應收款項清查工作總結

時間：2024-10-25 21:58:34 工作總結我要投稿

應收款項清查工作總結

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應收款項清查工作總結

　　根據《關于加強應收款項管理切實防范經營風險的通知》文件要求，結合我公司實際情況認真開展清理工作，現將有關清理情況匯報如下：

　　一、應收款項清查的組織工作

　　為使應收款項清理工作得到有效落實，我公司于xx年x月x日成立了應收款項清理小組，負責對應收款項進行全面清查、催收和處理。組長：xxx副組長：xxx成員：xxxxxxxx

　　二、應收款項清查的范圍

　　清查的范圍包括：公司本部、控股子公司，二戶單位的應收款項。

　　三、應收款項清查的工作程序

　　1、組織學習文件精神，做好人員分工。

　　2、xx年x月x日至x月x日對本公司及所屬子公司的應收款項進行全面清理，財務部負責編制應收款項統計表，并將統計表上報公司領導。

　　3、根據《應收賬款統計表》將責任落實分配給責任人。

　　4、撰寫清理工作報告，上報有關數據。四、應收款項清查的結果

　　（一）公司本部清查結果

　　截止xx年x月x日應收款項合計120萬元，其中：應收賬款余額為15萬元、其他應收款余款為100萬元、預付賬款5萬元，（明細表附后）

　　大額應收款項說明如下：

　　1、應收子公司100萬元，此款系對其子公司的經營業務的支持而以發生的往來借款，12月底將歸還我公司。

　　2、應收水電費款10萬元，此款主要由于當月水電費次月收款情況而形成，同時通過清理發現有2萬元未及時收回，現已責成管理水電的部門進行催收。

　　4、預付xx公司5萬元，此款為預付購料款，次月次月所購商品入庫，將沖銷該預付賬款。

　　（二）控股子公司清查結果

　　截止x年x月x日應收款項合計605萬元，其中：應收賬款余額為20萬元、其他應收款余款為5萬元、預付賬款580萬元，（明細表附后）

　　大額應收款項說明如下：

　　1、應收xx汽車有限公司索賠款15萬元，此款屬于本月開票掛賬，對方次月付款的情況而形成。

　　2、預付xx公司購車款510萬元，此款為當月預付次月購45臺車款，次月所購商品入庫，將沖銷該預付賬款。

　　3、預付x汽車配件公司購配件款30萬元，此款為當月預付次月購汽車配件款，次月所購商品入庫，將沖銷該預付賬款掛賬。

　　4、預付x有限公司購車及配件保證金40萬元，此款系20xx年應廠家統一要求，預留給廠家的長期質押保證金，在持續生產經營情況下，此款也將持續掛賬。

　　通過清理使呆壞賬得到有效清理與回收，將公司損失降到最低。

　　此后清理小組將繼續跟進落實尚未回收的應收款項，同時加強購銷合同的監管，建立健全應收款項管理制度。

　　x年x月x日

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