清理企業拖欠賬款自查報告范文（精選12篇）
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清理企業拖欠賬款自查報告 1
按照國家、省、市關于開展清理政府部門及其所屬機構、大型國有企業（包括政府平臺公司）拖欠民營企業中小企業賬款工作部署和要求，云龍區高度重視，自覺提高政治站位，堅持把清欠工作作為提升營商環境、支持民營經濟發展重要舉措，全面開展梳理排查，狠抓落實推進。
一、工作進展情況
一是加強組織領導，切實提高政治站位。按照省促進中小企業發展工作領導小組辦公室《關于組織開展清欠自查自糾和對照檢查整改工作的通知》要求，區委、區政府主要領導高度重視，區分管領導靠前指揮，及時貫徹落實國家和省、市關于清欠工作的各項部署，建立完善清欠工作機制，對照自查十條內容，認真開展自查自糾。督促各街道辦事處、區各相關部門按照屬地管理、分級負責、誰監管誰負責的原則，進一步夯實工作責任，明確主管領導，細化推進措施，落實任務分工。堅持邊查邊糾，對發現和存在的問題及時整改，針對性地逐項對照檢查工作中存在的.類似問題，由點到面、由表及里、舉一反三，系統性地排查清欠工作中存在的突出問題，并抓好問題整改，確保不留死角。
二是強化聯勤聯動，加大督導督查力度。從20xx年8月6日至9月18日，區經發局會同審計局，委托第三方審計所對我區部分政府組成部門、直屬單位以及街道辦事處等十五家單位開展了清欠專項審計。重點在服務費、物資采購等、查閱與其簽訂的合同及往來明細賬等。對存在的問題，各部門都能按照時間、節點償還，有部分年久失聯的已登報，通過以督查促清欠、以審計促整改，切實傳遞工作壓力，提升清欠工作成效。
三是全面自查自糾，確保全覆蓋無遺漏。自疫情以來，按照國家、省、市清欠工作最新部署，貫徹六保要求，我區組織全區各單位對拖欠民營企業中小企業賬款情況全面開展自查自糾。進一步加大排查力度，督導各單位除對當前正在進行的各類業務開展排查外，重點對以往辦結業務是否存在拖欠賬款情況進行排查梳理。要求各街道辦事處、區各相關單位分層分級開展梳理排查，并留檔備存待查，確保清欠梳理排查到邊、到底。經認真排查，截止目前，未發現拖欠民營企業中小企業賬款工作的情況。
四是加大調度力度，確保我區無清欠。按照市政府促進中小企業發展工作領導小組辦公室要求，每月對區屬各職能部門進行調度，必須有單位主要領導簽字、蓋章后上報本單位清欠情況。各街道辦事處、區各相關部門安排專人對前期清欠民營企業中小企業賬款排查工作開展回頭看的基礎上，重點關注清欠工作方案任務落實情況，特別是相關單位工作責任落實情況、問題排查和臺賬建立情況以及長效機制落實情況。對已清償的賬款進行核實，特別是近期各類投訴舉報反映的問題，要再次逐項核對復查。要通過實地核查和現場走訪，深入企業了解問題是否真正解決到位，賬款是否落實到位。
二、專項清理情況
（一）開展投訴舉報回頭看情況：
我區至20xx年6月底共收到投訴舉報七例，處理情況如下：
1、20xx年1月14日，子房山辦事處共拖欠三例，分別為徐州永剛廣告傳媒有限公司23500元、徐州圃瑜建筑裝飾工程有限公司33100元、泉山區浩陽室內裝潢服務部33900元。經查，20xx年1月22日拖欠徐州永剛廣告傳媒有限公司款項已付清、20xx年1月23日拖欠徐州圃瑜建筑裝飾工程有限公司和泉山區浩陽室內裝潢服務部款項已付清。
2、20xx年7月23日，云龍區人民政府拖欠江x有限公司9000000元。經查，已按照合同已支付70%，不存在拖欠，因報送決算金額大大超出規定，該工程審計已結束，正在出審計報告，待審計報告出具后，按照市重點工程項目申報資金撥付。
3、20xx年9月23日，云龍區青年路小學教育集團x大道小學拖欠趙女士5000000元。經查，該公司并無趙女士此人，投訴登記單所留電話也始終聯系不上，并不存在趙女士反映的拖欠工程款近500萬，拖欠時間365天的問題。該項目于2018年7月已竣工，按照合同已支付70%，不存在拖欠。
4、20xx年10月12日，x市x小學拖欠176700元。經查，該款項已于20xx年9月9日結清。
5、20xx年11月13日，云龍區翠屏山辦事處喬湖村委會拖欠x有限公司徐州分公司2000000元。經查，該公司為國有企業，不在清欠范圍內。
以上7項投訴，市審計局已全部核查完畢，不存在拖欠問題。
（二）復核已清償拖欠賬款情況：自查發現區云興小學教育集團商聚路分校于20xx年3月寒假開學之際在蘇寧易購政采網上，采購了一批學生計算機，總價174979元。由于x小學教育集團商聚路分校屬于新建校，學校位于新城區范圍，其教育設備購買資金是市財政撥付的專項資金。因新城區管理體制調整，社會管理職能交由我區承擔，故該專項經費未能及時交接撥付，延誤了付款時間。經督促整改，此款項已于20xx年9月9日全額支付。
（三）清欠專項審計情況：
1、20xx年6月11日至7月10日，市審計局對我區進行了為期一個月的清欠工作審計，共審計了農水局、住建局、衛健委、教育局、城管局、戶部山管理處、食品城管理處、云龍開發、云盛、經房中心、子房街道辦事處和潘塘街道辦事處12個單位，其中住建局、城管局和農水局共審計出拖欠賬款66.69萬，囊括工程款、物資采購和保證金幾項欠款類別，審計結束后，欠款部門積極償還，截止20xx年10月19日，剩余46.94萬（住建局欠款）無法聯系企業，已打入財政專戶并登報發布公告。
2、20xx年8月6日至9月18日，區經發局會同審計局，委托第三方審計所對我區部分政府組成部門、直屬單位以及街道辦事處等十五家單位開展了清欠專項審計，主要包括民政局、司法局、人社局、商務局、應急管理局、市場監督管理局、機關事務服務中心、房產服務中心、漢文化風景園林管理處、彭城街道辦事處、黃山街道辦事處、駱駝山街道辦事處、大郭莊街道辦事處、翠屏山街道辦事處、大龍湖街道辦事處。從審計的`結果來看，部分單位在服務費、物資采購等方面存在拖欠，審計進行同時，各部門都能按照時間、節點償還，有部分年久失聯的已登報。截止20xx年10月19日，全部清償完畢。
三、下步工作措施
下一步，我區將認線日全國減負清欠工作會議和11月2日市政府清欠減負工作會議精神，進一步提高政治站位，真正認識到清欠工作的重要性，高標準完成清欠工作。
（一）進一步加大清欠專項審計力度。特別要加大對重點部門、重點企業、重點平臺拖欠款項和零上報部門和辦事處拖欠規模、還款進展情況、還款資金保障等情況進行跟蹤復查，提高清欠工作精準度，確保清欠不留死角。
（二）進一步強化跟蹤復核。組織對前期清欠排查工作開展回頭看，對已清償的賬款進行抽查核實。對全區部門再進行跟蹤審計，全力以赴推進清欠工作任務落實，確保零拖欠。
（三）進一步完善防范拖欠長效機制。健全和完善清欠工作長效監管機制，對政府投資類項目，沒有明確資金來源和制定資金平衡方案的，一律不予審批，并嚴禁未批先建、先開工后立項行為，嚴禁要求企業帶資承包政府工程項目，嚴防發生新的拖欠。
清理企業拖欠賬款自查報告 2
為貫徹落實自治區人民政府辦公廳《轉發國務院減輕企業負擔部際聯席會議清理拖欠民營企業中小企業帳款工作方案的通知》(桂政辦電[20xx]347號)和國務院減輕企業負擔部際聯席會議《關于做好清理拖欠民營企業中小企業帳款相關工作的通知》精神和工作要求，結合人社局職能，對中小企業賬款中涉及拖欠勞動報酬一類進行監管把控，現將有關情況匯報如下
一、進展成效
(一)為跟蹤清欠工作進展，做好階段性情況匯總
配合減輕企業負擔部際聯席會議工作安排，定期對我縣中小企業清欠工作情況檢查，做到底子清、數據真實，并對排查結果迅速建立臺賬，并如實報送縣工業商貿(中小企業)局負責匯總。
(二)制定應急預案，落實調處機制
針對中小企業賬款中涉及拖欠勞動報酬的部分制定應急預案，如經排查確實存在民營企業拖欠勞動報酬的，將聯合相關部門集中力量對該部分賬款進行清欠，做到應付盡付，不留死角。對已納入地方政府隱性債務存量范圍的拖欠民營企業賬款，按規定期限抓緊化解，有條件的要優先安排償還。
(三)加大對隱患企業監控，嚴禁新增欠款。
結合保障農民工工資支付工作對清欠民營企業中小企業賬款和農民工工資支付情況開展監督檢查，對將經營風險轉嫁給民營企業中小企業、惡意克扣或拖欠農民工工資的情況將嚴肅處理。暢通投訴舉報渠道，對于查實存在重大拖欠勞動報酬行為的民營中小企業，我局將按規定嚴肅查處，對出現嚴重拖欠問題的失信主體，依據法律法規和相關規定納入黑名單，實施聯合懲戒措施。
截止20xx年3月19日，未發現我縣政府部門及所屬機構、地方大型國有企業、地方政府平臺公司涉及拖欠民營企業中小企業賬款。
二、存在問題
(一)由于摸排工作量大面廣，短時間內全面準確掌握拖欠情況還存在一定難度。
(二)電商發展帶動新型行業的.興起，如何監管連鎖加盟的服務單位及確定責任主體成為新的工作難點。
三、意見建議
(一)健全清欠機制。縣清理拖欠民營企業中小企業賬款領導小組負責制定縣級領導包抓各鎮(街道)和重點部門制度，以及縣紀委監委派駐督導員到各鎮(街道)和重點部門蹲點督導清欠。同時，要健全長效機制，完善相關制度，對拖欠行為、支付責任、處罰措施做出明確規定，加強項目審批、資金落實、結算條款等招標前置條件約束，大幅提升商業債務違約成本。完善社會信用體系，對出現嚴重拖欠問題的失信主體，依據法律法規和相關規定實施聯合懲戒措施。推動出臺維護民營企業合法權益、防止政府部門和國有企業拖欠中小企業賬款的有關制度，依法查處壟斷行為，落實公平競爭審查制度，嚴肅處理打擊報復、限制或無正當理由終止業務往來等行為。
(二)加強政策支持。縣財政部門對拖欠不還的鎮(街道)，要減少其相應轉移支付等措施堅決推動清欠;對及時主動清欠款但短期內資金緊張的，要通過庫款調度等方式來予以支持。國有資產監管部門、縣金融辦要指導企業加強往來賬款管理，鼓勵國有企業加入應收賬款融資授信體系，避免通過不正當方式擠占民營企業資金套利。縣金融辦、財政局要引導商業銀行等金融機構在不增加政府隱性債務規模前提下，通過發放短期流動資金貸款等方式，依法合規解決拖欠問題。縣國有資產局要督促國有企業分類清理拖欠應付民營企業賬款，加強對拖欠賬款行為的監督懲戒。
清理企業拖欠賬款自查報告 3
根據《XX縣清理拖欠民營企業中小企業賬款工作方案》文件精神,我鎮高度重視，及時召開清欠專題工作會議，組織專人負責，規范工作臺賬，積極完善治理清欠長效機制，嚴防新增拖欠，取得了顯著成效。現將今年有關工作開展情況總結如下:
一、加強清查力度，做到不留死角。
提高政治站位，樹牢“四個意識”，做到“兩個維護”，切實加強清欠工作力度，組織專門人員集中力量對優先清理目標任務進行清欠，進一步逐項梳理拖欠賬款情況，細化摸排、查漏補缺，確保應付盡付，不留死角，防止“邊清邊欠”“清完又欠”等現象。
二、規范臺賬資料，助力清欠工作。
嚴格按照縣清欠辦相關規定，做好臺賬資料收集、整理、歸檔工作，對存在分歧的拖欠款項，必須說清情況、列出明細。按周清理清欠進度，及時報送相關信息表格，做到不遲報、不漏報，使各個環節、各個時段的工作情況都有據可查。
三、完善長效機制，嚴防新增拖欠。
積極完善治理清欠工作相關制度，要求政府投資類項目，嚴格條件審批，對沒有明確資金來源的'項目，一律不予審批，不得開工建設，堅決杜絕“打白條”行為。建立常態化的清欠工作機制，堅決防止出現新增欠款。對新增拖欠、延遲支付的行為嚴肅追究責任，必要時給予嚴厲處罰。截止20xx年xx月xx日，我鎮未拖欠民營企業中小企業賬款。
清理企業拖欠賬款自查報告 4
根據區促進中小企業發展工作領導小組辦公室《關于開展清理拖欠民營企業中小企業賬款“回頭看”有關工作的通知》，我街道高度重視，認真貫徹執行，切實做好開展清理拖欠民營企業中小企業賬款工作，取得了階段性成效。主要情況總結如下：
一、主要工作情況
(一)清欠工作落實情況。
一是高度重視清欠工作。街道副主任董春燕親自抓，研究部署對清理拖欠民營企業特別是中小企業賬款工作的部署和要求，統一思想，提高站位，充分認識清欠工作的重要性，增強緊迫感和責任感，迅速開展清查、清欠行動，務求取得實效，為民營企業發展壯大和經濟社會持續健康發展營造良好營商環境。
二是制定工作方案。街道按照上級文件要求，制定了開展清理拖欠民營企業中小企業賬款工作方案，明確工作原則、工作機制、工作任務、工作要求、完成時限等，穩步推進清欠工作。三是全面開展排查。按照方案，對拖欠民營企業賬款問題進行全面排查，摸清底數。目前，我街道沒有拖欠民營企業中小企業賬款等問題。
(二)目標任務完成情況。
積極采取措施，確保清欠工作落實到位，確保按期償還相關欠款。由于領導重視、上下聯動、督查到位，我街道在清理拖欠民營企業中小企業賬款問題上也取得了一定的.成效。
(三)政策落實情況。
在日常工作中，我街道對拖欠賬款問題一直列為街道黨工委一項大事來抓，嚴格政策落實。截至目前，我街道沒有發現有新增拖欠中小企業民營企業賬款、企業投訴問題等情況。
二、下一步工作計劃
(一)繼續排查梳理，防止瞞報漏報。街道將繼續加大清欠工作力度，積極推進清欠工作，督促街道各中心進行排查梳理，查漏補缺，防止出現瞞報漏報等情況。
(二)嚴格項目審查，防止新增拖欠賬款。對政府投資類項目,要嚴格條件審核,沒有明確資金來源的,一律不得審批,一律不得開工建設，遏止新增欠款發生。
(三)建立長效機制，強化監督考核。街道把清理拖欠民營企業賬款作為一項重要工作，納入年度績效考核評價指標體系，強化督查考核。
清理企業拖欠賬款自查報告 5
按照《甘南州政府減輕企業負擔領導小組辦公室關于轉發<甘肅省工業和信息化廳關于做好20xx年減輕企業負擔工作的通知>的通知》(州工信發〔20xx〕178號)文件要求，我縣高度重視，及時組織相關部門開展自查自糾工作，現將自查自糾情況報告如下。
今年以來，我縣全面落實黨中央、國務院和省州各項決策部署，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務，深入抓好減稅降費、優化營商環境、清理拖欠賬款等重點任務落實，維護企業合法權益，協調解決企業問題，積極回應企業訴求，幫助企業渡過難關，努力化解疫情造成的不利影響，全力推動經濟社會平穩發展。
一、各項稅費減免政策落實情況
一是嚴格落實階段性稅費減免政策，累計減免捐贈企業所得稅23萬元、抗擊疫情財政行為稅22.53萬元，減免生活服務、快遞收派服務、公共交通運輸企業稅費36.84萬元，個體工商戶增值稅92.14萬元，增值稅留抵退稅181.11萬元，支持疫情防控捐贈支出企業所得稅預計匯算清繳時扣除累積83.12萬元。二是免征中小微企業養老、失業和工傷保險，截至目前減免各項社會保險費480.6萬元，其中企業職工養老保險446萬元，失業保險9.6萬元，工傷保險25萬元；穩崗返還98萬元。三是積極落實養老、失業和工傷保險待遇，為989名企業退休人員發放養老金1400萬元，為230名失業人員發放失業金35.2104萬元，為146名失業金領取人員發放價格臨時補貼0.5萬元，從工傷保險基金支付傷殘津貼、供養親屬撫恤金、生活護理費、一次性工傷醫療補助金等工傷待遇6.6萬元。四是繼續降低企業用電成本，對符合階段性降低企業用電成本條件的一般工商業及大工業用戶兌現執行月度電費優惠5%的政策，截至10月底，為大工業及一般工商業用戶共計優惠電費約181萬元。五是協調通信企業降低寬帶和專線網絡平均資費，為中小企業提供高速低價融合商務專線、天翼手機及云業務的云享寬帶套餐，對低速率的中小企業寬帶及專線用戶全面開展免費提速。
二、金融支持情況
一是積極協調金融機構發放貸款，自疫情發生以來縣域內5家商業銀行共計對32家中小微企業發放貸款共計20008.5萬元，其中，給安多清真食品有限公司公司發放貸款共8000萬元，給雪頓牦牛乳業股份有限公司發放貸款共8000萬元，為桑珠大酒店、阿尼格拉大酒店發放貸款826萬元。同時，為4家中小微企業5400萬元貸款進行了延期、展期，為3家中小微企業辦理續貸1610萬元，為3家中小微企業共2440萬元貸款調整了還款計劃。二是加大縣域特色產業企業和農民專業合作社金融支持力度，20xx年來，發放特色產業扶貧貸款共計14筆，金額6950萬元，其中支持民營企業12戶，貸款金額6250萬元，帶動就業人數168人，其中建檔立卡戶108人；支持農民專業合作社3戶，貸款金額700萬元，帶動建檔立卡戶23戶。三是落實企業貸款貼息，20xx年我縣向甘肅安多清真綠色食品有限公司發放貼息資金126.56萬元，向夏河縣白噶爾文化傳承創新博覽園有限公司發放貼息資金8.43萬元。
三、清理拖欠民營企業、中小企業賬款情況
為防止拖欠民營企業、中小企業賬款情況發生，我縣于年初制定印發了《關于預防拖欠民營企業、中小企業賬款的通知》，并督促縣上有項目建設任務的單位簽訂“不拖欠民營企業中小企業賬款承諾書及不拖欠農民工工資承諾書”。年內協調督促縣自然資源局償還賬款33萬元，截至目前，我縣無拖欠民營企業、中小企業賬款情況。
四、規范涉企收費情況
一是清理規范政府定價目錄內涉企經營服務性收費，組織縣發改局對我縣涉企收費情況進行全面核查，按照規定已取消行政事業單位收費。公布了《夏河縣涉企行政事業性收費目錄清單》，確保各項收費合理合法。二是開展涉企收費清查整頓，組織縣發改局、縣工信局、縣市場監管局等部門對我縣范圍內的物流、快遞、公路貨運、行業協會等進行全面清查，均不存在亂收費、不合理收費的問題。三是對疫情期間各行業價格優惠政策落實情況進行檢查，對金融企業、資源性企業、涉及民生領域的壟斷行業有關優惠政策落實執行情況進行了檢查，全縣轄區市場經營主體均能執行“疫情”期間價格收費優惠政策，特別是水電暖氣行業對中小型企業做到了“欠費不停供”，統一按原到戶電價水平的95%結算。全縣金融企業均嚴格按照上級金融單位和主管單位制定的優惠政策方案落實貸款利率、收費等方面優惠措施。四是對民生領域市場價格進行監督檢查，將糧油米面菜等日常用品、防疫用品、電梯維保收費、醫用計量器具檢測收費、通訊網絡收費等作為重點，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬物價等違法行為，截至目前民生領域市場價格保持基本穩定，市場供應充足。
五、優化營商環境情況
一是依托“甘南州政務服務在線審批平臺”推行“非接觸式”服務，引導企業和群眾網上查詢、咨詢、申報，工作人員網上受理、審批，最大限度方便群眾辦事。截至目前，全縣網上辦理事項5629件。同時，依托“網上開評標系統”積極推行網上招投標等業務，順利完成“網上不見面”開評標5個。二是嚴格執行不見面審批和獨任審核制，通過微信、支付寶小程序下載注冊“掌上通”APP，電子營業執照辦理全程實現零見面審批。截至目前，通過全程電子化系統登記各類企業528戶。三是積極推行“不來即享”“項目管家”“電子稅務局”“簡易注銷”“審批改備案”等稅收服務改革措施，六大類170項涉稅事項實現最多跑一次或一次不用跑，切實減輕了納稅人的辦稅負擔。四是積極推進不動產登記便利化改革，對不動產登記、房屋交易、稅費繳納等窗口進行了業務整合，按照申請人“一套材料流轉”的.方式，實行窗口統一受理、后臺并行辦理，實現全業務、全過程一次提交資料、一次繳納稅費、一次完成辦理，截至目前頒發不動產權證書360本，頒發不動產權證明338本。五是進一步壓縮企業開辦時限，新設企業登記最快0.5個工作日內完成，開辦企業手續3個工作日辦結達標率100%。全面推行不見面審批和獨任審核制，通過微信、支付寶小程序下載注冊掌上通APP，電子營業執照辦理全程實現零見面審批。截至目前，全縣新增各類市場主體383戶，新增注冊資金3.1億元，增長率分別為8.7%和3.6%。六是進一步降低市場準入門檻，按照“非禁即入”原則，積極縮減市場準入負面清單，全面實行企業登記場所“一址多照和一照多址”，放寬了醫療、養老、教育、文化等社會領域準入條件。七是積極幫助企業解決困難，由縣政府成立了夏河縣“百名干部助百企行動”領導小組，制定印發了《夏河縣“百名干部助百企”行動實施方案》，對我縣14戶重點企業由州縣選派14名熟悉業務科級干部，開展一對一精準服務幫扶。由分管副縣長組織全縣重點企業和相關部門單位召開“企業’‘急、難、盼’事項協調推進會”，現場解決企業困難并宣講各項助企優惠政策。開通了招商引資“一站式”服務通道，深化“保姆式”“貼身式”服務體系，全面踐行“代辦服務”。八是積極開展促銷費活動。為落實促銷費、擴內需相關政策，幫助企業打開銷路，我縣籌資200萬元開展消費季促銷活動，共發放電子消費券7.81萬張。
六、落實惠企減負政策監督檢查情況
一是加強跟蹤監督，由各部門按月向縣委縣政府匯報涉企優惠政策落實情況，并抽調相關部門人員對涉企優惠政策落實推進情況進行督查檢查并跟蹤落實，確保各項優惠政策落實到位。二是加強審計監督，將“放管服”改革、清理拖欠賬款、清規規范涉企收費和減稅降費等政策落實情況納入專項審計、政策跟蹤審計范圍，開展專項審計13個，確保各相關部門單位惠企優惠政策落實到位。三是持續整治營商環境。嚴肅查處破壞營商環境的典型案件，全力整治企業和群眾在辦事中遇到的故意設卡、無端刁難等問題，推動營商環境持續優化。
七、政策宣傳引導情況
積極利用微信群、公眾號、電視臺、宣傳頁、電子顯示屏等方式，多渠道向企業、公眾宣傳各項優惠政策和各類公告，特別是針對企業稅收優惠政策宣傳方面，由縣稅務局對轄區內所有企業涉稅情況進行逐個分析，制作了切實符合企業實際情況的稅收優惠政策集錦，以“致納稅人的一封信”的方式通過郵政速遞及時送達納稅人手中，讓納稅人精準掌握可以享受的優惠政策。
八、下一步工作計劃
一是持續加強政策宣傳力度，通過組織企業負責人召開座談會、培訓會等方式，加大政策宣傳力度，提高涉企優惠政策知曉率。組織企業幫扶干部積極入企調研，指導企業用好各項優惠政策，使惠企政策落實落地，讓企業全面享受政策利好。二是加大企業幫扶力度，進一步降低企業稅費負擔，加大金融支持，提升企業用工服務，強化企業用地保障，進一步拓寬企業反映問題的信息渠道，對企業運營中的難點、堵點和政策訴求，采取“一企一策”的方式，全力幫助企業解決融資、用工、物流、配套、銷售等困難。三是持續優化營商環境，按照“一件事一次辦成”的目標，統籌推進行政審批、投資審批、收費清理、商事制度改革，全面落實并聯審批、優化流程、減證便民、證明事項告知承諾制等措施。完善備案審查制度，避免發生權力濫用和誤用。深化商事制度改革，全面提升商事登記注冊環節精細化、信息化水平。
清理企業拖欠賬款自查報告 6
一、自查背景
為貫徹落實國家關于清理拖欠民營企業中小企業賬款工作的部署，維護市場經濟秩序，優化營商環境，本企業高度重視，立即組織開展了拖欠賬款自查工作。本次自查旨在全面梳理企業內部的賬款支付情況，確保不存在拖欠民營企業、中小企業賬款的問題。
二、自查范圍與方法
自查范圍
本次自查涵蓋了本企業20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日內與所有供應商、合作伙伴等相關方的業務往來賬款，包括采購原材料、設備租賃、工程服務等各類業務所涉及的應付賬款。
自查方法
賬目核對：組織財務部門人員對企業的財務賬目進行詳細梳理，按照供應商名稱、交易日期、合同編號等關鍵信息，逐一核對每一筆應付賬款的記錄情況。
合同審查：對相關業務合同進行全面審查，確認合同條款中關于付款方式、付款期限等規定，并與實際支付情況進行對比分析。
部門協同：建立由財務部門牽頭，采購部門、生產部門、工程部門等相關部門參與的協同工作機制，通過部門間信息共享和溝通，核實業務執行過程中的賬款支付情況，確保自查工作無遺漏。
三、自查結果
總體情況
經過全面細致的自查，截至20xx年xx月xx日，本企業未發現拖欠民營企業、中小企業賬款的情況。在與各供應商的業務往來中，企業均嚴格按照合同約定的付款方式和期限及時支付款項。
按業務類型分析
原材料采購方面：企業與原材料供應商保持良好的合作關系，在采購合同中明確了付款周期，如貨到驗收合格后xx天內付款或月結xx天等方式。通過賬目核對和采購記錄審查，所有應付賬款均已按時結清。
設備租賃業務：對于租賃的生產設備、辦公設備等，企業根據租賃合同規定，在租金到期日前完成支付。未出現逾期未付或拖欠租金的現象。
工程服務領域：在工程項目中，無論是新建項目還是改造項目，企業都按照工程進度和合同約定的付款節點，及時支付工程款項給施工方和相關服務提供商。
四、保障措施
制度建設
本企業建立了完善的財務管理制度和賬款支付審批流程。在簽訂業務合同時，財務部門會參與審核，確保合同中的付款條款合理、明確且符合企業的財務安排。同時，在付款環節設置了多重審批程序，防止因人為失誤導致的逾期支付問題。
內部監督機制
企業內部審計部門定期對財務賬目和賬款支付情況進行審計監督，及時發現并糾正可能存在的問題。此外，采購部門和其他業務部門在業務執行過程中也承擔起監督賬款支付進度的責任，確保與財務部門的信息溝通順暢，及時提醒付款事項。
供應商溝通機制
與供應商保持密切的溝通是確保賬款支付順利的重要環節。企業建立了定期與供應商對賬的機制，及時解決雙方在賬目上可能存在的'差異。同時，對于付款安排的調整等情況，會提前與供應商協商，爭取達成共識，避免因溝通不暢而產生誤解。
五、未來工作計劃
持續加強對賬款支付情況的監控，確保在未來的業務發展過程中，繼續保持良好的支付信譽，不出現拖欠賬款的情況。
根據國家相關政策和法律法規的變化，及時調整和完善企業的財務管理制度和賬款支付流程，進一步提高企業在賬款管理方面的規范化水平。
積極參與政府組織的清理拖欠賬款相關活動，為營造良好的營商環境貢獻力量，同時也加強對同行業企業在賬款管理方面的學習與交流，不斷改進自身工作。
清理企業拖欠賬款自查報告 7
一、引言
隨著國家對清理拖欠民營企業中小企業賬款工作的推進，本企業積極響應，迅速開展自查自糾行動，以保障中小企業合法權益，維護良好的市場經營環境。以下是本次自查工作的詳細報告。
二、自查組織與實施
組織架構
成立了以企業財務總監為組長，財務經理、采購經理、法務經理等相關部門負責人為成員的清理拖欠賬款自查工作小組。小組明確了各成員的職責分工，確保自查工作全面、有序地開展。
實施步驟
動員部署：召開了涉及財務、采購、生產、法務等多部門參加的專項會議，傳達國家關于清理拖欠賬款工作的精神和要求，部署自查工作任務，明確工作目標和時間節點。
資料收集與整理：各部門按照職責分工，收集和整理了與業務往來相關的合同、發票、付款憑證、對賬單等資料，為自查工作提供了詳細的數據支持。
自查與核對：通過財務系統數據查詢、合同條款比對、與供應商溝通核實等方式，對每一筆應付賬款進行了詳細的自查和核對，重點檢查是否存在逾期未付或拖欠的情況。
三、自查范圍及重點
自查范圍
涵蓋了企業近xx年（20xx年-20xx年）所有的商業往來賬款，包括但不限于采購原材料、零部件、外包服務、設備采購及租賃、工程建設等業務領域。
自查重點
合同約定與執行情況：仔細審查合同中關于付款條件、付款期限、付款方式等條款的規定，并檢查企業在實際操作中是否嚴格按照合同執行。
爭議賬款處理：對于存在爭議的賬款，如質量問題爭議、數量差異爭議等，重點檢查是否有合理的處理流程和解決方案，是否因爭議導致賬款長期拖欠。
長期未結清賬款：對長期掛賬的應付賬款進行深入分析，查明原因，確認是否存在拖欠風險或實際拖欠情況。
四、自查結果
賬款總體情況
經過全面自查，企業目前應付賬款余額為xx萬元，涉及供應商xx家。其中，賬齡在1年以內的應付賬款占比xx%，1-2年的占比xx%，2-3年的占比xx%，3年以上的'占比xx%。
無拖欠情況說明
通過詳細的賬目核對和合同審查，確認企業在與各供應商的業務往來中，均按照合同約定履行了付款義務，不存在拖欠民營企業中小企業賬款的情況。對于賬齡較長的應付賬款，經分析主要是由于部分工程項目質保金尚未到期或存在一些復雜的業務結算流程，但均不存在惡意拖欠行為。
特殊情況說明
在自查過程中，發現有xx筆賬款因供應商提供的銀行賬戶信息變更未及時通知企業，導致付款延遲，但企業在得知情況后已第一時間完成支付。還有xx筆賬款涉及與供應商之間的稅務問題爭議，目前正在積極協商解決中，但企業已將爭議金額單獨核算，并未影響正常的賬款支付。
五、后續措施
加強管理與監督
進一步完善應付賬款管理制度，明確各部門在賬款管理中的職責，加強對付款流程的監控。建立定期的賬款清查機制，及時發現和處理可能出現的問題。
優化溝通機制
加強與供應商的溝通與協調，定期開展對賬工作，及時解決雙方在業務往來中出現的問題。對于可能影響賬款支付的特殊情況，如合同變更、爭議事項等，要及時與供應商溝通，共同尋求解決方案。
強化風險意識
企業將持續關注國家政策法規變化和市場環境動態，增強風險防范意識，避免因各種內外部因素導致的拖欠賬款風險。同時，加強對員工的培訓，提高員工在賬款管理方面的業務水平和責任意識。
六、結論
通過本次自查工作，本企業確認在清理拖欠民營企業中小企業賬款方面符合國家相關要求，但也認識到賬款管理工作需要持續改進和完善。企業將以此次自查為契機，進一步加強內部管理，保障市場交易的公平、公正和有序進行。
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一、自查目的
為落實國家清理拖欠民營企業中小企業賬款工作要求，促進企業健康發展，維護良好的市場秩序，本企業開展了此次拖欠賬款自查工作。旨在全面清查企業的應付賬款情況，確保沒有拖欠行為，保障合作伙伴的合法權益。
二、自查工作概況
自查時間范圍
本次自查涵蓋了從20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日期間企業的所有應付賬款信息。
參與部門與人員
由財務部門主導，聯合采購部門、法務部門、業務部門等相關人員共同參與此次自查工作。各部門密切配合，從不同角度對企業的應付賬款進行梳理和檢查。
三、自查內容與方式
自查內容
應付賬款明細審查：詳細檢查每一筆應付賬款的記錄，包括供應商名稱、賬款金額、賬齡、交易內容等信息。
合同履行情況檢查：對與應付賬款相關的業務合同進行逐一審查，核實企業是否按照合同規定的付款方式、付款期限履行支付義務。重點關注是否存在逾期未付的情況，以及逾期原因。
可能導致拖欠的因素排查：分析企業內部流程、財務狀況、外部市場環境等因素是否可能導致拖欠賬款。例如，檢查企業的資金流是否充足，是否存在因內部審批流程過長而影響付款及時性的問題，以及是否受到行業經濟形勢影響等。
自查方式
財務賬目核對：財務人員通過企業的`財務軟件系統，導出應付賬款明細賬，并與原始憑證、記賬憑證進行核對，確保賬目數據的準確性。
合同檔案查閱：查閱企業的合同檔案庫，找到與應付賬款相關的合同原件，仔細比對合同條款與實際付款情況。
部門溝通與信息共享：各參與部門之間保持密切溝通，共享自查過程中的信息。業務部門提供業務執行情況的信息，采購部門協助核實采購業務的相關細節，法務部門對合同的合法性和可能涉及的法律問題進行把關。
四、自查結果呈現
應付賬款基本情況
截至20xx年xx月xx日，企業共有應付賬款xx筆，總金額為xx萬元。其中，應付賬款賬齡分布如下：3個月以內的占xx%，3-6個月的占xx%，6個月-1年的占xx%，1-2年的占xx%，2年以上的占xx%。
是否存在拖欠情況
經全面自查，企業不存在拖欠民營企業中小企業賬款的情況。所有應付賬款均按照合同約定或雙方協商一致的方式進行支付。對于賬齡較長的賬款，經過深入調查，主要原因如下：
質保金類賬款：部分涉及工程項目或設備采購的質保金，按照合同約定在質保期結束后支付，目前尚未到期。這些質保金已在財務賬目中明確標注，并將按照規定時間支付。
業務糾紛類賬款：有少數賬款存在與供應商之間的業務糾紛，如對貨物質量存在爭議或服務未達到預期標準等情況。對于此類賬款，企業已與供應商積極協商解決方案，暫未支付的款項已單獨列示，并在糾紛解決后將及時支付。
五、應對措施與管理建議
加強應付賬款管理的措施
完善付款提醒機制：建立更加完善的應付賬款付款提醒系統，根據合同付款期限提前提醒相關部門和人員，確保付款的及時性。
優化審批流程：對現有的應付賬款審批流程進行評估，簡化不必要的環節，提高審批效率，避免因流程過長而導致付款延遲。
定期賬款分析與報告：定期開展應付賬款分析工作，形成報告向企業管理層匯報。重點分析賬齡結構變化、潛在的支付風險等內容，以便及時采取應對措施。
預防拖欠賬款的建議
加強預算管理與資金規劃：企業應進一步加強預算管理，合理安排資金，確保有足夠的資金用于支付應付賬款。在制定年度預算和資金計劃時，充分考慮應付賬款的支付需求。
強化供應商管理：在選擇供應商時，除了考慮產品質量和價格因素外，還要評估供應商的信譽和財務狀況。建立長期穩定的供應商合作伙伴關系，通過合理的合同條款和溝通機制，避免因雙方誤解或不信任而導致的付款問題。
提高風險預警能力：密切關注宏觀經濟形勢、行業發展趨勢和企業自身經營狀況，建立風險預警指標體系，及時發現可能影響企業支付能力的風險因素，并提前制定應對策略。
六、總結
通過此次自查工作，企業全面梳理了應付賬款情況，未發現拖欠民營企業中小企業賬款問題。但在賬款管理方面仍有可提升空間，企業將進一步加強管理，完善制度，確保企業在良好的商業信譽下持續發展。
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一、自查背景與目的
隨著市場經濟的發展，企業間的商業往來日益頻繁，然而，拖欠賬款問題卻成為了影響經濟健康發展的一個重要因素。為了規范企業自身的經營行為，維護良好的市場秩序，本次開展清理企業拖欠賬款自查工作，旨在全面清查企業在經營過程中的賬款拖欠情況，分析原因，并提出針對性的解決措施。
二、自查范圍與內容
（一）自查范圍
本次自查涵蓋了本企業20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日期間與所有供應商、合作伙伴以及客戶之間的業務往來賬款。包括但不限于原材料采購、服務采購、工程承包、產品銷售等業務環節產生的應收和應付賬款。
（二）自查內容
應付賬款方面
詳細核對每一筆應付賬款的賬目記錄，包括賬款金額、賬齡、供應商名稱、業務合同等信息。檢查是否存在逾期未付的情況，以及逾期的時長和金額分布。
分析應付賬款逾期的原因，如資金緊張、合同糾紛、內部審批流程緩慢等。對于存在爭議的應付賬款，梳理爭議焦點和處理進度。
審查企業應付賬款的支付計劃和安排，是否按照合同約定的付款條件執行，是否存在不合理的延遲支付現象。
應收賬款方面
同樣對每一筆應收賬款進行梳理，明確賬款金額、賬齡、客戶信息和業務合同內容。重點關注賬齡較長的應收賬款，分析其回收風險。
排查應收賬款回收困難的原因，如客戶經營困難、信用問題、產品質量糾紛、催款措施不力等。統計因各種原因導致的逾期應收賬款金額。
檢查企業應收賬款的催收機制和執行情況，包括是否定期對客戶進行催款、是否采取了有效的法律手段或其他追討措施。
三、自查方法與步驟
（一）自查方法
賬目核對
由財務部門牽頭，組織專門的財務人員，依據企業的財務賬目系統，結合原始憑證和業務合同，對每一筆應付賬款和應收賬款進行逐一核對。確保賬目數據的.準確性和完整性。
數據統計與分析
運用財務分析軟件和電子表格工具，對核對后的賬款數據進行分類統計，按照賬齡、金額大小、業務類型等維度進行分析。繪制賬款分布圖表，直觀展示拖欠賬款的現狀和趨勢。
調查與訪談
除了財務數據的分析，還對涉及業務往來的采購部門、銷售部門、法務部門等相關人員進行調查和訪談。了解業務執行過程中的實際情況，如合同履行情況、與供應商或客戶的溝通情況、糾紛處理情況等，獲取更全面的信息。
（二）自查步驟
準備階段
成立自查工作小組，由財務總監擔任組長，成員包括財務人員、采購人員、銷售人員和法務人員。
制定自查工作方案，明確自查的范圍、內容、方法、步驟和時間安排。
收集和整理相關的財務賬目、業務合同、往來函件等資料，為自查工作做好充分準備。
實施階段
按照自查方法，開展賬目核對、數據統計與分析以及調查與訪談工作。
定期召開自查工作小組會議，匯報工作進展情況，討論遇到的問題和解決方案。
對于發現的問題，及時進行詳細記錄，包括問題描述、涉及賬款金額、相關業務信息等。
總結階段
根據自查情況，撰寫自查報告，匯總分析應付賬款和應收賬款的拖欠情況、原因及影響。
提出針對性的整改措施和建議，明確責任部門和整改期限，為后續的清理拖欠賬款工作提供指導。
四、自查結果
（一）應付賬款情況
總體概況
經自查，截至20xx年xx月xx日，企業應付賬款余額為xx元，涉及供應商xx家。其中，賬齡在1年以內的應付賬款金額為xxxx元，占總應付賬款的xx%；賬齡在1-2年的金額為xxxx元，占比xx%；賬齡超過2年的應付賬款金額為xxxx元，占比xx%。
逾期情況
存在逾期未付的應付賬款共計xxxx元，涉及xx家供應商。逾期原因主要包括：
資金緊張（xxxx元，占逾期總額的xx%）：由于企業近期擴大生產規模，新的投資項目占用了大量資金，導致流動資金緊張，無法按時支付部分供應商的貨款。
合同糾紛（xxxx元，占逾期總額的xx%）：在與xx家供應商的采購合同中，對于貨物的質量標準和驗收方式存在爭議，雙方未能達成一致意見，導致賬款支付延遲。
內部審批流程緩慢（xxxx元，占逾期總額的xx%）：部分應付賬款的支付需要經過多層級的內部審批，但審批流程存在繁瑣、效率低下的問題，使得付款時間延長。
（二）應收賬款情況
總體概況
企業應收賬款余額為xxxx元，涉及客戶xx家。賬齡在1年以內的應收賬款金額為xxxx元，占總應收賬款的xx%；賬齡在1-2年的金額為xxxx元，占比xx%；賬齡超過2年的應收賬款金額為xxxx元，占比xx%。
回收困難情況
賬齡較長且回收困難的應收賬款主要集中在以下幾個方面：
客戶經營困難（xxxx元，占賬齡長金額的xx%）：如xx家客戶因市場競爭激烈，產品滯銷，企業出現虧損，資金鏈緊張，無力償還所欠賬款。
信用問題（xxxx元，占賬齡長金額的xx%）：部分客戶存在故意拖欠賬款的行為，信用意識淡薄，盡管企業多次催款，但仍未支付。
產品質量糾紛（xxxx元，占賬齡長金額的xx%）：在與xx家客戶的業務中，客戶以產品質量不符合合同約定為由，拒絕支付部分或全部賬款，雙方正在協商解決。
五、影響分析
（一）對企業自身的影響
財務風險增加
應付賬款逾期可能導致供應商采取法律手段追討欠款，增加企業的訴訟風險，同時可能面臨支付違約金和利息等額外費用，進一步加重企業的財務負擔。應收賬款回收困難則會影響企業的資金回籠，導致資金周轉率下降，影響企業的正常運營和發展。
企業信譽受損
拖欠賬款問題會損害企業在供應商和客戶中的信譽，影響與合作伙伴的長期合作關系。供應商可能會減少對企業的供貨優惠或提高供貨價格，客戶可能會減少與企業的業務往來，對企業的市場形象和競爭力產生負面影響。
（二）對供應商和客戶的影響
供應商方面
應付賬款逾期會使供應商的資金回籠受阻，影響其資金周轉和正常經營。對于一些小型供應商，可能會導致其面臨資金鏈斷裂的風險，影響其生存和發展。
客戶方面
企業過度催收應收賬款可能會給客戶帶來較大的資金壓力，影響客戶的經營穩定性，尤其對于經營困難的客戶，可能會加速其破產倒閉的進程，進而影響整個產業鏈的穩定。
六、整改措施
（一）應付賬款整改措施
資金安排與調度
制定合理的資金預算計劃，優化資金使用結構，優先安排應付賬款的支付。加強與金融機構的溝通與合作，爭取更多的融資支持，緩解資金緊張局面。
對于因資金緊張暫時無法支付的賬款，與供應商協商制定分期支付計劃，爭取供應商的理解和支持，同時按照協商結果按時履行支付義務。
合同糾紛處理
成立專門的合同糾紛處理小組，由法務人員牽頭，采購人員和技術人員參與，盡快與供應商就質量標準和驗收方式等爭議問題進行協商。依據相關法律法規和合同約定，尋求公平合理的解決方案，及時解決糾紛，完成賬款支付。
優化內部審批流程
對現有應付賬款支付審批流程進行全面審查，簡化不必要的審批環節，明確各部門和人員的審批職責和時間限制。引入信息化審批系統，提高審批效率，確保應付賬款能夠及時支付。
（二）應收賬款整改措施
加強客戶信用管理
建立完善的客戶信用評估體系，在業務開展前對客戶的信用狀況進行全面調查和評估，根據信用等級確定合理的信用額度和賬期。定期對客戶信用進行動態跟蹤和更新，對于信用狀況惡化的客戶，及時調整信用政策。
在簽訂銷售合同時，明確賬款支付條款和違約責任，增加違約成本，降低客戶故意拖欠賬款的可能性。
強化應收賬款催收力度
完善應收賬款催收制度，制定詳細的催收計劃和流程。對于賬齡較短的應收賬款，采取電話、郵件、函件等方式定期進行溫和催收；對于賬齡較長、回收困難的應收賬款，安排專人負責，加大催收力度，必要時可委托專業的催收機構或采取法律訴訟手段。
加強與客戶的溝通，了解客戶經營狀況和還款困難原因，對于因經營困難暫時無法支付的客戶，協商制定還款計劃或采取債務重組等方式解決問題。
產品質量改進與糾紛處理
針對因產品質量問題導致的應收賬款糾紛，組織生產部門和質量控制部門對產品質量進行全面檢查和分析，找出問題原因并及時改進。與客戶積極溝通，根據質量問題的嚴重程度和合同約定，協商合理的解決方案，如補貨、退款、折扣等，盡快解決糾紛，回收賬款。
七、結語
通過本次清理企業拖欠賬款自查工作，我們全面了解了企業在賬款管理方面存在的問題和不足。這些問題不僅對企業自身的發展帶來了風險，也對供應商和客戶產生了一定的影響。我們將按照整改措施認真落實各項工作，加強應付賬款和應收賬款的管理，建立健全長效機制，維護良好的市場秩序和企業信譽，促進企業健康穩定發展。
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一、自查背景與目的
隨著國家對清理拖欠賬款工作的重視，為維護良好的市場秩序和企業的財務健康，本企業積極響應號召，開展了此次拖欠賬款自查工作，旨在全面梳理企業與供應商、合作伙伴之間的賬款往來情況，確保無惡意拖欠行為，同時積極履行支付義務，維護企業信譽。
二、自查范圍與方法
自查范圍
本次自查涵蓋了本企業自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日與所有供應商、服務商簽訂的合同及相應的賬款支付情況。包括原材料采購合同、工程承包合同、設備租賃合同、服務協議等各類涉及款項支付的商業契約。
自查方法
資料收集與整理：財務部門牽頭，收集了所有相關的合同文本、發票、付款憑證、對賬單等資料，并按照合同編號、供應商名稱等進行分類整理。
數據核對與分析：通過財務軟件系統和手工臺賬，核對每一筆合同的應付賬款金額、已付賬款金額和未付賬款金額。同時，分析未付賬款的賬齡結構，將未付賬款分為30天以內、30-60天、60-90天、90天以上等不同區間。
溝通與調查：與采購部門、業務部門等相關部門溝通，了解合同執行過程中是否存在爭議事項，如貨物質量問題、服務未達標等可能導致賬款延遲支付的原因。同時，對部分供應商進行了電話或郵件調查，核實雙方賬款記錄的一致性。
三、自查結果
總體賬款情況
經自查，截至20xx年xx月xx日，企業應付賬款總額為xx元，涉及供應商xx家。其中，已逾期未付賬款金額為xx元，占應付賬款總額的xx%。
賬齡分析結果
30天以內的'未付賬款金額為xx元，涉及xx家供應商，主要是由于近期業務頻繁，部分發票在審核流程中尚未完成支付手續。
30-60天的未付賬款金額為xx元，涉及xx家供應商。這部分賬款延遲支付的原因主要是在合同約定的付款寬限期內，企業正在安排資金調度。
60-90天的未付賬款金額為xx元，涉及xx家供應商。經過調查，發現其中xx元是因為貨物驗收時發現部分質量問題，雙方正在協商解決方案；其余部分是由于財務人員疏忽，未能及時處理付款申請。
90天以上的未付賬款金額為xx元，涉及xx家供應商。主要原因是與其中幾家供應商存在合同條款爭議，包括價格調整、服務范圍變更等問題，導致付款延遲。
四、整改措施
短期措施（30天內）
對于30天以內未付賬款，加快財務審核流程，確保在5個工作日內完成付款。
對30-60天的未付賬款，按照合同約定優先安排資金支付，確保在本月內支付完畢。
中期措施（30-90天）
針對60-90天內因貨物質量問題導致的未付賬款，成立專門的協商小組，與供應商在15天內達成解決方案，如補貨、折價等，并在方案確定后10天內完成相應的賬款支付。
對于因財務人員疏忽導致的未付賬款，對相關人員進行批評教育，并完善財務內部控制流程，增加付款提醒和復查機制，確保此類問題不再發生。同時，在30天內完成這部分賬款的支付。
長期措施（90天以上）
對于與供應商存在合同條款爭議的90天以上未付賬款，組織法律、采購、財務等相關部門人員與供應商進行深入談判，爭取在60天內達成一致意見，并按照協商結果及時支付賬款。
建立長效的供應商溝通機制，定期與供應商核對賬款，及時解決潛在的支付問題。同時，加強企業內部合同管理和預算管理，合理安排資金，避免因資金緊張或合同執行問題導致的拖欠賬款情況再次發生。
五、總結
通過此次自查，我們全面了解了企業拖欠賬款的現狀和原因，并制定了相應的整改措施。在今后的工作中，我們將嚴格遵守國家法律法規和商業道德，加強企業內部管理，確保及時、足額支付供應商賬款，維護良好的企業形象和市場秩序。
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一、引言
清理企業拖欠賬款是維護市場經濟秩序、保障企業健康發展的重要工作。本企業高度重視此項工作，依據相關政策要求，開展了全面深入的自查活動，現將自查情況報告如下。
二、自查組織情況
成立自查小組
企業成立了以財務總監為組長，包括財務人員、采購人員、法務人員等在內的拖欠賬款自查小組。明確了各成員的職責，確保自查工作有序、高效進行。
制定自查計劃
根據企業業務特點和賬款管理實際情況，制定了詳細的自查計劃。計劃涵蓋了自查的范圍、方法、步驟以及時間安排等內容，為自查工作提供了清晰的指導。
三、自查內容與結果
合同梳理
對企業所有正在履行和已履行但仍有賬款未結清的合同進行了梳理。共梳理出各類合同xx份，涉及建筑工程、物資采購、技術服務等多個領域。
賬款核對
通過財務系統數據與合同條款進行比對，核實每一筆應付賬款的金額、付款期限和支付狀態。經核對，發現存在以下情況：
無爭議拖欠賬款：企業存在應付賬款xx元，賬齡在60天以上且無任何爭議，但因資金周轉緊張未能按時支付。這些賬款涉及xx家供應商，主要分布在原材料供應行業。
存在爭議賬款：有xx元的應付賬款存在爭議，爭議點主要集中在合同變更后的價格調整和服務質量問題上。涉及xx家供應商，主要為工程承包和技術服務供應商。其中，因合同變更導致價格爭議的'賬款為xx元，因服務質量問題導致的爭議賬款為xx元。
未到期賬款情況：尚未到付款期限的應付賬款金額為xx元，這些賬款將按照合同約定的付款時間和方式進行支付。企業已建立了相應的賬款預警機制，確保及時安排資金支付。
四、原因分析
外部因素
宏觀經濟形勢變化導致市場需求波動，企業銷售額下降，資金回籠速度減慢，從而影響了賬款支付能力。
部分供應商在合同執行過程中受到自身原材料價格上漲、生產成本增加等因素影響，要求變更合同價格，導致雙方在協商過程中出現賬款支付延遲情況。
內部因素
企業內部預算管理不夠精細，在資金安排上未能充分考慮到應付賬款的支付需求，導致資金短缺時無法及時支付。
合同管理存在漏洞，對于合同變更后的相關條款未能及時更新和明確，引發了與供應商在賬款支付方面的爭議。
部門之間溝通協調不暢，采購部門、財務部門和業務部門在合同執行和賬款支付環節信息傳遞不及時，影響了付款效率。
五、整改方案
資金籌集與安排
制定短期資金籌集計劃，通過加快應收賬款催收、優化庫存管理、合理安排銀行貸款等方式，籌集資金用于支付拖欠賬款。預計在20xx年xx月xx日內籌集xx元資金，優先支付無爭議且賬齡較長的拖欠賬款。
調整企業預算方案，增加應付賬款支付預算比重，確保在未來的資金安排中有足夠的資金用于及時支付賬款。加強對預算執行的監控，每月對資金使用情況和應付賬款支付情況進行分析和調整。
爭議解決
針對合同變更導致的價格爭議賬款，組織采購部門、法務部門與供應商重新談判，依據市場價格水平和合同約定，在公平、公正的原則下盡快確定合理的價格調整方案。爭取在x日內解決xx%的價格爭議賬款，在x日內全部解決。
對于服務質量問題導致的爭議賬款，成立專門的質量評估小組，對供應商提供的服務進行重新評估。根據評估結果，與供應商協商解決辦法，如要求供應商整改后支付部分賬款、扣除相應的質量補償費用后支付等。在x日內完成對服務質量爭議賬款的處理。
內部管理優化
完善合同管理制度，加強對合同簽訂、履行、變更等全過程的管理。明確合同變更的審批流程和相關部門的職責，確保合同條款的清晰和準確。同時，建立合同執行跟蹤機制，及時發現和解決合同執行過程中的問題。
加強部門間溝通協調機制，建立定期的跨部門會議制度，每周至少召開一次會議，專門討論應付賬款支付情況、合同執行情況等相關問題。同時，利用信息化系統實現信息共享，確保采購、財務、業務等部門在賬款支付環節信息的及時、準確傳遞。
六、結論
通過本次拖欠賬款自查工作，我們深刻認識到企業在賬款管理方面存在的問題和不足。我們將以此次自查為契機，認真落實整改方案，加強內部管理，積極解決拖欠賬款問題，維護企業良好的商業信譽和市場形象，促進企業可持續發展。同時，我們將持續關注國家相關政策法規的變化，進一步完善企業的賬款管理體系，避免新的拖欠賬款情況發生。
清理企業拖欠賬款自查報告 12
一、自查概述
為積極響應國家清理拖欠民營企業中小企業賬款工作部署，本企業迅速行動，全面啟動了拖欠賬款自查工作。此次自查旨在摸清企業拖欠賬款的底數，分析拖欠原因，制定有效整改措施，以維護良好的市場營商環境和企業的社會責任感。
二、自查依據與范圍
自查依據
本次自查依據國家有關法律法規、政策文件以及企業內部的財務管理制度和合同管理規定進行。
自查范圍
涵蓋企業在20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日內與所有供應商、合作伙伴之間的業務往來所涉及的應付賬款，包括但不限于采購原材料、購買設備、接受勞務服務等產生的欠款。
三、自查過程
數據收集與整理
財務部門從企業財務系統中導出應付賬款明細數據，包括供應商名稱、賬款金額、賬齡、合同編號等信息。同時，收集了與應付賬款相關的合同文本、采購訂單、驗收報告、發票等紙質和電子文檔資料。
將收集到的數據和資料按照供應商類別和業務類型進行分類整理，建立了詳細的自查臺賬，為后續的分析核對工作奠定了基礎。
賬款核對與分析
以合同為依據，逐一核對每一筆應付賬款的金額、支付期限和支付情況。檢查是否存在未按照合同約定支付賬款的情況，并分析賬款逾期的原因。
對賬款進行賬齡分析，將應付賬款劃分為不同的賬齡區間，如0-30天、31-60天、61-90天、90天以上等，重點關注賬齡較長的逾期賬款。
四、自查結果
總體情況
經自查，在自查期間內，企業共有應付賬款xx筆，總金額為xx元。其中，已按時支付的賬款xx筆，金額為xx元；逾期未付賬款xx筆，金額為xx元，逾期率為xx%。
賬齡結構分析
0-30天賬齡的逾期賬款xx筆，金額為xx元，主要原因是部分發票傳遞和入賬時間稍有延遲，導致付款流程尚未完成。
31-60天賬齡的逾期賬款xx筆，金額為xx元，部分是由于企業內部審批流程較長，影響了付款進度；還有部分是因為與供應商在發票金額核對上存在小的差異，正在溝通解決。
61-90天賬齡的逾期賬款xx筆，金額為xx元，主要是由于近期市場波動，企業資金回籠困難，資金安排緊張，暫時無法按時支付。
90天以上賬齡的逾期賬款xx筆，金額為xx元，其中xx元是因為與供應商在合同履行過程中存在糾紛，涉及貨物質量和服務標準問題；另外xx元是由于企業戰略調整，相關業務暫停，對相應賬款支付安排產生了影響。
五、拖欠原因分析
內部管理因素
財務管理流程存在一定的繁瑣性，特別是在付款審批環節，涉及多個部門和層級的簽字審核，導致付款時間延長。
企業內部信息系統不夠完善，部門之間數據共享和溝通存在障礙，使得財務部門不能及時獲取準確的業務信息，影響了賬款支付的及時性。
預算管理不夠精準，對資金流的預測和規劃不足，在面對市場變化或突發情況時，資金調配困難，導致拖欠賬款。
外部因素
宏觀經濟環境不穩定，市場競爭激烈，企業銷售回款周期變長，資金周轉壓力增大，影響了應付賬款的支付能力。
部分供應商自身存在問題，如發票開具不規范、貨物交付延遲或質量不穩定等，導致企業在支付賬款時采取謹慎態度，延遲付款以保障自身權益。
六、整改措施
優化內部管理流程
簡化付款審批流程，明確各部門在付款審批中的職責和時間限制，減少不必要的審批環節，提高付款效率。同時，建立緊急付款綠色通道，對于賬齡較長或供應商急需資金的情況，可快速審批付款。
升級和完善企業內部信息系統，加強部門之間的數據共享和協同工作。實現財務系統與采購系統、業務系統的無縫對接，確保財務部門能夠實時獲取準確的業務信息，及時處理賬款支付事宜。
強化預算管理，建立更加科學、精細的資金預算模型，結合市場變化和企業經營計劃，準確預測資金流入和流出情況。每月對預算執行情況進行分析和調整，確保有足夠的資金用于支付應付賬款。
加強與供應商溝通與合作
針對因發票、貨物或服務問題導致的賬款支付延遲情況，加強與供應商的溝通協調。建立定期的供應商對賬機制，及時解決雙方在業務往來中存在的.問題，確保賬款支付的順利進行。
對于因市場波動導致企業資金緊張而無法按時支付的情況，主動與供應商協商，爭取達成延期支付協議，并按照協議約定履行付款義務。同時，向供應商通報企業的經營狀況和資金安排計劃，增強供應商的信任。
積極應對糾紛問題
對于與供應商存在的合同糾紛，成立專門的糾紛處理小組，由法務、采購、質量控制等相關部門人員組成。依據合同條款和相關法律法規，客觀公正地分析糾紛原因，與供應商積極協商解決方案。在糾紛解決過程中，保持溝通渠道暢通，避免因糾紛長期未決而導致賬款拖欠惡化。
七、整改計劃與時間表
短期（1-3個月）
完成對0-30天賬齡逾期賬款的支付，優化信息系統中的賬款管理模塊，實現數據實時更新和共享。同時，與賬齡在31-60天的供應商溝通，解決發票金額核對問題，完成80%的此類賬款支付。
中期（3-6個月）
簡化付款審批流程，建立緊急付款綠色通道。完成對61-90天賬齡逾期賬款的70%支付，與剩余賬齡在31-60天的供應商完成賬款支付或達成延期支付協議。與存在糾紛的供應商進行深入談判，爭取解決50%的糾紛問題。
長期（6-12個月）
全面完善預算管理體系，確保資金預算的準確性和有效性。完成所有逾期賬款的支付，徹底解決與供應商之間的糾紛問題，建立長期穩定的供應商合作關系。同時，持續優化內部管理流程，防止新的拖欠賬款情況發生。
八、總結
通過本次拖欠賬款自查工作，企業全面梳理了自身的應付賬款情況，深入分析了拖欠原因，并制定了切實可行的整改措施和計劃。我們將嚴格按照整改計劃推進工作，加強內部管理，積極與供應商溝通合作，確保拖欠賬款問題得到有效解決，維護企業的良好形象和市場信譽，為構建健康有序的市場環境貢獻力量。同時，我們將以此為鑒，不斷完善企業的財務管理和經營管理體系，提高企業的風險防范能力和可持續發展能力。
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