出納工作年度總結（精選6篇）
忙碌而又充實的工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時間的工作，相信你有很多感想吧，好好寫寫工作總結，吸取經(jīng)驗教訓，指導將來的工作吧。大家知道工作總結的格式嗎？以下是小編幫大家整理的出納工作年度總結（精選6篇），歡迎閱讀與收藏。
出納工作年度總結1
出納工作職責是對全院財務資金活動進行核算管理和監(jiān)督。出納工作是一項婆婆媽媽的工作，事情繁雜，又不像其它臨床科室能夠用數(shù)字和成果來說話。但我自任職以來，熱愛本職工作，立足自身崗位，踏踏實實做人、勤勤懇懇干事，恪盡職守，忠實履行自已的工作職責。現(xiàn)將一年來的工作情景匯報如下：
一、愛崗敬業(yè)
扎實搞好醫(yī)院財務核算及管理工作，不怕困難，熱情服務，在本職崗位上發(fā)揮應有的作用，隨著醫(yī)院業(yè)務量不斷攀升，出納核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認真對1-x月份的賬務進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務，學習醫(yī)院管理方案，并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發(fā)放。我每月21號開始對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進行核對，確認無誤后方記入住院收入。
每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢，打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表，向院領導提交上月業(yè)務收入報表及收入?yún)R總比較表。同時對新增的固定資產(chǎn)進行錄入，堅持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務賬上一致，年終要及時向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入，根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算，構成草案后交由院領導審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資。
在做好以上工作的同時，加強對票據(jù)的管理，對收款室、護理部、出納等領購發(fā)票嚴格實行繳銷管理。對學生交來的學費按票及時錄入電腦備查，學生領證時逐個核清學生學費。對每一個查詢學費的學生我都熱情接待，始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個服務的窗口。財務部的工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。
雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，可是作為醫(yī)院正常運轉的命脈，我深深地感到自我崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，我養(yǎng)成了嚴謹細致務實的工作作風。在辦理每一筆出納事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，對要求我簽字審核的支出進行認真審核，確保出納信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。
二、工作中存在的不足之處
1.在業(yè)務知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有必須的差距。
2.開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創(chuàng)新精神。
3.日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情景以后如何將工作做細做深，加強財務監(jiān)督管理職能，應是我今后工作中的重點。
出納工作年度總結2
xx年已經(jīng)過去，迎來嶄新的20xx年。在過去的xx年度中我擔任公司財務部出納及勞資工作，我的份內(nèi)職責是：現(xiàn)金收支，按計調(diào)安排各個銀行匯款、辦事，開具發(fā)票，工資、提成補助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表。份外職責是：倒班給客人訂機票，更換led電子屏，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領導交付的其他工作。回顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業(yè)知識，進取配合同事之間的工作，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免，但也能夠說是圓滿結束。總結請大家評議，多提寶貴意見。
首先在那里我要感激領導對我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機會學習和接觸財務工作，其次，我要感激喬會計這個師傅，她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作資料，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自我工作服務。順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時處理，做到每日現(xiàn)金結算。
2、定期電話催促公司各項應收款，如可收回，及時處理安排。
3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(報銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領導的簽字才能給予支付)，走團匯款也必須經(jīng)過計調(diào)簽字或領導同意給予匯款。
4、日常工作的改善。現(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報名后都會先開收據(jù)，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便，因為沒有報名表詳情的附件，財務收款后需要分團入賬，以前收據(jù)上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠，團少的時候能夠對出來，可是團多的時候，操作起來十分繁瑣。所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細：團名(例如海南)，天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日期，收款人。這樣的話，開收據(jù)的時候稍微麻煩一點，但在分團上賬會方便很多。還有很多的例子，如報銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會對做賬核算工資幫忙很大的。
5、回顧檢查自身的問題，我認為：學習不夠，以目前的專業(yè)學習及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領導多學習一下增強分析問題、解決問題的本事。
在過去的一年中，付出過很大努力，可是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習，僅有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我有新的工作變動和意向。在此我祝愿陽光之旅越辦越好，員工本事越來越強，團隊精神越來越旺。
出納工作年度總結3
今年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務.在過去的'一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作:
一、日常工作
1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好xxxx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
5、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
6、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
7、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
二、其他工作
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
出納工作年度總結4
20xx年在公司領導的正確領導下，以年初提出的工作思路為指導，以提高工作效益為核心，以増強業(yè)務水平為目標，以緊縮開支為重點，全面落實預算管理，強基礎、抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務制度規(guī)范化，充分發(fā)揮財務管理的核心作用。我認為出納工作是會計工作中不可缺少的一部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，要有熟練的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，現(xiàn)將本年工作作如下簡要回顧和總結：
一、出納工作
這一年，我主要負責公司現(xiàn)金收付、票據(jù)管理和銀行間的結算業(yè)務。
（一）及時向上級公司上報銀行開戶申請和建賬申請，得到批復后積極去銀行開戶并向上級公司報備。
（二）根據(jù)辦公室提供的經(jīng)審批后的單據(jù)及時發(fā)放工資，堅持財務原則，嚴格審核有關原始單據(jù)，不符合要求的一律不給予報賬；嚴格保管有關印章，空白支票，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，月末結帳后及時盤點現(xiàn)金，及時和銀行對賬，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
（三）認真整理當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務處理。嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用，按時上報每周、每月的資金快報。
（四）保管好銀行預留印鑒及票據(jù)，做好票據(jù)的登記工作。
二、稅務工作
（一）參與天然氣供銷業(yè)務的結算。購買及保管增值稅專用發(fā)票，熟練增值稅專用發(fā)票的開具工作。
（二）按時申報地稅，把納稅資料整理裝訂成冊。
（三）及時和稅務機關工作人員溝通，了解稅務相關政策法規(guī)，協(xié)助會計按時進行各項稅費的申報及繳納。積極配合學習稅務部門組織的培訓，熟練操作稅務機關新上的稅收申報軟件。及時整理申報資料并裝訂成冊。
三、其他工作
參與外協(xié)部征地補償款的談判工作。完成領導交代的其他工作，同時協(xié)助其他同事做一些自己力所能及的事。
四、自身存在的不足
學習不夠努力，缺乏學習的緊迫感和自覺性。對新的業(yè)務學習不夠、不透。
這一年中的所有成績都只代表過去，工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”，有今天的積累就有明天的輝煌，以上是我在今年的工作總結。
出納工作年度總結5
在公司的正確領導和新科長的領導下，認真學習公司會計制度，堅持原則，嚴格遵守會計人員職業(yè)道德，遵守公司各項工作制度，積極參加公司各項活動，嚴格遵守國家關于現(xiàn)金管理的各項規(guī)定，認真做好本職工作。
作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面履行了應盡的職責。在過去的一年里，在不斷改進工作方法的同時，我一直是公司的好管家，通過努力，我很好地完成了各項任務，總結如下：
一、日常出納工作。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，及時辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務實現(xiàn)日常結算，防止不必要的損失和浪費。確保手頭現(xiàn)金的安全。
2、及時收回公司門診、住院收入并進行核對。及時收取現(xiàn)金，存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，有序完成工資等應支付款項的支付。
4、堅持財務程序，嚴格審核（憑證必須由經(jīng)手人和相關領導簽字后才能支付），對不符合程序的憑證不支付。
5、審查和登記現(xiàn)金簿和存款日記賬。
二、日常會計工作。
1、熟悉國家金融制度，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。堅持公正原則。
2、在財務部負責人的直接領導下，負責公司財務報銷的審核。
3、認真審核首筆業(yè)務原始憑證及附件的正確性、合法性和規(guī)范性。檢查報銷手續(xù)是否齊全。
4、根據(jù)經(jīng)審核的收貨會議原始憑證，及時準備記賬憑證。
5、負責編制和發(fā)放公司各類人員的工資及隨工資發(fā)放的各種補貼。
6、按照稅法規(guī)定，每月做好個人所得稅的代扣代繳工作。
7、每月依法及時做好各項勞動保險代扣代繳工作。
三、其他任務。
1、加強費用控制和監(jiān)管，確保公司收入和資金的安全和完整。
嚴格執(zhí)行物價部門核定的收費范圍和標準，不違規(guī)、不隨意收費。根據(jù)內(nèi)部控制制度，加強日常收費的控制、監(jiān)督和管理，逐一核對日常營業(yè)收入報表和收費票據(jù)，按時將收取的現(xiàn)金存入銀行。
2、加強會計檔案管理，規(guī)范會計基礎工作。
公司會計檔案管理基礎薄弱。2021年，我們加強了會計檔案的規(guī)范化管理，參與整理裝訂會計憑證20年—20年，并進行歸檔。
3、做好公司員工和專家的服務工作，保證工資福利按時發(fā)放。
20XX年，公司東區(qū)搬遷，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發(fā)放到位。
4、完成社保稽核和收費年審工作，配合XX對公司20XX年和20XX年財務收支的審計工作。
通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了公司的充分肯定，20XX年，財務室被評為公司先進集體，同時本人補評為先進個人。
四、存在的問題和建議。
首先，由于公司無基本賬戶，財務核算中現(xiàn)金流量較大，坐支現(xiàn)金情況產(chǎn)生態(tài)環(huán)境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。
其次，公司業(yè)務量較大，財務人員較少，限于日常核算事務，不能為領導及時提供報表。
最后財務人員的知識結構需要更新和調(diào)整，在不斷更新專業(yè)知識的同時，還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。
出納工作年度總結6
轉眼，送走了20xx年，迎來了20xx年，過去的一年里，財務部人員結構有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔子重了，壓力大了，在領導正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就20xx年度各方面的工作情況作簡單的總結和匯報。
一、執(zhí)行財務管理規(guī)范化。通過對財務管理細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執(zhí)行財務人員應遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
二、認真落實固定資產(chǎn)錄入。依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產(chǎn)清查中存在的問題，及時向有關部門負責人進行了反饋;以物對賬、以賬查物，查清資產(chǎn)來源、去向和管理情況，并登記資產(chǎn)的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產(chǎn)分別登記，匯總分類。
三、協(xié)助配合外審工作。為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合xxxx順利完成了xxxx年xxxx的工作，為隨后xxxxxx年審做好了鋪墊。為了配合xxx部門的錄入費用，及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度計劃提供依據(jù)。
四、加強對日常工作內(nèi)容的管理。
1、圓滿完成20xx年度財務決算工作，實施報表年報的審計
2、完成20xx年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作
3、順利實施了20xx年會計賬目的初始化工作，并保質(zhì)保量的完成20xx年度正常的會計核算和稅務申報工作
4、根據(jù)醫(yī)院管理要求，進行成本測算，并編報相關報表及分析材料
5、按時并準確填報各類對外統(tǒng)計月報表
6、積極辦理其他各項涉稅事務
7、進一步加強了財務工作內(nèi)容安全性的管理
8、進一步加強了會計基礎工作的建設力
針對當前的經(jīng)濟環(huán)境，積極推動醫(yī)院內(nèi)控管理工作，加強內(nèi)部審計工作。20xx年工作重點是：積極推進內(nèi)控制度建設;積極開展以經(jīng)濟責任、基建及設備引進等為審計對象的內(nèi)部專項審計工作。
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