單證管理崗工作總結與計劃

時間：2024-05-24 14:09:53 藝詩工作總結我要投稿

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單證管理崗工作總結與計劃（通用10篇）

　　時間不知不覺，我們后知后覺，辛苦的工作已經告一段落了，回顧過去的工作，倍感充實，收獲良多，該好好寫一份工作總結，分析一下過去這段時間的工作了。那么寫工作總結真的很難嗎？以下是小編收集整理的單證管理崗工作總結與計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

單證管理崗工作總結與計劃（通用10篇）

　　單證管理崗工作總結與計劃 1

　　在即將過去的xx年，在各位領導的熱情關懷與正確領導下，在所有同事的無私幫助與大力支持下，加上個人的努力，較為圓滿地完成了單證崗位的各項工作。

　　入司近半年的時間里，在本部門領導的充分信任與關懷下，以及各位前輩、老師耐心細致的指導下。我本著對公司忠誠和對本職工作認真負責的態度，銳意進取，虛心學習，以飽滿的熱情投入到瑣碎細致的工作中，在最短的時間內掌握單證管理工作必備的各項技能與要領，保質保量完成單證管理的各項工作，對每一份單證的使用盡量做到無差錯管理要求。

　　此外還積極參與了中心支公司三類憑證的整理工作；天水中心支公司從開業以來的五險一金核對調整差異工作；以及協助2x12年會計檔案的歸檔移交工作；積極參與天水、武威中支的固定資產盤點等。通過整理憑證，使自己熟悉了憑證的種類，公司各類業務內容，賬務處理流程及處理習慣，了解了常用的的'會計科目，賬務結構等。經過天水的社保核對，基本掌握了賬務核對的方式方法，鍛煉了自己的耐心與堅韌工作的意志。通過這些實實在在的工作，培養了作為一個財務工作者應有的職業素養和良好的工作習慣。

　　首先，單證是貫穿保險公司經營全流程的重要載體，單證管理是否規范在很大程度上影響著公司整體依法合規經營情況，可以說單證管理是保險公司風險防范的源頭，也是遏制非理性市場競爭的關鍵環節，因此單證管理工作的重要性不言而喻。通過實際工作情況來看，由于單證種類繁多，各類單證數量龐大，單證的歸類、分揀、整理、統計工作耗時較多；部分單證還需通過外部機構進行流轉，對單證的實際管控存在一定難度；因此單證日常管理中必須要細致認真，以嚴謹的態度對待，嚴格把控單證流轉，特別對代理機構使用的單證要根據公司《單證管理辦法》要求嚴格落實，將單證管理存在的風險降到最低。

　　其次，我針對單證日常管理工作主要包括：

　　1)單證的征訂、入庫、保管；

　　2)單證的領用、發放、回銷；

　　3)單證庫存及資料檔案管理；

　　4)單證管理工作的交接；

　　5)單證工作的日常檢查與督導；

　　6)單證管理工作的培訓與總結。

　　(1)單證的征訂、入庫、保管工作。分公司單證征訂首先由各部門根據實際需求并結合日常的使用情況，給計劃財務部報送征訂量，并由相關人員填制ISO文件規定的《單證征訂表》且保證各類簽批齊全。計劃財務部根據各部門日常用使用規律及財務庫存單證情況嚴格把關，經審核無誤匯總后向總公司進行征訂。

　　單證入庫時，我作為分公司單證管理員，在收到實物后根據印刷廠的送貨明細和分公司征訂明細表仔細核對。特別是重空單證，逐一核對單證名稱、數量、號段等是否齊全完整，單證是狀態否完好。經檢查無誤后驗收入庫后，并根據實際征訂單價、數量、金額、號段等信息準確填寫《單證入庫單》，在系統中進行提單操作，并及時登記電子出入庫臺帳，確保單證入庫單、單證系統、電子臺帳數額一致，賬實相符。此外，《單證入庫單》與印刷廠的《簽收單》均用專門的文件夾進行保存，形成日常的單證管理資料，方便日后查閱。

　　在單證的日常保管時，分公司的單證均按規定存放在專用并上鎖的單證室中。其中，重空單證嚴格按照《單證管理辦法》使用專柜鎖存；一般單證均整齊擺放在貨架或柜子中；單證室所有柜子和鑰匙均粘貼了識別標簽便于查找。另外，單證室配置了滅火器和溫濕度計，定期檢查滅火器的有效期限、單證室的防蟲防潮等情況；單證室還懸掛了《單證室出入登記簿》，對非單證管理員出入單證室均有詳細記錄。

　　(2)單證的領用、發放、回銷工作。分公司各機構單證領用單證時均按照ISO文件規定先填寫《單證領用審批單》，在核實單證名稱、代碼、數量、號段、金額等內容準確無誤，簽字齊全后再發放單證。對于各類單證的發放，我嚴格按照簽批無誤后的《單證領用審批單》在系統中做下發操作并登記電子臺賬。同時，根據《單證管理辦法》本著“先回銷，后領用”的原則執行發放流程，根據不同產品不同的特性和回銷率，嚴格控制發放量。并且嚴格要求各部門單證專管員在使用人領用單證時，有自設的臺帳記錄，并有領用人的簽字；領用重空單證時，各部門都有《部門單證領用回銷登記簿》，并有領用人的簽字記錄。以此作為外部機構使用單證的依據，做到有據可循，確保單證工作責任到人。

　　在單證回銷時，要求單證使用部門均按ISO相關規定登記《部門單證領用回銷登記簿》。作廢單證均蓋有“作廢”章或“作廢”字樣，已做到一式幾聯的作廢單證回收聯次全部齊全。重空單證中的個險預收款收據、團險預收款收據等均按照規定每月填寫《單證使用情況回銷表》，將實物回銷至財務，并且逐一清點回銷數量和回銷號段后與系統單證狀態進行核對。其他重空單證進行不定期回銷。

　　(3)單證庫存管理工作。分公司嚴格執行總公司單證盤點制度。始終堅持重空單證每月盤點一次，一般單證每季度盤點一次，并填寫《單證庫存盤點情況表》由單證管理員和部門負責人簽字。已完全落實重空單證實物庫存與系統庫存一致，且專柜鎖存，做到賬表、賬實、賬賬相符，內容填寫齊全。

　　(4)單證交接工作。在做好日常單證管理的同時，認真執行崗位責任制度。

　　在我換崗接受單證管理工作時有實物交接盤點表，并積極參與單證現場盤點，接管單證檔案、單證室鑰匙交接記錄和交接清單，并且及時向總公司申請了單證管理員系統權限變更。

　　此外嚴格落實各條線在代理機構領用單證時，填寫與代理機構的交接清單，并要求相關領用人員簽字，代理機構須在交接清單上加蓋業務專用章或公章。

　　(5)單證管理的日常檢查工作。為了加強對各機構單證管理，提高單證管理意識，我嚴格按照《單證管理辦法》中相關規定，每月定期對各渠道的單證管理情況進行現場檢查，及時發現各渠道單證專管員在單證管理工作中存在的問題。根據實際情況，匯總填寫各部門《單證檢查登記簿》交由各條線單證專管員及部門負責人簽字確認。針對每次檢查出的問題，本著對工作認真負責的態度，及時與各部門專管員進行溝通，要求限期整改。通過每月的單證檢查工作，能夠及時發現日常管理和使用單證時存在的問題，及時與各部門單證專管員進行溝通和探討。針對存在的問題，大家認真分析其原因，及時總結并不斷改進工作方法，避免類似問題再次發生的同時也提高了自己處理問題能力，為今后單證管理工作提供參考和依據。此項工作的認真落實，不僅強化了單證管理制度的執行力，而且通過反思與總結也提高了自我的工作能力。形成了通過實踐不斷總結不斷提高的良性循環。

　　(6)單證管理的培訓工作。針對日常單證管理工作中存在的問題與困難，我積極請教領導向同事學習，認真總結工作經驗。并定期結合各條線在單證使用上存在的問題，參照《單證管理辦法》中的要求與規范，精心組織培訓計劃。通過圖文講解、現場指導、及時反饋意見等形式，讓大家以最快捷的方式熟悉和掌握單證管理工作中的各項細節和要領。通過培訓工作，既讓大家快速提高了工作能力與效率，對自己也同樣是一個不斷進步和提高的過程。因此，通過這項工作大家得到了總結、提煉、升華，讓人受益匪淺。

　　最后，在單證管理工作中同樣也存在一定不完善的地方。如團體中介部及銀行保險部前期重空單證超期未回銷現象較為突出，沒有嚴格遵守重空單證管理辦法執行。但是這與外部代理機構對我公司單證管理制度不了解、不重視、不配合有著很大關系，因此加強代理機構單證管理仍是今后工作中的重點。此外各部門專管員也存在對代理機構、代理人單證使用的監管力度不夠，溝通協調不到位，督促催收不及時等現象。針對上述問題，在今后工作中還需加強對各渠道單證專管員的制度和文件要求的宣導工作，提高各渠道專管員對單證管理工作的重要性認識，強化對代理機構、代理人的管理意識。同時，要求各渠道加強對代理機構宣傳我公司單證管理制度及要求，提高代理機構對我公司單證管理工作的配合程度。必要時可以在代理機構合作協議中，將我公司單證管理要求作為其中條款明確提出，以降低我公司單證在外部流轉的風險。

　　今后工作中的計劃及思考。通過近半年的工作經歷及感受，對我公司的工作環境和所在崗位的工作情況有了初步的了解和認識。在總結了本崗位工作情況之后，也對今后的工作內容有了簡單的計劃和思考。

　　第一，繼續嚴格貫徹單證管理制度要求。以制度指導工作，將各項規章制度準確落實到本職工作的各環節中去。今后的工作中將嚴格把關，加強單證管理，定期、積極、有效的開展ISO文件制度的學習、宣導、培訓工作，提高自我工作效率及管理素質。使單證各項工作流程走上規范化、制度化的道路。

　　第二，強化外部單證的管理工作。首先，對代理機構、代理人從領用環節開始就逐筆登記領用單證各類信息、領用網點、領用人等。做到日后必要時可以準。

　　單證管理崗工作總結與計劃 2

　　轉眼間踏出校園步入社會已經半年了，回顧這半年，首先，很慶幸能分到我們組，無論是工作和生活上，都給予了我很大的關懷和幫助，工作的時候節奏緊湊，業余的時候也相處融洽。其次，從開始的門外漢到漸漸熟悉，對于自身來說，是一個逐步成長和進步的過程。在這20xx年即將結束，新的工作階段就要開始的時候，有很多事情需要坐下來認真的思考一下，需要很好的進行總結和回顧。當然，我們不能僅僅沉浸在自身取得的進步中，如何總結過去半年工作中的經驗教訓，從而更好地開始下一階段工作才是關鍵。

　　通過半年的工作學習，我對船務單證工作有了一定的了解，具體有以下幾個步驟：

　　一、業務員會定期把提供訂單信息，在每次安排工廠查貨的時候提供查貨的時間和信息。

　　二、根據訂單上的走貨時間，結合工廠查貨時間跟貨代聯系訂倉，送貨：

　　1、制作托書時要嚴格根據訂單上的REF#,UPC等信息，根據工廠提供的裝箱單嚴格制作，提供貨代準確的貨好時間讓貨代幫忙安排。

　　2、同時要開始準備報關商檢資料，及時安排工廠做商檢，這些資料我們宜早不宜遲，要給工廠足夠的時間來做商檢。

　　3、按時向貨代索要進倉通知，然后安排交待工廠按時送貨進倉。

　　4、在貨送倉庫的同時，要提供給貨代準備的報關資料，可能這期間貨物件數，毛重有更改，我們要及時通知貨代更改數據，有時候事有緊急，我們可以提前寄一些空白單據以備不時只需。

　　三、貨送倉庫后的工作：

　　1、跟工廠確認是否貨到倉庫，同時索要最終裝箱單

　　2、根據最終裝箱單做清關文件，做清關文件的時候需要仔細認真，盡量減少犯錯的可能性。

　　3、有些客人可能會要求我們這邊提供一些原產地證，如FORM F, FORM R, CO…通過接觸，我了解到不同原產地證的效力是不一樣的。

　　4、船開前，貨代會跟我們確認提單，確認提單是一件需要小心謹慎的步驟，因為這直接影響到客人的提貨，所以我們要注意：出運港，目的港，客人名稱地址，通知人，發貨人，逐字核對，件數，毛重(不要顯示成了凈重)，體積，出運日期，根據不同客人的不同要求，顯示裝船指示上要求的內容

　　四、船開后的工作:

　　1、由于我們是付款買單，所以我們要及時向貨代索要發票付款，拿到提單。

　　2、拿到提單后，提單要妥善保存，如果是T/T付款，出正本提單的`話，在收到客人的付款后，及時給客人集體單。如果是信用證交單，在單據準備齊全后，盡快交單銀行。

　　五、按時收匯和給工廠安排付款：

　　1、一般T/T的，根據之前的條款按時核對是否收匯，如超期未收到貨款，要提醒客人安排付款。信用證的話，相對安全。

　　2、根據業務員提供的核價，給工廠做開票資料，拿到工廠的發票后也要仔細核對，因為增值稅發票影響到核銷，上面的品名，數量要跟報關時一致。

　　3、及時給工廠安排付款。

　　到此，可能一整個工作才算完成。

　　而回顧半年來的工作，自己也有一些經驗教訓，暫且不能稱之為心得：

　　1、犯錯的最主要原因，還是不熟悉，一旦熟悉了要點和注意點，是很難犯錯的，所以盡快熟悉自己手頭上的工作是關鍵。

　　2、要有責任心。在實際工作中，有相當大的一部份工作不是靠能力來完成來做好的，而是靠對公司對部門對自己的一種強烈的責任心來完成來做好的。有責任心，不僅是對工作負責，對團體負責，更是對自己負責的一種體現。

　　3、團結，有良好的溝通。我們要認清我們是一個整體，跟工廠，客人，貨代要做好溝通。但是我們要注意，工廠和我們是一個整體，我們同屬于供貨商，我們要始終保持統一戰線。

　　4、進一步加強向領導、向同事、向客戶學習的力度，不斷完善自己。學無止境，特別是對于我們年輕人，要時刻保持一顆謙虛上進的心。

　　5、加強訂單，文件資料的整理，理順電腦和文件夾中的資料。

　　6、加強產品知識、外貿知識上的學習。

　　7、進一步規范自己的工作流程，加強工作的計劃性。規范的工作流程可以大大減少出錯的幾率。在新的一年里要嚴格按照規范的流程操作訂單，避免一些低級性的錯誤出現，減少混亂，養成良好的工作習慣。增強自己工作的計劃性，這樣可以避免遺忘該做的事情，減少丟三落四現象的出現。

　　8、爭取更多的機會，發揮更大的作用，為部門各方面的發展做出自己應有的貢獻。

　　9、總之，我要從自身的實際情況出發，發揮自身優勢，有針對性的采取各種措施彌補自身存在的不足，不斷完善自己各方面的能力，抓住我們部門闊步大發展的大好機遇，努力工作，積極進取，與部門同事團隊作戰，通力合作，盡我自己最大的努力做好本職工作，為我們業務目標的完成和飛速發展作出自己應有的貢獻。

　　單證管理崗工作總結與計劃 3

　　回顧20xx年，作為公司的單證管理員，一年來，在部門領導的關心指導和同事們的支持幫助下，我勤奮踏實地完成了本年度的本職工作，也順利完成了領導交辦的各項任務，現將這一年的整體工作情況總結匯報如下：

　　一、盡職盡責，做好行政管理工作

　　根據工作需要，隨時制作各類表格、文檔等，同時完成各部門安排的打印、掃描、復印等文件處理工作。對公司所發放xx通知、文件做到及時上傳下達。及時的整理外來文件，做好文件登記、標注文號。

　　二、認真細致，確保檔案完善有序

　　檔案管理工作，是集團三令五申需要所有職員非常重視的工作，集團專門xx各公司檔案負責人對xx等公司的檔案管理進行學習，并且進行檔案管理學習培訓。在辦公室主任的帶領下，對歷年檔案進行了整理分類，按規定進行裝訂和歸檔，使各項檔案管理正規化、規范化。及時對各部門上報的文件辦理交接手續，按時歸檔，并建立了查借閱臺帳，做好檔案查閱、借閱等工作，務必做到細致并保證檔案的完整，及時借閱、及時歸還，不讓公司的檔案丟失和損壞。

　　三、保障有力，做好物資管理

　　接管資產已經一年了，從開始的生疏，到現在的'熟練，我嚴格的要求自己，做好每一件物品的出入庫。及時購買大家所需的物品，遵照公司物資管理規定，貨比三家的去挑選既實際又實用的物品，盡量做到零庫存；每月按時與財務盤點低值易耗物品，清點每一件物品，務必做到筆筆清楚，件件細致。

　　四、及時完成證照年檢，保障各項工作正常運行

　　按照國家工商部門的規定，定期對xx和xx的xx機構代碼證、營業執照進行年檢。今年xx月份主要是對xx的房地產開發資質的延期，按照市建委的要求來整理資料，這期間由于我們現有的資料不全面，所以出現了種種困難，但是我們不厭其煩的與市建委辦公室的人員溝通，還借助了同事的幫助，最后圓滿的完成了房地產開發資質的延期申請。

　　五、其他工作完成情況

　　1、做好各項協助工作：積極參加集團，公司xx的各項活動和培訓，協助辦公室主任做好公司各種活動和答謝會準備工作。

　　2、在辦公室日常接待及接打電話時，使用文明語言，說話和氣、熱情，禮貌地接待來訪人員，對于遇到相關問題來咨詢或者要求幫助的人員，我都會盡我所知給予解答或及時轉達相關領導給予解決，維護公司形象。

　　六、明年需要努力的方向及工作思路

　　在現有的工作基礎上加強學習、不斷積累經驗，運用所掌握的知識彌補自身還存在的缺陷，進一步加強學習意識，根據形勢的發展和工作的需要，完善自己，展現自己。

　　20xx年將是項目大干快上的一年，我會遇到困難不低頭，不逞一時之勇，用行動證明自己的信心和能力。用更積極的態度對待一切事務，其中主要工作集中在：收發文的管理、資產與物資的管理、工作檢查督辦、證照年檢和xx房地產開發資質四級申請和配合領導做好各類活動的xxx，加強團隊建設。胸裝謹慎的意識，外飾積極的作風，工作生活樂觀謹慎，行為舉止大方有禮，待人待事熱情誠懇。

　　以上是我全年的工作和明年的展望，我相信在領導的正確指導下，我將以更好的姿態，迎接來年的挑戰。在此，再次感謝各位領導對我的工作的支持，感謝各位同事的傾心幫助。

　　單證管理崗工作總結與計劃 4

　　時光如白駒過隙，不經意間20xx年已經從我們指縫中悄悄溜走。掐指一算，到單位上班已經三四個月。為了更好的開展今年的工作，現對20xx年的工作做如下總結：

　　作為單證，日常工作主要安排貨物出運的所有單據。等收到業務員確定的跟單聯系單，信用證，PI等資料開始。主要是制作報關資料，樣單給貨代。做報關資料，最重要的是品名，單位，跟報關金額，容不得有半點差錯，因為會涉及到工廠開票，以及我們公司是否能夠順利完成退稅工作。貨代等報關完成，拉預錄單給我，一并打印報關發票給會計做賬核對。根據信用證要求核對確認好提單給貨代，以確保目的港客戶可以順利清關。在開船之后，制作信用證項下的各種單據。我們單據最主要就是重量問題，需要根據信用證上開立的重量跟數量做相應的調整，因為會涉及到客戶進口交關稅的多少。特別是詳細重量單上的配件，每次做完都先發客戶確認。等客戶確認之后，再做產地證等其他的單據。一般在開船之后三個工作日左右能簽出正本提單，貨代發送掃描件給我，當天寄正本提單給我司，我會把提單掃描件發一份給業務留底。拿到正本提單，查下該票船到港時間，以便合理安排給客戶單據確認時間，同時告知業務員，特別是PIL（太平船務）的目的港免費用箱時間只有四天，在船到港之前讓業務員及時催促客戶付款買單，以免客戶在目的港產生不必要的滯箱費。

　　只要收到業務可以交單的指示，把所有的單據打印蓋章，附上面函，匯票跟DHL面單，自己登記好面單號，告訴財務對應票號金額，財務在做好登記之后去銀行交單。跟銀行電話聯絡，讓他們當天幫我們出單。保險起見，第二天在網上查下快遞信息，確保單據確實已經寄出。同事告訴業務快遞單號，讓客戶可以自行查詢單據情況。一般一個月左右，貨代會把報關單退稅聯退給我司。按照退稅相關要求，打印兩份報關發票，合同，提單，托書，交給財務。到這一步，貨物也順利出運，基本制單的工作算是完成了。后期可能銀行會發拒付通知書，通知業務員讓客戶買單即可。

　　在工作過程中，總有百密一疏的時候，難免也要犯錯誤。一票信用證項下的提單居然正本都沒有簽章，通過工行寄單的，不管是我還是銀行居然都沒看出來，直接寄去開證行了。開證行當著客戶面打開快遞袋，提單正本格式件居然只有兩份，經過多次跟貨代，船公司協商溝通，我們出了保函給船公司，最后客戶順利提貨。還有一票信用證，因為我的粗心馬虎，導致提單上要修改信用證號碼，給公司增加了不必要的'費用，心里深感內疚。這是一次很好的教訓，為我以后工作敲響了警鐘，時時刻刻提醒自己，千萬不可馬虎，凡事要仔細。在工作上，需要跟同事有很多方面的學習，比如對產品的了解，以及好的工作方法，在保證不出錯的前提下，盡可能提高自己的工作效率。對報關單退稅聯做好登記，及時督促貨代退單，并讓財務做好簽收，做到有據可查。

　　回顧20xx，展望20xx，我要加強經驗的積累，及時掌握信息新動向，不管是海關的還是銀行方面的。利用空余時間，對產品做系統全面的了解，做到不懂就問，最后可以了然于心。

　　在工作崗位上，盡心盡力做好自己的本份工作，在工作效率上在上一個臺階。信用證制單方面，還是有很多方面可以學習的，盡可能把單據做的盡善盡美。我覺得不管做什么工作，最重要的一點就是要有責任心，有著強烈責任人的人做出的工作結果是不一樣的。出了責任心之外，還要動腦筋簡化工作，如何讓自己的工作效率高起來。通過與Murad確認單據為契機，重新重視英語，希望自己的英語表達能力有所提高。正所謂學到老，才能活到老，利用一切可以學習的機會。

　　對于公司的現狀，我提幾點小的想法，希望可以對公司的管理上有所參考價值。資料保存歸檔問題，電腦就怕有時候中毒或者系統盤壞掉，到時候資料沒有拿出來，建議每半年把重要的資料刻盤保存以備不時之需。年底到了，某些人開始賺年終獎了，查驗率就會相對高點。可以考慮申請A類企業，這樣相對來說，查驗率會減小一些。加強品牌意識，對于我們產品的比較暢銷的，在孟加拉已經形成一定影響力的牌子，可以申請專利。可能到后期，這個品牌會帶來意想不到的收獲。展望20xx年，新的起點，新的征程，新的希望，機遇蘊含精彩，發展充滿信心，號角催人奮進，愿公司在王經理的帶領下，公司業績蒸蒸日上，開創新局面！

　　單證管理崗工作總結與計劃 5

　　從4月份開始至今我做單證員已有3個月，從一開始的不熟悉，但我很快就掌握了做單證的經驗和技巧。

　　當拿到信用證后，先仔細審查和合同有出入的地方，產品名稱、數量、開證行、公司名稱、有效期、付款方式、最遲裝運期、有沒有軟條款、特別的規定等等。如果有的話，必須與業務人員商洽這些事情，把所有的問題一次向客戶提出，請他修改信用證。

　　我們根據業務員提供的合同首先制作報關資料，報關資料因為僅是用于我們國內海關報關，所以我們可以相對簡化一些，但是簡化歸簡化，報關的數量，毛，凈重，體積還是和信用證要求及提單上的數量，毛，凈重，體積一致。所有報關資料我們兩個單證員都會相互校對。

　　再根據信用證與PI制作托書。等業務員傳托書后，貨代會給我們提單確認件，同時我們也提供報關資料給貨代。每份提單確認件都要不厭其煩反復核對正確，有我們兩位單證員和業務員相互校對，提單出來后也要校對，一份提單至少要核對5遍以上，杜絕有錯誤的發生。

　　貨物裝船后就開始制作議付單據，例如：發票、箱單、重量清單、產地證、投保、裝船通知、受益人證明等。所有單據都嚴格按照信用證要求。所有單據的'日期在船期之前或者船期當天。

　　提單一般3—7個工作日，若提單晚了，及時催貨代要提單。確保提單在信用證交單有效期內交單。

　　所有單證都必須反復核對，做到單證相符，單單一致。如果客戶有臨時要求，可以說服客戶修改信用證。單據審核OK，通知銀行交單。

　　今年上半年交了64份議付單據，現還有10信用證在手。

　　關于銀行水單，業務員寫上客戶信息后交與我們登記，并在網上報送，然后登記給財務。

　　關于產地證，一般原產地證在系統申報后寄貿促會辦理，貿促會做好產地證再寄給我們。發票認證，國際商事證明書，大使館認證也是在貿促會。其他特殊產地證比如FORMA，FORME到商檢局去辦理。

　　關于保險，保險是以清關時的發票為基準的，加上重要的船名航次、保險金額、保險時間。

　　總結這這幾個月的單證經驗，我們單證員做單據最重要要細心，對信用證一定要熟練掌握。每個國家的信用證要求都不同，必須嚴格按照信用證要求做單據。

　　單證管理崗工作總結與計劃 6

　　從事國際貿易單證工作需要掌握許多“要點”。從易學、易記和實踐中使用的頻率高低的角度，我們把單證工作的各個方面都以三“要點”的形式加以說明，希望能對廣大從業人員理解和掌握相關知識有所幫助。

　　工作主線：合同、信用證、單據

　　這是一條貫穿整個國際貿易程序始終的主線。交易的雙方在從事貿易活動時首先應訂立合同以確定彼此的權利和義務，在此基礎上(如果是信用證付款方式)由買方向本國開證行提出開證申請，并由后者向出口受益人開出信用證，然后買賣雙方就以信用證和有關法律法規的規定為準來具體履行各自的義務，實踐中履行義務多通過單據的形式實現。這條主線可簡記為“3Cs”:S/C(合同)———L/C(信用證)———DC(單據)。

　　工作過程：制作、審核、提交

　　任何一個環節的單證工作都可以縮略為上述三方面，該工作過程的主要依據是合同、信用證、有關慣例、規定和買賣貨物的原始資料。第一、制作單據。單據不同的`出單人各異：發票、箱單、匯票等由賣方做;運輸部門通常會配合出具提單、運單、船證等;貨物的保險手續則一定由保險公司辦理，這就要求相關各方應密切協作，按要求順序出單。第二、對制作完成的單據應嚴格審核，審核的一般過程是：制單人及其所在公司內部先自行核實，確認所做單據沒有問題的情況下，再向本國銀行/相關部門提交，銀行有關部門將結合信用證等對單據進行逐字、逐句的審核，如單、證內容表面一致，銀行將通過一定方式把全部單據寄國外有業務往來的銀行(付款行)，付款行審核后如無異議即履行付款義務，買方從付款行贖單前也要對單據進行審核，所以審核單據從出口方、出口銀行、進口銀行和進口方之間一直在進行。第三、如果單據的制作和審核沒有發現任何問題，按規定的時間、方式和要求的種類、份數提交合格單據就成為順理成章的事了。

　　基本單據：發票、箱單、提單

　　一筆業務不管內容繁簡，當事人位于哪個國家，有關當事方通常都會要求出口方提交這三種單據。如交易條件不同，要求的單據種類也可能有所增減。比如CIF條件下出口方有義務提供保險單，如所出口的商品是法定檢驗商品，應有相應檢驗證;作為支付工具的匯票也不是每筆交易都需要的，有些業務根本不需要使用匯票;如果是易貨或邊境貿易，當事人一手錢，一手貨，可能不需要單據或只有發票即可，所以單證從業人員對這三種單據必須認真對待、了如指掌。

　　單據類型：官方、商業、金融

　　單據的分類有多種，上述分類主要是從出單人和單據的作用角度進行劃分的。官方單據主要指由官方機構核發的單據，諸如進出口報關單、檢驗檢疫證、進出口收付匯核銷單、原產地證和海關、領事發票等;商業單據主要是由進出口商、運輸部門、保險公司等制作并提供的包括發票、裝箱單、提單、保單、受益人證明、裝運通知等在內的各種常見單據;金融單據用于取得貨款，包括匯票、本票和支票。此外，單據還有下列劃分方法：從貿易環節角度單據被分為：貨物單據、托運單據、報關單據、保險單據、結匯單據、核銷單據、退稅單據、(如發生爭議)爭議索賠單據等;從進出口角度講有進口單據和出口單據。

　　主要當事方：賣方(受益人)、買方(申請人)、第三方(銀行/海關/運輸部門等)

　　國際貿易中的每個環節都會涉及多個當事人，但都可以概括為三方：出口方(受益人)、進口方(申請人)和某個第三方，所有單據的制作、流轉都是圍繞這三個人進行。比如在辦理保險手續時，根據交易條件的不同，可以由買方(FOB、CFR)或賣方(CIF)向第三方保險公司辦理相應事宜。

　　付款方式：匯付、托收、信用證

　　貿易實踐中可以使用的付款方式有匯付、托收、信用證、延期和分期付款、國際保理和包買票據(弗費廷)等，不管使用哪種方式付款都必須提交相應的單據。付款方式不同，所要求的單據的種類、份數、交單方式都會有所區別。例如，在匯付中的電匯/信匯方式下，使用的主要單據是通過SWIFT等電訊手段發出的《付款委托通知書》;在托收中的D/A條件下，從理論上講所有專家同一口徑：不宜采用，但實踐中基于買方市場的現實，許多公司在按此條件進行貨款收付，且有些業務中的單據并非通過托收銀行而是直接寄買方，當然這只能在出口方能夠掌控風險的范圍內進行;信用證的特點之一是單據買賣，其對單據的要求更是遵循“嚴格一致”的原則。

　　單證管理崗工作總結與計劃 7

　　伴隨著新年鐘聲的臨近，我們依依惜別了任務繁重、碩果累累的20xx年，滿懷熱情的迎來了光明燦爛、充滿希望的20xx年。在這年終之際，現對20xx年一年里所作的工作總結匯報如下：

　　完成了100P圓筒、100P彩虹、60P共91個集裝箱的出口到美國，14個托盤的100P彩虹出口到日本，10個托盤的60P和100彩虹到xx，及2400套圓筒和600套60P（REPLACEMENT）到美國。

　　主要負責：

　　1、簽訂合同后，催客戶開信用證，并與收到后審核，有問題并通知及時修改。

　　2、按制定的出貨工作計劃及相關要求與貨貸聯系租船訂艙。

　　3、與客戶確認相關得出貨資料后，整理單據，辦理木托熏蒸。并準備熏蒸證書。

　　4、協調好生產部門，按客戶不同的包裝要求，安排拖車發貨。

　　5、核算出相關的出口數據，制作單據，委托辦理出口報關。

　　6、根據信用證要求，制作并準備相應的`出口單據，去銀行辦理交單議付，有時辦押匯。

　　7、登記相關的出口資料，并按客戶要求，每周提供裝箱圖片、箱封號、船名航次等資料。

　　8、將資料整理歸檔，并隨時與銀行核對每筆貨款得到帳情況。并將每月的出口資料提供給財務。此項工作繁瑣且重復率高（自七月份起，幾乎每周重復一次），占去了近80%的精力。

　　期間因工作時間短，經驗不足，也犯過不少錯誤：

　　1、拖車訂晚了，害同事及工人加班裝集裝箱。

　　2、與車間及其他部門配合、協調不夠好。打件時纏繞膜的包裝方式出現錯誤，檢查工作沒做好。

　　單證管理崗工作總結與計劃 8

　　外貿單證業務實訓及考證實習，使我們能夠更加深刻地了解和掌握這門課程的理論知識和手動實踐。時間過的很快，我們的單證實訓也接近了尾聲。在這短短的兩周中，我學到了很多。在這次實訓中，我學到了很多對我們國際貿易實務的學生意義重大的專業知識，這些都是在課堂上學不到的實際操作技巧。對于我們將來在社會上的發展起到一個至關重要的作用。

　　這次主要以外貿單證為主。常見的外貿單證有：信用證的修改、商業單據、商業發票、海關發票、貨運單據：海運提單、多式運輸單據、空運單等、保險單據、商原產地證書等。單證是整個外貿工作的核心。新手通過學習單證，可以很清晰地將整個外貿環節串聯起來。我認為，實訓是非常必要的。實訓中的各類單證如信用證、匯票、海運提單、商業發票等都是我們專業知識的凝聚和承載。因此認真地履行實訓要求、努力完成實訓，不僅有利于我們鞏固所學到的國際貿易實務和國際商務單證的專業知識，更利于我們預先觀察日后工作中的主要內容、方法以及各種困難；利于我們察覺到自身存在的不足和缺陷，以便我們更好地進行學習和工作利于我們更快地把所思所學轉化為實踐動手的能力，把專業知識和技能轉變成工作能力和實際經驗。而且相對于出外到某些單位進行工作實訓，這種實訓的方法可行性更好，針對性更強。

　　萬事開頭難。在這次實訓的初期，自己的確也遇到過許多困難。就比如，因為對于單證中的一些專業術語的英語譯稱并不是非常的熟悉，所以一開始在填寫單據的過程中，我自己就感覺到非常的困難。一張可以在十五分鐘內完成的單據，自己做了差不多半個多小時還沒有完全填寫好。一看見單據上那些密密麻麻的英文單詞，專業術語，眼睛都花了，自己的頭都暈了。但是，不用著急，在實訓課程的一開始，老師就會幫助我們耐心地翻譯著一個個單詞，句子，做著詳細卻又十分清晰的講解工作。通過這樣子細致的講解，我們對單證這方面的基礎知識一下子變得十分明朗，一瞬間就感覺到：原來滿滿的英語看起來也還是蠻舒服的。說到底，還是老師想得比較周到啊。

　　隨后的日子里，我們一路從國際貿易程序、國際貿易術語、出口報關貨物、信用證，一路學習過來。雖然看似東西繁復無序，事實上這都是出口貿易中的必要手續。剛收到這么多的學習內容，真是大吃一驚，驚訝的是原來我們每做一筆貿易都需要那么多的手續，需要那么多的國家部門通力合作。真是非常的不容易。總的來說，這次的實訓是非常順利的.，整個過程就如同毛蟲變成蛹，蛹變成了蝴蝶，每一階段都有它的價值。通過實訓讓我深入地接觸到了實際的操作過程為我們以后就業積累了經驗，掌握了很多日后工作所需的基本技能，檢驗了平時所學習的基礎知識，衡量了個人的能力和水平，同時發覺了自身存在的不足和缺點。這于我來說無疑是受益匪淺的。我相信，這次實習讓我獲得的經驗、心得會促進我在下學期的學習甚至未來的學習、工作中尋找到正確的方向和合理的方法。通過這次實訓，從本次實訓的整個過程中我看到了也深深體會到了做進出口業務的嚴謹。反正，還是那句話：做什么事情都不是那么容易的。凡事還是要靠自己的努力去一項項的完成。只有努力仔細地去做每一件事，在將來的道路上才能夠越走越順利。

　　單證管理崗工作總結與計劃 9

　　20xx年x月份我很榮幸的成為xx國際貿易有限公司的一名員工。外貿是一個和外國人打交道的行業，需要的是豐富的知識和絕對百分百的細心，這些對于一位剛跨進xx之門的我來說完全是一個未知數，沒有接觸過外貿，沒有令人充滿信任的外語，此時“零”恰是我真實的評價，是邁祺一手教會了我：如何去工作，如何去做人，我想做人比做事更重要。

　　時間飛逝，轉眼十個月已經過去，而現在的我在各方面是否還是零了，捫心自問，不敢說我在這過去的十個月里所做的工作百分百，不敢說同事評價我這過去十個月百分百，不敢說我學了百分百的知識，但我敢說我用的是百分百的真心。

　　接觸外貿，首先接觸的是外貿單證——外貿的基礎性工作。外貿單證即制作有利于外貿工作發展的一切表格。包括出貨之前的租船訂艙、工廠的發貨通知、報關單證的制作，其中有需要商檢的必須在報關前完成、提單的確認、費用的確認、還有一些后續問題等等。現將我在20xx年里并學習并工作的一些詳細知識列為以下：

　　一、租船訂艙。

　　租哪里的船，訂哪里的艙，怎么訂。一般FOB為客人指定貨代，并由我公司代客戶做租船訂艙的指示性工作，運費為倒付，即FREIGHTCOLLECT，在這個情況下產生運費為客人承擔，而像其他的訂艙費、報關費等人民幣費用由我公司承擔。

　　另外走CIF貨時，我們就必須根據貨代報給我們的價格去決定給誰做，此時運費預付，即FREIGHTPREPAID，既由我公司來承擔在貨代公司服務下產生的一切費用。當然所有的只要是有利于公司的，我們就可以做，只要是不利于公司的，我們絕不含糊。

　　二、發貨通知。

　　這個環節關系到出貨的及時和準時問題，同時牽扯到船期和客人可以準時收到貨物。這一環節要將貨代給我們的進倉通知巧妙的寫給每一家工廠的送貨通知，根據不同特點的工廠，給予不同的時間限制。比如我這邊有一家工廠：浙江三門湘順有限公司，這家公司出貨總是有問題，所以給他的時間就必須提前。

　　三、商檢。

　　有些產品需要商檢才能出貨，在為期十個月里，接觸到需要商檢的產品是：空氣濾清器、電珠。商檢時需要提_、裝箱單、外銷合同。此時提供的發票和裝箱單中的數字在以后的報關數據相一致。

　　四、報關。

　　在報關時我必須提供給貨代全套的單據，包括：發票，裝箱單，報關委托書，海關預錄單，核銷單。報關是一個說簡單又不簡單的程序，一不小心就會犯些很低級的字母、數字錯誤，所以在這個過程需要檢查最起碼兩遍。同時還要記下核銷單號碼，以便日后查用。還需要將三份外銷發票交給財務。

　　五、提單的'確認。

　　提單的確認是一個字母游戲，必須按照事實去寫，發貨人是我們公司的英文名字，字母必須一樣，收貨人一欄必須要和馮經理提供的資料一致。提單的確認是絕對不可以犯錯誤的，如果是按照信用證的方式，那么只要有一個不符點，造成的損失是巨大的。從一份提單上可以學到很多東西，如收貨人，船名航次，是FOB還是CIF，是整箱還是拼箱。

　　六、保險。

　　如果是CIF方式走貨的話需要做保險。保險是以報關時的發票為基準的，加上重要的船名航次、保險金額、保險時間。

　　七、原產地證書。

　　原產地證書是發達國家對發展中國家的一種優惠政策。所以不是全部單證都需要做這個工作，但只要碰到需要做原產地證書的客人，以后每次出貨都必須做。做原產地證書，需要給商檢局提供一套完整的單據，包括提單復印件，發票，裝箱單，原產地證書的申請表格，以及原產地證書表格。原產地證書是很容易犯錯誤的，人為的因素比較大，所以我們自身的核對很重要。

　　八、開票資料。

　　出貨之后需要跟貨代索要海關預錄單，用來給工廠開票時的準確數字的對照，工廠開出的票必須和報關相一致。碰到那種不開票的產品，自然也就不需要報關了（當然這只能是內部說說了）。

　　九、議付單據。

　　議付單據是要寄給客人的，是一套完整的出貨資料，包括提單正本，還有保險資料，原產地證書，發票和裝箱單。議付單據不僅只是簡單的完成就罷，而最重要的是要使之完美，使之完善。

　　十、退單。

　　退核銷單一般在出貨一個月之后跟貨代催要，一般情況下，都是付款買核銷單，所以在這之前還做一個資金審批。

　　十一、資料整理。

　　這是工作的尾聲了，需要我做的是要將紙張形式的資料放在文件夾里，同時還需要輸入出口發票。

　　以上就是我年工作的一個粗略的總結，總而言之：細心，要有百分百的細心；知識，要有百分百解決問題的知識，為邁祺之蓬勃發展而努力。

　　單證管理崗工作總結與計劃 10

　　首先，非常感謝公司對我的信任和支持，給了我這樣一個平臺!

　　20xx年過去了，過去的一年里，我在公司領導和各位同事的幫助下工作有很大的進步，個人業務能力得到了很大提升，但還是有很多做的不到位的地方，在接下來的工作中我會繼續努力改進。在20xx年新的一年里，我將更加努力完善本職工作，望各位領導、同事多多幫助。

　　在過去的一年里我的具體工作總結和在新的一年里的工作安排如下：

　　一、個人崗位職責內容：

　　1、收到客戶訂單以后，仔細檢查訂單的總件數和金額，最重要的是交貨期，先跟工廠落實好了送貨時間以后再給客戶確認交期，以免最后耽誤交期，有需要做外銷合同的就給客戶做外銷合同，然后給工廠下購銷合同，合同里要特別注意產品描述，數量，單價，總金額，付款方式和交貨時間。

　　2、購銷合同下去以后，在準備面料的這段時間里，抓緊時間和客戶溝通確認一些包裝的細節問題，并安排輔料的生產，在面料到工廠之前把輔料安排好，以免耽誤使用。安排包裝的時候需要注意：不管新客戶還是老客戶，不論是新訂單還是翻單，一定要把包裝細研究透，有不懂得地方一一列明，寫郵件詢問客戶，復雜的包裝最好要求客戶寄包裝樣品，可跟據客戶寄要的實樣安排生產，例如彩卡，可看一下材質和顏色;如果是翻單也要給客戶寫郵件確認一下包裝是否同上一個訂單。

　　3、所有的包裝都清楚以后，給工廠發包裝要求，在發出去之前自己要研究明白，而且要交代清楚，水洗標怎么釘，釘在什么位置，彩卡的實用方法，袋子的掛鉤方向，以及一些不干膠貼的位置，最好畫圖給工廠以免理解上產生異議。

　　4、寄樣品。按照訂單上客戶的要求，該給客戶寄確認樣的寄確認樣，該寄船樣的寄船樣。工廠寄來的樣品，寄給客戶自己自己一定要仔細檢查，做工，尺寸，顏色等，特別是寄船樣一定要仔細檢查，做工，尺寸，顏色(大貨的顏色要和之前的確認樣比一下)，包裝(水洗標，彩卡，條碼，折疊尺寸等都要經自己的手仔細檢查，每一步都不能少)。另外如果是給客戶寄新樣品，一定要編號留樣存檔，實在沒有樣品留時候也要拍照片。每個客戶的留樣樣品，樣品布和樣品照片都要歸類保存，以便以后下訂單的時候容易查找

　　5、注意跟進工廠的生產進度，催工廠按時寄客戶要求的樣品，提前告知最后的出貨數，如果實際的'出貨數和合同數相差很多，要及時通知客戶，如果超出客戶給的范圍，不管是多出還是少出都要得到客戶許可。在交貨期的前2個星期，詢問貨物準備的情況，是否能按時交貨，以便安排申請驗貨和訂艙。不能按時交貨要及時跟客戶商議，告知不能按時交貨的原因以及可以交貨的時間。估算出大概的尺碼發托單給貨代，詢問其船期，最晚送貨時間和截單時間，并催要入貨通知。及時的將入貨通知發給工廠以便工廠跟據此送貨時間安排生產和送貨。

　　需要注意的兩點：

　　(1)對于客戶需要來驗貨的貨一定要強調工廠，在驗貨通過以后方可送貨;

　　(2)驗貨出現問題的貨，要求工廠抓緊時間按照要求該翻箱的翻箱，該修改的修改;修改完以后得到客戶的許可以后才可安排送貨。

　　6、報關和單據

　　及時將報關資料發給指定的報關行，貨代指定報關的要提前將單據寄到指定的地點，報關要按照實際的出貨情況來報，件重尺，商品名稱，商品編碼都要按照實際的來，要確保商品名稱和商品編碼一致。

　　在告知貨代最后的件重尺的同時要與貨代核對提單草本，并安排產地證等相應的客戶清關需要的單據。開船以后要寫郵件給客戶，告知出貨的情況，船名航次，以及箱單發票，提單產地證等先關的單據，崔其安排付款。客戶款到賬以后將清關單據正本寄走并通知客戶快遞單號。

　　所有的單據都要做的單單一致，單證一致。

　　7、其他相關事宜

　　二、在新的一年里工作中需要注意和改進的地方

　　過去的一年自己也作出了不少成績，但是還是犯了很多的錯誤，給公司帶來了損失和影響。

　　1、工作馬虎，不夠仔細，經常犯一些低級的錯誤，像有一票提單嘜頭確認出錯，某些給工廠的嘜頭的內容出錯，包裝輔料定錯等都是由于我不夠仔細，工作不認真，工作的時候沒有靜下心來造成的。在以后的工作當中的要更加仔細認真，保持嚴謹的工作態度，養成良好的工作習慣

　　2、在跟工廠溝通和跟客戶溝通的時候有很多事情考慮得不周全，容易漏掉一些細節問題，例如在研究包裝的時候只考慮一片產品的包裝，怎么樣才美觀，而沒有想到工廠包裝大貨的時候是否可行，沒有站在工廠的角度去考慮問題。沒有實際的經驗，而且對產品知識不夠了解，對做工，生產工藝，加工過程不熟悉，這是目前比較欠缺的一部分，所以不能完整的與客戶和工廠溝通，在訂單的操作過程中也有阻礙，希望以后自己能不斷加強這方面的學習

　　3、語言溝通能力欠缺，工作一年多了還是只能寫個簡單的郵件，稍微有點難度得郵件，就要研究半天，而且最后寫出來得還不是很完美，我自己也很補滿意，以后要不斷的提高溝通的技巧以及英語郵件的寫作，其實我自己也一直在練習，只不過是進步的比較慢。

　　4、有很多沒有接觸過的東西，有很多不懂得地方但是又沒有及時的詢問。以后會多學習，開拓知識面。希望在新的一年能比上一年有所進步，能上一個更高的臺階

　　三、對公司的建議

　　希望不定期的能開一次例會，對一段時間內的工作做下總結，把最近需要做的事情梳理一遍，有哪些需要特別注意的，有哪些特別著急需要加強跟進的工作羅列出來，把一些工作的進展情況作出匯報，領導和同事之間多溝通一下，開展工作的時候做到心中有數。

　　新年伊始，20xx年已經過去，之前我在本職工作上還有很多需要學習和提升的地方，在新的一年里我將盡我最大的努力，踏踏實實的把工作做好，竭盡全力完成本職工作，輔助其他同事完成公司安排，以個人最大的能力為公司的下步發展添枝加葉。在新一年的工作中，可能會出現的這樣的缺陷和那樣的不足，還請領導和各位同事多多指證，多多幫助。

　　希望在下一年和同事在工作上能取得更大的成績，在大家的共同努力下，公司明天越來越好，個人發展的平臺和提升的空間越來越寬廣;祝大家，新年快樂，家庭幸福美滿!

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