金融市場部年度工作總結

時間：2020-11-07 10:18:33 總結我要投稿

金融市場部年度工作總結

　　不經意間，一段時間的工作已經結束了，回想起這段時間的工作，一定取得了很多的成績，來為這一年的工作寫一份工作總結吧。那么一般工作總結是怎么寫的呢？以下是小編精心整理的`金融市場部年度工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

金融市場部年度工作總結

　　金融市場部在行黨委的正確領導和關心下，在各部門的積極配合和支持下，各項業務平穩開展，現就2019年以來工作總結和下一步工作計劃匯報如下：

　　一、 基本情況

　　截至XX月XX日，同業資產余額XX億元，較年初增加XX億元，增幅XX；較去年同期下降XX億元，降幅XX%。轉貼現余額XX億元，較年初增加XX億元，增幅XX%；較去年同期增加XX億元，增幅XX%。金融機構往來收入XX萬元，投資收益XX萬元，合計XX萬元，較去年同期下降XX萬元，降幅XX%。本年一季度同業資金均值XX億元，較去年同期增加XX億，收益率XX%，較去年同期下降XX%。

　　收入下降原因：自年初以來，市場資金充裕，同業利率持續走低，本行資金業務和轉貼現票據業務利率較去年同期大幅下滑，導致同業業務收入減少。

　　二、 工作總結

　　（一）大額存單發行準備工作

　　根據業務發展的需要，本行擬發行同業存單，年初已與

　　中誠信國際信用評級公司完成協議簽訂工作并配合評級公司完成進場調研工作，持續提供評級所需資料和報表，每周督促其盡快完成本行評級工作。

　　做好大額存單發行準備工作，草擬大額存單管理辦法、清算及操作流程，準備大額存單發行報備資料。向省聯社提交大額存單系統開通申請，做好系統準備工作。

　　（二）優化同業資產結構，增加收入渠道

　　為充分利用同業資金，取得更好收益，不斷優化同業資產結構，做好線上線下資金存放業務，合理配置債券、同業存單等。目前開辦的同業業務種類主要包括存放同業、拆放同業、買入返售/賣出回購金融資產、認購同業存單、投資同業理財、投資債券等業務。

　　一季度各項業務開展情況：

　　1、存放同業定期XX筆，發生額XX億元，余額XX億。

　　2、拆放同業XX筆，發生額XX億，余額XX億。

　　3、買入返售（逆回購）XX筆，發生額XX億，余額XX億；賣出回購（正回購）XXX筆，發生額XX億元，余額為零。

　　4、認購同業存單XX筆，發生額X億，余額X億。

　　5、投資同業理財X筆，發生額XX億元，余額X億。

　　（三）做好轉貼現票據相關工作

　　轉貼現票據是本行貼現資產的重要組成部分。轉貼現票據的轉入主要通過上海票據交易所業務系統和省聯社票據系統進行操作，部門人員根據總行規模調控的需要通過票據系統發布價格、篩選交易對手和票源，積極調整票據規模。本年累計轉入轉貼現票據X筆，金額X億元。

　　（四）審慎選擇交易對手，增加合作銀行數量

　　為確保本行同業業務的順利開展，同業資金能及時存出并產生收益，積極在銀行間市場尋找交易對手，選擇資產規模大、資產質量好的銀行類金融機構進行同業授信，不斷增加合作銀行數量。一季度分別對煙臺銀行、廈門農村商業銀行、晉城銀行等10家銀行進行同業授信。

　　（五）加強內控管理，防范業務風險

　　按時完成各類報表和材料的上報工作，及時裝訂各類檔案資料。保管好業務憑證和合作協議，加強業務知識的學習，切實防范業務風險。

　　三、 工作計劃

　　（一）做好大額存單發行的后續工作

　　按照評級公司的要求，積極與相關部門聯系收集評級所需后續資料，及時準確提供給評級公司。與評級公司做好溝通，督促其盡快出具評級結果A+的評級報告。完成管理辦法、操作流程的制定工作和大額存單發行的報備工作。

　　（二）合理優化同業資產結構，做好資產配置工作

　　根據資金市場走勢和相關貨幣政策，合理配置同業業務種類，優化同業資產結構。在開辦好現有同業業務的基礎下，努力尋找新的業務突破點，提高資金收益。

　　（三）做好日常工作，確保各項業務正常有序開展

　　有序做好各項日常工作，主要包括：一是通過買入返售、同業拆借、配置債券、同業存單等多種方式，做好資金的存放工作，提高資金收益；二、及時關注票據轉貼現，根據總行規模調控，做好轉貼現規模的控制工作；三是協助合作銀行做好同業賬戶的維護工作，確保同業賬戶正常使用；四是要繼續積極尋找交易對手，做好授信資料的收集和上報工作；五、配合總部相關部門，做好報表填報和資料的提供工作。

　　（四）加強規章制度的學習，做好內控和風險防范工作

　　組織員工加強對相關規章制度的學習，對日常工作開展情況進行自查自糾，主動發現工作中存在的不足并積極改正，確保各項業務辦理的合規性，努力提高資金收益，切實防范資金業務風險。

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