出納會計工作職責主要內(nèi)容經(jīng)典[17篇]

出納會計工作職責主要內(nèi)容1

　　1、認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的`收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、負責收取各項目部當天現(xiàn)金營業(yè)款并及時入賬，核對營業(yè)報表和現(xiàn)金營業(yè)額、掛賬單據(jù)，加快資金回籠。

　　3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行領用支票的手續(xù)，控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責主要內(nèi)容2

　　1、負責公司日常收付款項；

　　2、負責房租、電費的統(tǒng)計及登記；

　　3、負責公司各類章印的.管理及使用登記；

　　4、負責財務資金日報表和月報表；

　　5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)；

　　6、負責銀行往來業(yè)務的辦理；

　　7、負責登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬；

　　8、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容3

　　1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理；

　　2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作；

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作；

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；

　　5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃；

　　6、每周做好對外支付單據(jù)制單的.工作；

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作；

　　8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作；

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責主要內(nèi)容4

　　1、熟悉出納、應收、應付會計的`日常相關工作；

　　2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性；

　　3、審核發(fā)票、報銷單據(jù)并及時進行帳務處理；

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳；

　　5、協(xié)助上級領導完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務處理；

出納會計工作職責主要內(nèi)容5

　　1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表；

　　2、管理第三方代付公司的'付款申報和下發(fā)；

　　3、月末匯總分析相關資金報表

　　4、做好有關單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責主要內(nèi)容6

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

　　2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表；

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況；

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的'保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作；

　　7、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容7

　　1、出納

　　更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

　　負責日常收支業(yè)務

　　打印銀行對賬單

　　整理日常收支單據(jù)

　　費用報銷付款

　　其他領導交付的任務

　　2、合同管理

　　開增值稅發(fā)票

　　更新發(fā)票臺賬

　　合同錄入

　　合同轉移管理

　　發(fā)票信息更新

　　客戶信息維護

　　與項目部核對合同狀態(tài)

　　及時為業(yè)務部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他與合同相關的事宜

出納會計工作職責主要內(nèi)容8

　　1、負責公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的'登記、日常業(yè)務付款、費用報銷、往來款結算。

　　2、按規(guī)定編制《資金日報表》，盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全，做到日清月結，賬實相符。

　　3、協(xié)助編制月度資金預算，合理利用資金。

　　4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

　　5、銀行、稅務相關業(yè)務的外勤辦理。

　　6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

　　7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容9

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的'正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

　　5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據(jù)、相關結算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會計工作職責主要內(nèi)容10

　　1·負責公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關事宜

　　2·負責跟銀行對接工作

　　3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜

　　4·負責辦公用品和清潔消耗用品的'發(fā)放，統(tǒng)計及計劃申購

　　5·負責公司安排的對外聯(lián)絡工作及領導安排的其他工作

出納會計工作職責主要內(nèi)容11

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的'核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。

　　8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容12

　　1、每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當天其他相關費用。并負責報銷正常費用，利用財務軟件設置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款；

　　2、審核報銷憑證、，并根據(jù)相應制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉帳支票；負責支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領用和保管工作；

　　3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務的往來；

　　4、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證；

　　5、妥善保管公司的`貨幣資金、財務印章和空白收據(jù)；

　　6、審核財務原始憑證是否符合公司規(guī)定；

　　7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作；

　　8、定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因；

　　9、完成公司交辦的其他工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容13

　　1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務；

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開；

　　3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法；

　　4、負責應收賬款的`賬齡分析管理；

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排；

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記；

　　8、空白支票、匯票保管及開具；合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管；

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔；

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容14

　　1、配合并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具

　　2、根據(jù)公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

　　3、嚴格按照財務制度辦理各種收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務

　　4、及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表

　　5、妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)

　　6、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結

　　8、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報

　　9、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責主要內(nèi)容15

　　1、參與公司財務信息化規(guī)劃和管理工作；

　　2、每月需核算員工薪資及績效；

　　3、研究，制定財務信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；

　　4、指導、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財務信息化工作；

　　5、協(xié)助總監(jiān)梳理財務業(yè)務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規(guī)章制度、部分核算制度；

　　6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào)，以及與各部門之間和子公司之間的工作的.協(xié)調(diào)與溝通。

出納會計工作職責主要內(nèi)容16

　　1、負責公司日常的'費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報表，上報財務經(jīng)理。

　　9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務經(jīng)理。

　　10、每月工資發(fā)放。

　　11、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容17

　　1、審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

　　2、增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

　　3、定期對總賬于各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。

　　4、月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登帳。

　　5、編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析并上報高層。

　　6、能夠獨立完成公司的所有財務工作。

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