財(cái)務(wù)部部門職責(zé)集合15篇
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)1
一、協(xié)助總經(jīng)理制訂公司戰(zhàn)略，制定公司的年度及階段性財(cái)務(wù)資金預(yù)算和調(diào)配計(jì)劃，對公司的利潤目標(biāo)負(fù)管理責(zé)任。
二、建立科學(xué)、系統(tǒng)的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。
三、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策及計(jì)劃的落實(shí)工作，有效控制公司成本開支，確保公司資金的安全及有效。
四、參與重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動的風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。
五、為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項(xiàng)提供專業(yè)的財(cái)務(wù)分析和決策依據(jù)。
六、體系建設(shè)
1.負(fù)責(zé)主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
2.負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)成本核算規(guī)程、成本管理會計(jì)監(jiān)督及其有關(guān)的財(cái)務(wù)專項(xiàng)管理制度的擬訂、修改、補(bǔ)充和實(shí)施。
3.組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，提高資金使用效率。
七、預(yù)算管理
1.組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按公司規(guī)定和要求編制財(cái)務(wù)決算工作。
2.負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作。進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高盈利水平，確保公司利潤指標(biāo)的完成。
八、成本控制
1.負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。
2.審查公司經(jīng)營計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司運(yùn)營和項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益的審議。
3.參與審查產(chǎn)品價(jià)格、工資、資金及其涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案。
4.組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施。
九、定期匯報(bào)
1.定期或不定期組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、提交分析報(bào)告。
2.對成本費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督各部門的經(jīng)費(fèi)支出，對異常情況要及時(shí)向公司管理層匯報(bào)并采取措施。
3.負(fù)責(zé)向公司管理層匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便公司管理層及時(shí)進(jìn)行決策。
4.指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作情況，并對其進(jìn)行業(yè)績考核。
十、團(tuán)隊(duì)建設(shè)
1.負(fù)責(zé)財(cái)會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會計(jì)人員的配備，組織會計(jì)人員培訓(xùn)和考核，堅(jiān)持會計(jì)人員依法行使職權(quán)。
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)客戶帳單的錄入、核對及收付款處理；
2、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗(yàn)銷、保管，統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，月底認(rèn)證發(fā)票；
3、員工薪資核算，發(fā)放；
4、負(fù)責(zé)銀行、財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)3
1.管理月報(bào)及周報(bào)編制：包括利潤分析、收入分析、分模塊、本部門、分項(xiàng)目、分產(chǎn)品等多維度管理分析報(bào)表，成本資源投入效率監(jiān)控分析等，主動發(fā)現(xiàn)問題并提出優(yōu)化方案;
2.項(xiàng)目型工作：結(jié)合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及行業(yè)信息等分析工作，包括但不限于投入產(chǎn)出分析、支出管控優(yōu)化等;
3.預(yù)算及跟蹤工作：參與協(xié)助年度、季度預(yù)算編制，階段性跟蹤調(diào)整，資源投入產(chǎn)出效率跟蹤，以及集團(tuán)層面匯報(bào)輸出等工作;
4.協(xié)助推動業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)換并定制系統(tǒng)上線，滾動預(yù)測游戲業(yè)務(wù)大盤及單品收入
5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)4
(一)辦理發(fā)票開具、發(fā)票認(rèn)證、稅款抵扣等日常工作，正確、及時(shí)計(jì)算各項(xiàng)應(yīng)納稅額，并進(jìn)行會計(jì)核算，按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)。整理、保管各項(xiàng)納稅資料，配合稅務(wù)機(jī)關(guān)做好常規(guī)的稅金繳納、稅務(wù)檢查工作。
(二)及時(shí)上報(bào)上級要求的稅務(wù)資料，加強(qiáng)與上級部門的溝通、協(xié)調(diào)工作，積極進(jìn)行稅務(wù)籌劃，為公司經(jīng)營決策當(dāng)好參謀。負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)貒悺⒌囟惖膮f(xié)調(diào)工作，配合稅務(wù)機(jī)關(guān)做好稅務(wù)檢查工作。
(三)加強(qiáng)與市場經(jīng)營部的.聯(lián)系，審核經(jīng)濟(jì)合同的涉稅條款并提出修改意見。
(四)辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項(xiàng);辦理有關(guān)的免稅申請及退稅等事項(xiàng)。
(五)負(fù)責(zé)公司稅收法律、法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)工作。
(六)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)5
1、報(bào)銷單據(jù)的初審及入賬工作;
2、根據(jù)開票流程開具發(fā)票，并做好合同、開票臺賬登記，維護(hù)發(fā)票簽收/寄出臺賬;
3、根據(jù)公司稅務(wù)管理要求，及時(shí)認(rèn)證發(fā)票，做好進(jìn)項(xiàng)發(fā)票臺賬管理;
4、會計(jì)憑證的整理、歸檔及裝訂;
5、完成部門安排的其他工作。
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)需求搜集、填報(bào)《采購申請表》、到貨跟進(jìn);
2、負(fù)責(zé)貨物驗(yàn)收、不合格的處理、合格品的入庫和通知領(lǐng)用;
3、負(fù)責(zé)憑單揀貨、發(fā)貨、確認(rèn)簽名;
4、負(fù)責(zé)庫存物品存儲管理;
5、負(fù)責(zé)每月盤點(diǎn);
6、負(fù)責(zé)送貨和收貨簽收確認(rèn);
7、負(fù)責(zé)月結(jié)供應(yīng)商的貼單報(bào)賬。
8、負(fù)責(zé)對管轄區(qū)域資產(chǎn)及文件進(jìn)行管理，確保區(qū)域資產(chǎn)及文件完好、無缺失。
9、負(fù)責(zé)安全目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行。
10、參加公司或部門統(tǒng)一組織的各項(xiàng)活動。
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)7
1、日常財(cái)務(wù)核算、會計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作;
2、分公司的全盤財(cái)務(wù)，一般納稅人帳務(wù);
3、員工工資的制作，發(fā)放;
4、員工社保的增員，減員;
5、分公司的稅務(wù)監(jiān)管;
6、分公司的月度報(bào)表、年度報(bào)表、年度規(guī)劃等;
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)8
根據(jù)財(cái)務(wù)總管的授權(quán)，管理財(cái)務(wù)部日常工作，以及處理總賬、收支和資產(chǎn)等會計(jì)業(yè)務(wù)。
協(xié)助財(cái)務(wù)總管健全會計(jì)核算體系，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要調(diào)整會計(jì)核算原則。
監(jiān)督包含總賬、收支和資產(chǎn)在內(nèi)的所有會計(jì)工作，確保會計(jì)核算及時(shí)、準(zhǔn)確，會計(jì)記錄真實(shí)、完整。
協(xié)助財(cái)務(wù)總管完善會計(jì)核算流程及相關(guān)內(nèi)部控制制度，發(fā)現(xiàn)缺陷時(shí)及時(shí)進(jìn)行評估，并提出改進(jìn)建議。
監(jiān)督所有交易記錄并實(shí)現(xiàn)審計(jì)跟蹤，向財(cái)務(wù)總管報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)告和其他財(cái)務(wù)分析報(bào)告
監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)審核環(huán)節(jié)，完善審核流程、界定各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審核責(zé)任;根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部最終審核。確保經(jīng)審核的單據(jù)符合公司相關(guān)政策及流程。
負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作流程的完善，管理財(cái)務(wù)系統(tǒng)，審核系統(tǒng)設(shè)置，控制和防范系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)注稅收新政策和公司新業(yè)務(wù)帶來的稅務(wù)變化，向財(cái)務(wù)總管提出應(yīng)對建議;保持與稅務(wù)機(jī)關(guān)和咨詢機(jī)構(gòu)的良好溝通，實(shí)現(xiàn)公司合理合法交稅。
建立和完善稅收分析體系，跟蹤稅務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)為公司進(jìn)行的稅收籌劃的執(zhí)行進(jìn)展，對公司稅收籌劃結(jié)果進(jìn)行分析。
監(jiān)督、指導(dǎo)、培訓(xùn)下屬，以推動個人發(fā)展并確保團(tuán)隊(duì)能提供卓越的服務(wù)和實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)。
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)9
服裝公司財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司中長期經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，組織編制公司年度預(yù)算；
2、檢查預(yù)算執(zhí)行情況，并進(jìn)行分析，定期向總經(jīng)理室匯報(bào)；
3、制定和實(shí)施公司年度綜合計(jì)劃和控制指標(biāo)；
4、建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、會計(jì)核算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制；
5、主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整；
6、協(xié)助計(jì)劃成本標(biāo)準(zhǔn)的建立，擬訂成本控制及內(nèi)部核算方案，稽核、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)成本核算資料，并進(jìn)行成本；
7、制訂內(nèi)部核算辦法，分部門分級核算經(jīng)營業(yè)績，指導(dǎo)部門的財(cái)務(wù)核算，提供各責(zé)任部門完成實(shí)績情況；
8、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)和年度審計(jì)工作；
9、監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制，編制年、月度資金計(jì)劃，建立資金臺帳，每周（日）匯報(bào)資金使用情況；
10、對公司重大的投資、融資、購并等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；
11、按照相關(guān)規(guī)定，做好財(cái)務(wù)、會計(jì)檔案保管工作；
12、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、外匯管理局、海關(guān)、擔(dān)保公司及會計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)政府部門和專業(yè)機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；
13、按規(guī)定向上級報(bào)告公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)支出及計(jì)劃的具體情況，聽取意見改進(jìn)工作。
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料、客戶開票信息的收集整理，按公司要求做好費(fèi)用對賬和發(fā)票開票;
2、負(fù)責(zé)記好各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚;
3、負(fù)責(zé)公司的行政日常事務(wù)，如物料的采購、供應(yīng)商對接、資產(chǎn)盤點(diǎn)與管理工作;
4、負(fù)責(zé)公司日常活動，如下午茶、生日會、節(jié)日活動策劃與執(zhí)行;
5、協(xié)助上級完成其他行政財(cái)務(wù)等工作
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)11
1、設(shè)計(jì)并持續(xù)完善菜鳥集團(tuán)財(cái)務(wù)的信息化架構(gòu)與發(fā)展規(guī)劃；
2、推動財(cái)務(wù)流程變革與財(cái)務(wù)信息化體系建設(shè)，不斷提升流程自動化、智能化水平、數(shù)據(jù)質(zhì)量、提高分析與決策效率；
3、對財(cái)務(wù)流程與系統(tǒng)變革項(xiàng)目執(zhí)行全周期管理，包括項(xiàng)目立項(xiàng)準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)方案評估、系統(tǒng)實(shí)施資源協(xié)調(diào)、產(chǎn)品開發(fā)、測試及上線、項(xiàng)目后評價(jià)等各個階段，向管理層提示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)并升級解決風(fēng)險(xiǎn)，保障項(xiàng)目進(jìn)度和效果；
4、負(fù)責(zé)相關(guān)的月度結(jié)賬及結(jié)賬相關(guān)工作，有效和準(zhǔn)確完成常規(guī)工作，定期整理并歸檔賬務(wù)資料；
5、其他財(cái)務(wù)流程或系統(tǒng)優(yōu)化相關(guān)的日常工作。
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)合并及母公司報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審核等;按照法定的時(shí)間要求及基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，出具子公司財(cái)務(wù)報(bào)表;審核子公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)并充分結(jié)合稅法進(jìn)行各個層面的納稅籌劃，子公司研發(fā)項(xiàng)目監(jiān)管籌劃;
2.負(fù)責(zé)子公司賬務(wù)處理;根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、集團(tuán)核算規(guī)范等及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;及時(shí)梳理、歸檔、裝訂憑證;按照集團(tuán)的時(shí)間要求報(bào)送月度財(cái)務(wù)報(bào)表、快報(bào)、相關(guān)專項(xiàng)報(bào)表、臨時(shí)報(bào)表等;對外及時(shí)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);銀行資金管理;
3.子公司日常管理;子公司業(yè)務(wù)咨詢，子公司報(bào)表數(shù)據(jù)審核。
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)13
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)會和稅收法規(guī)以及公司的會計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度；
2.參與制定公司的重大決策，包括但不限于：投資決策和融資決策；
3.組織制定、修訂和實(shí)施公司會計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)和會計(jì)核算流程和管理報(bào)表制度；
4.建立和完善會計(jì)核算體系，合理設(shè)置會計(jì)科目、明細(xì)帳、總帳、輔助帳等帳目；
5.準(zhǔn)確核算、監(jiān)督和控制公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動、投資活動和融資活動；降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資產(chǎn)和經(jīng)營安全；
6.規(guī)范和審核報(bào)銷單據(jù)，依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度中有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定，辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；
7.整理、歸檔和妥善保管原始憑證、記帳憑證、帳冊、財(cái)務(wù)報(bào)表等會計(jì)資料；
8.根據(jù)國家有關(guān)的稅收規(guī)定，制定稅務(wù)計(jì)劃，準(zhǔn)確、及時(shí)地進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和稅費(fèi)交納等工作；
9.建立、健全財(cái)會電算化管理制度，合理分配、調(diào)整和制定財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)和權(quán)限，定期及時(shí)備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；
10.與政府部門、銀行和有關(guān)單位建立并保持良好的工作關(guān)系；
11.與公司各部門保持良好的工作關(guān)系；
12.公司董事會和/或總經(jīng)理委派的其他職責(zé)。
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)14
部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。
2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司的實(shí)際情況制定財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財(cái)務(wù)計(jì)劃；利用財(cái)務(wù)核算與會計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。
3、 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和工作流程，擬定與完善公司財(cái)務(wù)管理制度，編制與修訂部門職責(zé)和崗位說明書，對部門的業(yè)務(wù)流程和表單設(shè)計(jì)進(jìn)行梳理與規(guī)范。
4、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算；籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向； 主持對重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動的風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。
5、參與公司投資、融資重要經(jīng)營活動，對投融資方案進(jìn)行審核監(jiān)督。
6、對公司對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項(xiàng)目建設(shè)、貸款、抵押擔(dān)保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂等涉及財(cái)務(wù)收支的重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實(shí)性、效益性方面進(jìn)行審查，為公司管理層科學(xué)決策，提供政策依據(jù)和有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
7、根據(jù)國家法律規(guī)定和企業(yè)發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項(xiàng)并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。
會計(jì)崗位職責(zé)
1、認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司資產(chǎn)管理、往來管理以及費(fèi)用開支管理。根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃的要求匯總編制各部門費(fèi)用預(yù)算；組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、呈報(bào)及執(zhí)行。
4、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定審核各項(xiàng)費(fèi)用的原始憑證。負(fù)責(zé)錄入與本崗位有關(guān)的會計(jì)憑證。按規(guī)定的會計(jì)制度及要求，選擇正確的會計(jì)科目，及時(shí)錄入憑證，發(fā)現(xiàn)差錯及時(shí)按會計(jì)制度更正。
5、掌握成本開支范圍和成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，按照要求正確歸集和分?jǐn)偢鞑块T的費(fèi)用支出，正確處理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況準(zhǔn)確核算各項(xiàng)成本費(fèi)用。
6、審核會計(jì)憑證、上報(bào)的各種會計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及納稅申報(bào)表，承辦有關(guān)工商、稅務(wù)、貸款方面的具體事項(xiàng)。
7、根據(jù)各類賬簿提供的各類數(shù)據(jù)編制收入成本費(fèi)用類會計(jì)報(bào)表。
8、按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定定期裝訂會計(jì)憑證、賬簿。
9、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部及部門之間的員工關(guān)系，對下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)
1. 認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2.主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金的收付和管理工作、往來結(jié)算、工資核發(fā)等。
3.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計(jì)、總經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
4.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。
5. 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，不得私下取走或補(bǔ)足，如有短缺要負(fù)責(zé)賠償。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
6.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
7. 及時(shí)編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)總經(jīng)理，每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，交會計(jì)審核。
8.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會計(jì)做好其他日常工作。
財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：
1、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。
2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)的實(shí)際情況主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財(cái)務(wù)計(jì)劃；利用財(cái)務(wù)核算與會計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。
3、組織制定與完善公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范工作流程明確相關(guān)表單。
4、參與公司投資、融資、重要經(jīng)營活動，合同等方面的決策和方案制定等工作。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算；籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動的風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。
5、參與公司對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項(xiàng)目建設(shè)、貸款、抵押擔(dān)保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂等涉及財(cái)務(wù)收支的重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實(shí)性、效益性方面進(jìn)行審查，協(xié)助管理層做好決策分析。
6、根據(jù)國家法律規(guī)定和公司發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項(xiàng)并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)15
1、編制物業(yè)母公司及合并財(cái)務(wù)報(bào)表及分析；
2、納稅申報(bào)、對公司稅收進(jìn)行合理籌劃；
3、按時(shí)完成公司全面預(yù)算管理、年度決算以及集團(tuán)財(cái)務(wù)資料填報(bào)工作；
4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理，對子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)管；
5、其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
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