財務審計工作計劃11篇
日子如同白駒過隙，又將迎來新的工作，新的挑戰，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。那么計劃怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編整理的財務審計工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務審計工作計劃1
20xx年，在總場領導的正確領導下，在科室人員的配合配合盡力下，立異思路，改變工作風格，規范行為，嚴格遵守中央“八項規定”，盡力進步工作質量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務，現將全年工作總結如下：
一、增強財務、審計人員業務培訓學習，盡力進步財務、審計人員業務素質
為了進步財務、審計人員業務程度、綜合素質，多次組織財務審計人員進行業務培訓學習。20xx年6月、11月專門組織總場及各林場財務審計人員，分兩批參加了山東省內部審計協會舉辦的內部審計業務培訓班；20xx年8月至10月又多次組織各場場長、書記、財務審計人員進行內控業務、內節制度的學習；20xx年11月至12月又組織各林場財務人員在網上進行管帳人員繼承學習。通過學習，全場財務、審計人員的綜合素質、業務程度都有了較大的進步。
二、樹立健全財務治理制度，規范財務行為
為深入貫徹落實中央八項規定精神，進一步嚴肅財經規律，更新理財看念，完善治理機制，健全規章制度，夯實根基工作，增強步隊扶植、落實監管步伐，實現治理機制科學化、根基工作精細化、財務步隊專業化、財務出入規范化，全面晉升全場財務治理程度。我們依據費辦發（20xx）2號文《縣委辦公室 縣府辦公室關于印發（全縣行政事業單位財務治理規范晉升年運動實施規劃）的看護》的文件要求，結合林場實際環境，先后制訂了《費縣國有林場財務治理規范晉升年運動實施規劃》及《費縣國有林場財務治理制度》。財務治理規范晉升實施規劃及財務制度的樹立及實施以及四級連簽制度（包攬人、業務分管負責人、財務分管負責人、主要負責人四級連簽）的實行，使林場的管帳工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財務審計工作上了一個新臺階。
三、實行出入兩條線，強化預算約束
國有林場依照預算法的要求，嚴格實行出入兩條線制度，對各場依法取得的各項收入，實時足額上繳財政專戶、實時入賬，不得坐收坐支，更不得設置小金庫或帳外帳。實行了月初編制用款計劃，月末對比執行，樹立重大資金支出書面申報審批制度。嚴格節制“三公”經費，公用經費支出嚴格依照預算執行。理順了管帳核算法度模范，管帳工作重要有序開展，為林場各項事業成長提供了有力的保障。
四、增強專項資金治理，確保專款專用
隨著國家對生態情況扶植越來越看重，各級財政對林業的投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其施展應有的效益，對付各項資金的治理，繼承嚴格執行國家專項資金治理規定及總場依據相關司法律例及實際環境訂定的《費縣國有林場專項資金治理法子》。依據專項資金實施規劃，采取事前計劃、事中監督，過后驗收的治理模式。屬于當局采購的項目，嚴格按規定解決當局采購手續。樹立追蹤問效考評機制，任何人不得扣留、調用專項資金，使有限的資金施展應有的效益。
五、做好領導支配的其他工作
各林場今年根基設施扶植對照多，此中上半年扶貧資金項目共150萬元，包括青山林場良種基地管護房、生財產務用房兩處，涉及資金 50萬元，塔山林場牛嵐護林房一處，涉及資金100萬元，現工程已全部完工驗收，并已審計結算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬元，此中許家崖林場80萬元、山君山林場40萬元，共建護林房6處，已完成設計、預算、招標、簽訂等工作，現工程正在施工扶植中；省級革新資金扶植項目共136.4萬元，共扶植完成護林房六處，水電項目三處，為監督扶貧資金及專用資金的使用，總場財務審計人員先后介入了項目扶植的監督及審計結算工作。
為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導巡查組，財務審計科人員依照領導的要求，積極做好塔山林場、青山林場、許家崖林場的防火巡查督導工作。
20xx年：
一、繼承做好國有林場根基設施扶植工作監督介入工作，共同各林場依照當局采購法度模范，做好工程設計、預算、招標、驗收、決算工作，把有限的資金用在最必要的地方，施展資金的最大效益。
二、樹立嚴格的內部節制制度，增強內部審計治理工作。
三、繼承增強財務審計人員的學習、培訓工作，進一步進步管帳審計人員思想素質、業務素質。
四、繼承做好總場的收入、支出及財務治理工作，做好總場及各林場支出報銷單據的審核工作。
五、做好各林場的財務審計反省工作。
六、做好總場及各林場20xx年度決算和20xx年度預算工作。
七、做好領導支配的其他工作。
財務審計工作計劃2
為了認真抓好“巾幗文明崗”創建工作，該科從提高全體女職工的政治和業務素質入手，動員全體女職工發揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，科室一把手具體負責“巾幗文明崗”創建規劃和日常工作的安排落實，創建工作取得了實實在在的效果。在局黨總支統一部署和上級業務部門的關心指導下，始終堅持把搞好服務與計劃統計、財務審計、管理相結合，不斷總結經驗，進一步完善創建制度，鞏固創建成果。
一是制定具體的創建規劃。
年初同科室人員簽訂了目標管理責任書，分解任務，把創建“巾幗文明崗”納入年度目標考核，作為加強系統精神文明建設的載體。使全體女工人人肩上有指標。建立健全了“科長、副科長職責”、“會計員職責”、“出納員職責”、“審計工作職責”等崗位責任制度，統一了上墻圖板，把每項工作落實到崗、到人，使創建工作有章可循。為抓好全面管理，每年都與全局各科室單位簽訂目標責任書，進一步明確服務標準、任務目標，加強督促檢查，狠抓工作落實，取得了良好的社會效益和經濟效益，保障了公路工作的順利進行。
二是加強教育學習，樹立新時期財會女工新形象。
計財審工作面對的是全局各科室，自身形象的好壞，直接影響著整個大局。女職工們堅持把每周六下午作為學習日，常年堅持開展“三義”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“學政治理論義務知識競賽”、“做人與做事”、爭做“職工的貼心人”、“爭做崗位明星”等為主題的學習與討論，人人堅持撰寫讀書筆記，取得了形式與效果的完美結合。定期開展談心活動，及時了解和解決科室女職工家庭生活方面的實際困難，形成了一個溫暖的大家庭，激發了女職工的愛崗敬業、崗位建功的自覺性，展現了新一代財會女職工的巾幗風采。
三是加強培訓，提高服務技能。
建立了規范、科學的檢查、考核、監督體系，認真堅持新時期計統財審工作方針，規范管理、搞好服務、團結拼搏、爭創一流。采取多種形式加強業務學習培訓，針對新時期財會工作要求，她們進行了以自學為主要形式的微機培訓，苦練基本功，鞏固學習成果，全面提高女職工政治素質和業務技能。目前，科室女工都能熟練操作微機，全部達到大專以上文憑和通過自學考試取得會計師資格，為全面做好計劃財務審計工作奠定了良好的基礎。
四是遵紀守法，樹立形象。
為了培養女職工良好的工作作風，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監督之下，嚴格要求自己，虛心接受干部職工建議和批評，對職工反映強烈的焦點、熱點問題，不回避，認真開展自查自糾，及時了解情況，發現問題，解剖自己，規范工作程序和服務標準。她們從小事入手，從點滴入手，認真養成日常文明行為。女職工們常年堅持著裝儀表、待人接物、文明用語、衛生習慣等日常行為的養成，并以此作為創建巾幗文明崗、樹立文明服務形象的基礎。
財務審計工作計劃3
20xx年，財務審計科全體人員必須認真履行工作職責，嚴格執行財經紀律，努力增收節支，強化服務意識，認真完成領導交給的各項工作任務。具體工作中，我們應該重點做好了以下幾點：
一、完善財務制度，規范會計基礎。
進一步完善健全工作職責和財務管理制度，明確會計機構、會計人員的設置，規定收支范圍、審批權限和審批程序，使我單位的財務審計工作真正做到了有規可依，有章可循。努力協助領導盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面，嚴格按照上級規定操作，確保會計基礎工作的規范完整。
二、狠抓增收節支，搞好資金監管。
從預算上看我單位基礎較差，底子較薄，債務比較重，因此收支矛盾十分突出。為此，我們一是加大增收節支力度。保證營收則收，努力節約開支，力爭收支平衡;二是嚴格控制開支。在去年與辦公室配合，制定出臺了考勤費、水費、電費、電話費、修車、加油及招待等方面的管理辦法的基礎上，在進行細化，并在具體工作中嚴格執行，節省非生產性開支，杜絕了鋪張浪費現象，做到了把有限的資金用在刀刃上。
三、確保重點支出，努力化解債務。
在支出安排上，按照預算進度，統籌兼顧。按照保工資、保醫療金、保養老金、保正常運轉、再盡最大能力化解債務的順序，確保全年重點支出的需要。
四、正視困難局面，積極爭取資金。
我單位，經濟效益差，無其他創收途徑，再有包袱較重，致使我單位資金壓力非常大，要想徹底扭轉這種困難的局面，我們需要多措并舉，要努力發展經營，搞自主創收，但這需要幾年的努力，不可能立竿見影，因此，當務之急是積極協助領導向上爭取資金，拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運轉提供資金上的保證。
五、切實搞好服務，樹立良好形象
財務審計科是我單位的一個窗口，服務質量的好壞直接關系到我單位的形象，我們做到了既嚴格按照制度辦事，又熱情周到服務。無論是誰到財務審計科辦理業務或咨詢有關事宜，我們都做到微笑服務，熱情接待，盡最大可能為他們排憂解難，讓他們高興而來，滿意而歸，樹立了良好的財務人員形象。
20xx年的工作，對于我單位的持續長期發展、繁榮穩定具有非常重要的意義，財務審計科人員一定會緊緊圍繞單位里的中心工作，服從領導，團結協作，恪守職責，踏踏實實，不遺余力地完成各項任務，為我單位的健康快速發展而努力工作。
財務審計工作計劃4
一、樹立正確服務思想：
根據財務工作要求，結合我校的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。后勤全體人員本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好常規工作：
（一）財務工作：
1、在20xx年財務工作計劃中，學校要準確做好年度預算工作，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現收支平衡。
2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向教職工匯報資金使用情況，加強財務監督。
3、協同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。
4、要求會計、出納人員嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
（二）設施設備的管理及使用：
1、加強資產總量管理，完善各專室借閱、使用制度規則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。
2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。
3、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
（三）學校食堂工作：
1、食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛生等嚴格按要求做，嚴防食物中毒。
2、完善食堂的設施配備，購買消毒柜等。
（四）落實安全工作，嚴防事故的發生：
1 、每學期在開學前對學校建筑、 電線、專室進行全面安全檢查，把發現的隱患及時上報校長。
2、做好學校的防汛工作，成立以校長為首的領導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。
3、做好假期的值班安排工作，以防學校被盜。
4、與后勤人員簽訂安全責任書，使之20xx年后勤工作計劃明細，人人參與安全管理。
（五）做好學校的綠化美化工作，使學校變的越來越美好。
1、作好對花草樹木進行全面修剪，澆返青水等工作。
2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。
3、協同德育主任抓好環境衛生工作。
財務審計工作計劃5
規范管理扎實工作半年來，我們在局黨委的領導下，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年全市廣播電視工作的目標任務，積極進取、扎實工作， 成效顯著。現將上半年工作總結
一、以人為本抓管理，夯實基礎促工作。
1、明確分工，落實工作責任制。
為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務，我們對科室人員進行了明確分工，落實工作責任制，實施百分考核，以制度凝聚人心，形成合力，激勵和鞭策科室成員想干事、能干事、干成事、干大事；目標任務的分解，明確的分工，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。
2、堅持學習，不斷提高工作能力。
堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識，樹立終身學習的理念，營造【 歡迎您！】 濃厚的學習氛圍，努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養，做一個高尚而有品位的人，樹立廣電人的良好形象。
二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效。
1、上半年財務收支情況
全系統實現收入2801.59萬元，占年度預算58.03%，比上年增長12.15%；其中：局臺收入966.39萬元，占年度預算54.6%，比上年增長18.19%；廣電站收入1835.2萬元，占年度調整預算的60.6%，比去年同期增加9.26%。
全系統實現支出2366.69萬元，占年度預算的58.67%，比上年同期增長11.87%；其中:局臺支出947.22萬元，占年度預算55.96%，比上年同期上升13.88%；廣電站支出1419.47萬元，占年度預算54.6%，比上年同期下降9.64%；
2、以農村廣播電視事業10件實事為抓手，規范廣電站財務管理。
一是多著并舉規范財務管理，年初重新修訂了廣播電視站財務管理規定，為規范廣電站財務管理提供了制度保證。通過年終考核、“進組入戶”過堂督查逐站點評財務管理中的優缺點，有力地促進了廣電站財務管理水平上臺階，不少站制訂了增收節支措施，事業發展與經濟效益并重的理念大大增強。從今年1月份起全面實施廣電站人員醫療保險，解決了廣電站人員醫藥費報支苦樂不均、規范了支出標準，調動了人員工作積極性。
二是組織債務清理、壓縮債務。4月份制定落實了廣電站清理減債方案、5至6月逐站進行資產核實、往來款項全面清理，基本理清了全市廣電站的家底，規范了借款檔案。
三是加強結報員隊伍建設，組織結報員進行了微機應用技能培訓及相關業務知識培訓，提高了結報員辦公室自動化應用能力，提高了工作效力。根據工作需要調整了大營、安豐等站結報員。
四是在加強規劃管理方面配合事業科對廣電站的網絡規劃、實施的預算、決算進行全程跟蹤，做好服務和監督，確保網絡建設與經濟效益的同步。陳堡、戴南、張郭、唐劉等站上半年做到每發展一個村組，投入回收率都不低于100%。
3、服務大局規范管理，局機關財務管理上臺階
一是合理調度資金，保證全局事業發展需要。根據年度預算和局事業發展需要，及時調度資金，保證了廣電站年終考核獎勵兌現、保證了全局人員省標工資調整到位、保證了1550工程和城網改造器材采購等資金供應。
二是做好服務理好財。認真做好廣告、宣傳、網絡等創收部門的收款結報工作，保證收入及時入賬；根據需要及時組織好工程、器材政府采購的報批工作，保證了事業需要；
對局固定資產進行了核查登記，對全局往來款進行了清查，完善了固定資產臺賬，為下一步全面資產清查開好了頭。修訂完善了《經費支出和報銷審批程序》和《基建、裝修、網絡工程、設備器材的管理規定》，規范了支出標準和審批制度，提高了資金使用效益。
三是全面實施電算化，提高工作效力。今年對局機關、經營科兩套賬全部實現了會計電算化，規范了管理，提高了工作效力，有線電視器材供應的核算工作前進了一大步。
四是積極整理會計檔案，規范會計檔案管理。我們克服人手少、時間緊、任務重的困難，組織全科室人員對1992年以來的會計檔案進行整理歸檔，經過一個月的努力，完成了冊會計檔案歸檔工作。
三、下半年工作打算。
1、以資產清查為抓手，核清家底。根據市政府的部署，在10月底前對局機關、廣電站的資產進行全面清查，逐一登記，確保賬賬相符、賬實相符，核清全系統資產家底。
2、實施廣電站人員養老保險。在調研的基礎上，制定
養老保險方案，確保年內實施，解決老有所養問題。
3、科學分類穩妥處理局與廣電站往來款。對有線電視聯網費、廣電站借局往來、廣電站呆滯賬款進行分類處理。
4、對廣電站進行半年經濟效益分析，促財務管理與經濟效益與事業發展的統一。
5、完成市局交辦的其他中心工作。
廣播電視局財務審計科
財務審計工作計劃6
面對金融風暴的無情侵襲，我們酒店在財務狀況上受到小小的影響。為改善這一現狀，xx年便成了xx大酒店企業改制的關鍵一年，在這一關鍵時刻，酒店領導班子居安思危，團結進取，開拓創新，提出創建“情滿xx，舒適家園”的品牌戰略，為酒店的發展和經濟效益的提高打開了新的突破口。為了積極響應這一號召，增強企業的競爭力，不斷提高企業的經濟效益，充分發揮財務部“管家理財”的作用，詳細列出了xx年酒店財務部工作計劃，我們一定做好、做細、做新以下工作：
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業務上、在職業道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
3、主動做好各部門間的協調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
4、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一
起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議。總之為減少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務依據和分析資料。
很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領導下，在以李總為首的酒店領導班子的正確決策下，注重細節，從小處節約，從本職做起。 xx年酒店財務部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務人員齊努力，情滿xx，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務，為實現酒店今年的經營奮斗目標而扎實工作。
財務審計工作計劃7
20xx年，在總場領導的正確領導下，在科室人員的共同共同努力下，創新思路，轉變工作作風，規范會計行為，嚴格遵守中央“八項規定”，努力提高工作質量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務，現將全年工作總結如下：
一、加強財務、審計人員業務培訓學習，努力提高財務、審計人員業務素質
為了提高財務、審計人員業務水平、綜合素質，多次組織財務審計人員進行業務培訓學習。20xx年6月、11月專門組織總場及各林場財務審計人員，分兩批參加了山東省內部審計協會舉辦的內部審計業務培訓班；20xx年8月至10月又多次組織各場場長、書記、財務審計人員進行內控業務、內控制度的學習；20xx年11月至12月又組織各林場財務人員在網上進行會計人員繼續教育學習。通過學習，全場財務、審計人員的綜合素質、業務水平都有了較大的提高。
二、建立健全財務管理制度，規范財務行為
為深入貫徹落實中央八項規定精神，進一步嚴肅財經紀律，更新理財觀念，完善管理機制，健全規章制度，夯實基礎工作，加強隊伍建設、落實監管措施，實現管理機制科學化、基礎工作精細化、財務隊伍專業化、財務收支規范化，全面提升全場財務管理水平。我們根據費辦發（20xx）2號文《縣委辦公室 縣府辦公室關于印發（全縣行政事業單位財務管理規范提升年活動實施方案）的通知》的文件要求，結合林場實際情況，先后制訂了《費縣國有林場財務管理規范提升年活動實施方案》及《費縣國有林場財務管理制度》。財務管理規范提升實施方案及財務制度的建立及實施以及四級連簽制度（經辦人、業務分管負責人、財務分管負責人、主要負責人四級連簽）的實行，使林場的會計工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財務審計工作上了一個新臺階。
三、實行收支兩條線，強化預算約束
國有林場按照預算法的要求，嚴格實行收支兩條線制度，對各場依法取得的各項收入，及時足額上繳財政專戶、及時入賬，不得坐收坐支，更不得設置小金庫或帳外帳。實行了月初編制用款計劃，月末對照執行，建立重大資金支出書面報告審批制度。嚴格控制“三公”經費，公用經費支出嚴格按照預算執行。理順了會計核算程序，會計工作緊張有序開展，為林場各項事業發展提供了有力的保障。
四、加強專項資金管理，確保專款專用
隨著國家對生態環境建設越來越重視，各級財政對林業的投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其發揮應有的效益，對于各項資金的管理，繼續嚴格執行國家專項資金管理規定及總場根據相關法律法規及實際情況制定的《費縣國有林場專項資金管理辦法》。根據專項資金實施方案，采取事前計劃、事中監督，事后驗收的管理模式。屬于政府采購的項目，嚴格按規定辦理政府采購手續。建立追蹤問效考評機制，任何人不得截留、挪用專項資金，使有限的資金發揮應有的效益。
五、做好領導安排的其他工作
各林場今年基礎設施建設比較多，其中上半年扶貧資金項目共150萬元，包括青山林場良種基地管護房、生產業務用房兩處，涉及資金 50萬元，塔山林場牛嵐護林房一處，涉及資金100萬元，現工程已全部竣工驗收，并已審計結算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬元，其中許家崖林場80萬元、老虎山林場40萬元，共建護林房6處，已完成設計、預算、招標、合同簽訂等工作，現工程正在施工建設中；省級改革資金建設項目共136.4萬元，共建設完成護林房六處，水電項目三處，為監督扶貧資金及專用資金的使用，總場財務審計人員先后參與了項目建設的監督及審計結算工作。
為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導巡查組，財務審計科人員按照領導的要求，積極做好塔山林場、青山林場、許家崖林場的防火巡查督導工作。
20xx年工作計劃：
一、繼續做好國有林場基礎設施建設工作監督參與工作，配合各林場按照政府采購程序，做好工程設計、預算、招標、驗收、決算工作，把有限的資金用在最需要的地方，發揮資金的最大效益。
二、建立嚴格的內部控制制度，加強內部審計管理工作。
三、繼續加強財務審計人員的學習、培訓工作，進一步提高會計審計人員思想素質、業務素質。
四、繼續做好總場的收入、支出及財務管理工作，做好總場及各林場支出報銷單據的審核工作。
五、做好各林場的財務審計檢查工作。
六、做好總場及各林場20xx年度決算和20xx年度預算工作。
七、做好領導安排的其他工作。
財務審計工作計劃8
今年上半年，財務科（審計科）緊緊圍繞教育局中心工作，結合實際，力求創新，堅持抓項目、促發展，多渠道籌措教育經費，努力增加教育投入，繼續加快推進全市農村中小學布局結構調整，大力改善中小學辦學條件, 深入實施農村義務教育經費保障機制改革，進一步規范教育收費，加強教育審計，強化財務管理和監督，較好的完成了上半年的工作。
一、深入學習實踐科學發展觀，增強推動全市教育事業科學發展的緊迫感和責任感
今年上半年，財務科按照局黨組深入學習實踐科學發展觀活動的安排意見和具體部署，始終把學習實踐活動作為首要政治任務來抓，深入學習實踐、領會精神實質、推動當前工作。科室人員通過積極參加學習培訓、撰寫心得體會、科室座談交流等方式，逐步把學習活動引向深入，使科學發展觀入腦入心，把思想統一到了促進教育事業科學發展上來。立足于推動科室重點工作，在科室會議上，圍繞“學習實踐科學發展觀，結合自身崗位，我們該怎么辦”這一主題，科室人員積極發言討論，深化了對當前教育發展新機遇和新挑戰的認識，理清了工作思路，進一步把科學發展觀轉化為推動教育事業改革和發展的自覺行動，轉化為推動教育事業科學發展的堅強意志，轉化為推動財務科工作高效開展的有效措施。
二、堅持發展抓項目，進一步夯實教育發展基礎
上半年，我們繼續把“籌資金、抓項目、促發展”作為科室的重點工作，常抓不懈。一是緊緊抓住國家、省上擴大內需，加大教育投入的的良好契機，認真研究國家和省上的投資政策，及時捕捉資金項目信息，在局領導的帶領和指導下，科室人員多次上蘭州、赴北京，積極爭取資金項目。我們廣泛挖掘資源，加強同有關人員的聯系溝通，充分利用一切有利時機，積極向國家有關部委和省上有關部門報送工作匯報、上報請示報告、多次匯報我市教育改革發展中存在的突出困難和問題，爭取上級部門給予經費和項目支持。二是積極爭取本級財政和發改部門的經費投入和項目支持。為了爭取更多的教育經費投入和教育建設項目，我們積極向局領導匯報，多次向市政府和財政、發改等部門上報報告，匯報全市教育重點工作和工作思路，爭取市政府及部門對教育的支持。三是積極爭取有關部門和單位的支持，協調解決全市教育基建過程中的具體困難和問題。四是科學調研論證，認真編制上報了中西部農村初中校舍改造工程（二期）規劃、農村寄宿制初中建設項目規劃、農村義務教育階段中小學危房改造項目規劃、新農村衛生校園建設項目規劃。今年上半年，我們通過積極努力，已爭取落實國家和省上用于校舍建設的專項資金6503余萬元，其中：農村寄宿制初中建設項目專項3077萬元，農村義務教育階段中小學危房改造專項1038萬元，20xx年中等職業教育新增中央預算內投資項目400萬元，20xx年中西部農村初中校舍改造新增中央預算內投資項目136萬元，農村義務教育階段寄宿制學校學生寄宿設施條件改善專項922萬元，農村義務教育階段寄宿制學校以獎代補專項130萬元，新農村衛生校園建設項目380萬元，明德小學援款建校項目240萬元， 20xx年中央職業教育實訓基地建設專項180萬元。全市教育基建項目涉及大中小學（院）校近50所，總投資30091萬元，工程建筑總面積達到24.5萬平方米，其中投資較大的重點項目有：酒泉職業技術學院公寓樓及工科實訓樓建設項目、XX市第四中學和第五中學新建項目、XX市特殊教育學校新建項目、XX市XX區寄宿制初級中學新建項目、玉門石油機械中等專業學校圖書樓建設項目、瓜州二中圖書實驗樓建設項目、全市寄宿制學校師生浴室建設項目等。這些資金的投入和項目的實施，保證了農村中小學布局結構調整順利實施，有力地推動了全市教育事業的持續健康發展。
三、堅持促進教育公平，著力推進農村中小學布局結構調整
為促進教育公平，提高全市農村義務教育整體水平，加快推進城鄉教育均衡發展，我們按照市政府下發的`《關于進一步加快農村中小學布局結構調整的意見》和今年全市教育工作重點，繼續把實施好全市新一輪農村中小學布局調整作為今年重點工作來抓。在安排各縣（市、區）認真調研、論證的基礎上，確定了各縣（市、區）今年的調整任務并積極安排實施。同時，積極督促各縣（市、區）加大經費投入，著力解決實施布局調整學校的校舍修建、設施配套等經費，協調各部門大力支持布局調整工作。科室人員多次下縣督促檢查，并通過工作進度的調查統計，對存在的問題積極向局領導匯報和建議，向市政府上書報告，提出解決問題的措施辦法。今年，我們共組織實施農村中小學布局結構調整項目9個，分別是：XX市第四中學新建項目、XX市第五中學新建項目，XX縣上杰小學擴建項目、金大小學擴建項目，XX市XX區寄宿制初中新建項目、花海鎮寄宿制初中擴建項目、下西號中學擴建項目，瓜州三中擴建項目，肅北縣中學擴建項目，總投資1.79億元，總建筑面積12.9萬平方米。目前，這些項目均已開工，正在抓緊施工，大部分工程可在今年9月份完工，其余工程可在11月份完工。這些項目完工后，可完成18個鄉鎮的學校布局調整，撤并農村中小學70余所。
四、提高認識，認真落實農村義務教育經費保障機制改革的各項惠民政策
為全面實施農村義務教育經費保障機制改革，切實讓人民群眾充分享受到“兩免一補”的惠民政策，我們著力推進這項民生工程的深入開展，通過多種渠道和方式，加大對農村義務教育經費保障機制改革政策的宣傳，并及時下撥和積極協調、督促落實各項補助經費。今年春季學期，全市共落實義務教育階段學校免雜費補助公用經費2333萬元，貧困家庭寄宿生生活補助資金691萬元，發放免費教科書122529套。“兩免一補”政策已惠及全市城鄉所有義務教育階段學生，為城鄉所有義務教育階段學生免除了學雜費，為所有農村及縣鎮義務教育階段學生發放了免費教科書，為享受城市居民最低生活保障政策和殘疾人家庭義務教育階段學生免費提供了教科書。免費教科書發放人數占到全市義務教育階段學生人數的87.4%，享受貧困家庭寄宿生生活補助的人數占到全市農村義務教育階段寄宿生總人數的84%。結合全市農村中小學布局結構調整的大力推進和農村義務教育經費保障機制改革的深入實施，為進一步強化政府對義務教育的保障責任，我們經過充分調研論證，認真制定了寄宿制學校學生交通費補助方案，制定了寄宿制學校師生浴室建設資金補助方案。
五、加強教育收費管理，進一步規范收費行為
教育收費一直是社會關注、家長關心的教育行風熱點，管理、規范教育收費也是財務科的主要職責之一。今年上半年，科室人員不斷強化責任意識，認真貫徹落實中央、省、市關于治理教育亂收費的一系列重大部署，始終把規范教育收費行為、治理中小學亂收費作為維護教育系統良好形象，促進教育系統良好行風形成的頭等大事來抓。進一步加強對全市中小學教育收費工作的監管，下發文件對全市中小學教育收費情況提出明確要求，并會同物價、糾風等部門組織開展專項檢查，督促中小學嚴格執行國家和省上規定的收費項目和標準，主動接受社會輿論和廣大群眾監督。在教育收費的管理上，繼續嚴格執行收費責任制、責任追究制、收費公示制和定期檢查制度。同時，積極開展“規范教育收費示XX縣”創建活動，以示范帶動引領，促進教育收費的進一步規范。在阿克塞縣被省教育廳等七廳局評為首批省級規范教育收費示XX縣的基礎上，今年4月，XX縣也被命名為第二批“XX省規范教育收費示XX縣”。通過采取這些措施，全市教育收費管理不斷嚴格，教育收費行為不斷規范，有效地預防了教育亂收費現象的發生，切實維護了廣大群眾的切身利益，促進了教育事業健康發展，得到了社會和廣大群眾的好評。
六、加強審計監督，切實發揮教育內部審計職責
我們嚴格按照省教育廳下發的《20xx年教育審計工作要點》，不斷完善審計制度，努力提高審計隊伍素質，積極開展審計服務，切實防范經濟風險，審計工作取得了一定成效。我們會同有關科室對XX市機關幼兒園的財務收支情況進行了審計，規范了機關幼兒園的財務管理行為。按照市治理“小金庫”工作領導小組辦公室的要求，認真開展了局機關自查工作，并對直屬事業單位進行了深入檢查，沒有發現設立“小金庫”的問題。
七、增強服務意識，切實做好財務管理工作
教育財務工作作為整個教育事業基礎性、保障性的工作，關系著教育事業的發展，責任重大，任務艱巨。以科學發展觀為指導，努力做好當前新形勢下的教育財務工作，進一步強化并改進經費管理，是財務科半年來工作的重中之重。今年以來，我們積極響應中央和省上擴大內需，拉動經濟增長的宏觀經濟政策，與財政部門一起，始終堅持投入和效益并重的原則，采取有效措施，努力管好、用好經費，提高了資金使用效益。我們積極配合財政部門的各項改革工作，嚴格執行財經法規制度。嚴格管理教育專項經費，不斷完善、健全財務管理制度，規范學校資金管理，把經濟責任貫穿于學校財務工作全過程。
八、堅持效績抓管理，不斷加強對科室的管理
科室人員責任心強，工作積極性高，服務意識強，坦誠相待，團結互助，有效推動了科室工作的開展和重點工作的完成。一是堅持學習制度，不斷加強政治理論和業務知識的學習。二是樹立以人為本的科學管理理念。堅持用嚴格完善的制度管人管事，根據科室工作特點，科室開會必講制度和紀律，加強對財務工作各個環節的監督和管理，強化科室每位同志廉潔自律意識，嚴格遵守財經紀律和財務制度。三是加大對各項工作的統籌計劃和督促檢查力度。堅持每月一次的工作考核制度，提出完成工作任務的質量和時限要求，狠抓各項工作的落實。四是加強作風建設，提高服務水平和質量。堅持開展經常性的教育活動，培育了積極向上、樂于奉獻、勤政廉潔、團結協作的團隊精神。
九、下半年工作計劃
今年是深入學習實踐科學發展觀，著力推進全市教育事業又好又快發展的關鍵一年。下半年，財務科（審計科）將繼續按照工作重點，圍繞中心、服務大局、狠抓落實、加快推進，努力使各項工作取得新突破，力爭為全市教育事業的快速健康發展做出新貢獻。
1、進一步加快農村中小學布局結構調整步伐，切實保證目標任務順利完成。要嚴格按照市政府提出的“20xx年底全部實現規劃目標，完成調整任務，20xx年進行全面驗收、總結表彰”的新要求，繼續全面貫徹落實市政府下發的《關于進一步加快農村中小學布局結構調整的意見》和《關于解決農村中小學布局結構調整有關問題的通知》等文件精神,統一思想，加大工作力度，加快調整步伐，努力完成18個鄉鎮學校的布局結構調整工作。著力實施XX市第四中學、第五中學、玉門XX區寄宿制初級中學、瓜州三中、肅北縣中學等新建和擴建項目。
2、深入實施農村義務教育經費保障機制改革，保證黨的惠民政策落到實處。認真貫徹落實中央、省、市關于深化農村義務教育經費保障機制改革的意見，大力宣傳“兩免一補”政策，積極督促落實農村義務教育經費保障機制改革資金，認真做好免費教科書的發放工作。在深入推進農村義務教育經費保障機制改革的同時，進一步加強管理，加大督促檢查力度，堅決制止擠占、挪用、截留農村義務教育經費保障機制改革經費的行為發生，保障黨的惠民政策落到實處。要進一步完善農村中小學經費預算編制制度，總結試點縣成功經驗，加大對農村中小學校長、財務人員的培訓力度，全面推進農村中小學經費預算制度的實施。
3、積極爭取教育建設項目和資金，認真組織實施各類教育基建項目。繼續堅持抓項目促發展的思路，進一步加大項目資金的爭取力度。以改善中小學辦學條件和全面提高辦學效益為目標，按規劃實施好農村寄宿制初中建設項目、農村義務教育階段中小學危房改造項目、中西部農村初中校舍建設工程、新農村衛生校園建設工程、明德項目、邵逸夫項目等各類教育基建設項目，切實加強對基建項目的管理和指導，提高資金使用效益。力爭全年完成教育建設投資30091萬元，爭取國家和省上專項資金8000萬元以上；完成24.5萬平方米的新建、擴建、改建校舍任務。
財務審計工作計劃9
1、財經.頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經秩序專項.頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行.改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項.頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。
2、財務.中實現一個“流”字
全省“.中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“.中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常.本文.由方的少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。
二是零.存管理，對各單位實行.存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓.存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。
4、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。
5、會計核算落實一個“真”字
一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織..各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。
二是科學.財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。
6、審計監督強化一個“嚴”字
結合財經秩序專項.頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金.、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。
7、人員素質保證一個“高”字
在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的.財作風；在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法.財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“.財能手”，全面提高會計人員素質。
財務審計工作計劃10
一、積極謀劃對接中原經濟區建設項目
中原經濟區建設上升到國家戰略，是我市經濟發展的大事，進一步完善謀劃本系統的項目建設，做好***市中醫院擴建項目、***市婦幼保健院擴建項目、***市第二人民醫院擴建項目、***市精神醫院擴建項目、***市衛生信息化管理系統、***市基層衛生服務建設項目、***市新型農村合作醫療管理辦公室建設項目、***市疾病控制中心建設項目、四個***社區服務中心建設項目的規劃實施。
二、加強衛生機構財務隊伍建設
現有衛生醫療單位的財務隊伍中普遍存在著財務人員學歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉鎮衛生院的財務人員，許多衛生院的財務人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應現代財務工作的要求，針對財務人員水平的提高的問題，應更多的加強培訓、參觀學習及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務人員的素質。
三、加大專項資金檢查力度
針對國債項目、公共衛生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導力度，實行專人負責、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保專款專用，充分發揮資金最大使用效益，確保醫院的穩定及醫改的正常運行。
四、強化國有資產監管，搞好內涵建設，增強發展后勁規范鄉鎮衛生院財務管理工作
規范鄉鎮衛生院財務管理，強化國有資產監管，在20xx年對各衛生單位原有賬面的固定資產進行一次全面的清查，將各單位已經報廢處理和無法使用的資產及時清理，確實落實好各單位的資產情況。搞好內涵建設，增強發展后勁，推進鄉鎮衛生院及村衛生室標準化建設，完善鄉鎮衛生院財務集中管理工作。
五、樹立過緊日子的思想，科學合理安排經費預算
健全規章制度，采取得力措施，加大預算管理力度，努力增收節支，提倡厲行節約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則，突出重點，控制一般性支出，精打細算，克服花錢大手大腳現象，創建節約型機關，確保四項費用：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。
六、制定科學合理的財務考核方案，不斷完善經濟運行評價制度
定期分析各單位財務狀況，做到及時、準確、真實的分析各單位經濟運行中存在的的問題，通過對資產負債、資金周轉、償債能力、資產利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評，促進增收節支，改善收支結構，提高經濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用。
七、建立績效考核分配制度
以醫療改革為契機，規范衛生系統職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內部管理分配方案，提高分配方案的科學性和合理性，使職工收入與崗位性質、技術含量、風險程度、服務態度與服務質量等工作業績緊密掛鉤。績效工資分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據，注重體現公平性、合理性、競爭性、激勵性。
八、完善藥品、一次性醫用耗材采購制度，規范采購行為，降低采購價格
根據上級文件要求，為規范采購行為，降低采購價格，保證質量，降低醫療成本，減輕患者醫療費用負擔。將對各醫療單位進行每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進行獎懲，以確保切實做到減輕人民群眾醫療負擔及用藥安全的需求。
九、招商引資工作
積極參與支持招商引資工作，按時完成和上報有關項目資料。積極爭取項目，引導社會力量發展醫療衛生服務，為基層招商引資服好務。 一是，加大宣傳力度。二是，協調落實項目配套資金。進一步抓好配套資金落實，并規范項目資金管理，發揮資金效益。三是，多渠道融資發展衛生事業,積極做好國家的政策性貸款工作。
十、建議及意見
1、加強財務隊伍的培訓，對基層單位多引進招聘高學歷的技術人才。
2、盡快完成網絡版財務軟件的前期準備工作，讓網絡版財務軟件能盡快投入使用。
衛生局規劃財務審計科
二0一一年十二月十二日
財務審計工作計劃11
20xx年是聯合通航的開局之年，也是空客項目推進的關鍵之年。18年財務審計部根據項目推進進程及公司業務發展需要，分階段建立并完善財務體系，包括制度建設及流程、OA設計。現將若干重點工作總結如下：
一、重點工作總結
1、財務制度建設
（1）制定并試行部分重點財務制度。根據前期業務需要，我部門單獨制定了《備用金管理辦法》、《付款報銷審批管理制度》、《預算管理制度》、《出國人員費用開支管理辦法》，跟綜合部共同制定了《國內出差管理制度》、《公務接待管理制度》；目前以上六部制度均在試行階段。
（2）草擬及修改部分財務制度。根據制度試行出現的問題修改了《付款報銷審批管理制度》、《預算管理制度》；同時根據公司發展，草擬了《大額資金使用管理制度》和《資金管理制度》。
2、財務核算及稅務工作
（1）OA及用友財務軟件上線。完成OA前期需求調研及培訓實施工作，現將OA管理移交綜合部；完成用友軟件的實施及調試，及用友與OA端口對接開發工作，可實現自動做賬功能。
（2）嚴格按照企業會計準則填制憑證、處理賬務并對外出具唯一版本的財務報表，確保對外報稅、審計的合規、合法性。
（3）辦理完畢增值稅小規模納稅人轉一般納稅人工作。實現增值稅可抵扣，方便以后公司實現銷售收入時的抵扣稅工作。
（4）上線最新稅控系統，完成報稅配套工作。根據稅務局要求，上線最新的金稅三期稅控系統，并申請納稅相關的軟硬件。
3、資金及預算工作
（1）每周發布資金周報及重大資金事項。每周以周報形式向領導發送本周資金收支狀況及重大資金事項明細，便于領導掌握公司資金動向。
（2）試行備用金制度。公司創建初期各類小額支出較多，為提高效率，財務審計部特制訂《備用金管理辦法》，允許綜合部借取5萬元作為備用金，周報月清。
（3）完成委貸1.5億元發放。因自有資金不足，為按期支付直升機預付款1800萬歐元，財務審計部積極聯系包括銀行、證券、租賃在內的金融機構辦理貸款，如：國開行、進出口行、農行、東吳證券、青銀金租等。但因時間緊張、資料不足，最終向集團申請委貸1.5億元，并于11月30日由銀行發放到位。
（5）試行月度預算工作。公司自20xx年9月份開始試行預算制度，考慮到公司建立初期業務可預測性較差，前期實行月度預算，暫不納入考核。
4、財務管理規范方面
（1）推行《未辦結業務統計表》。為防止出現長期不報銷、不及時索取發票、不清借款及備用金的情況，特設置《未辦結業務統計表》，公開通報未辦結業務情況。
（2）規范報銷、付款流程及填制要求。通過發布管理文件及日常業務矯正，規范公司內的報銷、付款業務，包括憑證填寫、票據索要、OA流程辦理等。
5、項目談判工作
（1）分析匯報空客提供的財務模型。配合談判進度，集中分析空客提供的若干財務模型版本，提出意見及問題并匯報。
（2）根據談判需要編制項目財務模型及測算。根據領導及項目需求進行財務測算，包括內部收益率、投資回收期等；負責編制代表中方觀點的項目財務模型，并向空客提供正式版本。
（3）負責解決各談判小組財務方面的問題。部門根據公司談判小組的設置分派專人參與談判工作，包括文本審定、現場談判及其他相關財務方面的工作。
二、現存問題及改進措施
1、財務制度體系尚不完善。隨著公司業務逐步開展，一些新的財務制度需及時制定，如：《項目資金審批管理制度》用于規定后續工程土建等項目的資金審批管理。現行制度也需要根據實際業務的變化及時更新。
2、OA中財務部分流程仍需改進。隨著OA的廣泛使用，一些財務流程出現了或大或小的問題，比如：差旅費報銷界面計算不方便、科目設置不便捷、預算模塊功能不全等，這些問題會影響審批效率及效果，需跟泛微及時對接優化方案并改進。
3、部分報銷業務仍存在拖沓問題。比如：國外出差、大型會議或談判等事項的報銷時點與業務發生時點相距較長，甚至跨月，會影響預算及核算工作。應每周定期通報未辦結業務，并考慮充分利用OA時限控制的方式提高報銷效率。
4、預算編制不規范，執行結果偏差大。預算試行3個月，存在諸多問題，比如預算編制說明不規范，預算數據較實際業務偏差較大等。雖有業務難以預測的客觀原因，但仍需在預算培訓、制度規范和執行控制方面改進，盡可能將預算與實際業務靠攏。
三、20xx年重點工作計劃
1、融資計劃。20xx年的土地購置、開工建設將會需要大量的資金，財務審計部會根據實際的用款需求對接外部金融機構。
（1）預計以自有資金購買土地，并以土地及在建工程抵押為條件申請項目貸款；
（2）以股東擔保申請流動資金貸款，用于支付直升機貨款。
2、繼續推行月度預算。自20xx年起正式通過OA預算模塊實現預算控制，同時針對全體員工進行預算培訓，規范大家編制預算的格式和依據；每月定期發布預算執行分析，協助各部門審核預算標準，力爭預算與實際靠攏。
3、招標引入“四大”，全面介入談判，及后續項目運營管理。為配合談判進展，擬以正式招標的方式選擇四大會計師事務所中的一家提供咨詢服務。服務內容包括：財務模型數據分析及測算、談判介入及策略輔導、項目安排及節點管理，項目落地后稅收政策籌劃、銷售管理優化等。
4、加強內控、優化流程，提高工作效率及會計核算的規范化。優化OA審批流程，提高審批權限等級 ，降低審批風險；細化財務核算，提高會計核算的規范化。
5、優化財務制度，完善財務制度體系。優化已有制度以適應公司發展；根據公司業務發展，補充建立財務管理辦法，例如基建需要制定的《項目資金審批管理制度》。
6、參加外部財務培訓，提高部門業務素質。初步計劃加入諸如大成方略這一類的大型財務培訓機構的會員，方便及時掌握國內稅務及會計政策變化，提高部門人員業務素質，降低業務風險。
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