會計職工年度工作總結

時間：2020-11-30 17:30:11 總結我要投稿

會計職工年度工作總結（通用5篇）

　　辛苦的工作已經告一段落了，回顧過去的工作，倍感充實，收獲良多，為此要做好工作總結。為了讓您在寫工作總結時更加簡單方便，以下是小編為大家整理的會計職工年度工作總結（通用5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

會計職工年度工作總結（通用5篇）

　　會計職工年度工作總結1

　　我是一位普普通通的會計工作人員，從事經濟管理工作二十余年，深知會計工作艱難，會計人員是隨時會被站在被告席上，只有在工作中十分仔細，不辛苦，一心一意的工作。

　　我在事業單位從事經濟管理工作五年；在工業企業從事經濟管理工作十三年；企業破產后從事物業管理、建筑業管理、經濟管理、公司等財務工作四年。經歷了我國新舊會計制度的變革，從會計手工記帳核算到企業會計電算化核算的發展過程。會計核算采用微電算化，大量減輕了會計工作者的重復腦力勞動，能抽出時間更新知道，參與企業經營管理，參與長短期決策，參與企業全面預、決算，參與企業的方針政策的制定，更能體現會計職能反映和監督在企業中的作用。我喜愛這份工作，愿意用我所學的知識奉獻給社會經濟建設。

　　我在事業單位從事會計管理工作五年來，在站長和黨委的領導下，全面負責江津市漁種站財務會計核算工作，負責制訂每年各部的生產經營承包計劃和經濟責任制，完善站里的經濟管理制度；負責核算供、產、銷及利潤的分配全過程和工程建設的核算；負責全站的社會統籌，勞動工資管理等。我站是事業單位，企業管理，擁有職工約五十人，單位小會計人員共兩人，出納一人，會計一人。

　　在會計核算方法采取的是記帳憑證核算形式，材料按實際成本核算，成本按產品法核等。在編制每年的財務計劃上，用上了在學校所的知識，對全站費用開支進行科學的劃分，將費用分為固定性費用、變動性費用、混合性費用，獲得站里盈虧保本點、保本量、保本銷售額，目標利潤，進行全面彈性預算，然后將各項指標分別下達落實到各經營承包中去。在會計工作中做到了事前預算，事中控制，事后分析；找差距、查原因、提出解決方案及合理化建議。在我任職期間，每年在會計核算上都得到江津市農牧漁業局的表揚。由于我家中幾子妹都在永川化工廠和四川省天化所工作，為了更好照顧父母，于一九八八年調入永川化工廠工作。

　　我在工業企業從事會計經濟管理工作十三年來，在廠長和黨委的領導下，開始從事永川化工廠財務會計核算工作。該廠是大二的化工企業，先后在廠里從事工資基金的核算、結算資金的核算、物資材料采購的核算、成本核算、銷售核算、貨幣資金的核算、總分類和明細分類帳的核算、對整個企業資金的運籌、xx年廠里開始采用會計核算電算化技術，為了適應會計核算電算化技術，自己平時抽出業余時間通過自學，現也能在工作中獨當一面，能單獨熟練地掌握會計電算化核算和基本的數據庫操作技術等工作，由于工作上需要。

　　在xx年全面負責廠里的財務處領導工作，在財務處領導崗位上，合理地組織財務處會計核算工作，按時準確地編制各類會計報告，運用國家給予企業的政策，為廠里里豁免地方稅20多萬元，新產品稅減免10多萬元，利用合理、合法手段，籌集企業經營資金。在各種會計核算中，能認真對待各種復雜的經濟業務，搞清經濟業務的來朧去脈，做到心中有數，能按國家的方針政策、法律、法規辦事，對自己從事的工作能用會計人員的職業道德嚴格要求自己。

　　在國有工業企業從事會計經濟管理工作十三年中，永川化工廠財務核算，是按國家的方針政策、政策、法律、法規、會計制度的規定，嚴格執行的。在財務帳套的設置和各式各樣項經濟業務的處理上，都遵守了會計制度的規定，每年上級主管部門和當地稅務部門對廠進行重點檢查，會計師事務所年終審計，給予財務核算很高的評價。這幾年來，由于財務部門堅持會計原則，按會計制度的要求辦事，拒決企業某些領導為謀求個人利益的違紀、違規、違法等行為，對財務部門意見很大，在廠里進行曲不正當的反宣傳，在職工中形成永化廠財務帳是假的、帳目不清、混亂的現象，給財務部門在企業經濟管理上設置大大小小的障礙，企業經濟管理失控。

　　永化財務部門先后換了四個財務負責人，現在這個財務負責人是從一年倒閉的企業被下崗后，通過私人關系，調入永川化工財務部門負責財務工作，職稱是會計師，但業務水平一般，對會計電算化不會，膽子還特別大，大到虛開增值稅票，進行增值稅進項稅抵扣，強行會計人員進行帳務處理，這是違背稅法，是一種犯罪的行為；對企業待處理財產盈虧，不經上級主管部門審核審批，強行要求會計人員進行帳務處理；進行了財務改革已發現供銷部門在財務上交了現金，財務上未入帳的現象；

　　廠里某些部門對外工程或設備加工，財務上已無法進行監督，已失去會計的監督職能。現我深深地體會到，國有企業不重視企業管理，只重視規模效益，不重視市場的變化，搞一些虛假的經濟責任制，不求實際，企業閉門造車的搞生產，更不重視財務工作者的腦力勞動，每年財務部門給廠里提了不少合理化建議，廠里都不完全認真予以采納，這是國有企業體制造成。如國有企業在材料采方面，是一種盲目性的，生產部門提出急需材料，供應部門采購回來，價格上由供應部門確定，沒有嚴格的監督措施，造成材料物資積壓，資金形成極大的浪費，企業資金自然而然就越來越緊張。時間一久，這些材料生產上用不上了，只有等待統一報損。

　　國有企業管理不合理，跟不上社會發展形勢，是國有企業的人和管理體制造成，也是目前國有企業最普遍的現象，在銷售方面，銷售部門從不主動去爭取市場，占領市場，拓展市場，任由市場變化，最終使國有企業在市場上所占的位置越來越小，面臨困境。這類問題在國有企業我如牛毛，都是國有企業的人和體制造成，在這種體制下，形成人浮于事，人心不定，雖然有自己的理想，卻得不到應有的發揮，也不可能得到實現。我曾經抽業余時間，對廠歷史資料進行過認真研究分析，由于國有企業管理上失控，造成廠損失每年大約在800萬元左右，形成費用年年增，利潤年年少，負債年年增，市場年年小，企業已形成無法挽救的局面。

　　作為一位普普通通的會計人員，在這種環境中生存和工作，自己的專長和專業水平得不到應有的發揮，使自己在工作中感到十分苦腦，思想十分矛盾，想詢求一個自己能發展的空間，在實際業務工作中，邊學習邊工作，積累經驗，不斷更新自己的專業知識和業務水平，為社會經濟建設出一份力。

　　會計職工年度工作總結2

　　回顧這一年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、現金業務

　　本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

　　二、銀行業務

　　日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。

　　在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。

　　三、其他工作

　　從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票不付款。

　　回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責；另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經驗。

　　作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務，主要在于各級領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，盡自己的最大努力為公司，希望對公司能有所貢獻。

　　我想，普通的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。

　　在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的'努力，決不辜負大家對我的期望！

　　同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

　　最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！

　　會計職工年度工作總結3

　　20xx即將過去，雖然今年旅游行業都不景氣，但財務部的工作一直比較忙碌，財務部的每個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到提高，在這一年中、在各位館領導及財務部同事的大力支持下，嚴格按照財政法規和財務管理制度的規定辦.好各項賬務處理等日常的事務性工作，并在年初及時準確地編報了20xx年度會計決算報表、統計年報和其他報表，完成了領導賦予的各項工作任務，現將本人一年以來的工作、學習情況的匯報如下：

　　主要工作情況：

　　一是日常的工作

　　1、今年繼續負責成本費用類賬務記賬工作，每個月對酒店發生的經營支出制作憑證，并在月底計算當月應繳納的各項稅金，結轉利潤，做月末結轉后計算各類報表。在下月初上報統計局當月經營情況的報表及在網上填報旅游局當月接待人數及經營情況的兩張報表和國家統計局經營情況的報表，上報財政局分戶快報和財務報告兩張報表，根據銀行對賬單編制銀行余額調節表，到地稅局報稅，繳納報職工醫療保險，養老保險費等。裝訂憑證，餐廳報表，總臺賬單

　　2、制作工資發放表，到銀行發工資，提取現金發沒有存折的員工的工資，并對財務部所掌握的員工信息進行完善。

　　3、銀行借款抵押手續

　　4、填報年終決算報表，所得稅稅源調查表，所得稅匯算清繳報表，辦工商營業執照年檢，代碼證年檢等手續。

　　二是更換了儲存管理系統

　　因.房以前使用的管理系統已經跟不上現在酒店精細管理的需求，時常數據錯誤的情況的發生，使用不方便，影響了.房的正常工作，今年五月份，通過與多家知名軟件聯系，進行程序功能和價格的對比，最終選擇了與賬務系統同品牌的浪潮儲存管理系統，使.房的管理水平上了一個新臺階。

　　存在的不足：

　　20xx年是緊張而繁忙的一年，自己所取得的成績，除了自己努力工作外，更主要的是領導的指導和同事們幫助的結果，但還存在許多不足。一是學習的深度和廣度還需要加強；二是沒有充分發揮主觀能動性。上述不足，自己決心在今后的工作中將認真加以改正。

　　下步打算：

　　以后要在領導的正確領導下，團結同事，勤奮學習，扎實工作。一是要進一步加強學習業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識，在工作中有創新。二是要勤奮實干。多想、多聽、多寫，三要精誠團結。做到以大局為重，維護整體的團結。使下一年的工作再上一個新臺階。

　　會計職工年度工作總結4

　　轉眼間，20xx年就過去了。展望未來，我對今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

　　看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，在領導們和同事們的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法，積累經驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。

　　出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對賬工作;工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關系到職工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給員工。

　　一、主要經驗和收獲

　　1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位。

　　2、只有主動融入入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態；

　　3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；

　　4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

　　5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

　　二、確立工作目標，加強協作

　　財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為學校正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

　　1、在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。

　　2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。

　　3、積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。

　　以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為學校的發展而努力奮斗。

　　學校會計個人工作總結

　　時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，在2012年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結如下：

　　1.學習、了解和掌握政策法規和學校財務制度，不斷提高自己的政策水平。

　　2.會計工作需要很強的操作技巧。用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為學校會計，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較強的數字運算能力。

　　3.做好會計工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

　　4.做為會計要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和學校的利益不受到損失。

　　5.做為會計必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。

　　6.回顧本年度的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為學校和全體教職工服務。在此，我要特別感謝學校領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

　　會計職工年度工作總結5

　　今年以來，我部緊緊圍繞20XX年工作目標展開工作，即以省分行《163科技發展規劃》和《基礎管理工程實施方案》為指導，圍繞省分行數據集中工程的實施，一手抓163科技產品推廣，強化我行的業務功能、信息資源的萃煉能力，適應從做市場到做客戶的轉變，提升市場競爭能力。一手抓基礎管理工程的建設，確保前臺業務安全、高效運行，確保后臺基礎管理工作持續有序推進。一年來，在市分行黨委的領導下，在我部全體員工共同努力下，完成了年初制定的工作目標。現將上半年工作匯報如下：

　　(一)、精心組織，過細工作，全面完成數據集中工程各項任務。

　　1、健全組織，統一協調指揮。為確保集中工程各項工作有續開展，市分行成立了數據集中工程領導小組，下設數據集中工程工作組，負責數據集中工程的組織、實施工作。各縣支行也相應地成立了領導小組。組織體系的建立，為工程的順利實施提供了保證。

　　2、全面進行數據清理、資產業務規范化調整工作。為適應數據大集中工作，我部在省分行的統一部署下，對現有各系統數據進行了全面分析檢查，對不符和要求的數據進行修改調整。這次總行集中版新一代系統上線差異性最大、數據清理工作量最重的是資產業務，此項工作涉及ABIS、PCAS、CMS系統中的所有資產業務數據的核對、銜接和數據規范化調整，由于現ABIS、PCAS、CMS系統各為獨立系統，相互間錄入要素沒有統一的標準規范和一致性檢查要求，信貸部門利率代碼使用不規范、表外利息核算不規范等原因，造成資產業務清理工作量大、項目多、復雜程度高、難度大。為此，我部制定了《麗水市分行資產業務數據清理方案》，下發了18次資產業務數據清理檢查結果、清理情況要求和通報、問題反饋等，指導數據清理工作，通報數據清理進度。

　　3、做好數據大集中前的培訓工作。六月，省分行開始在嘉興培訓基地全面啟動總行數據大集中培訓工作。我部在人員非常緊張的情況下，一是抽調技術人員參與培訓基地的設備安裝、環境搭建，系統管理維護工作，先期熟悉新新一代環境、維護知識。二是為保證我行10期，351人次的培訓工作的順利開展，我部還派出系統管理員、輔導老師30人次。

　　4、做好總行金融服務平臺的適應性開發和移植工作。根據省分行要求，9月24日切換到總行版新一代的同時，現有所有中間業務產品都將向總行金融服務平臺遷移。為做好切換、遷移工作，一是3月份將原已上線的自主開發的電力代收費系統向省行版實時電費扣款系統切換和部分支行的電力代收費新項目的上線工作。二是派出兩名開發人員參加省分行的開發工作，熟悉總行金融服務平臺，參與省分行各項目的移植開發，同時完成我們市分行自己的中間業務產品的移植開發工作。

　　5、抓好實際演練和模擬切換工作。

　　一是每次實際演練和模擬切換演練前，我們根據省分行的統一布置和要求，結合我行的實際情況，確定各重點演練機構和重點演練內容，在每一次演練前提出重點關注要求，對演練業務量和演練要求進行布置。每天演練結束開分析會、次日對問題進行匯總上報和解答，每期演練結束進行小結。二是各級行領導、網點負責人在演練期間到崗指揮，網點會計主管為業務指導責任人，具體負責本網點的測試案例的編制和柜員測試項目的安排和輔導，保證測試工作在量上和質上符合演練要求。保證本網點柜員100%通過實際環境培訓。三是認真組織壓力測試工作，除按照省分行壓力測試時間安排外，在三次實際環境演練中還安排了4次壓力測試，以檢驗前置設備的壓力承受能力。四是抓好中間業務的測試聯調工作。在五次中間業務測試期間，安排每一次演練項目測試時間表，跟蹤測試結果。做好接口測試、網絡調整、技術支持和輔導，編寫同城交換接口程序和代發工作上傳處理和來盤轉換程序，保證上線后的業務需要。五是做好國際業務的演練工作。

　　(二)、抓好數據運行服務工作，提高數據運行質量。

　　總行數據大集中切換工程對我部數據運行中心的運行質量、服務質量、人員技術支持能力、安全管理等方面提出了更高的要求。為此，我部一是進一步抓好運行服務工作，完善考核辦法、強化考核，按月發運行簡報，通報各系統的運行情況和考核扣分情況，通報查詢查復及請款情況、ATM運行分析等等。二是強化機房數據運行各項管理制度的落實，保證數據運行中心的安全、高效運行。三是做好部門自律監管檢查工作，按照自律監管每年二次的要求，重點對運行中心、縣支行和網點的計算機病毒防治和計算機安全制度的落實情況進行檢查，對查出的問題及時下發整改意見。

　　(三)、完成中間業務及其他產品的推廣和系統升級。

　　完成了CRM系統升級、CIF客戶信息系統升級、95599電話銀行系統升級等大的項目系統升級、測試工作。3月份完成柜員認證系統的上線，將我行原來的柜員磁條卡已全部升級到IC柜員卡。完成5臺新ATM安裝調試。人行大額支付系統的測試安裝運行。其他累計完成ABIS、PCAS等各種門市應用軟件升級共計155次。組織完成對省分行科技信息協同系統的測試工作。

　　(四)、做好辦公自動化建設，完成網絡升級改造工作。

　　一是年初根據省分行對市分行門戶網頁統一格式、主色調的要求，對市分行信息網頁進行了重新設計、更換。二是全行增加和更新員工用計算機工作站120套，員工辦公用機環境進一步提高。三是為適應省分行“163”發展規劃要求和我行業務發展實際的需要，在進行了大量的測試、方案論證的基礎上，完成了市分行到青田、縉云兩縣支行骨干網絡帶寬升級工作，完成市分行到省分行的第三網網絡、防火墻建設，并進行了internet數據的切換剝離測試。四是為有效的監控、管理我行的網絡系統，根據省分行集中采購委員會審議后下發的市分行網絡管理軟件選型的采購報告，我們在省分行選型范圍內采購并安裝完成網絡管理軟件系統。

　　(五)、認真開展經營機構操作風險專項大檢查。

　　根據總行《關于開展經營機構操作風險專項大檢查工作的通知》要求，我行于4月16日至4月30日在全市范圍內組織開展了經營機構操作風險專項大檢查活動，對全行所有辦理對公業務的機構比照浙江省分行《經營機構操作風險專項大檢查實施方案》規定的內容進行了檢查。

　　1、建立組織領導體系及檢查組。

　　根據浙農銀[20XX]94號《關于開展經營機構操作風險專項大檢查的通知》精神，市分行于4月15日召開經營機構操作風險大檢查動員暨培訓會，市分行各部室負責人、各縣(市、市區)支行行長和檢查組全體成員近80余人參加了會議。同時，市分行成立了專項大檢查領導小組，由市分行行長沈劍青任組長，副行長季正平、紀委書記應根淼任副組長，成員由市分行各部門負責人組成;下設專項大檢查領導小組辦公室，辦公室設在信息會計部，具體負責檢查工作的整體部署和組織協調工作。

　　全行組建了以會計監管、信貸管理專業人員為主(包括審計、國際業務、資產風險、監察、保衛等部門)50人組成的檢查隊伍，以交叉和不對查的原則，將檢查組分成7個檢查小組，按檢查機構和業務量的大小每小組配備4-10人。并就如何搞好本次專項大檢查工作進行了安排，對各檢查小組提出三點要求：一是實行定期報告制度。包括檢查組進度匯報制度、每日工作匯報制度和重大事項及時報告制度。二是規范填寫工作記錄與工作底稿。根據檢查方案與檢查內容，如實記錄所檢查的所有內容，包括被查網點好的做法、存在的不足和問題。明確工作底稿質量要求和檢查小組組長的把關責任。三是實行檢查小組組長負責制。

　　2、開展檢查情況。

　　檢查組按總行、省分行要求對全行40個營業機構(包括國際業務部、銀行卡部、風險資產經營部和清算中心)進行了檢查。本次檢查的業務范圍主要是：20XX年12月10日至20XX年1月20日的會計、結算業務;20XX年1月1日至20XX年3月31日發生的銀行承兌匯票承兌、貼現及商業承兌匯票貼現業務，20XX年以來發生的銀行承兌匯票墊款;截止檢查時點單筆貸款余額在80萬元以上的大額個人貸款;20XX年1月1日至20XX年3月31日辦理的住房公積金存貸款業務;20XX年10月1日至20XX年12月31日的國際業務。

　　在檢查中，我們采取調閱檔案、資料、查看監控錄象與操作現場實地檢查的方法進行，對照檢查方案規定檢查內容逐項落實，并對大額和可疑情況進行內外部延伸檢查、跟蹤檢查。形成工作底稿491張，其中會計361張、信貸109張、國際業務21張。累計發現問題12類786個。

　　3、整改落實情況。

　　為堵塞漏洞、強化管理、達到有效防范和化解風險，促進管理水平的提高，市分行黨委針對這次專項大檢查中所反映的12類786個問題高度重視，及時提出了三條意見：一是查找原因，限期整改。對能糾正的，抓緊時間糾正，對一時無法糾正的，提出處理意見;二是分清責任，嚴肅處理;對違規人員，由有關部門對照相關規定提出處理意見，該通報的要在全行進行通報，該處罰的進行處罰，該處理的堅決進行處理;三是認真總結，促進提高。對這次大檢查查出的問題，要及時總結經驗和教訓，對檢查組提出的整改意見要逐條落實整改并反饋，努力把大檢查的成果轉化為促進內部管理水平提高的動力。

　　在這次專項大檢查過程中，各支行、網點對所反映的部分問題及時進行了整改。現場檢查結束后，市分行專項檢查辦公室就分門別類疏理檢查底稿，制定整改內容，及時對各支行、網點下發了整改通知書，要求各支行、網點要高度重視，集中精力，以此次專項大檢查為契機，全面開展整改活動，扎實搞好整改工作。本次累計對所轄40個ABIS機構和2個BIBS機構發出了46份整改通知書，其中會計業務整改通知38份，信貸業務整改通知書6份，國際業務整改通知書2份。

　　各支行、網點針對存在的問題，認真分析研究，查找原因，組織員工認真學習相關業務制度和操作規程，積極整改存在的問題。通過近一段時間的努力全市網點對查出的786個問題進行了整改。

　　(六)、開展會計基礎工作規范化管理活動。

　　今年是總行會計基礎規范化管理檢查驗收年，年初我們就對此項工作進行了布置，要求各縣(市)支行對照《中國農業銀行會計工作“三鐵”標準》，狠抓會計基礎規范化建設，全面提高會計工作質量。根據轄屬各行的申報，在各行自查整改的基礎上，市分行在4月份組織考核小組對申報20XX-20XX年度會計基礎工作規范化上等級的支行進行了考核檢查。經考核檢查，云和縣支行等3個支行已達到會計基礎工作規范化二級標準，遂昌縣支行等5個支行已達到會計基礎工作規范化三級標準，并向省分行申報相應的等級單位。

　　(七)、認真做好人民幣銀行結算帳戶清理核實和系統推廣工作。

　　根據人民銀行人民幣銀行結算賬戶管理系統上線要求，確保在5月12日至12月31日完成單位銀行結算賬戶清理核實工作。市分行成立了人民幣銀行結算賬戶清理核實和系統推廣領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在市分行信息會計部，負責銀行結算賬戶清理核實和系統推廣工作的具體實施。

　　市分行根據《浙江省分行人民幣銀行結算賬戶清理核實和系統推廣工作實施方案》，一是組織了各網點相關人員的業務操作培訓，并及時將開戶申請書等有關資料分發到位;二是按照人民銀行和省分行的要求認真組織基層營業機構參與賬戶管理系統的實際生產環境業務測試、模擬運行和試運行等工作;三是督促、檢查基層行賬戶清理核實工作的進度，每周編報《麗水市分行結算帳戶清理情況簡報》，及時通報各支行、各網點賬戶清理核實和管理系統推廣進展情況;四是要求各支行、各網點認真做好將銀行結算賬戶信息導入賬戶管理系統后不完整信息的補錄工作，并及時將核準類賬戶的開戶資料提交人民銀行當地分支行審核。

　　(八)、完成大額支付系統的上線工作。

　　根據人民銀行統一安排，大額支付系統將于20XX年6底統一上線，我行大額支付系統上線機構為原直接參加人民銀行電子聯行的網點。為確保系統上線后穩定運行，我們主要做了以下工作;一是為使各行管理人員掌握大額支付系統功能和業務操作，提高業務管理水平，網點操作員掌握ABIS聯行子系統下的大額支付子系統的業務操作，選派了各相關網點的業務骨干參加省分行舉辦的大額支付系統培訓班，并對有關人員進行了轉培訓;二是將參加大額支付系統網點的行名行號等相關信息在人行大額支付行名行號管理系統中進行錄入申報;三是督促全行原電子聯行網點在6月24日完成電子聯行的所有往來賬業務處理，確保6月24日電子聯行無滯留業務、無待解報單，處理完所有查詢、查復工作，完成電子聯行的賬務核對及結平工作;四是組織相關網點進行業務測試，及支付系統切換前的各項業務準備和切換后支付系統業務操作的組織與管理工作。目前止，我行的大額支付系統運行穩定。

　　(九)圓滿完成年終決算工作

　　今年年終決算是我行數據上收總行后的首次年終決算，同時今年具有年終決算和科目結算的雙重任務，任務重、工作量大、復雜程度高。為確保年終決算工作的有序開展，一是成立了年終決算及科目結轉工作領導小組，并成立了由業務、技術人員組成的工作組，負責指導和協調年終決算的各項工作。二是精心組織，抓好三次年終決算和科目結轉的演練工作，演練面達到100%。三是嚴格按省分行年終決算時間表的要求，編制年終決算日操作步驟，通過通知系統統一指揮，保證按時、按質量要求完成年終決算日各時間段的各項工作。

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