財務類工作總結范文

　　一、20xx年完成的主要工作

　　(一)日常財務管理工作

　　1.報銷現金及簽發支票。在日常的工作中，我們認真執行財務規章制度。嚴格審核原始憑證，報銷現金及簽發支票。

　　2.銀行結算業務。負責銀行存款、匯款、發放工資等銀行結算業務。

　　3.繳納住房公積金。每月及時繳納公積金，并辦理職工公積金提取工作。

　　4.進行各項會計核算工作。按時編報各類會計報表,保證及時、準確地反映企業財務狀況及經營成果。

　　5.報送快報。按財政局、國資委要求在每月月初進行快報、月報的報送工作。每月15日前向稅務局報送稅務快報。

　　6.財務分析。根據債權人、所有者、經營者管理目標的不同進行財務分析,依企業財務數據和業務數據從盈利能力、償債能力、運營效率等各個方面進行分析,提供相應的分析報告,報送銀行、財政局、國資委等部門。

　　7.繳納稅金及各種保險。正確計算每月營業稅、企業所得稅及個人所得稅，并及時、足額上繳稅金和各種保險(五種保險)。

　　8.定期進行年檢。及時按照要求進行營業執照年檢、組織機構代碼證年檢、貸款卡年檢、產權登記證年檢。

　　(二)房產稅、土地使用稅減免備案。年初按開發區地稅局要求對高天公司房產稅，土地使用稅減免進行備案。

　　(三)企業所得稅的匯算清繳工作。根據稅務代理的匯算清繳報告完成20**年企業所得稅的匯算清繳工作。

　　(四)銀行貸款。20xx年年初高天公司將修建西部環線，為解決資金問題需向銀行貸款。公司按銀行要求報送大量的貸款資料，并按銀行要求將本公積轉入實收資本。7月27日錦州銀行向高天公司放款3500萬元，解決了西部環線工程的資金問題。

　　(五)積極配合市審計局對公司領導的任中審計。6月份審計局查看公司20**年，20**年，20**年，20**年的會計憑證、帳簿、會計報表、有關工程資料、財務管理資料、公司管理資料。公司沒有違法違紀現象，審計局對公司領導的.管理給予很高的評價。

　　(六)開發區地稅局對公司進行稅務檢查。2011年9月份xx市地方稅務局開發區分局對高天公司20**年、20**年的會計憑證、帳簿及有關財務資料進行檢查。稅務檢查結論：對高天公司20**年1月1日至20**年12月31日期間納稅及經營情況的檢查，未發現稅收違法問題。

　　(七)工程專項審計。20**年高天公司增能擴建股道4條，2009年6月決算竣工。公司領導主動提出要對此項工程進行專項審計，并委托xx市審計局對此擴能改造工程相關單項結算及財務支出進行專項審計。審計結果：公司的會計資料及結算資料真實、合法、完整。公司沒有違法違紀現象。我們以他們出具的專項審計報告進行帳務處理。

　　二、嚴格執行財務會計制度

　　(一)加強貨幣資金管理。財務人員堅持從細微入手，按照國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真的審核，嚴格控制現金的支出。

　　(二)票據管理。加強貨運票據的管理，采取專人負責，日常工作中做好票據的領用、核銷、庫存等臺賬登記工作，每次領用時，領用人必須登記方可取走發票。

　　(三)會計檔案管理，按照國家《會計檔案管理辦法》的規定，會計檔案由專人專柜保管。公司已經完成20xx年會計檔案的歸檔工作。

　　20xx年是公司經濟管理年，公司要加強財務管理和經濟核算工作，公司將實行小指標考核管理辦法。我們會把此項工作做好、做實，爭勸經濟管理年”取得更好成績。

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