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資金出納的主要工作職責(zé)
資金出納的主要工作職責(zé)1
1、正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺(tái)賬記錄；
2、日常購(gòu)買發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開(kāi)具發(fā)票明細(xì)表；
3、保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價(jià)證券和有關(guān)印章的安全和完整；
4、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù)；
5、負(fù)責(zé)收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費(fèi)用的`付款賬務(wù)處理；
6、打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證；
7、協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作
資金出納的主要工作職責(zé)2
1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù)；及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符；
2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付；負(fù)責(zé)收據(jù)的開(kāi)具和保管；
3、辦理公司開(kāi)銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買、使用與保管；負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管；
4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書（如U盾）等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據(jù)；定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳；
5、每日編制資金日?qǐng)?bào)，每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào)；及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料（現(xiàn)金盤點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等）并按規(guī)定進(jìn)行歸；
6、配合審計(jì)詢證等其它工作。
資金出納的主要工作職責(zé)3
1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號(hào)開(kāi)戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系；
2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號(hào)安全，定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實(shí)一致；
3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證；
4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展；
5、定期輸出各類資金管理報(bào)表；
6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。
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