財務部的工作職責通用15篇

財務部的工作職責1

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據業務內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業專科及以上學歷;

　　2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部的工作職責2

　　1、能熟練操作財務軟件及日常辦公軟件。

　　2、審核原始憑證的合理、合法性，負責費用類等單據制單及統計對比分析。

　　3、負責納稅申報工作，具備一定的稅務理論知識基礎。

　　4、對外交際能力強，負責維護與稅務單位良好的稅企關系。

　　5、工作細致嚴謹，執行力強，具備良好的溝通協調能力。

財務部的工作職責3

　　一、崗位職責：

　　（一）制定并執行統計報表管理程序及管理制度，收集、整理、積累和保管好本部門各種統計資料。

　　（二）編制公司產成品的儲運、銷售報表。

　　（三）登記公司產成品的儲運、銷售臺賬。

　　（四）加強與各發運站的業務聯系，及時取得儲運、發運信息，檢查品位、車號、到站、運價，及時將大票、合同、領貨憑證進行處理。

　　（五）完成領導交辦的其他臨時性任務。

　　二、任職條件：

　　（一）具有高中以上文化程度。

　　（二）具有一定的倉儲學、統計、營銷等方面的基本知識。

　　（三）掌握本企業產品的性能、用途、銷售網絡、運輸規律及銷售主渠道、用戶的基本情況和信譽情況。

　　（四）具有綜合分析、組織協調及語言文字的表達能力。

　　三、權限：

　　（一） 有權調查、收集本公司儲運、銷售活動中的有關資料。

　　（二） 有權依照領導意圖調整請車發運計劃。

　　（三） 有權對企業經營活動提出建議和主張。

　　四、義務：

　　（一） 全面了解合同情況和貨款到位情況，合理周密地編制請車發運計劃。

　　（二） 設立儲運、銷售臺賬，完成日常程序化工作。

　　（三） 及時準確地編制公司儲運、銷售年、季、月、日報表。

　　（四）嚴守本公司的商業機密，不得有損害本企業的行為。

財務部的工作職責4

　　1.財務部經理崗位職責

　　1.1在總經理的直接領導下，具體領導執行酒店的財務政策和財務管理的實施。

　　1.2負責組織全酒店的財務預算管理和經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，組織編制財務預算和決算。

　　1.3負責組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。

　　1.4按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。

　　1.5負責組織酒店的內部各個環節的財務收支情況，制定費用控制,確保經濟效益。

　　1.6定期督促檢查、盤點酒店固定資產，低值易耗品等財產物資的使用、保管情況。

　　2.財務會計崗位職責

　　2.1協助財務部經理編制酒店各項財務報表，以及財務預算和短期預測，處理財務部財會業務。

　　2.2嚴格執行國家財經法規和財務管理制度，核查原始憑證（單據）是否完整、準確；將單據分類整理，做好有關帳務處理，提供有關資料和數據。

　　2.3根據會計制度規定，設置會計科目、編制記賬憑證。

　　2.4負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。

　　2.5按時完成記帳工作，按要求及時查找有關數據信息。

　　2.6正確及時編制、上報各種財務報表。

　　3.財務出納員崗位職責

　　3.1執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好財務部的清潔衛生工作

　　3.2酒店所有現金收入的清點、送存、日常報銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業務，銀行日記帳的核對。

　　3.3對酒店各項收入進行稽核、堵塞漏洞，確保營業收入金額如數上繳。

　　3.4按照國家財會法規、酒店財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　3.5根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

　　3.6核對現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

財務部的工作職責5

　　1. 統計員在公司財務的領導下，負責統計現金、現金帳的管理工作，做好物業管理費和其它費用的收取和登記工作，以備核對。

　　2. 嚴格按照國家有關現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業務，根據審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項，如不符合有關規定，統計員有責任不予辦理。

　　3. 每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符。每日結出當日余額，并與庫存現金相核對，保證現金的準確無誤，做到帳實相符。

　　4. 根據財務部規定的日期每星期必須向公司財務上交所有收取的現金及憑證，未經公司財務部門同意不得有現金坐支現象，準確填寫各類匯總表，每月按時上交月報表。

　　5. 做好空白收據及發票的管理，登記發票使用情況，票據使用要規范，正確填制好銀行結算單據，嚴格按照財務制度執行，并做好保管。

　　6. 及時辦理銀行業務，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。如有現金超過庫存現金限額時，要及時送存銀行，否則責任自負。

　　7. 做好管理處的收支預算工作，并嚴格按預算收支執行。

　　8. 加強業務學習，提高責任心，保證各種款項的安全。

　　9．配合小區經理工作，及完成公司交辦的其它工作。

財務部的工作職責6

　　1、對經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的措施予以防范。

　　2、建立健全內部財務管理、審計制度并組織實施，主持財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作。

　　3、協調同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司利益。

　　4、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告；參與投資項目的分析、論證和決策；跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考。

　　5、確保財務體系的高效運轉；組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作。

　　6、根據實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優資本結構。

財務部的工作職責7

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。

財務部的工作職責8

　　一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

　　二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

　　三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

　　四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

　　五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

　　六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的.資金來源。

　　七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。優習網

　　八、負責公司現有資產管理工作。

　　九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

　　十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

　　十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

　　十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

　　十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

　　十四、完成領導交辦的其它工作。

財務部的工作職責9

　　1.協助上級領導開展工作，維護執行集團公司的財務政策和財務管理制度;

　　2.負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作;

　　3.負責日常銀行關系的維護;

　　4.分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計劃;

　　5.完成按揭款、貸款等相關工作;

　　6.參與資金管理，確保資金安全。

財務部的工作職責10

　　1、負責日常費用審核、月度費用預測、日常預算調整等，對分部整體費用進行管控、追蹤、考核；

　　2、負責資金日常作業和銀行帳戶、結算票據、財務印章管理，包括資金收付監測，賬戶清查，及時上劃回調資金，編制銀行余額調節表等，確保資金安全和效益

　　3、負責財務報表的檢查，并配合總部及時完成月結及年度決算工作；編制財務手工臺帳、日常報表；

　　4、領導交辦的其他任務。

財務部的工作職責11

　　1.編制上報各種財務報表，提供各種財務數據，上交各種稅費。

　　2.審核當月員工的工資匯總表和記帳證。

　　3.督促酒店建立健全會計核算制度，檢查會計制度的執行情況，對會計核算工作的質量進行監督。

　　4.督促酒店建立健全財務管理制度，完善財務監督機制，檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度及遵守財經紀律情況，對財務活動的合法性進行監督。

　　5.審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案，資金使用和調度計劃，籌資、融資和投資計劃，利潤分配或彌補虧損方案。

　　6.審核酒店財務報告，評價和報告其經營管理業績。與酒店總經理一起，共同對財務報表和報告的質量負責。

財務部的工作職責12

　　1、負責審核審計證據、逐項分析、起草審計工作底稿；

　　2、按照計劃，對審計方案內容逐項落實；

　　3、參加審計結果溝通，形成書面記錄；

　　4、起草審計報告；

　　5、跟蹤整改落實情況及參與后續審計工作。

　　6、完成上級安排的其他工作。

財務部的工作職責13

　　1、在項目經理直接領導及上級財務部門監督指導下，開展、完成項目財務管理工作。

　　2、貫徹國家有關法律、法規，認真執行企業會計制度、會計政策。嚴格按照中鐵一局各項財務規章制度進行財務管理和會計核算工作。

　　3、參與項目管理策劃，擬定工程項目財務部會計核算、成本管理等辦法；不斷總結財務管理經驗，提高項目財務水平。識別評估風險后，制定規避和轉移風險財務措施，收集分析與風險相關信息，并進行風險因素監控。

　　4、負責項目部資金預算編制及上報工作；負責辦理與建設方及勞務協作隊伍的資金結算，合理安排并監督工程資金的使用，不斷提高資金的使用效率。

　　5、加強債權、債務管理工作，對工程施工、物資采購相關的有關債權、債務手續是否齊全責任是否明確進行審核，并負責清理工作。

　　6、嚴格審核每筆經濟業務的合法性，加強成本費用控制，節約成本費用支出。

　　7、負責對項目間接費用的預測、監督與控制工作，每月對間接費用發生的情況進行分析，查找節超原因，制定相應措施并予以改進。

　　8、每月按時組織召開項目經理部經濟活動分析會，匯總各部門書面分析資料形成項目經濟活動分析報告上報公司項管部。

　　9、月底前完成對協作隊伍內部結算工作，確保項目成本月度核算準確性，按時將成本報表上報公司項管部。

　　10、嚴格執行國家、中鐵一局稅收、利費收取、工資支付、差旅費管理、社會保險金管理、工資附加費提取及使用等有關規定，按時足額上繳有關款項。

財務部的工作職責14

　　1、負責公司日常各種稅種申報工作；

　　2、負責公司日常營業數據的整理統計及相關分析，協助營運提供數據支持；

　　3、負責發票申購、保管，增值稅進項專用發票的審核、認證、保管，稅務資料歸檔管理等；

　　4、負責財務日常的資金計劃、資金清查盤點以及門店盤點事宜的監督；

　　5、負責公司日常掛賬、借款催收；

　　6、負責營運與核算會計的相關工作對接；

　　7、完成領導交辦的其他工作。

財務部的工作職責15

　　一、崗位設置：

　　1、財務經理：部門負責人，領導財務部日常工作，負責制定和修改財務制度，檢核會計信息的真實完整。

　　2、報表及總賬：編制財務及管理用報表，核對賬證、賬賬及賬表一致。

　　3、成本：負責成本核算。

　　4、稅務：按時申報納稅。

　　5、應收應付：催收貨款，按時付款。

　　6、出納：現金、銀行收支。

　　二、崗位職責：

　　1、財務經理崗位職責：

　　a、具體領導本企業的會計工作，協助總經理負責領導企業的財務會計工作，組織企業開展全面經濟核算，對各項財務會計工作定期研究、檢查和總結，不斷地改進和完善。

　　b、參與制定公司的生產經營方針和策略，參與制定公司的發展規劃，參與討論審批年度綜合計劃。

　　c、參與制定公司的經濟責任制，組織建立和健全公司的經濟核算辦法及財務會計制度。

　　d、負責組織審查重要的經濟合同。

　　e、負責組織產品價格的制定。

　　f、組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。

　　g、與總經理、部門經理配合，推廣現代管理方法，提高公司的現代化管理水平。

　　h、組織會計人員學習，負責對會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調配。

　　2、報表及總賬崗位職責：

　　a、設置會計科目并確定各科目的核算范圍。

　　b、設置財務核算辦法及核算周期。

　　c、負責編制資產負債表、利潤表現金流量表及其他管理類報表；

　　d、負責管理會計憑證和財務會計報表。

　　3、成本崗位職責：

　　a、根據經營特點和管理需要，擬訂本企業的成本核算辦法。

　　b、編制成本、費用計劃，要按年按季按月層層分解，層層落實，組織成本、費用計劃的實現。

　　c、加強成本管理的基礎工作，會同有關部門，建立健全各項原始記錄，為標準成本提供可靠的依據。

　　d、核算產品成本，嚴格按照成本核算辦法的規定，正確歸集、分配生產費用。

　　e、編制成本、費用報表，進行成本、費用的分析和考核。

　　f、協助管理在產品和半成品。

　　4、稅務崗位職責：

　　a、辦理企業各項稅務的申報、繳納、調查、復查等事項。

　　b、辦理企業稅務年檢事項。

　　c、辦理減免稅申請事項。

　　d、辦理企業登記、變更登記、營業登記及變更等有關事項。

　　e、協助財務經理辦理會計師年度報表查賬事項。

　　f、編制有關的稅務報告及相關的分析報告。

　　g、辦理其他與稅務有關的事項。

　　5、應收應付崗位職責：

　　a、建立往來款項結算手續。

　　b、辦理往來款項的結算業務。

　　c、負責應收款項的催收及出貨前財務審核業務。

　　6、出納崗位職責：

　　a、辦理現金收付和銀行結算業務。

　　b、登記現金和銀行存款日記賬。

　　c、保管庫存現金和各種有價證券。

　　d、保管有關印章、空白收據和空白支票。

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