公司財務部會議總結

時間：2020-11-06 09:11:12 會議總結我要投稿

有關公司財務部會議總結

　　下面是CN人才網小編精心為大家整理收集的公司財務部會議總結，供大家閱讀參考。

有關公司財務部會議總結

　　篇一：

　　這次會議的主要任務是，總結回顧今年以來財務會計工作情況，分析當前財務會計管理中存在的問題和不足，進一步明確任務，突出重點，有針對性的安排部署后三個月財務會計工作。剛才大家一起學習了省聯社、辦事處下發的相關通報和聯社制定的《四季度考核辦法》，希望大家通過本次會議，對內部管理工作有一個更深層次的認識，對四季度工作有一個更明確的目標。下面，我講幾點意見。

　　一、1-9月份全區農村信用社經營情況

　　今年以來，為促進全區農村信用社又好又快發展，聯社一手抓業務發展，一手抓風險防范，不斷探索、完善加強財務會計管理的工作措施，特別是下半年以來，全體干部員工統一思想、提高認識，把內控風險防范作為今年財務會計工作的重點，積極強化經營核算，完善內控機制，各項業務實現了穩健發展。

　　——截至9月30日，全區信用社各項存款余額達到543500萬元，較年初增長68137萬元，增幅為14.33%。

　　——各項貸款余額448445萬元，較年初增長77372萬元，增幅為20.85%。

　　——五級分類不良貸款76769萬元，較年初增加9973萬元，占比17.12%，較年初下降0.88個百分點。一至九月份累計清收往年不良貸款7551萬元，其中現金收回1871.64萬元，通過轉換方式2679.94萬元，呆賬核銷3000.11萬元。

　　——各項收入25199萬元，其中中間業務收入517.45萬元，各項支出22585萬元。實現賬面利潤2614萬元，經營利潤10183萬元，同比減少3258萬元。

　　預計到年底，全區農村信用社實現各項收入3.51億元，營業費用控制在7500萬元以內，實現經營利潤1.34億元，賬面利潤5188萬元，增資擴股后資本充足率達到8%。

　　綜合分析，我社的經營形勢不容樂觀，部分指標離全年計劃差距甚遠，不良貸款、五級分類、呆賬核銷等指標困難仍然較大。我們必須清醒地看到，我社在業務發展和經營管理中存在的問題和困難還不少。主要表現在：內部控制薄弱，制度落實不到位的問題突出，經不起檢查;資產質量不容樂觀，不良資產前清后增;不按規定對貸款進行結息，少收、漏收利息，致使利息收入不能應收盡收等等。這些都需要我們增強風險意識、危機意識和競爭意識，采取切實措施，盡快解決經營和管理中存在的問題，確保全區農村信用社又好又快發展。

　　二、加強內部管理，嚴防案件事故

　　按照《山東銀監局20xx年下半年在轄內農村中小金融機構深入開展“堵塞風險漏洞”專項治理活動》(魯農信聯辦[20xx]296號)要求，結合全省各類案件通報情況，各單位要以全面堵塞風險漏洞為目標，加強對內部人員的合規教育、風險排查，防范道德風險;重要崗位人員要嚴格執行內部管理制度，防范操作風險。工作中要嚴格執行各項會計制度規定，加強會計主管與柜員、柜員與柜員之間的相互監督、相互制約。

　　要切實發揮事后監督和會計輔導作用。一是要加強事后監督。事后監督中心必須切實發揮職能，科學監督、準確監督，不斷加強監督的后續整改工作。二是要完善會計輔導。切實履行會計檢查輔導職責，立足于現場檢查，跟班輔導，增強責任意識、風險意識、道德意識、合規操作意識，提高堅持制度的自覺性，促進內控制度落實，強化監督制約機制，增強風險防控能力，全面提高會計工作質量和服務水平。

　　三、認真履行職責，提升制度執行力

　　“飛行檢查”結果使我們認識到，我們在案件防控機制建設、制度執行和人員素質等方面沒有實質性的改進，依法合規經營基礎仍然較為薄弱，有章不循、違章操作的現象依然存在，突出表現在：

　　一是存在員工代客戶保管存折現象。二是存款掛失、印鑒卡、對賬、賬戶管理不規范。三是現金管理存在賬款不符，賬實不符，查庫登記簿未登記查庫具體時間，上解下撥款項雙方未能在視頻監控下雙人開箱清點、未在監控下簽字確認等。四是柜員管理存在一人多卡現象，柜員臨時離柜，不能按規定退出操作畫面、取出柜員卡，鈔箱未加鎖保管、印章不入箱保管。新制的柜員卡未按規定入庫保管，同城票據交換員操作密碼變更未填制“密碼變更單”入庫保管。貸款業務發放、貸款證發放由一人操作信貸錄入系統和綜合業務系統。五是自助設備操作員在清鈔、加鈔過程中，未堅持雙人操作，做不到5日內至少清鈔一次，加鈔不及時登記。六是重要空白憑證管理存在印證達不到分離、賬證不符、領發手續不嚴密、交接不清。七是會計主管履職較差。存在未按規定(或授權)對重要空白憑證進行二次銷號;未按規定對會計人員業務交接進行監交;未按規定(或指定授權人)對授權業務進行勾兌及簽字;未按規定進行查庫，營業終了未對柜員現金尾箱、結余重要空白憑證進行檢查核對。會計主管授權卡和密碼，不能嚴格保密，隨意交柜員自行授權。八是視頻監控錄像保存達不到60天，監控錄像存在盲區，相關位置得不到有效監控。以上八個方面的問題，都是些低級的錯誤，三令五申，依然我行我素，到頭來受到嚴厲的懲處。究其根源，主要在于思想認識不到位，對內部管理工作重視程度不夠。其次是制度執行力不到位，內部規章制度形同虛設。當然，從客觀上講，人員配備不到位，也是制約部分營業網點制度執行的重要因素。

　　內控管理是業務發展的基礎，基礎不牢，地動山搖。各項規章制度既是工作經驗的總結，也是案件事故教訓的反映。各單位要從認真履行職責入手，端正態度、明確思路，加大力度，進一步提升制度執行力，防止差錯，及時發現問題，確保安全無事故。

　　四、完善內控措施，加強風險防范

　　作為金融機構，我們一直面臨著嚴峻的案件防控形勢，不可掉以輕心。各單位要嚴格落實省聯社內部管理規定，細化操作流程，完善內控措施。工作中要堅持四個必須：責任必須明確到人、制度必須明確到崗、操作必須明確到位、檢查監督必須覆蓋每個環節。針對往來賬務核對和飛行檢查，我著重強調以下幾點：

　　一是對賬堅持換人核查的原則。操作柜員不負責對賬，對賬人員不負責賬務處理，會計主管要按月檢查對賬情況，并對未達賬項進行跟蹤核對及時登記相關登記簿。

　　二是嚴格按規定的范圍、期限、頻率進行社內、同業(存放中央銀行)、銀企等對賬。對公存、貸款賬戶按季簽發余額對賬單，收回的對賬單要檢查其真實性，并折角核對印鑒。對賬單收回期限最長不得超過1個月，季末、11月末對賬單收回率要達到100%。對賬單發現不符，要立即查明原因。

　　三是嚴格流水勾對制度。每日營業終了，會計主管(或指定專人)必須認真勾對各柜員當日業務流水，及時發現問題，加強對合規性、真實性的審查。

　　四是嚴格批量開戶的卡折管理。因代發工資批量開立未啟用的信通卡(一本通)，必須雙人封存后入庫保管，設立待發信通卡登記簿，企業領回時，由領用人簽字。

　　五是加強柜員服務窗口輪換。對柜員服務窗口要不定期進行輪換，嚴禁柜員為本人辦理業務，嚴禁營業網點人員在辦公區域內保管非正常營業用資料。

　　六是嚴格柜員卡、印章管理。柜員臨時離柜必須拔卡且將印章、現金一并入箱上鎖保管;各柜員不得隨意使用其它柜員印章、卡等物品。

　　七是不斷強化主管授權制度和二次銷號制度。會計主管要認真履職，不斷強化授權制度落實，以及對重要空白憑證進行二次銷號，嚴格審核授權業務，真正了解授權內容，避免盲目授權，達到“科學授權、明明白白授權”。

　　八是加強現金管理。各單位要嚴格執行庫存限額管理，按要求查庫，堅持大額現金存取款復核、授權制度，重點監控網點現金科目月末與月初，當日與次日余額變化，發生突高突低的，要立即查明原因;上解下撥款項必須在視頻監控下雙人開箱清點，嚴禁利用存款賬戶通存通兌套取資金頭寸。

　　五、加強管理，全面做好后三個月財務工作

　　(一)規范財務行為，嚴格財經紀律。要認真執行《會計法》、《金融企業財務規則》以及財政、稅務等部門的相關財務規定，確保財務行為規范、真實、合法。嚴禁弄虛作假、虛收虛支、賬外經營等違法違規行為，嚴禁私設“小金庫”，嚴禁巧立名目套取資金私分錢物。前期各單位上報的自查報告，未發現“小金庫”現象，今后，一旦發現，聯社將嚴肅追究相關人員責任，根據情節，必要時移送檢查機關。

　　(二)增強核算意識，努力增收節支。一是要做好非生息和低盈利資產的管理，加強對應收、應付款項掛賬的清理工作，合理核定現金庫存，減少非生息資產占比，提高資產流動性;要規范對外出租固定資產和租入固定資產的管理，對收取的租賃費收入及時納入賬內核算，確保應收盡收。二是加強費用管理。合理分配開支，確保費用向業務發展、業務一線傾斜。三是要嚴格控制手續費支出。省聯社明確規定，手續費按照儲蓄存款平均余額的3.6‰(年比例)以內控制使用，支出額度不得超過去年。因此，要進一步規范手續費發放，嚴格審查支付依據，確保手續費支出額較上年下降10%。

　　(三)加強經營核算，確保實現預期目標。到九月末，全區各項存款余額、貸款余額、經營利潤和各項監管指標距離完成辦事處、銀監局下達的任務都有較大差距，完成全年計劃的壓力很大。各單位一定要加大工作力度，努力增收節支，爭取應收盡收，確保圓滿完成今年的各項經營目標任務。

　　同志們，加強財務會計管理工作是一項長期的系統工程，任務艱巨，責任重大。希望大家剖析原因，強化措施，狠抓落實，不斷提高管理水平，為全區農村信用社又好又快發展做出應有的貢獻。

　　篇二：

　　九月三十日上午，集團召開了各公司財務經理工作例會。本次會議對近期各子公司財務工作進行了總結和交流。主要內容紀要如下：

　　一、財務的簽字復核、記錄應當形成規范的工作流程，對相應的`合同應進行評價和分析，了解合同的內容，準確掌握合同的價款、回款期及每次回款的金額，對每次到帳金額與合同進行核對，若出現不符，應及時予以提醒，做好盡心服務。

　　二、會議再次把強化資金管理作為重要內容，貫徹落實到集團的各個子公司。由于資金的使用周轉是關系到集團各子公司的大事，所以財務經理都要在工作中管好、用好、控制好資金流。會議還提出先還150萬貸款，減少資金壓力。

　　三、做好帳戶管理工作，抓好預算工作，努力提高資金的使用效率，使資金運用產生最佳的效果。為此，首先要使資金的來源和動用得到有效配合，其次，準確預測資金收回和支付的時間。要做到心中有數，否則，易造成收支失衡，資金拮據。最后，合理地進行資金分配，流動資金和固定資金的占用應有效配合。

　　四、應加強財產控制與監管。建立健全財產物資管理的內部控制制度，建立規范的操作程序，堵住漏洞，維護財產安全。

　　五、應加強對應收賬款的管理。加強應收賬款的管理是重要的解困措施。加強應收賬款管理，對賒銷客戶的信用進行調研，定期核對應收賬款，制定完善的收款管理辦法，嚴格控制賬齡。

　　六、不合理、不完整、不符合財務和管理目標規定的報銷單據不予受理。若財務經理忽視財務制度、財經紀律的嚴肅性和強制性，予以受理，那么除了要退回相應單據外，還要對相關財務經理的月度考核進行扣10分處罰。

　　七、各公司的每月帳冊應審閱，完善管理和服務工作，發現問題及時解決。

　　總之，此次會議著重指出，財務經理要增強財會監督意識，提高理財能力，加強自我素質的培養和教育，努力改善企業的管理狀況，積極完善公司財務管理。

　　篇三：

　　一、財務中心x經理對財務人員組織框架、財務中心部分管理規定向領導做介紹：

　　集團財務中心總經理xx對財務人員組織框架、財務中心內部管理規定、財務中心資金計劃管理、財務中心培訓制度向領導做出介紹和解釋。使集團公司領導對財務中心的基本情況有所了解，在今后更好的指導財務中心工作。

　　二、集團公司領導班子做出人員調整，集團公司副總經理xxx對今后財務中心工作提出幾點要求：

　　為適應新形勢下集團經營發展需要，公司領導決定今后由集團公司副總經理xx分管財務中心工作。xxx對今后的財務中心工作提出以下要求：

　　1、在今后的財務工作中，財務工作全體員工精誠合作、加強溝通，更好的為集團公司領導及各部門服務。王總提議每月十日召開財務工作會議，對上一個月的工作進行總結，并制定下一個月的工作計劃，及時調整工作重點，更好的開展財務工作。

　　2、在之前的財務工作設置中，集團公司資金管理不集中。現在根據集團公司領導對部門設置以及人員構成作出調整，更好的發揮財務中心的職責，每月及時上報報表，在財務工作中嚴格遵守財務管理規定，按照公司流程執行，為汶上項目財務工作打好基礎。

　　三、集團公司總經理xxx對今后財務工作提出幾點要求：

　　1、xxx首先對前期財務工作做出了高度的評價，對財務中心先進的管理制度表示肯定，希望今后財務中心在xx和xx的共同帶領下財務管理工作可以邁上一個新的臺階。

　　2、xxx提出為適應集團規范高效的管理機制及新形勢下集團經營發展的需要，開發前期財務中心需參與做好經濟測算，項目可研中經營評價分析。同時對已經完成的項目進行總體核算參與后期評價，做好與預期情況的動態對比，總結開發過程中的經驗，為后期項目的開展提供建設性的意見，對今后領導決策提供依據。

　　3、xxx要求財務工作完善現金管理制度，隨著濟寧項目的開盤，資金流加大，集團對個分、子公司的資金的分配管理需要加強，要求資金當日分配當日歸集。在銀行按揭過程中，首先要求貸款專員及時把握銀行按揭政策，提高工作效率;其次財務人員要與銷售人員加強合作，及時與銀行溝通，加快資金回流，保證集團公司正常經營。

　　4、xxx對財務中心融資管理提出要求。融資方面要做好財務報表的把握，加強與貸款銀行溝通，及時掌握國家金融管理政策。同時要求全面掌握公司貸款具體情況，及時歸還貸款。

　　四、集團公司董事長xxx對本次會議做出總結：

　　現階段公司項目基本確定，根據公司實際的情況，適應集團公司發展需要對重新進行人員安排，安玉明同志主要負責集團全面工作，xxx分管財務管理中心。希望大家在今后的工作中，服從管理、盡職盡責的完成領導交代的每一項工作，加強企業執行力，是高層領導更好的對集團公司進行籌劃。

　　xxx同時要求財務中心與各部門加強溝通、加強配合、加強合作。財務中心及時做好服務工作，與各部門搞好團結，一切從集團公司大局出發，學習更先進的管理模式，更好的服務集團，服務各分公司、服務各部門。

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