配件，有設備部申報給采購部購買，部門設立單獨存放場所，并且有專人管理。
⑶叉車司機要對自己所開的車輛進行日常保養維護，在日常的巡檢中發現有異常情況及時向叉車班長反饋，并在設備運行記錄上進行登記，叉車班長在平常的工作中要對部門內部的叉車進行定期全面檢查。
⑷車輛在日常的運行過程中發生異常情況需要維修，部門有配件的情況下，自己進行更換，如果內部處理不了，聯系外。
公司管理制度4
第一條 遵法紀
學習理解并模范遵守國家的政策法規和某公司的規章制度，爭當一名好公民、好職員。
第二條 愛集體
和某公司榮辱與共，關心某公司的經營管理和效益，勤奮學習業務知識，提高工作能力，多提合理化建議，牢固樹立“團隊、竟創、協作、責任”的企業精神。
第三條 聽指揮
服從領導、聽指揮，全面優質完成本職工作和領導交辦的一切任務。
第四條 守紀律
不遲到、不早退、出滿勤、干滿點。工作時間不串崗，不辦私事，不私拿或損壞公物，不做有損團結的事。
第五條 重儀表
保持衣冠、頭發整潔。統一著裝上崗。男職工不留長發，女職工要淡妝上崗，裝扮適度。
第六條 講衛生
常剪指甲，注意衛生，無汗味、異味。
第七條 講禮貌
1、使用“您好”、“歡迎您”、“不客氣”等禮貌用語，與客戶相遇，要主動相讓。
2、電話鈴響盡快接聽，鈴響不得超過三聲。
3、接轉電話時，要先說“您好! 中國某公司”，然后細心聆聽，聲調要溫和，勿忘使用崗位禮貌語言。
第八條 敬客戶
1、接待客戶時面帶微笑，與客戶談話時應站立端正，講究禮貌，用心聆聽，不搶話、插話，不爭辯，講話聲音適度有分寸，語氣溫和文雅，不大聲喧嘩。聽到意見、批評時不辯解，冷靜對待，及時上報。
2、遇到客戶詢問，做到有問必答，不能說“不”、 “不知道”、“不會”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的態度對待客戶。
第九條 守機密
不向客戶或外部人員談論某公司的`秘密事務。一切內部文件、資料、報表、總結等，都應做到先收鎖再離人。
第十條 勤節約
克服“浪費難免論”，消滅長明燈、長流水。節約使用文具，愛護各種設備和物品。要發揚勤儉興業的好傳統，為某公司的增收節支做貢獻。
公司管理制度5
一、為創造一個文明、優美、整潔、有序的辦公環境、增強員工對公司的責任感和歸屬感、推進公司日常工作規范化、秩序化、樹立公司形象,特制定本制度。
二、本制度適用于本公司辦公室內及公共區域（辦公室、走廊、樓梯、衛生間、）的環境衛生管理。
三、公司所有員工都應提高環境衛生意識，養成良好的環境衛生習慣。
室內環境衛生管理：
一、公司員工個人的辦公桌、椅、電腦、書柜、書架、文件筐等由使用者本人負責衛生與潔工作；須保持整潔、干凈。
二、個人的文件、資料須擺放整齊，桌面應保持整潔、干凈；與工作無關的物品盡量不要擺放在辦公桌上。
三、上班后要將個人桌面、顯示器表面擦拭干凈。下班后個人的文件要整理、擺放整齊；座椅要歸位。
公共區域環境衛生管理：
一、辦公室地面每日輪值人員要認真打掃，拖把洗干凈，擰干水后拖地，保持地面清潔、干凈，無污染。
二、當日輪值人員要檢查辦公室垃圾蔞，當垃圾蔞內垃圾超過三分之二時應及時清理。
三、公共走廊、樓梯、衛生間每日輪值人員要認真打掃，保持地面無瓜皮、果殼、紙屑等臟物。
四、衛生間洗手臺面、鏡面要保持干凈、清潔，衛生間紙簍要每日清倒。
五、衛生工具用后及時清潔整理、擺放整齊。如有損壞要及時上報。
六、特殊崗位人員（如食堂/倉庫）應保持好自己工作管轄區域內的`衛生清潔，物品擺放有序，無廢棄物等。定期檢查整理，如整理倉庫時，若工作量較大，需要人手時，應及時提出。
七、及時做好盆景的澆灌，魚缸換水及相關設備的清洗工作。
八、本文未涉及或新增及其他事項按照領導指示執行。
公司管理制度6
第一章，總則
第一條，為加強公司視頻監控系統的日常管理和維護,充分發揮視頻監控系統的實時監視作用,保障公司安全生產及財產的安全;為進一步明確使用和管理部門職責,規范視頻監控系統的管理,結合公司實際情況,制定本規定。
第二條，公司視頻監控系統包括視頻監控系統和視頻指揮調度系統。視頻監控系統是指公司所屬各單位區域所裝設的視頻信息采集(攝像探頭)、信號傳輸、信號處理、顯示(監視)設備和信息存儲的綜合系統。視頻指揮調度系統是指安裝在公司指揮中心、以及公司下屬各單位監控室、集控中心的指揮調度終端、視頻信息采集(攝像探頭)、音箱、話筒、視頻分配器以及dvr、信號傳輸、信號處理、顯示(監視)設備等的綜合系統。
第三條，本規定適用于公司、以及公司所屬各單位所有視頻監控系統的采購、安裝、使用、管理、維護、檢修以及與之相關的部門和工作人員。
第二章，職責范圍
第四條，公司安全生產指揮中心的職責:
(一)負責公司所屬各監控系統的監督管理;負責公司非生產單位的視頻監控系統的維護、檢修及各廠礦視頻上傳核心設備及傳輸線纜的管理、使用、維護、檢修。
(二)負責各單位上報的計劃(視頻監控系統和調度指揮系統設備、易損易耗品、備品備件及增設監控點)進行方案設計、設備選型,經領導審批后報機電處采購,并負責小型視頻監控系統工程的現場實施;單獨立項建設的視頻監控系統工程項目由指揮中心技術人員進行先期調研提出相關技術要求,并審核廠家的實施方案,工程安裝調式、驗收合格后移交使用單位管理、使用、維護和檢修。
(三)負責各單位視頻監控系統視頻監控系統管理員的培訓;根據供應商或安裝單位提供的視頻監控系統的操作說明,結合公司實際,制定相應的管理與維護制度。
(四)負責定期組織對公司所有視頻監控系統進行檢查,及時發現問題和故障進行登記處理,及時解決問題、排除故障;督促各使用部門加強日常管理,切實保障視頻監控系統的正常運行。
(五)建立視頻監控系統詳細的管理檔案、相關證件及設備臺賬。
第五條，視頻監控系統使用單位的職責:
(一)各單位視頻監控系統管理員負責視頻監控系統的日常管理與維護并建立系統設備臺賬。
(二)視頻監控系統管理員設置操作員的管理權限,并設置管理員密碼和操作員密碼,嚴禁將密碼告知無關人員。
(三)做好視頻監控系統所轄區域的實時監控。
(四)做好視頻監控系統的自檢與維修,及時發現問題和故障,及時解決并做好紀錄;需專業人員維修或更換設備(包括主要零部件)的,應及時上報公司安全生產指揮中心,由指揮中心統一安排。
(五)配合公司指揮中心做好視頻監控系統的檢查和檢修工作。
(六)由視頻監控系統管理員負責對工作人員進行培訓,嚴格按視頻監控系統的使用說明的規定操作和使用。
(七)視頻監控點達10個以上的地面生產單位必須至少配備專職或兼職的視頻監控系統管理員2人,各礦井視頻監控系統管理員可以由監控維修人員兼任(不少于2人),其它非生產單位至少配備兼職或專職視頻監控系統管理員1人,負責監控設備的日常管理、維護和檢修工作。
第三章，管理與維護
第六條，視頻監控系統的日常管理與維護由各使用單位的視頻監控系統管理員負責。
第七條，視頻監控系統的日常管理和維護:
(一)監控室須24小時有工作人員值守,負責實時監控;確保視頻監控系統正常運行和視頻文件有效存儲,保存備查期限一般不得少于15天(個別單位視情況而定)。
(二)工作人員不得遲到、早退,當班時不得脫崗;不得睡覺或干與工作無關的事情;不得利用監控室計算機做與監控工作無關的其他事情;不得隨意在監控主機系統中安裝無關程序、刪除系統中的任一程序、改動系統預先設置的參數;不得故意偷窺、偷拍、散布他人隱私。
(三)做好監控室的衛生清潔工作,保持室內干燥通風;設備、布線排列整齊;嚴禁攜帶易燃、易爆、有毒或易揮發物品進入監控室;嚴禁煙火;嚴禁用濕手或潮濕物品接觸設備。
(四)嚴格按規定操作步驟進行操作,密切注意監控設備運行狀況,保證監控設備安全運行;不允許帶電進行硬件的熱插拔操作(支持熱插拔的硬件設施除外);不得無故中斷監控。
(五)嚴禁盜竊、損毀視頻系統設施、設備;嚴禁故意設置障礙,如故意遮擋攝像鏡頭等。
(六)突發停電或系統故障,系統不能正常工作,工作人員應立即上報值班領導及安全生產指揮中心,由值班負責人組織人員修理,排除故障,并安排人員加強所轄區域內的安全巡檢,事后做好紀錄。
(七)定期對所屬區域視頻鏡頭灰塵、污跡進行清理,保持視頻圖像清晰,環境質量較差的單位要求每月至少清理2次;定期分析各監視畫面場景覆蓋情況,及時調整所屬各視頻點監控區域;定期用刷子對主板、接插件、機箱及機箱風扇等進行除塵。
(八)視頻監控設備缺陷應及時上報視頻監控系統管理員,視頻監控系統管理員無法處理的,上報安全生產指揮中心,由指揮中心配合處理。
(九)監控系統運行中如出現死機等情況,應退出后再重新啟動;若啟動不成功,應通知視頻監控系統管理員處理。
(十)遇下列情況之一時應及時上報視頻監控系統管理員,不得私自動手處理:①異常發熱;②發出異味;③有異常噪聲;④監控圖像發生異常;⑤其他無法處理的工作異常情況。
第八條，調度指揮系統的日常管理和維護:
(一)定期清理保持設備清潔。
(二)檢查網絡傳輸設備及視頻分配器、dvr,確保其運行正常。
(三)調度指揮系統系統的音箱、話筒保持常開,每日與指揮中心對講一次,不能正常工作或不能對講時,應及時上報安全生產指揮中心。
第九條，圖像信息資料管理制度:
(一)使用單位或個人不得擅自復制、提供、傳播圖像信息資料;不得擅自刪改、破壞圖像信息資料的原始數據記錄。
(二)行政執法人員因執法需要調取、查看和復制視頻系統圖像信息和相關資料的,應當出示執法證件和執法單位介紹信函,由視頻監控系統管理員上報有關領導同意后方可提供。其他單位或個人不予提供視頻資料。
(三)對涉及公司秘密和員工個人隱私的'圖像信息予以保密。
第十條，視頻監控系統使用單位的視頻監控系統管理員每月至少對所轄監控系統主機及相關設備運行情況進行一次全面檢查并建立臺賬,發現問題及時上報安全生產指揮中心。
第十一條，工作人員應熟練掌握各種情況的處置方案,發現安全隱患要積極反應,并迅速上報有關領導,不得延誤。
第四章，處罰制度
第十二條，對盜竊、毀壞視頻監控系統的設備、設施或設置障礙影響系統正常運行的,對本單位肇事者給予相應處分并照價賠償設備;非本單位肇事者進行照價賠償并通知公安機關進行處理。
第十三條，具有下列行為之一的單位,由公司責令改正,逾期不改正的,將報請集團公司給予相應處罰。
(一)視頻監控服務器、視頻調度指揮終端私自接入互聯網。
(二)未經公司許可隨意在監控主機系統中安裝與系統無關程序、刪除系統中的任一程序或改動系統預先設置的參數的。
(三)隨意調整攝像頭位置、無故中斷各視頻點監控、故意設置障礙(如遮擋攝像鏡頭等)、刪改或破壞視頻監控原始資料等影響正常監控的。
(四)擅自復制、提供、傳播視頻監控信息,泄露安全秘密,或故意偷窺、偷拍、散布他人隱私的。
(五)使用部門沒有定期對所屬區域視頻鏡頭灰塵、蜘蛛絲進行清掃,使視頻圖像模糊不清,影響正常視頻查詢的。
(六)視頻監控系統和視頻指揮系統損壞4小時內,使用部門沒有將損壞情況上報的。
(七)視頻監控視頻監控系統管理員沒有按規定每天利用系統巡檢一遍所有監控圖像,未按月更新視頻設備臺賬的。
第十四條，不按規定登記備案或拒絕監督檢查的單位,由公司進行通報并限期整改,未進行整改的單位在公司進行通報。
第五章，報廢規定
第十五條，報廢原則
視頻監控系統、視頻指揮調度系統更新的原則是,用技術性能先進的設備更換技術落后而又無法修復改造的老舊設備,凡符合下列情況之一者,可以申請報廢更新。
(一)設備老化,技術落后或超過規定使用年限的老舊設備;
(二)通過修理,雖能恢復精度和性能,但一次修理費用超過設備原價的80%以上,不如更新經濟的;
(三)嚴重損壞,無法修復的;
(四)遭受意外災害,損壞嚴重,無法修復的;
(五)國家或有關部門規定應淘汰的設備;
第六章，附則
第十六條，本規定自發布之日起施行。
公司管理制度7
1.0 目的
為加強公司的安全生產管理,明確各級人員的安全管理職現責,特制定本制度。
2.0 安全管理組織
2.1 安全領導小組
2.1.1 組成
組長:公司總經理
副組長:總經理助理、安全主任
成員:公司相關領導、相關部門經理、主任、安全管理專業小組組長
2.1.2 職責:
協調開展安全管理工作;對本單位重大安全管理問題進行審議;對公司的安全工作進行監督。組長或安全主任主持每月舉行一次例會。時間為月末的最后一個周四的下午(遇節假日則順延)
2.2 安全管理專業小組
2.2.1 機電設備組
組長:機電管理部機電工程師
組員:由強電、空調、給排水、電梯等專業各一名業務骨干組成。
.2.2.2 消防組
組長:管理處消防主任
組員:由消防中心、消防隊、弱電、給排水、空調、電梯各一名業務骨干組成。
2.2.3 專業小組職責
協助健全本專業的安全操作規程;制定本專業設備(設施)的安全檢查程安全
檢查表;按檢查程序和檢查表進行例行檢查;檢查結果報安全主任備案;
協助組織、實施安全整改;平時工作中發現隱患及時報告。
2.2.4 專業小組每周由組長召集一次碰頭會。
3.0 安全管理職責
3.1 公司法定代表人(總經理)
3.1.1 公司法定代表人是安全管理的第一責任人,對公司的勞動保護和安全管理負全面領導責任。
3.1.2 堅決執行國家“安全第一,預防為主”的安全生產方針和各項安全生產法律、法規,接受國家勞動安全監督機構和行業管理。
3.1.3 提出本公司安全管理目標,審定、頒發本企業各項安全管理責任制和安全運行管理制度,并組織實施。
3.1.4 貫徹系統管理思想,在計劃、組織、檢查、協調、總結和評比生產、經營工作的同時,應始終把“安全第一” 貫穿于公司生產、經營、服務工作的全過程之中。
3.1.5 負責對公司安全管理中的重大隱患的整改、監督。一時難于徹底解決的,要組織制定相應的強化管理辦法并采取有效措施,確保過渡期的安全,并向上級部門提出書面報告。
3.1.6 審批安全技術措施計劃,負責安全技術措施經費的落實。
3.1.7 認真貫徹執行安全主任制度,按規定配備并聘任具有較高技術素質、責任心強的安全主任授予行使安全督導的權利,并支持其對本公司安全生產進行有效管理和監督。
3.1.8 每月召開公司安全管理例會,分析本公司安全管理工作情況,認真聽取意見和建議,接受群眾(用戶和員工)監督。
3.2 安全主任
3.2.1 安全主任作為公司安全運行第一責任人的助手,履行公司安全運行監督檢查責任,行使監督權利,負責對公司貫徹國家勞動安全法規、法令和各項技術安全操作規程的情況,對公司安全運行的規章制度執行情況進行經常性的監督檢查,對公司各崗位、設備的安全操作和安全運行進行督導。是公司安全生產檢查、督導的直接責任人,對公司安全運行負有直接的管理和督導責任。
3.2.2 確切了解、掌握公司危險點、危險源以及危險設備、特種設備的安全狀況及變化情況,密切注視對有毒、有害、易爆等危險品和危險環境管理狀況和變化狀況。定期向公司安全運行第一責任人和直接責任人提交安全生產書面工作報告,主要包括:針對本公司的安全狀況提出防范措施,隱患整改方案,安全技術措施和經費開支計劃。
3.2.3 參與制訂防止傷亡、火災事故和職業危害的措施及公司危險崗位危險設備的安全操作規程,并負責督促實施。
3.2.4 經常進行現場安全檢查,及時發現處理事故隱患,重大問題,應以書面形式及時逐級通報;一旦發生事故,負責組織拯救現場,參與傷亡事故的調查、處理和統計工作。
3.2.5 確保在新、改、擴建、引進和技術改造工程項目中其相應的安全設施與主體同時審批、同時施工和同時竣工驗收。
3.2.6 協助有關部門對員工進行安全生產的宣傳、培訓、教育工作。
3.2.7 就本公司安全情況,有權向上級部門報告,有權按隸屬關系向當地的勞動安全檢查部門作出匯報。對本公司各級、各部門違反安全規程行為,只要認為有必要,有權立即予以制止或當場下達停工令、停止運行令。
3.3 管理處主任
3.3.1 管理處主任是安全管理的直接責任人,對安全管理負有直接的領導責任。
3.3.2 協助公司安全管理第一責任人,貫徹國家勞動安全法規、法令和行業規章、規范及技術標準,確保公司生產和管理的各個環節符合國家、行業安全規程和安全技術標準的要求。確保公司運行安全。
3.3.3 準確了解、掌握其管理范圍內的危險點、危險源以及危險設備的安全狀況及變化情況,加強對有毒、有害、易燃、易爆等危險品和特種設備的管理。
3.3.4 確保所使用的設備(設施)符合國家的安全標準規范。
3.3.5 根據安全運行特點,指導制訂事故應急程序和應變措施;定期組織安全檢查,對發現的事故隱患,要認真落實整改;對重大安全隱患要采取切實措施予以處理或采取有效過渡辦法。同時要及時、逐級以書面形式上報。一旦發生事故應及時組織搶救,并按規定立即上報,同時應認真組織調查處理工作。
3.3.6 負責組織開展安全運行的宣傳和培訓教育,確保所有員工經安全生產知識教育、特種作業人員經安全技術的'培訓考核持證上崗。
3.4 部門經理
3.4.1 認真執行公司各項安全管理制度和公司領導在安全運行方面的指示和決定,對本部門的員工在運行工作中的安全健康負全面責任。是本部門和本部門職責范圍工作安全管理的第一責任人。
3.4.2 部門計劃、布置、檢查、總結和評比生產管理工作的同時,應計劃、布置、檢查、總結和評比安全生產工作。
3.4.3 經常檢查管理現場和建筑物、設備(設施)及其安全裝置等是否符合安全生產和安全管理的要求。
3.4.4 及時提出本部門安全技術措施計劃項目,經上級的批準后負責對措施項目的實施。
3.4.5 制訂和修訂本部門的安全管理制度,經公司領導審查批準后負責執行。
3.4.6 經常對本部門員工進行安全管理思想的技術教育,對新調入的員工進行安全運行現成教育;對特種作業的員工必須嚴格訓練,經考試合格,并持有操作合格證。方可獨立操作。
3.4.7 發生事故時,應及時向主管領導和安全運行部門報告,并協助公司領導和安全運行部門進行事故調查,登記和分析處理工作。
3.5 員工
3.5.1 遵守勞動紀律,執行安全規章和安全操作規程,聽從指揮,杜絕與自覺抵制一切違章作業現象。
3.5.2 保證本崗位工作地點和設備、設施、工具的安全整潔,不得隨便拆除安全防護裝置,不使用自己不該使用的機械和設備,正確使用防護用品。
3.5.3 學習安全知識,提高操作水平,積極開展技術革新,提合理化建議,改善作業環境和勞動條件。
3.5.4 及時反映、處理不安全問題,積極參加事故搶救工作。
3.5.5 有權拒絕接受違章指揮,并對上級單位和領導人忽視員工安全、健康的錯誤決定和行為提出批評及意見。
4.0 相關表格
4.1 《安全管理專業小組會議紀要》
公司管理制度8
為了加強公司的規范化管理，打造一支優秀高效的工作團隊，促進公司發展壯大，根據公司有關章程的規定，特制訂本公司管理制度。
一、公司全體員工須遵守公司的各項規章制度。
二、公司倡導“一家人”思想，任何部門及個人不得做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、為了提高全體員工的業務水平，充分發揮員工的積極性、創造性，通過公平合理的競爭使每個員工各盡其責、才有所用，促進公司良性發展。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的`條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工參與公司的管理，充分發揮員工才智，提出合理化建議。
六、公司實行崗薪制，為員工提供收入和福利保障，并隨著經濟效益的提高，逐步提高員工各方面待遇;實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提倡厲行節約，反對鋪張浪費，倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、公司的例會定在每周一的早晨，在例會上探討和辯論經營思想，管理戰略，就發現的問題進行討論并提出解決辦法。
公司管理制度9
第一章總則
第一條預算管理的目的
為推動預算管理的順利實施，提升公司管理水平，強化內部控制，防范經營風險，實現公司經營目標，根據公司的實際情況及管理要求，特制定本管理制度。
第二條預算管理的任務
預算管理貫穿于公司經營管理活動的各個環節，是提高公司整體績效和管理水平的重要途徑，其主要任務是：
1、推進戰略目標管理，實現長期規劃和短期計劃相結合。通過編制預算，細化公司戰略規劃和年度經營計劃，對公司整體經營活動進行一系列量化的計劃安排，有利于戰略規劃與年度經營計劃的監控執行。
2、為績效管理提供制度依據。通過預算管理與績效管理相結合，為公司的全體員工設立行為標準，明確工作努力的方向，促使其行為符合公司戰略目標及年度經營目標的要求。
3、強化事中控制與成本監控。通過尋找經營活動實際結果與預算的差距，可以迅速地發現問題并及時采取相應的解決措施。通過強化內部控制，降低了公司日常的經營風險，加強對費用支出的控制，有效降低公司的營運成本。
4、加強公司內部信息溝通,使各部門的目標和活動協調一致。通過全員參與、全方位和全過程預算管理體系的設計，實現對公司整體經營活動的事前規劃、事中控制和事后分析反饋，增強公司對經營活動的控制能力。
5、促進資源優化配置。通過編制預算，使公司管理層必須認真考慮完成經營目標所需的方法與途徑，并對市場可能出現的變化做好準備，促進公司各類資源的有效配置，提高資源利用效率。
第三條預算管理的范圍
一切生產經營活動，全部納入預算管理，做到全員參與、覆蓋，并進行事前、事中、事后相結合的全程監控。
第四條預算管理體系的模式
根據公司的實際經營條件和管理特點，公司預算的重點是目標利潤，采取以成本控制為核心的預算管理模式，以銷定產、以產促銷，提升企業內部管理水平，提高企業核心競爭力，推動企業各項目標的完成，以保證最大限度地實現公司經營目標利潤。
第二章預算管理體制與組織體系
第五條預算管理體制
公司實行統一規劃、逐級管理的預算管理體制，確定以下管理原則：
1、統一規劃原則。預算目標由公司統一規劃，并與公司經營目標相一致，各級預算必須服從于公司的戰略目標和經營目標。
2、分級管理原則。預算目標按逐級分解的原則實行分級管理，經下達的預算指標由公司各級部門負責落實，各單位對各自歸口的業務做預算，并對預算執行負責，公司統一對各單位預算執行情況分析考核。
3、適度性原則。遵循實事求是的原則，防止低估或高估預算目標，增產節約和增收節支并重，保證預算在執行過程中切實可行。
4、上下結合原則。自上而下分解目標，自下而上編制預算。
5、不調整原則。預算一旦確定，沒有審批，不予調整，以保預算的.嚴肅性與合法性。
第六條預算管理的組織機構
預算管理的組織機構包括：董事會、公司領導班子、預算管理小組及預算責任網絡。
第七條董事會
董事會是預算管理的最高決策機構，董事會依據公司的發展戰略，結合股東的期望收益、經營環境、經營計劃等因素審議、負責組織實施經董事會批準通過的預算方案及其調整方案，并通過授權公司領導班子組織制定，下達正式年度預算方案及其調整方案。
第八條公司領導班子
1、審議預算管理小組提交的公司預算草案、各部門年度草案和調整草案，審批后上報董事會審批;
2、審議預算管理小組提交的公司季度滾動預算草案和各部門季度滾動預算草案;
3、審查預算執行分析報告,提出改善措施;
4、裁定公司預算編制、執行過程中各部門發生的重大沖突;
5、審議與預算執行情況掛鉤的考核及獎懲辦法。
第九條預算管理小組
預算管理小組是預算管理的執行機構，行使以下職權：
1、具體負責擬定和修改公司預算管理辦法及相關制度、年度預算基本假設、預算目標(包括總目標和目標分解體系)、預算編制方針、預算編制程序，預算編制手冊(編制說明、編制表格)、預算執行監控方法等，報公司領導班子審議;
2、根據年度經營計劃，將公司領導班子提出的預算總目標進行分解、下達;
3、組織各部門編制預算或調整預算，對部門編制的預算草案或預算調整進行初步審查、協調和平衡、匯總后編制公司預算草案或預算調整方案，上報公司領導班子審議;
4、向公司各部門下達經批準的預算方案，監督各部門預算執行情況，定期進行預算執行情況的分析評價和反饋;
5、組織預算管理的培訓工作，向預算編制、執行單位提供技術支持，提出改進預算管理工作的意見;
6、遇有特殊情況時，向公司領導班子提出預算修正建議，或接受并初步審查各部門提出的預算調整申請;
7、監督預算執行情況，并組織對預算執行結果進行分析評價和反饋，在規定的權責范圍內處理相關問題，向公司領導班子提交本預算年度預算管理工作的分析報告。
第十條預算責任網絡
預算管理涉及面廣、業務交叉點多，各有關部門必須做到分工協作、職責明確、充分溝通、密切配合，為確保預算管理工作的順利進行，成立預算責任網絡。
預算責任網絡以公司的組織機構為基礎，根據所承擔的預算責任劃分，包括公司各部門、二級公司。
預算責任網絡負責提供編制預算的各項基礎資料包括：本部門的預算初稿和初稿依據;監督本部門預算的執行情況并及時進行反饋;根據內外部環境的變化提出預算調整申請，協調本部門內部資源及部門之間的預算關系;各部門第一負責人對本部門預算承擔第一責任。
第十一條預算責任網絡責任中心的劃分
預算責任網絡是各級預算執行主體，根據其在組織內部具有的一定權限和承擔的相應經濟責任劃分為不同的責任中心，以承擔不同的預算目標責任。
責任中心可分為以下幾類：利潤中心(內部利潤中心)、費用中心。
1、利潤中心(內部利潤中心)為負有利潤責任的營銷管理部與二級公司，其決策能夠決定本責任中心的利潤(內部利潤)、收入、成本費用等主要因素，控制目標是特定預算年度的利潤(內部利潤)及其相關指標。
2、費用中心
費用中心為有期間費用責任的部門，控制目標是特定預算年度的各明細費用指標。
第三章預算期與預算編制期
第十二條預算期
預算期指預算編制覆蓋的經營期間和預算的實際執行期。公司預算期為每年的1月1日-12月31日。
第十三條預算編制期
預算編制期指預算實際編制的時間。
公司實行保持以一年為一期，每三個月滾動一次的預算編制方法，因此公司的預算編制分為年度預算編制與季度預算編制。
公司年度編制期為每年10月-12月，這一期間為編制下一預算年度的預算編制期。
公司季度預算編制期為每季度末月的15日(暫定)開始著手編制下一季度滾動預算。
第四章預算的編制
第十四條預算編制的主要內容
1、預算表編制的相互關系上分三個層面：預測表、計劃表及預算表。
(1)預測表是對外界市場情況和內部資源所做的預測，包括市場需求、銷售價格、采購價格、生產能力的預測。預測結果只與內外部情況相關，不受公司戰略目標和公司年度經營目標影響，是制定計劃和預算的依據。
(2)計劃表是在預測表的基礎上，根據公司戰略目標和年度經營目標制定，包括公司主要生產經營活動的各項計劃，如銷售計劃、生產計劃、物資需求計劃、采購計劃等。以上所指計劃只是公司和各部門及生產單位所有計劃的一部分，作為制定預算表的依據。
(3)預算表是在對市場情況及內部資源狀況充分分析研究的基礎上，對涉及預算的計劃進行進一步的細化和價值量化，形成一個完整的具備一定風險防范措施的資源優化配置方案。
2、按預算涉及的業務活動領域分類，包括業務預算與財務預算兩大類。
(1)業務預算又分為銷售預算和生產預算，用于計劃公司的基本經濟業務。包括銷售收入、銷售費用、貨款回收、各項采購預算、生產計劃、各種生產物資、能源需求計劃及預算、制造費用預算、產品成本預算、生產成本預算、庫存物資結存預算、運輸計劃及預算、零修計劃、工資及工資附加費分攤預算、運輸費預算、差旅費預算等。
(2)財務預算是關于資金籌措和使用的預算，包括現金預算、長期資本支出預算、長短期借款預算、預算會計報表等。
第十五條預算的編制方法體系
在編制預算過程中，應區別不同的預算項目，結合使用固定預算、滾動預算、零基預算等多種預算編制方法。
1、采用滾動預算編制方式的項目
(1)銷售預算，包括銷售收入、銷售費用、貨款回收等預算，采用按季進行滾動的方式;
(2)各項采購預算，包括采購計劃表、各種原主材料、輔助材料、備品備件、燃料、采購現金支出預算等，但不包括固定資產采購預算;
(3)生產預算，包括生產計劃、各種生產物資需求計劃及預算、制造費用預算、產品成本預算、生產成本預算等;
(4)庫存物資結存預算、運輸計劃及預算、零修計劃等;
(5)工資及工資附加費分攤預算、運輸費預算、差旅費預算、投資變動預算等;
(6)所有會計科目預算及財務報表預算，但財務報表預算填列各月度詳細數據，只需要季度總數即可。
2、按年度編制固定預算的項目
(1)固定資產預算，包括固定資產大中修、固定資產需求預算、固定資產采購預算、折舊分攤預算、技術更新改造預算等;
(2)管理費用中各部門費用預算、咨詢費用預算、保險費預算;
(3)銷售費用中產品廣告宣傳費預算、市場調研費用預算。
3、以上項目在分別采用滾動與固定預算編制方式時，可根據項目性質同時結合使用零基預算方式確定預算指標，如各項費用預算、技改更新改造預算等。
第十六條滾動預算編制的具體操作
公司采用滾動預算的編制方法，預算期一直保持12個月，每季度連續進行預算編制，即每過去一個季度，便補充一季度的預算編制，永續向前滾動，最近一個季度的預算數據細化到每月，后三個季度的預算編制數據以季度總數為準，實現“以月保季，以季保年”的目標。具體編制如下：
1、本年末(10月-12月)編制下一預算年度全年預算，同時將下一預算年度第一季度總數細化分解至1月-3月的月度預算，二、三、四季度預算編制以季度為單位。
2、預算年度第一季度預算執行結束前(3月15日前)，根據當季預算執行情況的差異分析、上期編制的第二季度預算總額，以及對第二季度的預測編制二季度4—6月月度預算，并調整三、四季度預算總數。在調整三、四季度預算總額時應保證年初預算確定的當年年度預算總目標的完成，同時增加下一預算年度第一季度預算總數的編制。
3、第二季度結束前(6月15日前)，根據一、二季度預算執行情況，以及對本年度內剩余預算期情況的預測，確定是否需要調整當年的年度預算，同時根據年度預算調整情況編制第三季度7-9月月度預算和第四季度預算總額，調整下一預算年度的第一季度預算，增加該預算年度的第二季度預算。
4、第三季度結束前(9月15日前)，編制第四季度10-12月月度預算，同時將下一預算年度第一、二季度預算總額，增加該預算年度的第三季度預算。
5、第四季度開始后(10月15日)，開始編制下一預算年度預算，同時將下一預算年度第一季度預算細化分解至1-3月的月度預算，二、三、四季度預算編制以季度為單位，以此類推。
第十七條年度預算的編制程序
1、預算編制準備
在編制下一預算年度的年度預算之前，預算管理小組組織各部門做好各項準備工作，包括信息收集、本預算年度經營計劃及預算的執行情況資料的整理，測算并調整制定預算的有關指標數據，分析研究下一預算年度的發展趨勢，預測下一預算年度預算的總體情況，擬定預算假設。
2、年度預算編制流程
(1)每年10月1日前，公司領導班子根據經董事會批準的公司年度經營目標，確定下一預算年度的預算目標。
(2)根據下一預算年度預算目標和公司初步分解的經營計劃目標，預算管理小組負責將預算目標具體分解到各部門和單位。
(3)公司預算管理小組制定詳細的預算指導文件，在10月15日之前下發到各部門。
(4)預算指導文件具體包括：公司預算目標下達文件;預算假設、表格、編制說明和編制進度要求。
(5)公司各部門和各二級公司分析以前年度預算執行情況，根據對下一預算年度經營環境的變化、年度經營目標、預算目標、預算指導文件的要求及部門計劃，編制下一預算年度的預算草案，交本部門主管領導初審，由主管領導提出意見并進行修改。
(6)11月20日之前，公司各部門將審核后的預算草案上報公司預算管理小組，預算管理小組初步審查各部門和各單位上報的預算草案是否符合編制要求，并提出修改。
(7)公司預算小組負責匯總平衡各部門的預算草案，編制公司總體預算，包括現金預算表、預計資產負債表、預計利潤表、預計現金流量表及其他有關資料，提交公司領導班子審議。
(8)11月30日前，由公司領導班子組織召開預算編制質詢會，審議各部門及公司整體預算草案。
(9)12月5日前，由預算管理小組組織各部門，根據年度預算質詢會的審議，修改各部門及公司整體預算草案，并報公司領導班子審核。
(10)12月15日前，由公司領導班子將通過審核的預算草案報董事會審批，批準后的預算方案，由預算小組確定成文后正式下達給各部門執行。
第十八條季度滾動預算編制流程
1、每季度末15日前，公司領導班子圍繞公司年度目標的實現，根據本預算年度前幾季的實際執行情況，分析未來趨勢，經營環境若無重大變化，按年度預算確定的目標，確定下期預算目標，由預算小組進行指標分解，并組織各部門開始編制下季度滾動預算。
2、若經營環境發生重大變化，按預算的調整原則和流程調整本預算年度公司目標，并按照調整后的目標，組織各部門開始編制季度滾動預算。
3、公司各部門在分析以前季度、預計未來各項業務情況的基礎上，編制預算年度剩余各季預算，將最后一季預算細化到3個月份，并同時增加一季預算，使預算期始終保持四個季度，制定出季度滾動預算草案，交主管領導初審，由主管領導提出意見并進行修改。
4、每季度末月23日之前，公司各部門將審核后的預算草案上報預算管理小組。預算管理小組審查公司各部門上報的季度滾動預算草案是否符合公司總體的方針、目標，討論通過各部門預算草案或返回重編。
5、公司預算管理小組負責對討論通過的各部門季度滾動預算草案匯總平衡，編制公司季度滾動預算草案，提交公司領導班子審議。
6、每季度末月25日前，由公司領導班子組織召開季度滾動預算質詢會，審議各部門及公司整體季度滾動預算草案。
7、每季度末月28日，由預算管理小組組織各部門，根據季度滾動預算質詢會的會議精神，組織各部門修改季度滾動預算草案，報公司領導班子審批。
8、每季度末月30日前，預算管理小組將經公司領導班子審批后的季度滾動預算下發執行。
第十九條預算預備費
預算編制時，公司預留一定的預備費作為預算外支出的備留，預備費總額為公司年度預算總成本的一定比例。
預算預備費總額的確定根據預算編制和執行經驗、對預算年度基本假設的依賴和爭議程度、預算年度重大經營政策環境的變化，以及其它不確定因素的分析等，由預算管理小組建議提留比例，經公司領導班子審批通過。該比例一般為10%左右，首次可以擴大到15%以內。
在公司預算執行有一定積累、預算數據較準確的前提下，當預測預算年度經營環境比較穩定時，預算預備費可限定為3%-5%;當預測到預算年度經營環境變化比例比較大時，預算預備費可限定為5%-10%;當預測到預算年度經營環境將發生劇烈變化時，預算預備費可設定為10%-15%。
公司管理制度10
為維護本公司利益和各方當事人的合法利益，規范估價操作行為，及時做好估價資料整理歸檔，方便內部和外部審核，并且防范風險或解決有關估價爭議，根據《房地產估價規范》和國家、省、市的相關規定，結合本公司實際，制訂如下評估報告檔案管理制度。
一、估價項目檔案管理的主要工作原則
在加強房地產估價資料歸檔管理中，遵循下述工作原則：
1、及時性原則
估價人員在出具估價報告后的3天內，及時將一切必要的資料整理歸檔，避免出錯或丟失資料。
2、真實性原則
估價項目檔案具有依據憑證作用，必須強調歸檔資料的原始、合法和真實性。
3、完整性原則
估價項目檔案應涵蓋全部估價活動，具有較好的完整性，以確保對整個估價活動過程的可追溯性。
4、可操作性原則
估價項目資料應便于整理歸檔，切忌過于繁瑣和盲目求全；應便于查找保管，并滿足保密的要求；應便于開發利用。
二、估價資料管理措施
1、評估報告的臺帳建立
要建立格式和內容一致的估價報告微機登記臺帳和書面登記臺帳，摘錄各份估價報告的項目名稱、委托人、評估項目、項目規模、估價時點、估價結果等事項，其欄目要與房地產估價機構信用檔案中的“估價項目基本情況”內容保持一致，以減少上報信用檔案的工作量。估價報告的臺帳建立，應自接受委托時開始逐項登記。
2、明確歸檔估價資料的內容
估價報告的歸檔備案
估價報告交付后，應及時歸檔備案，并采用微機存檔和書面存檔兩種方式。
1）微機存檔的估價報告，應包括以下內容：
a）《房地產估價結果報告》；
b）《房地產估價技術報告》；
c）現場勘察數碼照片。
2）書面存檔的估價報告，下列資料必須完善：
a）《房地產估價委托書》；
b）《房地產估價報告》（必須附有技術報告）：
c）《房地產估價現場勘察表》；
d）《房地產估價收費通知單》存根聯；
e）房地產估價《業務流程單》；
f）委托人提供的相關權證資料等附件。
有保存價值的一切必要資料都應整理歸檔。將應歸檔資料分為下述四類，并在檔案目錄中明示：
（1）估價報告類：
包括估價結果報告和估價技術報告，含必要的附件資料。
（2）工作流程類：
包括估價項目受理審定表、委托協議書、估價項目安排表、估價工作計劃書、估價報告三級審核及重大估價問題討論記錄表、估價報告流轉簽發及修改記錄表、委托方簽收及評價意見表、評估工作小結。
（3）備查資料類：
現場查勘記錄、估價調查資料及其他估價有關參考資料、委托方提供的資料清單、未列入估價報告附件的委托方提供資料。
（4）檔案管理類：立檔審查表和估價報告電子文檔查找編目。
3、歸檔的時間要求
估價人員在出具估價報告后兩周內，應按有關要求將該項目一切必要的資料整理歸檔。
部門經理在每個月的月底，應對估價人員已出具估價報告的'項目資料整理歸檔情況進行督促檢查。
估價人員整理好有關資料、準備歸檔時，項目負責人、部門經理和檔案管理人員，應按立檔審查要求（含歸檔資料種類、數量及其內容質量等方面的要求），對擬歸檔資料認真進行審查，如確認符合要求，方可在填妥立檔審查表后，準予立檔入庫。
4、檔案室的硬件和軟件建設
在硬件建設方面，主要抓下列事項：
（1）設專門的檔案室（有專人管理，有嚴格的檔案入庫審查和借閱制度）。檔案室內嚴禁吸煙，堅持以防為主、防治結合方針，切實做好檔案“十防”（即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密）工作，確保檔案完整安全。保持一定的室溫和適當通風。
（2）紙質檔案的保管，采用目前檔案管理系統較先進的手動密集架，以便最充分地利用檔案室的有限空間，存放盡可能多的檔案資料。
（3）書面歸檔資料應選用較好的紙張。所有簽字不準用園珠筆。歸檔紙質資料的裝訂，首先是用打洞機打洞，然后用我公司特地定做的帶蛇形金屬軟條（可穿過紙孔）的硬面檔案夾，很方便地裝訂成冊。這樣裝訂的檔案可在密集架上整齊地擺放。
（4）電子文檔采用質量好的耐久光盤脫機保存。每張光盤均可存放一定數量估價項目的歸檔資料。光盤集中存放在一個專用的鐵皮柜內。所有光盤均有備份，并另行存放。
在軟件建設方面，主要抓下列事項：
（1）制訂和不斷完善一整套涉及歸檔、立檔、保管、使用和銷毀等各個環節的檔案管理制度文件和程序文件，以指導檔案管理各項具體工作。
（2）制訂和不斷完善有關紙質文檔和電子文檔的編目，以便查找。
（3）制訂和不斷完善有關檔案資料二次信息開發利用的具體技術路線、電子表格和編目，以便開發利用和查找。
三、檔案管理制度
為了加強本單位檔案管理，搞好各門類檔案的提供利用工作，特制定以下制度：
（一）、檔案借閱管理制度
1、本單位各部門借閱檔案，必須按照單位制定的各門類檔案借閱管理標準辦理借閱手續。
2、外單位來人查閱本單位檔案，需持單位介紹信并經單位有關部門領導簽字批準，方可查閱，不得抄錄或借出。
3、機密、秘密、絕密檔案借閱一律按照《檔案安全保密標準》中的要求辦理。
4、查閱各門類檔案應在閱覽室內進行，不劃道、涂改、折卷、裁剪、拍照、撕毀等。特殊情況需借出的，需經部門負責人批準，但借出時間不得超過一周，不得轉借他人。需繼續使用者要辦續借手續，確保檔案的完整與安全。
5、珍貴的實物檔案、重要的照片、底片、縮微膠片等檔案一律不借出。
6、凡私自抄錄、攝、描繪、折散、刪刮、撕毀檔案等行為者嚴格按照國家《檔案法》、《保密法》予以追究法律現行責任。
（二）、檔案銷毀制度
１、檔案的銷毀，是指對沒有保存價值的不歸檔文件和保管期限已滿無須繼續保存的檔案進行銷毀處理。
2、經過鑒定確需銷毀的檔案，必須寫出銷毀檔案內容分析報告，列出檔案銷毀清冊。
3、檔案銷毀，必須嚴格執行審批制度，履行批準手續。
4、檔案的銷毀，必須在相應的《案卷目錄》、《檔案總登記簿》和《案卷目錄登記簿》上注明“已銷毀”。鑒銷人要在銷毀清冊上寫明某日已銷毀并簽名蓋章。
公司管理制度11
一、總則
為進一步規范會議內容和程序，提高公司辦公質量和工作效率，提升公司管理水平，特制訂本管理規定。
二、適用范圍
本制度適用于空港服務公司及所屬公司。
三、會議要求
1、會議應根據實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協調公司內部各方面關系、解決問題、安排部署工作。
2、會議應注重質量，提高效率。會前應做好充分準備，做到充分溝通；對議而不決的事項提出解決的原則與方法；各類會議力求精干、高效，常規會議不得超過60分鐘，年度全體大會不得超過90分鐘，工作進展和安排應明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。
3、講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果。
4、嚴格會議紀律。會議主辦部門應加強會議管理，做好會議安排；與會人員應認真準備、準時參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務需要請假的，須向綜合辦公室請假，同時指定專人代為參會。
四、各類會議及其安排
1、講評會：原則上每周二上午9:00召開一次，要求公司總經理、書記、副總、各所屬公司經理參加；
2、經營分析會：原則上每季度召開一次，要求公司總經理、書記、副總、各所屬公司三級以上管理人員、綜合辦公室記錄人員參加；
3、總經理辦公會：原則上每月召開一次，要求公司總經理、書記、副總參加；
4、年度全體大會：原則上每年度召開一次，要求公司總經理、書記、副總、各所屬公司全體人員參加；
5、專題會議：指由相關部門（或人員）組織的針對專項問題的會議，會議時間、地點、參加人員由召集部門確定。
6、公司及部門其它臨時性會議，另行安排確定。
7、各所屬公司應在每月5日前將總經理辦公會議程上報綜合辦公室進行統計，統一報總經理審批后，議程2-5項即可召開，無議程則不召開。
五、會議安排的原則
小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。
六、會議準備
1、各類常規會議，若無調整則不再另行通知，參會人員需自行參加。
2、會議通知形式一般為短信或電話。
3、會議主辦部門應提前準備好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交資料等）；落實并布置會場，準備好會議所需的各種設施、用品等。
4、公司召開的公司級會議，會務服務統一歸口綜合辦公室負責。
5、會議需用會議室的應向綜合辦公室提前提出，由綜合辦公室統籌安排。
七、參會要求
1、應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到。
2、會議發言應言簡意賅，緊扣議題。
3、遵循會議主持人對議程控制的要求。
八、會議記錄
公司各類會議均應設專人負責記錄，并于次日下發會議紀要。
九、會議跟進
1、會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責分工由主辦部門跟進落實，會議主持人另有指定的，服從主持人指定。
2、會議跟進的依據以會議決議、紀要及會議原始記錄為準。
3、綜合辦公室負責會議議定事項的督辦和催辦，定期檢查會議決議、紀要及會議記錄及落實情況，并將督辦和催辦 情況報告 會議主持人，并將作為考核當事人工作的依據。
十、處罰辦法（10元/分，處罰總額度以不違反法律相關規定為限）
1、遲到：參會人員應于會議召開前10分鐘到場，在會議規定召開時間內未到的計為遲到，扣2分/次，經提醒才參會扣5分/次。
2、早退：凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議結束前提前離開會場的.，計為早退扣5分/次。
3、缺席：凡必須參加會議人員未請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，計為缺席扣10分/次。
4、與會期間應將手機調到靜音或振動，原則上不允許接聽電話，如須接聽請離開會場，否則扣2分/次。
5、參加各類會議時，準備不充分或匯報含糊不清的，導致工作延誤扣5分/次。
6、綜合辦公室未及時督辦和催辦會議議定事項的，扣5分/次。
7、會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，所屬公司未按期限向綜合辦公室上報的扣5分/次。拒不配合完成的扣10分/次。
8、因違反制度，年度扣罰超過3次或扣分超過15分的責任人和單位，取消獎先評優資格。
9、遇有重大、有爭議問題，由總經理辦公會議研究決定。
公司管理制度12
支票使用管理細則：
1、支票使用范圍
與同城的單位、個體經濟戶和個人商品交易、勞務費供應及其他款項結算均可使用支票。
2、支票的管理要求：
（1）簽發支票的銀行預留印鑒應分別由會計人員和出納人員妥善保管，與支票分開存放，不得在未簽發的空白支票上事先蓋好印鑒備用；空白支票必須存放在保險柜內。
（2）辦理清戶手續注銷銀行賬戶時，應將空白支票交回開戶銀行。
（3）支票一律記名，金額起點為100元，付款期限為10天，從簽發次日起，遇節假日順延。
（4）支票的簽發一律按銀行規定辦理，未按規定填寫被涂改冒領的，由簽發人負責。
（5）支票的大、小寫金額、日期、用途、收款人名稱均不得更改，作廢支票要予以登記，并將作廢支票裝訂在當日憑證內。
（6）嚴格遵守結算紀律，不得出租出借銀行賬戶、不得簽發空頭支票和遠期支票、不得套取銀行信用、不得簽發與銀行預留印鑒不符的支票、不得將支票交給銷售單位代為簽發、簽發支票必須填寫資金限額及用途。
（7）不準出借或轉讓支票，持票人如將空白支票交給收款單位時，應當面填寫實際結算數。
（8）財務人員應及時將受理的各項收款（轉賬支票）連同填制的進帳單送交銀行，并及時給付款單位開據發票。
3、支票的領用及報銷程序：
（1）各部門如領用支票，經辦人需認真填寫“付款審批單”，注明合同編號、金額、用途、是否為預算內支出、有無墊支款項等，經部門經理審核，報財務部復核，如為預算內支出，財務部出具意見后，由總經理同意簽字即可到財務部領取支票，經辦人需在支票票根及支票登記簿上簽字。
（2）經辦人要在領取支票的三日內到財務部報銷，報銷的原始發票必須內容正確、數字正確、手續完備，發票背面必須有經辦人、部門經理、總經理的簽字。
（3）出納人員要及時、正確登記銀行日記賬，及時與銀行對賬單進行核對，發現不符及時查明原因，定期編制“銀行余額調節表”
（4）空白支票、發票、銀行收據統一由財務部指定專人負責登記保管，領用時需經財務經理同意批準。
（5）凡公司對外支付的.借款、往來款、工程款等必須以雙方簽訂的正式合同為依據，經辦人員憑合同原件，按照預算內、外的審批程序，經總經理簽字的付款審批單到財務部領取支票，同時將合同原件留財務部存檔。
公司管理制度13
1、不能跟雇主套近乎來謀求好感，應當踏實工作來獲得雇主信任和喜愛。
2、不能主動跟雇主說自己的家庭的狀況和過去的瑣事。
3、不能跟雇主說不利于公司的話，要維護公司的良好形象。
4、不能在雇主家接待，留宿親朋好友。
5、不能用語言或行動頂撞雇主，要不行激烈爭論或說臟話。
6、不能把雇主的孩子或物品在未經允許的狀況下帶出家門。
7、不能奢侈雇主家任何東西。
8、不要與老年人，病人，孩斤斤計較，要寬容。
9、不能向雇主提出漲工資的要求，應向公司提出申請，由公司協調。
10、不能偷吃孩子或大人的食品飲料。
11、不能占孩便宜，運用雇主的化妝品，護膚品。應當自己運用自己的生活用品。
12、不能睡懶覺，按時作息，早睡早起，午休時間要和雇主商議。
13、不能長時間占用衛生間，會給雇主帶來諸多不便。
14、不能在款經允許的.狀況下給自己開灶。
15、不能在未經允許的狀況下跟雇主同桌就餐，要起先跟雇主商議好分餐還是同桌就餐。
16、不能混用雇主的餐具，要有自己的獨立的餐具。
17、不能與成年異性詞語過多接觸，以免引起女雇主的反感。
18、不能問詞語私事，不參加家庭的探討，更不能跟外人談論雇主家的大事情。
19、不能翻動雇主家的珍貴物品和抽屜，明哲保身，清清白白做事，做人。
20、不能用雇主家的電話打私人電話，即便是雇主允許也要盡量節約時間。
21、不住家保姆不能在詞語家洗澡，除非雇主允許，也要節約用水。
22、不能輕易放棄一份工作。（人會有許多挫折，都是對你的考驗，英勇面對。
公司管理制度14
為加強物業員工在連云港市移動公司的管理,樹立公司品牌,維護公司形象,更好的服務于業主,推動各項工作順利開展,使員工做到有章可循,特制訂以下制度。
1、尊重領導、團結同志,熱愛本職工作。
2、聽從指揮,服從領導工作安排和必要時的調度。
3、上班時著裝統一穿公司定制的工作服佩戴齊全。
4、不遲到早退,不無故礦工,有事先請假,事假扣除當天的工資。
5、保持室內外環境衛生整潔干凈。
6、遇到業主熱情禮貌主動問好。
7、不在辦公區域大聲喧嘩、打鬧、吸煙、吃東西; 在崗期間嚴禁電話(手機)聊天、玩游戲; 不做其他與工作無關的事。
8、不以任何理由與業主發生爭吵、打架。
9、不得利用工作之便泄露業主檔案、信息,保護業主隱私。
10、工作時間不擅離工作崗位,需暫時離開時應和同事交代,如需離開較長時間,須征得單位領導同意。
11、辦公時間不上與工作無關的`網站;電腦不得安裝游戲軟件,不得上網玩游戲。
12、保持整潔的辦公環境,不在辦公區域內進食或吸煙。
公司管理制度15
第一章管理總則
第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。
第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定。
第三條禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。
第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。
第五條公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和技術過硬的員工隊伍。
第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。
第九條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。
第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。
第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以
獎勵、表彰。
第十二條公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。
第十三條公司為員工提供福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。
第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。
第十五條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
第十六條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。
第二章員工守則
第十八條遵紀守法，忠于職守，克己奉公。
第十九條維護公司聲譽，保護公司利益。
第二十條服從領導，關心下屬，團結互助。
第二十一條愛護公物，節約開支，杜絕浪費。
第二十二條努力學習，提高水平，精通業務。
第二十三條積極進取，勇于開拓，創新貢獻。
第三章財務管理制度
第一節總則
第二十四條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第二十五條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。
第二十六條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
第二十七條公司的財務工作，必須執行本制度。
第二節財務機構與會計人員
第二十八條公司設財務部，財務部協助總經理管理好財務會計工作。
第二十九條出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。
第三十條財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。
第三十一條財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。
第三十二條財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。
第三節資金、現金、費用管理
第三十三條財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
第三十四條銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套出現金。
第三十五條銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。
第三十六條銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
第三十七條銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
第三十八條根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。
第三十九條庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。
第四十條因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。
第四十一條嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。
第四十二條領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
第四十三條正常的.辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。
第四十四條嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
第四章人事行政管理制度
第一節總則
第四十五條為進一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各項人事行政工作有章可循，照章辦事，制定本制度。
第二節工資、獎金及待遇
第四十六條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。
第四十七條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。
第四十八條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在部門可將材料報審，經總經理批準后予提級及獎勵。
第四十九條公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。
第三節辭職、辭退、開除
第五十條公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。
第五十一條試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告。
第五十二條員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。
第五十三條員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
第五十四條員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除并由自己承擔責任。
第五十五條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。
第四節文件收發規定
第五十六條公司文件由指定的擬稿人擬稿，文件形成后由總經理簽發。
第五十七條已簽發的文件由核稿人登記，并按“×企、工、”等內容編號后打印。
第五十八條打印文件校對后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復印、蓋章。
第五十九條文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，并報告報送結果。
第六十條經簽發的文件原稿有專人負責存檔。
第六十一條外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時報送。
第五節文件打印、復印管理規定
第六十二條文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。
第六十三條打印文件，應按文件收發規定由主管領導簽署，傳真、復印由部門簽署。
第六十四條打印文件、復印文件等資料，均需分類逐項登記，以備查驗。
第六十五條電傳、傳真、文件、復印件應及時發送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。
第六十六條公司全體員工應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規范要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
第六節辦公用品領用規定
第六十七條公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。
第六十八條所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。
第六十九條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。
第五章考勤制度
為加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。
第七十條員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經所屬部門負責人同意。
第七十一條勞動人事部負責考勤統計，每月將員工出勤情況匯總后按公司薪酬制度編制工資表，報財務部門審核。
第七十二條嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的（含3天），由主管部門的領導批準，4天以上的，報總經理批準，公司部門負責人請假，一律由總經理批準，請病假必須持有醫院證明，并經領導批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
第七十三條曠工1-2天的每天扣發2天工資，連續曠工3天至5天的，扣發半個月的工資，連續曠工6天至10天的，扣發1個月的工資，連續曠工11天至14天的，扣發1個月的工資。對曠工者并視情節輕重給予處分。
第七十四條連續曠工15天經上或年累計曠工30天以上的，按規定予以除名等處分。
第七十五條上班時間禁止外出私事，違反者當天按曠工處理。
第七十六條遲到、早退按月累計，每達3次按曠工1天處理。
第七十七條員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督。
第六章安全生產制度
為改善公司生產中的勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司的經營活動能夠順利的開展下去，根據有關勞動保護的法令、法規等有關規定，結合公司的實際情況制定本規定。
第七十八條加強安全生產教育，堅持：安全第一，預防為主：的方針政策，牢固樹立安全生產思想，認真執行各種設備的安全操作規程，牢固掌握操作方法。
第七十九條對新進公司的職工必須先進行安全培訓，考試合格后方可上崗。
第八十條工作時間必須堅守崗位，忠于職守，嚴禁在工作場所打鬧、嬉笑，酒后嚴禁進入工作場地。
第八十一條進入工作場所，必須戴好安全帽，佩戴好勞保用品，嚴禁穿拖鞋，裙子上崗。
第八十二條生產者必須了解自己使用的設備工具及其它材料的性能、使用方法、注意事項，否則不準隨便使用。
第八十三條電器設備與線路如發生故障，必須交由專業人員檢查修理，不允許私自拆裝修理。
第八十四條不準在起重物下行走或作業，嚴禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件時必須有專業人員現場指揮。上外板高度在2米以上、重量超過抓鉤承受能力時必須焊吊鼻。
第八十五條不準在高壓線下工作或堆放物品。風力達六級或六級以上時不準在室外高度2米以上高空作業。
第八十六條切割焊接進入工作艙實施工作，首先要檢查好線路，無破損漏氣時方能工作，工作完畢后立即將線具撤出艙外。
第八十七條進入狹窄密制艙進行切割焊接打磨時，必須做好通風，設立防護員。
第八十八條各隊長每天要做到班前有安排，班后有檢查，特別是對于本隊人員要作到心中有數及時清點好人數，不在時要找好代理人。
第八十九條要把工作場地的環境衛生搞好，工作完畢及時清理好現場方能離崗。
第九十條下班后要拔下各種氣線接頭（氣割炬必須裝配回頭截止閥）。使用氣割氣焊工具必須裝回火防止器。
第九十一條禁止非特殊工種人員從事特殊作業，技工帶徒工作業時，應負責好指導和監督。
第九十二條倉管員要做好倉儲管理，嚴禁任何人員帶火種進入庫房。辦公室人員下班后要關束好一切燈火。
第九十三條各隊要管理好自己的舍區，嚴禁打架斗毆，酗酒鬧事，猜賭偷盜，害群之馬，立即驅逐。
第九十四條各級領導、一切工作人員必須以嚴謹的工作態度，科學的工作方法指導工作，使安全生產進入正常軌道。
第七章倉庫管理制度
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本管理制度。
第九十五條為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。
第九十六條倉庫所有物品進行分類建立帳冊。第九十七條倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
第九十八條倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
第九十九條與倉庫發生各種業務關系
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