現金出納的崗位職責

時間：2023-09-22 12:36:42 崗位職責我要投稿

(推薦)現金出納的崗位職責

　　在不斷進步的時代，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的現金出納的崗位職責，希望能夠幫助到大家。

(推薦)現金出納的崗位職責

現金出納的崗位職責1

　　1、負責根據公司經理審核過的資金支付、費用票據，簽發支票、報銷現金，并在支票登記簿上填寫支票號、金額、用途、領用人等相關手續。

　　2、負責對每月的資金憑證進行排序整理裝訂，并登記現金收支備查表。

　　3、負責人民幣現金、現金支票、轉賬支票、貴重物品、增值稅專用發票、普通發票、收款收據、保險柜鑰匙的管理。

　　4、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　5、不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

　　6、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　7、負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的`清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經理對現金、銀行賬的抽查。

　　8、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　9、做好收款后發票的開據，現金、票據的傳遞工作。

　　10、每天與業務人員對賬，做好填報《現金收入日報表》工作。

　　11、負責填制銀行匯款委托書、銀行電匯憑證、轉賬支票進項單、現金繳存單，支票背書、蓋預留銀行印章后，負責及時送存銀行。

　　12、負責辦理取回銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證，將結算票據交相關人員做賬務處理。

　　13、完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　注：《現金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為電子版，打印后按月裝訂。

現金出納的崗位職責2

　　１、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

　　２、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。

　　３、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。

　　４、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　５、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　６、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　７、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　８、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　　９、按時發放獎金福利及學生的`獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

　　10、做好學生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

現金出納的崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務的.核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、負責財務管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。

現金出納的崗位職責4

　　１、嚴格按照國家有關的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。

　　２、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實、手續完備。

　　３、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。

　　５、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　６、庫存現金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　７、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　８、做好債權債務的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的'現金借款要前款不清，后款不借。

　　９、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

　　10、做好學生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

現金出納的崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責公司收付款業務及發票的`開具保管;

　　2、負責日常費用報銷、工資發放等;

　　3、編制現金和銀行日報表;

　　4、盤點現金并編制庫存現金盤點表;

　　5、每月的銀行賬單核對等工作;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格：

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，28歲以內;

　　2、了解國家財務制度和相關政策法規;

　　3、熟練使用辦公軟件，會財務軟件簡單操作財務報表;

　　4、性格開朗，責任心強，富有敬業精神。

現金出納的崗位職責6

　　職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　任職要求：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

現金出納的崗位職責7

　　1.審核對公付款申請，以及應付賬款核算

　　2.審核員工報銷申請，以保證其符合財務準則及公司相關政策

　　3.編制與應付賬款業務相關會計憑證

　　4.根據公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進行應付賬款支付的.統籌安排

　　5.關聯公司對賬

　　6.其他領導交辦的工作

現金出納的崗位職責8

　　職責：

　　1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現金管理制度來庫存現金不得超過定額

　　3、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　5、負責作好工資、獎金、發放工作。

　　6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　7、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

　　8、做好公司領導安排的`其他事物

　　任職要求：

　　1、會計專業專科以上學歷，具有5年以上會計工作經歷;

　　2、具有會計從業資格證

　　3、熟練使用OFFICE辦公軟件

　　4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫

現金出納的崗位職責9

　　1.負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

　　3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

　　4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

　　6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

　　10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的`抽查。

　　12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

現金出納的崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責校區日常現金等結算工作，現金的日常收支和保管資金及各類票據;

　　2、負責公司日常工作，包括考勤，學員資料的保存歸檔等;

　　3、負責公司固定資產、辦公用品的管理、登記、核對和盤點;

　　4、完成上級交辦的其它工作。

　　任職要求：

　　1、財務或會計專業大專以上學歷; 年齡23-35;

　　2、完備的財務知識，有出納工作經驗者優先，熟練使用辦公軟件;

　　3、具有良好的職業道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強;

　　4、具備一定的前臺與行政工作經驗，做過類似工作或者辦公室文員;

　　5、具有良好的'團隊協作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。

現金出納的崗位職責11

　　崗位職責：

　　日常記賬憑證的制作，憑證的裝訂與整理，根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表，去銀行辦理相關支付結算業務（填寫轉賬支票、現金支票并進賬，電匯憑證填寫及進賬等），單位網銀付款操作，開具普通發票，，每日資金日報，每月的地稅和國稅申報，員工報銷單據的`審核與報銷支付，熟練操作財務軟件的出納相關功能，員工工資的發放，去國稅地稅辦理相關業務，日常相關財務工作以及領導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、熟練操作0ffice辦公軟件及財務軟件，有《會計上崗證》，具備文化傳媒影視公司1年上工作經驗；五年以上財務會計工作經驗優先；

　　2、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件；

　　3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　4、能吃苦耐勞，有積極的工作心態，工作踏實、認真、細心、人品好；