財務管理崗位的年終總結

時間：2021-11-12 17:26:52 總結我要投稿

財務管理崗位的年終總結

　　時間猶如間隙中的沙一瞬間便消失無蹤，很快就到年底了，回顧這一年來的工作生活，想必大家收獲不少吧，如果你仍舊感到迷茫，那么我想你需要暫時停下來好好對過去的工作做個總結了。但是年終總結要寫什么內容才能讓人眼前一亮呢？下面是小編收集整理的財務管理崗位的年終總結，歡迎大家分享。

財務管理崗位的年終總結

　　財務管理崗位的年終總結1

　　這學期學校組織財務管理綜合實習，旨在強化我們的創新能力、實踐能力以及對知識的靈活應用能力。這次的實習采用案例實習的方式，在解決案例中面臨的各種不同的財務管理問題的同時，培養和提高我們理論聯系實際，運用財務管理的理論和方法解決企業財務管理過程中存在實際問題的能力，為我們進一步走向社會打下堅實的基礎。下面就實習的具體內容進行總結：

　　一、財務管理目標

　　財務管理目標的設置必須要與企業整體發展戰略相一致，符合企業長期發展戰略的需要，體現企業發展戰略的意圖。在青鳥天橋的案例中，資產重組后，轉變財務管理目標，通過減員增效來謀求商場的長遠發展，追求企業價值最大化，最終實現總體收益和價值的最大化。這本正常，但若一味追求利潤最大化，沒有更多的考慮員工的利益，勢必會引起這場大風波。可見，財務管理目標的選擇對企業至關重要。

　　二、預算編制。

　　實踐證明，企業全面預算管理是一項重要的管理工具，能幫助管理者進行計劃、協調、控制和業績評價，通過科學的預算管理，我們可以早一步知道企業未來的經營情況，如有不足之處即可盡快進行調整，盡早彌補損失。推行全面預算管理對企業建立現代企業制度，提高管理水平，增強競爭力有著十分重要的意義。

　　書中通過對藍天公司年現金的預算學會如何進行銷售預算、應收賬款預算、生產預算、直接材料預算、應付賬款預算、直接人工預算、制造費用預算、現金預算等。

　　三、項目投資決策

　　想要評價投資方案是否可行，必須考慮相關的現金流量，因為現金流量直接影響到企業的付現能力及固定資產的購買能力。現金流量包括：初始投資現金流量，經營現金流量，終結現金流量。書中案例大多采用采用凈現值法，以公司的資本成本進行貼現的凈現金流量的現值減去初始投資，如果凈現值>0，則公司將會獲得大于其資本成本的收益增加了公司的市場價值，應該接受該項目；如果凈現值評估。以避免因此給企業帶來巨額損失。

　　四、財務分析

　　財務分析是以企業財務報告反映的財務指標為主要依據，對企業的財務狀況和經營成果進行評價和剖析，以反映企業在運營過程中的利弊得失、財務狀況及發展趨勢，為改進企業財務管理工作和優化經濟決策提供重要的財務信息。財務管理是企業內部管理的重要組成部分，而財務分析則在企業的財務管理中又起著舉足輕重的作用，強化財務管理理念、財務分析程序、財務分析方法，對于提高企業財務管理水平均具有重要意義。

　　財務分析是評價企業經營業績及財務狀況的重要依據通過企業財務狀況分析，可了解企業現金流量狀況、營運能力、盈利能力、償債能力，利于管理者及其相關人員客觀評價經營者的經營業績和財務狀況，通過分析比較將可能影響經營成果和財務狀況的微觀因素和宏觀因素、主觀因素和客觀因素加以區分，劃清責任界限，客觀評價經營者的業績，促進經營管理者的管理水平更好提高。根據財務狀況的分析結果可監督企業貫徹執行國家方針、政策、法令，法規及稅金、利潤的完成及上繳情況。近些年我國改革不斷深入，政府對企業的管理也已由微觀管理轉向宏觀調控，因此，客觀有效的財務分析數據對于國家相關部門制定經濟政策及判斷宏觀經濟運行情況有重要作用。

　　本次實習關于財務分析是通過對四川長虹電器股份有限公司財務報表分析、熟悉償債能力分析、盈利能力分析、成長能力分析、財務結構分析、現金流量分析、投資價值分析等基本財務比率的計算，掌握了杜邦分析方法。

　　五、股利政策。

　　股利政策是不是單一的現金支付的決策，應當融入公司的整體戰略中，因此股利政策的選擇應當著眼于公司的長遠發展，從全局的角度進行規劃、權衡個利益相關集團的利益、充分考慮公司自身發展的現狀及發展以確定最佳的股利政策。

　　股利政策最為核心的內容就是在遵循股東財富與企業價值最大化目標的基礎上，正確處理好稅后利潤在股利派發與企業留存彼此間的分割關系問題。在有關股利政策是否影響企業市場價值的認識上，分為股利無關理論與相關理論兩種。現金股利是企業以現金方式支付的股利。在現金股利的決策上，除了需要考慮上述一般因素的影響外，還必須密切結合企業自由現金流量狀況來進行。股票股利是企業將股利折成股票而向股東進行分配的形式。股票股利一般是經由無償贈送紅股，即留存收益轉贈資本的途徑實現的。嚴格地講，那種通過資本公積金轉贈資本而贈與股東的股票不屬于股利分配的范疇。母公司股利政策的制定，不能只是單純地站在母公司自身及其股東的立場，還必須同時兼顧子公司等成員企業的利益期望，必須協調處理好母公司與子公司以及子公司等相互間的利益關系問題；不僅如此，作為集團的管理總部，母公司還必須從一個更高的層面，即管理戰略角度，對集團整體的股利政策進行統一規劃，以規范各成員企業的收益分配行為能夠建立在有利于整體戰略目標不斷推進的框架結構范疇之內。

　　六、上市公司的財務狀況綜合分析以景谷林業為例。

　　這個案例對學生綜合素質提出了很高要求，它是對財務會計知識的整合，是對學生專業知識的綜合反映和全面檢驗。本案例中運用最多的是比率分析，主要是變現能力分析，資產管理水平分析，盈利能力分析以及負債比率的分析，作為財務人員，這些比率是最基本的，我們要求掌握的不僅是計算，還包括其包含的意義和反映的問題，否則數據永遠只是數據，無法有效運用數據說明實際問題是沒有意義的。除了比率分析方法外，還可以通過提供的行業平均指標水平進行比較分析以及杜邦分析。通過綜合分析，可以發現存在的問題，促使公司更加科學的管理和決策。

　　七、證券投資。

　　證券投資是指投資者（法人或自然人）購買股票、債券、基金券等有價證券以及這些有價證券的衍生品，以獲取紅利、利息及資本利得的投資行為和投資過程，是直接投資的重要形式。證券投資分析是指人們通過各種專業性分析方法，對影響證券價值或價格的各種信息進行綜合分析以判斷證券價值或價格及其變動的行為。

　　本書中使用的是正德電子公司證券選擇這一案例，通過對個方案的期望收益率、標準差、標準離差率的計算結果，來決定淘汰淘汰哪一方案，本案例中的利弊很明顯，如果不明顯的話，就還要考慮到決策者的內心傾向。

　　八、營運資金管理

　　營運資金管理是對企業流動資產及流動負債的管理。一個企業要維持正常的運轉就必須要擁有適量的營運資金，因此，營運資金管理是企業財務管理的重要組成部分。據調查，公司財務經理有60%的時間都用于營運資金管理。要搞好營運資金管理，必須解決好流動資產和流動負債兩個方面的問題，換句話說，就是下面兩個問題：第一，企業應該投資多少在流動資產上，即資金運用的管理。主要包括現金管理、應收賬款管理和存貨管理。第二，企業應該怎樣來進行流動資產的融資，即資金籌措的管理。包括銀行短期借款的管理和商業信用的管理。可見，營運資金管理的核心內容就是對資金運用和資金籌措的管理。

　　隨著國際經濟一體化的快速發展，企業間的競爭加劇，企業對財務管理人才的綜合素質提出了較高的要求，這讓我重新開始思考以后的職業生涯與職業技能。實際操作的差異讓我倍覺能動能力的重要性。讓我意識到想要成為一名專業的財管人員最重要的是要對平日的工作做到一絲不茍，嚴謹以待。

　　實習是一個人由學習階段走向社會實踐的一個過渡階段，要有目的地應用這個過渡階段的有利因素，多向老師和有經驗的人請教；要做到踏實、謙虛、認真。實習中要主動、獨立、熱情地完成實習項目，注重理論與實際的緊密結合，利用所學知識為社會，為企業創造財富；而且，通過實習我們更深的了解了財務管理的內容及相關法律知識，要遵守社會規范和企業規章制度相信當我們有一天走進崗位，我們將是合格的。

　　財務管理崗位的年終總結2

　　作為一名財務管理人員，我積極的投入到在全行“內控與合規”建設活動年活動中，結合本職工作，以及多年來的財務管理經驗，我認為，要想有效地提高我行的風險防范水平，必須要堅持“合規”，強化“內控”，合規是要求，內控是手段，只有真正使將“合規”和“內控”做到位，才能做到防患于未然。下面，我僅從以下八個方面，談一下我對如何提高縣級農村合作銀行的風險防范水平的粗淺看法。

　　1、提升合規理念防風險，全面增強員工的風險意識。

　　“基礎不牢，地動山搖”，風險的防范和控制，說到底是人的因素起著重要作用。必須解決思想意識問題。首先樹立合規人人有責意識。合規絕不僅僅是合規部門或者合規人員的事情，合規工作與銀行的各個流程、各個工作環節和每個銀行員工都息息相關。必須要讓合規的觀念和意識滲透到每個員工的血液中，只有這樣才是全員合規、人人合規，只有這樣才能有效控制合規風險，從而確保銀行的經營不偏離目標，實現股東價值的最大化。

　　其次樹立合規創造價值意識。過去，由于個別行合規意識不強，風控能力相對薄弱，不良資產較高，嚴重影響了農村合作銀行的經營效益。痛定思痛，一定要加強廣大員工的合規教育，從而形成人人重視合規，合規創造價值的經營理念。三是樹立主動合規意識。

　　在全體員工中大力倡導、深入宣傳價值最大化、資本約束、全面風險管理、風險與收益平衡、內控有先等先進理念，讓全體員工了解資產質量與經濟增加值、與薪酬分配的關系，自覺轉變觀念，將自身工作作為第一道防線納入到風險控制體系中，引導和帶領全行員工形成規范操作，防范風險的良好氛圍，目前在全行遵紀守規，規范操作已成為自覺行動，從要我合規變為我要合規。

　　2、嚴格把握客戶準入條件防風險，加大對客戶結構的調整。

　　一是將風險防控的關口前移，把好客戶準入關，這是全面風險管理的首要關口和關鍵環節。要提高對客戶風險和發展前景判斷和識別能力，收集和分析貸前信息，利用同業和政府相關部門的信息共享來查詢，努力降低銀企信息不對稱帶來的道德風險。二是引入專業的信用評級機構對客戶的資信進行動態評級，調整優化客戶結構。

　　健全適合客戶的信用評級指標和評價體系，信用評級指標要注重客戶的成長性、盈利性等要素。通過綜合信用評級將客戶分類，對信用度差、資產負債率高、產品競爭力減弱、經營不規范，或體制差、產權不明、股權分散的客戶實行退出機制；對信用等級高、經營效益好、履約能力強和所屬行業持續景氣的優質客戶找準投入點，加大信貸投入力度。三是調整信貸結構，優化信貸投入。加強對相關產業和行業政策的調查研究，圍繞成長型、朝陽型、綠色能源型、節約型等企業及項目優化投向，積極支持風險低、可持續發展的重點涉農產業。

　　3、研究市場走勢防風險，依據市場確定信貸政策。

　　要適時分析市場走勢變化，科學把握好信貸投向，幫助和督促huodai客戶將信貸風險降低到最低限度。充分運用信貸杠桿，引導企業理性把握市場走勢，在價格上漲時不盲目“賭市”，在價格下跌時不慌亂“畏市”，降低經營風險。

　　4、健全預警機制防風險，構筑信貸風險的“三道預警防線”。

　　第一道防線是行業定期分析預測和預警預報，提高應對行業系統性風險的能力。不僅要分析宏觀經濟形勢對相關產業發展的影響，分析產品供求、產業發展現狀、困境、趨勢，揭示經濟周期與行業周期之間的關系，還要充分利用客戶huodai申報資料和數據，定期采集反映客戶盈利能力、償債能力、營運能力等方面的財務指標，揭示客戶經營情況和所處行業特征。在此基礎上，深入分析農村合作銀行信貸支持客戶及產業的主要風險，并對相關風險進行及時預警和應對。

　　第二道防線是客戶資金和庫存的預警預報，主要是對客戶的資金流的適時監測，密切關注客戶的不正常關聯交易，及時預警。第三道防線是客戶huodai到期或逾期的及時介入。要進一步理順、明確業務管理和風險管理兩個部門之間的風險管理職責和工作協調機制，業務部門要積極參與到風險管理中，發現風險就要及時向風險部門預報，風險管理部門及早分析調查，及早處理風險，提高信貸風險管控的有效性。

　　5、規范信貸流程防風險，落實風險防控措施。

　　一是強化客戶經理的信息搜集分析職責，提高信息甄別能力。

　　二是建立適合客戶特點的huodai審查制度。在防范風險的基礎上，適當簡化huodai審查程序，健全客戶統一綜合授信制度，做到表內、表外業務統一管理，本、外幣業務統一管理。逐步建立客戶huodai的標準化技術手段，提高huodai審批效率。

　　三是建立客戶信息系統，除客戶的財務信息、信用記錄外，應注重客戶主的個人素質、信用、能力、客戶技術、產品、市場現狀與前景等軟信息。

　　四是是根據客戶風險、信用等級實施不同的huodai方式。如信用huodai、抵(質)押huodai、保證擔保huodai等。

　　五是加強對客戶經理和風險專業人員的培養、儲備和配備。建立核心價值管理體系，加強對風險管理人員的激勵與約束，提高信貸風險識別和防控能力。

　　六是強化盡職管理。用好《貸前操作盡職記錄》和《客戶經理huodai管理盡職手冊》，構建“盡職免責、失職必究”的責任追究體制。

　　6、強化信貸“三查”制度，強抓管理防風險。嚴格貸前審查程序，杜絕不符合條件的huodai進入審貸程序。貸時審查是發放錢款的重要關口，貸審小組要適時把握huodai投入時機和調整信貸投向，著眼于huodai的效益性和安全性有效結合；貸后檢查監督是貸前調查和貸時審查的繼續。huodai發放后，嚴格實行客戶經理對客戶跟蹤監管，根據不同的huodai對象和用途，分別做好跟蹤檢查和監督工作。對于信貸人員弄虛作假、被動應付的，應從制度層面上加大督查處罰力度，決不姑息遷就。

　　7、健全補償機制防風險，有效落實huodai風險補償措施。一是落實好合規合法足值的擔保措施。

　　客戶經理要全程參與擔保資產評估，逐一核實擔保資產，合法確定其市場價值。在日常信貸監管活動中，不僅要核實擔保huodai的安全性，還要檢查擔保實物和價值是否發生變化，防止擔保物品減值、損失和轉移。二是落實好huodai形成實物的財產保險，并將農村合作銀行作為該保險的第一受益人。

　　8、認真落實內控制度防風險，有效避免違章操作行為。從基層行以往的經營實際和發生的各類案件情況看，應該說十案十違章，要杜絕減少案件發生，就需要基層行在具體業務操作運行過程中，嚴格按規章制度辦事，各個環節按體系文件要求進行落實，嚴防操作風險，做到以法規制度管理全體員工，規范全體員工行為。我們通過建章立制，構建起了合規經營的管理模式：

　　一是建立了周例會、月例會制度，加大執行的溝通力度；

　　二是建立督辦制度，強化執行的指導與監督；

　　三是建立多渠道的信息溝通機制，包括召開員工座談會、領導談心制度、家訪制度等；

　　四是建立透明管理、民主決策機制，不定期公布行領導工作、活動情況，接受員工監督；

　　五是建立排查制度，定期不定期，對信貸業務、會計業務、安全保衛及員工行為進行排查，從中發現安全隱患；

　　六是認真落實三項制度，在對員工崗位進行認真梳理的基礎上，按要求對不相容崗位進行了重新定崗，并加強員工的崗位輪換，通過崗位輪換，提高了員工的綜合適崗能力，并從中不斷地進行“人才盤點”，真正實現人盡其才，才盡其用，提高了效率，同時也有利規避了風險，營造了合規氛圍。

　　銀行是高風險行業，只有有效控制風險，才能為市場競爭力的提高和經營績效的全面發展打牢基礎和提供保障。沒有良好的風險管理和控制能力，業務發展的最終成果會被不斷出現的風險所侵蝕，銀行價值最大化也無從談起。

　　雖然近兩年我行在業務發展、資產質量、風險管理、安全運營等方面取得了較大提高，但是合規經營，健康發展是我行的長效機制，新形勢對我行的安全運營提出了嚴峻考驗，我們必須緊繃合規經營，防范風險這根弦。

　　“只有加強內控，堅持合規，才能實現科學發展”是我行這些年業務發展的真實寫照，目前，我行“內控與合規”建設活動年活動正在如火如荼地進行。我們將借這次活動的開展，在全行進一步強化“合規創造價值、內控促進發展”的理念，逐步形成主動合規、有效合規、科學合規的良好氛圍，確保我行各項業務又好又快發展。

　　財務管理崗位的年終總結3

　　20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設；面對新開工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業現金流管理工作，合理使用與調配資金；以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

　　一、健全財務內控制度，進一步規范各項會計工作。

　　1、實施《新企業會計準則》。

　　根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于XX年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。

　　2、財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了差旅費報銷管理規定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范。

　　3、加強資產管理。

　　與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善；協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。

　　4、加強成本管理、出臺成本管理辦法。

　　針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定，有利于進一步完善公司的.成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。

　　5、財務管理部績效薪酬考核。

　　針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。

　　6、結合公司“6s”規定，重新完善部門“6s”管理規定、進一步細化部門6s考核量化指標

　　7、根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資采購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業的作業指導書。它規范了業務處理程序，固化了作業流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。

　　二、資金管理方面。

　　資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產經營所需。

　　通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元的貸，并降低了部分貸利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了xx%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸利息支出，保證了我司生產經營的正常運轉。

　　外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船。

　　資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理，根據不同的環境不同的風險大小，明確關鍵的業務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規定》；聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范；我部通過加強物資采購合同的審核、材料發票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業務的財務控制；針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系，屬于債權的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業務員催收，屬于債務的（物資采購違約款）要求業務員盡快把相關的手續辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。

　　三、圍繞公司生產大綱，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。

　　本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。

　　財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，xx年xx月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會，對年度預算進行調整。

　　四、成本管控。

　　船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。

　　除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。

　　五、材料。

　　1、強化材料采購一般審核。

　　強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。

　　2、認真貫徹落實物資增補規定，規范材料出庫。

　　根據物資增補規定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規劃設備課批準后，交由物質部采購；所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用；設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。

　　3、加強進口設備管理。

　　本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。

　　4、積極盤活積壓物資。

　　組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。

　　六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險。

　　xx年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯系，完成了xx企業所得稅納稅申報：相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案，積極發揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。

　　在規定的退（免）稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款xx億元。

　　七、小金庫專項治理工作。

　　認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規定檢查帳務處理的合規性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行核銷，對開出的所有發票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發現和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。

　　通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業建章立制，完善內部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制。

　　八、與其他部門的協調。

　　財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下，主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作；協助行政室擬定藥品管理規定；配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明；配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等。

　　九、抓好財務部自身隊伍建設。

　　總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發揮團隊力量，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作

　　同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓，進行適當的換崗，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。

　　十、明年工作的展望：

　　除了日常財務管理活動外，xx年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：

　　不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼，從而實現生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成為物資管理系統的物料清單，再根據生產計劃安排物資納期，收發貨、組織生產經營、并進行財務核算和監督。

　　財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統性的實現從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控，打通包括企業管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環節，形成物流、財務信息的全面整合，實現企業物流、信息流、資金流的集成；一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數據，將費用支出動態的與合同直接掛鉤，同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控，財務與物流業務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。

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