財務(wù)出納的工作職責(zé)必備(15篇)
財務(wù)出納的工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開具、進(jìn)項(xiàng)稅票抵扣認(rèn)證
2、嚴(yán)格按會計制度和會計準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理，辦理公司稅務(wù)報表的審核、查對及繳納工作；
3、編制有關(guān)稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項(xiàng)；
4、負(fù)責(zé)員工報銷，客戶收款及供應(yīng)商付款并及時進(jìn)行帳務(wù)處理
5、負(fù)責(zé)與銀行部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，處理有關(guān)結(jié)算問題，并負(fù)責(zé)銀行帳戶的`收支管理。
財務(wù)出納的工作職責(zé)2
1、根據(jù)公司的制度和要求，負(fù)責(zé)分公司物料、產(chǎn)成品出入庫相應(yīng)單據(jù)審核、記賬及憑證錄入等工作；
2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收報告的收存、保管及營業(yè)收入的確認(rèn)工作；
3、負(fù)責(zé)每月費(fèi)用分?jǐn)偂⒊杀竞怂慵敖Y(jié)轉(zhuǎn)工作；
4、每月負(fù)責(zé)貨倉、生產(chǎn)、銷售、存貨核算、應(yīng)收等子系統(tǒng)的核對工作；
5、負(fù)責(zé)每季度存貨盤點(diǎn)，并出具相應(yīng)的盤點(diǎn)報告；
6、負(fù)責(zé)壞帳準(zhǔn)備、存貨跌價準(zhǔn)備的計提與核算工作。負(fù)責(zé)存貨及應(yīng)收賬款的管理和分析；
7、負(fù)責(zé)相關(guān)記帳憑證、單據(jù)及其他資料的裝訂及保管工作；
8、負(fù)責(zé)每月的成本分析，找出異常或重大成本問題并提出合理論化建議；
9、負(fù)責(zé)分析公司銷售產(chǎn)品的'結(jié)構(gòu)與毛利率分析，并向上級提供分析報表；
10、負(fù)責(zé)公司存貨的管理與分析、每月向上級提供存貨的進(jìn)、銷、存分析報告；
11、協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好成本控制工作。
財務(wù)出納的工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收支管理
2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作
3、審驗(yàn)原始憑證的`合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)工商稅務(wù)臨時性變更等事宜
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作
財務(wù)出納的工作職責(zé)4
1、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作；
2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；
3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；
4、負(fù)責(zé)及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符；
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作
財務(wù)出納的工作職責(zé)5
1、線上平臺核算，負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;
2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的.收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、各部門薪資核算
財務(wù)出納的工作職責(zé)6
1、 負(fù)責(zé)幼兒園的保教費(fèi)等雜費(fèi)的收取、票據(jù)的收付及日常費(fèi)用報銷
2、 按照要求進(jìn)行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理
3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的`賬務(wù)管理、核對與盤點(diǎn)，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗(yàn)收與入庫
4、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情
財務(wù)出納的工作職責(zé)7
1、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。
3、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
5、及時進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。
6、按照集團(tuán)的結(jié)算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。
7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的'購買、開具、保管等工作。
8、根據(jù)產(chǎn)品銷售、結(jié)算單、出庫單，編制相應(yīng)憑證。
財務(wù)出納的工作職責(zé)8
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;
六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核報銷的`工作;
八、員工工資的發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財務(wù)出納的工作職責(zé)9
1.管理公司銀行各個賬戶，負(fù)責(zé)開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的`工作，并做到日清月結(jié)，及時清算為達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負(fù)責(zé)報銷已審批的費(fèi)用報銷單。要認(rèn)真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
6.負(fù)債發(fā)放職工的工資;
7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項(xiàng)有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。
財務(wù)出納的工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)制定與完善財務(wù)相關(guān)管理制度和流程，并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)企業(yè)日常財務(wù)核算、成本核算、項(xiàng)目核算工作，編制財務(wù)報表;
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付和固定資產(chǎn)核查工作;
4、負(fù)責(zé)國地稅納稅申報復(fù)核，包含月度增值稅、季度所得稅及匯算清繳、工商年報;
5、負(fù)責(zé)公司的年度審計、協(xié)助各項(xiàng)財務(wù)檢查;
6、配合集團(tuán)完成各項(xiàng)財務(wù)核算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
6、負(fù)責(zé)日常收入與支出，熟悉網(wǎng)銀操作及銀行開戶銷戶結(jié)算等流程，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，定期核對銀行賬目;
7、根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷制度，審核日常報銷和付款原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性、手續(xù)和流程的`完整性;
8、負(fù)責(zé)會計憑證的整理、裝訂成冊，會計報表及相關(guān)財務(wù)資料檔案的保管;
9、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作。
財務(wù)出納的工作職責(zé)11
1、實(shí)時關(guān)注業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)開展，梳理業(yè)務(wù)邏輯;
2、通過模型搭建和細(xì)致分析，對業(yè)務(wù)的開展和變革提供有價值的建議;
3、深入了解業(yè)務(wù)部門的'業(yè)務(wù)運(yùn)作，進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)測、業(yè)務(wù)分析、報表分析，提供合理決策依據(jù);
4、定期、不定期出具運(yùn)營分析報告及專題報告;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
財務(wù)出納的工作職責(zé)12
1、對財務(wù)成本進(jìn)行預(yù)算，提出決策分析數(shù)據(jù)
(1)進(jìn)行成本、銷售和利潤的預(yù)測。
(2)參與生產(chǎn)經(jīng)營短期決策和長期投資決策，提出有關(guān)決策分析的數(shù)據(jù)。
2.編制全面預(yù)算，確定各項(xiàng)財務(wù)目標(biāo)
(1)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，編制企業(yè)的全面預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤。
(2)提出增收節(jié)支的措施，保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高經(jīng)濟(jì)效益。
3.對財務(wù)成本進(jìn)行控制，開展價值分析與報告
(1)建立財務(wù)成本控制體系，對成本和資金進(jìn)行控制，保證銷售目標(biāo)和利潤目標(biāo)的完成。
(2)對產(chǎn)品進(jìn)行價值分析，按銷售區(qū)域進(jìn)行利潤的敏感性分析，以挖掘降低目標(biāo)的潛力。
4.評價經(jīng)營業(yè)績，考核責(zé)任單位實(shí)績和成果
(1)建立成本和利潤責(zé)任中心，編制責(zé)任預(yù)算，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的`實(shí)現(xiàn)。
(2)通過對各責(zé)任中心業(yè)績報告的實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)的對比，考核評價各責(zé)任中心的工作實(shí)績和經(jīng)營效果。 商業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé) 篇15
1. 建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制;
2. 負(fù)責(zé)財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的制定工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分;
3. 對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;
4. 對公司重大的投資、融資等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;
5. 監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制。
財務(wù)出納的工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;
2、負(fù)責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，及時登記現(xiàn)金及銀行存款帳;
3、負(fù)責(zé)編制公司資金日報表;
4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的`開立、變更、銷戶等工作;
5、負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實(shí)相符。
財務(wù)出納的工作職責(zé)14
1、根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn);
2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制;
3、財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的'執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整;
4、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;
5、比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;
6、對公司重大的投資、融資等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;
7、與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;
8、向總經(jīng)理匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為總經(jīng)理提供財務(wù)分析，提出建議。
財務(wù)出納的工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)辦理辦公經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)保管空白支票，嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項(xiàng)登記，結(jié)算余額。
4、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。
5、負(fù)責(zé)報送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表。
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的'其他工作。
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