期貨計劃書

　　時間就如同白駒過隙般的流逝，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，是時候開始制定計劃了。擬起計劃來就毫無頭緒？下面是小編整理的期貨計劃書，歡迎大家分享。

期貨計劃書1

　　投資計劃書是我們期貨經紀人的一個重要武器！因為有的人買賣期貨帶有很大的隨意性，或是憑自己一時的'“靈感”，或是聽經紀人一番游說，就貿然作出買入或賣出的決定，無論市況分析和資金運用都缺乏科學性和策略性，根本是在打爛仗，其賺錢機率可想而知。 一個負責任的經紀人，無論其他道理講得如何動聽都只是“畫龍”，替客戶服務的“點睛”之筆，則是制訂一份投資計劃書!

　　軍事上打一場大戰役之前，參謀必須先草擬一份作戰計劃呈報審核；期貨投資也一樣，買賣之前經紀人必須先提交一份投資計劃書給顧客參考，使顧客“知其然且知其所以然”，看對怎樣追，看錯怎樣救，何時套利，何時認賠，事前都心中有底。

　　一份投資計劃書應具備如下要素：

　　一、投資項目，做黃豆就簡介黃豆；做原糖就簡介原糖。

　　二、建議投資金額。

　　三、交易規則。列明合約單位，每口貨保證金（注明相當于合約總值百分之幾）以及手續費等。

　　四、走勢回顧。將過去一段時期走勢作一概括性說明，使顧客對“來龍”有所了解。

　　五、走勢展望。對未來一段時間走勢作一客觀性分析。第一部分講基本因素，利多因素一二三四要列清楚，利空因素一二三也要講明白。第二部分寫圖表訊號，將圖表附上，說明訊號指示性。再加上強弱指數、隨機指數、價量變化等角度的分析。第三部分是結論，預測大市主要傾向。

　　六、投資原則。列出不怕錯、最怕拖，摘西瓜、不貪芝麻，分兵漸進、不要孤注一擲等指導思想。

　　七、入市策略。首先是將資金作分段入市的分配方案，列出什么價位準備買入或賣出，即投石問路。第二點是看對的話在什么價位投入第二支、第三支兵，乘勝追擊；到什么價位開始套利結算，什么時候全部離場，即鳴金收兵。第三點是看錯了出師不利的話，止損單（STOP LOSS ORDER）擺在什么價位（升破阻力線或跌破支持點），即壯士斷臂。

　　八、盈虧比較。列出計算公式，看對賺多少。看錯虧多少，加以比較。在何種情況下追加保證金，加多少也要列明白。

　　“參謀”做好計劃書，客戶這個“司令”就有根據作“運籌帷幄之中，決勝千里之外”了。 下面是我整理的多個投資計劃書的范本，大家可以參考，爭取做出一份你屬于你自己的計劃書！

期貨計劃書2

　　期貨投資計劃書（20xx年*季度）

　　一、投資概要

　　計劃起始時間：20xx年*月

　　投資項目：國內三大商品期貨交易所合約

　　目標品種：以豆粕、螺紋鋼、白糖（主力合約）為主，滬銅為備選品種

　　投資思路：波段操作

　　投資期限：三個月（二季度）

　　計劃投入資金：100萬

　　總體持倉規模：總體持倉保證金不超過總資金的50%

　　預計收益：30—50萬

　　預計風險：10萬以內

　　預期總收益風險比：4：1

　　二、投資計劃及說明

　　1、農產品板塊——豆粕

　　1.1投資依據：南美豐產壓力一直壓制豆類價格，豆粕于高點（3098）最低跌至價位2683，經過漫長的區間震蕩行情，南美豐產壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區間；國內豬糧比價接近政策警戒線水平，后市有望出現政策利好支撐；隨著時間的推移，北半球（中國和美國）大豆進入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現；09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高于4000元/噸，后市也有望補漲推動豆粕期價。

　　1.2投資方向：做多

　　1.3總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元

　　1.4建倉策略

　　1.4.1圍繞震蕩區間2740——2880采取分批建倉策略

　　1.4.2試探性建倉點位2820，建倉10手

　　1.4.3主建倉點位2800，建倉30手

　　1.4.3預防突發事件，機動建倉10手

　　1.4.4總持倉成本控制2800左右

　　1.5目標價位：3000 止損價位：2740

　　1.6預計盈利:8—12萬 預計虧損：3萬以內 預計盈虧比:4:1

　　2、軟商品——白糖

　　2.1投資依據：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補了缺口。現在現貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結束，隨著09/10榨季的產量逐步落幕，對產量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統的需求淡季，隨著新糖陸續上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨著流動性的收緊和加息預期的升溫，現貨商囤積的現貨的資金成本上升，為了實現資金回籠必然在市場上傾價拋糖，從而對現貨價格產生很大的壓力。

　　2.2投資方向：做空

　　2.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右

　　2.4建倉策略

　　2.4.1試探性建倉點位5200，建倉5手

　　2.4.2主建倉點位5300，建倉10手

　　2.4.3預防突發事件，機動建倉5手

　　2.4.4總持倉成本控制5280左右

　　2.5目標價位：4900 止損價位：5400

　　2.6預計盈利:6—9萬 預計虧損：3萬以內 預計盈虧比:3.5：1

　　3、黑金屬——螺紋鋼

　　3.1投資依據：國家大規模的基礎設施建設和房地產投資依然會對鋼材產生強大的需求。隨著鋼材消費旺季逐步到來，鋼材庫存也逐步下降，強大的.需求對鋼價形成了強有力的支撐。更重要的是由于鐵礦石長協談判很可能毫無進展，鐵礦石價格預計將大幅上漲使鋼企的利潤受到嚴重擠壓，鋼企上調出廠價以轉嫁危機的可能性非常大，這勢必在很大程度上推升鋼材價格。宏觀面上控制通貨膨脹水平，將使鋼企的資金成本上升，同時迫使現貨商拋售鋼材庫

　　存，而對鋼材價格會產生打壓使，使其上升空間相對收窄。

　　3.2投資方向：做多

　　3.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右

　　3.4建倉策略

　　3.4.1試探性建倉點位4730，建倉5手

　　3.4.2主建倉點位5700，建倉10手

　　3.4.3預防突發事件，機動建倉5手

　　3.4.4總持倉成本控制4700左右

　　3.5目標價位：4950 止損價位：4650

　　3.6預計盈利:4—6萬 預計虧損：1萬左右 預計盈虧比:5：1

　　4、備選品種——滬銅

　　4.1投資依據：銅價在一月份短暫急跌后又快速拉升，現階段一直在6萬一線橫盤震蕩。由于5、6月份是銅的需求旺季，預計需求的上升將進一步緩解庫存的壓力，并對銅價形成有效支撐，所以我們預計20xx年第二季度滬銅走勢會呈現出在6萬一線區間震蕩偏強的格局。但由于加息預期升溫和歐美經濟依舊撲朔迷離，銅價依然有下行的可能，原因有四：第一、現階段銅價的泡沫過大，20xx年銅的上漲主要是由于流動性過剩和中國過量進口（包括國儲銅大量進口）導致的，現階段催生銅價上漲的兩大因素均已風光不再。第二、全球銅產量和產能持續過剩，銅庫存處于歷史高位，現貨市場需求不旺。第三、20xx年中國面臨的通脹壓力很大，隨著央行收緊流動性，銅的泡沫會被逐步擠出。第四、歐美等發達國家均存在龐大的財政赤字和公共債務，全球經濟尚處于觸底反彈階段，復蘇前景依舊撲朔迷離。

　　4.2投資方向：試探性做空

　　4.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右

　　4.4建倉策略

　　4.4.1試探性建倉點位63000，建倉1手

　　4.4.2主建倉點位60000，建倉2手

　　4.4.3總持倉成本61000

　　4.5目標價位：52000 止損價位：64000

　　4.6預計盈利:10—16萬 預計虧損：4萬左右 預計盈虧比:3：1

　　三．操作說明和賬戶資金管理

　　實際操作中，根據計劃完成各目標品種的初始倉位布局，隨后根據具體品種行情發展情況做倉位調整，綜合持倉比例不超過總權益的50%。同時，后期計劃內容視行情具體演變，會相應做出跟進或部分調整。另外，持倉過程中賬戶動態權益風險額度控制在20%以內，18%為風險預警，達到20%投資者有權提出全部清倉并停止交易。

　　四.免責條款

　　本計劃書中信息均來源于公開資料，我們對這些信息的準確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和操作計劃不會發生任何變更。我們力求計劃書內容的客觀、公正，但文中的觀點、結論和建議僅供參考。投資者據此做出的任何投資決策與本公司和作者無關。

期貨計劃書3

　　一：明確公司性質

　　周二小會已經明確，公司現階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業部的基本職能的情況下，如何更好地服務于客戶與投資公司應該成為我們考慮的重點。要想更好地服務于這兩者投資咨詢業務的改進自然放在首位。由于營業部內人員限制，投資咨詢業務一直由市場開發人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規，潛在客戶咨詢困難，內部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業部應設立專職免費投資咨詢電話及QQ號并打出廣告，由于現階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉接給其他市場開發人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發展成為真實客戶，增加開發人員拓展市場的工作效益。同時QQ的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發人員同時面對一個客戶進行視頻解答)，能夠使咨詢服務更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設，爭取在一個月內建設完成，一個季度內完善并取得初步成效。

　　二：發行產品

　　結合配額制，改進原有產品，新產品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。

　　我們收取的交易手續費按配額后的資金量為標準收取，這使我們的手續費收取量增大很多，公司可以適當調低一定費率(費率多少，降低多少由于我不夠了解公司標準，沒法明確指出。只要能將手續費額控制在同行業配額后總金額的手續費額度與客戶出資額的原標準手續費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客戶吸引力。當然僅僅以配額原有的.優惠也足以吸引大量客戶沒所以我認為應在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當降低手續費費率的問題。

　　三：服務好開發人員

　　包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業內人士的交流，網絡推廣等。

　　四：做好宣傳工作

　　宣傳工作既要對客戶做好，也要對同行業做出，在網站上做出廣告，將公司的配額政策詳細的作出解釋說明，對于潛在客戶予以宣傳，對原客戶也要予以推薦。同行業間應查找聯系方式，主動致電給其他同行業的營業部，將我們的政策予以宣傳討論。對于同行的好營銷人員，好的操盤手等應單獨致電宣傳，下個季度內組織同行業的研討會，邀請他們一起研究討論，并初步展示我們的執行成果。最后一定要把會議的書面，圖片，及視頻材料發布到網絡，甚至電視報紙當中，以起到的宣傳效果。

期貨計劃書4

　　第一、關于重點機構客戶開拓

　　1、對本地接觸過期貨相關行業的機構進行逐一盤點，并由專職客戶經理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構投資報告會。

　　2、針對區域情況積極開發機構客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構客戶潛力，將業務在更深、更廣的層面合作。

　　第二、利用網絡資源，推進市場發展

　　以業務團隊為核心，大力推行網絡市場的開拓，發展非現場交易客戶，讓成本與業績掛鉤互動，這是業務工作的重頭戲。

　　1、期證業務拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業部所在地各證券機構的拜訪力度，構建良好的關系，以期為后續工作奠定良好的基礎。充分利用證券機構網點，共享客戶資源，由點入面地開展業務。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構作為試點，在試點地區派駐專業的骨干人員1-2人，證券機構營業場所現場促銷，進行非現場交易業務的開拓。

　　2、走出去，請進來，根據當地市場情況和同業競爭情況，有目標的拜訪客戶，在一定的時候通過舉辦投資報告會等形式邀請有實力和潛在投資意識的客戶來公司參觀考察

　　第三、關于營業部培訓工作

　　營業部客戶的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與后期培訓工作密不可分，在適當的時間，針對不同人員展開相關培訓。利用網絡資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業團隊。

　　第四、營銷團隊的建設

　　一個企業的生存和發展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據期貨市場情況和營業部發展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎市場人員，在3天內完成基礎培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質在實戰中提高。基礎市場人員進行嚴格的優勝劣汰，團隊內部形成若干個專業化程度較高的業務小組。營業部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業部就能形成，強有力的.戰斗力。

　　第五、營業部服務平臺的搭建

　　在做好原有客戶服務的基礎上，理順客戶的“售后”服務，讓服務流程化、日常化、差別化。不斷加強與現有客戶的聯系，增強營業部的凝聚力，實現以現有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。

　　1、針對機構客戶。營業部要以宣傳公司的背景為主，與機構客戶保持定期聯絡，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。

　　2、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務計劃，包括電話聯系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業部對客戶的關心與服務。同時，利用營業部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務的內容，實現老客戶帶來新客戶的良性循環。

　　第六、關于營業部咨詢的工作

　　為了跟好地對營業部客戶進行比較細化的咨詢服務，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業化。

期貨計劃書5

　　隨著天膠超牛行情的冷卻，膠市的行情活躍局面也在逐漸降溫，短線投資資金逐漸流向其他品種，而隨著膠價進入前期整理階段，多空均外于相對謹慎狀態，因此滬膠持倉和成交量均相應縮減，雖然天膠已落至前期整理區間，市場對天膠后市分岐越來越大，同時日膠在246上方也受一定支撐，但當前滬膠的下跌趨勢的保持完好，因此空頭思維信仍舊是可取做法，天膠未來的走向不但要看天膠自身的基本面，還需要配合整體的工業呂市場的動向。

　　而對于一個從事天膠市場的公司來說，不論商品價格的波動是漲還是跌，期貨交易的套期保值可以更好的為企業規避現貨市場風險，鎖定成本、利潤、甚至創造更多的利潤機會。

　　以開戶資金5萬的保證金為例：

　　1. 買入套期保值(又稱多頭套期保值)

　　某外貿公司XX年XX月份計劃兩個月后購進20噸天膠scr5當時的現貨均價約為21700元/噸。該公司擔心兩個月后的價格上漲，于是先買入20噸scr5的期貨合約。到了5月份，現貨價果然上漲至28500元/噸左右，而期貨價也上漲至30000元/噸。該公司買入現貨，每噸多付6800元，而期貨方面賣出平倉，每噸盈利8500元，兩個市場的盈虧相抵，每噸盈利700元，這樣就有效地鎖定了該公司進貨成本，回避了市場價格波動所帶來的經營風險。

　　2. 賣也套期保值(又稱空頭套期保值)

　　6月還是某外貿公司庫存橡膠20噸，擔心價格下跌。如果在現貨市場賣出，一下子也賣不完，況且，價格天天下跌，在買漲不買跌的心理作用下，很難找到合適的買家，于是考慮在期貨市場上進行賣出套期保值，當時6月的現貨價格約為28500元/噸，兩個月后，現貨價格果然又下跌至2400元/噸左右，這時候該公司立即買進平倉，高賣低買獲得了每噸5200元的.盈利。盈虧相抵實現了最初的保值計劃，回避了價格下跌帶來的風險。

　　3. 買入/賣出 套期保值

　　與1.2不同的是，該次套期方向即預測價格波動方向與實際價格波動方向相反，此時，因為期貨交易是保證金制度即以天膠為例11%的商品價格的資金就可以擁有該商品100%的商品交易權，所以，當出現操作方向相反時，帳單損失的資金最多為商品的保證金，

期貨計劃書6

　　一：期貨市場特點：

　　1：國內目前四大期貨交易所：上海金屬期貨交易所，大連商品期貨交易所，鄭州商品期貨交易所，北京中國金融交易所。

　　2：期貨交易特點：保證金制度10%--20%不等，當日無負債結算，當日漲跌停限制，每天交易四個小時。

　　3：交易所合約：銅、鋅、黃金、白銀、鋁、鉛、橡膠、燃油、線材、螺紋鋼、大豆、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、PVC、塑料、焦炭、白糖、小麥、棉花、水稻、菜油、PTA、國債等等。

　　4：資金三方存管，您開戶，錢存您賬戶，我們來操作，盈利和風險我們大家承擔。資金由中國保證金監控中心監管.

　　二：投資產品選擇：

　　1：我所關注的.合約主要是：滬鋅，滬白銀，滬螺紋鋼。

　　2：我現在只就其中的白銀做個投資計劃書：

　　A：白銀一手15公斤，保證金7000人民幣。目前國際白銀5800人民幣附近，20xx年10400，目前筑底階段，在未來一段時間內將維持震蕩上升行情。現在做多白銀1212合約報價6000多人民幣，持有三個月，利潤目標在7500---8000.一手單可賺20xx點左右，就是3萬人民幣。

　　B：螺紋鋼一手10噸，保證金4000人民幣，目前國內螺紋鋼

　　成本價3800左右，期貨1210合約目前報價4090人民幣，趨勢看漲，買進一手螺紋鋼合約，持有看多目標4300附近，一手可賺3000多人民幣，時間1個月。

　　三：投資理念和操作：

　　1：60%風險管理+30%交易心態+10%技術分析=交易成功。

　　2：在實際交易中，注重日內交易，不頻繁做單，每日控制在兩次交易以內，長線趨勢交易單長期持有。

　　3：清晰明確的投資交易策略，實行穩健的交易策略，科學的資金管理，嚴格控制風險

　　四：投資資金規模：

　　1：10萬人民幣，月盈利5%--8%，一年50%--70%利潤。

　　2：風險分擔模式：客戶投資10萬，虧損控制在30%以內算客戶，超過30%操盤者承擔。盈利部分投資者分70%，操盤者分30%。

期貨計劃書7

　　一、商品期貨理財簡介

　　所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。商品期貨交易是一種通過杠桿作用將實際交易金額擴大十倍的交易形式。

　　二、投資項目比較

　　1.品種：期貨比較活躍的品種只有幾個，便于分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來就更不容易。

　　2.資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢買多少錢的股票。

　　3.交易方式：期貨是T+0交易，有做空機制，可以雙向交易。股票是T+1，沒有做空機制。

　　4.參與者：期貨是由想回避價格風險的生產者和經銷商還有愿意承擔價格風險并且獲取風險利潤的投機者共同參與的。股票的參與者基本上以投機者居多(投機者高位套牢被迫成為投資者)。

　　5.作用：期貨最顯著的特點就是提供了給現貨商和經銷商一個回避價格風險的市場。股票最主要的作用是融資，也就是大家經常說的圈錢。

　　6.信息披露：期貨信息主要是關于產量，消費量，主產地的天氣等報告，專業報紙都有報告，透明度很高。股票最主要的是財務報表，而作假的上市公司達60%以上。

　　7.標的物：期貨和約所對應的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價證券。

　　8.價格：期貨價格是大家對未來走勢的一種預期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價格將和現貨價格趨于一致。股票價格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤的走勢密切相關。

　　9.風險：期貨商品是有成本的，期價的過度偏離都會被市場所糾正，它的風險主要來自參與者對倉位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的，股價也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪個公司在做假帳，這有中科系股票和銀廣夏為證。

　　10.時間：期貨有交割月，到期必須交割。也可以用對沖的方式解除履約責任。股票可以長期持有。

　　三、投資方案

　　(一)投資金額及方向

　　5萬元人民幣及以上，投資于中國商品期貨市場，推薦關注品種合約。

　　(二)投資方式

　　以杠桿原理，保證金的形式。即投資者以一定比例的.保證金的形式進行商品期貨合約買賣，目前提供的比例是1：10。

　　(三)投資理念及紀律

　　1.堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提。

　　2.以做短線為主，長短線結合。

　　3.做單嚴格遵循技術分析，沒有點位不開倉，開倉必拉止損線。

　　4.把握獲取巨額利潤的機會。

　　5.在控制風險的前提下，爭取利潤化。

　　(四)風險控制

　　風險的大小不在于投資項目本身的風險大小，而在于風險控制能力的大小。商品期貨投資是屬于一般來講風險比較大的投資，就是所謂的高利潤伴隨著高風險，但是這個行業的投資風險是完全可以控制的，我們會用嚴格的資金管理來控制風險，嚴格控制持倉比例，嚴禁重倉入市，10%到20%的倉位是比較合理的。

　　(五)投資建議

　　綜上所述，即使我們有把握把風險控制在您投資本金的10%—20%的范圍內，這樣的投資也是有風險的，因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔這樣風險的資金，我們會根據您的回報要求而采取積極的或是保守的資金管理和嚴格的操作流程。

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